Taller 2
Taller 2
Taller 2
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
01
PUNTO 2
DETALLE por concepto de chequera y apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.
DETALLE por concepto de chequera y apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.
PUNTO 3
DETALLE Se registra en la Cámara de Comercio la sociedad, con un impuesto del 0,5% sobr
PUNTO 5
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Fecha
BUCARAMANGA
Pagado a:
ALKOMPRAR COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
Por concepto de:
COMPRA DOTACION DE LA EMPRESA
La suma de : (en letras) treinta y dos millones quinientos setenta y ocho mil veintinueve
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta
1508 EQUIPOS DE OFICINA
150801 Muebles y enseres
15080101 Escritorios de madera x 4
15080102 Sillas de Oficina x 4
15080103 Sillas de Espera x3
15080104 Archivador
15080105 Estanteria
15080106 vitrina de vidrio y Mostrador
150802 Equipos
15080202 Impresora Epson
15080203 Aire Condicionado
1509 Equipos de Computacion y teleco
150901 Computadores de mesa marca hp
150801 Telefonos de Oficina
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VTASX PAGAR
240401 Iva Descontables
2419 Retencion En la fuente
241908 Compras 2.5%
2405 INDUSTRIA Y COMERCIO
240501 ICA DE 5*1000
1102 Bancos
1102 Nacionales
110201 CTA Cte Bancolombia
Elaborado
PUNTO 6
PUNTO 8
PUNTO 9
PUNTO 10
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Inmobiliaria Capital Ltda
Por concepto de: Se firma contrato de arrendamiento (marzo) . del local comercial cuyo canon de arrendam
La suma de : (en letras) Cuatro ciento cincuenta y Fecha
cinco cuatrocientos ochenta pesos
Código Cuenta
5120 Arrenamientos
2404 Impuestos por pagarC o n t a b i l i z a c i ó n
1102 Bancos
2419 Retencion En la fuente
Elaborado Revisado
PUNTO 11
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 1
Ciudad:
Bucaramanga
Pagado a:
NIT 900.800.506 MAQUIMAS
Por concepto de:
Código Cuenta
1507 MAQUINA Y EQUIPO
15070101 Maquinaria C o n t a b i l i z a c i ó n
2404 IMPUESTOS POR PAGAR
240506 Iva descontantable
2365 Retencion en a fuente
236540 Retencion por compras 2,5%
2201 Nacionales
220101 Proveedores
sumas iguales
Elaborado
PUNTO 13 VENTA 1 04/03/2021
a: 526
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
b: 443
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
Sumas iguales
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
PREPARADO Sumas iguales
REVISADO APROBADO
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
PREPARADO REVISADO APROBADO
Sumas iguales
c:29
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
PREPARADO REVISADO APROBADO
Sumas iguales
D:58
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
PREPARADO
240401 REVISADO
iva generado APROBADO
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
E: 84
DETALLE SURTIDOS
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 2
CODIGO CUENTAS
5301 Financieros
530101 Intereses
1810 Gastos pagados por anticipado
18100101 intereses
PREPARADO REVISADO APROBADO
PUNTO 14
ABRIL
DETALLE ABRIL venta 265 caja de bombones estuche de bombones por 20
A:530
B: 346
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101
PREPARADO Caja General APROBADO
REVISADO
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 Venta de Alimentos
C:29
D:58
E:68
9-Apr-21
PUNTO 15 y 16
COMPRAS
PREPARADO REVISADO APROBADO
CODIGO CUENTAS
1408 mercancia no fabricada por la empresa
140801 Mcia No Fabricada por empresa
2404 Impuestos por pagar
240406 Iva Descontable
2365 Retencion En la fuente
236540 Compras 2.5%
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
10-Apr-21
11-Apr-21
CODIGO CUENTAS
1408 mercancia no fabricada por la empresa
140801 Mcia No Fabricada por empresa
2404 Impuestos por pagar
240406 Iva Descontable
2365 Retencion En la fuente
236540 Compras 2.5%
22
DETALLE proveedores
compraa 77 estuches de bombones 30
2201 Nacionales
220101 el chocolate
DETALLE compraa 77 estuches de bombones 30
12-Apr-21
17 Se causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A. por $600.000 (mes 1) y las del mes 2. por $700.0
17-Apr-21
18-Apr-21
18 Determine el precio de venta con una utilidad bruta, primer grupo con el 45%, el segundo
50%.
precio de venta
a 217500
b 292000
c 367500
d 444000
e 750000
20-Apr
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
DETALLE
1355 vende 433 trufas
Anticipo blancas con mani
de Impuestos
135515 Retencion en la fuente
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
21-Apr
4/25/2021
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 4
C o n t a b i l i z a c i ó n
PUNTO 20
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Bancolombia
Por concepto de: Apertura de CDT
PUNTO 21
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Sociedad Ltda
Fecha
Por concepto de: Inversion a aportes de sociedad LTDA
Código C o nCuenta
t a b i l i z a c i ó n
1225 Certificados
1102 Bancos
11020101 Bancolombia-cta Ahorro
Ciudad: Bucaramanga
DETALLE Causacion de Servisios publicos del mes y se pagan en el mes sig
Pagado a: Yulitza Florez Sarmiento
Por concepto de: prestamo a empleadad para su educacion a 5 meses
Código Cuenta
1308 Ctas x cbrar a trabajadores
130803 Educacion
1102 BANCOS
Elaborado
PREPARADO APROBADO
REVISADO
PUNTO 23
DETALLE Causacion de Gastos varios de papeleria y mantenimiento de maquina
PUNTO 24
Fecha
PUNTO 25
Fecha
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Carlos Torres
C o n t a b i l i z a c i ó n
Por concepto de: Pagado Honorario de Contador
La suma de : (en letras) Cuatro ciento cincuenta y cinco cuatrocientos ochenta pes
Código Cuenta
5102 Honorarios
2404 Impuesto Por Pagr
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente
11020101 Cuenta Ahorro Bancolombia
Elaborado
MANTENIMEINTO
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a:
Por concepto de: Mantenimiento de equipos
La suma de : (en letras) Un millones seis mil cuatrciento cuarenta y dos pesos
Código Cuenta
5109 Mto y reparaciones
2404 Impuesto Por Pagar
2405 Industria y comercio
11020101 Cuenta Ahorro Bancolombia
Elaborado
PUNTO 26
PUNTO 27
5107 Servicios
5114 Diversos
110102 Caja Menores
PUNTO 28
PUNTO 29
PUNTO 30
PUNTO 31
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
POR NOMINA
NOMBRE EMPLEADO
CALUIDA DELGADO
YULITZA FLOREZ
CARLOS MAURICIO
TOTALES
CALUIDA DELGADO
YULITZA FLOREZ
CARLOS MAURICIO
TOTALES
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
CONTABILIDAD No.
