Plan Negocios Agrogan-1
Plan Negocios Agrogan-1
Plan Negocios Agrogan-1
Rendimiento rdto
Brocoli unid/ha 10000 0.55 5500
Coliflor unid/ha 10000 0.55 5500
Betarraga kg/ha 2000 0.4 800
Lechuga kg/ha 1500 0.6 900
Arveja 0.55 0
Toamte 0.2 0
Orégano kg/ha 600 0.6 360
Manzanilla kg/ha 500 0.6 300
Productividad
Nro campañas / año Rdto Total Precio Venta Sub Total
Brocoli 2 unid/ha 11000 2.5 27500
Coliflor 2 unid/ha 11000 2.5 27500
Betarraga 2 kg/ha 1600 3 4800
Lechuga 2 kg/ha 1800 3 5400
Arveja 0 0
Toamte 0 0
Orégano 2 kg/ha 720 2 1440
Manzanilla 2 kg/ha 600 2 1200
Paquete 25
Total pqt semanal 100
Total venta semanal 2500
Total venta mensual 10000
Precio
PV alto PV bajo PV promedio
Brocoli unid 2 3 2.5
Coliflor unid 2 3 2.5
Betarraga kg 2 4 3
Lechuga kg 2 4 3
Arveja kg 2 4 3
Toamte kg 1 3 2
Orégano 0.25 kg - kg 2 2 2
Manzanilla 0.25 kg - kg 2 2 2
densidad de siembra
Brócoli 0.4 0.8 1 0.32 31250 31250
Coliflor 0.4 0.8 1 0.32 31250 31250
Espinaca 0.2 0.6 1 0.12 83333.3333 83333.3333
Betarraga 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
Tomates 0.5 1.25 1 0.625 16000 16000
Orégano 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
Manzanilla 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
ciclo productivo
dias sin proy
dias de inicio prod cosechas dias entre co subt dias cos tot dias culti campañas por año
Brócoli 90 1 0 0 90 2.72222222
Coliflor 90 1 0 0 90 2.72222222
Espinaca 60 1 0 0 60 4.08333333
Betarraga 75 1 0 0 75 3.26666667
Tomate 75 3 20 60 135 1.81481481
Orégano 90 3 90 270 360 0.68055556
Manzanilla 60 1 30 30 90 2.72222222
42
9
378 13.2275132
5600
14
0.1 . 400
#VALUE!
#VALUE!
ciclo
productivo dias con proyecto
ampañas por año dias de inicio cosechas dias entre co subt dias cos tot dias culti
Brócoli 60 1 0 0 60
Coliflor 60 1 0 0 60
Espinaca 40 1 0 0 40
Betarraga 60 1 0 0 60
Tomate 50 5 15 75 125
Orégano 45 7 30 210 255
Manzanilla 45 1 20 20 65
CULTIVO DE COLIFLOR
CULTIVO DE ESPINACA
CULTIVO DE BETERRAGA
CULTIVO DE TOMATE
CULTIVO DE OREGANO
CULTIVO DE MANZANILLA
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 1.00 a Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 1.00 b Brócoli
3.00 3.00 3.00 1.00 c Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 1.00 d Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 1.00 d Brócoli
2.00 2.00 2.00 1.00 e Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 1.00 f Brócoli
CULTIVO DE COLIFLOR
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 2.00 a Coliflor
9,261.00 9,724.05 10,210.25 2.00 b Coliflor
3.00 3.00 3.00 2.00 c Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2,100.39 2,205.41 2,315.69 2.00 d Coliflor
4,200.79 4,410.83 4,631.37 2.00 d Coliflor
2.00 2.00 2.00 2.00 e Coliflor
8,401.58 8,821.66 9,262.74 2.00 f Coliflor
CULTIVO DE ESPINACA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 3.00 a Espinaca
8,103.38 8,508.54 8,933.97 3.00 b Espinaca
4.00 4.00 4.00 3.00 c Espinaca
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2,450.46 2,572.98 2,701.63 3.00 d Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 3.00 d Espinaca
1.00 1.00 1.00 3.00 e Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 3.00 f Espinaca
CULTIVO DE BETERRAGA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 4.00 a Betarraga
4,630.50 4,862.03 5,105.13 4.00 b Betarraga
3.00 3.00 3.00 4.00 c Betarraga
2.00 2.00 2.00 Betarraga
1,050.20 1,102.71 1,157.84 4.00 d Betarraga
2,625.49 2,756.77 2,894.61 4.00 d Betarraga
1.50 1.50 1.50 4.00 e Betarraga
3,938.24 4,135.15 4,341.91 4.00 f Betarraga
CULTIVO DE TOMATE
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 5.00 a Tomate
11,576.25 12,155.06 12,762.82 5.00 b Tomate
2.00 2.00 2.00 5.00 c Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 5.00 d Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 5.00 d Tomate
2.50 2.50 2.50 5.00 e Tomate
4,375.82 4,594.61 4,824.34 5.00 f Tomate
CULTIVO DE OREGANO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 6.00 a Orégano
1,389.15 1,458.61 1,531.54 6.00 b Orégano
1.00 1.00 1.00 6.00 c Orégano
2.00 2.00 2.00 Orégano
105.02 110.27 115.78 6.00 d Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 6.00 d Orégano
1.00 1.00 1.00 6.00 e Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 6.00 f Orégano
CULTIVO DE MANZANILLA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 7.00 a Manzanilla
1,736.44 1,823.26 1,914.42 7.00 b Manzanilla
