Técnicas de Proyección Del Mercado
Técnicas de Proyección Del Mercado
Técnicas de Proyección Del Mercado
MERCADO
EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN:
MÉTODOS DE PROYECCIÓN:
Los modelos de pronóstico causales, parten del presupuesto de que el grado de influencia
de las variables que afectan el comportamiento del mercado permanece estable, para luego
construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se estima son
las causantes de los cambios que se observan en el mercado.
a) La identificación de una o más variables respecto a las que se pueda presumir que
influyen sobre la demanda.
MÉTODOS CUALITATIVOS
La opinión de los expertos es una de las formas subjetivas más comúnmente usadas
para estudiar el mercado. Dentro de ésta, el método Delphi es quizá el más conocido.
Una técnica similar al método Delphi es la conocida como consenso de panel, que se
diferencia de aquella en que no existen secretos sobre la identidad del emisor de las
opiniones, y en que no hay retroalimentación dirigida desde el exterior. Este método “se
basa en la suposición de que varios expertos serán capaces de producir un pronóstico mejor
que una sola persona.
Un método más sistemático y objetivo, que se vale del método científico, es la
investigación de mercado, la cual se utiliza principalmente en la recolección de información
relevante para ayudar a la toma de decisiones o para aprobar o refutar hipótesis sobre un
mercado específico, mediante encuestas, experimentos, mercados-prueba u otra forma.
error máximo permisible de sus resultados. Para calcular el tamaño de la muestra puede
n= σ2 Z2
e2
en referencia con otros estudios o sobre la base de una prueba piloto), Z el valor crítico de
permitido, que puede interpretarse como la mayor diferencia permitida entre la medida de
Por ejemplo, para tener un nivel de confianza del 95%, la tabla de probabilidades de
distribución normal muestra un valor de Z = 1,96. Así, si una empresa fabricante de aceite
piloto, es 3 y si el error máximo permitido es 0,3 (lo que supone que ningún consumidor
compraría más de 12,3 litros, ni menos de 11,7 litros), el tamaño de la muestra para un
n = 32 *1,962 = 385
0, 32
MODELOS CAUSALES:
Los modelos causales de uso más frecuente son el modelo de regresión, el modelo
econométrico y el modelo de insumo-producto, llamado también método de los coeficientes
técnicos.
AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DEMANDA 10 20 30 45 70 90 125 150 180 220 270
La línea de regresión puede determinarse a partir del siguiente cálculo, donde la variable
1210 (0 )
A= −25,59 =110
11 ( 11 )
Aun cuando es posible definir una tendencia de largo plazo para la variable, pueden
darse divergencias significativas entre la línea de tendencia proyectada y el valor real
que exhiba la variable.
Esta divergencia se conoce como el componente cíclico y se admite entre sus causas el
comportamiento del efecto combinado de fuerzas económicas, sociales, políticas,
tecnológicas, culturales y otras existentes en el mercado que permiten identificar
periodos de expansión y contracción de la variable en estudio, para este caso la
demanda.
Aunque se conozcan los tres componentes señalados, una variable puede tener todavía
un comportamiento real distinto del previsible por su línea de tendencia y por los
factores cíclicos y estacionales. A esta desviación se le asigna el carácter de no
sistemática y corresponde al llamado componente aleatorio.
b) El multiplicativo, que dice que la variable puede expresarse como el producto de los
componentes de la serie de tiempo.
Existen diversos métodos que permiten estimar el comportamiento de una variable y que
aíslan, en general, el efecto tendencia. Éstos son: el método de los promedios móviles, el de
afinamiento exponencial y el de ajuste lineal por el criterio de los mínimos cuadrados a que
ya se hizo referencia.
RESUMEN
manifiesto la falta de control y confianza en los hechos futuros. Cada técnica tiene
método.
En este capítulo, los métodos de proyección se clasificaron en cualitativos, causales y de
series de tiempo. Los métodos más conocidos en este grupo son el Delphi, la
analogía histórica.
Los modelos de series de tiempo analizados en este capítulo son el de promedios móviles
y el de afinamiento exponencial.