PROJETO GRC-INBOUND

BLUEPRINT MM

PROJETO JACTO
GRC-INBOUND

Business Blueprint
MM04 - CONFIGURAÇÃO
CENÁRIO NEGÓCIO PEDIDO
Consultoria NORMAL
Av.: Cel. Fernando Ferreira Leite, n°1520

Andar 02, sala 215 – Ribeirão Shopping

Ribeirão Preto – SP

[Área funcional: MM]

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LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS MM

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto Código do Projeto

Projeto Jacto GRC-Inbound
Nome do Cliente Código do Cliente

Gerente de Projetos SAP Gerente de Projetos do Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Autor Localização do Documento

Versão Status Date (dd/mm/aaaa) Classificação do

Documento
1.0 Execução xxxxxxxxx

REVISÃO HISTÓRICA

Versão Data Descrição

REVISÃO E APROVAÇÃO

Data (2014/XX/XX)
Gerente de Projeto

Data (2014/XX/XX)
Área SAP: Consultor Funcional MM/FISCAL

Rodrigo Oliveira Data (2014/XX/XX)

Área SAP: Consultor Funcional MM

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Tabela de Conteúdos

Finalidade ........................................................................................................... 5

Escopo do Projeto .............................................................................................. 5

Definições dos Processos de Negócio ............................................................... 6

Entregáveis ........................................................................................................ 7

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1. Finalidade

Este documento é utilizado para documentar os problemas levantados pelo cliente, para a
definição do escopo do projeto e o desenho das soluções.
A proposta de Soluções para estes problemas serão baseadas nas definições dos
processos de negócio pelos usuários chave, com a aprovação do Gerente de Projeto do
Cliente e Sponsor.2019

2. Escopo do Projeto

Seq. Descrição

3.1 MM - CONFIGURAÇÃO CENÁRIO NEGÓCIO PEDIDO NORMAL

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3. Definições dos Processos de Negócio

3.1. MM- CONFIGURAÇÃO CENÁRIO NEGÓCIO PEDIDO NORMAL

o Descrição do Processo:

O Cenário de Pedido Normal se divide basicamente em duas modalidades:

 Compras para Estoque

-

CONTABILIZAÇÃO ( Comparar os valores do GRC com os valores da FB01n )

-A criação da Entrada de Mercadoria gera a contabilização abaixo, debitando o

estoque com o preço Standard e creditando a conta transitória. (A diferença
entre o preço standard e o preço efetivo é lançada na conta de Diferença de
Preço)

-Na MIRO, o usuário entra o Número do Pedido de Compra, Data da Fatura,

valor Bruto, Número da Nota Fiscal.( Verificar se exist Field-exits nesta etapa)

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-Ao entrar a Categoria de Nota “WE”, um desenvolvimento é chamado para o

usuário realizar a leitura do código de barras da Nota com o equipamento
específico. Após a leitura e aceite, o sistema preenche automaticamente o
campo “Chave” na tela de Nota Fiscal.

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--A Gravação da MIRO resulta na contabilização abaixo, Creditando o

Fornecedor e Debitando a Conta de Custo.????

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Funcionalidade do Cenário no GRC-Inbound

I. Etapa do processo – Verificações Automáticas

Ao receber o XML, o GRC realiza as etapas abaixo automaticamente:

 Checagem da Assinatura do Parceiro de Negócio

O GRC consulta se a Assinatura Digital do Parceiro de Negócio está ativa. Caso

negativo, o XML é rejeitado.

 Checagem da Autorização da NF-e

O GRC consulta se o XML está aprovado pela SEFAZ. Caso negativo, o XML é
rejeitado.

 Validação do XML

O GRC realiza as validações dos campos do XML.

 Atribuição de Itens do Pedido de Compra

Com base nas tags de Pedido e Item do XML, o GRC realiza a atribuição de
Pedido e Item ao XML no Monitor Fiscal.

Após os passos acima realizados automaticamente, o usuário poderá executar os

próximos passos no Monitor Fiscal.

