Formulario Del Impuesto Sobre La Renta Ult
Formulario Del Impuesto Sobre La Renta Ult
Formulario Del Impuesto Sobre La Renta Ult
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$
CODIGO CUENTA
ANEXO FISCAL CONTABLE
ACTIVOS CORRIENTES
A-1 1.1 10101
A-1 1.2 12001
A-1 1.3 12003
A-1 1.4 12004
A-1 1.5 12501-01
A-1 1.8 12502
A-1 1.9 12503
A-1 1.10 13003
ACTIVOS FIJOS
A-1 2.1 14003
A-1 2.3 15601
A-1 2.4 15701
A-1 2.5 14001
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVOS CORRIENTES
CAJAS Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE MATS Y EFECTOS DE OFICINA
INVENTARIO DE MERCANCIA EN TRANSITO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
TERRENOS 4 M URBANO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES EN ACCIONES
OTROS ACTIVOS
FIANZAS Y DEPOSITOS
ISR PAGADO POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS ACTIVOS
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
PROVISION PARA CUENTAS DUDOSAS
TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE
125,624,157.40
1,468,236.00
6,769.00
68,553.00
6,115,875.00
415,616.00
768,078.00
766,804.00
135,234,088.40
17,989,000.00
5,622,600.00
20,041,222.00
4,500,000.00
48,152,822.00
10,912,555.00
75,905.00
428,400.00
504,305.00
(1,798,900.00)
(2,249,040.00)
(5,726,064.00)
(35,000.00)
(9,809,004.00)
184,994,766.40
(28,764,937.10)
(30,818,324.20)
(1,352,453.00)
(5,744,130.90)
(66,679,845.20)
(24,625,873.40)
(62,605,680.00)
(2,500,000.00)
(28,583,367.80)
(93,689,047.80)
(184,994,766.40)
-
EMPRESA ABC, SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$
CODIGO CUENTA
ANEXO FISCAL CONTABLE
B-1 1.1 40001
B-1 1.4 40060
B-1 2.3 70002
INGRESO NETO
B-1 5 41001
410011
410012
TOTAL MERCNACIA DISPONOIBLE PARA LA VENTA
410013
410014
GASTOS GENERALES
B-1 6.1 50101
B-1 6.2 50111
B-1 6.3 50109
B-1 6.4 50106
B-1 6.5 50110
B-1 6.6 50208
B-1 7.1 50704
B-1 7.2 50703
B-1 7.6 50804
B-1 7.7 50904
B-1 8.3 50805
B-1 9.1 50906
B-1 9.2 50907
B-1 9.3 50908
B-1 9.5 50905
B-1 9.6 50404
B-1 10.2 51101
B-1 10.4 51103
B-1 10.6 51001
B-1 11.1 50601
B-1 11.2 50702
B-1 12.1 60001
B-1 12.6 60003
B-1 13.3 51102
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EMPRESA ABC, SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EN RD$
NOMBRE DE LA CUENTA
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES
GRESO NETO
COSTOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS LOCALES
TAL MERCNACIA DISPONOIBLE PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
ASTOS GENERALES
HORAS NORMALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CT 318 / 320
SEGUROS
APORTE PATRONAL TSS ( AFP )
APORTES AL INFOTEP
OTROS GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONA
HONORARIOS DE AUDITORES
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERV
OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVIC
OTROS ARRENDAMIENTOS
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 1
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 2
DEPRECIACION ACTIVOS CATEGORIA 3
LABOR DE REPARACION CONTRATADA
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
PUBLICIDAD
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
ATENCIONES A CLIENTES
PRIMA DE SEGUROS
CUOTAS DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DIVERSOS
COMISIONES Y GASTOS DE COBRANZAS
TAL GASTOS GENERALES
ILIDAD DEL EJERCICIO
BALANCE
(55,149,017.00)
927,155.00
(250,000.00)
(54,471,862.00)
10,184,606.00
2,191,326.00
12,375,932.00
6,115,875.00
6,260,057.00
3,054,246.00
301,956.00
322,467.00
154,942.00
645,587.00
3,283,219.00
243,710.00
214,541.00
507,311.00
3,541,832.99
161,036.00
899,450.00
774,760.00
1,357,267.00
56,338.00
1,553,961.00
544,790.00
1,350,000.00
199,330.00
74,833.00
616,454.00
570,776.21
17,730.00
266,026.00
20,712,563.20
(27,499,241.80)
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
Versión 2018
DATOS GENERALES
I. ACTIVOS
1.- ACTIVOS CORRIENTES
1.1 CAJAS Y BANCOS
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.5 INVENTARIO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS TERMINADOS
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.8 OTROS INVENTARIOS
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*)
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
MONTOS TOTALES
50,506,222.00
32,878,549.00
5,703,071.00
25,500.00
934,425.00
10,184,606.00
-
-
70,632.00
709,439.00
46,172,222.00
17,989,000.00
5,320,000.00
18,363,222.00
4,500,000.00
20,987,567.00
20,987,567.00
4,586,768.00
899,450.00
1,064,000.00
2,623,318.00
113,079,243.00
35,802,000.00
33,207,218.00
1,670,662.00
78,219.00
845,901.00
10,987,437.00
10,987,437.00
66,289,806.00
62,605,680.00
2,600,000.00
1,084,126.00
113,079,243.00
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versión 2018
DATOS GENERALES
RNC RAZÓN SOCIAL
123456789 EMPRESA ABC, SRL
37.- Inventario
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)
DISTRIBUCIÓN AJUSTE
FISCAL PATRIMONIAL
Monto
ejercicio) +
) +
-
cio -
-
-
-
-
-
-
-
ntos, por su Valor en Libros) -
ntos, por su Valor en Libros) -
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
= -
ejercicio) =
-
es) -
-
= -
= -
a 49) =
y 33) = -
= -
DISTRIBUCIÓN DEL
Monto %
AJUSTE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0% -
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2018