Fecha
C o n t a b i l i z a c i ó n
CODIGO CUENTAS
5101 GASTO DE PERSONAL
510113 Prima de Servicios
510117 Vacaciones
510124 Cesantias
510125 Interes De Cesantias
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES
251002 Cesantias
251003 Interes De Cesantias
251004 Vacaciones
251006 Prima de Servicios
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
C o n t a b i l i Carrera
z a c i 70#
ó n 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: TECNICOS ASESORES S.A.S
Por concepto de: Honorarios Asesoria tecnica
La suma de :
(en letras)
CINCO
MILLONES
SEISCIENTOS
MIL
Código Cuenta
OCHOCIENTO
5102 Honorarios
S CUARENTA
510207 Asesoria tecnica
PESOS M/TCE
240403 Impuesto Por Pagar serv
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente 11%
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Fecha
C o n t a b i l i z a c i ó n
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: COMPUTEC LTDA
Por concepto de: Mantenimiento del Equipo de Computo
La suma de :
(en letras)
MILLON
OCHOCIENTO
S SETENTA Y
SEIS MIL
DOCIENDO
Código Cuenta
SESENTA Y
5109
UN PESOS Manto y reparaciones
510905
M/TC Equipo de Computacion
240403 Impuesto Por Pagar-Serv
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente 4%
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Fecha
C o n t a b i l i z a c i ó n
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: COSTRUIR LTDA
Por concepto de: Alquiler de un andamio
La suma de :
(en letras)
MILLON
DOCIENTOS
CINCUENTA
MIL
OCHOCIENTO
Código Cuenta
S CUARENTA
5104 Arrendamientos
PESOS M/TCE
510403 Maq y equipo
240403 Impuesto Por Pagar-Serv
NOTA DE
2405 Industria y comercio CONTABILIDAD No.
2419 Retencion En la fuente 4%
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Pago de servicio de aseo del local comercial por $800.000 a Zoyla Puerta.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ZOYLA PUERTA
PREPARADO REVISADO APROBADO
Por concepto de: SERVICIO DE ASEO LOCAL COMERCIAL
La suma de :
(en letras)
SETECIENTO
S CUARENTA
Y OCHO MIL
PESOS M/TCE
Código Cuenta
5107 Servicios
510701 Aseo y vigilancia
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente 6%
Compra de
1102
vehículo para Bancos
uso de la
empresa
Elaboradoa Revisado
Sanautos
S.A(autoretened Fecha
or) por
$167.000.000, se
abona
$15.000.000 y
saldo a crédito
C o n t a b i l i z a c i ó n
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
Fecha
Pago de vigilancia privada a San Josè Ltda por $3.500.000. mas AIU.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
C o n t a b i l i z a 6408978
c i ó n
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: SAN JOSE LTDA
Por concepto de: PAGADO DE VIGILANCIA PRIVADA
La suma de :
(en letras)
TRES
MILLONES
QUINIENTOS
TREINTA Y
TRES MIL
Código Cuenta
DOCIENTOS
5107
CINCUENTA Servicios
510701
PESOS M/TCE Aseo y vigilancia
240403 Impuesto Por Pagar-Serv
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente 4%
1102 Bancos
NOTA DE
Elaborado Revisado CONTABILIDAD No.
2941176.47058824
Costo
DETALLE $ la Bodega por $ 250.000 a Pedro
Venta y efectivo de 3,500,000
Julio Cuadros
Admon 3% $ 105,000
Imprevistos 2% $ 70,000
Utilidades 5% $ 175,000
Subtotal $ 3,850,000
Iva 19% $ 33,250
Total Factura $ 3,883,250
Menos Rtefte $ 154,000
Cancelación a Ropero Ltda. Prendas de dotación para el personal por valor $960.000
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
PREPARADO REVISADO Carrera 70# 55- 63
APROBADO
6408978
PREPARADO REVISADO APROBADO
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ROPERO LTDA
Por concepto de: CANCELACION DE DOTACION PARA EL PERSONAL
La suma de :
(en letras)
NOVECIENTO
S CINCUENTA
Y CINCO MIL
NOVECIENTO
S SESENTA Y
Código Cuenta
SEIS M/TCE
5101 De Administracion
510116 Dotaciones y sumin trabaja
240402 Impuesto Por Pagar-comp
2405 Industria y comercio Fecha
1102 Bancos
Elaborado Revisado
C o n t a b i l i z a c i ó n
Venta de contado y en efectivo de cajas de la bodega por $ 250.000 a Pedro Julio Cuadros.
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
C o n t a b i l i z a c i ó n
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ASEGURAR S.A
Por concepto de: Cancelacion del Seguro todo riesgo
La suma de :
(en letras)
MILLON
SETECIENTO
S OCHENTA
MIL
CódigoM/TCE Cuenta
5106 Seguros
5106
Fecha
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia
Elaborado Revisado
C o n t a b i l i z a c i ó n
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: PUBLICAR LTDA
Por concepto de: Pago de Publicidad
La suma de :
(en letras)
Millon
setecients doce
mil seiscientos
Código y
ochenta Cuenta NOTA DE
nueve
5207 m/tce Servicios CONTABILIDAD No.
520712 Publicidad,Propaganda
2404 Impto sobre las vtas
240402 Servicios 19%
2405 Industria y comercio
2419 Retencion En la fuente 4%
1102
DETALLE Bancosdel Proveedor una Comision Por Ventas
Se Recibe
110201 Moneda nacional-B/colmbia
Elaborado Revisado
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
PREPARADO REVISADO Carrera 70# 55- 63
APROBADO
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: CAPACITAR S.A
Por concepto de: Cancelacio de capacitacion al personal en atencion al publico
La suma de :
(en letras)
Ciento Diez y
nueve mil
cuatrocientos
Código y seis
noventa Cuenta
pesos
5101 m/tce Administracion
510122 Capacitacion al personal
2404 Impto sobre las vtas
240402 Servicios 19%
2405 Industria y comercio
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia
Elaborado Revisado
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
O CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD
Carrera 70 # 55- 63
No.
