Sectorial 2
Sectorial 2
Sectorial 2
EJERCICIO O
PERIODO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Format
VENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
0.00
69,900.00
0.00
29,800.00
0.00
99,700.00
175,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
274,700.00
0.00
0.00
2,400,000.00
300,000.00
216,500.00
335,000.00
0.00
344,051.00
3,595,551.00
3,870,251.00
0.00
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVOS DE EQUIVALENTES Y EF
TOTALES 238,500.00
E DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVOS DE EQUIVALENTES Y EFECTIVOS"
ACREEDOR
'FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
33,600.00
'FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
INFORMACIÓN DEL
MONTO DE LA FECHA DE
ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
PERÍODO: Jan-19
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL P
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
TOTALES
FIJOS REVALUADOS"
250,000.00 0 0 0 0 0 0
250,000.00 0 0 0 0 0 0
250,000.00 0 0 0 0 0 0
1,000,000.00 0 0 0 0 0 0
1,000,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
3,024,000.00 0 0 0 0 0 0
FECHA DE
VALOR VALOR DEPRECIACIÓN
INICIO
AJUSTE
HISTÓRICO AJUSTADO FECHA DE DEL USO MÉTODO
POR
DEL ACTIVO DEL ACTIVO DEL ACTIVO
OTROS INFLACIÓN ADQUISICIÓ APLICADO
FIJO FIJO FIJO
N
AL 31.12 AL 31.12
0
DEPRECIACIÓN VALOR DE LA DEPRECIACIÓN
VALOR DE LA DEPRECIACIÓN DE LA REVALUACIÓN
DEPRECIACIÓN
N° DE
ACUMULADA DEL EJERCICIO RELACIONADA
DOCUMENTO PORCENTAJE RELACIONADA
AL CIERRE SIN CON LOS VOLUNTARI
DE DE CON OTROS
DEL CONSIDERAR RETIROS A
EJERCICIO LA
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓ Y/O BAJAS AJUSTES
ANTERIOR REVALUACIÓN
N
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 200,000.00 0 0 0 0
20% 200,000.00 0 0 0 0
600,000.00
ÓN DE LA REVALUACIÓN EFECTUADA DEPRECIACIÓ AJUSTE POR
DEPRECIACIÓN
N
POR INFLACIÓN ACUMULADA
ACUMULADA
AJUSTADA
REORGANIZACIÓ OTROS HISTÓRICA DE LA
POR
N
DE
DEPRECIACIÓ INFLACIÓN
SOCIEDADES
N
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 200,000.00
0 0 0 0 200,000.00
600,000.00
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: Jan-19
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
CÓDIGO DENOMINACIÓN
TOTAL 29,800.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
'DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
175,000.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
TOTALES 2,400,000.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LA CUENTA 52 - CAPITAL ADICION
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL
DNI= 01 05445789
DNI= 01 71067765
: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 52 - CAPITAL ADICIONAL"
O PARTICIPACIONES SOCIALES:
300,000.00
1
ALES SUSCRITAS 300,000.00
ALES PAGADAS 300,000.00
2
TOTALES 300,000.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
50%
50%
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA
LA CUENTA 57- EXCEDENTE DE REVALUACION"
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL
SOCIALES:
216,500.00
1
216,500.00
216,500.00
2
ONES SOCIALES:
TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
SOCIALES
COMUN 108,250.00 50%
COMUN 108,250.00 50%
TOTALES 216,500.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - D
LA CUENTA 58 - RESERVA L
DNI= 01 71067765
DNI= 01 73678938
DNI= 01 00763788
DNI= 01 00654454
DNI= 01 06446678
BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 58 - RESERVA LEGAL"
TOTALES 335,000.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
20%
20%
20%
20%
20%
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL S
LA CUENTA 59 - RESULTADOS ACUMULADOS"
DNI= 01 71067765
DNI= 01 73678938
DNI= 01 00763788
DNI= 01 00654454
DNI= 01 06446678
E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
RESULTADOS ACUMULADOS"
TOTALES 344,051.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
20%
20%
20%
20%
20%
