Proyecto Formulacion Duchas Electricas Final 1

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”
UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN PEDRO
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,

INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE; EN
CHIMBOTE
ROCA S.A.C
DOCENTE:
Ing. WALTER RODRÍGUEZ MANTILLA
CURSO :
Formulación y Evaluación De Proyectos
CICLO :
IX
INTEGRANTES:
 CASAMAYOR GOMEZ LUIS
 RODRÍGUEZ VALLADARES LENIN
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 1

INTRODUCCION ............................................................................................................ 2
CAPÍTULO I:GENERALIDADES .................................................................................. 3
1.1. Titulo .................................................................................................................. 4
1.2. Beneficiario ........................................................................................................ 4
CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO .................................................................. 5
2.1. Servicio .................................................................................................................. 6
2.2. Analisis de la demanda .......................................................................................... 6
2.2.3 Estimación de la demanda en hogares urbanos en la ciudad de chimbote ....... 8
2.2.4 Demanda para el proyecto ................................................................................ 9
2.3 ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................... 11
2.3.2. Analisis foda de nuestros competidores ........................................................ 11
2.4. COMERCIALIZACION Y PRECIOS ................................................................ 12
2.4.1. Precios ........................................................................................................... 12
2.5.2. Comercializacion ........................................................................................... 13
CAPITULO III. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................... 15
3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................................. 16
3.1.1. Tamaño – Mercado ........................................................................................... 16
3.1.2. Tamaño – Financiamiento ............................................................................. 16
3.1.3. Tamaño elegido ............................................................................................. 16
3.2. LOCALIZACIÓN ................................................................................................ 17
3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................................................... 18
3.3.1. EL SERVICIO .................................................................................................. 18
3.3.2. El proceso del servicio .................................................................................. 18
3.3.3. Programa de producción ............................................................................... 20
3.3.4. Requerimiento de materia prima e insumos .................................................. 21
3.3.5. Requerimiento de equipos y herramientas .................................................... 21
3.3.6. Requerimiento de mano de obra directa ........................................................ 22
3.3.7. Requerimiento de terreno .............................................................................. 22
CAPITULO IV. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN ...................................................... 23
4.1. Estructura orgánica .............................................................................................. 24
4.2. Manual de funciones ............................................................................................ 24
4.3. Forma societaria ................................................................................................... 27
4.4. Legislación tributaria ........................................................................................... 28
4.5. Legislación laboral ............................................................................................... 29
4.6. Requerimiento de personal y nivel de sueldos y salarios .................................... 29
CAPITULO V. ESTUDIO ECONÓMICO -FINANCIERO .......................................... 30
5.1. Inversión Inicial ................................................................................................... 31
5.2 Financiamiento ...................................................................................................... 32
5.2.1. Condiciones de Financiamiento .................................................................... 32
5.2.2. Estructura de Devolución del Préstamo ........................................................ 32
5.3. PRESUPUESTOS ................................................................................................ 35
5.3.1. Presupuesto de ingresos ................................................................................ 35
5.3.2. Presupuesto de Costos ................................................................................... 36
5.3.2.1. Presupuesto de gastos administrativos ....................................................... 36
5.3.2.3. Presupuesto del costo de operación ............................................................ 38
5.3.2.5. Presupuesto de gastos de ventas ................................................................. 40
5.4.3. Flujo de caja proyectado ............................................................................... 41
5.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................... 42
CAPITULO VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA ............................. 43
6.1. Flujo de fondos proyectado .................................................................................. 44
6.1.1. Flujo neto económico .................................................................................... 44
6.1.2. Flujo neto financiero ..................................................................................... 44
6.2 EVALUACIÓN FINAL ....................................................................................... 45
6.2.1. Valor actual neto económico y financiero..................................................... 45
6.2.3. Relación beneficio / costo ............................................................................. 46
6.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................... 48
6.3.1 Reducción de demanda de atención a viviendas urbanas: 4 viviendas al día 48
6.3.2 Reducción de demanda de atención a viviendas urbanas: 3 viviendas al día 50
RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente proyecto de inversión se elaboró con el deseo de conocer si el servicio que

estamos planteando brindar tendrá aceptación dentro de la población de Chimbote, para
ello hemos llevado a cabo una investigación de mercados con la cual logramos obtener
un segmento de la población chimbotana el cual será las zonas Urbanas del distrito.
Entonces para ello tendremos como principal objetivo brindar el servicio de

MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,
INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE para las
viviendas de las zonas urbanas de Chimbote el cual presentan un alto índice de
insatisfacción.
Otro de los objetivos que tenemos es conocer a los consumidores que tal forma que
podamos brindar un servicio con las características que desean.
Se realizó una evaluación económica financiera para determinar si el proyecto será viable,
para ello calculamos el VAN Económico y Financiero, así como también el indicador
Beneficio costo.
1
INTRODUCCION
El proyecto de inversión que vamos a emprender surge ante la necesidad de proporcionar

calidad para el consumo de agua en las viviendas de la Ciudad de Chimbote. Si bien este
servicio se viene dando tanto por los gasfiteros y albañiles, el servicio de ellos no es de la
calidad deseada, por ello existe un mercado insatisfecho que no siente que cubren con
totalidad este servicio.
Para ello este grupo de integrantes identificando la realidad problemática y la gran

demanda insatisfecha en los moradores de las viviendas de Chimbote, se enfocó en llevar
a cabo un proyecto en donde se brinde un servicio de MANTENIMIENTO DE DUCHAS
ELECTRICAS CON TANQUE, INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE
AGUA POTABLE.
2
CAPÍTULO I:GENERALIDADES
3
1.1. TITULO
PROYECTO DE INVERSION: MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON

TANQUE, INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE; EN
CHIMBOTE
1.2. BENEFICIARIO
Los beneficiaros del proyecto a ejecutar serán:

 Beneficiaros Directos:
 Los beneficiaros serán nuestros clientes de las zonas Urbanas de
Chimbote, personas que pueden contar con nuestro servicio, quienes
gozarán de este servicio accesible, óptimo y con un trabajo de buena
calidad. Ya que así podrán contar con agua potable mucho más limpia
para su consumo y necesidades básicas.
 El responsable de la implementación y ejecución del proyecto de
servicio.
 Los profesionales y/o técnicos a realizar el servicio.
 El inversionista que llevara a cabo la ejecución del proyecto.
 Beneficiaros Indirectos:
 Las empresas proveedoras de los equipos, maquinarias e insumos para
llevar acabo el servicio.
 Los clientes potenciales que en un futuro necesitaran de nuestros
servicios.
 Los habitantes de la ciudad de Chimbote ya que habrá más oportunidades
de trabajo gracias a esta nueva empresa de servicio.
 El distrito de Chimbote ya que mientras más MYPE’s se generen, mayor
será el crecimiento económico.
4
CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO
5
2.1. SERVICIO
Ofrecemos un servicio profesional calificado de mantenimiento y limpieza de tanques de
duchas eléctricas, y tuberías. Toda edificación en las viviendas (mayor a dos pisos) cuenta
con tanques de duchas eléctricas que son afectadas por la acumulación de impurezas
como: sarro en las paredes y en las tuberías, así como de otros elementos.
La acumulación de estas impurezas con el transcurrir del tiempo se convierten en capas
de sarro lo cual pueden corroer el material del tanque provocando picaduras, etc. Sabemos
que estas duchas eléctricas cuestan un buen precio elevado, nuestro servicio consta en
darle un mantenimiento completo y prolongar la vida útil de este equipo que es muy
importante en los hogares sobre todo en invierno.
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por el INEI hemos podido realizar los cuadros
correspondientes de los diferentes tipos de viviendas: AREA URBANA Y RURAL.
CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL,

