Etfs para Indexarse

ANÁLISIS Y MERCADOS
Carteras Modelo de ETFs 3 de mayo de 2023 15:32

El presente informe de Carteras Modelo de ETFs cuenta con varios apartados:
1.- Exposición recomendada a Renta Variable según perfil del inversor
2.- Evolución reciente y cambios aplicados
3.- Carteras Modelo Globales: Defensiva/Conservadora, Moderada y Dinámica/Agresiva
4.- Histórico de rentabilidades
Anexos: Top Selección ETFs y Advertencias Legales.
1. EXPOSICIÓN RECOMENDADA A RENTA VARIABLE SEGÚN EL PERFIL DEL INVERSOR

Porcentaje de inversión en renta variable:
Defensivo/Conservador Moderado Dinámico/Agresivo

25% 45% 75%
2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y CAMBIOS APLICADOS
Evolución reciente:
Nuestras Carteras Modelo de ETFs cierran el mes de abril con rentabilidades positivas salvo en el perfil dinámico/agresivo. En concreto, las carteras avanzan +0,87% en el
perfil defensivo/conservador, +0,31% en el perfil moderado y retroceden -0,20% en el dinámico/agresivo.
En el acumulado anual desde lanzamiento (13 de marzo), las rentabilidades muestran un buen comportamiento generalizado: +1,70%, +2,17% y +3,11% respectivamente.
Estrategia de Inversión y Cambios:
De cara al mes de mayo realizamos lo siguientes cambios:
(i) Incrementamos nuestra exposición a renta variable. En concreto, subimos +5% lineal en todos los perfiles. De este modo queda en 25% / 45% / 75% según el perfil de
riesgo. Otorgamos ese peso a la tecnología americana, en previsión de una recuperación tras sus caídas recientes. Para ello damos entrada a un nuevo ETF: el iShares S&P
500 IT Sector. Finalmente, tal y como anticipamos, añadimos diversificación por gestora a nuestras carteras e incluimos dos ETFs de Lyxor.
(ii) En Renta Fija reducimos exposición a bonos corporativos para incorporar bonos de gobierno americano, que se verán favorecidos por el fin del ciclo de subidas de la Fed. A
este fin entra en carteras el iShares USD Treasury 3/7 yr.
Los ETFs escogidos son coherentes con los fondos de inversión que componen nuestras Carteras Modelo de Fondos, aunque no las replican de forma precisa debido a las
limitaciones de oferta que existen para los ETFs de réplica física, que son los que nosotros seleccionamos para construir estas carteras (no de réplica sintética, sin derivados).
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3. CARTERAS MODELO GLOBALES

PERFIL DEFENSIVO/CONSERVADOR
Cartera Abril 2023 Cartera Mayo 2023
Composición de la cartera: Composición de la cartera: RF CORPORATIVA

Peso ETF ISIN Rentab. Período Peso ETF ISIN 10% UEM
25% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 0,43% 20% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 RF CORPORATIVA
25% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 0,34% 20% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 10% EEUU
40%
30% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 0,77% 25% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 RV UEM
10% SPDR EUROPE FINANCIALS IE00BKWQ0G16 3,57% 10% LYXOR EURO STOXX BANKS DR LU1829219390 15%
5% ISHARES CORE EURO STOXX 50 IE00B53L3W79 1,68% 5% LYXOR EUROSTOXX 50 DR FR0007054358 RV EEUU
5% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 0,18% 5% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54
100% 0,87% 10% ISHARES USD TREASURY 3-7YR IE00B3VWN393 25%
RF GOBIERNO
5% ISHARES S&P 500 IT SECTOR IE00B3WJKG14
100% EEUU
PERFIL MODERADO
Composición de la cartera: Composición de la cartera: RF CORPORATIVA

