Taller Flujo de Efectivo

INFORME BALANCE DE PRUEBA
Periodo: Dic-2018
Cuenta Descripción Saldo Inicial

1 ACTIVO 37058539407.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT 791893680.00
1101 EFECTIVO 4687485.00
110105 CAJA GENERAL 0.00
1101050100 CAJA GENERAL 0.00
1101050200 CAJA GENERAL TARJETAS 0.00
110110 CAJA MENOR 4687485.00
1101100100 CAJAS MENORES 4687485.00
1101100200 CAJAS MENORES OBRAS 0.00
1102 BANCOS 43111783.00
110205 MONEDA NACIONAL 43111783.00
1102050100 MONEDA NACIONAL 43111783.00
1102059900 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 0.00
110210 MONEDA EXTRANJERA 0.00
1102102000 MONEDA EXTRANJERA (EUROS) 0.00
1104 BANCOS CUENTAS DE AHORRO 104637165.00
110405 BANCOS 104637165.00
1104050100 BANCOS 104637165.00
1105 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC 0.00
1105050200 CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIAC 0.00
1112 INVERSIONES 5722871.00
111220 DERECHOS FIDUCIARIOS 5722871.00
1112200100 DERECHOS FIDUCIARIOS 5722871.00
1112200200 DERECHOS FIDUCIARIOS FNG 0.00
1112200300 DERECHOS FIDUCIARIOS FET 0.00
1115 EFECTIVO RESTRINGIDO 281469636.00
1120 CONTRATOS FORWARD 0.00
112005 COMPROMISO FORWARD 0.00
1120050100 DERECHO EN COMPROMISO DE COMP 0.00
1120050200 OBLIGACION EN COMPROMISO DE CO 0.00
1120050300 DERECHO EN COMPROMISO DE VENTA 0.00
1120050400 OBLIGACION EN COMPROMISO DE VEN 0.00
1125 FONDOS ESPECIALES 352264740.00
112505 FONDOS ESPECIALES 352264740.00
1125050100 FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFI 352264740.00
12 INVERSIONES 4136537362.00
1202 INVERSIONES CONTABILIZADAS AL CO 4179718368.00
1203 INVERSIONES EN COOPERATIVAS A V 14226555.00
120301 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14226555.00
1203010400 APORTES EN COOPERATIVAS 14226555.00
1203010500 APORTES EN COOPERATIVAS 0.00
1203010600 APORTES EN COOPERATIVAS OTRAS E 0.00
1204 OTRAS INVERSIONES 0.00

1204010100 ACCIONES EN CLUBES DEPORTIVOS 0.00
1204010200 CUENTAS EN PARTICIPACION 0.00
1207 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A TER 0.00
1207010200 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDTs) 0.00
1207010300 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDTs) 0.00
1232 DETERIORO DE INVERSIONES -57407561.00
123201 INVERSIONES CONTABILIZADAS AL CO -57407561.00
1232010100 INVERSIONES CONTABILIZADAS AL CO -57407561.00
123202 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CO 0.00
1232020100 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CO 0.00
123203 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 0.00
1232040200 DERECHO EN COMPROMISO DE COMP 0.00
1232040300 OBLIGACION EN COMPROMISO DE CO 0.00
1232040400 DERECHO EN COMPROMISO DE VENTA 0.00
1232040500 OBLIGACION EN COMPROMISO DE VEN 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR 31900960226.00
1303 CLIENTES 75693158.00
130305 NACIONALES 75693158.00
1303050100 NACIONALES -982294.00
1303050150 NACIONALES FACTURABLE 102461793.00
1303050200 VENTA VIAJE FELIZ CLUB VACACION 0.00
1303050300 VENTA HOTELERA COOMEVA HOTELES 0.00
1303059900 DETERIORO CLIENTES NACIONALES -25786341.00
1304 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 170347141.00
130405 COMPANIAS VINCULADAS 170347141.00
1304050100 COMPAÑIAS VINCULADAS MANUALES 161438748.00
1304050150 COMPAÑIAS VINCULADAS FACTURABL 23532526.00
1304050200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00
1304050300 CRUCE DE CUENTAS ENTRE AP Y AR -998784.00
1304059900 DETERIORO CLIENTES VINCULADOS -13625349.00
1305 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADO 0.00
130510 SUBSIDIARIAS 0.00
1310100100 COMPAÑIAS VINCULADAS 0.00
1313 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES R 0.00
1314 ANTICIPOS Y AVANCES 20022021.00
131405 A PROVEEDORES 19953408.00
1314050100 ANTICIPO A PROVEEDORES 19953408.00
131410 A CONTRATISTAS 0.00
1314100100 ANTICIPO A CONTRATISTAS 0.00
131415 A TRABAJADORES 68613.00
1314150200 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE 68613.00
131495 OTROS 0.00
1314950100 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES 0.00
1316 INGRESOS POR COBRAR 0.00
131610 INTERESES 0.00
1316100100 INTERESES 0.00
131615 COMISIONES 0.00
1316150100 COMISIONES 0.00
131630 ARRENDAMIENTOS 0.00
1323 PRESTAMOS A EMPLEADOS 404817890.00
132305 VIVIENDA 372178482.00
1323050100 VIVIENDA 372178482.00
1323050200 BENEFICIO CREDITO VIVIENDA 0.00
132315 EDUCACION 0.00
1323150100 EDUCACIÓN 0.00
132325 CALAMIDAD DOMESTICA 1347216.00
1323250100 CALAMIDAD DOMESTICA 1347216.00
132330 RESPONSABILIDADES 0.00
1323300100 RESPONSABILIDADES 0.00
132395 OTROS 31292192.00
1323950100 OTROS PRESTAMOS TRABAJADORES 31292192.00
1324 PRESTAMOS A PARTICULARES 29763782388.00
132410 CON GARANTIA PERSONAL 29763782388.00
1324100100 CON GARANTIA PERSONAL 0.00
1324100200 MICROCRÉDITOS 31331623389.00
1324100300 INTERESES MICROCREDITO CORRIENT 846792456.00
1324101000 DETERIORO CLIENTES NACIONALES 0.00
1324101100 DETERIORO CLIENTES VINCULADOS 0.00
1324109500 DETERIORO EN PRESTAMOS A PARTIC -2414633457.00
1324109600 DETERIORO EN PRÉSTAMOS A PARTIC 0.00
1324109700 DETERIORO EN PRSTAMOS A PARTIC 0.00
1324109800 DETERIORO EN PRSTAMOS A PARTIC 0.00
1324109900 DETERIORO ADICIONAL CARTERA DE C 0.00
1327 RECLAMACIONES 0.00
132705 A COMPANIAS ASEGURADORAS 0.00
1327050100 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 0.00
133010 INTERESES -7871329.00
1330100200 INTERESES MICROCRÉDITO CORRIENT 0.00
1330100300 INTERESES MICROCRÉDITO MORA -7871329.00
133015 OTROS 40185145.00
1330150100 SEGUROS 40100338.00
1330150200 COMISIONES FNG 84807.00
1332 ANTICIPO DE IMPUESTOS 19301024.00
133210 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTR 17119864.00
1332100100 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTR 17119864.00
133215 RETENCION EN LA FUENTE 1703331.00
1332150100 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1703331.00
1332150200 COMISIONES 0.00
1332150300 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00
1332150400 RETEFUENTE 4 0.00
1332150500 HONORARIOS 11% 0.00
1332150600 HONORARIOS 11% 0.00
1332150700 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00
1332151100 HONORARIOS 11 0.00
1332151200 ASEO 2 0.00
1332151300 CONSTRUCCION 1 0.00
1332151400 TRANSPORTE DE CARGA 1 0.00
1332151500 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE C 0.00
1332151600 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE C 0.00
1332151700 AUTORETENCION CREE 0.00
1332151800 HONORARIOS 0.00
1332151900 ASEO 0.00
1332152000 TRANSPORTE 0.00
1332152300 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0.00
1332159500 AJUSTE AL PESO ANTICIPO DE RET 0.00
133216 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 213122.00
1332160200 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 7 0.00
133217 ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN C 0.00
1332170300 ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN C 0.00
1332170400 AUTORETENCIàN ICA 0.00
133218 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 259707.00
1332180200 AUTORETENCION ICA 0.00
1332180300 AUTORETENCION DE AVISOS Y TABLE 0.00
1332180400 AUTORETENCION IMPTO BOMBERIL BQ 0.00
133220 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 5000.00
1332200200 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 0.00
1332200300 RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
133230 ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN COMPRA ACTIVOS FIJOS
0.00
1332300100 ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN COMPRA ACTIVOS FIJOS
0.002%
133295 OTROS 0.00
1332950100 OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 0.00
1332950200 IMPUESTO CREE 0.00
1333 DIVERSAS 1414682788.00
133320 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 0.00
1333200100 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 0.00
1333200200 INCAPACIDADES 0.00
1333200300 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00
133325 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 1414682788.00
1333250050 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 0.00
1333250100 FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 0.00
1333250200 FONDO DE GARANTÍAS 0.00
1333250250 SECRETARÍA D. E. MICROCRÉDITOS 0.00
1333250300 ABONOS PARA MICROCRÉDITOS POR B 1414057288.00
1333250500 PROYECTO INNPULSA 0.00
1333250600 PROYECTO INNPULSA CALI 0.00
1333250700 COBROS FOMIC 0.00
1333250800 PROYECTO ECO MICRO 0.00
1333251500 COBROS FOMIC 0.00
1333251600 PROYECTO ECOMICRO 625500.00
133395 OTROS 0.00
1333950100 OTROS CUENTAS POR COBRAR 0.00
1333950105 CXC PERSONAL RETIRADO 0.00
1333950200 FACTURAS COMISION SALDO INICIAL 0.00
1333950300 CXC PERSONAL RETIRADO 0.00
1333950400 FACTURAS DE COMISIONES EN DOLAR 0.00
1333950500 CHEQUES DEVUELTOS 0.00
1334 OTRAS 0.00
133495 OTRAS 0.00
1334950100 OTRAS DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0.00
1341 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRA 0.00
134101 CLIENTES 0.00
1341010000 DETERIORO CLIENTES NACIONALES 0.00
1341020100 INTERESES 0.00
134103 RECLAMACIONES 0.00
1341030100 SEGUROS 0.00
1380251500 COBROS FOMIC 0.00
1399050100 CLIENTES 0.00
1399450100 PROVISION INDIVIDUAL INTERESES 0.00
1399650200 PROVISION GENERAL 0.00
14 INVENTARIOS 0.00
1401 CONTRATOS EN EJECUCION 0.00
140101 DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA 0.00
1401010100 MATERIA PRIMA 0.00
1401010200 MANO DE OBRA 0.00
1401010300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0.00
140102 DE OBRA CIVIL MANTENIMIENTO 0.00
140190 CONSUMOS DE OBRA CIVIL INFRAEST 0.00
1401900100 COSTOS MATERIA PRIMA 0.00
140191 CONSUMOS DE OBRA CIVIL MANTENIM 0.00
1401910100 COSTOS MATERIA PRIMA 0.00
1401910200 COSTOS MANO DE OBRA 0.00
1401910300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRIACION 0.00
140195 OTROS 0.00
1401950100 RECEPCION DE INVENTARIOS 0.00
1402 MATERIAS PRIMAS 0.00
140201 MATERIAS PRIMAS 0.00
1402010100 AVES 0.00
1402010200 CERDO 0.00
1402010300 RES 0.00
1402010400 PESCADOS Y MARISCOS 0.00
1402010500 FRUTAS Y VERDURAS 0.00
1402010600 ABARROTES Y GRANOS 0.00
1402010700 PRODUCTOS DE CONGELACION 0.00
1403 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
140301 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
1403010100 PROCESO GUADUA ROLLIZA 0.00
1403010200 ESTERILLA EN PROCESO 0.00
1405 CULTIVOS EN DESARROLLO 0.00
140501 CULTIVOS EN DESARROLLO 0.00
1405010100 VIVERO GUADUA 0.00
1406 PRODUCTO TERMINADO 0.00
140605 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 0.00
1406050100 GUADUA ROLLIZA 0.00
1406050200 TABLILLA 0.00
1406050300 RECETAS ALIMENTOS Y BEBIDAS CLU 0.00
1407 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 0.00
140701 PRODUCTOS IMPORTADOS 0.00
1407010100 PISO HORIZONTAL COFFE 0.00
1407010200 PISO HORIZONTAL NATURAL 0.00
1407010300 PISO VERTICAL COFFE 0.00
1407010400 PISO VERTICAL NATURAL 0.00
1407010500 PISO WSB 915 0.00
1407010600 PISO WSB 1830 0.00
1407010700 PISO DECKING 0.00
1407010800 PISO WSB NATURAL 0.00
1407010900 GUARDAESCOBAS 0.00
1407011000 PRODUCTOS EN GUADUA 0.00
1407011100 ACCESORIOS 0.00
1407011200 GUARDAESCOBA LAMINADO 0.00
1407011300 PERFIL T 0.00
140705 BEBIDAS Y LICORES 0.00
1407050100 LICORES 0.00
1407050200 GASEOSAS Y REFRESCOS 0.00
140710 CONFITERIA 0.00
1407100100 COMESTIBLES 0.00
1411 MATERIALES 0.00
141101 SUMINISTROS 0.00
1411010100 CARBON 0.00
1411010200 INMUNIZANTE 0.00
141102 HERRAMIENTAS 0.00
1411020100 HERRAMIENTAS 0.00
141105 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
1411050100 GASOLINA 0.00
1411050200 ACPM Y/O ACEITES Y LUBRICANTES 0.00
141110 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00
1411100100 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00
141120 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 0.00
1411200100 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 0.00
141125 MATERIALES Y REPUESTOS 0.00
1411250100 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 0.00
1411250200 REPUESTOS 0.00
1411259700 COMPRA DE SUMINISTROS POR CM 0.00
141195 OTROS 0.00
1411950400 QUIMICOS Y SUMINISTROS DE PISCI 0.00
1411950500 ELEMENTOS DE ASEO 0.00
1411959500 OTROS SUMINISTROS 0.00
1412 ENVASES Y EMPAQUES 0.00
141201 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
1412010100 DESECHABLES 0.00
1499 DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00
15 ACTIVOS MATERIALES 208456256.00
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154733041.00
150105 TERRENOS 0.00
1501050100 TERRENOS 0.00
1501059900 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS 0.00
150110 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN C 0.00
1501100100 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 0.00
1501100200 ACUEDUCTOS 0.00
150115 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 0.00
1501150100 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 0.00
150120 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00
1501200100 EDIFICACIONES 0.00
1501200200 GIMNASIO SPA 0.00
150125 MUEBLES Y ENSERES 113029673.00
150126 EQUIPOS 30020650.00
1501260100 EQUIPO 30020650.00
150130 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 220710310.00
1501300100 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DAT 196835820.00
1501300200 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 23874490.00
1501300300 EQUIPOS DE RADIO 0.00
150135 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 0.00
1501350200 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 0.00
150140 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0.00
1501400100 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0.00
150145 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
1501450100 AUTOS 0.00
1501450200 BUSES Y BUSETAS 0.00
1501450300 BICICLETAS 0.00
1501450400 BOTES 0.00
150150 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
150160 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES 0.00
1501600100 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES 0.00
150165 PROPIEDADES EN TRANSITO 0.00
150175 EN BIENES RCIBIDOS EN ARRENDAMIEN 0.00
1501750100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓ 0.00
150185 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQ 0.00
1501850100 TERRENOS 0.00
1501850200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN C 0.00
1501850500 EQUIPOS 0.00
1501850800 PROPIEDADES EN TRANSITO 0.00
1501850900 ACUEDUCTOS 0.00
150195 DEPRECIACION -209027592.00
1501950100 TERRENOS 0.00
1501950200 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA -61617102.00
1501950300 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNIC 0.00
1501950400 EQUIPOS 0.00
1501950500 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO -147410490.00
1501950800 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
1502 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 53723215.00
150295 DEPRECIACION -1642591.00
1502950100 DEPRECIACION MEJORAS A PROPIEDA -1642591.00
17 INTANGIBLES 0.00
1705 LICENCIAS 0.00
170501 LICENCIAS 0.00
1705010100 LICENCIAS 0.00