3.00 3.00 3.00 7.00 c Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Manzanilla
393.82 413.52 434.19 7.00 d Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 7.00 d Manzanilla
1.00 1.00 1.00 7.00 e Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 7.00 f Manzanilla
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5% 5% 5% Brócoli
5% 5% 5% Coliflor
5% 5% 5% Espinaca
5% 5% 5% Betarraga
5% 5% 5% Tomate
5% 5% 5% Orégano
5% 5% 5% Manzanilla
5% 5% 5% PROMEDIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
3.00 3.00 3.00 Manzanilla
19.00 19.00 19.00 TOTAL
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
6,565.39 6,893.66 7,238.34 PROMEDIO
CONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
25,934.04 27,230.74 28,592.28 TOTAL
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
1.00 1.00 1.00 Espinaca
1.50 1.50 1.50 Betarraga
2.50 2.50 2.50 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
1.00 1.00 1.00 Manzanilla
1.48 1.48 1.48 PROMEDIO
38,273.86 40,187.55 42,196.93
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.076 0.076 0.076 Brócoli
0.076 0.076 0.076 Coliflor
0.076 0.076 0.076 Espinaca
0.076 0.076 0.076 Betarraga
0.076 0.076 0.076 Tomate
0.076 0.076 0.076 Orégano
0.076 0.076 0.076 Manzanilla
0.529 0.529 0.529 TOTAL
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
38,273.86 40,187.55 42,196.93 TOTAL
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Brócoli
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Coliflor
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Espinaca
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Betarraga
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Tomate
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Orégano
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Manzanilla
424.50 433.00 441.67 PROMEDIO
106.00 108.00 110.00 PROMEDIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00 24.00 Brócoli
24.00 24.00 24.00 Coliflor
24.00 24.00 24.00 Espinaca
24.00 24.00 24.00 Betarraga
48.00 48.00 48.00 Tomate
24.00 24.00 24.00 Orégano
24.00 24.00 24.00 Manzanilla
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Brócoli
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Coliflor
-114,087.80 -116,127.39 -118,194.56 Espinaca
-119,630.51 -121,947.23 -124,305.39 Betarraga
-242,761.67 -247,570.15 -252,470.26 Tomate
-121,205.80 -123,601.29 -126,042.16 Orégano
-118,317.76 -120,568.85 -122,858.09 Manzanilla
SQUEMA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD CON PNT
ULTIVO DE BROCOLI
ULTIVO DE COLIFLOR
ULTIVO DE ESPINACA
ULTIVO DE BETERRAGA
ULTIVO DE TOMATE
ULTIVO DE OREGANO
ULTIVO DE MANZANILLA
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 1.00
17,995.12 19,794.63 1.00
6.00 6.00 1.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85 1.00
16,325.17 17,957.69 1.00
4.00 4.00 1.00
65,300.69 71,830.76 1.00
5,441.72 5,985.90
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 2.00
17,995.12 19,794.63 2.00
6.00 6.00 2.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85 2.00
16,325.17 17,957.69 2.00
4.00 4.00 2.00
65,300.69 71,830.76 2.00
5,441.72 5,985.90
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 3.00
16,554.04 17,381.74 3.00
9.00 9.00 3.00
2.00 2.00
11,263.37 11,826.54 3.00
37,544.56 39,421.78 3.00
2.00 2.00 3.00
75,089.11 78,843.57 3.00
4,171.62 4,380.20
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 4.00
10,381.80 11,419.98 4.00
6.00 6.00 4.00
2.00 2.00
4,709.18 5,180.10 4.00
11,772.96 12,950.26 4.00
3.00 3.00 4.00
35,318.88 38,850.77 4.00
2,943.24 3,237.56
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 5.00
25,954.50 28,549.95 5.00
3.00 3.00 5.00
2.00 2.00
5,886.48 6,475.13 5.00
5,886.48 6,475.13 5.00
5.00 5.00 5.00
29,432.40 32,375.64 5.00
4,905.40 5,395.94
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 6.00
4,688.38 4,922.80 6.00
1.00 1.00 6.00
2.00 2.00
354.44 372.16 6.00
3,544.42 3,721.64 6.00
2.00 2.00 6.00
7,088.83 7,443.27 6.00
3,544.42 3,721.64
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 7.00
4,791.60 5,270.76 7.00
6.00 6.00 7.00
2.00 2.00
2,173.47 2,390.82 7.00
21,734.70 23,908.17 7.00
2.00 2.00 7.00
43,469.40 47,816.33 7.00
3,622.45 3,984.69
AÑO 4 AÑO 5
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
9% 9%
AÑO 4 AÑO 5
6.00 6.00
6.00 6.00
9.00 9.00
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
6.00 6.00
37.00 37.00
AÑO 4 AÑO 5
17,995.12 19,794.63
17,995.12 19,794.63
16,554.04 17,381.74
10,381.80 11,419.98
