Guia Del Nuevo Trader
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Tabla de contenido
MÓDULO 1: CONCEPTOS.
CONCEPTOS...............................................................................................5
¿QUÉ ES FOREX O MERCADO DE DIVISAS?.............................................5
TERMINOLOGÍA FOREX.............................................................................7
PRINCIPALES DIVISAS................................................................................9
CORRELACIÓN DE LAS DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS..........................10
CUÁNDO OPERAR....................................................................................12
PROCESO DE COMPRA Y VENTA............................................................13
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MÓDULO 1:
CONCEPTOS
MÓDULO 1: CONCEPTOS.
FOREX:
Foreing Exchange o mercado de divisas es el mercado bursátil más grande
del mundo donde se operan más de $5.0 trillones de dólares por día…más
de 50 veces el volumen de negocios DIARIO de la bolsa de New York.
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FUNCIÓN:
Fuente de ingresos para las instituciones financieras desde hace
décadas. Luego se involucraron los manejadores de fondos, las
corredoras y grandes corporaciones y finalmente cualquiera con
acceso a internet.
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TERMINILOGÍA FOREX
PAR DE DIVISAS:
Término utilizado para nombrar los productos operados con Forex.
Ejemplo EURUSD = EUR es la moneda base y USD es la moneda
cotizada.
BROKER:
Es una empresa, banco, corredor. Es el que facilita la conexión del
trader con el mercado de divisas.
ORDER:
La orden que ejecuta el trader para que el broker la ponga en el
mercado. Las órdenes son de compra o de venta y existen los
siguientes tipos: Market order: orden que se ejecuta de forma
instantánea en el mercado al precio actual en ese momento.
LIMIT ORDER:
Orden en la que determinas el precio que estás dispuesto a pagar por
una cotización.
1) GTC (Good Till Cancel) “Válida hasta cancelar”: Se le indica al broker
cuando se desea desactivar esta orden.
2) OCO (One Cancels the other) “Una cancela la otra”: Utilizada para
cerrar posiciones. A qué precio vender si sube o a qué precio vender si
baja.
PIP:
“Punto”; es la medida de unidad más pequeña en los pares de Forex y
mide los movimientos en los tipos de cambio.
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PIP:
“Punto”; es la medida de unidad más pequeña en los pares de Forex y
mide los movimientos en los tipos de cambio.
SPREAD O DIFERENCIAL:
Valor resultante de restar el precio de compra del precio de venta. Es
la ganancia del broker cuando abrimos cualquier operación.
1) Ask: precio mínimo en el que el mercado está dispuesto a vender.
2) Bid: precio máximo en el que el mercado está dispuesto a comprar.
APALANCAMIENTO:
Es el factor multiplicativo de tu capital que tienes para operar.
Ejemplo:
Apalancamiento de 100:1
Indica que necesitas 1000€ para manejar 100.000€ en el mercado.
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MARGEN:
La cantidad de dinero en tu cuenta que sirve como garantía
cuando se utiliza el apalancamiento.
ROLLOVER O SWAT:
El Rollover es el interés pagado o ganado por mantener una posición
de un día para otro. El tipo de interés objetivo asociado a cada
moneda (por lo general establecido por el Banco Central de esa
moneda) y se publica en la página de inicio.
PRINCIPALES DIVISAS:
Dólar norteamericano (USD) (es la unidad más operada 80%).
Euro (EUR).
Yen japonés (JPY).
Libra inglesa esterlina (GBP).
Franco suizo (CHF).
Dólar canadiense (CAD).
Dólar australiano (AUD).
Dólar neozelandés (NZD).
EUR/USD.
GBP/USD.
AUD/USD.
NZD/USD.
USD/CAD.
USD/JPY.
USD/CHF.
↑
1. Si USD => USDCAD, USDCHF, USDJPY tienden a subir de precio
(no 100% de veces).
↑
2. Si USD => EURUSD, GBPUSD, AUDUSD Y NZDUSD tienden a
bajar de precio (idem).
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¿Qué ocurre con las materias primas como el oro, petróleo
o cobre?
a) ORO
- Ha sido la alternativa al USD => Relación inversa (No 100% de las
veces).
- Australia y Canadá (AUD y CAD) => Relación directa (No 100% de las
veces).
b) PETRÓLEO
- El precio del petróleo afecta a las divisas de los países que lo
producen y a los que dependen de manera importante de él… como
es EEUU. Por tanto, OIL/USD => Relación inversa.