Peso ETF ISIN Rentab. Período Peso ETF ISIN UEM
20% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 0,43% 15% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 10% RF CORPORATIVA
20% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 0,34% 15% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 EEUU
30% RV UEM
20% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 0,77% 15% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 15%
15% SPDR EUROPE FINANCIALS IE00BKWQ0G16 3,57% 15% LYXOR EURO STOXX BANKS DR LU1829219390
RV EEUU
5% ISHARES CORE EURO STOXX 50 IE00B53L3W79 1,68% 5% LYXOR EUROSTOXX 50 DR FR0007054358
5% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 0,18% 5% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 10%
RV GLOBAL
10% SPDR WORLD TECHNOLOGY IE00BYTRRD19 -1,76% 10% SPDR WORLD TECHNOLOGY IE00BYTRRD19 15%
5% ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A IE000I8KRLL9 -9,04% 5% ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A IE000I8KRLL9 20% RF GOBIERNO EEUU
100% 0,31% 10% ISHARES USD TREASURY 3-7YR IE00B3VWN393
100%
PERFIL DINÁMICO/AGRESIVO
Composición de la cartera: Composición de la cartera:

Peso ETF ISIN Rentab. Período Peso ETF ISIN RF CORPORATIVA
10% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 0,43% 5% ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 10% 10% UEM
10% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 0,34% 5% VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 RF CORPORATIVA
10% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 0,77% 5% ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 5%
EEUU
20% SPDR EUROPE FINANCIALS IE00BKWQ0G16 3,57% 20% LYXOR EURO STOXX BANKS DR LU1829219390 RV UEM
10% ISHARES CORE EURO STOXX 50 IE00B53L3W79 1,68% 10% LYXOR EUROSTOXX 50 DR FR0007054358 30%
10% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 0,18% 10% VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 30% RV EEUU
20% SPDR WORLD TECHNOLOGY IE00BYTRRD19 -1,76% 20% SPDR WORLD TECHNOLOGY IE00BYTRRD19
10% ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A IE000I8KRLL9 -9,04% 10% ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A IE000I8KRLL9 RV GLOBAL
100% -0,20% 10% ISHARES USD TREASURY 3-7YR IE00B3VWN393 15%
RF GOBIERNO EEUU
* En verde los ETFs incorporados en las carteras de este mes 100%
* En rojo los ETFs excluídos en las carteras de este mes

4. HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
En las siguientes tablas se puede consultar la rentabilidad (expresada en Euros):
Evolución Mensual
13-mar/31- 31-mar/28-
Carteras Modelo 2023
mar abr
Global Defensiva/Conservadora +0,82% +0,87%
Global Moderada +1,86% +0,31%
Global Dinámica/Agresiva +3,32% -0,20%
Evolución Acumulada Anual
13-mar/31- 31-mar/28-
Carteras Modelo 2023
mar abr
Global Defensiva/Conservadora +0,82% +1,70%
Global Moderada +1,86% +2,17%
Global Dinámica/Agresiva +3,32% +3,11%

Análisis y Mercados
ANEXO: Top Selección ETFs 3 de mayo de 2023 15:32
ETFs Europeos Cobertura Patrimonio Vol. medio

Rentabilidad Volatilidad
Nombre ISIN Divisa Divisa (Mill.) diario 3 meses Dividendo YTD 2022 2021 1A 3A
ISHARES CORE EURO STOXX 50 IE00B53L3W79 EUR N 3.390 27.168.120 Acumulación 14,50% -8,80% 23,52% 19,5 20,8
LYXOR EUROSTOXX 50 DR FR0007054358 EUR N 2.487 19.472.299 Acumulación 14,96% -9,32% 23,58% 19,3 20,7
LYXOR CORE EURSTX 600 DR LU0908500753 EUR N 5.699 28.543.214 Acumulación 9,87% -10,52% 25,36% 16,6 16,7
Europa
LYXOR MSCI EUROPE DR ETF FR0010261198 EUR N 771 7.343.576 Acumulación 10,61% -9,80% 25,23% 16,4 16,6
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC IE00B4K48X80 EUR N 5.406 48.703.960 Acumulación 9,98% -9,07% 24,95% 16,1 16,5
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS LU1602144575 EUR N 2.078 10.835.992 Acumulación 12,28% -11,35% 21,11% 18,1 19,3
España BBVA-ACCION IBEX 35 ETF ES0105336038 EUR N 116 577.357 Distribución 10,46% -5,51% 6,59% 17,5 20,8
LYXOR DAX DR LU0252633754 EUR N 661 4.467.059 Acumulación 13,88% -13,41% 15,58% 19,3 20,7
Alemania
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC DE0005933931 EUR N 5.708 85.583.945 Acumulación 13,24% -12,79% 15,16% 19,3 20,7
Francia LYXOR CAC 40 FR0007052782 EUR N 3.366 12.762.405 Distribución 15,26% -9,53% 28,31% 18,4 20,2
Reino Unido SPDR FTSE UK ALL SHARE ACC IE00B7452L46 EUR N 691 4.978.080 Acumulación 6,14% -5,65% 24,46% 16,5 16,7
ETFs EE.UU. Cobertura Patrimonio Vol. medio

