Manual Procfit
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Empresa: Projeto: Autor: Data: Documento: Verso: Farmais Manual do Retaguarda Equipe de projetos Junho de 2010 Manual Treinamento Procfit 1.0
PBS - RETAGUARDA
cone de acesso aos formulrios e cadastros do sistema. cone de acesso a consultas. Impresses e relatrios. Cubos gerencias. Para adicionar registro. Para alterar registro. Para excluir registro ou aperte CTRL+ E Para cancelar registro Para salvar registro Para executar a consulta Para minimizar a tela Para transformar em arquivo do Word Para Transformar em planilha Excel Para transformar em arquivo PDF Para fechar (sair)
Inserir nome completo e nome fantasia da Empresa a ser cadastrada Inserir os dados da empresa como CNPJ, Inscrio Estadual, Inserir Inscrio Municipal, Selecionar se a mesma Nacional ou no, Contribuindo de ICMS ou no, se possui alguma Concentradora, no caso da Loja, seria o Grupo Empresarial que ela pertence, que foi cadastrado anteriormente . Nos itens F1, F2, etc, preencher conforme informaes da Loja e gravar o cadastro.
Mix de produto
Acessando PBS Retaguarda para importao do MIX de Produtos Acessar PBS Retaguarda
Clicar no cone
Clicar no cone
de importao do EDI:
Verifique a importao:
Clique no cone
Inserir Entidade, selecionar o arquivo, se necessrio clicar Regerar ou Processar, F1 - Inserir mix de Produtos Itens:
Pode tambm clicar com o boto direito no mouse na rea do formulrio e escolher importao de outra fonte:
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Referencie apenas s colunas que deseja importar. Clique em avanar para seguir ao item seguinte, confira as informaes:
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Verifique o resultado da importao, caso necessrio, exclua os dados e importe novamente o arquivo:
Clica em Gravar ou CTR-LG Cadastro de Produtos As Lojas Prprias utilizaro o cadastro de produtos da base de dados da Farmais matriz. Mas se houver necessidade de cadastro de produto, segue procedimento: Expandir o item Retaguarda\Cadastro\Produto\Produto
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Clicar no segundo item do menu que possui um sinal de +CTRL-I (incluir novo registro, deixa editvel os campos para cadastro).
Inserir os dados que seguem no formulrio: Descrio - digitar a descrio completa do produto Descrio Reduzida- digitar o nome reduzido do produto limitado a 40 caracteres, ausentando a acentuao 14
Unidade de medida, escolha da unidade de medida do produto Fator embalagem padro, quanto de produto vem em cada embalagem Unidade medida fator, unidade do produto para venda Seo de produto - Deixar SEO, GRUPO e SUBGRUPO em branco Grupo de produto, escolha se o mesmo referencia genrico, higiene pessoal, infantil, etc. Sub-Grupo de produto, escolha se o produto isento de prescrio, psicotrpico, xampus, condicionadores, tinturas, etc. Famlia do produto - as variaes do mesmo produto ( ex. Cataflan - Gotas, Gel, Expray) Sazonalidade - preencher se o produto vende ou indicado para uma determinada poca do ano Marca - Escolher a marca do produto (previamente cadastrado) Fabricante - Escolher o fabricante e ou distribuidor do produto (previamente cadastrado) Data incluso - sistema gera automtico Data fora de linha - Somente se o produto sair de linha Situao do Produto - escolha em que situao o produto se encontra Tamanho da embalagem da indstria - Digitar o numero da embalagem da fabrica Cdigo antigo - Digitar somente se houver um cadastro antigo do mesmo produto na loja Status de Compra - Escolher se o produto est ativo ou inativo para compra Grupo Contbil - Cadastrar conforme informaes contbeis TAB para prosseguir com a segunda etapa do cadastro
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F1 - EAN - Digitar cdigo de barras do produto e a quantidade do mesmo por embalagem F2 - DUN - S cadastrar se houver cdigo de barras da embalagem do distribuidor e a quantidade por caixa que vem do distribuidor F3- Parmetros de Venda - Inserir dados fiscais, preo de fabrica e de venda, descontos, tipos de etiqueta e preo , alquotas, ICMS, IPI, COFINS
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F4- Fornecedores - Duplo clique no segundo quadro "FORNECEDORES" para escolha do fornecedor, tipos de fornecedor e referencia (obrigatrio) F5- Fornecedores do produto que esta sendo cadastrado