02
6408978
Bucaramanga
e cuenta de ahorros con el saldo en caja.
e cuenta de ahorros con el saldo en caja.
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
O CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
Carrera
03 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
a sociedad, con un impuesto del 0,5% sobre el valor de los activos registrados.
$ 1,596,000
$ 7,980
$ 7,980
$ 1,588,020
$ 1,588,020
$ 1,596,000 $ 1,596,000
APROBADO
CONTABILIZADO
Fecha de Recibido
ó n
Débitos Créditos
$ 12,320,000
Firma y Sello
$ 6,056,000
$ 9,685,000
$ 5,557,690
$ 870,217
$ 170,444
$ 32,578,029
Contabilizado
NOTA Común
Regimen DE
CONTABILIDAD
Carrera 70 # 55- 63 No.
4
6408978
Bucaramanga
$ 800,000 $ 800,000
APROBADO
CONTABILIZADO
Regimen Común
NOTA DE
Carrera 70 # 55- 63
CONTABILIDAD
6408978
No.
5
Bucaramanga
a creación de la empresa.
$ 340,000
$ 206,000
$ 102,000
$ 64,000
$ 40,000
$ 546,000
$ 546,000
$ 340,000 $ 546,000
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No. 2
amanga
Comprobante de Egreso
5 Marzo 2021 Valor $
20 3
Débitos Créditos Cheque No. 56786 Banco Bancolombia
$ 7,142,857 Sucursal Efectivo
ó n $ Fecha de Recibido
1,357,143
Firma y sello
$ 8,202,500
$ 297,500
$ 8,500,000 $ 8,500,000
Contabilizado
x
x
Regimen Común
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
NOTA DE
Tel. 6408978
CONTABILIDAD No. 11
o primer mes
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667 $ 1,416,667
O CONTABILIZADO
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No. 10
Bucaramanga Comprobante de Egreso
3 3
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
NOTA DE
Tel. 6408978
CONTABILIDAD No.
13
$ 11,900,000 $ 11,900,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
NOTA DE
Bucaramanga
CONTABILIDAD
Tel. 6408978 No.
14
estuche por 20
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
O CONTABILIZADO
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70NOTA
# 55 -63
DE
CONTABILIDAD
Bucaramanga No.
15
Tel. 6408978
por 20
$ 6,300,000
$ 6,300,000
$ 7,497,000 $ 7,497,000
O CONTABILIZADO
Regimen Común
NOTA -DE
Nit: 900.452.525 5
CONTABILIDAD
Calle 70 # 55 -63 No.
Bucaramanga16
Tel. 6408978
mani
$ 23,800,000 $ 23,800,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
Nit: 900.452.525
17 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
mani
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
18
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
mani Tel. 6408978
$ 1,250,988 $ 1,250,988
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
20
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 2,533,875
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 54,375
$ 413,250
APROBADO
$CONTABILIZADO
413,250
$ 2,175,000
$ 2,175,000
$ 2,588,250 $ 2,588,250
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
21
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 4,893,000 $ 4,998,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 22
$ 1,416,667 $ 1,416,667
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
23
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 15,767,500 $ 15,767,500
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
24
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
24
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 15,767,500 $ 15,767,500
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
25
ni
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
26
ani
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
27
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 1,250,988 $ 1,250,988
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 2,588,250 $ 2,588,250
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
29
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
APROBADOCONTABILIZADO
AÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 4,029,850
$ 4,029,850
$ 16,150
$ 16,150
$ 646,000
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 3,400,000
$ 4,046,000 $ 4,046,000
NOTA DE
CONTABILIDAD
No. 30
es 20
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
APROBADO
CONTABILIZADO
$ NOTA DE
122,499,750
CONTABILIDAD
sumas iguales $ No. 125,128,500 $ 125,128,500
31
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
APROBADO Bucaramanga
CONTABILIZADO
Tel. 6408978
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 118,200,000
$ NOTA DE
118,200,000
CONTABILIDAD $ No. 22,458,000
$
32
22,458,000
$ 2,955,000
e $ 2,955,000
$ 137,703,000
$ 137,703,000
$ 140,658,000 $ 140,658,000
Regimen Común
APROBADO
CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 8,627,500 $ 8,627,500
30
Regimen Común
APROBADO
Nit: 900.452.525 - 5
CONTABILIZADO
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
40 $ 27,489,000 $ 27,489,000
APROBADO
Regimen Común
CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 54,040,000
$ 56,000,000 $ 56,000,000
APROBADO
CONTABILIZADO
APROBADO
CONTABILIZADO
Regimen
NOTA DEComún
Nit: 900.452.525 - 5 No.
CONTABILIDAD
Calle 70 # 55 -63
28
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD
AÑENSE SIEMPRE No.
DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIAL 36 DEBITO CREDITO
600000
$ 600,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 594,000
$ 594,000
$ 600,000 $ 600,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD
Regimen Común
No.
28 900.452.525 - 5
Nit:
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
AÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIAL DEBITO CREDITO
700000
$ 700,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 693,000
$ 693,000
$ 700,000 $ 700,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
37
ruta, primer grupo con el 45%, el segundo grupo 46% y así sucesivamente hasta el
45%
46%
47%
48%
50%
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD
Regimen Común No.
28 900.452.525 - 5
Nit:
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
38
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
AÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIAL
38 DEBITO CREDITO
$ 133,281,825
$ 133,281,825
i $ 2,860,125
$ 2,860,125
$ 21,736,950
$ 21,736,950
$ 114,405,000
$ 114,405,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
39
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 40
$ 12,682,425 $ 12,682,425
O CONTABILIZADO
Regimen Común
O CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
Comprobante de Egreso
a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
$ 1,416,667 $ 1,416,667
x
x
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 20
6408978 No.
Bucaramanga
Comprobante20de EgresoMarzo 2021
de pesos m/tce
Fecha
20
enta Débitos Créditos Cheque No. 52133
$ 50,000,000 Sucursal
Firma y sello
a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido$ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
C.C NIT.
x
x
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 Comprobante de Egreso 21
6408978 No.
Bucaramanga
23 Marzo 2021
Fecha
20
enta
a b i l i z a c i ó n Débitos
Fecha de Recibido Créditos Cheque No. 52133
$ 150,000,000 Sucursal
Firma y sello
$ 150,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
Revisado Contabilizado
C.C NIT.
x
x
Regimen Común
NOTA DENit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 23
CONTABILIDAD No
6408978
. 37 No.
