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    Act 5 Finanzas A Mediano y Largo Plazo

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    Juliana Hincapie
    Este documento presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados integral de la firma ELDE para los años 2021 y 2020. El estado de situación financiera muestra que la empresa tuvo un aumento en sus activos corrientes, propiedades, planta y equipo, y patrimonio entre 2020 y 2021. El estado de resultados integral indica que la empresa obtuvo mayores utilidades neta en 2021 en comparación con 2020.

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    Act 5 Finanzas A Mediano y Largo Plazo

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    Este documento presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados integral de la firma ELDE para los años 2021 y 2020. El estado de situación financiera muestra que la empresa tuvo un aumento en sus activos corrientes, propiedades, planta y equipo, y patrimonio entre 2020 y 2021. El estado de resultados integral indica que la empresa obtuvo mayores utilidades neta en 2021 en comparación con 2020.

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    Act 5 Finanzas a Mediano y Largo Plazo

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    Act 5 Finanzas A Mediano y Largo Plazo

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    Juliana Hincapie
    Este documento presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados integral de la firma ELDE para los años 2021 y 2020. El estado de situación financiera muestra que la empresa tuvo un aumento en sus activos corrientes, propiedades, planta y equipo, y patrimonio entre 2020 y 2021. El estado de resultados integral indica que la empresa obtuvo mayores utilidades neta en 2021 en comparación con 2020.

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    de 2056

    ACTIVIDAD 7

    TALLER FINANZAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

    Andrea García Sierra


    Diana Marcela Ruano Gutierrez
    Juliana Alexandra Hincapie Casas

    Corporacion universitaria Minuto de Dios


    Administracion Financiera

    NRC 57276: Finanzas a mediano y largo plazo

    Docente: Raul Esteban Pedroza Correa


    13-Dec-23
    PLAZO
    PUNTO 1
    Bono valor nominal $ 1,000,000,000
    plazo en años 5
    tasa efectiva anual 6%
    tasa efectiva mensual 2.96%

    Flujo de caja inversionista VPN futuro de efec


    0 -$ 950,000,000
    1 $ 29,563,014 $ 28,546,941
    2 $ 29,563,014 $ 27,565,790
    3 $ 29,563,014 $ 26,618,361
    4 $ 29,563,014 $ 25,703,495
    5 $ 29,563,014 $ 24,820,072
    6 $ 29,563,014 $ 23,967,013
    7 $ 29,563,014 $ 23,143,272
    8 $ 29,563,014 $ 22,347,844
    9 $ 29,563,014 $ 21,579,754
    10 $ 1,029,563,014 $ 725,707,458

    TIR (EFECTIVA SEMESTRAL) 3.56%


    EFECTIVA ANUAL 7.25%

    ¿Si un banco me ofrece los mismos $950.000.000 a una tasa de interes del 8% EA
    es preferible contratar el crédito o emitir el bono?
    La tasa de interes efectiva anual de los bonos es de 7,25%EA, mientras que la tasa
    ofrecida por el banco es del 8%EA. Por tal motivo se recomienda a la empresa
    Financecorp la emisión de los bonos como mejor opción de financiación.
    CLARO ESCURO ENROLLABLES S.AS
    NIT: 900.322.366-7
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
    A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

    NOMBRE DE CUENTAS AÑO. 2021 AÑO. 2020

    ACTIVOS CORRIENTES
    Efectivo y equivalentes de efectivo 58,396 37,439
    cuentas por cobrar comerciales 1,299,192 1,047,156
    Inventarios netos 5,856,158 3,464,965
    Total de activos corrientes 7,213,747 4,549,560
    Propiedades planta y equipos 515,895 292,312
    Intangibles 0 0
    Tootal del activo no corriente 515,895 292,312
    TOTAL ACTIVOS 7,729,641 4,841,872