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA
AREA # 021801 CHIMBOTE
Categorías Casas % Acumulado %
Área Urbana 45608 95 95
Área Rural 2399 5 100
Total 48007 100 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Como podemos apreciar en el cuadro N° 2 de las 47747 viviendas en total del Distrito de
Chimbote, 43548 son de casas independiente y departamento en edificio y ubicadas en zonas
Urbanas.
6
CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA
AREA URBANA#
CHIMBOTE
021801
41709
Acumulado
Categorías Casas %
%
Casa Independiente 41262 90.47 90.47
Departamento en
447 0.98 91.45
edificio
Vivienda en quinta 151 0.33 91.78
Casa Vecindad 479 1.05 92.83
Choza o cabaña 137 0.3 93.13
Viv. improvisada 3079 6.75 99.88
No destinado 46 0.1 99.98

Otro 91 0.02 100
Total 45608 100 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda
CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA
AREA URBANA#
CHIMBOTE
021801
41709
Acumulado
Categorías Casas %
%
Casa Independiente 41262 90.47 90.47
Departamento en
447 0.98 91.45
edificio
Vivienda en quinta 151 0.33 91.78
Casa Vecindad 479 1.05 92.83
Choza o cabaña 137 0.3 93.13
Viv. improvisada 3079 6.75 99.88
No destinado 46 0.1 99.98

Otro 91 0.02 100
Total 45608 100 100
7
CALCULO DE TASA INTER CENSAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LA CIUDAD
DE CHIMBOTE
TASA DE CRECIMIENTO:
Formula:
x 100%
x 100 = 4.4
2.2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN HOGARES URBANOS EN LA

CIUDAD DE CHIMBOTE
El estudio de la Demanda de Hogares Urbanos se ha realizado a partir de la proyección
del censo nacional en el Perú, casa independiente y departamento en edificio ubicado en
la ciudad de Chimbote. Utilizando la base de datos de estadística del INEI censos 2007:
XI de Población y VI de Vivienda.
TABLA N°1
CUADRO DE PROYECCIONES DEL 2018 AL 2023 DE VIVIENDAS URBANAS

(CASA INDEPENDIENTE – DEPARTAMENTO EN EDIFICIO)
TASA DE CRECIMIENTO TASA DE

CRECIMIENTO CREMIENTO
AÑOS NºDE INTERCENSAL
PARA
VIVIENDAS VIVIENDAS
POBLACIONAL PROYECCION
URBANAS URBANAS
DE DEMANDA
2018 61547.6 4.4% 0.8% 0.0352
2019 63714.0 4.4% 0.8% 0.0352
8
2020 65956.8 4.4% 0.8% 0.0352
2021 68272.4 4.4% 0.8% 0.0352
2022 70681.8 4.4% 0.8% 0.0352
2023 73169.8 4.4% 0.8% 0.0352
Como apreciamos en el cuadro anterior N° 2 se tiene 43548 viviendas en las zonas

urbanas de casas independiente y departamento en edificio en Chimbote en el año 2007,
para poder saber cuántas vivienda hay actualmente, tomamos lo dato estadísticos del INEI
de los censos nacionales en el año 2005 y 2007 para comparar y hallar una tasa de
crecimiento. La fórmula aplicada fue:
x 100%
Con la cual trabajamos para poder realizar las proyecciones necesarias.

Para poder estimar las viviendas en las zonas urbanas de Chimbote hasta el año 2020
hemos aplicado la fórmula para proyectar el número de viviendas (Casa Independiente –
Departamento en Edificio) la cual es Pn=Po *(1+i)^n . Teniendo un número de viviendas
en el año 2007 que es de 43548 viviendas urbanas, mientras que en el año 2005 se dio un
número de 41709 y la tasa de crecimiento que es del 4.4% la cual calculamos al comparar
ambos periodos, tenemos como resultado que para el año 2018- 61547.6 viviendas
urbanas este dato es el que tomaremos en cuenta para poder definir nuestra demanda con
la que trabajaremos.
2.2.4 DEMANDA PARA EL PROYECTO

Si bien es cierto en el distrito de Chimbote no existe empresas dedicadas especialmente
al servicio de mantenimiento y limpieza de tanques, bombas, tuberías y conexiones de
agua potable en las viviendas, pero como vimos anteriormente que son los albañiles los
que ocupan y atienden este mercado.
Para este proyecto tenemos una demanda estimada de 61547.6 viviendas en zonas
urbanas para el año 2018, el cual es cubierto y atendido por los albañiles. Pero esta
demanda es muy amplia para cubrirla, para ellos calculamos las viviendas que podemos
atender en un día y así sacamos la cantidad real de demanda el cual atenderemos al año:
9
PERIODOS CANTIDAD DE VIVIENDAS ATENDIDAS
1 dia 6
1 semana 36
1 mes 144
1 año 1728
DEMANDA INSATISFECHA= 61547.6

PRONOSTICO DE VENTAS= 1728
𝐩𝐫𝐨𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝐱𝟏𝟎𝟎%
𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚
𝟏𝟕𝟐𝟖
𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝐱𝟏𝟎𝟎%
𝟔𝟏𝟓𝟒𝟕
𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟐. 𝟖𝟏%
De toda nuestra demanda insatisfecha que es de 61547.6 viviendas hemos optado por
tomar solo 1728 viviendas (2.81%) en un periodo anual, el cual llegaremos con nuestro
servicio y trataremos de cubrir inicialmente, teniendo como meta a largo plazo cubrir todo
el mercado insatisfecho.
Tabla N°2
TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO PAR EL PROYECTO ANUAL
Porcentaje que cubriremos de la
PERIODO (AÑOS) Total Viviendas
demanda total en cada año
2018 2.81% 1728
2019 3.81% 2428
2020 4.81% 3173
2021 5.81% 3967
2022 6.81% 4813
2023 7.81% 5715
Fuente: Elaboracion propia
Como se aprecia en la Tabla N°2, nuestra demanda está proyectada a cada año
aumentando en 1% la capacidad de nuestros servicios con respecto al tamaño del mercado
objetivo
10
2.3 ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.1. NUESTROS COMPETIDORES
NIVEL DISTRITAL
Nuestros Competidores directos según al servicio que vamos a brindar son los
albañiles, hoy en día los albañiles realizan este tipo de trabajo ellos son los que
tiene y atienden a nuestra demanda en el Distrito de Chimbote.
Según el Ministerio de Trabajo actualmente en el Distrito de Chimbote se
encuentra un número de 31722 trabajadores de construcción entre ellos (albañiles,
gasfiteros y maestros de obra) Por otro lado se encuentra la empresa: Servicios
Generales URQUIZA quien realiza netamente este servicio y es uno de nuestros
principales competidores.
2.3.2. ANALISIS FODA DE NUESTROS COMPETIDORES
ALBAÑILES:
FORTALEZAS DEBILIDADES
 No cuentan con equipos e insumos

 Cuentan con un costo accesible adecuados para el trabajo
para las personas  No tienen los epp´s adecuados para
 Tiempo en realizar el servicio es la prestación del servicio
de manera rápida  No se rigen la ley general de salud N°
 Servicio de calidad 28842 – DS-007-98 SA
GASFITEROS:
11
 No cuentan con equipos e insumos
 Cuentan con un costo accesible adecuados para el trabajo
para las personas
 Tiempo en realizar el servicio es
 No tienen los epp´s adecuados para
la prestación del servicio
de manera rápida
 No se rigen la ley general de salud N°
 Servicio de calidad
28842 – DS-007-98 SA
SERVICIOS GENERALES Y COMERCIALIZACION URQUIZA:
 Personal capacitado para
realización del servicio
 Costo por el servicio un poco
 Trabajan con la ley general de elevado
salud N° 288842 DS-007-98 SA
 Servicio de calidad
 No realizan un buen Marketing
 No están posicionados en el mercado
 Realizan capacitación en cuanto
a la SST  Tienen poca llega al sector
domestico
 Alianzas estratégicas con
empresas e Instituciones
Privadas (universidades)
2.4. COMERCIALIZACION Y PRECIOS

