extrato mensal ag 8527 cc 42721-8 set 2022 001|006

/604102241\
LUCAS DA COSTA MELO
192040

RUA EUSEBIO DE QUEIROS 901

MONTESE
60410-224 FORTALEZA CE REM-C

set 2022 Minha conta 42721-8 Minha agência 8527 - Fortaleza Gomes Matos
Av Prof Gomes Matos 550 - 60410-000 - Montese - Fortaleza - CE

saldo em 29/08/22 saldo em 30/09/22

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 289,19- R$ 0,00

entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 100% 3.341,21
Transferências, DOCs e TEDs 0% 2,00
Outras entradas 0% 0,01
total 3.343,22

saídas (débitos)
Saques efetuados 6% 190,00
Transferências, DOCs e TEDs 71% 2.152,95
Débitos automáticos efetuados 0% 8,78
Outras saídas 23% 702,30
total 3.054,03

total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 3.343,22 R$ 3.054,03

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 29/08 Saldo anterior 289,19-
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 01/09 PIX TRANSF Lucas d01/09 65,00-
G = aplicação programada PIX TRANSF MARINET01/09 15,00-
P = poupança automática Remuneração/Salário 1.670,49
Para demais siglas, consulte as Notas
Apl Aplic Aut Mais 1.291,30- 10,00
Explicativas no final do extrato
SALDO APLIC AUT MAIS 1.291,30

02/09 IOF 1,60-

Saque 24H 704792284 190,00-
PIX TRANSF Antonia02/09 8,00-
PIX TRANSF Cristia02/09 64,90-
PIX TRANSF CLAUDIO02/09 21,00-
PIX TRANSF KARINE 02/09 10,00-
Res Aplic Aut Mais 295,50 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 995,80

05/09 PIX TRANSF Joana D03/09 58,30-

PIX TRANSF JOAO BA03/09 10,00-
PIX TRANSF NATHALY05/09 15,00-

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 extrato mensal ag 8527 cc 42721-8 set 2022 002|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
ON uber *UBER0409 5,99-
ON uber *UBER0409 5,99-
ON uber *UBER0409 5,70-
ON uber *UBER0509 14,96-
ON uber *UBER0509 6,80-
ON UBER *TRIP H0509 5,99-
Int ITAU CLICK 499,53-
JUROS LIMITE DA CONTA 17,64-
Res Aplic Aut Mais 645,90 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 349,90

06/09 RSCSS-KALUNGA JOQ-06/09 44,30-

PIX TRANSF REGINAL06/09 10,00-
Seguro Cartão 8,78-
Res Aplic Aut Mais 63,08 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 286,82

08/09 RSCSS-CIRO VERAS -07/09 28,00-

PIX TRANSF FRANCIS08/09 10,00-
PIX TRANSF Lucas d08/09 208,93-
PIX TRANSF MARIA A08/09 90,00-
ON uber *UBER0709 19,90-
Res Aplic Aut Mais 286,82
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,01 60,00-

09/09 PIX TRANSF Lucas d09/09 60,00- 120,00-

13/09 ON NETFLIX COM 1309 25,90- 145,90-

14/09 PIX TRANSF Lucas d14/09 55,00- 200,90-

16/09 PIX TRANSF Rejanir16/09 2,00 198,90-

19/09 PIX TRANSF CLAUDIO19/09 14,00-

PIX TRANSF Nathaly17/09 6,00- 218,90-

20/09 PIX TRANSF Cristia20/09 20,00- 238,90-

21/09 Int PRE-PAGOXXXXX 9147 20,00- 258,90-

29/09 PIX QRS OI S.A.29/09 25,00- 283,90-

30/09 PIX TRANSF Lucas d30/09 1.386,82-

Remuneração/Salário 1.670,72
Saldo em C/C 0,00
Saldo final 0,00

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 1.291,30 1.291,30-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2022

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 08/22 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 09/22 R$
principal 0,00 1.291,30 0,00 1.291,30 0,00
bruto 0,00 1.291,30 0,02 1.291,32 0,00
líquido 0,00 1.291,30 0,01 1.291,31 0,00
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

192040 B001A 05/10/2022 VBRE8FA5 G0095 I1192040

 extrato mensal ag 8527 cc 42721-8 set 2022 003|006

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
01/09 1.291,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,30
02/09 0,00 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00 995,80
05/09 0,00 645,90 0,01 0,01 0,00 0,00 349,90
06/09 0,00 63,08 0,00 0,00 0,00 0,00 286,82
08/09 0,00 286,82 0,01 0,00 0,00 0,01
total 1.291,30 1.291,30 0,02 0,01 0,00 0,01

Conta Corrente | Saques efetuados total R$ 190,00

data histórico valor R$

02/09/22 Saque 24H 704792284 190,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 760,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 05/10/22
Taxa de juros nominal vigente no período 8,000%
Taxa de juros efetiva mensal 8.000%
Dia de pagamento 05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal 8,62%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual 173,47%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2) R$ 4,74
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.
Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

composição de saldo devedor

data saldo limite LIS limite LIS adicional adiantamento

devedor utilizado utilizado a depositantes
05/08 13,33 - 13,33 - 0,00 0,00
06/08 13,33 - 13,33 - 0,00 0,00
07/08 13,33 - 13,33 - 0,00 0,00
08/08 22,11 - 22,11 - 0,00 0,00
09/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
10/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
11/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
12/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
13/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
14/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
15/08 247,11 - 247,11 - 0,00 0,00
16/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
17/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
18/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
19/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
20/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
21/08 273,01 - 273,01 - 0,00 0,00
22/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
23/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
24/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
25/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
26/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
27/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
28/08 286,01 - 286,01 - 0,00 0,00
29/08 289,19 - 289,19 - 0,00 0,00
30/08 289,19 - 289,19 - 0,00 0,00
31/08 289,19 - 289,19 - 0,00 0,00