DATOS GENERALES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUB-TOTAL - -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SUB-TOTAL - -
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SUB-TOTAL - -
17,989,000.00
17,989,000.00
17,989,000.00
899,450.00
17,089,550.00
Versión 2018
DATOS GENERALES
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO AN
EMPRESA
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCAL
LOCAL
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE
Categoría 2 Categoría 3
2,660,000.00 9,181,566.00
2,660,000.00 9,181,566.00
665,000.00 1,377,234.90
2,660,000.00 9,181,566.00
4,655,000.00 16,985,897.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,655,000.00 16,985,897.10
+
+ 12,701,005.00
+
+
- 10,181,606.00
= 2,519,399.00
+
+
+
+
+
+
+
-
-
= -
+
-
= -
ANALISIS CUENTAS DUDOSAS
35,000.00
ZAS
142,026.00 a
35,000.00 a
89,000.00 r AJUSTE + ANEXO G 1.4 Y 3.13
266,026.00
COBRABLES
1,468,236.00
4%
58,729.44 a
EMPRESA ABC, SRL
MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
AL 31/12/2022
BALANCE AL
DESCRPCIÓN 31/12/2020
TERRENO 4,500,000.00
EDEFICIO DE OFICINA 17,989,000.00
EQUIPOS DE COMPUTOS 1,000,000.00
EQUIPOS DE OFICINA 3,470,000.00
VEHICULO DE MOTOR 850,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO 16,435,898.00
MAQUINARIAS 1,927,324.00
TOTALES 46,172,222.00
RESA ABC, SRL
TOS DE ACTIVOS FIJOS
AL 31/12/2022
BALANCE AL
ADICIONES RETIROS CIERRE
4,500,000.00
17,989,000.00
275,000.00 1,275,000.00
27,600.00 3,497,600.00
850,000.00
1,678,000.00 18,113,898.00
1,927,324.00
1,980,600.00 - 48,152,822.00
EMPRESA ABC, SRL
CALCULO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI
AL 31/12/2022
DEP CONTABLE
DESCRIPCIÓN 2022 DEP DGII 2022
CAT 1 899,450.00 897,168.46
CAT 2 1,185,040.00 1,252,467.37
CAT 3 3,102,476.00 2,741,929.00
TOTALES 5,186,966.00 4,891,564.83
ABC, SRL
ÓN DE ACTIVOS FIJOS
2/2022
DIFERENCIA OBSERVACIONES
(2,281.54) AJUSTE -ANEXO G 1.2 Y 3.10
(67,427.37) AJUSTE - ANEXO G 2.1 Y 3.10
360,547.00 AJUSTE + ANEXO G 1.2 Y 3.10
290,838.09
NEXO G 1.2 Y 3.10
NEXO G 2.1 Y 3.10
ANEXO G 1.2 Y 3.10
CALCULO EN VENTA DE ACCIONES (INVERSIONES)
C=A÷B
E=D X C
MENOS:
AJUSTES DE INVENTARIOS
DIFERENCIA GASTOS DE DEPRECIACIÓN
GASTO DE DONACIONES
NTROL DE LAS DONACIONES
27,499,781.80
89,000.00
1,350,000.00
252,888.00
290,838.09
776,064.37
36,882.70
28,669,560.82
5%
1,433,478.04 a
1,350,000.00 a
ANEXO D-2
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versión 2018 AÑO FISCAL 2022
DATOS GENERALES
RNC RAZÓN SOCIAL
123456789 EMPRESA ABC, SRL
Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) + 113,079,243.00
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido -
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio - 959,925.00
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) -
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) - 20,987,567.00
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) - 17,089,550.00
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros) - 4,256,000.00
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros) - 15,739,904.00
12.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
13.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
14.- Otros Activos (Valor en Libros) -
15.- Costo Fiscal Categoría 1 + 17,089,550.00
16.- Costo Fiscal Categoría 2 + 4,655,000.00
17.-Costo Fiscal Activo en Construcción +
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL
FISCAL PATRIMONIAL
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
EMPRESA
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
LOCAL
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4. TOTAL -
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 6,260,057.00
6. GASTOS DE PERSONAL -
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.5 APORTE INFOTEP
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
8. ARRENDAMIENTOS -
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA (6,260,057.00)
15. TOTAL -
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-2
ESTADO DE RESULTADOS
( Bancos y Financieras ) AÑO FISCAL
Versión 2018
DATOS GENERALES
2. COMISIONES -
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS
2.3 NO DEVENGADAS
3. OTROS INGRESOS -
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.4 POR DIVIDENDOS
3.5 POR PRESTAMOS
3.6 INGRESOS FINANCIEROS
3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.9 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS
4 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES -
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
5.4 RECLAMACIONES PAGADAS A ASEGURADOS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 615)
6. COMISIONES PAGADAS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 616)
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.9 RELACIONES PUBLICAS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.13 PRIMAS DE SEGUROS
7.14 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
7.16 OTROS GASTOS
9. ARRENDAMIENTOS -
9.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
9.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
9.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS ANEXO B-4
( HOTELES Y AFINES )
AÑO FISCAL
Versión 2018
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 TOTAL 0.0000 - - - - -
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.