Renta Variable
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 EUR N 56.801 191.108.490 Acumulación 4,75% -14,31% 40,74% 18,0 16,0
ISHARES S&P 500 EUR-H IE00B3ZW0K18 EUR Y 4.647 40.888.930 Acumulación 7,33% -21,97% 28,43% 21,5 18,8
AM MSCI ESG LEADERS SELECT LU2109787395 EUR N 2.054 31.472.595 Acumulación 3,55% -16,02% 43,40% 18,5 15,4
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC IE00B53SZB19 EUR N 9.051 49.004.632 Acumulación 17,32% -30,05% 39,34% 24,2 20,3
EE.UU. ISHARES DOW JONES INDUS AVRG IE00B53L4350 EUR N 926 4.995.320 Acumulación -1,01% -2,47% 31,86% 15,1 16,0
SPDR S&P 400 US MID CAP IE00B4YBJ215 EUR N 1.617 12.996.369 Acumulación -1,36% -8,82% 35,58% 21,2 21,7
SPDR RUSSELL 2000 US S/C IE00BJ38QD84 EUR N 1.353 7.871.424 Acumulación -3,69% -16,60% 25,11% 22,9 24,1
SPDR USA S/C VALUE IE00BSPLC413 EUR N 323 3.035.460 Acumulación -4,69% -5,40% 48,22% 23,0 26,8
VANG S&P500 USDA IE00BFMXXD54 EUR N 35.611 26.838.270 Acumulación 4,77% -14,29% 40,76% 17,9 16,0
ETFs Reparto de Dividendo Cobertura Patrimonio Vol. medio Rentabilidad Volatilidad
SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS IE00B9CQXS71 EUR N 1.133 7.101.380 Distribución -7,74% -5,09% 20,32% 13,9 17,3
Global ISH MSCI WLD QLY DIV-USD DIS IE00BYYHSQ67 EUR N 903 3.982.033 Distribución 3,78% -4,63% 22,64% 13,4 13,1
VANG FTSE HDY USDD IE00B8GKDB10 EUR N 3.954 19.453.096 Distribución -1,15% -3,56% 23,85% 13,1 14,5
SPDR EUR DIV ARISTOCRATS IE00B5M1WJ87 EUR N 1.215 6.309.558 Distribución 11,10% -14,48% 11,16% 17,0 17,8
Europa ISHARES MSCI EUROPE QUALITY IE00BYYHSM20 EUR N 536 2.368.793 Distribución 10,28% -3,32% 13,57% 15,8 16,4
ISHARES EURO DIVIDEND IE00B0M62S72 EUR N 737 1.845.075 Distribución -1,71% -18,16% 19,45% 19,1 22,0
SPDR US DIV ARISTOCRATS IE00B6YX5D40 EUR N 4.756 21.024.793 Distribución -5,14% 3,11% 33,18% 16,1 18,1
EE.UU.
ISHARES MSCI USA QUALITY DIV IE00BKM4H312 EUR N 568 2.322.601 Distribución -0,97% -3,26% 29,54% 16,7 15,0
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ETFs Globales Cobertura Patrimonio Vol. medio

ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 EUR N 51.383 205.345.676 Acumulación 5,23% -13,59% 32,71% 16,5 15,0
ISHARES MSCI WORLD EUR-H IE00B441G979 EUR Y 2.678 27.279.377 Acumulación 7,77% -18,84% 23,63% 19,1 17,2
SPDR MSCI WORLD ACC IE00BFY0GT14 EUR N 2.337 7.315.881 Acumulación 5,27% -13,28% 32,66% 16,4 15,0
Mundo SPDR WORLD SMALL CAP IE00BCBJG560 EUR N 757 2.965.870 Acumulación -0,15% -14,08% 25,40% 18,9 19,1
AMUNDI INDEX MSCI WORLD DR LU1437016972 EUR N 5.153 9.949.250 Acumulación 5,68% -14,39% 32,90% 16,6 15,1
VANG FTSE AW USDA IE00BK5BQT80 EUR N 16.726 30.945.050 Acumulación 4,44% -13,47% 28,62% 15,7 14,5
Renta Variable
VANG FTSE DW USDA IE00BK5BQV03 EUR N 2.817 3.006.450 Acumulación 5,20% -13,58% 31,62% 16,3 14,9
ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 EUR N 3.572 25.138.450 Acumulación 3,54% -11,47% 9,25% 13,4 13,5
Japón
ISHARES MSCI JPN MONTH EUR-H IE00B42Z5J44 EUR Y 663 5.363.080 Acumulación 11,42% -6,26% 11,74% 14,9 15,7
ETFs Emergentes Cobertura Patrimonio Vol. medio

ISHARES MSCI EM ACC IE00B4L5YC18 EUR N 1.742 6.669.640 Acumulación -1,33% -14,47% 4,68% 16,5 16,9
ISHARES CORE EM IMI ACC IE00BKM4GZ66 EUR N 17.088 64.791.108 Acumulación -1,16% -13,84% 7,06% 15,8 16,5
MSCI EM
AM MSCI EM ETF DR EUR C LU1437017350 EUR N 4.807 8.111.711 Acumulación -1,32% -15,40% 4,86% 16,8 16,9
X MSCI EMERGING MARKETS-1C IE00BTJRMP35 EUR N 4.803 25.100.859 Acumulación -1,01% -15,00% 4,75% 16,4 16,9
ISHARES MSCI EM ASIA ACC IE00B5L8K969 EUR N 2.202 12.199.020 Acumulación -1,62% -15,54% 2,03% 18,2 18,0
Asia & Pacífico
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP IE00B52MJY50 EUR N 2.903 11.632.446 Acumulación -2,21% -0,86% 13,17% 15,6 15,9
China ISHARES MSCI CHINA A IE00BQT3WG13 EUR N 3.021 32.525.461 Acumulación -2,35% -21,26% 13,41% 20,1 20,4
India ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IE00BZCQB185 EUR N 1.528 14.977.913 Acumulación -6,03% -1,74% 34,99% 15,6 18,9