II. Etapa do processo – Monitor Fiscal

 Atribuição de Itens do Pedido de Compra

Caso o GRC não tenha conseguido realizar a atribuição automaticamente devido

a alguma inconsistência nas informações da tag, o usuário pode fazer de forma manual.
COLAR PRINT

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 Simulação de Fatura
Após a atribuição do Pedido e Itens, o usuário deve simular a entrada da fatura,
que consiste em comparar as informações do XML com as informações definidas pelo
Pedido de Compra para realizar o Aceite do XML. Clicar no botão
escolhendo a opção “Simular Fatura e NF-e”.

Algumas informações são exibidas para conferência.

Na Aba “Valores Totais” é possível confrontar os Valores da operação e confrontá-los

entre o GRC e ERP.

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Na Aba “Itens” a verificação pode ser feita a nível de item.

Para obter informações de Imposto, basta selecionar a aba “Impostos”.

Caso seja necessário algum ajuste de IVA ou CFOP por exemplo, o usuário
pode alterar nesse momento. Após conclusão da análise e ajuste, o usuário

deve clicar em para armazenar as alterações e resultados da

simulação e acionar o botão para concluir a etapa.

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 Aviso de Recebimento e Aceite do XML

Com base nos resultados gravados da Simulação da Fatura, o sistema já

cria o Aviso de Recebimento (VL31N) e envia o Aceite do XML para o
Fornecedor.

 Entrar DANFE

O usuário deverá clicar no botão , marcando a

opção “Entrar DANFE” para exibir uma reprodução do DANFE a partir do XML.

O DANFE será exibido na tela para conferência visual.

Em seguida o usuário deverá clicar no botão , para

confirmar a operação e o aceite do XML. O GRC disparará uma mensagem de
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aceite do XML para o Parceiro de Negócio.

Assim que etapa anterior for concluída, o GRC realiza uma nova
verificação da aprovação da NF-e junto a SEFAZ. Caso esteja ok, o sistema
disponibiliza as próximas etapas no Monitor Logístico.

II. Etapa do processo – Monitor de portaria

Assim que o material chegar na empresa, deverá ser realizado a conferência do

material recebido e confirmar a quantidade real.

Para isso, deverá clicar em e marcar a opção

“Entrar quantidade EM”.

Entrar a Quantidade e clicar em e clicar em

Após a Confirmação das Quantidades Recebidas, o processo irá para a etapa

de “Preparar Registro EM”, onde o Registro da Entrada de Mercadoria pode ser
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executado, clicando no botão para realizar a Entrada da

Mercadoria e Entrada da Fatura.

Após a o Registro da Entrada da Mercadoria, o Evento de Confirmação da Operação é

enviado, sinalizando a conclusão da operação.

Cumprida todas etapas, o XML será novamente disponibilizado no Monitor Fiscal para
exibir os resultados da operação.

o Descrição do Problema:

Para os mesmos CFOPs, temos processos diferentes, ou seja, quando a

Compra for para Estoque, temos o lançamento da Entrada de Mercadoria
(MIGO). Já quando a Compra for direcionada para um Coletor de Custo, a MIGO
não é efetuada.
A ineficiência na determinação de contas gera uma intervenção manual em
transações que são realizadas em background, o que não será mais possível
após a automação.
Para operação do processo pelo GRC INBOUND, deve-se parametrizar os
Ambientes para atender o cenário de Pedido Normal conforme descrito no item
anterior.

o Área SAP:
MM

o Pessoas envolvidas:

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Daniela, Gislaine, Heron, Heloisa, Gislaine.

o Proposta de solução:

Readequar o processo de Compras para Coletor de Custos para realização

da Entrada de Mercadorias, padronizando o Cenário de Pedido Normal.
Instruir a correção do Mestre de Materiais para os materiais cuja modificação
da Classe de Avaliação é possível e criar uma tabela de exceção para
determinação correta das contas para os materiais que não podem ser
alterados.
Configurar as etapas do processo de INBOUND no ECC e no GRC,
readequando a Estratégia de Entrada de NF-e automatizando as Entradas
Físicas e Fiscais

o Requisitos de alto nível para o processo:

Para direcionar os XMLs para o Cenário de Pedido Normal, os CFOPs

deverão ser:

Cenário CFOPs Descrição

PED. NORMAL 5101 Venda de produção do estabelecimento
PED. NORMAL 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PED. NORMAL 5103 Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento
PED. NORMAL 5104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do
estabelecimento
PED. NORMAL 5105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar
PED. NORMAL 5106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por
ele transitar
PED. NORMAL 5401 Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito ao
regime de substituição tributária
PED. NORMAL 5402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de
substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do
mesmo produto
PED. NORMAL 5403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime
de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituto
PED. NORMAL 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime
de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído
PED. NORMAL 5501 Rem.prod.estab. com fim específico de exportação
PED. NORMAL 5551 Venda de bem do ativo imobilizado
PED. NORMAL 5552 Transferência de bem do ativo imobilizado
PED. NORMAL 5557 Transferência de material de uso ou consumo
PED. NORMAL 5653 Venda de combustível ou lubrificante, de produção do estabelecimento,
destinados a consumidor ou usuário final
PED. NORMAL 5656 Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de terceiros,
destinados a consumidor ou usuário final
PED. NORMAL 5929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal
relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal - ECF
PED. NORMAL 5933 Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza
PED. NORMAL 6403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituto
PED. NORMAL 6101 Venda de produção do estabelecimento

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PED. NORMAL 6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PED. NORMAL 6103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento
PED. NORMAL 6104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do
estabelecimento
PED. NORMAL 6105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar
PED. NORMAL 6106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por
ele transitar
PED. NORMAL 6401 Venda de produção do estabelecimento quando o produto estiver sujeito ao
regime de substituição tributária
PED. NORMAL 6402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de
substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do
mesmo produto
PED. NORMAL 6404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo
imposto já tenha sido retido anteriormente
PED. NORMAL 6501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de
exportação
PED. NORMAL 6551 Venda de bem do ativo imobilizado
PED. NORMAL 6552 Transferência de bem do ativo imobilizado
PED. NORMAL 6557 Transferência de material de uso ou consumo
PED. NORMAL 6929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal
relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal - ECF
PED. NORMAL 6933 Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza

o Cenário de Testes:

Pedido de Compra > Recebimento do XML > Recebimento do XML >

Verificações Automáticas > Atribuição Itens Pedido > Simulação Fatura >
Entrada do DANFE > Confirmação de Quantidades > Registro de EM >
Confirmação da Operação.

o Descrição Técnica

Configurações ECC para padronização dos lançamentos

-Configurar as Categorias de Classificação Contábil de Coletor de Custo

para tornar obrigatória a Entrada de Mercadorias (mesmo quando serviços).

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-No Pedido de Compra, mesmo que a Compra seja direcionada para um
Coletor de Custo, o Campo “Entrada de Mercadorias” deve ser flegado.
Desta forma, a MIGO poderá ser feita normalmente.

Para a Determinação de Contas incorretas, temos dois casos:

 Material de Serviço ou Não Administrado em Estoque: Para este tipo

material pode ser feita a mudança da Classe de Avaliação atribuída à ele.
Para isso, é necessário ajustar o Tipo de Mensagem MM326 para “W –
advertência”. Isso é necessário para que o sistema permita a modificação
da Classe de Avaliação mesmo que possua Pedidos ou Programas de
Remessas em aberto.

 Material Administrado em Estoque: Para os Materiais que são

administrados em estoque mas também são comprados para coletores de
custo, a mudança torna-se impraticável. É necessário a transferência de
Saldo para outro material, fechamento do período contábil, ajuste do
material e posteriormente retornar o saldo para o material. Desta forma,
sugerimos criação de uma tabela de Exceção para determinação de
Contas de Custo no Pedido de Compra para Coletores de Custos:

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Material Centro Class.Contábil Classe de Avaliação
EX12345 1000 K 3020

Com essa tabela de exceção será possível atribuir a Classe de Avaliação

correta para cada material e, em um Enhancement no programa de
determinação de contas, assumir essa Classe correta durante a determinação
automática.

Configurações ECC para Entrada de NFe

-Atribuir a categoria de NF-e ao processo empresarial que será lançado

automaticamente pelo PI.

Processo Categoria de Nf-e

empresarial

-Configurar o Processo de recebimento através da VL31N

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O tp de
movimento deve
ser o 101.
Configurações GRC para entrada de NFe

-Parametrizar a Determinaçao de Processo Empresarial a partir dos CFOPs

definidos no item “Requisitos de Alto Nível”.

4. Entregáveis
MM04 - CONFIGURAÇÃO CENÁRIO NEGÓCIO PEDIDO NORMAL

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