1706 PATENTES 0.00
170601 FORMADAS 0.00
1706010100 FORMADAS 0.00
170610 ADQUIRIDO O COMPRADO 0.00
1706100100 ACCIONES O PARTES DE INTERES 0.00
1708 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOF 0.00
170801 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOF 0.00
1708010100 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SO 0.00
170825 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓ 0.00
1709 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 0.00
1710 DERECHOS EN FIDEICOMISO 0.00
171095 OTROS 0.00
1710950300 PROYECTO ERP 0.00
1710950400 OTROS 0.00
1710950500 DERECHOS DE USO 0.00
1711 ESTUDIOS 0.00
171135 ESTUDIOS 0.00
1711350100 INVESTIGACION Y DESARROLLO 0.00
1712 AMORTIZACION ACUMULADA 0.00
171230 DERECHOS 0.00
171235 PATENTES 0.00
1712350100 FORMADAS 0.00
1716 DETERIORO INTANGIBLES 0.00
18 OTROS ACTIVOS 20691883.00
1801 GASTOS ANTICIPADOS 0.00
180105 HONORARIOS 0.00
1801050100 HONORARIOS 0.00
180110 OTROS 0.00
1801100100 OTROS HONORARIOS 0.00
180120 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
1801200100 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
180135 MANTENIMIENTO EQUIPOS 0.00
1801350100 MANTENIMIENTO SOFTWARE 0.00
1801350200 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 0.00
180195 OTROS 0.00
1801950100 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTIC 0.00
1801950200 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00
1801950300 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00
1801950400 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA 0.00
1801950600 COMPENSACION GASTOS PAGADOS PO 0.00
1802 CARGOS DIFERIDOS 0.00
180208 REMODELACIONES 0.00
1802080100 REMODELACIONES 0.00
180240 LICENCIAS 0.00
1802400100 LICENCIAS 0.00
180276 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DEBIT 0.00
1802760100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 0.00
1802760200 IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS P 0.00
1802760300 IMPUESTO DIFERIDO POR PROPIEDADE 0.00
1802760400 IMPUESTO DIFERIDO POR OTROS ACTI 0.00
1802760500 IMPUESTO DIFERIDO POR COMPENSAC 0.00
1802760600 IMPUESTO DIFERIDO POR INDUSTRIA Y 0.00
1802760700 IMPUESTO DIFERIDO DB CREE 0.00
180295 OTROS 0.00
1802959900 COMPENSACION DE ACTIVOS CARGOS 0.00
1802959950 OTROS CARGOS DIFERIDOS 0.00
1803 ANTICIPOS Y AVANCES 0.00
180305 A PROVEEDORES 0.00
1803100300 COMPENSACION ANTICIPOS AP 0.00
1804 DERECHOS EN FIDEICOMISOS 20691883.00
1804250300 EN FIDEICOMISO-CARTERACOLECTIVA 0.00
1804250400 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION 0.00
1999999900 VALORIZACIONES - IFRS NO EXISTE 0.00
2 PASIVO -20748212044.00
21 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG -17008016361.00
2101 CREDITOS ORDINARIOS -17008016361.00
210101 PAGARES -17008016361.00
2101010100 PAGARES -17008016361.00
210102 SOBREGIROS 0.00
2101020100 SOBREGIROS BANCARIOS 0.00
210105 CREDITOS ORDINARIOS 0.00
2101050100 SOBREGIROS BANCARIOS 0.00
210125 CREDITOS DE TESORERIA 0.00
2101250100 CREDITOS DE TESORERIA 0.00
2104 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COM 0.00
210420 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINA 0.00
2104200100 LEASING FINANCIERO 0.00
2106 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCI 0.00
210695 OTRAS 0.00
2106950100 OTRAS 0.00
22 PROVEEDORES -806982448.00
2201 NACIONALES -806982448.00
220101 COMPRAS -70351421.00
2201010100 COMPRAS -70351421.00
2201010200 SUMINISTROS 0.00
220102 SERVICIOS -81449624.00
2201020100 SERVICIOS -81449624.00
220195 OTROS -655181403.00
2201951000 PROVISIONAL PROVEEDORES FOMIC 0.00
2201951100 PROVISIONAL PROVEEDORES PROYEC -625500.00
2201959900 PROVISIONAL PROVEEDORES -654555903.00
2202 DEL EXTERIOR 0.00
220201 DEL EXTERIOR 0.00
2202010100 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 0.00
2205959910 PROVISIONAL PROVEEDORES INNPULS 0.00
2295010100 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00
23 CUENTAS POR PAGAR -273374257.00
2302 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS
-36291853.00
Y ASOCIADAS
230205 COMPANIAS VINCULADAS -36291853.00
2302050100 COMPAÑIAS VINCULADAS -36291853.00
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -81936994.00
230501 GASTOS FINANCIEROS 0.00
2305010100 GASTOS FINANCIEROS 0.00
2305010200 MICROCREDITOS 0.00
2305010300 CUENTA POR PAGAR MICROCREDITOS 0.00
230502 GASTOS LEGALES 0.00
230515 LIBROS 0.00
2305150100 LIBROS 0.00
230525 HONORARIOS -79131700.00
2305250100 HONORARIOS -79131700.00
230530 SERVICIOS TECNICOS 0.00
230535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0.00
2305350100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS 0.00
230540 ARRENDAMIENTOS -2736377.00
2305400100 ARRENDAMIENTOS -2736377.00
230541 GASTOS DE VIAJE 0.00
230545 TRANSPORTES 0.00
2305450100 TRANSPORTE 0.00
230550 SERVICIOS PUBLICOS -68917.00
2305500100 SERVICIOS PUBLICOS -68917.00
230555 SEGUROS 0.00
2305550100 SEGUROS 0.00
230565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELA 0.00
230595 OTRAS 0.00
2305950300 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0.00
2305950400 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2317 RETENCION EN LA FUENTE -17522986.00
231705 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -4067208.00
2317050100 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -4067208.00
231715 HONORARIOS -10987418.00
2317150100 HONORARIOS 10% -2501511.00
2317150200 HONORARIOS 11% -7503414.00
2317150500 HONORARIOS 19% 0.00
2317150600 HONORARIOS 28% 0.00
2317150700 HONORARIOS 33% 0.00
2317150800 LICENCIAMIENTO -982493.00
2317200100 COMISIONES 10% 0.00
2317200200 COMISIONES 11% 0.00
2317200700 RETENCION TRABAJ INDEPENDIENTES 0.00
231725 SERVICIOS -1637020.00
2317250100 SERVICIOS TARIFA 4% DECLARANTE -1161218.00
2317250200 SERVICIOS TARIFA 6% NO DECLARANT 0.00
2317250300 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 0.00
2317250400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 1 0.00
2317250500 SERVICIOS TEMPORALES 1% 0.00
2317250600 SERVICIOS INTEGRALES SALUD 2% 0.00
2317250700 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2% -2970.00
2317250800 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS -43050.00
2317250900 RESTAURANTE -429782.00
2317251000 SERVICIOS TARIFA 28% 0.00
2317251100 SERVICIOS TARIFA 19% 0.00