2.4.1. PRECIOS
Según las entrevistas que realizamos a las personas que vienen atendiendo a esta
demanda, los que realizan este servicio cobran:
ALBAÑILES Y GASFITEROS
TIPO DE SERVICIO PRECIO CAPACIDAD
50 a 100
Mantenimiento de tuberías por m2
soles
Limpieza de tanque mas 1000 a toda la planta (1° o 2°
tuberías 1200 piso)
SERVICIO GENERALES Y COMERCIALIZACION "URQUIZA"

TIPO DE SERVICIO PRECIO CAPACIDAD
Mantenimiento de tuberías 50 soles 1 m3 (100L)
Mantenimiento de tuberías 70 a 80 soles 2 m3 (200L)
Mantenimiento a tanques de duchas eléctricas 100 soles 3 a 4 m3
Mantenimiento a tanques de duchas eléctricas 150 soles 5 m3
12
Según estos resultados obtenidos en los cuadros anteriores nosotros podemos fijar un
precio a nuestro servicio, basado en precio de la competencia.
2.5.2. COMERCIALIZACION
2.5.2.1. EL SERVICIO
Características que ofrecemos en nuestro servicio de MANTENIMIENTO DE DUCHAS
ELECTRICAS CON TANQUE, INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA
POTABLE Servicio de calidad
 Trabajaremos con personal altamente calificado y preparado para este tipo de

servicio
 Equipos e insumos apropiados para lograr un buen desempeño.
 Beneficio para nuestros clientes de acuerdo a asesoría en el tratado del agua
 Las personas de las zonas urbanas a las cuales nos dirigiremos podrán contar con
agua potable mucho más limpia para su consumo.
2.5.2.2. PRECIO ROCA S.A.C

Lo visto anteriormente en los cuadros, el precio que fijaremos será de un precio bajo con
respecto a la de la competencia para poder así entrar al mercado consumidor.
PRECIOS POR SERVICIO

TIPO DE SERVICIO PRECIO
Instalación de tuberías S/. 50.00
Mantenimiento de duchas eléctricas con tanque S/. 100.00
limpieza de tuberías S/. 40.00
Fuente: Elaboración propia
13
2.5.2.3. PROMOCION
 Publicidad: Realizaremos publicidad tanto por vía internet dando a conocer al
público en general nuestro servicio.
2.5.2.4. PLAZA
Contaremos con un local (oficina) de atención para nuestros clientes la cual será ubicada
en la Urb. El acero Mz - J Lt - 6. Iremos directamente a los domicilios que soliciten
nuestro servicio llevando nuestros equipos y materiales en un transporte debidamente,
con el que contaríamos para poder movilizarnos satisfactoriamente.
14
CAPITULO III. ESTUDIO TÉCNICO
15
3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO
3.1.1. TAMAÑO – MERCADO

Como resultados obtenidos en la investigación del mercado basado en los datos
estadísticos del INEI 2005-2008, según la tasa de incremento interesal anual (0.8%) y el
incremento en las áreas urbanas (casa independiente y departamento en edificio) (4.4%);
logramos obtener de una forma discreta la tasa de crecimiento para la proyección de
nuestra demanda (0.0352%) desde el año 2018 hasta el año 2023.
Como Resultado podemos observar la Tabla N° 1 en donde para el año 2018 proyectado
nos arroja una demanda de 61547 viviendas Urbanas (Casa independiente y departamento
en Edificio) en la Ciudad de Chimbote.
3.1.2. TAMAÑO – FINANCIAMIENTO

Inicialmente contamos con un capital o patrimonio propio de S/.3500 .00 así como
también de S/. 6000.00 de préstamo familiar que será devuelto sin ningún interés, sin
embargo para llevar a cabo la iniciación del proyecto se tiene un mercado muy grande el
cual aún no podemos cubrirlo con este capital, por ende recurriremos a distintas fuentes
financieras (BCP, Scotianbanck, Interbanck, Edificar, cajas municipales y otras
entidades) para que nos puedan otorgar créditos con el cual nos pueda brindar las
facilidades para poder contar con el monto total que requiere nuestro proyecto de
inversión, según el tamaño que hemos determinado que podemos atender siendo este el
2.81% de la demanda total.
3.1.3. TAMAÑO ELEGIDO

Habiendo visto anteriormente nuestro tamaño de mercado y el tamaño de financiamiento
con el que podemos contar, concluimos que nuestra demanda siendo de 61547 vivienda
Urbanas en Chimbote es muy grande para poder atenderlas en su totalidad, por lo que
solo optaremos a cubrir 1728 viviendas lo que representa el 2.81% de toda esta demanda.
Esto se dará inicialmente en el avance de nuestro proyecto, pero tenemos una visión a
mediano plazo de poder cubrir el 1% más anualmente de la demanda total o insatisfecha.
Teniendo un capital propio de S/.9500.00 y habiendo visto que como inversión inicial
tenemos un monto de S/.25110.98 pediremos prestado a la entidad financiera Edificar la
diferencia que es de S/.16000.00, que se nos dará con una tasa de interés bancaria del 8%
16
anual para dar inicio así a la realización de nuestro proyecto. Este préstamo financiero
será amortizado en un año.
3.2. LOCALIZACIÓN
Para la localización de planta se utilizó la técnica del ranking de factores, de los cuales
se consideró evaluar los siguientes:
- Accesibilidad
- Cercanía al mercado
- Costo del local
- Disponibilidad de la mano de obra
- Servicios básicos
A continuación, se le da valor a cada factor teniendo en cuenta el grado de
importancia:
GRADO DE IMPORTANCIA VALOR

Muy importante 40
Importante 30
Preferible 15
Poco preferible 10
No necesario 0
Cuadro nº1: Valoración de factores
FACTOR VALOR
Accesibilidad 40
Cercania al mercado 40
Costo de local 30
Disponibilidad de la mano de obra 20
Servicios Basicos 15
Fuente: Elaboracion Propia
Tenemos como alternativas de localización, locales que se encuentran ubicados en
Urb. El Acero, Urb. 21 de abril zona A y Urb. Los Pinos a los cuales se les otorgara
una calificación de acuerdo a cada factor.
CALIFICACION
Muy buena 4
Buena 3
Regular 2
Mala 1
Muy mala 0
17
ALTERNATIVAS
FACTORES Valoración Urb.El acero Urb. 21 abril zona A Urb. Los pinos
Calificación Calific. Calificación Calific. Calificación Calific.

Ponderada Ponderada Ponderada
Accesibilidad 40 4 160 4 160 4 160
Cercanía al 40 4 160 3 120 4 160

mercado
Costo del local 30 3 90 3 90 2 60
Disponibilidad de 20 3 60 4 80 3 60
la mano de obra
Servicios Basicos 15 3 45 3 45 3 45
TOTAL 515 TOTAL 495 TOTAL 485
La localización para nuestro local donde tendremos nuestros equipos e insumos se

establecería dentro de la Urbanización El Acero en la ciudad de Chimbote, ya que
obtuvimos como resultado aplicando la técnica de ranking de factores.
3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.3.1. EL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE, INSTALACION
Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE; EN CHIMBOTE
3.3.2. EL PROCESO DEL SERVICIO
3.3.2.1. PROCESO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON

TANQUE
Vaciar el depósito de almacenamiento hasta un nivel de 5 cm, para iniciar la limpieza.