F6 - Correlatos - Preencher somente se existir produto correlato para o que esta cadastrando F7- Substitutos- Preencher somente se existir produto substituto para o que esta cadastrando
F9- Composio - Nome e quantidade dos componentes do produto F10- Contas Contbeis - Escolha do tipo e da conta contbil para o produto (previamente cadastrados) ERPM F11- Situao Tributaria ERPM F12- Farmcia - Informaes para uso da farmcia, se o produto retm receita, tem venda controlada, se de uso continuo, etc. F13 - Especificao - detalhamento da embalagem do produto (peso, dimenses) F14- DCB - Informao tcnica do produto Finalizando o cadastro clicar no item com um visto no menu do programa ou CTRL+G, para salvar o cadastro completo do produto Clicando no item que tem uma lupa no menu (CTRL+L), consegue consultar o produto cadastrado
SEGMENTAO MERCADOLGICA
FAMILIA
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GRUPOS
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Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Grupos Incluir um registro, inserindo Grupos do Produto e Descrio:
Marcas
Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Grupo\Marca
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Consultar a excluso
Sees
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Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Seo Incluir um novo registro, inserindo Seo e descrio, Gravar
SUBGRUPOS
Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Sub- Grupo e Incluir um novo registro, inserindo Sub-Grupo e descrio, gravar :
Unidade de medida
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Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Unidade de Medida e Incluir um registro, inserindo a Unidade de Medida e descrio, gravar
CADASTROS DE ENTIDADES
Outros credores
Acessar Retaguarda\Cadastros\Entidades\Outros Credores
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Pessoa fsica
Acessar Retaguarda\Cadastro\Entidades\Pessoas Fsica (duplo clique)
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Incluir um novo registro, Inserir nome e os dados da pessoa fsica a ser cadastrado
No item F1 inserir a Classificao da Entidade - Se cliente, fornecedor, banco, instituio do governo, etc.
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F3 - Inserir endereo para cobrana (se for o mesmo cadastrado no F2 no necessrio preenchimento)
F4- Inserir endereo para entrega ( se for o mesmo cadastrado no F2 no necessrio preenchimento)
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Pessoa Jurdica
Acessar Retaguarda\Cadastros\Entidades\Pessoa Jurdica
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No item F1- Classificao da Entidade que esta sendo cadastrada (Cliente, Fornecedor, Bancos, Autnomos, etc.) F2- Cadastro do Endereo da Entidade
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F3 - Se o endereo de entrega for o mesmo do F2 no necessrio preenchimento F4 - Se o endereo de cobrana for o mesmo do F2 no necessrio preenchimento F5- Inserir e-mail da Entidade F6- Inserir telefones da Entidade F7- Inserir contas contbeis da entidade F8 - Ficha Financeira - Inserir dados financeiros das entidades (Capital Social, faturamento anual limite de credito, etc.) F9 - Preencher somente se existir convenio com o fornecedor Gravar - CTRL-G Efetuar consulta da Pessoa Jurdica cadastrada:
COMPRAS
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Inserir a Empresa, Fornecedor, tipo de faturamento, Nmero da Sugesto de Compra (no obrigatrio), data da entrega, etc. Pedido OL (Operador Logstico) e Pharmalink, clicar somente se existir para a loja.
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Item F2 -Inserir os dados - valores, cotaes p/ aprovao, referncia, quantidade, etc. F3- Inserir informaes contbeis
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Efetuar consulta do registro, para confirmao se o cadastro foi efetuado com sucesso.
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Inserir um novo registro, selecionando a Sugesto de Compras que vc deseja Transformar em Pedido, Fornecedor, local para recebimento, condies de pagamento, Opo Fiscal, tipo de Faturamento, etc.
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Incluir um novo pedido de compra, inserindo os dados do fornecedor, faturamento, entrega, etc.