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 39 - DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO AUCMULADOS"
EJERCICIO: Jan-19
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBU
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE 2,400,000.00 300,000.00 216,500.00 335,000.00 344,051.00 3,595,551.00
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE 2,400,000.00 300,000.00 216,500.00 335,000.00 344,051.00 3,595,551.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
PERIODO: ENERO 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUT
238,500.00
TERCEROS 253,000.00
LOS ACCIONISTAS , DIRECTORES Y GERENTES 154,500.00
15,800.00
R ANTICIPADO 33,600.00
Y REPUESTOS 750,851.00
3,024,000.00
600,000.00
3,870,251.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE
64
TRIBUTOS
6432
40
4061
POR EL PAGO 40
4061
10
101
3
646
649
46
3 4699
POR EL DESTINO 92
9213
94
9411
95
9511
79
7911
POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE 60
6032
40
4011
42
4212
POR EL DESTINO 25
5
2521
61
6132
POR EL PAGO 42
4212
10
1041
POR EL REGISTRO DE 63
SERVICIOS PUBLICOS 636
6361
6363
6364
40
4011
46
4699
6
POR EL DESTINO 9212
9411
9511
7911
POR EL PAGO 46
4699
10
101
POR LA PLANILLA 62
6211
62
6271
6273
6277
40
4017
4031
4033
4039
407
4071
7 41
4111
POR EL PAGO 41
4111
10
1041
COMPRAS
SUMINISTROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
EMITIDAS
#N/A
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COMBUSTIBLES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
#N/A
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
EMITIDAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
#N/A
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELÉFONO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
#N/A
MANOS DE OBRA DIRECTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
#N/A
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
#N/A
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDA
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD
CONTRIBUCION AL SENATI
OTRAS INSTITUCIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
#N/A
MATERIAS PRIMAS
#N/A
CONTRIBUCION AL SENATI
OTRAS INSTITUCIONES
CARGAS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
CAPITAL
ACCIONES
#N/A
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
DIVIDENDOS
Movimiento
SUB TOTAL DEBE HABER
238,500.00 238,500.00
253,000.00 253,000.00
154,500.00 154,500.00
15,800.00 15,800.00
33,600.00 33,600.00
750,851.00 750,851.00
3,024,000.00 3,024,000.00
600,000.00 600,000.00
29,800.00 29,800.00
69,900.00 69,900.00
175,000.00 175,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
300,000.00 300,000.00
216,500.00 216,500.00
335,000.00 335,000.00
344,051.00 344,051.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
2,000.00
20,000.00 20,000.00
14,000.00 20,000.00
4,000.00
2,000.00
20,000.00
290,006.90
290,006.90
290,006.90
290,006.90
1,979,700.00
1,979,700.00
356,346.00
2,336,046.00
1,979,700.00
1,979,700.00
S/. 2,336,046.00
2,336,046.00
202,769.00
48,000.00
126,000.00
28,769.00
36,498.42
239,267.42
1,635,232.20 2,336,046.00
467,209.20
233,604.60
2,336,046.00 2,336,046.00
128,458.40
116,000.00
10,440.00
1,206.40
812.00
29,910.80
2,500.00
10,440.00
812.00
1,206.40
14,952.40
98,547.60
98,547.60
60,000.00
12,458.40
11,200.00
5,600.00
89,258.40
98,547.60
98,547.60
194,850.00 194,850.00
194,850.00
194,850.00
275,240.80
275,240.80
13,762.04
13,762.04
261,478.76
261,478.76
15,118,725.42 15,118,725.42
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SALDOS INICIALES
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS , DIRECTORES Y GERENTES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION AMORTIZACION
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONAES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
Aumento) Disminución en Existencias
Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para
EJERCICIO O
PERIODO
a con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.