1. Agregar solución de Hipoclorito de Sodio 20 g/L, hasta obtener una concentración
de 2 ppm (2.5 ml de Hipoclorito cada 50 L de agua residual)
2. Cepillado de paredes y fondo mediante, principalmente las grietas y fisuras.
3. Vaciar el agua del cepillado.
4. Embolsar y retirar los residuos acumulados para su correcta disposición final.
18
5. Enjuagar reiteradamente hasta eliminar toda la suciedad (Hasta que el agua salga
limpia)
6. Colocar las tapas de acceso, llenar el tanque
7. Llenar el reservorio hasta la mitad, agregar la cantidad de clorógeno según la
siguiente tabla:
VOLUMEN DEL TANQUE (litros) Cantidad de agua lavandina (55g/L)
25 0.25
50 1
100 2
8. Llenar completamente el depósito a fin de lograr una correcta mezcla del clorógeno
9. Abrir todas las canillas hasta percibir olor a cloro con el objetivo que toda la
cañería esté en contacto con el desinfectante.
10. Mantener con la solución de cloro, el tanque y las cañerías como mínimo por 3
horas.
11. Eliminar el agua tratada a través de todas las cañerias de la red interna
12. Cerrar las cañerías cuando no se perciba el olor a desinfectante
13. Llenar el tanque para su utilización
19
3.3.2.2. INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE
1. Desatoro de colectores y montantes de desagüe.

2. Mantenimiento preventivo y programado de colectores y montantes de desagüe.
3. Montaje de tuberías de desagüe.
4. Reparación de tuberías y montantes de desagüe
5. Succión y Limpieza de trampas de grasa y silos.
3.3.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
El programa de producción de nuestro producto se da a continuación en cantidades de
casas que atenderemos cada mes del año 2018 en las zonas urbanas en la ciudad de
Chimbote.
Como se observa en la tabla de estimación de demanda en cada año estamos aumentando
el 1% de la demanda insatisfecha.
20
Fuente :Elaboración propia
3.3.4. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

INSUMOS CANTIDAD(kg) PRECIO kg/u PRECIO TOTAL
CLORURO DE SODIO 5 62 310
HIPOCLORITO DE CALCIO 5 65 325
AMONIO CUATERNARIO 5 70 350
TOTAL 985
Fuente: Elaboracion DE
3.3.5. REQUERIMIENTO Propia
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
En el siguiente cuadro tenemos los ítems de los equipos y herramientas que necesitaremos
para llevar a cabo los servicios y el funcionamiento de la empresa SERVICIOS
GENERALES ROCA S.A.C.
RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Equipos y Herramientas
Bomba de agua hidrostal 2 und S/. 900.00 S/. 1,800.00
Cascos 4 und S/. 40.00 S/. 160.00
Guantes 4 pares S/. 20.00 S/. 80.00
Lentes 4 und S/. 5.00 S/. 20.00
Botas de Jebe 4 pares S/. 30.00 S/. 120.00
Mameluco 4 und S/. 20.00 S/. 80.00
Mascarillas 10 und S/. 3.00 S/. 30.00
Escobillas 5 und S/. 4.00 S/. 20.00
Espátulas 5 und S/. 7.50 S/. 37.50
Manguera 2 und S/. 60.00 S/. 120.00
Trapos de absorción 10 und S/. 3.50 S/. 35.00
Fluorescente manual 5 und S/. 8.00 S/. 40.00
TOTAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 2,542.50
21
3.3.6. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
En el cuadro podemos observar que el jefe de operaciones tendrá doble función el
encargado de calidad y de llevar a cabo directo el servicio, también se contratará a 3
operarios más. Por lo tanto, la empresa SERVICIOS GENERALES ROCA S.A.C. tendrá
4 operarios que serán la mano de obra directa de nuestro servicio.
Salarios a pagar a precio

Designacion CARGOS Calificacion Cantidad Salario/mes Salario/año
del mercado por c/u
Administrar S/. 1,000.00
Administrador Propietario 1
Ventas S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Logisitica
Jefe de Logistica Propietario 1 S/. 1,000.00
Compras S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Calidad
Jefe de Operaciones Ing. Calificado 1 S/. 1,000.00
MOD S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Operarios MOD Técnico calificado 3 S/. 850.00 S/. 2,550.00 S/. 30,600.00
TOTAL 6 S/. 3,850.00 S/. 5,550.00 S/. 66,600.00
3.3.7. REQUERIMIENTO DE TERRENO

Para poner en marcha a la empresa SERVICIOS GENERALES ROCA S.A.C
necesitaremos de un local en donde estén nuestros materiales, equipos, maquinaria,
insumos y oficinas. Para ello alquilaremos un pequeño local en la Urb. El acero mz J-lote
6. Es ahí en donde se dará también la atención a nuestros clientes para cualquier consulta.
El costo de alquiler será de 500 soles al mes en donde estará incluido el servicio de agua
y luz, el tamaño del local será de 15 x 8 metros.
También para poder movilizarse con los equipos, insumos y maquinaria hacia los hogares
a realizar el servicio de MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,
INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE alquilaremos una
movilidad particular que tendrá un monto de alquiler de S/.1400.00 al mes.
22
CAPITULO IV. ESTUDIO DE
ORGANIZACIÓN
23
4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
GERENCIA
ADMINISTRACION LOGISTICA AREA OPERATIVA
Ventas Compras Calidad MO
Operarios
4.2. MANUAL DE FUNCIONES
 ADMINISTRACION
- Administración:
- Ventas:
IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRACION
DEPENDECIA ADMINISTRACION
NUMERO DE CARGOS Dos (2)
Requisitos Mínimos
Requisitos de formación Titulado en Administración o

Ing. Industrial
Requisitos de experiencia Un año (1) de experiencia
24
Objetivo Principal
Planificar, organizar, dirigir y controlar que se lleven a cabo las actividades para
alcanzar los objetivos trazados, así como también estar encargado de las ventas
de la empresa.
FUNCIONES ESCENCIALES
Planificación de estrategias competitivas
Realización del cronograma de actividades
Supervisión en las ventas de la empresa
Atención a clientes
 JEFE DE LOGISTICA
- Logística:
- Compras
NOMBRE DEL CARGO Jefe de logística
Requisitos Mínimos
Requisitos de formación Titulado en Administración o

Ing. Industrial
Objetivo Principal
Colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el

momento preciso y en las condiciones establecidas, garantizando la calidad del
servicio.
25
Supervisar las actividades diarias, prever los

requerimientos del cliente y mantener una buena relación
con el mismo.
Supervisar las actuaciones de logística y planificar de

forma transparente las compras en la empresa.
 JEFE DE OPERACIONES
- Calidad
- MOD
NOMBRE DEL CARGO Jefe de Operaciones
Requisitos Mínimos
Requisitos de formación Técnico en saneamiento
Objetivo Principal
Manejar las operaciones diarias de la empresa, así como también ver que
cada servicio sea de optimar calidad.
Llevas a cabo directamente el servicio de la empresa, así

como también supervisar que cada servicio que se brinde
sea de calidad para la satisfacción del cliente
26
 OPERARIOS
NOMBRE DEL CARGO Operario
NUMERO DE CARGOS 1
Requisitos Mínimos
Requisitos de formación Experiencia en el servicio
Objetivo Principal
Llevar a cabo el servicio de Mantenimientos de duchas eléctricas con

tanque, tuberías y conexiones de agua potable, en una optima calidad.
4.3. FORMA SOCIETARIA