2317251600 SERVICIOS TRAB INDEP REG SIMP 6 0.00
2317251800 SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO 0.00
2317252100 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
2317252200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2 0.00
2317259500 AJUSTE AL PESO RETEFUENTE 0.00
231730 ARRENDAMIENTOS -34340.00
2317300100 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE 3.5% 0.00
2317300200 ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 4% -34340.00
2317300300 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0.00
2317300400 RTFTE POR ARRENDAMIENTO DE BIEN 0.00
231740 COMPRAS -797000.00
2317400100 COMPRAS DEL 3.5% 0.00
2317400200 COMPRAS DEL 1.5% 0.00
2317400300 COMPRAS DEL 2.5% -797000.00
2317400400 CONTRATOS CONSTRUCCION 0.00
231750 POR PAGOS AL EXTERIOR 0.00
2317500100 POR PAGOS AL EXTERIOR 0.00
231770 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 0.00
2317700100 COMBUSTIBLE 0 0.00
2317700200 OTROS 3.5 0.00
2317700300 RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6 0.00
2317700400 RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.3 0.00
2317700410 RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6% 0.00
231775 AUTORETENCIONES 0.00
231801 IMPOVENTAS RETENIDO 0.00
2318010100 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN 0.00
2318010200 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00
2318010300 IVA RETENIDO NO RESIDENTES 0.00
2318010400 RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN 0.00
2318010500 RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN S 0.00
2318010600 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN C 0.00
2318010700 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN S 0.00
2318010800 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFICAD 0.00
2319 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -5468213.00
231905 ICA RETENIDO -5468213.00
2319050100 ACTIVIDADES TARIFA 3.3 X 1000 -114270.00
2319050300 ACTIVIDADES TARIFA 3.9 X 1000 0.00
2319050700 ACTIVIDADES TARIFA 5.0 X 1000 COMERCIAL 0.00
2319051950 ACTIVIDADES TARIFA 8.0 X 1000 SERVICIOS 0.00
2319052050 ACTIVIDADES TARIFA 9 X 1000 0.00
2319052300 ACTIVIDADES TARIFA 10.0 X 1000 COMERCIAL -116578.00
2319052600 ACTIVIDADES TARIFA 11.04 X1000 0.00
2319052800 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COME -1695000.00
2319052900 AUTORRETENCION SOBRETASA BOMBE -63000.00
2319053000 AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABL -254000.00
2319053800 ACTIVIDADES TARIFA 10.0 X 1000 SERVICIOS -1104191.00
2319053900 ACTIVIDAD TARIFA 2.2 X 1.000 0.00
2319059500 AJUSTE AL PESO ICA 0.00
2320 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -99334368.00
232005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -26244914.00
2320050100 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -26244914.00
2320050200 APORTES UPC ADICIONAL 0.00
232006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RI -974000.00
2320060100 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RI -974000.00
232010 APORTES AL ICBF -18500900.00
2320100100 APORTES AL ICBF -18500900.00
232025 EMBARGOS JUDICIALES 0.00
2320250100 EMBARGOS JUDICIALES 0.00
232030 LIBRANZAS -2690921.00
2320300100 LIBRANZAS -2690921.00
232045 FONDOS -34373420.00
2320450100 APORTES A FONDOS OBLIGATORIOS D -33946100.00
2320450200 APORTES VOLUNTARIOS -427320.00
2320450300 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00
2320450400 FONDO DE CESANTIAS 0.00
232095 OTROS -16550213.00
2320950100 OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE -174696.00
2320950200 RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES -13833648.00
2320950300 RECONOCIMIENTOS POR IDENTIFICAR -2541869.00
2325 ACREEDORES VARIOS -3059429.00
232501 OTROS -3059429.00
2325010100 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR -3059429.00
2325010200 OTROS ACREEDORES VARIOS 0.00
232520 ACREEDORES VARIOS 0.00
2325200100 REINTEGROS POR PAGAR 0.00
2325200200 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 0.00
232580 REINTEGROS POR PAGAR 0.00
2325950700 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 0.00
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -29760414.00
2335450100 TRANSPORTE 0.00
2335550100 SEGUROS 0.00
233595 OTRAS -29760414.00
2335950100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -808000.00
2335950200 REEMBOLSOS CAJA MENOR 0.00
2335950400 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2335950500 DESEMBOLSOS AUTOMÁTICOS MICROC 0.00
2335950600 COMPENSACIÓN DESEMBOLSOS AUTOM 0.00
2335959700 RECAUDOS POR APLICAR 0.00
2335959800 PROVISIONAL DESISTIMIENTOS 0.00
2335959900 PROVISIONAL PAGOS DE NOMINA -28952414.00
2370950100 OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE 0.00
24 IMPUESTOS -13177194.00
2401 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
240101 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 0.00
2401010100 RENTA Y COMPLEMENTARIO 0.00
240102 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00
2401050200 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDA 0.00
2402 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -8115729.00
240205 IVA GENERADO -17905385.00
2402050100 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 1.6% 0.00
2402050200 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 10 0.00
2402050300 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16% 0.00
2402050400 IVA POR DEVOLUCION EN COMPRAS 0.00
2402050500 IVA GENERADO 5% 0.00
2402050600 IVA GENERADO 19% -17905385.00
2402050700 IVA GENERADO 19% POR COMPUTADO 0.00
240210 IVA DESCONTABLE 6440005.00
2402100100 IVA DESCONTABLE 1.6% 0.00
2402100200 IVA DESCONTABLE 10% 0.00
2402100400 IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFI 0.00
2402100500 IVA DESCONTABLE TARIFA 5% 312.00
2402100600 IVA DESCONTABLE TARIFA 19% 6439693.00
240215 IVA TRANSITORIO 0.00
2402150100 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 16 0.00
2402150300 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 1. 0.00
2402150400 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00
2402150600 IVA TRANSITORIO PAGOS AL EXTERI 0.00
2402150700 IVA TRANS 8% REG COMUN 0.00
2402150800 IVA TRASITORIO TARIFA 5% 0.00
2402151100 IVA TRANS RS 19% 0.00
2402159500 AJUSTE AL PESO IVA 0.00
240220 IVA DEVOLUCIONES 3349651.00
2402200100 DEVOLUCIONES EN VENTAS 10 0.00
2402200200 DEVOLUCIONES EN VENTAS 16% 0.00
2402200400 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16% 0.00
2403 INDUSTRIA Y COMERCIO -5061465.00
240305 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -5061465.00
2403050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -5061465.00
2403100100 VIGENCIAS FISCAL AÑOS ANTERIORES 0.00
2407 OTROS 0.00
240705 OTROS IMPUESTOS 0.00
2407050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00
2407050200 IMPUESTO AL CONSUMO TARIFA 8 0.00
2407050300 IMPUESTO AL TURISMO 0.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -248158732.00
2501 SALARIOS POR PAGAR -2329303.00
250101 SALARIOS POR PAGAR -2329303.00
2501010100 NOMINA POR PAGAR 0.00
2501010200 NOMINA LIQUIDACIONES -2329303.00
250105 SALARIOS POR PAGAR 0.00
2501050100 NOMINA POR PAGAR 0.00
2501050200 NOMINA LIQUIDACIONES 0.00
2502 CESANTIAS CONSOLIDADAS -111367067.00
250201 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIOR -103421039.00
2502010010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIOR -103421039.00
250202 INTERESES CESANTIAS -7946028.00
2502020010 INTERESES CESANTIAS -7946028.00
2503 PRIMA DE SERVICIOS -30159126.00
2503030010 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
2504 VACACIONES CONSOLIDADAS -104303236.00
2504010500 BENEFICIOS DEFINIDOS 0.00
2505 OTRAS PRESTACIONES EXTRALEGALE 0.00
2505010200 BONIFICACION DE PRODUCTIVIDAD 0.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -58704638.00
2601 PARA COSTOS Y GASTOS 0.00
2601050100 INTERESES 0.00
260120 SERVICIOS TÉCNICOS 0.00
260195 OTROS 0.00
2601950100 OTROS PARA COSTOS Y GASTOS 0.00
2601950200 CSA PROCESO DE COMPRAS 0.00
2603 PARA OBLIGACIONES FISCALES -58704638.00
260305 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -19779638.00
2603050100 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -19779638.00
2603050105 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 0.00
260310 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -38925000.00
2603100100 DE INDUSTRIA Y CIO. -38925000.00
260395 OTROS 0.00
2603950100 OTROS PARA OBLIGACIONES FISCALES 0.00
2605950100 OTROS PARA COSTOS Y GASTOS 0.00
2606 OBLIGACIONES LABORALES 0.00
260625 PRESTACIONES EXTRALEGALES 0.00
2606250200 BONIFICACIONES 0.00
260695 OTRAS 0.00
2606950100 OTRAS PROVISIONES 0.00
2606950500 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - E 0.00
2606950700 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - ANUA 0.00
2606950800 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL 0.00
2606950900 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL 0.00
2606959900 OTRAS PROVISIONES 0.00
2616 PARA DESMANTELAMIENTO 0.00
27 OTROS PASIVOS -2339798414.00
2701 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -177047335.00
270105 DE CLIENTES -94638823.00
2701050100 DE CLIENTES -41942483.00
2701050200 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA -52696340.00
2701050300 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA 0.00
270110 ANTICIPO POR DONACIONES -82408512.00
2701100100 INGRESOS DONACIÓN FORTALECIMIEN -79921574.00
2701100200 INGRESOS DONACIÓN GALARDÓN CO -2486938.00
270115 OTROS 0.00
2701150100 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00
2701150200 PROPINAS ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
2701150300 ING. RECIBIDOS PARA TERCEROS APO 0.00
2701159900 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIB 0.00
2702 DEPOSITOS RECIBIDOS -283834883.00
270205 FONDO DE RESERVA -283834883.00
2702050100 ASIGNACION FONDO DE FORTALECIMI -327887498.00
2702050200 RENDIMIENTO OBTENIDO FONDO FORT -58020002.00
2702050300 EVENTOS EFECTUADOS FONDO FORTA 377439649.00
2702050400 ASIGNACIÓN 23% FKR -22151734198.00
2702050500 EVENTOS EFECTUADOS FKR 24482677827.00
2702050600 RENDIMIENTO OBTENIDO FKR -2523622999.00
2702050700 ASIGNACIÓN 4% FNG -10688038737.00
2702050800 EVENTOS EFECTUADOS FNG 11616486683.00
2702050900 RENDIMIENTO OBTENIDO FNG -928447946.00
2702051007 EVENTOS EFECTUADOS GALARDON 0.00
2702051011 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA B 0.00
2702051100 ASIGNACIÓN CONVENIO SDE MIC -309449799.00
2702051200 EVENTOS EFECTUADOS SDE MIC 681893847.00
2702051300 RENDIMIENTO OBTENIDO SDE MIC. -14522096.00
2702051400 INTERÉS CORRIENTE MICROCRÉDITOS -294941278.00
2702051500 INTERÉS DE MORA MICROCRÉDITOS SD -110430477.00
2702051600 PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA SDE 162249783.00
2702051700 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉS COR 603622.00
2702051800 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉSES M -201965.00
2702051900 PROVISIÓN INDIVIDUAL SEGURO VIDA -86264.00
2702052000 PROVISION INDIVIDUAL DE CAPITAL SD -36327547.00
2702052100 UTILIZACION PERSONAL 75399998.00
2702052200 UTILIZACION SOFTWARE 17864000.00
2702052300 UTILIZACION PUBLICIDAD Y PROMOCIO 4153156.00
2702052400 UTILIZACION SEGUROS 1072940.00
2702052500 AJUSTE POR MENOR CUANTIA 21190656.00
2702052600 OTROS INTERESES MICROCREDITOS -1745949.00
2702052700 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA -187675660.00
2702052800 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA 187658009.00
2702052900 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA 17651.00
2702053000 RENDIMIENTO OBTENIDO SDE ACOMP. 0.00
2702053100 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA BA -377126957.00
2702053200 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA BA 377126957.00
2702053300 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA CAL -452331000.00
2702053400 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA CAL 452331000.00
2702053500 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN 0.00
2702053514 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA CA 0.00
2702053515 ASIGNACION CONVENIO ECOMICRO -708663318.00
2702053516 EVENTOS EFECTUADOS ECOMICRO 439493835.00
2702053517 RENDIMIENTO OBTENIDO ECOMICRO -10240806.00
2702053600 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO RECREA 0.00
2702053700 RENDIMIENTOS FONDO DE RECREACI 0.00
2702053900 RECAUDOS EVENTOS NACIONALES 0.00
2702054000 EJECUCION EVENTOS NACIONALES 0.00
2702054100 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS NACI 0.00
2702054200 OTROS INGRESOS 0.00
2702054300 FONDOS PARA EVENTOS DE RECREAC 0.00
2702054400 FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE UNI 0.00
2702054500 ASIGNACION GALARDON 0.00
2702054600 EVENTOS EFECTUADOS GALARDON 0.00
2702054700 RENDIMIENTO OBTENIDO GALARDON 0.00
2702054800 ASIGNACION 65% FOMIC -1149937465.00
2702054900 EVENTOS EFECTUADOS FOMIC 1287942393.00
2702055000 RENDIMIENTO OBTENIDO FOMIC -48199241.00
2702055209 RECAUDO RECUPERACION FOMIC -89490121.00
2702055300 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA CA 0.00
2702055400 RECAUDO RECUPERACION FOMIC -315566.00
270295 OTROS 0.00
2702950100 CARGUE ORACLE AP 0.00
2703 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO -1865621474.00
270305 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -1865621474.00
2703050100 OTROS TERCEROS 0.00
2703050200 SEGUROS DE VIDA - MICROCREDITOS -8702514.00
2703050300 COMISIONES POR GARANTIAS Y ABONO -1491223238.00
2703050301 OPERACIONES ESPECIALES FONDO DE 3869888.00
2703050302 PREPAGOS FONDO DE GARANTIAS 1837778.00
2703050400 ABONOS MICROCRÉDITOS POR APLICA -133639333.00
2703050450 ABONOS POR APLICAR CREDITOS ROT -209625257.00
2703051400 INGR. PARA TERCEROS POR HONORAR -28138798.00
270310 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 0.00
2703100100 AEROLINEAS NACIONALES 0.00
2703100200 AEROLINEAS INTERNACIONALES 0.00
2703100300 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO 0.00
2703100400 HOTELES Y OTROS SERVICIOS 0.00
270315 INGRESO DIFERIDO DE CONTRATOS D 0.00
2703150100 INGRESO DIFERIDO DE CONTRATOS D 0.00
2706 INGRESOS ANTICIPADOS 4311979.00
270605 INTERESES 4311979.00
2706050100 INTERESES 4311979.00
2706950100 OTROS DIFERIDOS INGRESOS RECIB 0.00
2706950200 VINCULACIONES 0.00
2706950300 COOMEVA HOTELES & RESORTS 0.00
2706950400 DIF DE CAMBIO CLUB VACACIONAL 0.00
2707 OTROS 0.00
270705 OTROS 0.00
2707050500 CERTIFICADOS MULTIDESTINOS 0.00
2707050600 OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00
2707050700 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00
2708 IMPUESTO DIFERIDO CREDITO 0.00
270895 DIVERSOS 0.00
2708950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 0.00
2708950200 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CUEN 0.00
2708950300 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO PROPI 0.00
2708950400 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO OTROS 0.00
2708950500 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO PROVI 0.00
2708950600 IMPUESTO DIFERIDO CR CREE 0.00
2713 DIVERSOS -17606701.00
271305 PRESTAMOS DE PRODUCTOS -17606701.00
2713050200 PLAN CAPACITACION -16469473.00
2713050300 PLAN VIAJES 0.00
2713050400 AHORRO MENSUAL EMPRESA -1137228.00
2810350304 ASIGNACION 65% FOMIC 0.00
2810350310 Títulos valores FOMIC 0.00
2815050400 SEGUROS DE VIDA - MICROCREDITOS 0.00
3 PATRIMONIO -15606135305.00
31 CAPITAL SOCIAL -91478405.00
3102 FONDO SOCIAL /APORTES SOCIALES -91478405.00
3102010100 DERECHOS 0.00
310205 APORTES SOCIALES -91478405.00
3102050100 APORTES SOCIALES -91478405.00
3103 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00
310305 CAPITAL AUTORIZADO 0.00
3103050100 CAPITAL AUTORIZADO 0.00
310310 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB 0.00
3103100100 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB 0.00
32 RESERVAS -4171119026.00
3202 RESERVAS ESTATUTARIAS -4171119026.00
320210 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 0.00
3202100100 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 0.00
320235 PARA CAPITAL DE TRABAJO -2345256566.00
3202350100 PARA CAPITAL DE TRABAJO -2345256566.00
320295 OTRAS -1825862460.00
3202950100 OTRAS RESERVAS OCASIONALES 0.00
3202950200 ASIGNACIÓN PERMANENTE -256803120.00
3202950300 ASIGNACIÓN PERMANENTE 2009 -135617147.00
3202950400 ASIGNACIÓN PERMANENTE 2010 -187348055.00
3202950500 ASIGNACION PERMANENTE 2011 -309553715.00
3202950600 ASIGNACION PERMANENTE 2016 -936540423.00
3203 RESERVA LEGAL 0.00
3203050200 RESERVA DE INVERSION EN OBJETO 0.00
3203050300 ASIGNACION PERMANENTE 0.00
3315951200 ASIGNACION PERMANENTE 2014 0.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -9853180812.00
3402 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 0.00
340215 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O 0.00
3402150100 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O 0.00
3404 DONACIONES -9853180812.00
340405 EN DINERO -9053180812.00
3404050100 EN DINERO -9053180812.00
340420 EN BIENES INMUEBLES -800000000.00
3404200100 EN BIENES INMUEBLES -800000000.00
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00
3505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00
350505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00
3505050100 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0.00
3510 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI -12294097.00
3605 UTILIDADES ACUMULADAS -59216662.00
360505 UTILIDADES ACUMULADAS -59216662.00
3605050100 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -59216662.00
3610 PERDIDAS ACUMULADAS 46922565.00
37 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO D -1478062965.00
3702 EFECTO POR CONVERSION A NIIF -1401625900.00
370205 EFECTO POR CONVERSION A NIIF -1401625900.00
3702050100 AJUSTES EN INVERSIONES -1616670911.00
3702050200 AJUSTES EN INVENTARIOS 0.00
3702050300 AJUSTES EN DEUDORES 198519593.00
3702050400 AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y 32152418.00
3702050500 AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS ACT 0.00
3702050600 AJUSTE EN PASIVOS -15627000.00
3702050700 AJUSTE EN PATRIMONIO 0.00
3702050800 NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS D 0.00
3702050900 NIIF 15 INGRESOS ORDINARIOS PROV 0.00
3703 EFECTO POR CONVERSION A NIIF 9 I -87447030.00
370305 EFECTO POR CONVERSION A NIIF 9 I -87447030.00
3703050200 CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMO -11019197.00
3703050300 CARTERA DE CREDITO A COSTO AMOR -76427833.00
3704 EFECTO POR CONVERSION A NIIF 15 11009965.00
370405 EFECTO POR CONVERSION A NIIF 15 11009965.00
3704050100 UTILIDADES RETENIDAS ADOPCIÓN INICI 11009965.00
38 SUPERAVIT O DEFICIT 0.00
3815 GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS ORI 0.00
381505 REVALORIZACION ACTIVOS 0.00
3815050100 REVALORIZACIÓN ACTIVOS 0.00
381510 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS 0.00
3815100100 INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS 0.00
381515 VARIACION DEL VALOR RAZONABLE DE 0.00
3815150100 VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE 0.00
4 INGRESOS -11203184174.00
41 OPERACIONALES -11203184174.00
4102 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.00
410201 PRODUCCIÓN DE MADERA 0.00
4102010100 PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA 0.00
4102010200 PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA 0.00
4102010300 PRODUCTO DE MADERA BAMBU NO G 0.00
4102010400 SERVICIO DE INMUNIZADO GRAVADO 0.00
4103 CONSTRUCCION 0.00
410315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
4103150100 ADECUACION 0.00
4103150200 ADECUACIONES OBRA CIVIL ING NO G 0.00
4103150300 UTILIDAD OBRA CIVIL (ING GRAVADO) 0.00
4103150400 ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS OBRA 0.00
4103150900 ASESORIA ADMINISTRACION DE EDIFIC 0.00
4105 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00
410595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00
4105950100 PISO EN BAMBOO - NATURAL VERTICAL 0.00
4105950200 PRODUCTOS EN MADERA 0.00
4105950500 PERFIL T 0.00
4105950600 OTROS PRODUCTOS 0.00
4106 HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
410615 RESTAURANTES 0.00
4106150100 ALIMENTOS Y BEBIDAS GRAVADO 0.00
4106150300 ALIMENTOS Y BEBIDAS EXCLUIDOS2 0.00
4107 TRANSPORTE 0.00
410735 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 0.00
4107350100 ARCHIVOS FISICOS 16 GRAVADO 0.00
4107350200 ARCHIVOS FISICOS NO GRAVADOS 0.00
4107350300 ARCHIVOS ELECTRONICOS 16 GRAVAD 0.00
410795 ACTIVIDADES CONEXAS 0.00
4107950100 TRANSPORTE DE PAQUETES NO GRAV 0.00
4107950200 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16 0.00
4107950300 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO 0.00
4107950400 MENSAJERIA INTERNA 16 0.00
4107950600 ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA 0.00
4107950700 DIGITALIZACION DE ARCHIVOS 16 0.00
4107950800 CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES 0.00
4107950900 CORRESPONDENCIA MASIVA 16 0.00
4107951000 ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16 0.00
4107951100 ADMINISTRACION DE PROVEEDORES 0.00
4107951200 MENSAJERIA EXTERNA 16 0.00
4107951300 EXPOSER 0.00
4107951400 TRANSPORTE GUADUA 0.00
4107951500 UTILIDAD EN CONTRATOS 0.00
4107951600 SUMINISTRO POR CONTRATOS 0.00
4107951700 ALQUILER ESPACIO EVENTO CULTURA 0.00
4108 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS -3041743169.00
410820 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEB 0.00
4108200100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0.00
410840 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA 0.00
4108400100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AF 16 0.00
4108400200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AF 16 0.00
410850 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CO -3041743169.00
4108500200 SERVICIO DE CONTABILIDAD 0.00
4108500300 SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA 1 0.00
4108500400 ASESORIAADMON SALUD OCUPACIONA 0.00
4108500600 DISENO OBRA CIVIL 16 GRAVADO 0.00
4108500700 SEGURIDAD INDUSTRIAL GRAVADO 0.00
4108500800 CONSULTORÍA GRAVADO 0.00
4108500900 MATRICULAS E INSCRIPCIONES EVEN -209523001.00
4108501000 DONACIONES EN EFECTIVO 48% F.MU -1435357982.00
4108501100 DONACIONES EN EFECTIVO 20% F.MU -749114479.00
4108501110 INGRESOS DONACIÓN FORTALECIMIEN -286397432.00
4108501120 INGRESOS DONACIÓN GALARDÓN CO -324208302.00
4108501130 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 0.00
4108501500 PROGRAMA FORMACION LABORAL NO -14015880.00
4108501600 ASESORIA TECNICA PROFESIONAL GR 0.00
4108501700 PROGRAMA FORMACION CONSULTORIA 0.00
4108501800 CONSULTA DATACRÉDITO GRAVADO -23126093.00
4108501900 DONACIONES EN EFECTIVO OTRAS 0.00
4108502000 DONACIONES EN EFECTIVO 40% FOMI 0.00
4108509800 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00
4108509900 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CON 0.00
410860 DOTACION DE PERSONAL 0.00
4108600100 DOTACION PERSONAL RECEPCION 16 GRAVADO 0.00
410865 INVESTIGACION Y SEGURIDAD GRAVA 0.00
4108650100 SEGURIDAD FISICA MONITOREO 16 G 0.00
410870 LIMPIEZA DE INMUEBLES 0.00
4108700300 SERVICIO DE ASEO 0 GRAVADO 0.00
4108700400 SERVICIO DE ASEO 16 GRAVADO 0.00
410885 FOTOCOPIADO 0.00
4108850100 FOTOCOPIADO Y ANILLADO 16 GRAVA 0.00
4108850200 SERVICIO DE EMPASTE 16 GRAVADO 0.00
4108950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS 16 GR 0.00
4108950200 SELECCION DE PERSONAL 16 GRAVAD 0.00
4108950300 COMPRAS 16 GRAVADO 0.00
4108950400 ADMINISTRACION DE AF 16 GRAVADO 0.00
4108950500 ADMINISTRACION INVENTARIOS 0.00
4108950600 GESTION HUMANA 16 GRAVADO 0.00
4108950700 GESTION Y TRAMITE INCAPACIDADES 0.00
4108950900 SERVICIO DE FACTURACION 0.00
4114 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS C -27222852.00
411410 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 0.00
4114100100 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO GRAVAD 0.00
4114100200 VINCULACIONES GRAVADO 0.00
411440 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO -27222852.00
4114400100 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 0.00
4114400200 CLUBES VACACIONALES 0.00
4114400300 CUOTAS DE ADMINISTRACION CLUB V 0.00
4114400400 CUOTAS DE AFILIACION CLUB VACAC 0.00
4114400500 VENTAS HOTELERAS 0.00
4114400600 VIAJE FELIZ 0.00
4114400700 PREMIO POR COMPRA 0.00
4114400800 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 0.00
4114400900 VENTAS HOTELERAS SAN ANDRES 0.00
4114401100 CERTIFICADOS DE ALOJ.ANDES Y MC 0.00
4114401200 CONSUMO DE RECOS 0.00
4114401300 DONACIONES 0.00
4114401400 DONACIONES BENEFICIOS EXTRALEGA 0.00
4114401600 INCRIPCIONES 0.00
4114401800 ALQUILER BOTES/ARCA/TOBOGANES 0.00
4114401900 ALQUILER- ING.INVITADOS INSTALA 0.00
4114402100 ALQUILER BILLAR POOL/C.NATACI 0.00
4114402400 ALQUILER ZAPATOS 0.00
4114403000 MURO DE ESCALAR 0.00
4114403100 BOLETAS CONCIERTOS GV 0.00
4114403200 BOLETAS CONCIERTOS NO GRAVADOS 0.00
4114404000 INGRESO EXENTO CONSUMO ALIMEN 0.00
4114404400 VENTA HOTELERA NO GRAVADA 0.00
4114404500 VIAJE FELIZ NO GRAVADA 0.00
4114404600 FINANCIACIÓN CRÉDITO DE EMPLEADO -27222852.00
4114404700 DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO 0.00
411455 PELUQUERIAS Y SIMILARES 0.00
4114550100 PELUQUERIAS Y SIMILARES 0.00
4114950100 DE CABANAS GRAVADO 0.00
4114950200 ALQUILER DE LAS INTALACIONES GR 0.00
4114950300 EVENTOS GRAVADO 16 0.00
4114950400 GREENFEE GRAVADO 0.00
4114950500 ARRENDAMIENTO GRAVADO 0.00
4114950600 DERECHOS DE CAMPO 0.00
4114959500 OTROS PRODUCTOS 0.00
4115 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB 20652423.00
411501 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB 20652423.00
4115010200 ANULACIONES 20652423.00
4115010300 DESCUENTOS EN VENTAS 0.00
4115010400 DESISTIMIENTOS CLUB VAC COOMEVA 0.00
4115010500 DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VEN 0.00
4115010600 ANULACIONES 0.00
4115010700 DEVOLUCIÓN Y DESCUENTO EN VENTA 0.00
4115010900 DEVOLUCIONES EN VENTAS NO GRAV 0.00
4115011100 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VE 0.00
4115011200 RETRACTOS 0.00
4115011300 DEVOLUCIONES Y DESUCENTOS EN VE 0.00
4121 ACTIVIDAD FINANCIERA -5046592481.00
412120 INTERESES -5046592481.00
4121200200 INTERESES CARTERA NO GRAVADO -4825144613.00
4121200300 INTERESES MORA MICROCREDITOS NG -189974129.00
4121200400 INT. CTAS AHORRO NO GRAVADO -31473739.00
4121200500 INTERESES DE MORA 0.00
4121300300 COMISIONES POR MICROFACTORING 0.00
4121300500 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GA 0.00
412140 REAJUSTE MONETARIO-UPAC NO GRA 0.00
4121400100 REAJUSTE MONETARIO-UPAC NO GRA 0.00
412150 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS VI 0.00
4121509900 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS VI 0.00
4123 SEGUROS NO GRAVADO -6070628.00
412325 SEGUROS 0.00
4123250100 VENTA DE SEGUROS NO GRAVADO 0.00
412330 POR VENTA DE SEGUROS EXCLUIDO -6070628.00
4123300100 OTRAS COMISIONES GRAVADO -6070628.00
4125 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
412501 ACCIONES 0.00
4125010100 UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSI 0.00
4126 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0.00
412601 POR VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y 0.00
4126010100 EQUIPO DE OFICINA EXCLUIDO 0.00
4126019900 COMPENSACIÓN VENTA ACTIVOS FIJO 0.00
4127 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0.00
412701 DEVOLUCIONES Y ANULACIONES 0.00
4127010600 ANULACIONES - CONSULTAS DATACRED 0.00
4127010800 DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VEN 0.00
4127010900 ANULACIONES INGRESOS NO GRAVAD 0.00
4140 DIVIDENDOS -404964677.00
414001 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMI -404964677.00
4140010100 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O ASIMI -404964677.00
4145 AGENCIAS DE VIAJE 0.00
414545 AGENCIAS DE VIAJE 0.00
4145450100 CONVENIO AEROLINEAS TIQUETES CONVENIO GRAVADO0.00
4145450200 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO GRAVAD 0.00
4145450300 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO NO GRA 0.00
4145450400 AEROLINEAS NACIONALES GRAVADO 0.00
4145450500 AEROLINEAS NACIONALES EXCLUIDO 0.00
4145450600 AEROLINEAS INTERNACIONALES GRAV 0.00
4145450700 PORCION TERRESTRE NACIONAL GRA 0.00
4145450800 PORCION TERRESTRE NACIONAL EXCL 0.00
4145450900 PORCION TERRESTRE INTERNACIONA 0.00
4145451000 TARIFA ADMINISTRATIVA GRAVADO 0.00
4145451100 TARIFA ADMINISTRATIVA NO GRAVADA 0.00
4145451200 ASISTENCIA MEDICA GRAVADO 0.00
4145451300 VISAS Y TRAMITES GRAVADO 0.00
4145451400 COMISION CARGO COMBUSTIBLE GRA 0.00
4145451500 COMISION OVER GRAVADO 0.00
4145451600 ACUERDO TRANSITORIO AVIANCA GR 0.00
4145451700 SEGMENTOS AMADEUS GRAVADO 0.00
4145451800 RECONFIRMACIONES GRAVADO 0.00
4145451900 CESANTIAS COMERCIAL NO GRAVADO 0.00
4145452000 DESCUENTOS COMERCIALES SALDO IN 0.00
4145452100 DCSTOS COMERCIALES ASISTENCIA M 0.00
4145452200 DCSTOS COMERCIALES P TERRESTRE 0.00
4145452300 DCSTOS COMERCIALES PORCION TER 0.00
4145452400 SOBRE/COMISION ANUAL AVIANCA 0.00
4145452500 BONO POR FIRMA DE CONTRATONO G 0.00
415010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 0.00
4150100100 CONSTUCCIONES Y EDIFICACIONES G 0.00
4150950100 CONSULTA DATACREDITO GRAVADO 0.00
4160 RECUPERACIONES -2690896932.00
416001 RECUPERACIONES -2690896932.00
4160010100 RECUP. DEUDAS MALAS NO GRAVADO -69742397.00
4160010200 REINTEGRO ADMINISTRACION DE SEG 0.00
4160010300 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS -2144945.00
4160010350 RECUPERACION DE COSTOS Y GASTO -35007990.00
4160010400 RECUPERACIONES DE EJERC ANTERI 0.00
4160010500 DESCUENTOS CONCEDIDOS NO GRAV -7286217.00
4160010600 REINTEGRO DE GARANTÍAS - MICROC -64841988.00
4160010700 RECUPERACION DE GASTO PERSONAL -58773.00
4160010800 RECUPERACION DETERIORO CLIENTES -26629309.00
4160010900 RECUPERACION DETERIORO CLIENTES -2141662.00
4160011000 RECUPERACION DETERIORO DEUDORE -2483043651.00
4161 DESCUENTOS CONCEDIDOS 0.00
416101 DESCUENTOS CONCEDIDOS 0.00
4161010100 DESCUENTOS CONCEDIDOS NO GRAV 0.00
4180 REINTEGRO PROVISIONES 0.00
418005 REINTEGRO PROVISIONES 0.00
4180050100 RECUPERACION POR DETERIORO 0.00
4190 DIVERSOS -6345858.00
419005 APROVECHAMIENTOS -3319350.00
4190050100 APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO -3287225.00
4190050200 DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO -32125.00
4190090300 PATROCINIO GRAVADO 0.00
419015 RECLAMACIONES FOMIC NG 0.00
4190150200 RECLAMACIONES FOMIC NG 0.00
419081 AJUSTE AL PESO -173348.00
4190810100 AJUSTE AL PESO NO GRAVADO -173348.00
419090 SUBVENCIONES 0.00
419095 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE -2853160.00
4190950100 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00
4190950200 RED COOMEVA GRAVADO 0.00
4190950300 CONDOMIO ADMINISTRACION INGR 0.00
4190950400 CONDOMIO MANTENIMIENTO INGRE 0.00
4190950500 SOBRANTES INVENTARIO 0.00
4190950600 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE -2853160.00
5 GASTOS 7396411054.00
51 GASTOS 7197138350.00
5102 BENEFICIOS A EMPEADOS 535733621.00
510203 SALARIO INTEGRAL 99671728.00
510206 SUELDOS 188399445.00
5102060100 SUELDOS 188399445.00
510215 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00
5102240100 INCAPACIDADES 860477.00
5102240200 INCAPACIDADES APRENDICES 0.00
510227 AUXILIO DE TRANSPORTE 1390794.00
510230 CESANTIAS 16665185.00
5102300100 CESANTIAS 16665185.00
510233 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1023808.00
5102330100 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1023808.00
5102360100 PRIMA DE SERVICIO 16682958.00
510239 VACACIONES 22953471.00
5102390100 VACACIONES 22953471.00
510242 PRIMAS EXTRALEGALES 0.00
5102420100 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL 0.00
510245 AUXILIOS 63774637.00
5102450100 AUXILIOS 0.00
5102450200 APOYO SOSTENIMIENTO DE APRENDIC 7083260.00
5102450300 AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE 30917657.00
5102450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES 23028017.00
5102450800 PROGRAMAS DE BIENESTAR CORPORA 2745703.00
5102480100 BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO 0.00
5102480200 BONIFICACIÓN SALARIAL 0.00
5102480300 BONIFICACION NO SALARIAL 1991903.00
5102480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIM 0.00
5102480410 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TERC 0.00
5102480415 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL 940676.00
5102510100 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJA 1895297.00
510254 SEGUROS 0.00
5102540100 SEGUROS 0.00
510260 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00
510263 CAPACITACION AL PERSONAL 9664370.00
5102630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 3532497.00
5102630200 DESARROLLO DEL PERSONAL 0.00
5102630400 PLAN CAPACITACION CF 6131873.00
510266 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACI 550000.00
510268 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RI 1476300.00
510269 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 25749195.00
5102690100 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE S 25749195.00
510270 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/ 49734371.00
5102700100 APORTES FONDOS DE PENSIONES Y C 35373700.00
5102700200 APORTE VOLUNTARIO CF 14360671.00
510272 APORTES CAJAS DE COMPENSACION F 10993700.00
5102720100 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN F 10993700.00
510275 APORTES ICBF 8246000.00
5102750100 APORTES ICBF 8246000.00
510278 SENA 5498000.00
5102780100 SENA 5498000.00
510284 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 812055.00
5102840100 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS 0.00
5102840200 GASTOS DE BOTIQUIN 688770.00
5102840300 EXAMENES MEDICOS 0.00
5102840400 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 123285.00
510295 OTROS 6759251.00
5102950100 OTROS GASTOS DE PERSONAL 4929251.00
5102950300 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCU 1230100.00
5102950400 PRUEBAS PSICOTECNICAS 0.00
5102951000 CONDONACION DE INTERESES Y SEGUR 0.00
5102959900 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE VIG 0.00
5104 DETERIORO 3714761882.00
510410 DEUDORES 3714761882.00
5104100100 DEUDORES MICROCREDITOS 3660748714.00
5104100200 DEUDORES VARIOS 0.00
5104100300 DEUDORES CLIENTES NACIONALES 40317471.00
5104100400 DEUDORES CLIENTES VINCULADOS 13695697.00
510415 PROPIEDADES 0.00
5104150100 DETER. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICIN 0.00
510420 INTANGIBLES 0.00
5105 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0.00
5105100600 PROYECTO ERP 0.00
5105150200 UTILES Y PAPELERIA 0.00
5105150300 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 0.00
5105150600 ESTUDIOS 0.00
5105150700 PUBLICIDAD 0.00
5105150800 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00
5105151100 LICENCIAS 0.00
5105151300 OTROS AMORTIZACIONES CARGOS DIF 0.00
5105180100 COMISIONES 0.00
5105352500 CSA ADMON DE SEGURIDAD 0.00
5105352600 CSA COMPRAS 0.00
5106 DEPRECIACIONES 34997046.00
510605 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 0.00
5106050100 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 0.00
5106100100 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
510615 EQUIPO DE OFICINA 9820524.00
5106200100 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTAC 24261808.00
510630 DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES 0.00
5106300100 DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES 0.00
510635 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 0.00
5106350100 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 0.00
5106400100 DEPRECIACION MEJORAS A PROPIEDA 914714.00
5108 SERVICIOS 697250715.00
510805 ASEO Y VIGILANCIA 1400410.00
510810 TEMPORALES 70687699.00
5108100100 TEMPORALES 70687699.00
510815 ASISTENCIA TECNICA 0.00
510820 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D 39763080.00
510825 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1598999.00
510830 ENERGIA ELECTRICA 3039029.00
510835 TELEFONO 9357594.00
5108350100 TELEFONO FIJO 1229172.00
5108350200 MOVIL CELULAR 8128422.00
5108350300 MOVIL AVANTEL 0.00
5108350400 COMUNICACION SATELITAL 0.00
5108350500 ENLACES DE DATOS 0.00
510840 CORREO 3315007.00
5108400100 CORREO 3315007.00
5108500100 TRANSPORTE 0.00
510860 PUBLICIDAD 220050861.00
5108600100 PUBLICIDAD 220050861.00
510895 OTROS 348038036.00
5108950100 OTROS SERVICIOS 0.00
5108950200 RECREACIONISTAS 0.00
5108950300 AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIA 0.00
5108950400 SERVICIOS COMPARTIDOS UTI 44279396.00
5108950500 SERVICIOS COMPARTIDOS - LOG. ADM 63717320.00
5108950600 SERVICIOS COMPARTIDOS - CONTABIL 132185261.00
5108950700 SERVICIOS COMPARTIDOS - SELECCIÓ 26582567.00
5108950800 SERVICIOS COMPARTIDOS - GESTION 50943603.00
5108950900 SERVICIOS COMPARTIDOS - SERV. Y 30329889.00
5108951000 SERVICIOS CORPORATIVOS 0.00
5108951100 SERVICIO DE PROSPECCION Y MANTEN 0.00
511005 NOTARIALES 21626356.00
5110050100 NOTARIALES 21626356.00
511010 REGISTRO MERCANTIL 3695037.00
511015 TRAMITES Y LICENCIAS 428400.00
511095 OTROS 0.00
5110950100 OTROS GASTOS LEGALES 0.00
5111 GASTOS DE VIAJE 187048609.00
511105 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 86716009.00
5111050100 ALOJAMIENTO 50320950.00
5111050200 MANUTENCION 36395059.00
511115 PASAJES AEREOS 60726154.00
5111150100 PASAJES AEREOS 60726154.00
511120 PASAJES TERRESTRES 39606446.00
511195 OTROS 0.00
5111950100 OTROS GASTOS DE VIAJE PEAJES 0.00
5111950200 OTROS PLAN VIAJE CF 0.00
5111959900 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00
511199 GASTOS DE VIAJES - VIGENCIAS ANTE 0.00
5111990100 GASTOS DE VIAJES - VIGENCIAS ANTE 0.00
5120180100 COMISIONES 0.00
5124 HONORARIOS 257405022.00
512405 JUNTA DIRECTIVA 17577945.00
5124050100 JUNTA DIRECTIVA 17577945.00
512410 REVISORIA FISCAL 9266550.00
5124100100 REVISORIA FISCAL 9266550.00
512415 AUDITORIA EXTERNA 3000000.00
5124150100 AUDITORÍA EXTERNA 3000000.00
512425 ASESORIA JURIDICA 0.00
512430 ASESORIA FINANCIERA 0.00
5124300100 ASESORIA FINANCIERA 0.00
512435 ASESORIA TECNICA 227560527.00
5124350200 COMITÉ AUDITORÍA 1171864.00
512495 OTROS 0.00
5124950200 OTROS DESARROLLO EMPRESARIAL 0.00
5124950300 HONORARIOS DE GESTIÓN DE CALIDA 0.00
5124950400 EXAMEN MEDICO DE INGRESO 0.00
5124950500 VISITA DOMICILIARIA 0.00
5124950800 SERVICIOS COMPARTIDOS 0.00
5124951000 PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRAT 0.00
5124951100 GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO 0.00
5124951200 GESTION CULTURA CORPORATIVO 0.00
5124959599 HONORARIOS DE VIGENCIAS ANTERI 0.00
512499 HONORARIOS - VIGENCIAS ANTERIORE 0.00
5124990100 HONORARIOS - VIGENCIAS ANTERIORE 0.00
5125 IMPUESTOS 276714885.00
512505 INDUSTRIA Y COMERCIO 33592388.00
512525 DONACIONES 0.00
5125250100 DONACIONES 0.00
512530 DE TURISMO 0.00
5125300100 DE TURISMO 0.00
512535 VEHICULOS 0.00
5125350100 VEHICULOS 0.00
512545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0.00
5125700100 IVA DESCONTABLE 125932220.00
5125700200 IVA EN BIENES DE CAPITAL 0.00
512595 OTROS 117190277.00
5125950100 OTROS IMPUESTOS SOBRETASAS 0.00
5125950200 AVISOS Y TABLEROS 5332612.00
5125950300 IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL 111857665.00
5125950400 AL PATRIMONIO 0.00
5125950500 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00
5125950600 MULTAS 0.00
5125950700 IMPUESTO AL CONSUMO 0.00
5125959599 IMPUESTOS VIGENCIAS ANTERIORES 0.00
5126100200 ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUER 0.00
5126150100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
5126200100 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA 0.00
5126250100 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4944677.00
512640 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
5126400200 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 0.00
5126400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO 0.00
512695 OTROS 125551169.00
5126950100 OTROS ARRENDAMIENTOS 123660629.00
5126950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 1890540.00
5127 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 38756963.00
512705 CONTRIBUCIONES 0.00
5128 SEGUROS 16373755.00
512805 MANEJO 0.00
5128050100 MANEJO 0.00
512810 CUMPLIMIENTO 0.00
512820 VIDA COLECTIVA 0.00
512825 INCENDIO 0.00
5128250100 INCENDIO 0.00
512835 SUSTRACCION Y HURTO 0.00
5128400200 SEGURO DE VEHICULO CF 0.00
512850 RESPONSABILIDAD CIVIL 0.00
5128500100 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACO 0.00
512895 OTROS 16373755.00
5128950100 OTRAS PÓLIZAS 16373755.00
5128950200 SEGURO DE VIDA GRUPO VOLUNTARIO 0.00
5128950300 POLIZAS MODULAR 0.00
5129 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
512905 TERRENOS 0.00
5129050100 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE GOLF 0.00
5129100100 MMTO Y REP. DE CONSTRUCCIONES Y 0.00
5129150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIP 0.00
5129200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 0.00
5129250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTACI 0.00
5129250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O PROGRAM 0.00
5129350100 MMTO Y REP. EQUIPO DE HOTELES Y 0.00
5129400100 MMTO Y REP.FLOTA Y EQUIPO DE TRA 0.00
512995 OTROS MANTENIMIENTOS 0.00
5130 ADECUACION E INSTALACION DE OFICI 24990382.00
513005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
513010 ARREGLOS ORNAMENTALES 469916.00
513015 REPARACIONES LOCATIVAS 24520466.00
5130159500 REPARACIONES LOCATIVAS DE EJER 0.00
513095 OTROS 0.00
5130950100 OTRAS PÓLIZAS 0.00
5130950200 INSTALACION SOFTWARE 0.00
5131 SERVICIOS 0.00
513115 ASISTENCIA TÉCNICA 0.00
5131150100 ASISTENCIA TÉCNICA 0.00
513145 FAX Y TÉLEX 0.00
5131450100 FAX Y TÉLEX 0.00
513195 OTROS 0.00
5131950100 SERVICIOS COMPARTIDOS 0.00
5132 AMORTIZACIONES 0.00
5132100100 PATENTES 0.00
5132150700 PUBLICIDAD 0.00
5133 DIVERSOS 113851721.00
5133050100 COMISIONES 0.00
5133050200 INCENTIVOS 0.00
513310 LIBROS 0.00
5133100100 LIBROS 0.00
5133200200 CLUB ALTA GERENCIA 0.00
5133250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 7332358.00
513330 UTILES 25511043.00
5133300100 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 25511043.00
5133300200 ENCUADERNACION 0.00
5133350200 TARJETA DE GASOLINA 0.00
513345 TAXIS Y BUSES 19429762.00
5133450100 TAXIS Y BUSES 19429762.00
513350 DONACIONES 0.00
5133500100 PATROCINIOS 0.00
513355 ESTAMPILLAS 0.00
5133550100 ESTAMPILLAS 0.00
513360 CASINO Y RESTAURANTE 25421076.00
513365 PARQUEADEROS 7510326.00
5133650100 PARQUEADEROS 7510326.00
5133900100 DEVOLUCION EN VENTAS 0.00
513395 OTROS 25972611.00
5133950100 OTROS GASTOS DIVERSOS 321874.00
5133950200 PUBLICIDAD Y EVENTOS 0.00
5133950300 ACUERDOS DE COLABORACION EMPRE 0.00
5133950700 ARREGLOS FLORALES 0.00
5133950800 RECARGA EXTINTORES 0.00
5133950900 PREMIOS BONIFICACIONES TORNEOS 0.00
5133951000 PROYECTOS DE INVERSION 0.00
5133951100 GASTOS SISTEMAS Y TELECOMUNICAC 0.00
5133951200 OTROS VALORES ASUMIDOS EN PRESA 0.00
5133951300 GASTOS SEMOVIENTES 0.00
5133951400 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 0.00
5133951500 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
5133951800 GASTOS CORPORATIVOS 0.00
5133951900 MUEBLES Y ENSERES MENOR SMMLV 0.00
5133952000 AJUSTE AL PESO 11750144.00
5133953000 ACTIVOS MENORES A 2SMLV 864031.00
5133953200 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS AN 7177247.00
5133953300 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 0.00
5133953400 DONACIONES 0.00
5133953500 APOYO LOGISTICA 0.00
5133954000 GASTOS NO DEDUCIBLES 5859315.00
5133959900 Diversos Vigencias Anteriores 0.00
513396 RETIRO DE PROPIEDADES 0.00
5133960300 RETIRO DE PROPIEDADES 0.00
5133960400 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 0.00
5135 SERVICIOS 0.00
513510 TEMPORALES 0.00
5135100100 TEMPORALES 0.00
513560 PUBLICIDAD 0.00
5135600100 PUBLICIDAD 0.00
5140 FINANCIEROS 1088543382.00
514005 GASTOS BANCARIOS 35770.00
5140050100 GASTOS BANCARIOS 35770.00
514010 COMISIONES 67286667.00
5140100100 COMISIONES 67286667.00
514020 INTERESES 1021220945.00
5140200100 INTERESES 36214477.00
5140200200 INTERESES POR MORA 13100.00
5140200300 INTERESES FROS 984993368.00
5140200400 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00
514095 OTROS 0.00
5140950100 OTROS FINANCIEROS 0.00
5140959599 Gastos bancarios vigencias ant 0.00
5145 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIEN 1771551.00
514515 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ 1771551.00
5145150100 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ 1771551.00
514540 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 0.00
5145400100 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 0.00
5146 GASTOS EXTRAORDINARIOS 52693177.00
5146209599 IMPUESTOS ASUMIDOS VIGENCIAS AN 0.00
514630 CONDONACIONES 52604762.00
514695 OTROS 0.00
5146950600 AJUSTE DIFERENCIA EN PAGO SEG.SO 0.00
5147000000 VALORACION MICROCRÉDITOS VPN 0.00
5155150100 PASAJES AEREOS 0.00
516020 DEPRECIACIàN EQUIPO DE COMPUTACI 0.00
5160200100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTAC 0.00
5195 DIVERSOS 0.00
519545 TAXIS Y BUSES 0.00
5195450100 TAXIS Y BUSES 0.00
5195959900 Diversos Vigencias Anteriores 0.00
5199100300 PROVISION GENERAL DE CARTERA MIC 0.00
5199100400 PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA M 0.00
5199100500 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERESES 0.00
5199100600 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERESES M 0.00
52 GASTOS DE VENTAS 179493066.00
5201 BENEFICIOS A EMPEADOS 164306246.00
520106 SUELDOS 77628395.00
5201060100 SUELDOS 77628395.00
5201180100 COMISIONES 0.00
5201240100 INCAPACIDADES 2152778.00
520130 CESANTIAS 7179643.00
5201300100 CESANTIAS 7179643.00
520139 VACACIONES 4863317.00
5201390100 VACACIONES 4863317.00
520145 AUXILIOS 33715862.00
5201450100 AUXILIOS 0.00
5201450200 APOYO DE SOTENIMIENTO APRENDICE 4609328.00
5201480300 BONIFICACIÓN NO SALARIAL 0.00
520175 APORTES ICBF 2508300.00
5201750100 APORTES ICBF 2508300.00
520178 SENA 1672700.00
5201780100 SENA 1672700.00
5202250101 AUDITORIA EXTERNA 0.00
520295 OTROS 0.00
5202950900 OTRAS ASESORIAS 0.00
5204 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIàN Y 0.00
5205 IMPUESTOS 0.00
520515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00
5205150100 IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTAR 0.00
520530 DE TURISMO 0.00
5205300100 DE TURISMO 0.00
5205700300 IVA EN BIENES DE CAPITAL 0.00
520595 OTROS 0.00
5205950300 IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL 0.00
5205950400 IMPUESTO AL CONSUMO 0.00
5205950500 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA 0.00
5206100200 ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUER 0.00
520625 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION 367267.00
5206250100 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION 367267.00
520695 OTROS 0.00
520740 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 18623.00
5207600100 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOC 0.00
5207600500 GASTOS DE REPRESENTACIàN Y RELAC 0.00
5208 SEGUROS 0.00
520895 OTRAS POLIZAS 0.00
5208950100 OTROS POLIZAS DE SEGUROS 0.00
5208950200 MANEJOR 0.00
5208950700 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACO 0.00
5209 SERVICIOS 106215.00
520910 TEMPORALES 0.00
5209100100 TEMPORALES 0.00
520935 TELEFONO 106215.00
5209350100 TELEFONO FIJO 0.00
5209350200 MOVIL CELULAR 106215.00
520940 CORREO 0.00
5209400200 FAX Y TELEX 0.00
5209500100 TRANSPORTE 0.00
5209600100 PUBLICIDAD 0.00
520995 OTROS 0.00
5209950200 ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA 0.00
5209950300 TELEVISION POR CABLE 0.00
5209950500 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
5209950600 RECREACIONISTAS 0.00
5209950700 REGALIAS POR USO DE MARCA 0.00
5209950800 SERVICIO DE GAS 0.00
5209950900 SERVICIO DE PROSPECCION Y MANTEN 0.00
521005 NOTARIALES 0.00
5210050100 GASTOS NOTARIALES 0.00
521095 OTROS 0.00
5210951100 GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO 0.00
5211100100 MMTO Y REP. CONSTRUCCIONES Y ED 0.00
5211200100 MMTO Y REP. EQUIPO DE OFICINA 0.00
5211250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTO Y 0.00
5211250200 MMTO REPARACIONES VARIAS 0.00
5212 ADECUACION E INSTALACION 1763383.00
521295 OTROS 0.00
5212950100 OTROS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0.00
5212950200 INSTALACION SOFTWARE 0.00
521305 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 1969495.00
5213050100 ALOJAMIENTO 957007.00
5213050200 MANUTENCION 1012488.00
5213150100 PASAJES AEREOS 5128515.00
521395 OTROS 0.00
521405 DEPRECIACION EDIFICACIONES 0.00
521415 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 423111.00
521420 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1323500.00
5214200100 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1323500.00
5214250100 DEPRECIACION MEJORAS A PROPIEDA 374228.00
5215100600 PEOPLE NET META 4 0.00
5215150300 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 0.00
5215151100 LICENCIAS 0.00
5215950100 OTROS AMORTIZACIONES CARGOS DIF 0.00
5216 DIVERSOS 1261197.00
5216050100 COMISIONES 0.00
521610 LIBROS 0.00
5216100100 LIBROS 0.00
521625 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 0.00
521630 ÚTILES 234470.00
521645 TAXIS Y BUSES 653634.00
5216450100 TAXIS Y BUSES 653634.00
521655 DOTACION LENCERIA RESORT 0.00
5216550100 DOTACION LENCERIA RESORT 0.00
521695 OTROS 0.00
5216950100 TIQUETES ANULADOS 0.00
5216950200 COBRO BSP LINK 0.00
5216950700 VARIOS DE OFICINA 0.00
5216950800 MUEBLES Y ENSERES MENOR SMMLV 0.00
5216950900 PREMIOS BONIFICACIONES TORNEOS 0.00
5216959500 OTROS DIVERSOS 0.00
5303 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00
530395 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS AN 0.00
5395951800 AJUSTE AL PESO 0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA 19779638.00
5401050300 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB 0.00
5401050400 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CR 0.00
5401050500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA 0.00
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 0.00
6 COSTOS DE VENTAS 3102581062.00
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION 3102581062.00
6102 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.00
610232 PRODUCCIÓN DE MADERA 0.00
6102320100 PRODUCTOS EN MADERA 0.00
6103 CONSTRUCCION 0.00
610315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
6103150100 ADECUACIONES SUMINISTROS OBRA CI 0.00
6104 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0.00
6104950100 PISOS 0.00
6104950200 PISO HORIZONTAL COFFE 0.00
6104950300 PISO HORIZONTAL NATURAL 0.00
6104950400 PISO VERTICAL COFFE 0.00
6104950500 PISO VERTICAL NATURAL 0.00
6104950600 PISO WSB 915 0.00
6104950700 PISO WSB 1830 0.00
6104950800 PISO DECKING 0.00
6104950900 PISO WSB 1830 NATURAL 0.00
6104951200 PERFIL T 0.00
6105 HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
610515 RESTAURANTES 0.00
6105150100 INSUMOS 0.00
6105150101 CARNES 0.00
6105150102 GASES Y COMBUSTIBLES 0.00
6105150103 CARNES Y PROD DE CONGELACION 0.00
6105150104 FRUTAS Y VERDURAS 0.00
6105150105 LICORES Y BEBIDAS 0.00
6105150106 CONFITERIA 0.00
6105150200 MANO DE OBRA 0.00
6105150301 DESECHABLES 0.00
6105150302 ELEMENTOS DE ASEO RESTAURANTE 0.00
6105150303 UTENSILIOS 0.00
610635 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 0.00
6106350100 ARCHIVOS FISICOS 0.00
6106950100 SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO 0.00
6106950300 MENSAJERIA 0.00
6106950400 ADMINISTRAC DIGITALIZACION IMAGE 0.00
6106950500 ADMON DE PROVEEDORES 0.00
6106959900 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0.00
610740 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA 0.00
6107400100 MANTENIM MAQUINARIA PREVENTIVO 0.00
610750 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CO 3102581062.00
6107500300 SERV.CONTABLES PRESUPUESTOS E I 0.00
6107500500 ASESORIA ADMON. PROCESOS SALUD 0.00
6107500505 ASESORIA TECNICA PROFESIONAL 0.00
6107500600 INTERESES FINANCIEROS 0.00
6107500700 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00
6107501000 ACT. RED CONSULTORÍA - LOGISTICA 0.00
6107501100 ACT. RED CONSULTORÍA - MATERIALE 0.00
6107501200 ACT. RED CONSULTORÍA - REFRIGERIO 0.00
6107501300 ACT. RED CONSULTORÍA - GASTOS DE 0.00
6107501400 ACT. RED CONSULTORÍA - HONORARIO 0.00
6107501410 GALARDÓN COOMEVA - LOGÍSTICA 39440900.00
6107501411 GALARDÓN COOMEVA - MATERIALES P 35337499.00
6107501412 GALARDÓN COOMEVA - REFRIGERIOS 14173446.00
6107501413 GALARDÓN COOMEVA - GASTOS DE VI 117771324.00
6107501414 GALARDÓN COOMEVA - HONORARIOS 117485133.00
6107501415 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - LO 16912610.00
6107501416 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - M 71306041.00
6107501417 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - RE 25947744.00
6107501418 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - GA 831800.00
6107501419 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - H 171399237.00
6107502000 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - LOGISTI 431942.00
6107502100 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - MATERI 73392.00
6107502200 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - REFRIG 1522939.00
6107502300 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - GASTOS 107800.00
6107502400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - HONOR 146619985.00
6107503000 CHARLAS 0.00
6107503300 CHARLAS 0.00
6107507000 MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES 63569440.00
- OTROS LOGISTICA
6107507100 MOTIVACION Y PROMOCION DESARR EMPRES 79367880.00
OTROS MATERIALES DE
- OTROS REFRIGERIOS
- OTROS GASTOS DE VI
6107507400 MOTIVACION Y PROMOCION DESARR. EMPRES - OTROS0.00
HONORARIOS
6107508000 ACT. MICROCREDITOS - HONORARIOS 31911020.00
6107509001 SUELDOS 1058682034.00
6107509003 COMISIONES 85364254.00
6107509005 INCAPACIDADES 5118398.00
6107509008 CESANTÍAS 102105767.00
6107509011 VACACIONES 75398390.00
6107509014 AUXILIOS 37935516.00
6107509018 BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO 905601.00
6107509020 BONIFICACIÓN NO SALARIAL 6674748.00
6107509021 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJA 4819508.00
6107509026 DESARROLLO DEL PERSONAL 0.00
6107509033 APORTES ICBF 37046000.00
6107509034 SENA 24701700.00
6107509044 OTROS GASTOS DE PERSONAL VIGENC 5335334.00
6107509050 SERVICIOS TEMPORALES 14075782.00
6107509099 BENEFICIOS A EMPLEADOS - VIGENCI 0.00
6107509900 MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - VIGENCIAS
0.00 ANTERIOR
610765 INVESTIGACION Y SEGURIDAD 0.00
6107650200 ADMINISTRACION EMPRESAS DE SEGU 0.00
610770 LIMPIEZA DE INMUEBLES 0.00
6107700100 LIMPIEZA DE INMUEBLES ASEO 0.00
6107950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS 0.00
6107950200 SELECCION DE PERSONAL 0.00
6107950300 COMPRAS Y ADMINISTRACION DE ACTI 0.00
6107950600 ADMON 0.00
6108 OTROS 0.00
610895 COSTOS VARIOS 0.00
6108950300 BAJAS POR REPOSICIÓN DE GARANTIA 0.00
6122 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS C 0.00
612240 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 0.00
6122400300 UTILIZACION SEMANAS VACACIONAL 0.00
6122400400 AFILIACIONES A INTERVAL CLUV VAC 0.00
6122400500 PAGOS A HOTELES CLUV VAC. 0.00
6122400900 ACTIVIDADES RECREATIVAS 0.00
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CO 0.00
6155507000 MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - OTROS
0.00
LOGISTICA
6155507100 MOTIVACIàN Y PROMOCIàN DESARR. E 0.00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA 0.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00
7201 GASTOS DE PERSONAL 0.00
720106 SUELDOS 0.00
7201060100 SUELDOS 0.00
720130 CESANTIAS 0.00
7201300100 CESANTIAS 0.00
7201360100 PRIMA DE SERVICIO 0.00
720139 VACACIONES 0.00
7201390100 VACACIONES 0.00
720142 PRIMAS EXTRALEGALES 0.00
7201420100 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL 0.00
720145 AUXILIOS 0.00
7201450100 AUXILIOS 0.00
7201450200 APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDIC 0.00
7201480200 BONIFICACION SALARIAL 0.00
7201480300 BONIFICACION NO SALARIAL 0.00
7201480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIM 0.00
7201480410 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TERC 0.00
7201480415 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL 0.00
7201630400 PLAN CAPACITACION CF 0.00
7201690100 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE S 0.00
720170 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/ 0.00
720175 APORTES ICBF 0.00
7201750100 APORTES ICBF 0.00
720178 SENA 0.00
7201780100 SENA 0.00
7201840300 EXAMANES MEDICOS 0.00
720195 OTROS 0.00
7203 COSTOS DE VIAJE 0.00
720395 OTROS 0.00
7204 SEGUROS 0.00
7204400200 SEGURO VEHICULO 0.00
7205 TRASLADO COSTO DE SERVICIO 0.00
720505 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO 0.00
73 COSTOS INDIRECTOS 0.00
730195 OTROS 0.00
7301950400 EXAMEN MEDICO DE INGRESO 0.00
7301950500 VISITA DOMICILIARIA 0.00
7301950600 ENTREVISTA SELECCION FREELANCE 0.00
7302 IMPUESTOS 0.00
730205 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
7302050100 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
730295 OTROS 0.00
7302950100 OTROS IMPUESTOS SOBRETASAS 0.00
7303150100 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
7303400100 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 0.00
7303400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO 0.00
730395 OTROS 0.00
7303950300 CUOTAS DE ADMINISTRACION 0.00
7305 SEGUROS 0.00
730505 MANEJO 0.00
7305050100 MANEJO 0.00
730525 SEGURO INCENDIO 0.00
7305250100 SEGURO INCENDIO 0.00
730560 SEGURO RESPONSAB CIVIL Y EXTRAC 0.00
7305600100 SEGURO RESPONSAB CIVIL Y EXTRAC 0.00
730595 OTROS 0.00
7305950200 OTRAS PÓLIZAS 0.00
7306 SERVICIOS 0.00
730610 SERVICIO TEMPORALES 0.00
7306100100 SERVICIO TEMPORALES 0.00
730635 TELEFONO 0.00
7306350100 TELEFONO FIJO 0.00
7306350200 MOVIL CELULAR 0.00
730640 CORREO PORTES TELEGRAMAS 0.00
7306400100 CORREO PORTES TELEGRAMAS 0.00
730645 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE AR 0.00
7306450100 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE AR 0.00
730650 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0.00
7306500100 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0.00
730695 OTROS 0.00
7306950100 OTROS SERVICIOS 0.00
730810 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 0.00
7308100100 MANTENIM CONSTRUC EDIFIC PREVENTIVO 0.00
7308100200 MANTENIM CONST EDIFICIO CORRECTI 0.00
7308150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUI 0.00
7308150200 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUI 0.00
730825 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO 0.00
7308250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTACI 0.00
7308250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O PROGRAM 0.00
730845 CONSUMO DE INVENTARIOS 0.00
7308450100 CONSUMO DE REPUESTOS Y SUMINIS 0.00
7308459500 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 0.00
7308950100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 0.00
7308950200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 0.00
7308959510 BAJAS DE INVENTARIO MANTENIMIENT 0.00
7309 ADECUACION E INSTALACION 0.00
730920 ADECUACIONES OBRA CIVIL 0.00
7309200100 ADECUACIONES OBRA CIVIL 0.00
730995 OTROS 0.00
7309950100 OTROS ADECUACION E INSTALACION 0.00
731005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0.00
7310050100 ALOJAMIENTO 0.00
7310050200 MANUTENCION 0.00
731095 OTROS 0.00
7311050100 DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 0.00
7311100100 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
7311200100 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTAC 0.00
731155 ACUEDUCTOS 0.00
7311550100 DEPRECIACIÓN ACUEDUCTOS 0.00
7312150300 AMORTIZAC PROGRAMAS PARA COMP 0.00
7312151100 LICENCIAS 0.00
7313 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORI 0.00
7314 DIVERSOS 0.00
731410 LIBROS 0.00
7314100100 LIBROS. SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS 0.00
7314300300 IMPRESIONES 0.00
731445 TAXIS Y BUSES 0.00
7314450100 TAXIS Y BUSES 0.00
731465 PARQUEADERO 0.00
7314650100 PARQUEADERO 0.00
731495 OTROS 0.00
7314950200 PUBLICIDAD Y EVENTOS 0.00
7314950600 RECARGA EXTINTORES 0.00
7314950700 ACTIVOS MENORES A 2SMLV 0.00
7314951100 GASTOS SISTEMAS Y TELECOMUNICAC 0.00
7315 OTROS 0.00
731505 TRASLADO COSTOS 0.00
731510 PROVISION CARTERA 0.00
7315100100 CLIENTES 0.00
731595 OTROS 0.00
7355050100 ALOJAMIENTO 0.00
7360150100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 0.00
76 OTROS COSTOS 0.00
760705 NOTARIALES 0.00
7607050100 NOTARIALES 0.00
760795 OTROS 0.00
7607950200 OTROS GASTOS LEGALES 0.00
9999999990 CUENTAS DE ORDEN - IFRS NO EXISTE 0.00
CE DE PRUEBA
Débito Crédito Saldo Final

