Estado de Situación Financie

EJERCICIO: 2022
RUC: 20569432344
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOVEDADES MARIANAS SA.

EJERCICIO O EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO PERIODO
2020 2021 2022
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 256,188 84,433 73,698
Inversiones en fondos 9,303 2,500
Cuentas por Cobrar Comerciales 975,252 1,114,857 1,195,047
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras activos corrientes 257,114 231,165 302,038
Existencias 1,684,076 1,944,428 1,772,667
Gastos Pagados por Anticipado 32,863 29,394 31,581
Activo no corriente mantenido para la venta 13,863 13,863 10,465
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,219,356 3,427,443 3,387,996

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 61,490 31,788 25,501

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 174,874 170,382 176,287
Inversiones Permanentes 18,005 16,654 13,336
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación
1,630,058 1,631,312 1,455,074
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 279,371 223,045 161,475
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 221,872 198,392 198,528
Otros Activos no corrientes 33,331 32,148 5,028
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,419,001 2,303,721 2,035,229

TOTAL ACTIVO 5,638,357 5,731,164 5,423,225

e Situación Financiera al 31/12

EJERCICIO O EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO PERIODO
2020 2021 2022
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 798,129 1,243,096 788,686
Cuentas por Pagar Comerciales 500,537 617,837 560,439
Pasivo por arrendamiento 41,517 47,103 0
Otras Cuentas por Pagar 884,680 483,973 511,556
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Pasivo por impuesto a las ganancias 44,917 7,648 13,642
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,269,780 2,399,657 1,874,323

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo - obligaciones financieras 913,706 909,584 1,210,437
Pasivo por arrendamiento 98,226 79,581 0
Otros pasivos a largo plazo 156 1,434 34
Ingresos Diferidos 397 139 104
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 195,196 186,900 189,951
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,207,681 1,177,638 1,400,526

TOTAL PASIVO 3,477,461 3,577,295 3,274,849

Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 975,683 975,683 975,683
Capital Adicional 46,048 69,597 73,536
Revaluación de activos
Reservas Legales 211,632 211,632 189,129
Otras Reservas 351,927 316,184 353,474
Resultados Acumulados 575,606 580,773 556,554

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,160,896 2,153,869 2,148,376

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,638,357 5,731,164 5,423,225

 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01 AL 31/12

EJERCICIO: 2022
RUC: 20569432344
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOVEDADES MARIANAS SA.

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN PERIODO
2020

Ventas Netas (ingresos operacionales) 4,832,869

Otros Ingresos Operacionales 1,424
Total de Ingresos Brutos 4,834,293

Costo de ventas 3,628,943

Utilidad Bruta 1,205,350

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 289,776
Gastos de Venta 520,782
Utilidad Operativa 394,792

Otros Ingresos (gastos)

Participación en los resultados de un negocio conjunto 1,667
Ingresos Financieros 20,679
Gastos Financieros 95,764
Otros Ingresos 11,868
Otros Gastos
Diferencia en cambio 105,848

Resultados antes de Participaciones, 227,394

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 68,218

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 159,176

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 159,176

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 159,176

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
AL 31/12

ES MARIANAS SA.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
2021 2022

5,821,061 5,199,321
2,090 1,600
5,823,151 5,200,921

4,447,504 3,947,056
1,375,647 1,253,865

312,084 276,096
602,833 580,159
460,730 397,610

3,336 1,068
21,765 21,600
95,976 73,205
6 68,407

1,822 59,365

388,039 356,115

116,412 106,835

271,627 249,281

271,627 249,281

271,627 249,281
 FORMATO 3.19 : "ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIM

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital

SALDOS AL......DE.......DE

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección

de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requ
MBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

Capital Acciones de Excedente de Otras Resultados

Reserva Legal
Adicional Inversión Revaluación Reservas Acumulados

egistrar la información mínima requerida para este Formato.

TOTAL
 FORMATO 3.18: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiamiento
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las
Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de
Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima
para este Formato.
ECTIVO" (1)

EJERCICIO O
PERIODO
ar la información mínima requerida