Nuestra empresa de MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,
INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE ROCA S.A.C, estará
dentro de una forma societaria según sus características de una microempresa. Y nuestra
forma legal constituida será una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C)
Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a
cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un
máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño o dueños
de la microempresa suele trabajar en la misma.
27
CARACTERÍSTICAS DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS:
Las MYPES deben reunir las siguientes características recurrentes:
MICROEMPRESA
NÚMERO DE De uno (1) hasta diez (10) trabajadores
TRABAJADORES inclusive.
VENTAS ANUALES Hasta el monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) (*)
PEQUEÑA EMPRESA
NÚMERO DE De uno (1) hasta cien (100)
TRABAJADORES trabajadores inclusive.
VENTAS ANUALES Hasta el monto máximo
de 1,700Unidades Impositivas
Tributarias (UIT)
Una S.A.C es Creada por un reducido número de personas (hasta veinte socios) que
pueden ser naturales o jurídicas, que tienen el ánimo de constituir una sociedad -affectio
societatis- y participar en forma activa y directa en la administración, gestión y
representación social.
La Sociedad Anónima Cerrada es una figura más dinámica y la más recomendable para
una empresa familiar, chica o mediana, señaló a PQS Carmen Chasseloup, analista legal
de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
4.4. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
Nuestra empresa de MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,
INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE ROCA S.A.C,
estará bajo el régimen de legislación tributaria especial como PYME, con lo cual
tendremos que declarar anualmente el porcentaje de 19.5% de nuestros ingresos.
28
4.5. LEGISLACIÓN LABORAL
Nosotros como empresa de Servicio ROCA S.A.C pagaremos a nuestros trabajadores
ciertos derechos laborales que están expresados en el siguiente cuadro.
DERECHOS LABORALES PORCENTAJES
CTS 0.083
VACACIONES 0.083
GRATIFICACIONES 0.257
ASIGNACION FAMILIAR 0.1
TOTAL 0.523
4.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y NIVEL DE SUELDOS Y SALARIOS

En el siguiente cuadro podemos apreciar el personal que emplearemos para nuestra
empresa, así como también el sueldo de cada uno de ellos tanto mensual como anual.

Designacion CARGOS Calificacion Cantidad Salario/mes Salario/año Derechos Laborales Salario a pagar (anual) Salario a pagar (mensual)
del mercado por c/u

Administrador Propietario 1 S/.18,280.00 S/.1,523.33
Ventas S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.00
Logisitica
Jefe de Logistica Propietario 1 S/. 1,000.00 S/.18,280.000 S/.1,523.33
Compras S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.000
Calidad
Jefe de Operaciones Ing. Calificado 1 S/. 1,000.00 S/.18,280.000 S/.1,523.33
MOD S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.000
Operarios MOD Técnico calificado 3 S/. 850.00 S/. 2,550.00 S/. 30,600.00 S/.16,014.000 S/.46,614.000 S/.3,884.50
TOTAL 6 S/. 3,850.00 S/. 5,550.00 S/. 66,600.00 S/.34,854.00 S/.54,840.00 S/.8,454.50
29
CAPITULO V. ESTUDIO ECONÓMICO -
FINANCIERO
30
5.1. Inversión Inicial
En el cuadro siguiente observamos el monto total de la inversión inicial para llevar a
cabo la ejecución de nuestro proyecto, siendo así el monto de S/.25110.98 soles.
INVERSIONES INICIALES
RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Equipos y Herramientas
Bomba de agua hidrostal 2 und S/. 900.00 S/. 1,800.00
Cascos 4 und S/. 40.00 S/. 160.00
Guantes 4 pares S/. 20.00 S/. 80.00
Lentes 4 und S/. 5.00 S/. 20.00
Botas de Jebe 4 pares S/. 30.00 S/. 120.00
Mameluco 4 und S/. 20.00 S/. 80.00
Mascarillas 10 und S/. 3.00 S/. 30.00
Escobillas 5 und S/. 4.00 S/. 20.00
Espátulas 5 und S/. 7.50 S/. 37.50
Manguera 2 und S/. 60.00 S/. 120.00
Trapos de absorción 10 und S/. 3.50 S/. 35.00
Fluorescente manual 5 und S/. 8.00 S/. 40.00
TOTAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 2,542.50
Muebles
Escritorios 4 und S/. 200.00 S/. 800.00
Sillas de Oficina 4 und S/. 80.00 S/. 320.00
Estante 1 und S/. 90.00 S/. 90.00
Anaquel 1 und S/. 270.00 S/. 270.00
Sillas de Pet 2 und S/. 33.00 S/. 66.00
TOTAL MUEBLES S/. 1,546.00
TOTAL ACTIVO FIJO S/. 4,088.50
Otras Inversiones
Gastos pre operativos (gastos de constitución, licencias, permisos para funcionar) S/.1,515.00
Capital de trabajo
Gastos Administrativos (1 o 2meses) S/. 7,030.00
Gastos de Ventas (1 o 2 meses) S/. 564.00
Gastos Operativos (1 o 2 meses) S/. 11,913.48
TOTAL CAPITAL DE TRABAJIO S/. 19,507.48
Total costo de inversiones S/.25,110.98
31
5.2 Financiamiento
5.2.1. Condiciones de Financiamiento

Teniendo el monto de la inversión inicial recurrimos al financiamiento, para ello contamos con
un capital propio de S/.9500.00 soles, por lo tanto, accederemos a la entidad bancaria para que
nos pueda financiar la diferencia; siendo el monto de S/16000.00 soles lo que falta para poder
ejecutar nuestro proyecto.
CUADRO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Monto requerido de inversión Origen del Financiamiento Monto S/.

Préstamo bancario S/. 16,000.00
S/. 6,000.00
S/. 25,110.98 Capital propio (propietarios)
S/. 3,500.00
Fuente de Financiamiento S/. 25,500.00
5.2.2. Estructura de Devolución del Préstamo
Para poder pagar el financiamiento requerido a una tasa de interés bancaria anual del 8% y siendo
el 0.67% mensual, lo amortizaremos en un año, es decir nuestro préstamo se terminara de
amortizar al año del préstamo realizado, para ellos podemos observar el siguiente cuadro de
compromiso de pago en donde esta detallado mes a mes el pago realizado
Tasa de Interes Bancaria

TEA= 8.0%
TEM= 0.67%
32
33
CUADRO DE COMPROMISO DE PAGO
CONCEPTO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Prestamo S/. 9.16
16,000.00 14,714.85 13,429.70 12,127.42 10,816.45 9,496.75 8,168.25 6,830.89 5,484.61 4,129.36 2,765.07 1,391.69
Interes S/. 106.67 S/. 89.53 S/. 80.85 S/. 72.11 S/. 63.31 S/. 54.45 S/. 45.54 S/. 36.56 S/. 27.53 S/. 18.43 S/. 9.28 S/. 0.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Amortizacion 1,285.15 1,302.28 1,310.97 1,319.71 1,328.50 1,337.36 1,346.28 1,355.25 1,364.29 1,373.38 1,382.54 1,391.81
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total
1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81 1,391.81
34
5.3. PRESUPUESTOS
5.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
En la tabla siguiente apreciaremos el plan de ventas de nuestros 3 servicios que ofrecerá la

empresa ROCA S.A.C para los siguientes 6 años.
PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS

TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL
SERVICIOS Conceptos
2018 2019 2020 2021 2022 AÑO 2023
Ventas/Casa. 624 840 1168 1205 1560 1920
INSTALACION DE
Precios/servicio. S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
TUBERIAS
Ingresos S/. 62,400.00 S/. 84,000.00 S/. 116,800.00 S/. 120,500.00 S/. 156,000.00 S/. 192,000.00
Ventas/Casa. 720 1091 1210 1562 1920 2220

MANTENIMIENTO
DE DUCHAS
Precios/servicio. S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
ELECTRICAS CON
TANQUES
Ingresos S/. 36,000.00 S/. 54,550.00 S/. 60,500.00 S/. 78,100.00 S/. 96,000.00 S/. 111,000.00
Ventas/Casa. 384 495 795 1200 1333 1575