31293308470.00 30931409041.00 37420438836.00 1
11123804011.00 10455454914.00 1460242777.00 2
0.00 0.00 4687485.00 4
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 4687485.00 6
0.00 0.00 4687485.00 10
0.00 0.00 0.00 10
391520956.00 428128182.00 6504557.00 4
391520956.00 428128182.00 6504557.00 6
391520956.00 428128182.00 6504557.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
10372912213.00 9393505624.00 1084043754.00 4
10372912213.00 9393505624.00 1084043754.00 6
10372912213.00 9393505624.00 1084043754.00 10
0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 6
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0.00 0.00 0.00 10
359370842.00 359295958.00 5797755.00 4
359370842.00 359295958.00 5797755.00 6
359370842.00 359295958.00 5797755.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 49925796.00 231543840.00 4
0.00 49925796.00 231543840.00 6
0.00 49925796.00 231543840.00 10
0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 224599354.00 127665386.00 4
0.00 224599354.00 127665386.00 6
0.00 224599354.00 127665386.00 10
39062.00 0.00 4136576424.00 2
0.00 0.00 4179718368.00 4
0.00 0.00 4179718368.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 4122213572.00 10
0.00 0.00 57504796.00 10
0.00 0.00 0.00 10
39062.00 0.00 14265617.00 4
39062.00 0.00 14265617.00 6
39062.00 0.00 14265617.00
10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00
10
0.00 0.00 0.00
4
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
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0.00 0.00 -57407561.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
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240507234.00 207731468.00 108468924.00 6
18125151.00 17142857.00 0.00 10
216405912.00 185619193.00 133248512.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
5976171.00 4969418.00 -24779588.00 10
36548868.00 98997065.00 107898944.00 4
36548868.00 98997065.00 107898944.00 6
28623858.00 85649086.00 104413520.00 10
4201681.00 9388366.00 18345841.00 10
0.00 0.00 0.00 10
2009581.00 1010797.00 0.00 10
1713748.00 2948816.00 -14860417.00 10
285515082.00 285515082.00 0.00 4
285515082.00 285515082.00 0.00 6
285515082.00 285515082.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
21189511.00 20727742.00 20483790.00 4
19912844.00 19953408.00 19912844.00 6
19912844.00 19953408.00 19912844.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
1276667.00 774334.00 570946.00 6
0.00 0.00 0.00 10
1276667.00 774334.00 570946.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
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0.00 196146.00 371982336.00 10
0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 10
0.00 100135.00 1247081.00 6
0.00 100135.00 1247081.00 10
1271573.00 1271573.00 0.00 6
1271573.00 1271573.00 0.00 10
37300806.00 36685183.00 31907815.00 6
37300806.00 36685183.00 31907815.00 10
17120357771.00 17534320843.00 29349819316.00 4
17120357771.00 17534320843.00 29349819316.00 6
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que corresponde y reclasificar al a cuenta 4160010300 y mandar a inactivar
n vende seguros=??
epite el rubro de devoluciones en ventas?
epite el rubro de devoluciones en ventas?
que corresponde y reclasificar a la cuenta de devoluciones y descuentos

