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    TRICOT

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    Este documento presenta información financiera consolidada de Empresas Tricot S.A. para los años 2017 a 2020. Los datos muestran una disminución en la utilidad por acción, valor de las acciones y ventas por acción entre 2019 y 2020, así como una reducción en los márgenes de ganancia neta y EBIT. La deuda neta de la empresa también disminuyó significativamente entre 2019 y 2020.

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    Empresas Tricot S.A.

    Ord Economatica
    En Peso Chile

    Consolidado 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020


    Meses 12 12 12 12

    DATOS POR ACCION


    UPA Utilidad por Accion$ 43.468635825 38.877907106 24.743652926 4.3590730158
    VLA Valor Lib p/ Accion$ 311.04884061 321.92589846 311.24084709 312.12049636
    Ventas por Accion $ 390.4638273 423.51727515 433.83054796 331.25273873
    EBITDA por Accion $ 49.397660066 45.066676001 13.317649923 27.234722071

    ESTRUCTURA DE CAPITAL
    Deuda Total Neta $ -40954682000 -21204203000 61988229000 -49368573000
    Deuda Total Bruta $ 19213080000 32541729000 108476290000 31857303000
    Deuda Bruta / Act Tt % 9.8 14.9 37.8 11.9
    Deuda Bruta / Pat Net % 14.4 23.6 81.3 23.8
    Deuda Neta / Patr Neto % -30.7 -15.4 46.5 -36.9
    Estr Cap (D/D+Pat Liq) % 12.6 19.1 44.8 19.2
    EBIT / Deuda Bruta % 131.1 73.1 16.0 21.0
    EBIT / Deuda Neta % -61.5 -112.2 28.0 -13.5
    EBIT / Gast Fin Brut x 9.3 13.9 3.4 1.5
    EBIT / Gast Fin Net x 13.8 -22.4 5.3 1.7
    Deuda Bruta / Ebitda x 0.9 1.7 19.0 2.7
    Deuda neta / Ebitda x -1.9 -1.1 10.9 -4.2
    Deuda CP / Deuda Total % 83.3 69.3 30.5 69.2
    Pasivo Tt / Activo Tt % 32.3 36.7 53.5 50.2
    Pasivo Tot / Patr Neto % 47.7 57.9 115.0 100.9
    Pasivo Tt / Ventas % 38.0 44.0 82.5 95.1
    Activo Fijo / Pat Neto % 27.2 27.0 75.4 30.3
    Inversiones / Pat Net % 0.0 0.0 0.0 0.0

    LIQUIDEZ
    Liquidez Corriente x 3.0 2.8 2.6 2.9
    Liquidez Acida x 2.6 2.3 2.1 2.5
    Capital de Trabajo $ 102502371000 110654866000 104966113000 104031217000
    Capital Employed $ 161881074000 180125998000 252252100000 235546632000

    CICLO
    Plazo Promed Invent dias 77.1 96.7 89.4 95.3
    Plazo Promed Proved dias 78.2 78.2 73.5 66.2
    Plazo Promed Cobro(dias) 150.2 162.7 173.4 127.0
    Ciclo Financiero (dias) 149.0 181.2 189.3 156.2
    Ciclo Operativo (dias) 227.3 259.4 262.8 222.4

    RENTABILIDAD
    EBITDA $ 21177246000 19320512000 5709403000 11675784000
    UtilAntesImp + DespFin $ 22468099000 23065533000 9555304000 -2788718000
    Rotacion del Actv x 0.9 0.8 0.6 0.5
    Rotacion del PatNt x 1.3 1.3 1.4 1.1
    Margen Bruto % 37.5 34.8 35.7 37.2
    Margen EBIT % 15.0 13.1 9.3 4.7
    Margen Neto % 11.1 9.2 5.7 1.3
    Margen Ebitda % 12.7 10.6 3.1 8.2
    ROA Rentab del Actvo% 9.5 7.6 3.7 0.7
    ROE Rent Pat(pat final)% 14.0 12.1 8.0 1.4
    ROE Rent Pat (pat prom)% - 12.3 7.8 1.4
    ROE Rent Pat (pat inic)% - 12.5 7.7 1.4
    ROIC (IC fin) % 18.1 13.7 6.2 3.2
    ROIC (IC prom) % - 15.2 7.6 2.7
    ROIC (IC inicial) % - 17.1 10.0 2.4
    Invested Capital $ 101713312000 126380066000 205764039000 154320756000

    OTROS
    Capex (incl invers) $ 5516996000 5226469000 7876454000 3212532000
    Depreciacion y amortiz $ -4011052000 -4480250000 -11667143000 4988492000
    Capex (inc inv)/Deprec % -137.5 -116.7 -67.5 64.4
    Deprec/ ActFij y Intang% - -12.1 -30.8 4.9
    Flujo de caja libre $ 3658517000 -3025273000 2190431000 51987810000

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