Fund Fact Sheet

31 May 2022 RD GANESHA ABADI KELAS D NAB/unit : 986.57

Tanggal Efektif Manajer Investasi Bank Kustodian

11 May 2004 Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Standard Chartered Bank telah
No. Surat Efektif Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah beroperasi di Indonesia untuk
S-1261/PM/2004 perusahaan manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat. melakukan usaha sebagai Bank
Tanggal Peluncuran Umum sejak 1968. Dan telah
26 October 2020 Tujuan Investasi memperoleh persetujuan untuk
Mata Uang Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat menjalankan kegiatan usaha
IDR utang. sebagai Kustodian di bidang
Jenis Reksa Dana Pasar Modal berdasarkan Surat
RD Pendapatan Tetap Keputusan Ketua Bapepam No.
Total Nilai Aktiva Bersih Kebijakan Investasi Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26
Rp 238.17 MilIar Target Komposisi Investasi Reksa Dana Ganesha Abadi Kelas D: Juni 1991.
Minimum Investasi Awal -80% s/d 100% dalam efek bersifat utang
10,000 -0% s/d 20% instrumen pasar uang
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000 Alokasi Aset Efek dalam Portofolio (Top 10) Risiko Investasi
Periode Penilaian Saham 0% FR0040 - Risiko perubahan kondisi
Harian Obligasi 99 % FR0046 ekonomi dan politik
Kode ISIN Likuiditas 1% FR0070 - Risiko berkurangnya nilai
IDN000447703 OBL BKLJT I INDAH KIAT III 2020 SERI B investasi
OBL BKLJT I INTEGRA INDOCABINET II 2022 SERI- ARisiko likuiditas
Biaya Pembelian Alokasi Sektor (Top 5) OBL BKLJT II BARITO PACIFIC II 2022 SERI A - Risiko kredit
Maks. 1.50% Pemerintah 34 % OBL BKLJT III MERDEKA COPPER GOLD II 2022 SERIInformasi
B lebih lanjut mengenai
Biaya Penjualan Kembali Pertambangan 20 % OBL BKLJT III SMART II 2021 Seri B risiko harap lihat prospektus
Maks. 1.00% Industri Dasar & Kimia 17 % OBL BKLJT IV MEDCO ENERGI INT'L I 2021 SERI A
Biaya Pengalihan Pertanian 10 % SUK WKLH MEDCO POWER IND I 2018 SR B Klasifikasi Risiko
Maks. 1.00% 9 % Rendah Sedang Tinggi
Biaya Manajemen
Maks. 2.00% p.a. Kinerja Reksa Dana (%)
Biaya Kustodian Kinerja YTD 1-bln 3-bln 6-bln 1-thn 3-thn 5-thn S.P.*
Maks. 0.25% p.a. GA-D -0.49 0.72 -0.39 -0.55 0.97 0.00 0.00 2.80 Pasar Uang Campuran
T. Ukur 0.12 -0.21 -0.94 0.22 5.29 0.00 0.00 11.65
Pendapatan Tetap Saham
Nomor Rekening *Sejak Pembentukan
Standard Chartered Bank Menghindari investasi risiko
306-8147473-1 Kinerja Bulan November Keterangan : tinggi, ingin kestabilan, ingin
1.71
Reksa Dana Ganesha Abadi Tertinggi 2020 Kinerja 1 tahun terakhir 0.97%. Tolok ukur adalah 80% IBPAGOVT 10% JCI pendapatan tetap dalam jangka
10% TD1Mo. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.71% pada bulan
Kelas D Kinerja Bulan February waktu satu hingga dua tahun.
-1.04 November 2020 dan mencapai kinerja -1.04% pada bulan February 2021.
Informasi lebih lanjut harap Terendah 2021
hubungi Bahana TCW

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir
14 10
12
Kinerja (%)
Kinerja (%)

10
8
0
6
4
2
0 -10
May-21

May-22
Jul-21
Oct-20

Jan-21
Nov-20

Dec-20

Feb-21

Apr-21

Jun-21

Sep-21

Oct-21

Jan-22
Mar-21

Aug-21

Nov-21

Dec-21

Feb-22

Apr-22
Mar-22

GA-D 80% IBPAGOVT 10% JCI 10% TD1Mo GA-D

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti
hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat Tolok ukur adalah 80% IBPAGOVT 10% JCI 10% TD1Mo
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman
https://akses.ksei.co.id/

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: [email protected] | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI
KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAANMENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen
Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawah atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan
Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi
yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk
untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Mnajer
Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.