a cuenta que corresponde cada mes, llevar conciliacion de la cuenta
-
(135,617)
INFORME B
Periodo:
Dic-2018
Cuenta
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7301
730125
730125010
0
730135
730135010
0
730195
730195010
0
730195040
0
730195050
0
730195060
0
7302
730205
730205010
0
730270
730270010
0
730295
730295010
0
730295011
0
730295020
0
7303
730310
730310010
0
730315
730315010
0
730320
730320010
0
730325
730325010
0
730340
730340010
0
730340030
0
730395
730395010
0
730395030
0
7304
730410
730410010
0
7305
730505
730505010
0
730510
730510010
0
730520
730520010
0
730525
730525010
0
730540
730540010
0
730560
730560010
0
730595
730595020
0
7306
730605
730605010
0
730610
730610010
0
730615
730615010
0
730620
730620010
0
730625
730625010
0
730630
730630010
0
730635
730635010
0
730635020
0
730635050
0
730640
730640010
0
730645
730645010
0
730650
730650010
0
730660
730660010
0
730695
730695010
0
7308
730810
730810010
0
730810020
0
730815
730815010
0
730815020
0
730820
730820010
0
730820020
0
730825
730825010
0
730825020
0
730845
730845010
0
730845950
0
730895
730895010
0
730895020
0
730895951
0
7309
730905
730905010
0
730910
730910010
0
730915
730915010
0
730920
730920010
0
730995
730995010
0
7310
731005
731005010
0
731005020
0
731015
731015010
0
731020
731020010
0
731095
731095010
0
7311
731105
731105010
0
731110
731110010
0
731115
731115010
0
731120
731120010
0
731155
731155010
0
7312
731215
731215030
0
731215080
0
731215110
0
731215120
0
7313
731305
731305010
0
7314
731410
731410010
0
731425
731425010
0
731430
731430010
0
731430030
0
731435
731435010
0
731435020
0
731445
731445010
0
731460
731460010
0
731465
731465010
0
731495
731495010
0
731495020
0
731495060
0
731495070
0
731495110
0
7315
731505
731505010
0
731510
731510010
0
731595
731595011
0
735505010
0
7360
736015
736015010
0
76
7607
760705
760705010
0
760795
760795020
0
999999999
0
INFORME BALANCE DE PRUEBA
Dec-17
Descripción
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL TARJETAS
CAJA MENOR
CAJAS MENORES
CAJAS MENORES OBRAS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MONEDA EXTRANJERA
MONEDA EXTRANJERA
MONEDA EXTRANJERA
MONEDA EXTRANJERA (EUROS)
BANCOS CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
BANCOS
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIACION DIVISAS
INVERSIONES
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS FIDUCIARIOS FNG
DERECHOS FIDUCIARIOS FET
EFECTIVO RESTRINGIDO
CONTRATOS FORWARD
COMPROMISO FORWARD
DERECHO EN COMPROMISO DE COMPRA
OBLIGACION EN COMPROMISO DE COMPRA
DERECHO EN COMPROMISO DE VENTA
OBLIGACION EN COMPROMISO DE VENTA
FONDOS ESPECIALES
FONDOS ESPECIALES
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
INVERSIONES
INVERSIONES CONTABILIZADAS AL COSTO
INVERSIONES EN COOPERATIVAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
APORTES EN COOPERATIVAS
APORTES EN COOPERATIVAS
APORTES EN COOPERATIVAS OTRAS ENTIDADES
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
ACCIONES EN CLUBES DEPORTIVOS
CUENTAS EN PARTICIPACION
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A TERMINO CDT
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDTs) FNG
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDTs) FET
DETERIORO DE INVERSIONES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
DERECHO EN COMPROMISO DE COMPRA
OBLIGACION EN COMPROMISO DE COMPRA
DERECHO EN COMPROMISO DE VENTA
OBLIGACION EN COMPROMISO DE VENTA
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
NACIONALES
NACIONALES
VENTA VIAJE FELIZ CLUB VACACION
VENTA HOTELERA COOMEVA HOTELES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPANIAS VINCULADAS
COMPAÑIAS VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRUCE DE CUENTAS ENTRE AP Y AR
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
CUENTAS POR COBRAR POR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
ANTICIPO A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A TRABAJADORES
ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
OTROS
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
INTERESES
COMISIONES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
PRESTAMOS A EMPLEADOS
VIVIENDA
VIVIENDA
BENEFICIO CREDITO VIVIENDA
EDUCACION
EDUCACIÓN
CALAMIDAD DOMESTICA
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
OTROS
OTROS PRESTAMOS TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA PERSONAL
CON GARANTIA PERSONAL
MICROCRÉDITOS
INTERESES MICROCRDITO CORRIENTE
DETERIORO CLIENTES NACIONALES
DETERIORO CLIENTES VINCULADOS
DETERIORO EN PRESTAMOS A PARTICULARES MICROCREDITOS
DETERIORO EN PRÉSTAMOS A PARTICULARES MICROCRÉDITOS - COLECTIVO
DETERIORO EN PRSTAMOS A PARTICULARES MICROCR DITOS-BANCA CAPITAL
DETERIORO EN PRSTAMOS A PARTICULARES MICROCR DITOS - COLECTIVO-BANCA
CAPITAL
DETERIORO ADICIONAL CARTERA DE CREDITO
RECLAMACIONES
A COMPANIAS ASEGURADORAS
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
INTERESES MICROCRÉDITO CORRIENTE
INTERESES MICROCRÉDITO MORA
OTROS
SEGUROS
COMISIONES FNG
ANTICIPO DE IMPUESTOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIÓN EN LA FUENTE
COMISIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETEFUENTE 4
HONORARIOS 11%
HONORARIOS 11%
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
HONORARIOS 11
ASEO 2
CONSTRUCCION 1
TRANSPORTE DE CARGA 1
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.3%
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6
AUTORETENCION CREE
HONORARIOS
ASEO
TRANSPORTE
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
AJUSTE AL PESO ANTICIPO DE RET
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 75%
ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN C
ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN C
AUTORETENCIàN ICA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AUTORETENCION ICA
AUTORETENCION DE AVISOS Y TABLEROS
AUTORETENCION IMPTO BOMBERIL BQ
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN COMPRA ACTIVOS FIJOS
ANTICIPO IVA DESCONTABLE EN COMPRA ACTIVOS FIJOS 2%
OTROS
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y
IMPUESTO CREE
AUTORETENCION CREE
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS
INCAPACIDADES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS
FONDO DE CAPITAL DE RIESGO
FONDO DE GARANTÍAS
ABONOS PARA MICROCRÉDITOS POR BANCA DE RIESGO
GALARDÓN COOMEVA
PROYECTO INNPULSA
PROYECTO INNPULSA CALI
COBROS FOMIC
PROYECTO ECO MICRO
COBROS FOMIC
PROYECTO ECOMICRO
OTROS
OTROS CUENTAS POR COBRAR
FACTURAS COMISION SALDO INICIAL
CXC PERSONAL RETIRADO
FACTURAS DE COMISIONES EN DOLAR
CHEQUES DEVUELTOS
OTRAS
OTRAS
OTRAS DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
DETERIORO CLIENTES NACIONALES
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
RECLAMACIONES
SEGUROS
COBROS FOMIC
CLIENTES
PROVISION INDIVIDUAL INTERESES
PROVISION GENERAL
INVENTARIOS
CONTRATOS EN EJECUCION
DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DE OBRA CIVIL MANTENIMIENTO
CONSUMOS DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA
COSTOS MATERIA PRIMA
CONSUMOS DE OBRA CIVIL MANTENIMIENTO
COSTOS MATERIA PRIMA
COSTOS MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRIACION
OTROS
RECEPCION DE INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
AVES
CERDO
RES
PESCADOS Y MARISCOS
FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES Y GRANOS
PRODUCTOS DE CONGELACION
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO
PROCESO GUADUA ROLLIZA
ESTERILLA EN PROCESO
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS EN DESARROLLO
VIVERO GUADUA
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
GUADUA ROLLIZA
TABLILLA
RECETAS ALIMENTOS Y BEBIDAS CLU
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PRODUCTOS IMPORTADOS
PISO HORIZONTAL COFFE
PISO HORIZONTAL NATURAL
PISO VERTICAL COFFE
PISO VERTICAL NATURAL
PISO WSB 915
PISO WSB 1830
PISO DECKING
PISO WSB NATURAL
GUARDAESCOBAS
PRODUCTOS EN GUADUA
ACCESORIOS
GUARDAESCOBA LAMINADO
PERFIL T
BEBIDAS Y LICORES
LICORES
GASEOSAS Y REFRESCOS
CONFITERIA
COMESTIBLES
MATERIALES
SUMINISTROS
CARBON
INMUNIZANTE
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASOLINA
ACPM Y/O ACEITES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
REPUESTOS
COMPRA DE SUMINISTROS POR CM
OTROS
QUIMICOS Y SUMINISTROS DE PISCI
ELEMENTOS DE ASEO
OTROS SUMINISTROS
ENVASES Y EMPAQUES
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DESECHABLES
DETERIORO DE INVENTARIOS
ACTIVOS MATERIALES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
ACUEDUCTOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
GIMNASIO SPA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS
BUSES Y BUSETAS
BICICLETAS
BOTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
PROPIEDADES EN TRANSITO
EN BIENES RCIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PROPIEDADES EN TRANSITO
ACUEDUCTOS
DEPRECIACION
TERRENOS
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACION
EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
INTANGIBLES
LICENCIAS
LICENCIAS
LICENCIAS
PATENTES
FORMADAS
FORMADAS
ADQUIRIDO O COMPRADO
ACCIONES O PARTES DE INTERES
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFT
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFT

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFT
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
DERECHOS EN FIDEICOMISO
OTROS
PROYECTO ERP
OTROS
DERECHOS DE USO
ESTUDIOS
ESTUDIOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO
AMORTIZACION ACUMULADA
DERECHOS
DERECHOS DE USO
PATENTES
FORMADAS
DETERIORO INTANGIBLES
DERECHOS
DERECHOS DE USO
OTROS ACTIVOS
GASTOS ANTICIPADOS
HONORARIOS
HONORARIOS
OTROS
OTROS HONORARIOS
SEGUROS Y FIANZAS
SEGUROS Y FIANZAS
MANTENIMIENTO EQUIPOS
MANTENIMIENTO SOFTWARE
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
OTROS
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
IMPUESTO AL PATRIMONIO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
INVERSIONES
COMPENSACION GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
REMODELACIONES
REMODELACIONES
LICENCIAS
LICENCIAS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DEBITOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTO DIFERIDO POR PROPIEDADES DE INVERSION
IMPUESTO DIFERIDO POR OTROS ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO POR COMPENSACIONES FISCALES
IMPUESTO DIFERIDO POR INDUSTRIA Y CIO
IMPUESTO DIFERIDO DB CREE
OTROS
COMPENSACION DE ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A TRABAJADORES
A TRABAJADORES
COMPENSACION ANTICIPOS AP
DERECHOS EN FIDEICOMISOS
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN-VENTA DE CARTERA
EN FIDEICOMISO-CARTERACOLECTIVA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION - OBLIGACION FINANCIERA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION - OBLIGACION FINANCIERA INTERESES
VALORIZACIONES - IFRS NO EXISTE
PASIVO
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITOS ORDINARIOS
PAGARES
PAGARES
SOBREGIROS
SOBREGIROS BANCARIOS
CREDITOS ORDINARIOS
SOBREGIROS BANCARIOS
CREDITOS DE TESORERIA
CREDITOS DE TESORERIA
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERACIAL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING
LEASING FINANCIERO
OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAIS
OTRAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
COMPRAS
COMPRAS
SUMINISTROS
SERVICIOS
SERVICIOS
OTROS
PROVISIONAL PROVEEDORES FOMIC
PROVISIONAL PROVEEDORES PROYECTO ECO MICRO
PROVISIONAL PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
PROVISIONAL PROVEEDORES INNPULSA CALI
ANTICIPOS A PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
MICROCREDITOS
CUENTA POR PAGAR MICROCREDITOS
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
LIBROS
LIBROS
HONORARIOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTES
TRANSPORTE
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
SEGUROS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELA
OTRAS
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
HONORARIOS 10%
HONORARIOS 11%
HONORARIOS 19%
HONORARIOS 28%
HONORARIOS 33%
LICENCIAMIENTO
COMISIONES
COMISIONES 10%
COMISIONES 11%
RETENCION TRABAJ INDEPENDIENTES ART 384 ET COMISIONES
SERVICIOS
SERVICIOS TARIFA 4% DECLARANTE
SERVICIOS TARIFA 6% NO DECLARANTE
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 1
SERVICIOS TEMPORALES 1%
SERVICIOS INTEGRALES SALUD 2%
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%
RESTAURANTE
SERVICIOS TARIFA 28%
SERVICIOS TARIFA 19%
SERVICIOS TRAB INDEP REG SIMP 6
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 2.5
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2
AJUSTE AL PESO RETEFUENTE
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE 3.5%
ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 4%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
RTFTE POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 2.5%

COMPRAS
COMPRAS DEL 3.5%
COMPRAS DEL 1.5%
COMPRAS DEL 2.5%
CONTRATOS CONSTRUCCION
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
COMBUSTIBLE 0
OTROS 3.5
RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6
RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.3
RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6%
AUTORETENCIONES
AUTORETENCION CREE
IMPOVENTAS RETENIDO
IVA RETENIDO REGIMEN COMUN
IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA RETENIDO NO RESIDENTES
RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN COMUN 15
RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN SIMPLIFICADO 15%
RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN COMUN 15
RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN S
RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 19%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA RETENIDO
ACTIVIDADES TARIFA 3.3 X 1000
ACTIVIDADES TARIFA 5.0 X 1000 COMERCIAL
ACTIVIDADES TARIFA 8.0 X 1000 SERVICIOS
ACTIVIDADES TARIFA 9 X 1000
ACTVIDADES TARIFA 10.0 X 1000 COMERCIAL
ACTIVIDADES TARIFA 11.04 X1000
AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO
AUTORRETENCION SOBRETASA BOMBERIL
AUTORETENCION DE AVISOS Y TABLE
ACTVIDADES TARIFA 10.0 X 1000 SERVICIOS
ACTIVIDAD TARIFA 2.2 X 1.000
AJUSTE AL PESO ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES UPC ADICIONAL
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
EMBARGOS JUDICIALES
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
LIBRANZAS
FONDOS
APORTES A FONDOS OBLIGATORIOS DE PENSIÓN
APORTES VOLUNTARIOS
FONDOS DE EMPLEADOS
FONDO DE CESANTIAS
OTROS
OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES
RECONOCIMIENTOS POR IDENTIFICAR
ACREEDORES VARIOS
OTROS
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR
ACREEDORES VARIOS
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
REINTEGROS POR PAGAR

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TRANSPORTE
SEGUROS
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
REEMBOLSOS CAJA MENOR

IMPUESTOS POR PAGAR
RECAUDOS POR APLICAR
PROVISIONAL DESISTIMIENTOS
PROVISIONAL PAGOS DE NOMINA
OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
IMPUESTOS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
RENTA Y COMPLEMENTARIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE


IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

IVA GENERADO
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 1.6%
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 10
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%
IVA POR DEVOLUCION EN COMPRAS
IVA GENERADO 5%
IVA GENERADO 19%
IVA GENERADO 19% POR COMPUTADOR
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 1.6%
IVA DESCONTABLE 10%
IVA DESCONTABLE 16%
IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA DESCONTABLE TARIFA 5%
IVA DESCONTABLE TARIFA 19%
IVA TRANSITORIO
IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 16%
IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 1.6%
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA TRANSITORIO PAGOS AL EXTERI
IVA TRANS 8% REG COMUN
IVA TRASITORIO TARIFA 5%
IVA TRANS RS 19%
AJUSTE AL PESO IVA
IVA DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES EN VENTAS 10
DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16%
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS FISCAL AÑOS ANTERIORES
OTROS
OTROS IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO
IMPUESTO AL CONSUMO TARIFA 8
IMPUESTO AL TURISMO
IVA DESCONTABLE 16%
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
NOMINA LIQUIDACIONES
SALARIOS POR PAGAR

NOMINA POR PAGAR
NOMINA LIQUIDACIONES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
BENEFICIOS DEFINIDOS
OTRAS PRESTACIONES EXTRALEGALES

BONIFICACION DE PRODUCTIVIDAD
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
INTERESES
SERVICIOS TÉCNICOS
SERVICIOS TECNICOS
OTROS
OTROS PARA COSTOS Y GASTOS
CSA PROCESO DE COMPRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE INDUSTRIA Y CIO.
OTROS
OTROS PARA OBLIGACIONES FISCALES
OTROS PARA COSTOS Y GASTOS
OBLIGACIONES LABORALES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
BONIFICACIONES
OTRAS
OTRAS PROVISIONES
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - E
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - ANUAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL
OTRAS PROVISIONES
PARA DESMANTELAMIENTO
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
DE CLIENTES
OTROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
PROPINAS ALIMENTOS Y BEBIDAS
ING. RECIBIDOS PARA TERCEROS APORTE FOMIC
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIB
DEPOSITOS RECIBIDOS
FONDO DE RESERVA
ASIGNACIÓN FODO DE FORTALECIMIENTO
RENDIMIENTO OBTENIDO FONDO FORTALECIMIENTO
EVENTOS EFECTUADOS FONDO FORTALECIMIENTO
ASIGNACIÓN 23% FKR
EVENTOS EFECTUADOS FKR
RENDIMIENTO OBTENIDO FKR
ASIGNACIÓN 4% FNG
EVENTOS EFECTUADOS FNG
RENDIMIENTO OBTENIDO FNG
EVENTOS EFECTUADOS GALARDON
RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA BARRANQUILLA
ASIGNACIÓN CONVENIO SDE MIC
EVENTOS EFECTUADOS SDE MIC
RENDIMIENTO OBTENIDO SDE MIC.
INTERÉS CORRIENTE MICROCRÉDITOS SDE MIC
INTERÉS DE MORA MICROCRÉDITOS SDE MIC
PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA SDE MIC
PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉS CORRIENTE SDE MICROCREDITO
PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉSES MORA SDE MICROCREDITO
PROVISIÓN INDIVIDUAL SEGURO VIDA SDE MIC
PROVISION INDIVIDUAL DE CAPITAL SDE MIC
UTILIZACION PERSONAL
UTILIZACION SOFTWARE
UTILIZACION PUBLICIDAD Y PROMOCION
UTILIZACION SEGUROS
AJUSTE POR MENOR CUANTIA
OTROS INTERESES MICROCREDITOS
ASIGNACION CONVENIO INNPULSA
EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA

RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA
RENDIMIENTO OBTENIDO SDE ACOMP.
ASIGNACION CONVENIO INNPULSA BARRANQUILLA
EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA BARRANQUILLA
ASIGNACION CONVENIO INNPULSA CALI
EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA CALI
EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN
RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA CALI
ASIGNACION CONVENIO ECOMICRO
EVENTOS EFECTUADOS ECOMICRO
RENDIMIENTO OBTENIDO ECOMICRO
CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO RECREACIÒN
RENDIMIENTOS FONDO DE RECREACION
RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
EJECUCION EVENTOS NACIONALES
CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS NACIONALES
OTROS INGRESOS
FONDOS PARA EVENTOS DE RECREACION
FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES VACACIONALES
ASIGNACION GALARDON
EVENTOS EFECTUADOS GALARDON
RENDIMIENTO OBTENIDO GALARDON