Bucaramanga
del mes y se pagan en el mes siguiente 23 Marzo 2021
u educacion a 5 meses
20
enta Débitos Créditos Cheque No. 52133
$ 1,500,000 Sucursal
Firma y sello
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
C.C NIT.
NOTA NOTA
RegimenDEComúnDE
70 # 55- 63 No. No
CONTABILIDAD
Carrera
CONTABILIDAD 38. 38
6408978
Bucaramanga
apeleria y mantenimiento de maquinaria
$ 6,249,000 $ 6,249,000
PROBADO CONTABILIZADO
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63 Comprobante de Egreso
6408978
Bucaramanga
Fecha
$ 180,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 1,370,000
$ 1,190,000
$ 180,000
x
x $ 1,370,000 $ 1,370,000
Comprobante de Egreso
Regimen Común
Fecha
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 24
6408978 No.
Bucaramanga
20 Marzo 2021
a b i l i z a c i ó n Fecha de
Recibido
uenta y cinco cuatrocientos ochenta pesos
20
enta Débitos Créditos Cheque No. 56786
$ 3,600,000 Sucursal
$ 684,000
Firma y sello
$ 21,420
x $ 471,240
x $ 3,791,340
$ 4,284,000 $ 4,284,000
Revisado Contabilizado
C.C NIT.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 25
6408978 No.
Bucaramanga
20 Marzo 2021
20
enta Débitos Créditos Cheque No. 56786
$ 850,000 Sucursal
$ 161,500
Firma y sello
$ 5,058
$ 1,006,442
$ 1,011,500 $ 1,011,500
Revisado Contabilizado
C.C NIT.
x
RECIBO
DE CAJA
Regimen Común
Nit: 900.452.524 - 5
Carrera 70 # 55-63
6408978 No.
Bucaramanga
MANGA 20 3 2021
MINA
O CONTABILIZADO
SALUD 12,5% PENSION 16%
FACTO PRETAC 30% AUX TRANSPORTE IBC DEVENGADO
Empleado 4% Empleado 4%
$ 3,600,000 $ 12,000,000 $ 480,000 $ 480,000
$ 106,454 $ 1,200,000 $ 48,000 $ 48,000
$ 106,454 $ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 106,454 $ 1,108,526 $ 44,341 $ 44,341
$ 2,725,578 $ 109,023 $ 109,023
$ 3,600,000 $ 319,362 $ 18,034,104 $ 721,364 $ 721,364
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
Comprobante de Egreso
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
ó n Recibido
$ 1,828,724
$ 219,447 x x $ 2,730,866
x
$ 902,142
$ 1,828,724
$ 6,607,761 $ 2,730,866
Comprobante de Egreso
es
or 6.200.000
n Común
452.524-5
ó0#n 55- 63 Recibido
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
x x
$ 5,210,084 x Sucursal Efectivo
Firma y sello
$ 989,916
$ 26,050
$ 573,109
$ 5,600,840
$
Comprobante de Egreso
6,200,000 $ 6,200,000
Comprobante de Egreso
Contabilizado
por $1.950.000
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x x
x
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$ 1,638,655 Firma y sello
$ 311,345
Comprobante
$ de Egreso
8,193
$ 65,546
$ 1,876,261
$ 1,950,000 $ 1,950,000
Contabilizado
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x x
x
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$1,092,437
NOTA
$
DE
207,563
Firma y sello
CONTABILIDAD No.$ 5,462
$ 43,697
$ 1,250,840
$ 1,300,000 $ 1,300,000
Contabilizado
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
O CONTABILIZADO
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$ 800,000 Firma y sello
$ 4,000
Comprobante de Egreso
Comprobante
$
de Egreso
48,000
$ 748,000
$ 800,000 $ 800,000
Contabilizado
ó n Recibido
x x
x
Comprobante de Egreso
n Común
452.524-5
0# 55- 63
ó n
8978 Recibido No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x 31 3
x Banco Bancolombia
Débitos x Créditos Cheque No. 5555
Sucursal Efectivo
$ 3,500,000 Firma y sello
$ 33,250
$ 17,500
$ 140,000
$ 3,375,750
NOTA DE
$ 3,533,250 $ 3,533,250
CONTABILIDAD No.
Contabilizado
n Común
452.524-5
O
0# 55- 63 CONTABILIZADO
8978 No.
O CONTABILIZADO
amanga
31 Marzo 2021 Valor
Comprobante de Egreso 31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$ 806,723 Firma y sello
$ 153,277
$ 4,034
$ 955,966
$ 960,000 $ 960,000
Contabilizado
x x
x
Comprobante de Egreso
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 167,000,000
$ 167,000,000
$ 31,730,000
$ 31,730,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000 $ 198,730,000
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 x No.x
x
amanga
31 Marzo 2021 Valor
Comprobante de Egreso
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$ 1,780,000 Firma y sello
$ 1,780,000
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Contabilizado
ó n Recibido
C.C NIT. No.
n Común
452.524-5
0# 55- 63
No.
8978 No.
amanga
x
x 31 x Marzo 2021 Valor
31 3
NOTA
Débitos DE Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
CONTABILIDAD No. Sucursal Efectivo
$ 1,495,798 Firma y sello
$ 284,202
$ 7,479
$ 59,832
tas
$ 1,712,689
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Contabilizado
n Común
452.524-5
O
0# 55- 63 CONTABILIZADO
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
cion al publico
31 3
Débitos Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
$ 100,840 Firma y sello
$ 19,160
$ 504
$ 119,496
$ 120,000 $ 120,000
Contabilizado
00.000 en efectivo
co
tivo
or $
2021
co Bancolombia
tivo
10
Valor
2021 7.140.000
ma y sello
NIT. No.
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Factura de de
Resolución venta
autorización DIAN No.
Vendido a: Leonor de la Rosa
Nit: Nit: 900.546.891
Dirección: Dirección: CALLE #24 73 -34
Teléfono: Teléfono: 6573465
Fecha de
Ciudad: Factura Bucaramanga
Código Descripción
Código Descripción
Valores totale
Pago a cuotas No. cuotas Valor cuota
SI NO
Observaciones:
Factura de ven
Código Descripción
Valores totale
Pago a cuotas No. cuotas Valor cuota
SI NO
Observaciones:
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Factura de venta Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: COLOMBINA SAS
Fecha de
Nit: Factura 900,890,987
Dirección: Cra 45 #23- 58
Teléfono: 308-0878412
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
345697 Trufas blanco con mani
Fecha de Factura
Vendido a:COLOMBINA SAS
Nit: 900.890.987
Dirección:CR 45 # 23 - 58
Teléfono: 3080878412
Ciudad:bucaramanga
Código
345697
Pago a cuotas
SI NO
Observaciones:
El vendedor
Fecha de Factura
Resolución de autorización DIAN No.