25,954.50 28,549.95
4,688.38 4,922.80
4,791.60 5,270.76
14,051.51 15,304.93
AÑO 4 AÑO 5
16,325.17 17,957.69
16,325.17 17,957.69
37,544.56 39,421.78
11,772.96 12,950.26
5,886.48 6,475.13
3,544.42 3,721.64
21,734.70 23,908.17
113,133.46 122,392.36
AÑO 4 AÑO 5
4.00 4.00
4.00 4.00
2.00 2.00
3.00 3.00
5.00 5.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.84 2.85
321,000.01 348,991.12
AÑO 4 AÑO 5
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.529 0.529
AÑO 4 AÑO 5
65,300.69 71,830.76
65,300.69 71,830.76
75,089.11 78,843.57
35,318.88 38,850.77
29,432.40 32,375.64
7,088.83 7,443.27
43,469.40 47,816.33
321,000.01 348,991.12
45.00 49.00
45.00 49.00
51.00 54.00
32.00 35.00
16.00 18.00
19.00 20.00
60.00 66.00
AÑO 4 AÑO 5
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
585.67 644.25
146.00 161.00
AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
48.00 48.00
24.00 24.00
24.00 24.00
AÑO 4 AÑO 5
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
337,344.00 371,088.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
AÑO 4 AÑO 5
-152,346.83 -167,586.31
-152,346.83 -167,586.31
-131,127.44 -146,122.22
-156,899.04 -172,593.74
-331,457.52 -364,612.87
-165,127.58 -181,822.36
-146,937.30 -161,635.83
PARAMETROS DE LA PRODUCCION Y RENTABILIDAD SIN PNT
CULTIVO DE BROCOLI
CULTIVO DE COLIFLOR
CULTIVO DE ESPINACA
CULTIVO DE TOMATE
CULTIVO DE OREGANO
CULTIVO DE MANZANILLA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
CULTIVO DE COLIFLOR
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Coliflor
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
3.00 3.00 3.00 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
CULTIVO DE ESPINACA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Espinaca
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4.00 4.00 4.00 Espinaca
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
1.00 1.00 1.00 Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
CULTIVO DE BETERRAGA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Betarraga
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Betarraga
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1.50 1.50 1.50 Betarraga
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
CULTIVO DE TOMATE
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Tomate
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
2.50 2.50 2.50 Tomate
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
CULTIVO DE OREGANO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Orégano
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1.00 1.00 1.00 Orégano
2.00 2.00 2.00 Orégano
105.02 110.27 115.78 Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
1.00 1.00 1.00 Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
CULTIVO DE MANZANILLA
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Manzanilla
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
3.00 3.00 3.00 Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Manzanilla
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
1.00 1.00 1.00 Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
ARAMETROS DE LA PRODUCCION Y RENTABILIDAD CON PNT
ULTIVO DE BROCOLI
ULTIVO DE COLIFLOR
ULTIVO DE ESPINACA
ULTIVO DE TOMATE
ULTIVO DE OREGANO
ULTIVO DE MANZANILLA
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
17,995.12 19,794.63
6.00 6.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85
16,325.17 17,957.69
4.00 4.00
65,300.69 71,830.76
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
16,554.04 17,381.74
9.00 9.00
2.00 2.00
11,263.37 11,826.54
37,544.56 39,421.78
2.00 2.00
75,089.11 78,843.57
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
10,381.80 11,419.98
6.00 6.00
2.00 2.00
4,709.18 5,180.10
11,772.96 12,950.26
3.00 3.00
35,318.88 38,850.77
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
25,954.50 28,549.95
3.00 3.00
2.00 2.00
5,886.48 6,475.13
5,886.48 6,475.13
5.00 5.00
29,432.40 32,375.64
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
4,688.38 4,922.80
1.00 1.00
2.00 2.00
354.44 372.16
3,544.42 3,721.64
2.00 2.00
7,088.83 7,443.27
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
4,791.60 5,270.76
6.00 6.00
2.00 2.00
2,173.47 2,390.82
21,734.70 23,908.17
2.00 2.00
43,469.40 47,816.33
ESTUDIO DE LA OFERTA SIN PNT
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5% 5% 5% Brócoli
5% 5% 5% Coliflor
5% 5% 5% Espinaca
5% 5% 5% Betarraga
5% 5% 5% Tomate
5% 5% 5% Orégano