ASIGNACION 65% FOMIC
EVENTOS EFECTUADOS FOMIC
RENDIMIENTO OBTENIDO FOMIC
PENALIDAD FOMIC
PREPAGOS FOMIC
RECAUDO RECUPERACION FOMIC
Títulos valores FOMIC
INVERSIONES FOMIC
RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA CALI
RECAUDO RECUPERACION FOMIC
OTROS
CARGUE ORACLE AP
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
OTROS TERCEROS
SEGUROS DE VIDA - MICROCREDITOS
COMISIONES POR GARANTIAS Y ABONOS POR BANCA DE RIESGO.
ABONOS MICROCRÉDITOS POR APLICAR
ING R. PARA TERCEROS POR HONORARIOS COBRANZA
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS

AEROLINEAS NACIONALES
AEROLINEAS INTERNACIONALES
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
HOTELES Y OTROS SERVICIOS
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
INTERESES
INTERESES
OTROS DIFERIDOS INGRESOS RECIB
VINCULACIONES
COOMEVA HOTELES & RESORTS
DIF DE CAMBIO CLUB VACACIONAL
OTROS
OTROS
CERTIFICADOS MULTIDESTINOS
OTROS INGRESOS GRAVADOS
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
IMPUESTO DIFERIDO CREDITO

DIVERSOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO PROPIEDADES DE INVERSION
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO OTROS ACTIVOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO PROVISIONES
IMPUESTO DIFERIDO CR CREE
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
PLAN CAPACITACION
PLAN VIAJES
AHORRO MENSUAL EMPRESA
ASIGNACION 65% FOMIC

Títulos valores FOMIC
SEGUROS DE VIDA - MICROCREDITOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
FONDO SOCIAL /APORTES SOCIALES
DERECHOS
DERECHOS
APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR DB

CAPITAL POR SUSCRIBIR DB
RESERVAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA CAPITAL DE TRABAJO

PARA CAPITAL DE TRABAJO
OTRAS
OTRAS RESERVAS OCASIONALES
ASIGNACIÓN PERMANENTE
ASIGNACIÓN PERMANENTE 2009
ASIGNACIÓN PERMANENTE 2010
ASIGNACION PERMANENTE 2011
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA DE INVERSION EN OBJETO
ASIGNACION PERMANENTE
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN DINERO
EN BIENES INMUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS

EFECTO POR CONVERSION A NIIF
EFECTO POR CONVERSION A NIIF
AJUSTES EN INVERSIONES
AJUSTES EN INVENTARIOS
AJUSTES EN DEUDORES
AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS
AJUSTE EN PASIVOS
AJUSTE EN PATRIMONIO
SUPERAVIT O DEFICIT
GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS ORI
REVALORIZACION ACTIVOS
REVALORIZACIÓN ACTIVOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI

INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS
INGRESOS
OPERACIONALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCIÓN DE MADERA
PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA (GRAVADOS)
PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA (NO GRAVADOS)
PRODUCTO DE MADERA BAMBU NO GRAVADO
SERVICIO DE INMUNIZADO GRAVADO
CONSTRUCCION
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
ADECUACION
ADECUACIONES OBRA CIVIL ING NO GRAVADO
UTILIDAD OBRA CIVIL (ING GRAVADO)
ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS OBRA CIVIL (ING NO GRAVADO)
ASESORIA ADMINISTRACION DE EDIFICIOS 16 GRAVADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

VENTA DE OTROS PRODUCTOS
PISO EN BAMBOO - NATURAL VERTICAL
PRODUCTOS EN MADERA
GUARDAESCOBAS
PERFIL T
OTROS PRODUCTOS
HOTELES Y RESTAURANTES
RESTAURANTES
ALIMENTOS Y BEBIDAS GRAVADO
ALIMENTOS Y BEBIDAS EXCLUIDOS2
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
ARCHIVOS FISICOS 16 GRAVADO
ARCHIVOS FISICOS NO GRAVADOS
ARCHIVOS ELECTRONICOS 16 GRAVADO
ACTIVIDADES CONEXAS
TRANSPORTE DE PAQUETES NO GRAVADO
SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16
SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO GRAVA
MENSAJERIA INTERNA 16
ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA 16
DIGITALIZACION DE ARCHIVOS 16
CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES
CORRESPONDENCIA MASIVA 16
ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16

ADMINISTRACION DE PROVEEDORES
MENSAJERIA EXTERNA 16
EXPOSER
TRANSPORTE GUADUA
UTILIDAD EN CONTRATOS
SUMINISTRO POR CONTRATOS
ALQUILER ESPACIO EVENTO CULTURAL EXPOSER
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFIC GRAVADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AF 16 GRAVADO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AF 16 GRAVADO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA GRAVADO

SERVICIO DE CONTABILIDAD
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA 16 GRAVADO
ASESORIAADMON SALUD OCUPACIONAL 16 GRAVADO
DISENO OBRA CIVIL 16 GRAVADO
SEGURIDAD INDUSTRIAL GRAVADO
CONSULTORÍA GRAVADO
MATRICULAS E INSCRIPCIONES EVENTOS DE CAPACITACION GRAVADO
DONACIONES EN EFECTIVO 48% F.MUTUAL NO GRAVADO
DONACIONES EN EFECTIVO 20% F.MUTUAL NO GRAVADO
PROGRAMA FORMACION LABORAL NO GRAVADO

ASESORIA TECNICA PROFESIONAL GRAVADA
PROGRAMA FORMACION CONSULTORIA LABORAL NO GRAVADO
CONSULTA DATACRÉDITO GRAVADO
DONACIONES EN EFECTIVO OTRAS
DONACIONES EN EFECTIVO 40% FOMIC NO GRAVADO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA GRAVADO - VIGENCIAS ANTERIORES
DOTACION DE PERSONAL
DOTACION PERSONAL RECEPCION 16 GRAVADO
INVESTIGACION Y SEGURIDAD GRAVADO

SEGURIDAD FISICA MONITOREO 16 GRAVADO
LIMPIEZA DE INMUEBLES
SERVICIO DE ASEO 0 GRAVADO
SERVICIO DE ASEO 16 GRAVADO
FOTOCOPIADO
FOTOCOPIADO Y ANILLADO 16 GRAVADO
SERVICIO DE EMPASTE 16 GRAVADO
ACTIVIDADES CONEXAS
ADMINISTRACION DE NOMINAS 16 GRAVADO
SELECCION DE PERSONAL 16 GRAVADO
COMPRAS 16 GRAVADO
ADMINISTRACION DE AF 16 GRAVADO
ADMINISTRACION INVENTARIOS
GESTION HUMANA 16 GRAVADO
GESTION Y TRAMITE INCAPACIDADES
SERVICIO DE FACTURACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO GRAVADO
VINCULACIONES GRAVADO
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS NO GRAVADO
CLUBES VACACIONALES
CUOTAS DE ADMINISTRACION CLUB V
CUOTAS DE AFILIACION CLUB VACAC
VENTAS HOTELERAS
VIAJE FELIZ
PREMIO POR COMPRA
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO
VENTAS HOTELERAS SAN ANDRES
CERTIFICADOS DE ALOJ.ANDES Y MC
CONSUMO DE RECOS
DONACIONES
DONACIONES BENEFICIOS EXTRALEGA
INCRIPCIONES
ALQUILER BOTES/ARCA/TOBOGANES
ALQUILER- ING.INVITADOS INSTALA
ALQUILER BILLAR POOL/C.NATACI
ALQUILER ZAPATOS
MURO DE ESCALAR
BOLETAS CONCIERTOS GV
BOLETAS CONCIERTOS NO GRAVADOS
INGRESO EXENTO CONSUMO ALIMEN
VENTA HOTELERA NO GRAVADA
VIAJE FELIZ NO GRAVADA
FINANCIACIÓN CRÉDITO DE EMPLEADOS EXLCUIDO
DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO
PELUQUERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
ACTIVIDADES CONEXAS
DE CABANAS GRAVADO
ALQUILER DE LAS INTALACIONES GR
EVENTOS GRAVADO 16
GREENFEE GRAVADO
ARRENDAMIENTO GRAVADO
DERECHOS DE CAMPO
OTROS PRODUCTOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS DB
DEVOLUCIONES EN VENTAS DB
ANULACIONES
DESCUENTOS EN VENTAS
DESISTIMIENTOS CLUB VAC COOMEVA
DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS GRAVADAS AL 16%
ANULACIONES
DEVOLUCIÓN Y DESCUENTO EN VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS NO GRAVADAS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 8%
RETRACTOS
DEVOLUCIONES Y DESUCENTOS EN VENTAS GRAVADAS AL 19%
ACTIVIDAD FINANCIERA
INTERESES
INTERESES CARTERA NO GRAVADO
INTERESES MORA MICROCREDITOS NG
INT. CTAS AHORRO NO GRAVADO
INTERESES DE MORA
COMISIONES
COMISIONES POR MICROFACTORING
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTO GRAVADO
REAJUSTE MONETARIO-UPAC NO GRAVADO

REAJUSTE MONETARIO-UPAC NO GRAVADO
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES
SEGUROS NO GRAVADO
SEGUROS
VENTA DE SEGUROS NO GRAVADO
POR VENTA DE SEGUROS EXCLUIDO

OTRAS COMISIONES GRAVADO
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

ACCIONES
UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

POR VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA EXCLUIDO
COMPENSACIÓN VENTA ACTIVOS FIJOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES
ANULACIONES - CONSULTAS DATACREDITO IG
DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS GRAVADAS AL 16%
ANULACIONES INGRESOS NO GRAVADOS
DIVIDENDOS
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS NO GRAVADO
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O ASIMILADAS NO GRAVADO
AGENCIAS DE VIAJE
AGENCIAS DE VIAJE
CONVENIO AEROLINEAS TIQUETES CONVENIO GRAVADO
QUEUE TTO ADMINISTRATIVO GRAVADO
QUEUE TTO ADMINISTRATIVO NO GRAVADO
AEROLINEAS NACIONALES GRAVADO
AEROLINEAS NACIONALES EXCLUIDO
AEROLINEAS INTERNACIONALES GRAVADO
PORCION TERRESTRE NACIONAL GRAVADO
PORCION TERRESTRE NACIONAL EXCLUIDO
PORCION TERRESTRE INTERNACIONAL GRAVADO
TARIFA ADMINISTRATIVA GRAVADO
TARIFA ADMINISTRATIVA NO GRAVADA
ASISTENCIA MEDICA GRAVADO
VISAS Y TRAMITES GRAVADO

COMISION CARGO COMBUSTIBLE GRAVADO
COMISION OVER GRAVADO
ACUERDO TRANSITORIO AVIANCA GRAVADO
SEGMENTOS AMADEUS GRAVADO
RECONFIRMACIONES GRAVADO
CESANTIAS COMERCIAL NO GRAVADO
DESCUENTOS COMERCIALES SALDO INICIAL NO GRAVADO
DCSTOS COMERCIALES ASISTENCIA MEDICA NO GRAVADO
DCSTOS COMERCIALES P TERRESTRE NACIONAL NO GRAVADO
DCSTOS COMERCIALES PORCION TERRESTRE INTERNACION NO GRAVADO
SOBRE/COMISION ANUAL AVIANCA
BONO POR FIRMA DE CONTRATONO GRAVADO
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
CONSTUCCIONES Y EDIFICACIONES G
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSULTA DATACREDITO GRAVADO
RECUPERACIONES
RECUPERACIONES
RECUP. DEUDAS MALAS NO GRAVADO
REINTEGRO ADMINISTRACION DE SEGUROS
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTO NO GRAVADO
RECUPERACIONES DE EJERC ANTERIORES NO GRAVADO
DESCUENTOS CONCEDIDOS NO GRAVADOS
REINTEGRO DE GARANTÍAS - MICROCRÉDITOS ASOCIADOS NO GRAVADOS

RECUPERACION DE GASTO PERSONAL
RECUPERACION DETERIORO CLIENTES NACIONALES
RECUPERACION DETERIORO CLIENTES VINCULADOS
RECUPERACION DETERIORO DEUDORES MICROCREDITO
DESCUENTOS CONCEDIDOS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
DESCUENTOS CONCEDIDOS NO GRAVADO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS NO GRAVADO
REINTEGRO PROVISIONES
REINTEGRO PROVISIONES
RECUPERACION POR DETERIORO
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO
DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO
PATROCINIO GRAVADO
RECLAMACIONES FOMIC NG
RECLAMACIONES FOMIC NG
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO NO GRAVADO
SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES DIVERSOS
RED COOMEVA GRAVADO
CONDOMIO ADMINISTRACION INGR
CONDOMIO MANTENIMIENTO INGRE
SOBRANTES INVENTARIO
GASTOS
GASTOS
BENEFICIOS A EMPEADOS
SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS

COMISIONES
INCAPACIDADES
INCAPACIDADES
INCAPACIDADES APRENDICES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIO
VACACIONES
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
AUXILIOS
AUXILIOS
APOYO SOSTENIMIENTO DE APRENDICES
AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES

PROGRAMAS DE BIENESTAR CORPORATIVO
BONIFICACIONES
BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
BONIFICACIÓN SALARIAL
BONIFICACION NO SALARIAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER SEMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TERCER TRIMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
SEGUROS
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DESARROLLO DEL PERSONAL
PLAN CAPACITACION CF
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN


APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

APORTES FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
APORTE VOLUNTARIO CF
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES ICBF
SENA
SENA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS

GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
GASTOS DE BOTIQUIN
EXAMENES MEDICOS
OTROS
OTROS GASTOS DE PERSONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PRUEBAS PSICOTECNICAS
CONDONACION DE INTERESES Y SEGUROS MIC -EJERCICIOS ANTERIORES.
OTROS GASTOS DE PERSONAL DE VIGENCIAS ANTERIORES
DETERIORO
INVERSIONES
INVERSIONES
DEUDORES
DEUDORES MICROCREDITOS
DEUDORES VARIOS
DEUDORES CLIENTES NACIONALES
DEUDORES CLIENTES VINCULADOS
INVERSIONES
INVERSIONES
PROPIEDADES
DETER. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTANGIBLES
DERECHOS DE USO
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
INTANGIBLES
PROYECTO ERP
DERECHOS DE USO
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
ESTUDIOS
PUBLICIDAD
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
LICENCIAS
OTROS AMORTIZACIONES CARGOS DIF
COMISIONES
COMISIONES
CSA ADMON DE SEGURIDAD
CSA COMPRAS
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION DE EDIFICACIONES
DEPRECIACION DE EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES

DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TELEFONO FIJO
MOVIL CELULAR
MOVIL AVANTEL
COMUNICACION SATELITAL
ENLACES DE DATOS
CORREO
CORREO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OTROS
OTROS SERVICIOS
RECREACIONISTAS
AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIA
SERVICIOS COMPARTIDOS UTI
SERVICIOS COMPARTIDOS - LOG. ADMON Y COMUNICAC.
SERVICIOS COMPARTIDOS - CONTABILIDAD
SERVICIOS COMPARTIDOS - SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
SERVICIOS COMPARTIDOS - GESTION DOCUMENTAL
SERVICIOS COMPARTIDOS - SERV. Y MMTO
SERVICIOS CORPORATIVOS
SERVICIO DE PROSPECCION Y MANTENIMIENTO DE POTENCIALES CLIENTES
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
OTROS
OTROS GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
ALOJAMIENTO
MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
OTROS
OTROS GASTOS DE VIAJE PEAJES
OTROS PLAN VIAJE CF
OTROS GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE VIAJES - VIGENCIAS ANTERIORES

GASTOS DE VIAJES - VIGENCIAS ANTERIORES
COMISIONES
COMISIONES
COMISIONES
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA TECNICA
COMITÉ AUDITORÍA
OTROS
OTROS HONORARIOS
OTROS DESARROLLO EMPRESARIAL
HONORARIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
EXAMEN MEDICO DE INGRESO
VISITA DOMICILIARIA
SERVICIOS COMPARTIDOS
OTROS HONORARIOS
GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO
GESTION CULTURA CORPORATIVO
HONORARIOS DE VIGENCIAS ANTERI
HONORARIOS - VIGENCIAS ANTERIORES

HONORARIOS - VIGENCIAS ANTERIORES
IMPUESTOS
DONACIONES
DONACIONES
DE TURISMO
DE TURISMO
VEHICULOS
VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA EN BIENES DE CAPITAL
OTROS
OTROS IMPUESTOS SOBRETASAS
AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL
AL PATRIMONIO
IMPUESTOS ASUMIDOS
MULTAS
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTOS VIGENCIAS ANTERIORES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUERTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ALQUILER EQUIPO DE OFICINA

ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO VEHICULOS
ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
OTROS
OTROS ARRENDAMIENTOS
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
INCENDIO
SUSTRACCION Y HURTO
SUSTRACCION Y HURTO

SEGURO DE VEHICULO CF
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACO
OTROS
OTRAS PÓLIZAS
SEGURO DE VIDA GRUPO VOLUNTARIO
POLIZAS MODULAR
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MANTENIMIENTO DE CAMPO DE GOLF
MMTO Y REP. DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MMTO Y REP. SOFWARE Y/O PROGRAMAS DE COMPUTACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

MMTO Y REP. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

MMTO Y REP.FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS MANTENIMIENTOS
ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
REPARACIONES LOCATIVAS DE EJER
OTROS
OTRAS PÓLIZAS
INSTALACION SOFTWARE
SERVICIOS
ASISTENCIA TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA
FAX Y TÉLEX
FAX Y TÉLEX
OTROS
SERVICIOS COMPARTIDOS
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
PATENTES
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
PUBLICIDAD
DIVERSOS
COMISIONES
COMISIONES
INCENTIVOS
LIBROS
LIBROS

CLUB ALTA GERENCIA

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
UTILES
UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
ENCUADERNACION
TARJETA DE GASOLINA
ENVASES Y EMPAQUES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
DONACIONES
PATROCINIOS
ESTAMPILLAS
ESTAMPILLAS
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
DEVOLUCION EN VENTAS
OTROS
OTROS GASTOS DIVERSOS
PUBLICIDAD Y EVENTOS
ACUERDOS DE COLABORACION EMPRE
ARREGLOS FLORALES
RECARGA EXTINTORES
PREMIOS BONIFICACIONES TORNEOS
PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
OTROS VALORES ASUMIDOS EN PRESACION DEL SERVICIO