ETFs Sectoriales Rentabilidad Volatilidad

Cobertura Patrimonio Vol. medio
ISHARES S&P 500 FINANCIALS IE00B4JNQZ49 EUR N 1.038 10.627.536 Acumulación -8,10% -6,23% 48,50% 20,8 23,0
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT IE00BWBXM500 EUR N 324 4.278.013 Acumulación -7,85% -6,14% 48,35% 20,7 23,0
Bancos
LYXOR EURO STOXX BANKS DR LU1829219390 EUR N 1.563 47.797.305 Acumulación 7,11% 0,53% 40,70% 29,0 36,0
SPDR EUROPE FINANCIALS IE00BKWQ0G16 EUR N 312 3.298.062 Acumulación 6,96% -2,75% 28,75% 21,5 25,0
ISHARES S&P 500 IT SECTOR IE00B3WJKG14 EUR N 3.286 12.161.518 Acumulación 18,03% -25,83% 46,77% 25,3 21,0
ISHARES DIGITALISATION IE00BYZK4883 EUR N 922 3.360.794 Acumulación 5,50% -32,56% 8,74% 25,6 23,2
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A IE00BYZK4552 EUR N 3.068 9.110.263 Acumulación 9,65% -31,03% 32,27% 24,9 23,0
Tecnología ISHARES EV & E DRIV TECH IE00BGL86Z12 EUR N 691 2.130.923 Acumulación 8,86% -23,20% 26,64% 23,0 24,3
Renta Variable
SPDR S&P US TECH SELECT IE00BWBXM948 EUR N 604 3.125.949 Acumulación 16,96% -25,52% 47,48% 25,2 20,9
SPDR WORLD TECHNOLOGY IE00BYTRRD19 EUR N 443 1.243.840 Acumulación 17,54% -28,30% 42,01% 25,2 21,2
ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A IE000I8KRLL9 EUR N 528 10.107.788 Acumulación 14,70% -32,22% 30,3 27,1
ISHARES S&P HEALTH CARE IE00B43HR379 EUR N 2.540 14.939.342 Acumulación -3,93% 3,30% 37,81% 15,3 15,2
SPDR S&P US HEALTH SELECT IE00BWBXM617 EUR N 445 3.312.503 Acumulación -3,96% 3,31% 37,77% 15,3 15,2
Salud
SPDR WORLD HEALTH CARE IE00BYTRRB94 EUR N 503 2.017.799 Acumulación -0,33% -1,02% 30,94% 14,1 14,2
SPDR EUROPE HEALTH CARE IE00BKWQ0H23 EUR N 673 5.892.466 Acumulación 9,08% -4,22% 25,74% 15,2 15,4
Consumo Discrecional ISHARES S&P CONSUMER DSCRTN IE00B4MCHD36 EUR N 333 1.475.088 Acumulación 10,93% -33,82% 35,49% 27,2 23,2
ISHARES AGRIBUSINESS IE00B6R52143 EUR N 745 5.265.610 Acumulación -6,74% 7,97% 20,2
ISHARES GOLD PRODUCERS IE00B6R52036 EUR N 2.008 14.046.523 Acumulación 15,97% -3,80% -3,04% 30,5 30,8
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD IE00B6R51Z18 EUR N 295 3.394.307 Acumulación -13,00% 44,39% 86,31% 38,7 38,7
Recursos Naturales
SPDR EUROPE ENERGY IE00BKWQ0F09 EUR N 977 9.851.559 Acumulación -4,38% 38,05% 35,99% 30,0 29,2
SPDR WORLD ENERGY IE00BYTRR863 EUR N 493 3.152.338 Acumulación -8,94% 54,79% 51,31% 31,3 31,4
SPDR S&P US ENERGY SELECT IE00BWBXM492 EUR N 543 7.203.183 Acumulación -10,28% 71,20% 66,70% 33,9 36,0
Industriales ISHARES DOW JONES INDUS AVRG IE00B53L4350 EUR N 926 4.995.320 Acumulación -1,01% -2,47% 31,86% 15,1 16,0
Ciberseguridad ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A IE00BG0J4C88 EUR N 1.644 8.350.232 Acumulación 0,66% -25,34% 27,06% 22,9 19,7

ETFs Europeos Cobertura Patrimonio Vol. medio diario

Nombre ISIN Divisa Divisa (Mill.) 3 meses Dividendo YTD 2022 2021 1A 3A
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3Y IE00B3VTMJ91 EUR N 1.499 12.211.779 Acumulación 0,90% -4,24% -0,88% 2,4 1,6
Gobierno VANG EURGVBD EURA IE00BH04GL39 EUR N 1.640 3.580.050 Acumulación 2,43% -18,30% -3,32% 9,9 6,5
LYXOR CORE EUR GOVERNMENT IN LU1650491282 EUR N 991 4.077.815 Acumulación 3,35% -9,95% 6,26% 10,8 8,3
ISHARES CORE EUR CORP EUR A IE00BF11F565 EUR N 12.744 13.025.432 Acumulación 1,89% -13,38% -1,05% 7,3 5,3
Crédito VANG EURCPBD EURA IE00BGYWT403 EUR N 1.461 8.250.407 Acumulación 2,15% -13,60% -1,12% 7,4 5,3
AMUNDI EUR CORP UCITS ETF AC LU1829219127 EUR N 1.115 10.320.540 Acumulación 1,94% -13,53% -1,24% 7,5 5,7
High Yield ISHARES EURO HY CORP EUR ACC IE00BF3N7094 EUR N 5.107 2.266.032 Acumulación 2,81% -9,48% 3,09% 9,1 8,6
ETFs EE.UU. Cobertura Patrimonio Vol. medio diario