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No F2 - Inserir os valores, cotaes p/ aprovao,referncia, quantidade, etc. Em F3- Inserir informaes contbeis
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Recebimento de volume
Acessar Retaguarda\Operaes\ Compras\ Recebimento de Volumes (duplo clique)
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Clicar no item do menu que possui o sinal de + (CTRL-I) para inserir uma nova sugesto de compras
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F3- Registrar os Produtos via coletor de dados F4- Conferencia dos produtos recebidos e Gravar
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Notas fiscais
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Notas Fiscais (duplo clique)
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Selecionar o Pedido, o Recebimento, a Empresa, Entidade e a Espcie e Serie da NF Digitar nmero da Nota Fiscal, Selecionar serie Nota Fiscal Clicar em Ignorar Validao e Encerra Pedido se necessrio Digitar data Emisso e de Movimento, e Inserir Total da NF Inserir a Porcentagem de desconto no total
Item F1-Inserir dados do fornecedor e no F2- CTRL-X para selecionar dados dos produtos
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F3 Inserir dados de servios (pedido, referencia, etc.) e F4 Inserir valores e quantidades de totais da NF
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F7 Se houver necessidade de correo, quando vem alguma informao errada na NF F8 Inserir os dados de vencimento e valores do titulo a pagar e Gravar
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Inserir da Danfe, Incluir o Usurio e o Arquivo, Clicar em Excluir importao anterior e Validao se for necessrio, gravar o registro.
ENCERRAMENTO DE PEDIDO
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Encerramento de Pedidos
Selecionar pedido de compras que deseja encerrar, Inserir a filial e selecionar a Empresa
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No item F1- Acionar a consulta CTRL-X para selecionar o pedido que deseja encerrar:
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EDI- espelho de nota Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Espelho de Notas\Espelho de Notas Panarello (duplo clique).
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EDI - retorno de pedido Retorno de faltas Santa Cruz Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Retorno de Pedidos\Retorno de Faltas Panarello (duplo clique)
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Retorno de faltas PANARELLO Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Retorno de Pedidos\Retorno de Faltas Panarello (duplo clique).
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ESCRITA FISCAL
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Inserir F1 no ECF
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SINTEGRA
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Escrita Fiscal \ Sintegra
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ESTOQUE
Escopo de inventario
Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Escopo de Inventario (duplo clique)
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No item F1- Sees (para inventario total) / Escolher a seo desejvel F2- Filtro (sees, grupos, subgrupos) / Escolher a famlia desejvel
F3-Selecionar lista do inventario se existir alguma e F4- Selecionar Produto, Inserir o EAN (cdigo do produto)
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Verificar que na parte superior do registro os menus com sinal verde, utilizar se necessrio Clicar no boto para exportar o arquivo do inventrio.
Primeira contagem
Coleta de Dados Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ Primeira Contagem\Coleta de Dados
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Selecionar o Inventario de Escopo e o arquivo eletrnico se existirem No item F1- Deve ser registrado EAN com coletor de dados e no F2- Preencher lanamento MANUALMENTE do produto, se no possuir o coletor, inserir produtos do Escopo
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Recontagem
Coleta de dados Relatrio Primeira Contagem
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Selecionar o Inventario de Escopo e arquivo eletrnico se existir No item F1 da entrada com coletor dos produtos e no F2 caso haja necessidade de inserir manual nova coleta de produtos e gravar
Salvar a contagem
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Gravar a contagem do estoque e Extrair o Relatrio da Segunda Contagem, que ir mostrar a diferena de contagem com a primeira, se existir:
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Contagem final
Inventario Final Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ Contagem \Inventa final Selecionar o Inventario Escopo, e no item F1- Deve ser registrado EAN dos produtos com coletor de dados
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Incluir um registro, Selecionando o Inventario Escopo e se houver necessidade, Copiar Dados da Re-Contagem se desejar buscar os dados da segunda contagem de estoque, se desejar e Gravar
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BANCOS
Verificar Relatrio no ERPM das contas bancrias antes de efetuar transao bancaria
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Selecionar Empresa, Inserir numero da transferncia Bancaria, Conta Origem, Conta Destino, Inserir Valor da transferncia, gravar
Verificar abaixo no Relatrio do ERPM Extrato de Movimentao Bancaria se a movimentao foi realizada, consulta os dois bancos:
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Lanamento de Extrato
Retaguarda\Operaes\Finanas\Bancos Conciliao Bancaria\Lanamento do Extrato
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Clicar no menu com sinal de + para incluir registro ou CTRL+I para incluir registro
Inserir data de Movimento, Saldo Inicial, Saldo Bloqueado, Saldo Final, Data para filtro