Código
345697
Pago a cuotas
SI NO
Observaciones:
El vendedor
Factura de venta
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Fecha de Factura Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: Golosina y Dulce Milenio
Nit: 900,636,780
Dirección: Cra 40 #23- 58
Teléfono: 6574675
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Factura de venta
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Fecha de Factura Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: DULCES Y MAS DULCES
Nit: 899,900.908-7
Dirección: Cra 33 # 23-34
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Factura de venta
Regimen Comu
Fecha de Factura Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 899,900.908-7
Dirección: Cra 33 # 23-34
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
345678 Surtido
Valores totales de la operaci
Pago a cuotas No. cuotas Valor Cuota
SI NO
Observaciones:
Regimen Comu
Fecha de Factura Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 899,900.908-7
Dirección: Cra 33 # 23-34
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 899,900.908-7
Dirección: Cra 33 # 23-34
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: Dulces y Chocolatera
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Teléfono: 312345678
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Factura de venta
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: Dulces y Chocolatera
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Teléfono: 312345678
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Factura de venta
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: NEOCHOCO
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Teléfono: 312345678
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Teléfono: 312345678
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
Factura de venta
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Teléfono: 312345678
Ciudad: Bucaramanga
Código Descripción
234567 Surtido
SALDO ANTERIOR $
3 2021 MENOS ESTE CHUQUE $
Banco Bancolombia CONSIGNACION $ 50,000,00
Efectivo SUMA $ 50,000,00
SALDO $ 50,000,00
No.
Dia Mes
Valor $ 150.000.000
23 5
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $
3 2021 MENOS ESTE CHUQUE $
Banco Bancolombia CONSIGNACION $ 150,000,00
Efectivo SUMA $ 150,000,00
SALDO $ 150,000,00
No.
UN
MIL
LO
NE
Valor $ 1.500.000 QUI
NIE
No. 1
PAGARE NT
OS En: Bucaramanga
MIL
Debe(mos) pagare(mos)Incondicionalemtne por este pagare a la orde de
PE
la cantidad de:
SO
S
3 2021 M/T
Valor recibido a mi( nuestra) enteraCEsatisfaccion.Ese pagare forma apte de una
Banco Bancolombia condicion de que , al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento seran
Efectivo vencidos.
No.
Valor $ 4.155.480
3 2021
Banco Bancolombia
Efectivo
No.
Valor $ 1.006.443
3 2021
Banco Bancolombia
Efectivo
No.
F.Solidaridad. RETENCION PRESTAMO TOTAL TOTAL A PAGAR
Empleado 1$ > 4 SML DEDUCIDO
2021
co Bancolombia Dia Mes Año
tivo 31 3 2021
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 5,600,840
SUMA $ 5,600,840
SALD
O $ 5,600,840
$ 1,876,261
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 1,876,261
SUMA $ 1,876,261
SALD
O $ 1,876,261
2021
co Bancolombia
tivo
2021
co Bancolombia
tivo
$ 748,000
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 748,000
SUMA $ 748,000
SALD
O $ 748,000
2021
co Bancolombia
tivo
Dia Mes Año
31 3 2021
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 15,000,000
SUMA $ 15,000,000
SALD
O $ 15,000,000
Dia Mes Año
31 3 2021
A FAVOR DE
$ 3,375,750
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 3,375,750
SUMA $ 3,375,750
SALD
O $ 3,375,750
2021
co Bancolombia
tivo
2021
co Bancolombia
tivo
$ 1,780,000
2021
co Bancolombia
tivo
$ 1,712,689
2021
co Bancolombia
tivo
$ 119,496
2021
co Bancolombia
tivo
NOTA DÉBITO
No. 1
ente
Fecha de elaboración 3/1/2021
Número de factura:
Fecha de factura:
Cantidad VR unitario Vr Total
1 $ 200,000 $ 200,000
Subtotal $ 200,000
IVA $ -
Retención
Total $ 200,000
Autorizado Contabilizado
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 1
Fecha del N° al N°
nor de la Rosa D M A
4 3 2021
#24 73 -34
5 Calidad de agente retenedor de IVA
ucaramanga Código CIIU Tarifa ICA
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga No. 2
actura de venta
Fecha del N° al N°
D M
5 3
Calidad de agente retenedor de IVA
Código CIIU Tarifa ICA
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
actura de venta Bucaramanga No. 3
Fecha del N° al N°
D M
10 3
Calidad de agente retenedor de IVA
Código CIIU Tarifa ICA
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 2
Fecha del N° al N°
D M A
15 3 2021
regimen comun
Factura de venta Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga No.
o. Fecha del N°
tura
tura
o. Fecha del N°
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 3
Fecha del N° al N°
Milenio D M A
18 3 2021
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 4
Fecha del N° al N°
ULCES D M A
23 3 2021
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 5
Fecha del N° al N°
COLATE D M A
24 3 2021
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 6
Fecha del N° al N°
COLATE D M A
2 4 2021
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 7
Fecha del N° al N°
COLATE D M A
4 4 2021
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
Fecha del N° al N°
era D M A
5 4 2021
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
Fecha del N° al N°
era D M A
6 4 2021
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
Fecha del N° al N°
D M A
7 4 2021
2 4 2021
5 4 2021
Comprobante de Egreso
El comprador C.C NIT
Fecha
1-May
0
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
Fecha
Elaborado
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
chocopan 900.800.503
Por concepto de:
La suma de :
Comprobante deCódigo
Egreso22
Cuenta
proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
110201 Moneda Nacionales
Fecha
11020102 banco bogota cuenta corrie
sumas
Elaborado
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Comprobante de Egreso
Comprobante de Egreso
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
Fecha 220101 el chocolate
1102 Bancos
110201 Moneda Nacionales
11020102 banco bogota cuenta corrie
sumas
Elaborado
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad: bucaramanga
Pagado a:
Golozilan 900.800.504
Por concepto de:
La suma de :
Comprobante de Egreso
Código Cuenta
Fecha 22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
110201 Moneda Nacionales
11020102 banco bogota cuenta corrie
Fecha de Recibido
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido sumas
Elaborado
Ciudad: bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
110201 Moneda Nacionales
11020102 banco bogota cuenta corrie
sumas
Elaborado
Comprobante de Egreso
Fecha
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad:
Pagado a:
Código
Elaborado
Año CHEQUE No.29-330281-6
2021
$ 50,000,000
LATES S.A.S Dia Mes Año
19 3 2021
-
Año
2021 CHEQUE No.29-330281-6
$ 150,000,000
LATES S.A.S Dia Mes Año
19 3 2021
-
- Páquese a : SOCIEDADES LTDA
150,000,000 La Suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
150,000,000
150,000,000 002210267730
Por Valor de $1,500,000
Bucaramanga A 23 De Marzo De 2021
pagare a la orde de Yulitza Florez en Bucaramanga el 23/marzo/2021
la cantidad de:
agare forma apte de una serie numerada del 1 al __5__ y todos estan sujetos a la
a su vencimiento seran exigibles todos los que sigan en numero, ademas de ya
vencidos.