ISHARES USD SHORT DUR USD D IE00BCRY5Y77 EUR N 6.056 21.307.893 Distribución -1,69% -0,44% 6,17% 9,1 6,8
Renta Fija
Monetario
ISHARES USD SHORT DUR USD A IE00BYXYYP94 USD N 6.056 24.075.916 Acumulación 2,21% -4,43% -0,72% 3,7 2,8
ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A IE00BDFK1573 EUR Y 9.963 8.473.153 Acumulación 1,12% -5,71% -1,50% 3,0 1,8
ISHARES USD TRES 20+ EUR-H D IE00BD8PGZ49 EUR Y 4.127 11.319.335 Acumulación 5,40% -33,75% -7,33% 19,5 14,8
Gobierno
ISHARES USD TREASURY 3-7YR IE00B3VWN393 EUR N 5.959 29.068.694 Acumulación 0,33% -3,89% 5,94% 10,4 7,9
ISHARES USD TRSRY 7-10YR GHD IE00BGPP6697 EUR Y 7.831 14.024.985 Acumulación 4,16% -18,58% -5,02% 10,6 7,2
ISHARES USD CORP BND EUR-H D IE00BF3N6Y61 EUR Y 7.864 5.008.205 Acumulación 2,47% -22,62% -5,32% 11,7 9,4
Crédito
AMUNDI FLOATING RATE USD COR LU1681040900 EUR N 836 2.178.647 Acumulación -1,35% 7,18% 8,72% 10,0 7,2
High Yield
ETFs Globales Rentabilidad Volatilidad

Cobertura Patrimonio Vol. medio diario
High Yield ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR IE00BJSFR200 EUR Y 2.495 1.750.862 Acumulación -0,14% -14,11% -0,83% 10,5 9,9
ETFs Emergentes Rentabilidad Volatilidad

Cobertura Patrimonio Vol. medio diario
Emergentes ISHARES JPM USD EM BND USD A IE00BYXYYK40 EUR N 7.054 8.662.465 Acumulación -0,85% -13,12% 5,73% 11,1 8,5

ADVERTENCIAS LEGALES Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE.-
Los ETFs sombreados son aquellos para los que ofrece la clase de distribución (de dividendos).
Conceptos y aspectos relevantes a tener en consideración sobre los ETFs ofrecidos en este documento:
- Riesgo de Mercado (o Riesgo sistemático): Los ETFs ofrecen diversificación, pero no eliminan el riesgo inherente al activo subyacente que replican. El capital invertido no cuenta con ninguna
garantía y el inversor asume el riesgo derivado del tipo de cambio o la exposición geográfica del subyacente.
- Liquidez: Los ETFs cotizan en tiempo real en mercados organizados. Cuentan con intermediarios especialistas (brokers) que proveen liquidez, aunque en circunstancias especiales justificadas
(como dificultad para el cálculo del índice), pueden ser exonerados temporalmente de su obligación de introducir posiciones en el mercado. Esto supondría que, en determinados momentos,
pueden producirse carencias temporales de liquidez, lo que, a su vez, puede ocasionar diferencias significativas entre los precios de oferta y demanda.
- Tracking error o error de seguimiento: mide la diferencia entre la rentabilidad del ETF y el índice al que replica. Generalmente no es relevante y responde a diferencias por comisiones, dividendos,
etc.
- Réplica: Los ETFs pueden construirse con diferentes mecanismos, como la réplica física o sintética. En este informe sólo se incluyen aquellos con réplica física. En este sistema el gestor compra
todos los valores del índice o una muestra representativa. La replica sintética implica la compra de instrumentos derivados y, por tanto, añade el reisgo de crédito de la contrapartida.
- Riesgo de crédito o contrapartida: Los ETFs que cuentan con instrumentos derivados (como los de réplica sintética) incorporan indirectamente el riesgo de crédito de la entidad garante.
- Fiscalidad: Los ETFs no son fiscalmente considerados fondos de inversión. Por tanto, no disfrutan de sus ventajas fiscales (traspasabilidad sin tributación sobre la plusvalía).
- Mercado: Recomendamos imperativamente que el ETF elegido sea contratado en el mercado que se indica en este informe. El motivo es garantizar la máxima liquidez diaria posible, dado que el
volumen negociado puede variar considerablemente entre un mercado y otro, para un mismo ETF.
- Patrimonio: Consideramos que los ETFs con activos inferiores a 300M€ y/o volumen medio diario intermediado inferior a 1M€ conllevan riesgo elevado de liquidez y, por tanto, sólo son
asumibles por inversores con perfil dinámico/agresivo que estén determinados a tomar posiciones en dichos ETFs a pesar de ser conscientes de ello.
- Este informe no debe considerarse una recomendación, sino una selección de ETFs por categorías, que estimamos cumplen con nuestros requisitos de patrimonio (mínimo 300M€), liquidez
diaria (>1M€) y subyacente (réplica física, no sintética con derivados). Ocasionalmente este documento puede ofrecer ETFs que no alcancen alguno/s de los 3 requisitos anteriores, en cuyo caso
el ETF ofrecido será el más líquido disponible en su categoría.
Todos nuestros informes se encuentran disponibles en nuestro website: https://www.bankinter.com/broker/analisis/informes