    PASIVO FINANCIERO
    Pasivo financiero 1,506,771 1,025,965
    Obligaciones financieras (particulares) 0 0
    PASIVO OPERATIVO
    Proveedores 2,123,054 1,406,430
    Cuentas por pagar 1,229,146 269,739
    PASIVO TRIBUTARIO OPERATIVO
    Impuestos gavemenes y tasas 847,787 736,347
    OTROS PASIVOS
    Obligaciones laborales 254,474 198,712
    Pasivos estimados y provisiones 0 0
    Otros pasivos 59,824 59,735
    Total de pasivos corrientes 6,021,056 3,696,928
    TOTAL PASIVO 6,021,056 3,696,928

    PATRIMONIO 1,708,585 1,144,945


    Capital emitido 100,000 100,000
    Reserva legal 50,000 50,000
    Resultados del ejercicio 563,640 512,645
    Resultados anteriores 994,945 482,299
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,729,641 4,841,872
    Este análisis vertical es de suma importancia para las
    empresas ya que por medio de el se puede esclarecer
    como se encuentra la empresa en su estado financiero
    y como puede adquirir nuevas estrategias para
    implementarlas, ademas permitiendo generar
    cambios que ayuden a tener mas liquidez del
    efectivo, por otra parte a observar como se le esta
    dando el manejo a los activos, como esta la
    produccion y las ventas por medio de los indicadores
    que arroja para un analisis eficiente y exitoso.
    CLARO ESCURO ENROLLABLES S.AS
    NIT: 900.322.366-7
    ANÁLISIS VERTICAL
    A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

    NOMBRE DE CUENTAS AÑO. 2021 AÑO. 2020

    ACTIVOS CORRIENTES
    Efectivo y equivalentes de efectivo 0.81% 0.82%
    cuentas por cobrar comerciales 18.01% 23.02%
    Inventarios netos 81.18% 76.16%
    Total de activos corrientes 93% 94%
    Propiedades planta y equipos 6.674% 6.037%
    Intangibles 0.000% 0.000%
    Tootal del activo no corriente 6.7% 6.0%
    TOTAL ACTIVOS 100% 100%

    PASIVO FINANCIERO
    Pasivo financiero 25.03% 27.75%
    Obligaciones financieras (particulares) 0.00% 0.00%
    PASIVO OPERATIVO
    Proveedores 35.26% 38.04%
    Cuentas por pagar 20.41% 7.30%
    PASIVO TRIBUTARIO OPERATIVO
    Impuestos gavemenes y tasas 14.08% 19.92%
    OTROS PASIVOS
    Obligaciones laborales 4.23% 5.38%
    Pasivos estimados y provisiones 0.00% 0.00%
    Otros pasivos 0.99% 1.62%
    Total de pasivos corrientes 100% 100%
    TOTAL PASIVO 100% 100%

    PATRIMONIO 100% 100%


    Capital emitido 5.85% 8.73%
    Reserva legal 2.93% 4.37%
    Resultados del ejercicio 32.99% 44.77%
    Resultados anteriores 58.23% 42.12%
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
    A continuación, encontrará las cifras correspondientes al Estado de Situación Financiera y
    Estado de Resultados Integral de la firma ELDE
    INDICADORES MEJOR
    COSTOANALISIS S.A.S para los años 2020 y 2021,
    DE CAPITAL

    MONTO % TASA E.A % PONDERACIÓN


    CUENTA
    2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

    Obligaciones 6,021,056 3,696,928


    Financieras
    Corto Plazo 100.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%
    6,021,056 3,696,928 100.00% 100.00% 25.00%

    Pasivo financ 6,021,056 3,696,928 77.90% 76.35% 25.00% 25.00% 19.47%


    Patrimonio 1,708,585 1,144,945 22.10% 23.65% 18.00% 18.00% 3.98%
    TOTAL 7,729,641 4,841,873 100.00% 100.00% 43.00% 43.00% 23.45%

    La empresa CLARO ESCURO ENROLLABLES S.AS cancelo unos intereses por el costo de capital durante los años 2020-2021, e
    cancelo un interes por el costo de capital durante el año 2020 una tasa de interes del 23,43%
    ción Financiera y
    s años 2020 y 2021,
    IR AL INDICE
    % PONDERACIÓN
    2020

    25.00%
    25.00%

    19.09%
    4.26%
    23.34%

    rante los años 2020-2021, en el año 2021 pagó una tasa de interes del 23,45% y

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