Acepta(mos) y
pagar(emos) a
su vencimiento
Firma(s)
GF-CT-
PR-01
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE
GASTOS DE CAJA MENOR Versión 4
3/20/2021
FONDO
TOTAL 220,000
CONCILIACIÓ
N FONDO: FECHA SOLICITUD 3/20/2021
Vr PRESENTE SOLICITUD $ 220,000
REEMBOLSOS PENDIENTES $ - FECHAREEMBOLSO 3/20/2021
EFECTIVO CAJA $ 580,000
CHEQUE Nº 2345
VALOR FONDO $ 800,000
RESPONSAB
LE DEL APROBADO POR
FONDO
Nombre Yulitza Florez Nombre Carlos Torres
Cargo Secretaria Cargo Contador
FIRMA Yuli Florez Firma Carlos Torres
No.29-330281-6
$ 5,600,840
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : Tecnicos Asesores S.A.S
La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/TCE
002210267730
No.29-330281-6
$ 1,876,261
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : Computec LTDA
La Suma de: Millon Ochocientos Setenta y Seis mil
Docientos sesenta y un pesos m/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 1,250,840
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : CONSTRUIR LTDA
La Suma de: Millon Docientos Cincuenta mil Ochoci
entos Cuarenta Pesos M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 748,000
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : ZOYLA PUERTA
La Suma de: Setecientos Cuarena y Ocho Mil Pesos
M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 15,000,000
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : SANAUTOS S.A
La Suma de: Quince Millones de Pesos M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 3,375,750
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : SAN JOSE LTDA
La Suma de: Tres Millones Trecientos setenta y
Cinco mil setecientos cincuenta m/te
002210267730
No.29-330281-6
$ 955,966
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : ROPERO LTDA
La Suma de: Novecientos Cincuenta y Cinco Mil
Novecientos Sesenta Y Seis m/tce
002210267730
2
2021
Valor Total
$ 10,000,000
10,000,000
250,000
1,900,000
11,650,000
3
A
2021
Valor Total
$ 6,300,000
6,300,000
157,500
1,197,000
7,339,500
5
al N°
D M A
17 3 2021
$ 3,800,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 500,000
$ 3,800,000
$ 23,300,000
NIT
al N°
D M A
18 3 2021
$ 817,000 $ 4,300,000
$ 4,300,000
$ 107,500
$ 817,000
$ 5,009,500
NIT
so
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
No.
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga
3 5
el chocolate sas
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
chocopan 900.800.503
compra 591 huevo de chocolate
so Cuenta
proveedores
Parcial
$
Débitos
137,703,000
Créditos Cheque No.
Sucursal
Nacionales
Firma y sello
el chocolate $ 137,703,000
Bancos
Moneda Nacionales $ 137,703,000
banco bogota cuenta corriente $ 137,703,000
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
el chocolate sas
so
so
Cuenta parcial Débitos Créditos Cheque No.
proveedores $ 8,446,250 Sucursal
Nacionales
Firma y sello
el chocolate $ 8,446,250
Bancos
Moneda Nacionales $ 8,446,250
banco bogota cuenta corriente $ 8,446,250
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
Golozilan 900.800.504
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
el chocolate sas
C.C
Egreso
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Valor $122.499.750
2021
rma y sello
NIT. No.
Valor 137.703.000
2021
heque No. Banco
ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
rma y sello
NIT. No.
2021 valor
rma y sello
NIT. No.
rma y sello
NIT. No.
Valor
Firma y sello
C.C NIT. No.