- El aumento del precio del petróleo favorece la economía de los
países productores de materias primas como Australia y Canadá (AUD
y CAD).
c) COBRE
- Su comportamiento es igual al del AUD. Si superponemos los
gráficos de oro, cobre y AUD desde el año 2000 podemos ver
prácticamente el mismo movimiento => Relación directa AUD.
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CUÁNDO OPERAR.
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PROCESO DE COMPRA Y VENTA.
Todas las transacciones en Forex tienen la siguiente lógica y por eso
funcionan en pares:
Mini Lotes: los mini lotes, son 10,000 unidades de la moneda base.
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Para aclarar esto mejor:
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MÓDULO 2: CÓMO
OPERAR EN FOREX
MÓDULO 2: CÓMO OPERAR EN FOREX
ANÁLISIS FUNDAMENTAL.
1. Utilizado por los inversores a largo plazo.
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ANÁLISIS TÉCNICO.
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Existen metodologías, sistemas, estrategias y técnicas, pero la
metodología más efectiva es la del lenguaje del precio (seguimiento de
las tendencias) combinada con la lectura de la psicología de masas
que presentan los gráficos.
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ASIMILA: ES UN JUEGO Y NO UN NEGOCIO.
Se moldea el pensamiento colectivo: Indicadores y la publicación de
los fundamentales. Se intenta hacer creer a los individuos que el
precio irá en la dirección del indicador o según los datos
macroeconómicos.
Olvida todo eso.
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Recuerda que cada operación representa una probabilidad de ganar o
de perder…si se gana bien y si no pues no pasa nada… lo importante
es que el balance general sea positivo y que por supuesto el retorno
de tu capital invertido sea atractivo.
Posibles 3 etapas por las que pasarás si no haces las cosas bien
desde el inicio:
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ETAPA 2: Menos posiciones que en etapa 1: vas a tener más posiciones
buenas que malas, pero las ganancias serán pequeñas en cada
posición y las pérdidas de las que pierdes serán grandes.
Ciclos repetitivos:
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La mejor forma de extraer ganancias en el mercado es operando en el
inicio de las tendencias, una vez confirmadas por sus respectivos
quiebres de las zonas de incertidumbre.
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Para realizar un análisis técnico preciso vamos a utilizar justamente
esas líneas verdes y azules horizontales y también diagonales. Esas
líneas son los SOPORTES Y RESISTENCIAS estáticas (horizontales) y
dinámicas (diagonales).
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VELAS JAPONESAS.
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ESTILOS DE INVERSIÓN.
Temporalidades más comunes en el análisis:
M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1-W1-MN1
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3. Trader a corto plazo: Para aquel que tenga demostradas
ganancias consolidadas a medio y largo plazo.
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¿Cómo y cuáles temporalidades operar?
Al iniciarse en forex la forma más recomendable es utilizar 3
temporalidades para buscar la entrada al mercado:
Una vez dominada esta técnica simplificaremos el inicio con tan sólo
dos temporalidades.
Análisis Ejecución
MN1 H4
W1 H1
D1 M30
H4 M15
H1 M5
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LÍNEAS DEL PRECIO: SOPORTES Y RESISTENCIAS.
En un gráfico podemos trazar numerosas líneas y tienen una razón y
utilidad, pero sólo unas serán más relevantes que otras serán las que
para nosotros serán las más importantes.
Dependiendo del ángulo y utilidad habrá 3 tipo de soporte y
resistencia:
1. Líneas horizontales:
Los niveles de precio más importantes son los niveles de soporte y
resistencia. Ahí se concentran la prácticamente totalidad de “limit
orders”.
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Los soportes y resistencias son rígidos y no necesitan interpretación
personal, son fácilmente visibles.
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2. Líneas de tendencia:
Son líneas de soporte y resistencia dinámicas. Menos importantes que
las horizontales, pero también importantes para nuestro análisis.
Además de darnos la tendencia nos van a dar la velocidad de esa
tendencia y las posibles entradas en las contracciones del precio. Se
forman también con la unión de al menos 2 puntos.
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3. Líneas de estructura dinámica:
Cuando proyectamos líneas en esos máximos y mínimos y después de
proyectadas se acoplan perfectamente a nuevos y pasados máximos y
mínimos…estas líneas componen la estructura dinámica del precio.
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RIESGOS: ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
Estas fases nos cogerán por sorpresa, por lo general y si estamos
dentro o bien cedemos ganancias al mercado o si acabamos de entrar
lo que nos ocurrirá probablemente es que asumamos pérdidas si
hemos entrado buscando seguir la tendencia.
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A tener en cuenta en los rangos:
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Los rangos dinámicos proporcionan longitudes de onda casi iguales,
pero con máximos y mínimos ambiguos.
