ACTIVOS EJERCICIO 2022 EJERCICIO 2021

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS 40,845,136.00 20,908,404.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 88,531,428.00 69,085,341.00
ESTIM.CTAS INCOBRABLES 2,612,153.00 2,112,153.00
DEUDORES DIVERSOS 4,700,646.00 4,218,218.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 25,072,452.00
IVA POR ACREDITAR 1,245,330.00 533,866.00
IMPUESTOS A FAVOR 10,355,327.00 11,425,999.00
INVENTARIOS FINALES 128,395,245.00 115,543,600.00
ESTIM. INVENTARIO OBSOLETO 5,003,270.00 4,503,270.00
ANTICIPO PROVEEDORES 7,394,618.00 13,113,335.00
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA NETO 46,294.00 59,205.00
EQUIPO DE COMPUTO NETO 139,302.00 83,091.00
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO 788,658.00 543,587.00
CUENTAS DE INVERSIÓN LABORATORIO DE PRUEBAS 306,828.00 398,047.00
ADAPTACIONES Y MEJORAS 2,092,742.00 2,231,240.00
GASTOS DIFERIDOS 220,048.00 530,131.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 2,487,837.00 2,487,837.00
GASTOS PREOPERATIVOS 1,164,014.00 1,164,014.00
SUMA TOTAL DE ACTIVOS 281,098,030.00 260,782,944.00

PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 48,554,540.00 45,402,177.00
ACREEDORES DIVERSOS 1,104,683.00 8,117,534.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP 24,065,985.00 25,177,612.00
IMPUESTOS POR PAGAR 6,409,892.00 2,333,508.00
IMPUESTOS RETENIDOS 2,998,184.00 2,303,112.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO 7,210,162.00 8,715,272.00
ANTICIPO DE CLIENTES 9,104,002.00 9,396,226.00
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 5,000,000.00
RESERVA LEGAL 1,000,000.00 1,000,000.00
RESULTADO ACUMULADOS 154,055,709.00 149,839,001.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 21,594,872.00 3,498,501.00
SUMA IGUAL AL ACTIVO 281,098,029.00 260,782,943.00

PAGO DE DIVIDENDO
UTILIDADES ACUMULADAS 149,839,001.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,498,501.00
SUMA ACUMULADA 153,337,502.00
UTILIDADES ACUMULADAS 2022 154,055,709.00
PAGO DE DIVIDENDO 718,207.00
VARIACIONES ORIGEN APLICACIÓN

19,936,732.00
19,446,087.00 - 19,446,087.00
500,000.00 500,000.00 CUANDO BAJA EL ACTIVO, SE SUMA
482,428.00 - 482,428.00 CUANDO SUBE EL ACTIVO, SE RESTA
25,072,452.00 25,072,452.00 -
711,464.00 - 711,464.00 CUANDO BAJA EL PASIVO SE RESTA
1,070,672.00 1,070,672.00 - CUANDO SUBE EL PASIVO SE SUMA
12,851,645.00 - 12,851,645.00
500,000.00 500,000.00
5,718,717.00 5,718,717.00 -

12,911.00 12,911.00 -
56,211.00 - 56,211.00
245,071.00 - 245,071.00
91,219.00 91,219.00 -
138,498.00 138,498.00 -
310,083.00 310,083.00 -
0.00 - - 296,328,876.00
0.00 - - 7,615,423.00
0.00 0.00 0.00 288,713,453.00

3,152,363.00 3,152,363.00 -
7,012,851.00 - 7,012,851.00
1,111,627.00 - 1,111,627.00
4,076,384.00 4,076,384.00 -
695,072.00 695,072.00 -
1,505,110.00 - 1,505,110.00
292,224.00 - 292,224.00

0.00 - -
0.00 - -
4,216,708.00 4,216,708.00 -
18,096,371.00 18,096,371.00 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (AÑO MAS RECIENTE) 21,594,872.00

ORIGEN APLICAACIÓN
CUENTAS DE OPERACIÓN (ACTIVO) - 19,446,087.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 500,000.00 0.00
ESTIM.CTAS INCOBRABLES - 482,428.00
DEUDORES DIVERSOS 25,072,452.00 -
DOCUMENTOS POR COBRAR - 711,464.00
IVA POR ACREDITAR 1,070,672.00 -
IMPUESTOS A FAVOR - 12,851,645.00
INVENTARIOS FINALES 500,000.00 0.00
ESTIM. INVENTARIO OBSOLETO 5,718,717.00 -
ANTICIPO PROVEEDORES 0.00 0.00
(PASIVO)
PROVEEDORES 3,152,363.00 -
ACREEDORES DIVERSOS - 7,012,851.00
IMPUESTOS POR PAGAR 4,076,384.00 -
IMPUESTOS RETENIDOS 695,072.00 -
IVA TRASLADADO NO COBRADO - 1,505,110.00
ANTICIPO DE CLIENTES - 292,224.00
40,785,660.00 42,301,809.00
TOTAL -1,516,149.00