110101 Caja general
FECHA
3/4/2021
3/5/2021
3/10/2021
3/15/2021
3/16/2021
3/18/2021
3/18/2021
3/23/2021
3/24/2021
4/2/2021
4/3/2021
4/5/2021
4/6/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/9/2021
4/20/2021
4/21/2021
4/22/2021
530101 Intereses
FECHA
3/1/2021
15070101 Maquinaria
FECHA
3/2/2021
530101 Intereses
DETALLE DEBE
causacion intereses del prestamo primer mes $ 1,416,667
15070101 Maquinaria
DETALLE DEBE
compra de maquinaria $ 6,000,000
181001 Gastos p
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 3/1/2021
4/1/2021
5/1/2021
240506 I
HABER SALDO FECHA
$ 6,000,000 3/2/2021
4/9/2021
4/10/2021
4/11/2021
4/12/2021
220101
HABER SALDO FECHA
$ 150,000 $ 150,000 3/2/2021
$ 2,628,750 $ 2,778,750 4/9/2021
$ 2,955,000 $ 5,733,750 4/10/2021
$ 181,250 $ 5,915,000 4/11/2021
4/12/2021
4/13/2021
5/2/2021
5/2/2021
5/3/2021
5/4/2021
5/5/2021
53010
HABER SALDO FECHA
$ 10,000,000 $ 10,000,000 3/1/2021
$ 10,000,000 $ 20,000,000 4/1/2021
$ 6,300,000 $ 26,300,000 5/1/2021
$ 20,000,000 $ 46,300,000
$ 20,000,000 $ 66,300,000
$ 4,300,000 $ 70,600,000
$ 1,051,250 $ 71,651,250
$ 2,175,000 $ 73,826,250
$ 4,200,000 $ 78,026,250
$ 13,250,000 $ 91,276,250
$ 13,250,000 $ 104,526,250
$ 17,600,000 $ 122,126,250
$ 17,600,000 $ 139,726,250
$ 1,051,250 $ 140,777,500
$ 2,175,000 $ 142,952,500
$ 3,400,000 $ 146,352,500
$ 114,405,000 $ 260,757,500
$ 129,356,000 $ 390,113,500
$ 10,657,500 $ 400,771,000
135515 Anticipo de impuestos
DETALLE DEBE
venta 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20 $ 250,000
venta 200 cajas de bombones estuche de bombones por 21 $ 250,000
venta 126 cajas de bombones estuche de bombones por 20 $ 157,500
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 500,000
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 500,000
se venden 43 trufas blanco negro con mani $ 107,500
se vende 29 paletas de chocolate $ 26,281
se venden 58 huevo de chocolate $ 54,375
se vende 84 SURTIDOS de chocolate $ 105,000
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 20 $ 331,250
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 21 $ 331,250
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 440,000
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 440,000
venta paletas de chocolate $ 26,281
venta huevo de chocolate $ 54,375
venta SURTIDOS $ 16,150
vende 526 de estuche de bombones $ 2,860,125
vende 433 trufas blancas con mani $ 4,527,460
220101 Proovedores
DETALLE DEBE
compra de maquinaria
compra 701 estuche de bombones 20
compra 581 de huevos de chocolate
compra de 39 bombas de chocolate
compraa 77 estuches de bombones 30
compra de 112 estuche de bombones 40
pago compra 701 estuche de bombones 20 $ 122,499,750
pago compra 581 de huevos de chocolate $ 137,703,000
pago compra de 39 bombas de chocolate $ 8,446,250
pago compraa 77 estuches de bombones 30 $ 27,489,000
pago compra de 112 estuche de bombones 40 $ 54,040,000
530101 intereses
DETALLE DEBE
causacion intereses del prestamo primer mes $ 1,416,667
causacion intereses del prestamo segundo mes $ 1,416,667
causacion intereses del prestamo tercer mes $ 1,416,667
140801 Mercancia
HABER SALDO FECHA
$ 250,000 4/9/2021
$ 500,000 4/10/2021
$ 657,500 4/11/2021
$ 1,157,500 4/12/2021
$ 1,657,500 4/13/2021
$ 1,765,000
$ 1,791,281
$ 1,845,656
$ 1,950,656
$ 2,281,906
$ 2,613,156
$ 3,053,156
$ 3,493,156
$ 3,519,438
$ 3,573,813
$ 3,589,963
$ 6,450,088
$ 10,977,548
te 520710 Trans
HABER SALDO FECHA
$ 122,499,750 $ 122,499,750 3/31/2021
$ 137,703,000 $ 260,202,750 4/1/2021
$ 8,446,250 $ 268,649,000
$ 27,489,000 $ 296,138,000
$ 54,040,000 $ 350,178,000
o 236545 r
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 $ 1,416,667 3/31/2021
$ 1,416,667 $ 2,833,334 4/1/2021
$ 1,416,667 $ 4,250,001
24040
HABER SALDO FECHA
$ 1,140,000 3/4/2021
$ 21,118,500 3/5/2021
$ 43,576,500 3/10/2021
$ 44,954,000 3/15/2021
$ 49,343,000 3/16/2021
3/18/2021
3/18/2021
3/23/2021
3/24/2021
4/2/2021
4/3/2021
4/5/2021
4/6/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/9/2021
4/20/2021
4/22/2021
2209 Costo
HABER SALDO FECHA
$ 6,990,000 $ 6,990,000 3/31/2021
$ 122,499,750 $ 129,489,750 4/1/2021
$ 137,703,000 $ 267,192,750
$ 8,446,250 $ 275,639,000
$ 27,489,000 $ 303,128,000
$ 54,040,000 $ 357,168,000
$ 234,668,250
$ 96,965,250
$ 88,519,000
$ 61,030,000
$ 6,990,000
236520
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 4/13/2021
$ 2,833,334
$ 4,250,001
140801 Mercancia no fabricada por la empresa
DETALLE DEBE
compra 701 estuche de bombones $ 105,150,000
compra 581 de huevos de chocolate $ 118,200,000
compra de 39 bombas de chocolate $ 7,250,000
compraa 77 estuches de bombones $ 23,100,000
compra de 112 estuche de bombones $ 56,000,000
s
HABER SALDO
$ 600,000
$ 1,300,000
HABER SALDO
$ 6,000 $ 6,000
$ 7,000 $ 13,000
HABER SALDO
$ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 1,900,000 $ 3,800,000
$ 1,197,000 $ 4,997,000
$ 3,800,000 $ 8,797,000
$ 3,800,000 $ 12,597,000
$ 817,000 $ 13,414,000
$ 199,738 $ 13,613,738
$ 413,250 $ 14,026,988
$ 798,000 $ 14,824,988
$ 2,517,500 $ 17,342,488
$ 2,517,500 $ 19,859,988
$ 3,344,000 $ 23,203,988
$ 3,344,000 $ 26,547,988
$ 199,738 $ 26,747,725
$ 413,250 $ 27,160,975
$ 646,000 $ 27,806,975
$ 21,736,950 $ 49,543,925
$ 2,024,925 $ 51,568,850
HABER SALDO
$ 594,000 $ 594,000
$ 693,000 $ 1,287,000
HABER SALDO
$ 1,960,000 $ 1,960,000
CRISDELD TORRES DE SUEÑOS, FLOREZ
CHOCOLATES S.A.S
COMPROBANTE # 1
NIT: 900.452.524 -5
TEL: 6408978
DIRECCIÓN: CR 70 # 55 63
CIUDAD: BUCARAMANGA FECHA: 05/03/2021
COD CUENTA DEBE
1 Caja $ 1,000,000,000
Capital Suscrito y pagado
2 Financieros $ 200,000
Caja
2 Bancos $ 999,800,000
Caja