GASTOS SEMOVIENTES
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
GASTOS CORPORATIVOS
MUEBLES Y ENSERES MENOR SMMLV
AJUSTE AL PESO
ACTIVOS MENORES A 2SMLV
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
DONACIONES
APOYO LOGISTICA
GASTOS NO DEDUCIBLES
Diversos Vigencias Anteriores
RETIRO DE PROPIEDADES
RETIRO DE PROPIEDADES
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
SERVICIOS
TEMPORALES
TEMPORALES
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
COMISIONES
INTERESES
INTERESES
INTERESES POR MORA
INTERESES FROS
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO
OTROS
OTROS FINANCIEROS
Gastos bancarios vigencias ant
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PÉRDIDAS POR SINIESTROS

PÉRDIDAS POR SINIESTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS VIGENCIAS ANTERIORES
CONDONACIONES
OTROS
AJUSTE DIFERENCIA EN PAGO SEG.SOCIAL
VALORACION MICROCRÉDITOS VPN
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIàN EQUIPO DE COMPUTACIàN Y COMUNICACIàN
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIVERSOS
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES

Diversos Vigencias Anteriores
PROVISION GENERAL DE CARTERA MIC
PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA MIC
PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERESES
PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERESES MORA
GASTOS DE VENTAS
BENEFICIOS A EMPEADOS
SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS

COMISIONES
COMISIONES
INCAPACIDADES
INCAPACIDADES
CESANTIAS
CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
AUXILIOS
AUXILIOS
APOYO DE SOTENIMIENTO APRENDICE
PROGRAMAS DE BIENESTAR CORPORAT
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
BONIFICACIÓN NO SALARIAL
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RI
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y C

APORTES FONDOS DE PENSIONES Y C
APORTES CAJAS DE COMPENSACION F

APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN F
APORTES ICBF
APORTES ICBF
SENA
SENA

GASTOS DE BOTIQUIN

HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
AUDITORIA EXTERNA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA TECNICA
OTROS
OTROS HONORARIOS
OTRAS ASESORIAS
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIàN Y COMUNICACIàN

IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD RAIZ
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTAR
DE TURISMO
DE TURISMO
IVA DESCONTABLE
IVA EN BIENES DE CAPITAL
OTROS
AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUERT
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION

ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION
OTROS
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
GASTOS DE REPRESENTACIàN Y RELACIONES PéBLICAS
SEGUROS
OTRAS POLIZAS
OTROS POLIZAS DE SEGUROS
MANEJOR
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACO
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DA
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TELEFONO FIJO
MOVIL CELULAR
ENLACES DE DATOS
CORREO
FAX Y TELEX
TRANSPORTE
TRANSPORTE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OTROS
ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA
TELEVISION POR CABLE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RECREACIONISTAS
REGALIAS POR USO DE MARCA
SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE PROSPECCION Y MANTENIMIENTO DE POTENCIALES CLIENTES
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
GASTOS NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
OTROS
GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO
MMTO Y REP. CONSTRUCCIONES Y ED
EQUIPO DE OFICINA
MMTO Y REP. EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTO Y
MMTO REPARACIONES VARIAS
ADECUACION E INSTALACION
OTROS
OTROS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
INSTALACION SOFTWARE
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
ALOJAMIENTO
MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
OTROS
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION EDIFICACIONES

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
AMORTIZACIONES
PEOPLE NET META 4
UTILES Y PAPELERIA
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
LICENCIAS
OTROS AMORTIZACIONES CARGOS DIF
DIVERSOS
COMISIONES
COMISIONES
LIBROS
LIBROS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

ÚTILES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
DOTACION LENCERIA RESORT

DOTACION LENCERIA RESORT
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
OTROS
TIQUETES ANULADOS
COBRO BSP LINK
VARIOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES MENOR SMMLV
PREMIOS BONIFICACIONES TORNEOS
OTROS DIVERSOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA VIGENCIAS ANTERIORES

GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCIÓN DE MADERA
PRODUCTOS EN MADERA
CONSTRUCCION
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
ADECUACIONES SUMINISTROS OBRA CIVIL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

PISOS
PISO HORIZONTAL COFFE
PISO HORIZONTAL NATURAL
PISO VERTICAL COFFE
PISO VERTICAL NATURAL
PISO WSB 915

PISO WSB 1830
PISO DECKING
PISO WSB 1830 NATURAL
GUARDAESCOBAS
PERFIL T
HOTELES Y RESTAURANTES
RESTAURANTES
INSUMOS
CARNES
GASES Y COMBUSTIBLES
CARNES Y PROD DE CONGELACION
FRUTAS Y VERDURAS
LICORES Y BEBIDAS
CONFITERIA
MANO DE OBRA
DESECHABLES
ELEMENTOS DE ASEO RESTAURANTE
UTENSILIOS
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
ARCHIVOS FISICOS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
MENSAJERIA
ADMINISTRAC DIGITALIZACION IMAGENES
ADMON DE PROVEEDORES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
MANTENIM MAQUINARIA PREVENTIVO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA

SERV.CONTABLES PRESUPUESTOS E IMPTOS
ASESORIA ADMON. PROCESOS SALUD OCUP.
INTERESES FINANCIEROS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACT. RED CONSULTORÍA - LOGISTICA
ACT. RED CONSULTORÍA - MATERIALES PROMOCIÓN Y APOYO
ACT. RED CONSULTORÍA - REFRIGERIOS ALIMENTACION
ACT. RED CONSULTORÍA - GASTOS DE VIAJE
ACT. RED CONSULTORÍA - HONORARIOS
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - LOGISTICA
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - MATERIALES PROMOCIÓN Y APOYO
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - REFRIGERIOS ALIMENTACION
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - GASTOS DE VIAJE
EVENTOS DE CAPACITACIÓN - HONORARIOS
CHARLAS
CHARLAS
MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - OTROS LOGISTICA
MOTIVACION Y PROMOCION DESARR EMPRES OTROS MATERIALES DE PROMOCION Y

APOYO
MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - OTROS REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN
MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - OTROS GASTOS DE VIAJE
MOTIVACION Y PROMOCION DESARR. EMPRES - OTROS HONORARIOS
ACT. MICROCREDITOS - HONORARIOS - CENTRALES DE RIESGO
SUELDOS
COMISIONES
INCAPACIDADES
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS
BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
BONIFICACIÓN NO SALARIAL
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
DESARROLLO DEL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
GASTOS DE BOTIQUIN
PROGRAMAS DE BIENESTAR CORPORATIVO
TARJETA DE GASOLINA
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIàN
OTROS GASTOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES
SERVICIOS TEMPORALES
BENEFICIOS A EMPLEADOS - VIGENCIAS ANTERIORES
MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - VIGENCIAS ANTERIORES
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
ADMINISTRACION EMPRESAS DE SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
LIMPIEZA DE INMUEBLES ASEO
ACTIVIDADES CONEXAS
ADMINISTRACION DE NOMINAS
SELECCION DE PERSONAL
COMPRAS Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS
ADMON
OTROS
COSTOS VARIOS
BAJAS POR REPOSICIÓN DE GARANTIAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS

ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
UTILIZACION SEMANAS VACACIONAL
AFILIACIONES A INTERVAL CLUV VAC
PAGOS A HOTELES CLUV VAC.
ACTIVIDADES RECREATIVAS

ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORÖA
MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DESARR. EMPRES - OTROS LOGISTICA
MOTIVACIàN Y PROMOCIàN DESARR. EMPRES -ÿ OTROS MATERIALES DE PROMOCIàN Y
APOYO
MOTIVACIàN Y PROMOCIàN DESARR. EMPRES -ÿ OTROS REFRIGERIOS Y ALIMENTACIàN
MOTIVACIàN Y PROMOCIàN DESARR. EMPRES -ÿ OTROS GASTOS DE VIAJE
MOTIVACIàN Y PROMOCIàN DESARR. EMPRES -ÿ OTROS HONORARIOS
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS

INCAPACIDADES
INCAPACIDADES
CESANTIAS
CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIO
VACACIONES
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
AUXILIOS
AUXILIOS
APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES
BONIFICACIONES
BONIFICACION SALARIAL
BONIFICACION NO SALARIAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER SEMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TERCER TRIMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL

PLAN CAPACITACION CF



APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

APORTES FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES ICBF
APORTES ICBF
SENA
SENA

GASTOS DE BOTIQUIN
EXAMANES MEDICOS
OTROS
COSTOS DE VIAJE
OTROS
SEGUROS
SEGURO VEHICULO
TRASLADO COSTO DE SERVICIO

TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
COSTOS INDIRECTOS
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA TECNICA
OTROS
OTROS HONORARIOS
EXAMEN MEDICO DE INGRESO
VISITA DOMICILIARIA
ENTREVISTA SELECCION FREELANCE
IMPUESTOS
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
OTROS
OTROS IMPUESTOS SOBRETASAS
AVISOS Y TABLEROS
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA


ARRENDAMIENTO VEHICULOS
ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
OTROS
CUOTAS DE ADMINISTRACION
SEGUROS
MANEJO
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
VIDA COLECTIVA
SEGURO INCENDIO
SEGURO INCENDIO

SEGURO RESPONSAB CIVIL Y EXTRACONTACTUAL

SEGURO RESPONSAB CIVIL Y EXTRACONTACTUAL
OTROS
OTRAS PÓLIZAS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIO TEMPORALES
SERVICIO TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA

ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TELEFONO FIJO
MOVIL CELULAR
ENLACES DE DATOS
CORREO PORTES TELEGRAMAS

CORREO PORTES TELEGRAMAS
ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS

ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

OTROS
OTROS SERVICIOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MANTENIM CONSTRUC EDIFIC PREVENTIVO
MANTENIM CONST EDIFICIO CORRECTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PREVENTIVO
MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO CORRECTIVO
EQUIPO DE OFICINA
MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA PREVENTIVO
MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA CORRECTIVO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

MMTO Y REP. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MMTO Y REP. SOFWARE Y/O PROGRAMAS DE COMPUTACION
CONSUMO DE INVENTARIOS
CONSUMO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
BAJAS DE INVENTARIO MANTENIMIENTO
ADECUACION E INSTALACION
ADECUACIONES OBRA CIVIL

ADECUACIONES OBRA CIVIL
OTROS
OTROS ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
ALOJAMIENTO
MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
OTROS
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
ACUEDUCTOS
DEPRECIACIÓN ACUEDUCTOS
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
AMORTIZAC PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
LICENCIAS
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS

DIVERSOS
LIBROS
LIBROS. SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y REVISTAS


IMPRESIONES
TARJETA DE GASOLINA
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADERO
PARQUEADERO
0TROS
PUBLICIDAD Y EVENTOS
RECARGA EXTINTORES
ACTIVOS MENORES A 2SMLV
GASTOS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
OTROS
TRASLADO COSTOS
PROVISION CARTERA
CLIENTES
OTROS
ALOJAMIENTO
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
OTROS COSTOS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
OTROS
OTROS GASTOS LEGALES
CUENTAS DE ORDEN - IFRS NO EXISTE

E PRUEBA
Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final

39,344,724,847.00 43,585,881,405.00 42,917,462,353.00 40,013,143,899.00 1
3,366,476,575.00 17,452,547,004.00 17,684,424,970.00 3,134,598,609.00 2
4,426,334.00 0 0 4,426,334.00 4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
4,426,334.00 0 0 4,426,334.00 6
4,426,334.00 0 0 4,426,334.00 10
0 0 0 0 10
170,045,667.00 1,088,045,663.00 1,205,187,173.00 52,904,157.00 4
170,045,667.00 1,088,045,663.00 1,205,187,173.00 52,904,157.00 6
170,045,667.00 1,088,045,663.00 1,205,187,173.00 52,904,157.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
973,954,510.00 14,646,880,908.00 14,589,644,717.00 1,031,190,701.00 4
973,954,510.00 14,646,880,908.00 14,589,644,717.00 1,031,190,701.00 6
973,954,510.00 14,646,880,908.00 14,589,644,717.00 1,031,190,701.00 10
0 0 0 0 4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
340,594,697.00 1,138,821,658.00 1,137,318,449.00 342,097,906.00 4
340,594,697.00 1,138,821,658.00 1,137,318,449.00 342,097,906.00 6
340,594,697.00 1,138,821,658.00 1,137,318,449.00 342,097,906.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
8,234,285.00 8,322,014.00 8,292,771.00 8,263,528.00 4
8,234,285.00 8,322,014.00 8,292,771.00 8,263,528.00 6
8,234,285.00 8,322,014.00 8,292,771.00 8,263,528.00 10
0 0 0 0 4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
1,869,221,082.00 570,476,761.00 743,981,860.00 1,695,715,983.00 4
1,869,221,082.00 570,476,761.00 743,981,860.00 1,695,715,983.00 6
1,869,221,082.00 570,476,761.00 743,981,860.00 1,695,715,983.00 10
6,310,515,379.00 1,277,253,438.00 839,806,520.00 6,747,962,297.00 2
3,529,055,108.00 839,806,520.00 419,903,260.00 3,948,958,368.00 4
3,529,055,108.00 839,806,520.00 419,903,260.00 3,948,958,368.00 6
0 0 0 0 10
3,471,550,312.00 839,806,520.00 419,903,260.00 3,891,453,572.00 10
57,504,796.00 0 0 57,504,796.00 10
0 0 0 0 10
13,535,581.00 36,886.00 0 13,572,467.00 4
13,535,581.00 36,886.00 0 13,572,467.00 6
13,535,581.00 36,886.00 0 13,572,467.00
10
0 0 0 0 10
0 0 0 0
10
0 0 0 0
4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
2,812,868,040.00 17,506,772.00 0 2,830,374,812.00 4
2,812,868,040.00 17,506,772.00 0 2,830,374,812.00 6
2,812,868,040.00 17,506,772.00 0 2,830,374,812.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
-44,943,350.00 419,903,260.00 419,903,260.00 -44,943,350.00 4
-44,943,350.00 419,903,260.00 419,903,260.00 -44,943,350.00 6
-44,943,350.00 419,903,260.00 419,903,260.00 -44,943,350.00 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
29,236,406,016.00 21,040,835,457.00 20,533,079,788.00 29,744,161,685.00 2
125,275,215.00 60,316,440.00 59,481,256.00 126,110,399.00 4
125,275,215.00 60,316,440.00 59,481,256.00 126,110,399.00 6
125,275,215.00 60,316,440.00 59,481,256.00 126,110,399.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
75,133,201.00 19,068,678.00 51,330,010.00 42,871,869.00 4
75,133,201.00 19,068,678.00 51,330,010.00 42,871,869.00 6
75,133,201.00 19,068,678.00 51,330,010.00 42,871,869.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 343,610,388.00 258,800,570.00 84,809,818.00 4
0 343,610,388.00 258,800,570.00 84,809,818.00 6
0 343,610,388.00 258,800,570.00 84,809,818.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
18,381,048.00 7,628,006.00 18,587,132.00 7,421,922.00 4
16,768,219.00 0 9,847,536.00 6,920,683.00 6
16,768,219.00 0 9,847,536.00 6,920,683.00 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
1,612,829.00 7,628,006.00 8,739,596.00 501,239.00 6
0 0 0 0 10
1,612,829.00 7,628,006.00 8,739,596.00 501,239.00 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 4
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
275,367,088.00 865,010.00 1,929,654.00 274,302,444.00 4
265,060,621.00 0 54,808.00 265,005,813.00 6
265,060,621.00 0 54,808.00 265,005,813.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 10
6,783,252.00 0 264,644.00 6,518,608.00 6
6,783,252.00 0 264,644.00 6,518,608.00 10
0 40,000.00 40,000.00 0 6
0 40,000.00 40,000.00 0 10
3,523,215.00 825,010.00 1,570,202.00 2,778,023.00 6
3,523,215.00 825,010.00 1,570,202.00 2,778,023.00 10
28,225,238,745.00 20,056,198,224.00 19,607,390,780.00 28,674,046,189.00 4
28,225,238,745.00 20,056,198,224.00 19,607,390,780.00 28,674,046,189.00 6
0 0 0 0 10
30,686,771,783.00 14,388,212,424.00 13,954,254,708.00 31,120,729,499.00 10
132,545,820.00 1,811,932,426.00 1,843,587,169.00 100,891,077.00 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
-1,919,728,229.00 3,320,213,208.00 3,263,745,915.00 -1,863,260,936.00 10
-535,840,139.00 535,840,166.00 545,802,988.00 -545,802,961.00 10
-138,510,490.00 0 0 -138,510,490.00 10
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10
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10
pedir el detalle
validar a que corresponde y reclasificar al a cuenta 4160010300 y mandar a inactivar

fundacion vende seguros=??
por que repite el rubro de devoluciones en ventas?
por que repite el rubro de devoluciones en ventas?
validar a que corresponde y reclasificar a la cuenta de devoluciones y descuentos
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ajustar a la cuenta que corresponde cada mes, llevar conciliacion de la cuenta
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1204 OTRAS INVERSIONES 0.00

1705010100 LICENCIAS 0.00

2317251100 SERVICIOS TARIFA 19% 0.00

Débito Crédito Saldo Final

que corresponde y reclasificar a la cuenta de devoluciones y descuentos

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFT

RTFTE POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 2.5%

RECONOCIMIENTOS POR IDENTIFICAR

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

REINTEGROS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

REEMBOLSOS CAJA MENOR

IMPUESTOS POR PAGAR

RECAUDOS POR APLICAR

PROVISIONAL PAGOS DE NOMINA

OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

IVA GENERADO EN VENTAS DEL 10

IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%

IVA POR DEVOLUCION EN COMPRAS

IVA GENERADO 19%

IVA GENERADO 19% POR COMPUTADOR

IVA DESCONTABLE 16%

IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO

IVA DESCONTABLE TARIFA 5%

IVA DESCONTABLE TARIFA 19%

IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 10%

IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 1.6%

IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 20%

IVA TRANSITORIO PAGOS AL EXTERI

IVA TRANS 8% REG COMUN

IVA TRASITORIO TARIFA 5%

IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 19%

IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 19%

IVA TRANS RS 19%

AJUSTE AL PESO IVA

DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%

DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16%

VIGENCIAS FISCAL AÑOS ANTERIORES

IMPUESTO AL CONSUMO TARIFA 8

IVA DESCONTABLE 16%

DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%

SALARIOS POR PAGAR

OTRAS PRESTACIONES EXTRALEGALES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

CSA PROCESO DE COMPRAS

PARA OBLIGACIONES FISCALES

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

OTROS PARA COSTOS Y GASTOS

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - ANUAL

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD SEMESTRAL