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No item F1- CTRL-X , selecionar da lista as transaes bancarias desejadas, clicar no raio amarelo
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Gravar o registro
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Aps fechamento da Conciliao Bancaria, no possvel alter-la, nenhum lanamento bancrio aps fechamento pode ser alterado, ocorre a mensagem abaixo. S ser possvel efetuar Fechamento no prximo dia referente ao dia anterior. Veja mensagem:
CONTAS A PAGAR
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Clicar no menu com sinal de + para incluir registro ou CTRL+I para incluir novo pagamento
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Selecionar a Empresa, a data de Emisso e Movimento, escolher a Entidade e inserir o valor e o Tipo de Proviso
No item F1 clicar CTRL-X para escolha da Previso que iro virar proviso, ou pode tambm cadastrar uma nova proviso manualmente
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Autorizao de Pagamentos
Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Autorizao de Pagamento
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Inserir Vencimento Inicial e Vencimento Final, Selecionar se Comercial, No Comercial ou Todos e gravar
No item F1 clicar CTRL-X para escolher o titulo, selecionar e clicar no raio para seleo, pode escolher mais de um titulo para a mesma aprovao
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Pagamento de titulos
Selecionar a Empresa e Conta, inserir a Data do Movimento e a Data do Pagamento, Selecionar o tipo de Pagamento, a Entidade, Inserir a Data de inicio e Trmino
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Selecionar Empresa, a Conta, Cheque - Inserir numero do Cheque, Escolher o tipo do Favorecido da lista,Inserir Nome do favorecido, selecionar Entidade e data de Inicio e Fim ( para filtro do ttulos)
No itemF1 - CTRL-X para escolha do titulo, pode escolher titulo diferentes de entidades diferentes para pagamento no mesmo cheque
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Cpia do Cheque
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Cancelamento de cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas Cancelamento de Cheques Escolher a Conta e Inserir o numero do Cheque a Pagar\Pagamento de Ttulos\
Selecionar o pagamento cadastrado para este cheque a ser cancelado para Cancelamento
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Selecionar a Empresa, Inserir data do Movimento, escolher a Entidade e inserir as data de Inicio e Fim (Filtro Consulta do Titulos)
No item F1 - CTRL-X escolha dos ttulos a pagar via caixa, pode escolher diferentes de entidades diferentes
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Em F2 - Verificar, pois o sistema faz a soma do valor total dos ttulos selecionados e gravar
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No item F1 Inserir numerao dos cheques, pode-se tambm clicar no cone com sinal verde na parte superior da tela para inserir numerao dos cheques. Gravar
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Manuteno de ttulos
Prorrogao de vencimento Solicitao Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\manuteno de Ttulos\Prorrogao de Vencimento\Solicitao (duplo clique)
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No item F1- CTRL-X para consultar o titulo, selecionar e clicar no raio amarelo,
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Relatorio de titulos a pagar por vencimento / alterao da prorrogao efetuada com sucesso
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Cancelamentos pagamentos
Cancelamento de pagamento em cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas Cancelamento de Cheques Escolher a Conta e insira o numero do Cheque a Pagar\Pagamento de Ttulos\
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Cancelamento de pagamento escritural Consulta do Titulo que j foi feito pagamento, no consta para pagamento:
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CONSULTA RELATORIO DE TITULOS A PAGAR POR VENCIMENTO, abaixo verifique que o titulo aparece para pagamento novamente com sucesso.
CONTAS A RECEBER
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Selecionar Empresa, Entidade, selecionar tipo da Proviso a Recebe e inserir o valor No item F1 Escolher classificaes financeiras
Em F2 - Inserir parcelas
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Recebimentos
Recebimento no banco Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\ Contas a Receber\Recebimentos\Recebimento no Banco
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Inserir usurio e nome da Empresa, data do movimento e nmero do recebimento . Selecionar a entidade e inserir o vencimento inicia e final para filtrar os ttulos por data.
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No item F1- Encontro de contas a pagar ( CTRL-X para selecionar o titulo a pagar )
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LOJA
Deposito de cheque
Acessar Retaguarda\Operao\Lojas\Deposito de Cheques
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Inserir valor do Deposito Dinheiro e Conta, inserir nome do Favorecido e nmero do Documento (banco)
Item F1- Detalhamento do cheque, inserir detalhes do cheque que foi depositado e Gravar 134
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Inserir valor do Deposito Dinheiro, selecionar Conta e nome do Favorecido. Inserir nmero do Documento (banco), Selecionar a Classificao Financeira e se desejar inserir Observaes. Gravar o registro.
Devolues lojas
Acessar Retaguarda\Operaes\Lojas\Devolues
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Inserir numero da Filial, Selecionar a Empresa, Inserir numero do Caixa que efetuar devoluo, selecionar serie da Nota Fiscal, Operador, data de Movimento e o nmero da Nota Fiscal. Inserir os dados da Loja de Compra da Mercadoria,numero do Cupom Fiscal para troca se era uma venda de Psico caso seja Psicotrpico.