LIMPIEZA DE
TUBERIAS Precios/servicio. S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
Ingresos S/. 15,360.00 S/. 19,800.00 S/. 31,800.00 S/. 48,000.00 S/. 53,320.00 S/. 63,000.00
TOTAL S/. S/. 113,760.00 S/. 158,350.00 S/. 209,100.00 S/. 246,600.00 S/. 305,320.00 S/. 366,000.00
35
5.3.2. Presupuesto de Costos
En la tabla siguiente apreciamos los costos que tendremos durante los siguientes 6 años de
ejecución de nuestro proyecto
COSTOS (S/.)
CONCEPTO AÑO 2018 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Costo Anual Costo Anual Costo Anual Costo Anual Costo Anual Costo Anual
Gastos administrativos S/. 84,360.00 S/. 84,360.00 S/. 96,480.00 S/. 96,480.00 S/. 96,480.00 S/. 96,480.00
Gastos de ventas S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00
Costos de Operación S/. 49,915.26 S/. 51,055.35 S/. 68,154.97 S/. 69,232.24 S/. 70,956.55 S/. 72,664.45
Interes S/. 604.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Depreciacion S/. 1,895.20 S/. 1,895.20 S/. 1,895.20 S/. 1,895.20 S/. 1,895.20 S/. 1,895.20
Amortizacion S/. 16,097.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos totales S/. 159,640.24 S/. 144,078.55 S/. 173,298.17 S/. 174,375.44 S/. 176,099.75 S/. 177,807.65
5.3.2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
En las tablas siguientes veremos los presupuestos de los G.A para la empresa de servicios
ROCA S.A.C
Para los primero años 2018 – 2019 calculamos los gastos administrativos con un requerimiento
de 6 operarios, obteniendo los siguientes gastos
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 2018- 2019 COSTO DE PERSONAL 2018 - 2019

Designacion CARGOS Calificacion Cantidad Salario/mes Salario/año Derechos Laborales Salario a pagar (anual) Salario a pagar (mensual)
del mercado por c/u
Administrador Propietario 1 S/.18,280.00 S/.1,523.33
Ventas S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.00
Logisitica
Jefe de Logistica Propietario 1 S/. 1,000.00 S/.18,280.000 S/.1,523.33
Compras S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.000
Calidad
Jefe de Operaciones Ing. Calificado 1 S/. 1,000.00 S/.18,280.000 S/.1,523.33
MOD S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/.6,280.000
TOTAL 6 S/. 3,850.00 S/. 5,550.00 S/. 66,600.00 S/.34,854.00 S/.54,840.00 S/.8,454.50
36
Gastos Administrativos
Descripcion Mes
Alquiler (agua. luz) S/. 500.00
duo (internet y telefono) S/. 70.00
Utiles de Limpieza S/. 100.00

alquiler de movilidad S/. 1,440.00
Honorarios profesionales (Contador) S/. 250.00
utiles de oficina S/. 100.00
Total mensual S/. 2,460.00
Total anual S/.29,520.00
Costos fijos
Gastos Administrativos Gastos

(anual) Administrativos
(mensual)
S/.84,360.00 S/.7,030.00
En las siguientes tablas veremos los gastos administrativos teniendo en la empresa ya no a 6

sino un requerimiento de 7 trabajadores esto para los años 2020 – 2023
REQUERIMIENTO DE PERSONAL (2020-2023) COSTO DE PERSONAL (2020-2023)

Salarios a pagar a
Salarios a pagar Salarios a pagar
Designacion CARGOS Calificacion Cantidad precio del Salario/mes Salario/año Derecho Laboral
(anual) (mensual)
mercado por c/u
Administrador Propietario 1 S/.6,280.000 S/.18,280.000 S/.1,523.33
Ventas S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Logisitica
Jefe de Logistica Propietario 1 S/. 1,000.00 S/.6,280.000 S/.18,280.000 S/.1,523.33
Compras S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Jefe de Operaciones Calidad Ing. Calificado 1 S/. 1,000.00 S/.6,280.000 S/.18,280.000 S/.1,523.33
S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
TOTAL 7 S/. 3,850.00 S/. 6,400.00 S/. 76,800.00 S/.40,192.000 S/.116,992.000 S/.9,749.33
37
Gastos Administrativos 2020-2023
Descripcion Mes
Alquiler (agua. luz)

S/. 500.00
duo (internet y telefono) S/. 70.00
Utiles de Limpieza
S/. 100.00
alquiler de movilidad S/. 2,450.00
Honorarios profesionales (Contador) S/. 250.00
utiles de oficina S/. 100.00
Total mensual S/. 3,470.00
Total anual S/.41,640.00
Gastos
Gastos Administrativos 2020-2023 anual
Administrativos
S/.96,480.00
S/.8,040.00
5.3.2.3. PRESUPUESTO DEL COSTO DE OPERACIÓN

En tres cuadros siguientes apreciaremos el presupuesto del costo de operación de cada
servicio para los 6 años siguientes
PERIODOS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
TOTALES Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
Producción/Ventas 624 842 1168 1205 1560 1920
INSTALACIONES DE TUBERIAS Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias
Primas e Insumos Primas e Insumos Primas e Insumos Primas e Insumos Primas e Insumos Primas e Insumos
Concepto Precio/Kg
Hipoclorito de Sodio 343.20 463.10 642.40 662.75 858.00 1056.00
S/. 2.50 S/. 858.00 S/. 1,157.75 S/. 1,606.00 S/. 1,656.88 S/. 2,145.00 S/. 2,640.00
Hipoclorito de Calcio 343.20 463.10 642.40 662.75 858.00 1056.00
S/. 2.30 S/. 789.36 S/. 1,065.13 S/. 1,477.52 S/. 1,524.33 S/. 1,973.40 S/. 2,428.80
Salarios S/. 15,538.00 S/. 15,538.00 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33
TOTAL S/. 17,185.36 S/. 17,760.88 S/. 23,800.85 S/. 23,898.53 S/. 24,835.73 S/. 25,786.13
38
MANTENIMIENTO DE DUCHAS
ELECTRICAS Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias
Concepto Precio/Unid.
S/. 2.50 S/. 720.00 S/. 1,091.00 S/. 1,210.00 S/. 1,562.00 S/. 1,920.00 S/. 2,220.00
Hipoclorito de Calcio 288.00 436.40 484.00 624.80 768.00 888.00
S/. 2.30 S/. 662.40 S/. 1,003.72 S/. 1,113.20 S/. 1,437.04 S/. 1,766.40 S/. 2,042.40
Salarios S/. 15,538.00 S/. 15,538.00 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33
TOTAL S/. 16,920.40 S/. 17,632.72 S/. 23,040.53 S/. 23,716.37 S/. 24,403.73 S/. 24,979.73
LIMPIEZA DE TUBERIAS Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias Cantidad de Materias
Concepto Precio/Unid.
S/. 2.50 S/. 271.50 S/. 371.25 S/. 596.25 S/. 900.00 S/. 999.75 S/. 1,181.25
Salarios S/. 15,538.00 S/. 15,538.00 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33 S/. 20,717.33
TOTAL S/. 15,809.50 S/. 15,661.75 S/. 21,313.58 S/. 21,617.33 S/. 21,717.08 S/. 21,898.58
En esta Tabla apreciamos e total del presupuesto de operación de MP para los tres servicios en los 6
años siguientes
TOTAL DE COSTOS DE MP POR