CUENTAS DE INVERSIÓN ORIGEN APLICAACIÓN

EQUIPO DE OFICINA NETO 12,911.00 -
EQUIPO DE COMPUTO NETO - 56,211.00
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO - 245,071.00
LABORATORIO DE PRUEBAS 91,219.00 -
ADAPTACIONES Y MEJORAS 138,498.00 -
GASTOS DIFERIDOS 310,083.00 -
DEPOSITOS EN GARANTIA - -
GASTOS PREOPERATIVOS - -
552,711.00 301,282.00
TOTAL 251,429.00

CUENTAS DE FINANZIAMIENTO ORIGEN APLICAACIÓN

DOCUMENTOS POR PAGAR A LP - 1,111,627.00
RESULTADO ACUMULADO(PAGO DE DV 718,207.00 -
718,207.00 1,111,627.00
TOTAL -393,420.00

VARIACIÓN DE EFECTIVO 19,936,732.00

SALDO INICIAL EN BANCOS 20,908,404.00
SALDO EN BANCO 2022 40,845,136.00
0.00
 ESTADOS DE RESULTADO
VENTAS 294,838,265.00
COSTOS DE VENTAS -182,987,247.00
UTILIDAD BRUTA 111,851,018.00
GASTOS DE OPERACIÓN -81,052,341.00
UTILIDAD EN OPERACIÓN 30,798,677.00
COSTO INTEGRAN DE FIN -4,953,033.00
UTILIDAD ANTES DE OP 25,845,644.00
OTROS INGRESOS -1,876,127.00
UTILIDAD ANTES DE OP 23,969,517.00
IMPUESTOS ISR -2,374,644.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,594,873.00
 FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
COBRO A CLIENTES ORIGEN AP
VENTAS 294,838,265.00 -
CLIENTES - 19,446,087.00
ANTICIPO A CLIENTES - 292,224.00
ESTIMACION DE CTAS INCOBRABLES 500,000.00
295,338,265.00 19,738,311.00
TOTAL 275,599,954.00

PAGO A PROVEEDORES ORIGEN AP

COSTOS DE VENTA - 182,987,247.00
ALMACEN - 12,851,645.00
ESTIMACION DE INVENTARIOS OBS 500,000.00
PROVEEDORES 3,152,363.00 -
ANTICIPO DE PROVEEDORES 5,718,717.00 -
9,371,080.00 195,838,892.00
TOTAL -186,467,812.00

PAGO DE GASTOS ORIGEN AP

GASTOS DE OPERACIÓN - 81,052,341.00
COSTO INTEGRAL DE FINAN - 4,953,033.00
OTROS INGRESOS - 1,876,127.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD ISR - 2,374,644.00
0.00 90,256,145.00
TOTAL -90,256,145.00
 FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
ORIGEN AP
COBRO A CLIENTES 275,599,954.00
PAGO A PROVEEDORES 186,467,812.00
PAGO DE GASTOS 90,256,145.00
DEUDORES DIVERSOS - 482,428.00
DOC POR COBRAR 25,072,452.00 -
IVA POR ACREDITAR - 711,464.00
IMPUESTOS A FAVOR 1,070,672.00 -
ACREDORES DIVERSOS - 7,012,851.00
IMPUESTOS POR PAGAR 4,076,384.00 -
IMPUESTOS RETENIDOS 695,072.00 -
IVA TRASLADADO NO COBRADO - 1,505,110.00
CUENTAS DE OP
306,514,534.00 286435810
CUENTAS DE OP 20,078,724.00

Citas de inversion ORIGEN AP

Equipos oficina neto 12,911.00 -
Equipo de computo neto - 56,211.00
Equipo de trasporte neto - 245,071.00
labo de pruebas 91,219.00 -
Adqactacion y majoras 138,498.00 -
Gestion diferidos 310,083.00 -
TOTAL 251,429.00

CUENTAS DE FINANCIACIÓN ORIGEN AP

DOC. POR PAGAR - 1,111,627.00
DIVIDENDOS 718,207.00 -
TOTAL -393,420.00

TOTAL 19,936,733.00
20,908,404.00
40,845,137.00