DIRECCIÓN
CALLE AVENIDA SABANA LARGA NO. 102 ED/APTO/LOCAL MA REPUESTOS
SECTOR LOS MINA MUNICIPIO SANTO DOMIMGO ESTE PROVINCIA
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Versión 2018
AÑO FISCAL 2020
I. INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL COMPAÑIAS SI
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1 (6,260,057.00)
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) + 2 -
3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 3
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 4 -
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) - 5 -
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) ± 6 -
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) = 7 (6,260,057.00)
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) Anexo E) - 8 -
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) = 9 (6,260,057.00)
10.- DEDUCCION POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07) - 10
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 11 (6,260,057.00)
III. 12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 11) = 12 -
13.- ANTICIPOS PAGADOS - 13 428,400.00
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) - 14
29.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23) % + 29 -
30.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) + 30
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-29-30 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) = 33 428,400.00
IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE V. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACIÓN
Cédula
En calidad de
Firma y Sello de la Empresa
Fecha
INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL COMPAÑIAS SI
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
INICIO DE LA ACTIVIDAD
1/1/2016
EJERCICIO COMERCIAL DEL 1/1/2022 AL 12/30/1899
Determinación de los Activos Imponibles
Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Afines
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 6,115,875.00
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 -
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 del Anexo A1) + 3 -
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 del Anexo A1) + 4 -
y
9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar resultado a la Casilla 34) = 9 6,115,875.00
10
LOS
PARA
FINANCIERAS
10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) + -
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 -
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12 -
DE
IMPONIBLES
13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 -
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DETERMINACION
15.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 -
16.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 16 -
ACTIVOS
BANCOS
17.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 17 -
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
DETERMINACION DE LOS
IMPONIBLES
SEGUROS
21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía de Seguros) + 21 -
22.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 22
COMPAÑÍA
ACTIVOS
25
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS
INSTITUCIONES
30.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30 -
ELECTRICAS
IMPONIBLES
31.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) - 31 -
32.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) - 32 -
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar resultado a la Casilla 34) = 33 -
34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 ó 33 Según Sector Económico) = 34 6,115,875.00
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusién Temporal de Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 37
LIQUIDACIÓN
38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 6,115,875.00
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 61,158.75
40.- Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2) - 40 -
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si es positivo) (Si es negativo=0) = 41 61,158.75
42.- Pago A Cuenta - 42
43.- Créditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 61,158.75
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ov.do/legislacion/resoluciones/Documents/DDG-AR1-2024-00001.pdf
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versión 2018
DATOS GENERALES
RNC RAZÓN SOCIAL
123456789 EMPRESA ABC, SRL
37.- Inventario
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)
DISTRIBUCIÓN AJUSTE
FISCAL PATRIMONIAL
Monto
ejercicio) +
) +
-
cio -
-
-
-
-
-
-
-
ntos, por su Valor en Libros) -
ntos, por su Valor en Libros) -
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
= -
ejercicio) =
-
es) -
-
= -
= -
a 49) =
y 33) = -
= -
DISTRIBUCIÓN DEL
Monto %
AJUSTE
6,531,491.00 8.78%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
6,531,491.00 9% -
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2018
DATOS GENERALES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUB-TOTAL - -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SUB-TOTAL - -
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SUB-TOTAL - -
TOTAL - -
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2018
DATOS GENERALES
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO AN
EMPRESA
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCAL
LOCAL
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE
Categoría 2 Categoría 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+
+
+
+
- 6,531,491.00
= (6,531,491.00)
+
+
+
+
+
+
+
-
-
= -
+
-
= -