5% 5% 5% Manzanilla
5% 5% 5% PROMEDIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
3.00 3.00 3.00 Manzanilla
19.00 19.00 19.00 TOTAL
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
6,565.39 6,893.66 7,238.34 PROMEDIO
AÑO 4 AÑO 5
6.00 6.00
6.00 6.00
9.00 9.00
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
6.00 6.00
37.00 37.00
AÑO 4 AÑO 5
17,995.12 19,794.63
17,995.12 19,794.63
16,554.04 17,381.74
10,381.80 11,419.98
25,954.50 28,549.95
4,688.38 4,922.80
4,791.60 5,270.76
14,051.51 15,304.93
AÑO 4 AÑO 5
16,325.17 17,957.69
16,325.17 17,957.69
37,544.56 39,421.78
11,772.96 12,950.26
5,886.48 6,475.13
3,544.42 3,721.64
21,734.70 23,908.17
113,133.46 122,392.36
ESTUDIO DE LA DEMANDA SIN PNT
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Brócoli
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Coliflor
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Espinaca
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Betarraga
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Tomate
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Orégano
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Manzanilla
424.50 433.00 441.67 PROMEDIO
106.00 108.00 110.00 PROMEDIO
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00 24.00 Brócoli
24.00 24.00 24.00 Coliflor
24.00 24.00 24.00 Espinaca
24.00 24.00 24.00 Betarraga
48.00 48.00 48.00 Tomate
24.00 24.00 24.00 Orégano
24.00 24.00 24.00 Manzanilla
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Brócoli
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Coliflor
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Espinaca
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Betarraga
244,512.00 249,408.00 254,400.00 Tomate
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Orégano
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Manzanilla
STUDIO DE LA DEMANDA CON PNT
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO
AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
48.00 48.00
24.00 24.00
24.00 24.00
AÑO 4 AÑO 5
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
337,344.00 371,088.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PNT
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Brócoli
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Coliflor
-114,087.80 -116,127.39 -118,194.56 Espinaca
-119,630.51 -121,947.23 -124,305.39 Betarraga
-242,761.67 -247,570.15 -252,470.26 Tomate
-121,205.80 -123,601.29 -126,042.16 Orégano
-118,317.76 -120,568.85 -122,858.09 Manzanilla
ALANCE OFERTA - DEMANDA CON PNT
Nivel
Objetivo Específico Indicadores actual Meta año 1 Meta año 2
(base)
Brócoli 0% 5% 5%
Coliflor 0% 5% 5%
Espinaca 0% 5% 5%
Incrementar la eficiencia
productiva en todo el año Betarraga 0% 5% 5%
(incremento porcentual anual)
Tomate 0% 5% 5%
Orégano 0% 5% 5%
Manzanilla 0% 5% 5%
Brócoli 3 3 3
Coliflor 3 3 3
Espinaca 4 4 4
Incremento de campañas por año Betarraga 3 3 3
Tomate 2 2 2
Orégano 1 1 1
Manzanilla 3 3 3
Incorporación de
Ampliación de la demanda
nuevos clientes por 400.00 408.00 416.00
(nuevos hogares)
mes
Incorporación de
Ampliación de la demanda
nuevos clientes por 100.00 102.00 104.00
(nuevos hogares)
semana
Meta al
Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 final del
PNT
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
3 3 3 3
3 3 3 3
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1
3 3 3 3
Nivel
Objetivo Específico Indicadores actual Meta año 1 Meta año 2
(base)
Incorporación de
Ampliación de la demanda
nuevos clientes por 400.00 440.00 484.00
(nuevos hogares)
mes
Incorporación de
Ampliación de la demanda
nuevos clientes por 100.00 110.00 121.00
(nuevos hogares)
semana
Meta al
Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 final del
PNT
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
MAQUINARIA 500.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 20.00 100.00
Motocultor alq hora 20.00 20.00 400.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 580.00
GASTOS OPERATIVOS 580.00
Transporte de cosecha Glb 250.00 1.00 250.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 250.00 1.00 250.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,617.50
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
MAQUINARIA 500.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 20.00 100.00
Motocultor alq hora 20.00 20.00 400.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 580.00