Por favor, consulte importantes advertencias legales en: https://www.bankinter.com/file_source/broker/estaticos/documentos/responsabilidad-legal.pdf
EQUIPO DE ANÁLISIS
Ramón Forcada - Director Rafael Alonso - Bancos Pedro Echeguren - Farma & Salud Juan Tuesta – Construcción, Defensa & Tecnología
Aránzazu Cortina - Industriales Eduardo Cabero - Seguros & Medios de Pago Pilar Aranda - Petróleo & Aerolíneas Elena Fernández-Trapiella - Telecos/Consumo&Lujo
Aránzazu Bueno - Eléctricas Jorge Pradilla - Logística & Ciberseguridad Esther Gutiérrez de la Torre - Autos Juan Moreno – Inmobiliarias, Infraestructuras & Hoteles
Pedro Ribeiro - Químicas & Papel Carlos Pellicer - Distribución & Alimentación


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ANÁLISIS Y MERCADOS

Carteras Modelo de ETFs 3 de mayo de 2023 15:32

1. EXPOSICIÓN RECOMENDADA A RENTA VARIABLE SEGÚN EL PERFIL DEL INVERSOR

Defensivo/Conservador Moderado Dinámico/Agresivo

2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y CAMBIOS APLICADOS

Todos nuestros informes disponibles en: https://www.bankinter.com/broker/analisis/actualidad Avda. Bruselas 14

3. CARTERAS MODELO GLOBALES

Cartera Abril 2023 Cartera Mayo 2023

Composición de la cartera: Composición de la cartera: RF CORPORATIVA

Cartera Abril 2023 Cartera Mayo 2023

Composición de la cartera: Composición de la cartera: RF CORPORATIVA

Cartera Abril 2023 Cartera Mayo 2023

Composición de la cartera: Composición de la cartera:

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En las siguientes tablas se puede consultar la rentabilidad (expresada en Euros):

Evolución Acumulada Anual

Global Moderada +1,86% +2,17%

Global Dinámica/Agresiva +3,32% +3,11%

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ETFs Europeos Cobertura Patrimonio Vol. medio

ETFs EE.UU. Cobertura Patrimonio Vol. medio

ETFs Reparto de Dividendo Cobertura Patrimonio Vol. medio Rentabilidad Volatilidad

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ETFs Globales Cobertura Patrimonio Vol. medio

ETFs Emergentes Cobertura Patrimonio Vol. medio

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ETFs Sectoriales Rentabilidad Volatilidad

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