Fund Fact Sheet

30 September 2024 RDS BAHANA MES SYARIAH FUND KELAS G NAB/unit : 1,532.22

Tanggal Efektif Manajer Investasi Bank Kustodian

15 Aug 2016 Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Standard Chartered Bank telah beroperasi di
No. Surat Efektif Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer Indonesia untuk melakukan usaha sebagai
S-423/D.04/2016 investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat. Bank Umum sejak 1968. Dan telah
Tanggal Peluncuran memperoleh persetujuan untuk menjalankan
11 November 2016 Tujuan Investasi kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang
Mata Uang Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan
IDR Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991
Jenis Reksa Dana tanggal 26 Juni 1991.
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih Kebijakan Investasi
Rp 307.91 MilIar Target Komposisi Investasi Reksa Dana Bahana MES Syariah Fund : 80% s/d 100% dalam efek bersifat utang. 0%
Minimum Investasi Awal s/d 20% instrumen pasar uang Risiko Investasi
Rp 10,000 • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Unit Yang Ditawarkan • Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
2,500,000,000 Alokasi Aset Efek dalam Portofolio (Top 10) • Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Periode Penilaian Obligasi 98.38 % IFR0006 0.4% • Risiko Likuiditas
Harian Pasar Uang 1.62 % PBS012 18.9% • Risiko Suku Bunga
Kode ISIN • Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan &
PBS022 15.5%
Peraturan Lainnya
IDN000251709 SBSN Seri IFR0010 0.8%
SBSN SERI PBS003 2.6%
Biaya Pembelian Alokasi Sektor (Top 5) SBSN Seri PBS033 27.5%
Maks. 2.00% Pemerintah 98.38 % SBSN Seri PBS034 14.4% Manfaat Produk Reksa Dana
Biaya Penjualan Kembali Others 1.62 % SBSN Seri PBS038 7% 1. Pengelolaan secara profesional
Maks. 1.00% SBSN Seri PBS039 2.9% 2. Diversifikasi investasi
Biaya Pengalihan SBSN SR PBS029 7.7% 3. Potensi pertumbuhan nilai
Maks. 2.00% 4. Kemudahan bertransaksi
Biaya Manajemen 5. Minimum nominal investasi relatif
Maks. 4.00% p.a. Kinerja Reksa Dana (%) terjangkau
Biaya Kustodian Kinerja YTD 1-bln 3-bln 6-bln 1-thn 3-thn 5-thn S.P.* Klasifikasi Risiko
Maks. 0.25% p.a. MES-G 2.82 0.36 1.86 2.52 3.72 11.09 27.81 53.22 Rendah Sedang Tinggi
T. Ukur 1.65 0.18 0.57 1.11 2.18 7.95 15.98 31.55
Nomor Rekening *Sejak Pembentukan
Standard Chartered
306-8075461-7 Kinerja Bulan November Keterangan :
3.35
RDS Bahana MES Syariah Tertinggi 2018 Kinerja 1 tahun terakhir 3.72%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6
Pasar Uang Campuran
bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai
Fund Kelas G Kinerja Bulan Saham
March 2020 -4.03 kinerja 3.35% pada bulan November 2018 dan mencapai kinerja -4.03% pada bulan March Pendapatan Tetap
Informasi lebih lanjut harap Terendah 2020.
Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi
hubungi Bahana TCW
namun ingin menghindari fluktuasi harga
dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir
60 10
Kinerja (%)

40
Kinerja (%)

20 0

0
Nov-16 Nov-17 Nov-18 Nov-19 Nov-20 Nov-21 Nov-22 Nov-23
-10
Nov-19

May-20
Jul-20

Nov-20

May-21
Jul-21

Nov-21

May-22
Jul-22

Nov-22

May-23
Jul-23

Nov-23

May-24
Jul-24
Sep-19

Sep-20

Sep-21

Sep-22

Sep-23

Sep-24
Jan-20
Mar-20

Jan-21
Mar-21

Jan-22
Mar-22

Jan-23
Mar-23

Jan-24
Mar-24

MES-G

100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) MES-G

src.Kontan
Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah
hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan
Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman
https://akses.ksei.co.id/

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: [email protected] | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI KINERJA DI MASA YANG
AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawah atas tuntutan dan
risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan
bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum
mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa
mendatang. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam
cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.