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    Actividad 4 Ejercicio 2

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    Título original

    ACTIVIDAD 4 EJERCICIO 2

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    de 11

    EMPRESA: ARAPAY Y CIA S.A.

    NIT: 1660012
    LIBRO DIARIO
    FECHA DETALLE F/M DEBE HABER
    9/30/2018 ……………….1………………
    Perdida y ganacias 7,492,996.97
    RESULTADO DE LA GESTION 5,338,760.57
    IUE Por Pagar 1,873,249.00
    Reserva Legal 280,987.40
    Glosa: por la utilidad de la gestio 2017-2018 7,492,996.97 7,492,996.97
    EMPRESA: ARAPAY Y CIA S.A.
    NIT: 1660012
    ESTADO DE RESULTADOS
    del 01 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018
    (Expresado en Bolivianos)

    Ventas de concentrados de Exportación 8,694,556.21


    (+) Recargo en Ventas
    VENTAS BRUTAS 8,694,556.21
    (-) Devolución en Ventas
    (-) Descuento en Ventas
    VENTAS NETAS 8,694,556.21
    (-) Costo de Ventas de concentradosExportación 1,207,619.58
    UTILIDAD BRUTA 7,486,936.63
    (-) GASTOS OPERATIVOS: - 578,887.97
    Gastos de Cateo y Prospección - 130,015.27
    Gastos de Administración y com. - 121,727.69
    Comisiones Bancarias - 71,676.73
    Perdida por impurezas determinadas - 255,468.28
    UTILIDAD OPERATIVA 6,908,048.66
    (+) OTROS INGRESOS: 724,948.31
    Alquileres ganados 645,000.00
    Diferencia por redondeo 15,400.00
    Mantenimiento de valor 55,248.70
    Diferencia en cambio 9,299.61

    (-) OTROS EGRESOS: - 140,000.00


    Ajuste por Infalación y Tenencia de Bienes - 140,000.00

    Utilidad Antes de Impuestos 7,492,996.97


    (-) I.U.E. 25% 1,873,249.00
    RESULTADO DEL PERIODO 5,619,747.97
    Reserva Legar 280,987.40
    Resultado de la Gestion 5,338,760.57
    EMPRESA: ARAPAY Y CIA S.A.
    NIT: 1660012
    BALANCE DE GENER
    AL 30 DE SEPTIEMBRE D
    (Expresado en Bolivian
    ACTIVOS
    ACTIVO CORRIENTE
    DISPONIBLE:
    Caja MN 160,250.00
    Banco M/E 6,828,222.21

    EXIGIBLE:
    Credito Fiscal 284,624.21
    Cuentas por cobrar ME 272,000.00

    REALIZABLE:
    Existencias de materiales y suministros 1,217,816.22
    Existencias de concentrados y metalicos 1,428,000.00

    ACTIVO NO CORRIENTE
    ACTIVO FIJO:
    Terrenos 186,166.57
    Propiedades mineras 1,721,247.81
    Vehículo 757,000.00
    Muebles y enseres 76,093.65
    Maquinaria y Equipo 673,682.52
    Depr. Acum. Maquinaria y Equipo - 177,240.93
    Constr.e Instalac. Mineras 129,422.88
    Depr. Acum. Constr.e Instalac. Mineras - 92,942.29
    DIFERIDO A LARGO PLAZO:
    Gastos Exploración y Desarrollo Diferido 893,546.40
    TOTAL ACTIVOS

    PASIVOS Y PATRIMONIO
    PASIVOS
    PASIVO CORRIENTE
    Otras cuentas por pagar 3,450.00
    Documentos por pagar 4,809.00
    Retenciones por pagar 3,852.07
    Sueldos y salarios por pagar 36,823.57
    RC-IVA pagar 540.00
    Aportes laborales por pagar 5,503.43
    Cuota sindical por pagar 433.00
    Aporte patronales por pagar 7,668.43
    IUE Por Pagar 1,873,249.00

    PASIVO NO CORRIENTE
    EXIGIBLE A LARGO PLAZO:
    Prestamo bancario 364,599.00
    Provision para Aguinaldo 68,606.89
    Previsión para indemnización 68,606.89

    TOTAL PASIVO

    PATRIMONIO
    Capital social 6,300,000.00
    Reserva Legal 280,987.40
    Resultado de la Gestion 5,338,760.57