S/.49,915.26 S/. 51,055.35 S/. 68,154.97 S/. 69,232.24 S/. 70,956.55 S/. 72,664.45
LOS 3 SERVICOS
39
5.3.2.5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
En la siguiente tabla observaremos los gastos de ventas que tendremos en la empresa
Gastos de Ventas
Descripcion Total
Volantes/Tarjetas de Presentacion S/. 100.00
Redes Sociales/ Pagina Web S/. 50.00
Depreciacion S/.38.00
TOTAL MENSUAL S/. 188.00
TOTAL ANUAL S/.2,256.00
En esta tabla observamos los costos de ventas de los tres servicios que brindara nuestra empresa
ROCA S.A.C
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO
SERVICIOS Concepto
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas/Casas 624 840 1168 1205 1560 1920
INSTALACION DE
Costos/Casas S/. 3.62 S/. 3.62 S/. 3.62 S/. 3.62 S/. 3.62 S/. 3.62
TUBERIAS
Costo tot/ca S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00
MANTENIMIENTO DE Ventas/Casas 720 1091 1210 1562 1920 2220
DUCHAS ELECTRICAS Costos/Casas S/. 3.13 S/. 3.13 S/. 3.13 S/. 3.13 S/. 3.13 S/. 3.13
CON TANQUE Costo tot/ca S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00
Ventas/Casas 384 495 795 1200 1333 1575
LIMPIEZA DE
Costos/Casas S/. 5.88 S/. 5.88 S/. 5.88 S/. 5.88 S/. 5.88 S/. 5.88
TUBERIAS
Costo tot/ca S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00 S/. 2,256.00
TOTAL S/. S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00 S/. 6,768.00
40
5.4.3. FLUJO DE CAJA
PROYECTADO
En la siguiente tabla observaremos el Flujo de caja proyectado, en donde apreciaremos los
Ingresos y Egresos, así como también el flujo económico y flujo financiero.
Observamos que para el año 0 tenemos un flujo negativo y de la misma manera para el año 2018
pero luego en los años siguientes nuestros ingresos serán mayores que nuestros egresos teniendo
un flujo positivo para los demás años proyectados
FLUJO DE CAJA
INGRESOS Periodo 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Instalacion de tuberias 0 S/. 62,400.00 S/. 84,000.00 S/. 116,800.00 S/. 120,500.00 S/. 156,000.00 S/. 192,000.00
Mantenimiento de duchas
electricas con tanque 0 S/. 36,000.00 S/. 54,550.00 S/. 60,500.00 S/. 78,100.00 S/. 96,000.00 S/. 111,000.00
Limpieza de tuberias 0 S/. 15,360.00 S/. 19,800.00 S/. 31,800.00 S/. 48,000.00 S/. 53,320.00 S/. 63,000.00
TOTAL INGRESOS 0 S/. 113,760.00 S/. 158,350.00 S/. 209,100.00 S/. 246,600.00 S/. 305,320.00 S/. 366,000.00
EGRESOS
Equipos y herramientas S/.2,542.50
Muebles S/.1,546.00
Otras inversiones S/.1,515.00
Capital de trabajo S/.19,507.48
Gastos Adminitrativos 0 S/.84,360.00 S/.84,360.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00
Gastos de ventas 0 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00
Gastos de operación 0 S/.49,915.26 S/.51,055.35 S/.68,154.97 S/.69,232.24 S/.70,956.55 S/.72,664.45
TOTAL EGRESOS -S/.25,110.98 S/.141,043.26 S/.142,183.35 S/.171,402.97 S/.172,480.24 S/.174,204.55 S/.175,912.45
FLUJO ECONOMICO -S/.25,110.98 -S/.27,283.26 S/.16,166.65 S/.37,697.03 S/.74,119.76 S/.131,115.45 S/.190,087.55
Capital Prestado S/.16,000.00
Amortizacion S/.16,097.51 0 0 0 0 0
Intereses 0 S/.604.27 0 0 0 0 0
Total pago de cuotas 0 S/.16,701.78 0 0 0 0 0
FLUJO FINANCIERO -S/.9,110.98 -S/.43,985.04 S/.16,166.65 S/.37,697.03 S/.74,119.76 S/.131,115.45 S/.190,087.55
41
5.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ventas S/. 366,000.00
Costos Directos S/. 46,614.00
Margen Bruto S/. 319,386.00
Costos Fijos S/. 84,360.00
Beneficios Esperados S/. 235,026.00
Porcentaje de Margen Bruto = 87.26 %
Anual Mensual
Punto de Equilibrio (unidades) = 967 81
319386 x 100/366000 = 87.26 %
84360/87.26%= 967
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos concluir que necesitamos vender
anualmente 967 servicios para que nuestros ingresos sean mayores que nuestros costos y
generemos utilidades al final de este periodo.
42
CAPITULO VI. EVALUACIÓN
ECONÓMICA – FINANCIERA
43
6.1. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
6.1.1. FLUJO NETO ECONÓMICO
En el cuadro que presentamos a continuación tenemos el flujo económico proyectado para

nuestros servicios, podemos apreciar en el año 2018 que no generamos ninguna utilidad al
contrario estamos perdiendo que es algo posible al iniciar todo proyecto de inversión, pero en el
periodo 2019 apreciamos ya ganancias las cuales van aumentando considerablemente en los
periodos siguientes.
FLUJO DE CAJA
INGRESOS Periodo 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Instalacion de tuberias 0 S/. 62,400.00 S/. 84,000.00 S/. 116,800.00 S/. 120,500.00 S/. 156,000.00 S/. 192,000.00
Mantenimiento de duchas
electricas con tanque 0 S/. 36,000.00 S/. 54,550.00 S/. 60,500.00 S/. 78,100.00 S/. 96,000.00 S/. 111,000.00
Limpieza de tuberias 0 S/. 15,360.00 S/. 19,800.00 S/. 31,800.00 S/. 48,000.00 S/. 53,320.00 S/. 63,000.00
TOTAL INGRESOS 0 S/. 113,760.00 S/. 158,350.00 S/. 209,100.00 S/. 246,600.00 S/. 305,320.00 S/. 366,000.00
EGRESOS
Equipos y herramientas S/.2,542.50
Muebles S/.1,546.00
Otras inversiones S/.1,515.00
Capital de trabajo S/.19,507.48
Gastos Adminitrativos 0 S/.84,360.00 S/.84,360.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00 S/.96,480.00
Gastos de ventas 0 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00 S/.6,768.00
Gastos de operación 0 S/.49,915.26 S/.51,055.35 S/.68,154.97 S/.69,232.24 S/.70,956.55 S/.72,664.45
TOTAL EGRESOS -S/.25,110.98 S/.141,043.26 S/.142,183.35 S/.171,402.97 S/.172,480.24 S/.174,204.55 S/.175,912.45
Amortizacion S/.16,097.51 0 0 0 0 0
Intereses 0 S/.604.27 0 0 0 0 0
6.1.2. FLUJO NETO FINANCIERO

Amortizacion S/.16,097.51 0 0 0 0 0
Intereses 0 S/.604.27 0 0 0 0 0
44
6.2 EVALUACIÓN FINAL
6.2.1. VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO Y FINANCIERO
CALCULO DE VAN ECONOMICO

TMAR = 30%
PERIODO FLUJO ECONOMICO VAN
0 -S/.25,110.98 -S/.25,110.98
1 -S/.27,283.26 -S/.20,987.12
2 S/.16,166.65 S/.9,566.07
3 S/.37,697.03 S/.17,158.41
4 S/.74,119.76 S/.25,951.39
5 S/.131,115.45 S/.35,313.20
6 S/.190,087.55 S/.39,381.62
VAN-Economico: S/.81,272.58
=D7/(1+$E$5)^(C7)
Al realizar los cálculos correspondientes dando como TMAR el 30% la cual es mayor a la tasa
ofrecida por el banco, tenemos un VAN de S/. 81,272.58 lo que nos dice que nuestro proyecto de
inversión es viable.
CALCULO DE VAN FINANCIERO

