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    Copia de Flujo de Caja en Excel

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    Flujo de caja

    7/17/2024 Total
    Saldo inicial $ 25,913,743

    Ingresos
    Ventas en efectivo $ - $ -
    Cobros de ventas a crédito $ 5,969,000 $ 5,969,000
    Cobros por ventas de activo fijo $ - $ -
    Total Ingresos $ 5,969,000 $ 5,969,000

    Egresos
    Cuentas compras $ 39,595,065 $ 39,595,065
    Pago de nómina $ - $ -
    Pago de Seguridad social $ - $ -
    Pago proveedores $ - $ -
    Pago de impuestos $ - $ -
    Pago de servicios públicos $ - $ -
    Pago de alquiler $ - $ -
    Pago de mantenimiento $ - $ -
    Pago de publicidad $ - $ -
    Total Egresos $ 39,595,065 $ 39,595,065

    Flujo de caja económico -$ 33,626,065

    Financiamiento
    Préstamo recibido $ 10,000,000 $ 10,000,000
    Pago de préstamos $ - $ -
    Total Financiamiento $ 10,000,000 $ 10,000,000

    Flujo de caja financiero -$ 23,626,065


    CLIENTES
    SCHLUMBERGER $ 41,344,553 8/1/2024
    JERONIMO $ 18,665,208 7/23/2024
    POTENCIA DE LA VIDA $ 33,683,617 7/23/2024
    TEAM SAITEL $ 1,969,000 7/18/2024
    PETROLITE $ 4,000,000 7/18/2024
    LIPESA $ 13,998,000
    LIPESA $ 23,791,820 9/3/2024
    FEDERACION $ 90,842,000
    $ 228,294,198
    FECHA PROVEEDOR VALOR
    7/17/2024 HOTEL TEQUENDAMA $ 10,089,715.00
    ROCA CENTER GUAYATA
    7/17/2024 $ 5,347,000.00
    VUELTA COLOMBIA
    TSALACH HERMANOS
    7/17/2024 $ 6,100,000.00
    APTO
    CITY EXPRES MEDELLIN-
    7/17/2024 $ 3,847,500.00
    VUELTA COLOMBIA
    7/17/2024 HOTEL RIVERA MEDELLIN $ 4,309,412.00
    HOTEL IBIS CHIA SABANA-
    7/17/2024 $ 5,651,800.00
    VUELTA COLOMBIA
    HOTEL IBIS MEDELLIN-
    7/17/2024 $ 568,495.00
    VUELTA COLOMBIA
    SPOT CHIA-CRUCE DE
    7/17/2024 $ 3,681,143.00
    CUENTAS
    $ 39,595,065.00

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