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


    E DE GENERAL
    PTIEMBRE DEL 2018
    do en Bolivianos)

    10,190,912.64
    6,988,472.21

    556,624.21

    2,645,816.22

    4,166,976.61
    3,273,430.21

    496,441.59

    36,480.59

    893,546.40
    14,357,889.25

    1,936,328.50

    501,812.78
    501,812.78

    2,438,141.28

    11,919,747.97

    14,357,889.25
    EMPRESA: DIEGO ARMANDO FAJARDO CESPEDES
    NIT: 8934286011
    Santa Cruz - Bolivia

    ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO


    AL 30 DE SEPTIEMBRE
    (Expresado en Bolivianos)

    Ajuste de Patrimonio
    Cuentas Capital Resultado de la
    Capital Gestion Neto

    Saldos Iniciales 6,300,000.00 280,987.40 5,338,760.57 11,919,747.97

    TOTALES 6,300,000.00 280,987.40 5,338,760.57 11,919,747.97

    Santa Cruz, Abril de 2023


    DETALLE GESTIO

    ACTIVO
    Credito Fiscal 284,624.21
    Cuentas por cobrar ME 272,000.00
    Existencias de materiales y suministros 1,217,816.22
    Existencias de concentrados y metalicos 1,428,000.00
    Terrenos 186,166.57
    Propiedades mineras 1,721,247.81
    Vehículo 757,000.00
    Muebles y enseres 76,093.65
    Maquinaria y Equipo 673,682.52
    Depr. Acum. Maquinaria y Equipo - 177,240.93
    Constr.e Instalac. Mineras 129,422.88
    Depr. Acum. Constr.e Instalac. Mineras - 92,942.29
    Gastos Exploración y Desarrollo Diferido 893,546.40

    Otras cuentas por pagar 3,450.00


    Documentos por pagar 4,809.00
    Retenciones por pagar 3,852.07
    Sueldos y salarios por pagar 36,823.57
    RC-IVA pagar 540.00
    Aportes laborales por pagar 5,503.43
    Cuota sindical por pagar 433.00
    Aporte patronales por pagar 7,668.43
    IUE Por Pagar 1,873,249.00
    Prestamo bancario 364,599.00
    Provision para Aguinaldo 68,606.89
    Previsión para indemnización 68,606.89
    Capital social 6,300,000.00
    Reserva Legal 280,987.40
    Resultado de la Gestion 5,338,760.57

    TOTALES
    DIFERENCIA

    para el tercero
    cual seria su costo
    se desconoce los elemntos
    VARIACION
    OPERACIÓN FINANCIEMIENTO
    INVERSION
    (ACTIVO CTE PASIVO NO CTE
    DEBE (APLICACIÓN) HABER (ORIGEN) ACTIVO NO CTE
    PASIVO CTE) PATRIMONIO

    284,624.21 - 284,624.21
    272,000.00 - 272,000.00
    1,217,816.22 - 1,217,816.22
    1,428,000.00 - 1,428,000.00
    186,166.57 - 186,166.57
    1,721,247.81 - 1,721,247.81
    757,000.00 - 757,000.00
    76,093.65 - 76,093.65
    673,682.52 - 673,682.52
    177,240.93 177,240.93
    129,422.88 - 129,422.88
    92,942.00 92,942.00
    893,546.40 893,546.40

    3,450.00 3,450.00
    4,809.00 4,809.00
    3,852.07 3,852.07
    36,823.57 36,823.57
    540.00 540.00
    5,503.43 5,503.43
    433.00 433.00
    7,668.43 7,668.43
    1,873,249.00 1,873,249.00
    364,599.00 364,599.00
    68,606.89 68,606.89
    68,606.89 68,606.89
    6,300,000.00 6,300,000.00
    280,987.40 280,987.40
    5,338,760.57 5,338,760.57

    7,639,600.26 9,289,311.61 - 1,125,351.88 7,082,800.18 - 2,520,644.15


    1,649,711.35

    RESUMEN
    Saldo al inicio de las operaciones
    mas origen de fondo 9,289,311.61
    menos aplicación de fondo - 7,639,600.26
    saldo de efectivo al final de las operaciones 1,649,711.35

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