GASTOS OPERATIVOS 580.00
Transporte de cosecha Glb 250.00 1.00 250.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 250.00 1.00 250.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,617.50
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
MAQUINARIA 600.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 20.00 100.00
Motocultor alq hora 20.00 25.00 500.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 580.00
GASTOS OPERATIVOS 580.00
Transporte de cosecha Glb 250.00 1.00 250.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 250.00 1.00 250.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,907.50
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
MAQUINARIA 300.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 20.00 100.00
Motocultor alq hora 20.00 10.00 200.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 580.00
GASTOS OPERATIVOS 580.00
Transporte de cosecha Glb 250.00 1.00 250.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 250.00 1.00 250.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,437.50
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
MAQUINARIA 300.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 20.00 100.00
Motocultor alq hora 20.00 10.00 200.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 580.00
GASTOS OPERATIVOS 580.00
Transporte de cosecha Glb 250.00 1.00 250.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 250.00 1.00 250.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,397.50
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Concepto Unidad
TANGIBLES
Construcción
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable
Vehículos
FURGON DE 2TM Unidad
Maquinarias/Equipos
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable
Herramientas
JABAS Unidad
INTANGIBLES
Gestion
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes
REGISTRO SANITARIO Unidad
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller
FORMULACION DE PNT Documento
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado
Totales
Detalle
Minitractor Grilo Gasolina 13 HP
Kit arado completo
Arado reversible
Surcadora
Barra de acople
Fresadora 77 cm
Segadora hileradora estándar
Total en US$
Tipo de cambio en S/.
Total en S/.
Precio Unit
Cantidad Sub Total S/.
S/.
402,936.40
291,540.40
1.00 129,500.50 129,500.50
1.00 109,500.00 109,500.00
1.00 39,854.90 39,854.90
1.00 12,685.00 12,685.00
76,000.00
1.00 76,000.00 76,000.00
31,896.00
1.00 31,896.00 31,896.00
3,500.00
100.00 35.00 3,500.00
38,900.00
38,900.00
12.00 2,000.00 24,000.00
1.00 1,400.00 1,400.00
3.00 500.00 1,500.00
1.00 7,000.00 7,000.00
1.00 5,000.00 5,000.00
1 436.00 436.00
1 241.00 241.00
1 151.00 151.00
1 1,415.00 1,415.00
1 1,050.00 1,050.00
8,860.00
3.60
31,896.00
SIN PLAN DE NEGOCIOS
Valor
Concepto
mensual (S/.)
Infraestructura
Vehículos y maquinarias
Totales 0.00
Valor
Concepto
mensual (S/.)
Infraestructura
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) 100.00
SISTEMA DE RIEGO 20.00
Vehículos y maquinarias
MOTOCULTOR DE 13HP 50.00
FURGON DE 2TM 50.00
Totales 220.00
Total anual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(S/.)
0.00
Total anual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(S/.)
0.00
Año 5
1,200.00
240.00
600.00
600.00
2,640.00
DEPRECIACIÓN DE TANGIBLES CON PNT
Total anual
Bien Depreciación Año 1
(S/.)
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) 129,500.50 0.10 12,950.05
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM 109,500.00 0.10 10,950.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 39,854.90 0.10 3,985.49
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO 12,685.00 0.10 1,268.50
FURGON DE 2TM 76,000.00 0.10 7,600.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) 31,896.00 0.10 3,189.60
JABAS 3,500.00 0.10 350.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Servicios:
Luz 30.00 360.00 360.00
Agua 10.00 120.00 120.00
Telefonía e internet 35.00 420.00 420.00
Alquiler de oficina 30.00 360.00 360.00
Totales 705.00 8,460.00 8,460.00
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS DE COMERCIA
572
572
CON PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE COMERCIALIZ
Valor mensual
Concepto Total anual (S/.)
(S/.)
Costo de transporte al mercado (combustible) 250.00 3,000.00
3,000.00
3,000.00
SIN PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE GESTION
COSTOS DE GESTION
Costo unitario
Rubro Unidad Cantidad
(S/.)