TMAR = 30%
PERIODO FLUJO FINANCIERO VA
0 -S/.9,110.98 -S/.9,110.98
1 -S/.43,985.04 -S/.33,834.64
2 S/.16,166.65 S/.9,566.07
3 S/.37,697.03 S/.17,158.41
4 S/.74,119.76 S/.25,951.39
5 S/.131,115.45 S/.35,313.20
6 S/.190,087.55 S/.39,381.62
VAN-Financiero: S/.84,425.06
=I7/(1+$J$5)^(H7)
45
6.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA Y FINANCIERA
CALCULO DE TIR ECONOMICO
TIR = 68.0%
PERIODO FLUJO ECONOMICO VA
0 -S/.25,110.98 -S/.25,110.98
1 -S/.27,283.26 -S/.16,240.04
2 S/.16,166.65 S/.5,727.98
3 S/.37,697.03 S/.7,950.22
4 S/.74,119.76 S/.9,304.58
5 S/.131,115.45 S/.9,797.32
6 S/.190,087.55 S/.8,454.70
VAN-Economico: -S/.116.21
=D19/(1+$E$17)^(C19)
CALCULO DE TIR FINANCIERO
TIR = 76.0%
PERIODO FLUJO FINANCIERO VA
0 -S/.9,110.98 -S/.9,110.98
1 -S/.43,985.04 -S/.24,991.50
2 S/.16,166.65 S/.5,219.09
3 S/.37,697.03 S/.6,914.63
4 S/.74,119.76 S/.7,724.73
5 S/.131,115.45 S/.7,764.09
6 S/.190,087.55 S/.6,395.55
VAN-Financiero: -S/.84.39
= I19/(1+$J$17)^(H19)
6.2.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
BENEFICIO COSTO
TMAR = 30%
BENEFICIOS COSTOS
PERIODO INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
1 S/.113,760.00 S/.87,507.69 S/.141,043.26 S/.108,494.82
2 S/.158,350.00 S/.93,698.22 S/.142,183.35 S/.84,132.16
3 S/.209,100.00 S/.95,175.24 S/.171,402.97 S/.78,016.83

4 S/.246,600.00 S/.86,341.51 S/.172,480.24 S/.60,390.13
5 S/.305,320.00 S/.82,231.55 S/.174,204.55 S/.46,918.35

6 S/.366,000.00 S/.75,826.49 S/.175,912.45 S/.36,444.87
TOTALES BENEFICIOS S/.520,780.72 COSTOS S/.414,397.15
INGRESOS ACTUALIZADOS: =N8/(1+$O$5)^1
EGRESOS ACTUALIZADOS: =P8/(1+$O$5)^1
46
FORMULA BENEFICIO/COSTO:
BENEFICIO
B/C = COSTO
B/C = S/.520,780.72
S/.414,397.15
B/C = S/.1.2567
Como podemos apreciar en el análisis BENEFICIO/COSTO por cada S/. 1.00 invertido tenemos
una ganancia o utilidad de S/. 0.2567
Al realizar las evaluaciones con los indicadores de rentabilidad se obtiene que nuestro
proyecto de inversión: MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,
INSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE es viable.
47
6.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Por medio del análisis de sensibilidad se podrá ver el comportamiento del proyecto frente
a cambios en el entorno que puedan afectar la rentabilidad del mismo. Para este caso, los
parámetros que analizamos fueron:
6.3.1 Reducción de demanda de atención a viviendas urbanas: 4 viviendas al día
CALCULO DE VAN ECONÓMICO
TMAR 30%
0 - S/.24,583.46 - S/.24,583.46
1 - S/.58,821.50 - S/.45,247.31
2 S/.21,926.65 S/.12,974.35
3 S/.37,697.03 S/.17,158.41
4 S/.74,119.76 S/.25,951.39
5 S/.131,115.45 S/.35,313.20
6 S/.190,087.55 S/.39,381.62
VAN -ECONOMICO S/.60,948.20
48
TMAR 30%
0 - S/.8,583.46 - S/.8,583.46
1 - S/.75,523.28 - S/.58,094.83
2 S/.21,926.65 S/.12,974.35
3 S/.37,697.03 S/.17,158.41
4 S/.74,119.76 S/.25,951.39
5 S/.131,115.45 S/.35,313.20
6 S/.190,087.55 S/.39,381.62
VAN - FINANCIERO S/.64,100.68
Como podemos apreciar el VAN (Económico y Financiero) se redujo considerablemente

pero aún tenemos como resultado que nuestro proyecto de inversión sigue siendo viable
para su realización.
49
6.3.2 Reducción de demanda de atención a viviendas urbanas: 3 viviendas al día
CALCULO DE VAN ECONÓMICO
TMAR 30%
0 - S/.24,299.70 - S/.24,299.70
1 - S/.74,354.19 - S/.57,195.53
2 -S/.31,850.89 - S/.18,846.68
3 -S/.15,011.51 - S/.6,832.73
4 S/.33,605.48 S/.11,766.21
5 S/.85,494.88 S/.23,026.26
6 S/.140,829.82 S/.29,176.59
VAN -ECONOMICO -S/.43,205.58
50
TMAR 30%
0 - S/.8,299.70 - S/.8,299.70
1 - S/.91,055.97 - S/.70,043.05
2 -S/.31,850.89 - S/.18,846.68
3 -S/.15,011.51 - S/.6,832.73
4 S/.33,605.48 S/.11,766.21
5 S/.85,494.88 S/.23,026.26
6 S/.140,829.82 S/.29,176.59
VAN – FINANCIERO -S/.40,053.11
Como podemos apreciar el VAN (Económico y Financiero) se redujo considerablemente,

esto quiere decir que nuestra demanda tiene que estar por encima de 3 servicios al día
para que nuestro proyecto pueda ser viable.
51

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“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON TANQUE,

Ing. WALTER RODRÍGUEZ MANTILLA

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 1

El siguiente proyecto de inversión se elaboró con el deseo de conocer si el servicio que

Entonces para ello tendremos como principal objetivo brindar el servicio de

El proyecto de inversión que vamos a emprender surge ante la necesidad de proporcionar

Para ello este grupo de integrantes identificando la realidad problemática y la gran

PROYECTO DE INVERSION: MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON

Los beneficiaros del proyecto a ejecutar serán:

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL,

AREA # 021801 CHIMBOTE

Categorías Casas % Acumulado %

Área Urbana 45608 95 95

Área Rural 2399 5 100

Total 48007 100 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Viv. improvisada 3079 6.75 99.88

No destinado 46 0.1 99.98

CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN

Viv. improvisada 3079 6.75 99.88

No destinado 46 0.1 99.98

2.2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN HOGARES URBANOS EN LA

CUADRO DE PROYECCIONES DEL 2018 AL 2023 DE VIVIENDAS URBANAS

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE

2018 61547.6 4.4% 0.8% 0.0352

2019 63714.0 4.4% 0.8% 0.0352

2021 68272.4 4.4% 0.8% 0.0352

2022 70681.8 4.4% 0.8% 0.0352

2023 73169.8 4.4% 0.8% 0.0352

Como apreciamos en el cuadro anterior N° 2 se tiene 43548 viviendas en las zonas

Con la cual trabajamos para poder realizar las proyecciones necesarias.

2.2.4 DEMANDA PARA EL PROYECTO

DEMANDA INSATISFECHA= 61547.6

2.3.2. ANALISIS FODA DE NUESTROS COMPETIDORES

 No cuentan con equipos e insumos

SERVICIOS GENERALES Y COMERCIALIZACION URQUIZA:

2.4. COMERCIALIZACION Y PRECIOS

SERVICIO GENERALES Y COMERCIALIZACION "URQUIZA"

 Trabajaremos con personal altamente calificado y preparado para este tipo de

2.5.2.2. PRECIO ROCA S.A.C

PRECIOS POR SERVICIO

3.1.1. TAMAÑO – MERCADO

3.1.2. TAMAÑO – FINANCIAMIENTO

3.1.3. TAMAÑO ELEGIDO

GRADO DE IMPORTANCIA VALOR

Cuadro nº1: Valoración de factores

Calificación Calific. Calificación Calific. Calificación Calific.

Accesibilidad 40 4 160 4 160 4 160

Cercanía al 40 4 160 3 120 4 160

Costo del local 30 3 90 3 90 2 60

TOTAL 515 TOTAL 495 TOTAL 485

La localización para nuestro local donde tendremos nuestros equipos e insumos se

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.3.2. EL PROCESO DEL SERVICIO

3.3.2.1. PROCESO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS CON

Vaciar el depósito de almacenamiento hasta un nivel de 5 cm, para iniciar la limpieza.