192040 B001A 05/10/2022 VBRE8FA5 G0095 I1192040

 extrato mensal ag 8527 cc 42721-8 set 2022 004|006

detalhamento dos encargos debitados

descrição limite LIS limite LIS adicional adiant. a tarifa de

depositante adiant. dep.
PERÍODO 05/08 A 04/09
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS 05/09/22
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 4.413,54-
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO 228,03- (A)
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO 8,00000% A.M.
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS 17,64-
TOTAL DE DÉBITOS 17,64-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 6.303,74-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00820% A.D.)= 0,51-
IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 289,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 1,09-

Conta Corrente | Pacote de serviços

PACOTE PADRONIZADO III - SETEMBRO/2022

movimentação da conta quantidade quantidade quantidade tarifa por tarifas

contratada efetuada excedente transação (R$) total (R$)
FOLHA CHEQUE 15 0 0 0,00 0,00
EXTRATO MÊS 8 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 8 0 0 0,00 0,00
AGENCIA 0 0 0 3,50 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS 0 0 0 2,95 0,00
EXTRATO MOVIMENTO 4 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 4 0 0 0,00 0,00
AGENCIA 0 0 0 3,50 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS 0 0 0 2,95 0,00
SAQUES 10 0 0 0,00 0,00
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO24HORAS 10 1 0 3,00 0,00
AGÊNCIAS (GUICHÊ DE CAIXA) 0 0 0 3,30 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) 6 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 6 0 0 0,00 0,00
AGENCIA *** 0 0 0,00 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS 0 0 0 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO (DOC/TED) 2 0 0 0,00 0,00
DOC PESSOAL 0 0 0 0,00 0,00
DOC ELETRÔNICO 0 0 0 0,00 0,00
TED PESSOAL 0 0 0 0,00 0,00
TED ELETRÔNICO 0 0 0 0,00 0,00

TARIFAS DEVIDAS
TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00
MENSALIDADE 32,35
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE 32,35
TOTAL - VALOR DEVIDO 0,00
Condições de Isenção:
ISENÇÃO DE 100,00% DEVIDO A NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR E RECEBIMENTO DE SALÁRIO NO ITAÚ - VALIDA ATÉ SET/2022.
CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO
PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES
APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO
DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO
QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM
RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE
CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM
ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU
GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, A MENSALIDADE DO PACOTE E AS TARIFAS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES OU AVULSOS SERÃO DEBITADOS NA SUA CONTA NO 2º
MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA, A PARTIR DO 2º DIA UTIL.

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Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento INT/INTERNET/ 30H INT transação realizada pela Internet

ADIC adicional INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
ADIANT.DEPOSITANTE adiantamento a depositante IOF imposto sobre operações financeiras
AG agência MENS mensalidade
AUT/AUTOM automática (o) P poupança automática
BAS básico PAGTO/PGTO/PAG/PG pagamento
BKF bankfone POUP poupança
BKL/BKI bankline REFIN refinanciamento
C crédito a compensar REMUNER remuneração
C/C conta corrente RSHOP rede shop
CCF cadastro de cheques sem fundo SAQ/SQ saque
CEI caixa eletrônico Itaú SDO/SD saldo
CH/CHQ cheque SISDEB sistema de débito automático
CONTRB contribuição SISPAG sistema de pagamento
CXE caixas eletrônicos TAR tarifa
D débito a compensar TED transferência eletrônica disponível
DA débito automático TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEP depósito TEL/TELEFONE/30H TEL transação realizada pelo telefone
DEV devolvido TIT título
DOC documento de crédito TBI transferência efetuada/recebida via bankline
EXTR/EXT extrato TRANSF/ TEF/TEC/
G aplicação programada TRF/TRANS transferência

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato. CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados para a hipótese do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa
de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
o IOF será inferior. e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

Conta Corrente | Pacote de serviços

** TODOS OS PACOTES DE SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ITAÚ CONTÉM UMA QUANTIDADE DE SERVIÇOS GRATUITOS (SERVIÇOS ESSENCIAIS) E UMA
QUANTIDADE ADICIONAL DE SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE COMPÕEM A QUANTIDADE MENSAL DE CADA PACOTE. VOCÊ PODERÁ ALTERAR OU CANCELAR O PACOTE
CONTRATADO A QUALQUER MOMENTO NAS AGÊNCIAS ITAÚ UTILIZANDO APENAS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DETERMINADOS PELO BANCO CENTRAL DISPONÍVEIS PARA
CONTRATAÇÃO NO ITAÚ AGÊNCIAS (4 SAQUES, 10 FOLHAS DE CHEQUE, 2 EXTRATOS IMPRESSOS, 2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA
INSTITUIÇÃO).
*** PARA CONSULTAR O VALOR E TODOS OS SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PACOTES DE SERVIÇOS CONSULTE A TABELA GERAL DE TARIFAS VIGENTE, DISPONÍVEL NO
ITAU.COM.BR E NAS AGÊNCIAS ITAÚ OU FALE COM A NOSSA EQUIPE.

192040 B001A 05/10/2022 VBRE8FA5 G0095 I1192040

 extrato mensal ag 8527 cc 42721-8 set 2022 006|006

192040 B001A 05/10/2022 VBRE8FA5 G0095 I1192040