INVERSION A COFINANCIAR
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1 129,500.50
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1 109,500.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1 39,854.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1 12,685.00
FURGON DE 2TM Unidad 1 0.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1 0.00
JABAS Unidad 100 76,000.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00 2,000.00
REGISTRO SANITARIO Mes 1.00 1,400.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO
Mes 3.00 500.00
ORGANIZACIONAL
FORMULACION DE PNT Mes 1.00 7,000.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Mes 1.00 5,000.00
Sub Total Inversión a Cofinanciar
A DE INVERSION
UNIDAD DE COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (S/.) AÑO BASE AÑO 1
MEDIDA UNITARIO
INVERSION
BIENES 0.00 0.00
UNIDAD DE COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (S/.) AÑO BASE
MEDIDA UNITARIO
INVERSION
BIENES 402,936.40
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00 129,500.50 129,500.50
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00 109,500.00 109,500.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00 39,854.90 39,854.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00 12,685.00 12,685.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00 0.00 76,000.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00 0.00 31,896.00
JABAS Unidad 100.00 76,000.00 3,500.00
SERVICIOS 38,900.00
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00 2,000.00 24,000.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00 1,400.00 1,400.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00 500.00 1,500.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00 7,000.00 7,000.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00 5,000.00 5,000.00
SUB TOTAL INVERSION 441,836.40
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 0.00
OPERACIÓN (PRODUCCION Y/O ACOPIO Y/O TRANSFORMACION)
INSUMOS 9,092.98
MANO DE OBRA 4,498.96
MAQUINARIAS 1,519.56
COSTOS INDIRECTOS 1,753.92
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS 0.00 16,865.42
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN 448.06
ADMINISTRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS 448.06
TOTAL 16,865.42
ACIÓN
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 0.04 Brócoli
0.04 0.04 0.04 Coliflor
0.04 0.04 0.04 Espinaca
0.04 0.04 0.04 Betarraga
0.04 0.04 0.04 Tomate
0.04 0.04 0.04 Orégano
0.04 0.04 0.04 Manzanilla
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
3.00 3.00 3.00 Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2.00 2.00 2.00 Tomate
2.00 2.00 2.00 Orégano
2.00 2.00 2.00 Manzanilla
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
105.02 110.27 115.78 Orégano
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
LAN DE PRODUCCIÓN DETALLADO CON PNT
Cultivo
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
105.02 110.27 115.78 Orégano
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
1.00 1.00 1.00 Espinaca
1.50 1.50 1.50 Betarraga
2.50 2.50 2.50 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
1.00 1.00 1.00 Manzanilla
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
LAN DE VENTAS DETALLADO CON PNT
0 1 2 3
VENTAS ACUMULADAS 0.00 247,470.55 519,381.98 814,757.66
COSTOS TOTALES ACUMULA 458,701.82 568,490.87 678,279.93 788,068.98
COSTOS FIJOS 16,865.42 92,923.64 92,923.64 92,923.64
Punto de Equilibrio
1,500,000.00
1,350,000.00
1,200,000.00
1,050,000.00
600,000.00
450,000.00
300,000.00
150,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5
4 5
1,135,757.67 1,484,748.78
897,858.04 1,007,647.09
92,923.64 92,923.64
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
VENTAS ACUMULADAS
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 34,715.52 36,451.30
(-) Costos y gastos operativos 3/ 17,238.94 17,262.46
(-) Impuestos 262.15 287.83
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 17,214.43 18,901.00
(-) Inversión en activos 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 0.00 0.00
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 17,214.43 18,901.00
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
FFCC económico con PNT (A) -441,836.40 135,616.27 159,690.54
FFCC económico sin PNT (B) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de caja económico incremental
-441,836.40 118,401.84 140,789.53
FCC EI = (A) - (B)
CÁLCULO DE INDICADORES
INCREMENTALES
Tasa de descuento 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) 203,919.98
TIR Económico (TIRE) – (%) 28.29%
CONTRASTACION DEL VAN - TIR HALLADO
VAN 0.00
RESULTADO OK
800,000.00
-400,000.00
VAN 203,919.98
RESULTADO OK
TIR 28.3%
RESULTADO OK
B/C 126.6%
RESULTADO
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
38,273.86 40,187.55 42,196.93
17,287.16 17,313.09 17,340.32
314.80 343.12 372.85
20,671.90 22,531.34 24,483.76
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20,671.90 22,531.34 24,483.76
20,671.90 22,531.34 24,483.76
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
182,802.82 208,042.79 437,082.23
20,671.90 22,531.34 24,483.76
0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Ingresos Egresos
Factor de
incrementales incrementales
descuento
actualizados actualizados
1.00 0.00 441,836.40
0.88 186,627.22 82,765.96
0.77 181,178.93 72,845.95
0.67 173,536.40 64,102.65
0.59 166,263.52 56,425.85
0.52 263,975.56 49,684.84
971,581.62 767,661.64
FLUJO DE CAJA CON PNT
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 247,470.55 271,911.43
(-) Costos y gastos operativos 3/ 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 135,616.27 159,690.54
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 0.00 0.00
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 135,616.27 159,690.54
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 135,616.27 159,690.54
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
295,375.68 321,000.01 550,459.32
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
182,802.82 208,042.79 437,082.23
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0.00 0.00 0.00
182,802.82 208,042.79 437,082.23
182,802.82 208,042.79 437,082.23
FLUJO DE CAJA
sin proyecto
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 34,715.52 36,451.30
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 17,238.94 17,262.46
(-) Impuestos 0.00 262.15 287.83
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 17,214.43 18,901.00
(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 17,214.43 18,901.00