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TENDENCIAS.
Hay que tener claro que siempre encontraremos en cualquier divisa,
materia prima o índice una tendencia en cualquier temporalidad,
desde M1 hasta m1, por eso uno tiene que definir bien el estilo de
trading que va a llevar.
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2.- Los impulsos recorren más pips que los retrocesos.
EXPANSIONES.
Las expansiones son impulsos fuertes y rápidos donde el precio
recorre un número de pip mayor al promedio y en el mismo espacio
de tiempo. Comienzan con el rompimiento de un rango.
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Cuando la expansión llega a su extremo sólo puede terminar de 4
maneras posibles:
El rompimiento del rango debe ser limpio “sin titubeo“ y además debe
de recorrer una distancia de al menos un 33% del (tercera parte) de la
longitud del movimiento o rango anterior. Si es un 50%... mejor.
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Cuando el precio rompe un rango, sólo puede hacer 3 cosas:
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Exactamente igual para tendencia bajista:
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CONTRACCIONES.
Las contracciones son movimientos más lentos que las expansiones.
Es el rango de precios que se encuentra entre dos expansiones. Las
contracciones son micro tendencias en tiempos inferiores, por lo que
van a dar oportunidades de entrada…. sin embargo, nuestra
operatoria será la de entrar de forma agresiva una vez esa contracción
haya llegado a su fin para iniciar nuevamente una expansión.
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1.- Tendencia Lenta:
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La contracción no llega al máximo de la expansión anterior. Tiene una
estructura dinámica donde el máximo de la expansión se une con el
mínimo de la contracción.
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Caso 1: Terminación Fals@:
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Caso 2: doble techo o suelo.
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Caso 3: truco o trampa.
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Caso 4: Simple techo.
Este es el único caso donde la terminación de la tendencia actual
termina con un movimiento en dirección contraria a esta, es el caso
del “simple techo o simple suelo”. Devuelve todo el movimiento y por
lo tanto nos sirve de primera onda de expansión de la nueva
tendencia que comienza. Sólo debemos esperar la corrección para
poder trazar nuestra línea de tendencia:
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Este es el único caso donde trazaremos nuestra línea de tendencia
desde el último máximo absoluto de la tendencia que termina.
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ENTRADAS.
Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar la
etapa en la que se encuentra el precio:
Tendencia alcista o bajista, rango de distribución o acumulación… ese
es el primer paso del análisis. Vamos a ver diferentes tipos de entrada
según dónde se encuentre el precio.
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Rompe línea dinámica, hace impulso, pero no rompe el último
máximo de la tendencia anterior. Esperamos el retroceso y ahí
entramos.
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Se produce la rotura del último máximo de la tendencia anterior,
esperamos la corrección y entramos buscando la nueva expansión.
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PATRONES DE VELAS.
Como bien sabemos ya, las velas japonesas son las más usadas a la
hora de operar en forex. Las velas japonesas proveen información que
no podremos observar en los gráficos de tips o barras.
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2.- Vela envolvente alcista:
La vela corta negra (bajista) se ve envuelta
por completo por la vela blanca (alcista). Esto
nos indica que la tendencia alcista pierde
fuerza y que son las compras las que ahora
tienen más presión, por lo tanto, nos indica
cambio de tendencia de bajista a alcista.
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5.- Vela martillo invertida alcista:
Este tipo de vela puede dar lugar a
confusión. Si nos fijamos bien en ella tiene
una larga sombra o pelo por arriba, lo que
podría hacer pensar se trata de presión
bajista, pero el cierre de la vela es alcista.
Este tipo de vela nos da una señal de
reverso al alza.
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FALSOS BREAKOUT O ROTURAS/RUPTURAS.
Como ya sabemos una de las técnicas más utilizadas para operar es el
del breakout (rotura).
El precio el 80% del tiempo se mantiene en rango o consolidación y es
ahí cuando se produce su rotura el momento en el que se inicia una
nueva tendencia. Sin embargo, son numerosas las trampas que el
mercado lleva a cabo y por lo tanto se producen numerosas “falsas”
roturas y por ende…nuestra posible pérdida de capital.
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Pues bien…. hay casos en los que esta teoría no se cumple y es
justamente cuando se producen las falsas roturas. El precio nos hace
creer que se va en una dirección, pero acaba yendo en la dirección
contraria. Los que vemos en estos casos es que las resistencias no se
convierten en soportes.
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ENTRADA EN CORTO O A LA BAJA:
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Esperamos que esta guía te haya servido para aprender más sobre
este maravilloso mundo de las inversiones en el mercado Forex.
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