Cuestionario Cta 45
Cuestionario Cta 45
Cuestionario Cta 45
AUDITORÍA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – OBLIGACIONES FINANCIERAS
Respuestas
N° Preguntas Observaciones Comentarios
Si No N/A
¿Se Coordina con el área
correspondiente para poder siempre
1 mantenerse al día con las obligaciones
con los distintos bancos?
¿Siempre se Realiza la evaluación de
2 los prestamos más representativos, y se
revisa su debido uso y destino?
¿Se guarda los comprobantes de los
3 pagos a las diferentes entidades
financieras?