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 34,428.87 37,802.01
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 51,643.30 56,703.01
TIRE – (%)
58.0%
52.9%
47.7%
61.9%
59.7%
57.4%
57.7%
52.1%
46.5%
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRECIO DE VENTA -5.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 235,097.02 258,315.86
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 123,242.75 146,094.97
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 123,242.75 146,094.97
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 123,242.75 146,094.97
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 246,485.49 292,189.93
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 369,728.24 438,284.90
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE COSTOS 5.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 247,470.55 271,911.43
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 115,278.51 115,278.51
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 130,126.82 154,201.08
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 130,126.82 154,201.08
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 130,126.82 154,201.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 260,253.64 308,402.17
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 390,380.47 462,603.25
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -10.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 222,723.50 244,720.28
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 110,869.22 132,499.39
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 110,869.22 132,499.39
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 110,869.22 132,499.39
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 221,738.44 264,998.79
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 332,607.66 397,498.18
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
280,606.89 304,950.01 724,404.55
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
168,034.04 191,992.79 611,027.46
0.00 0.00 0.00
168,034.04 191,992.79 611,027.46
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
168,034.04 191,992.79 611,027.46
336,068.08 383,985.58 1,222,054.93
504,102.12 575,978.37 1,833,082.39
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
295,375.68 321,000.01 550,459.32
115,278.51 115,278.51 115,278.51
2,783.80 3,168.16 3,588.03
177,313.37 202,553.34 431,592.78
0.00 0.00 0.00
177,313.37 202,553.34 431,592.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
177,313.37 202,553.34 431,592.78
354,626.74 405,106.68 863,185.55
531,940.12 607,660.02 1,294,778.33
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
265,838.11 288,900.01 696,881.58
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
459,795.77 527,828.37 1,750,513.49
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRECIO DE VENTA -10.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 222,723.50 244,720.28
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 110,869.22 132,499.39
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 110,869.22 132,499.39
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 110,869.22 132,499.39
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 221,738.44 264,998.79
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 332,607.66 397,498.18
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE COSTOS 10.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 247,470.55 271,911.43
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 120,767.96 120,767.96
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 124,637.37 148,711.63
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 124,637.37 148,711.63
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 124,637.37 148,711.63
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 249,274.74 297,423.26
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 373,912.11 446,134.89
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -15.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 210,349.97 231,124.71
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 98,495.69 118,903.82
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 98,495.69 118,903.82
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 98,495.69 118,903.82
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 196,991.38 237,807.65
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 295,487.08 356,711.47
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
265,838.11 288,900.01 696,881.58
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
153,265.26 175,942.79 583,504.50
306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
459,795.77 527,828.37 1,750,513.49
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
295,375.68 321,000.01 550,459.32
120,767.96 120,767.96 120,767.96
2,783.80 3,168.16 3,588.03
171,823.92 197,063.89 426,103.32
0.00 0.00 0.00
171,823.92 197,063.89 426,103.32
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
171,823.92 197,063.89 426,103.32
343,647.84 394,127.77 852,206.65
515,471.76 591,191.66 1,278,309.97
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
251,069.33 272,850.01 669,358.62
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
138,496.47 159,892.79 555,981.53
276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
415,489.42 479,678.37 1,667,944.60
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRECIO DE VENTA -15.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 210,349.97 231,124.71
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 98,495.69 118,903.82
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 98,495.69 118,903.82
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 98,495.69 118,903.82
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 196,991.38 237,807.65
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 295,487.08 356,711.47
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE COSTOS 15.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 247,470.55 271,911.43
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 126,257.41 126,257.41
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 119,147.92 143,222.18
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 119,147.92 143,222.18
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 119,147.92 143,222.18
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 238,295.83 286,444.36
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 357,443.75 429,666.54
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -20.00%