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VENDAS
Atualizao de Preos
Etiqueta Alterao de Preo Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Etiqueta de alterao de Preos
Inserir a Filial e selecionar a Empresa e Impressora, Selecionar impressora, Tipo, Filial, Empresa (Neste momento foi necessrio acessar as configuraes e Parametrizar uma nova impressora)
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No item F1- Inserir dados do produto para impresso (quantidade de etiquetas somente) e Gravar
Alterao de Preo
Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Alterao de Preos\Manual
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Incluir usurio, data de movimento e clicar em Processar somente se deseja processar a alterao No item F1- Inserir dados dos produtos que deseja alterar os preos e Gravar
Aps a operao, consultar o cadastro do produto, e o mesmo dever constar com o novo valor definido:
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ABC Farma
Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Alterao de Preos\ABC Farma
Selecionar arquivo, clicar em Processar somente de desejar processar a atualizao No item Integrar apenas monitorados, clicar somente se desejar integrar os produtos monitorados
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Aps a operao, consultei o cadastro do produto, e o mesmo j constava o novo valor definido:
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Inserir um novo registro, ano e ms e no item F1- Inserir dados da empresa e a meta almejada e Gravar
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Inserir Data de Movimento e no item F1- Inserir mensagens para o processamento em cadastro e gravar
Esta evidncia mostra que o processamento do dia 06/04/2010foi concludo com sucesso.
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Esta evidncia mostra que o processamento do dia 07/04/2010 foi concludo com sucesso.
Balco
Acessar o cone do aplicativo Balco:
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PDV
Acessar cone PDV
Abertura de caixa
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Escolher a forma de pagamento F1 - Dinheiro, F2- Cheque ou F3 Carto (TEF), F4 - Outras Formas de Pagamento (Carto POS):
Recebimento em dinheiro, digitar valor a ser pago pelo cliente, clicar F1:
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Recebimento em cheque - clicar F2, ira abrira tela para digitar dados de vencimento, parcelas e valores do cheque/ Confirmar / <Enter>" para finalizar:
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Venda Finalizada
Outras formas de pagamento - F4 se a loja desejar configurar esta opo (Convnios, Faturado, Carto POS) Efetuando venda com item F4 Outras Formas de Pagamento e selecionar F5 Carto POS:
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Venda finalizada.
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Acessando o PDV, ter o menu abaixo, onde F3-TEF para pagamento em carto pelo sistema do SiTef
Efetuar venda no PDV e Selecionar F3- Pagamento TEF, ir abrir a tela abaixo. Onde escolhe-se a forma de pagamento, opo 2- Carto de Dbito ou 3-Carto de Crdito:
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Aguarde o processamento:
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F5 - Recebimento de contas terceiros, faturas de clientes, sinal de encomendas, etc. (No habilitado):
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F7 - Consulta de clientes:
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F8 recarga de celular (no habilitado) F10- Funes do PDV - funes gerenciais necessitam da senha do supervisor para execut-las (cancelamento de item ou cupom, fechamento de caixa, relatrio gerencial, sangria e suprimento de caixa):
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Consulta pre-venda no PDV Dar entrada da pr-venda no PDV com coletor ou CTRL-A para abrir Box de consulta da prvenda:
S aparece o numero da Pr-Venda, os produtos no aparecem, ser necessrio registrar os produtos novamente:
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O sistema ir solicitar a confirmao do fechamento duas vezes, digitar "S" na duas vezes:
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F12- Fechamento do sistema PDV ou clicar no boto Clicar no boto vermelho ou F12 para fechar a aplicao PDV:
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Consulta, se as pr-vendas que foram encerradas no PDV esto encerradas tambm no Balco, devendo ficar pendente s as pr-vendas que no passaram pelo PDV:
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Inserir os valores da Sangria, em Dinheiro ou Cheque, inserir usurio e senha dos responsveis pela Retirada e Entrega:
Escolher qual a maneira solicitada, para a retirada da sangria, Ex: cheque, dinheiro, carto, etc.:
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Selecionar o item -01- Cancelamento de Item <ENTER> e digitar usurio e senha de supervisor para autorizao do cancelamento:
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Cancelamento de cupom OBS: S possvel Cancelar o ultimo Cupom impresso na ECF Finalizar a venda no PDV:
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Relatorio gerencial do caixa No PDV em F10- Funes do PDV, clicar em 03- Relatrios Gerenciais do Caixa:
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