Proyectado
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas 0.00 197,976.44 217,529.14
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 86,122.16 105,308.25
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 86,122.16 105,308.25
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 86,122.16 105,308.25
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 172,244.33 210,616.50
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 258,366.49 315,924.75
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
251,069.33 272,850.01 669,358.62
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
138,496.47 159,892.79 555,981.53
276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
415,489.42 479,678.37 1,667,944.60
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
295,375.68 321,000.01 550,459.32
126,257.41 126,257.41 126,257.41
2,783.80 3,168.16 3,588.03
166,334.47 191,574.43 420,613.87
0.00 0.00 0.00
166,334.47 191,574.43 420,613.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
166,334.47 191,574.43 420,613.87
332,668.93 383,148.87 841,227.74
499,003.40 574,723.30 1,261,841.61
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
236,300.54 256,800.01 641,835.65
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
123,727.69 143,842.79 528,458.57
0.00 0.00 0.00
123,727.69 143,842.79 528,458.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
123,727.69 143,842.79 528,458.57
247,455.38 287,685.58 1,056,917.13
371,183.07 431,528.37 1,585,375.70
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE PRECIO DE VENTA -0.05 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE PRECIO DE VENTA -0.1 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE PRECIO DE VENTA -0.15 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 42,215.69
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A1) - (B) -484,052.09
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A2) - (B) -484,052.09
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A3) - (B) -484,052.09
INDICADORES COK
VARIACION DE PRECIO DE VENTA: -0.05 14%
VARIACION DE PRECIO DE VENTA: -0.1 14%
VARIACION DE PRECIO DE VENTA: -0.15 14%
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE COSTOS 0.05 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE COSTOS 0.1 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE COSTOS 0.15 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 0.00
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A1) - (B) -441,836.40
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A2) - (B) -441,836.40
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A3) - (B) -441,836.40
INDICADORES COK
VARIACION DE COSTOS: 0.05 14%
VARIACION DE COSTOS: 0.1 14%
VARIACION DE COSTOS: 0.15 14%
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -0.1 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -0.15 -441,836.40
FFCC económico con PNT (A2) VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -0.2 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 0.00
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A1) - (B) -441,836.40
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A2) - (B) -441,836.40
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A3) - (B) -441,836.40
INDICADORES COK
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD: -0.1 14%
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD: -0.15 14%
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD: -0.2 14%
Proyectado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
246,485.49 292,189.93 336,068.08 383,985.58 1,222,054.93
221,738.44 264,998.79 306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
196,991.38 237,807.65 276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
212,056.63 254,387.93 294,724.28 338,922.90 1,173,087.41
187,309.57 227,196.78 265,186.71 306,822.90 1,118,041.48
162,562.52 200,005.64 235,649.14 274,722.89 1,062,995.55
Proyectado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
260,253.64 308,402.17 354,626.74 405,106.68 863,185.55
249,274.74 297,423.26 343,647.84 394,127.77 852,206.65
238,295.83 286,444.36 332,668.93 383,148.87 841,227.74
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
225,824.78 270,600.16 313,282.94 360,043.99 814,218.04
214,845.87 259,621.26 302,304.04 349,065.09 803,239.13
203,866.97 248,642.35 291,325.13 338,086.18 792,260.23
Proyectado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
221,738.44 264,998.79 306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
196,991.38 237,807.65 276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
172,244.33 210,616.50 247,455.38 287,685.58 1,056,917.13
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
187,309.57 227,196.78 265,186.71 306,822.90 1,118,041.48
162,562.52 200,005.64 235,649.14 274,722.89 1,062,995.55
137,815.46 172,814.50 206,111.58 242,622.89 1,007,949.62
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA
INVERSION
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00
JABAS Unidad 100.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00
SUB TOTAL INVERSION
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUB TOTAL MANTENIMIENTO
OPERACIÓN (PRODUCCION Y/O ACOPIO Y/O TRANSFORMACION)
INSUMOS
MANO DE OBRA
MAQUINARIAS
COSTOS INDIRECTOS
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN
ADMINSITRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS
TOTAL
COSTO AÑO
TOTAL (S/.)
UNITARIO BASE
0.00
0.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
5.00%
20.00% 10.00%
5.00%
50.00%
0.00 0.00 0.00
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
33.33% 33.33%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
PLAN DE METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA
INVERSION
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00
JABAS Unidad 100.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00
SUB TOTAL INVERSION
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUB TOTAL MANTENIMIENTO
OPERACIÓN (PRODUCCION Y/O ACOPIO Y/O TRANSFORMACION)
INSUMOS
MANO DE OBRA
MAQUINARIAS
COSTOS INDIRECTOS
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN
ADMINSITRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS
TOTAL
COSTO
TOTAL (S/.) AÑO BASE
UNITARIO
0.00
0.00
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mes 11 Mes 12
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00
140.00 140.00
500.00 0.00
0.00 0.00
500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
9,092.98
4,498.96
1,519.56
1,753.92
3,000.00
39,540.00
4,450.00
0.00
0.00