8 Arrenamientos $ 7,142,857
Impuestos por pagar $ 1,357,143
Retencion en la fuente
Bancos
9 Financieros $ 1,416,667
Costos y gastos por pagar
11 Caja $ 30,639,500
Anticipo de Impuestos $ 657,500
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
12 Caja $ 51,609,500
Anticipo de Impuestos $ 1,107,500
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
$ 2,391,881,357
CONTABILIZADO REVISADO APROBADO
32 Caja $ 17,203,167
Anticipo de Impuestos $ 369,167
Retencion en la fuente
Bancos
33 Caja $ 408,235
Anticipo de Impuestos $ 8,760
Retencion en la fuente
Bancos
34 Caja $ 844,625
Anticipo de Impuestos $ 18,125
Retencion en la fuente
Bancos
35 Caja $ 1,631,000
Anticipo de Impuestos $ 35,000
Retencion en la fuente
Bancos
36 Caja $ 10,290,833
Anticipo de Impuestos $ 220,833
Retencion en la fuente
Bancos
37 Caja $ 13,203,333
Anticipo de Impuestos $ 283,333
Retencion en la fuente
Bancos
38 Caja $ 408,235
Anticipo de Impuestos $ 8,760
Retencion en la fuente
Bancos
28 Caja $ 859,306
Anticipo de Impuestos $ 3,444
Retencion en la fuente
Bancos
40 Caja $ 1,320,333
Anticipo de Impuestos $ 28,333
Retencion en la fuente
Bancos
$ 86,732,654
CONTABILIZADO REVISADO APROBADO
43 Sueldos Err:509
Impuesto Por pagar Err:509
Retencion en la fuente
Bancos
44 Sueldos Err:509
Impuesto Por pagar Err:509
Retencion en la fuente
Bancos
45 Sueldos Err:509
Impuesto Por pagar Err:509
Retencion en la fuente
Bancos
46 Err:509 Err:509
Retencion en la fuente
Costos y gastos por pagar-MARZO
47 Err:509 Err:509
Retencion en la fuente
Costos y gastos por pagar-Abril
48 Certificados Err:509
Bancos
49 Acciones Err:509
Bancos
50 Cta Por Cobra a trabajadores Err:509
Bancos
51 Servicios Err:509
Costos y gastos por pagar
52 Mato y reparaciones Err:509
Diversos $ 180,000
Iva Descontable Err:509
Costos y gastos por pag
53 Honorarios Err:509
Impuesto por pagar Err:509
Ind y Comercio
Retencion en la fuente
Bancos
55 Servicios Err:509
Diversos Err:509
1101 Caja
110102 caja menores
Err:509
CONTABILIZADO REVISADO APROBADO
CRISDELD TORRES DE SUEÑOS, FLOREZ
CHOCOLATES S.A.S
COMPROBANTE # 1
NIT: 900.452.524 -5
TEL: 6408978
DIRECCIÓN: CR 70 # 55 63
FECHA: 05/03/2021 CIUDAD: BUCARAMANGA
HABER COD CUENTA
13 Caja
$ 1,000,000,000 Anticipo de Impuestos
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
$ 200,000
14 Caja
Anticipo de Impuestos
$ 999,800,000 Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
$ 7,980 15 Caja
$ 1,588,020 Anticipo de Impuestos
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
16 Caja
$ 870,217 Anticipo de Impuestos
$ 170,444 Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 32,578,029 Comercio por mayor y por menor
17 Caja
$ 800,000 Anticipo de Impuestos
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
$ 546,000
18 Caja
Anticipo de Impuestos
Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 254,250,000 Comercio por mayor y por menor
19 Caja
Anticipo de Impuestos
$ 297,500 Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 8,202,500 Comercio por mayor y por menor
20 Anticipo de Impuestos
$ 1,416,667 Anticipo de Impuestos
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
$ 28,333 48 Certificados
$ 1,320,333 Bancos
49 Acciones
$ 1,665,667 Bancos
$ 8,766,667
50 Cta Por Cobra a trabajadores
Bancos
$ 2,805,667 51 Servicios
$ 14,766,667 Costos y gastos por pagar
52 Mato y reparaciones
Diversos
Iva Descontable
$ 66,579 Costos y gastos por pag
$ 350,417
53 Honorarios
Impuesto por pagar
Ind y Comercio
$ 137,750 Retencion en la fuente
$ 725,000 Bancos
54 Manto y Reparaciones
Impuesto por pagar
$ 266,000 Ind y Comercio
$ 1,400,000 Bancos
55 Servicios
Diversos
$ 1,678,333 1101 Caja
$ 8,833,333 110102 caja menores
$ 2,153,333
$ 11,333,333
$ 66,579
$ 350,417
$ 137,750
$ 725,000
$ 215,333
$ 1,133,333
$ 86,732,654
APROBADO CONTABILIZADO REVISADO
COMPROBANTE # 5
COMPROBANTE # 5
FECHA: 30/03/2021
HABER
Err:509
Err:509
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Err:509
$ -
Err:509
Err:509
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Err:509
APROBADO
COMPROBANTE # 2
FECHA: 10/03/2021
DEBE HABER
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 4,893,000
$ 105,000
$ 798,000
$ 4,200,000
$ 30,872,500
$ 662,500
$ 5,035,000
$ 26,500,000
$ 40,309,000
$ 865,000
$ 6,574,000
$ 34,600,000
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 4,029,850
$ 16,150
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 8,766,667
$ 1,665,667
$ 219,167
$ 10,213,167
$ 14,766,667
$ 2,805,667
$ 369,167
$ 17,203,167
$ 350,417
$ 66,579
$ 8,760
$ 408,235
$ 117,853,138 $ 117,853,138
APROBADO
COMPROBANTE # 4
FECHA: 15/03/2021
DEBE HABER
$ 8,700,000
$ 304,500
$ 8,395,500
$ 14,800,000
$ 2,812,000
$ 370,000
$ 17,242,000
$ 250,000
$ 47,500
$ 6,250
$ 291,250
$ 300,000
$ 57,000
$ 7,500
$ 349,500
$ 1,500,000
$ 285,000
$ 37,500
$ 1,747,500
$ 600,000
$ 6,000
$ 594,000
$ 700,000
$ 7,000
$ 693,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 150,000,000 $ -
$ 150,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 6,249,000
$ 6,249,000
$ 1,000,000
$ 180,000
$ 190,000
$ 1,370,000
$ 3,600,000
$ 684,000
$ 21,420
$ 471,240
$ 3,791,340
$ 850,000
$ 161,500
$ 5,058
$ 1,006,443
$ 85,000
$ -
$ 140,000
$ 244,551,000 $ 244,606,000
APROBADO
ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS -
2. Se hace la apertura de la cuenta corriente. La Nota Débito bancaria por $200.000 por concepto de chequera y
apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.
3. se registra en la Cámara de Comercio la sociedad, con un impuesto del 0,5% sobre el valor de los activos
registrados.
4. Se paga el registro en Notaria Pública de la sociedad (SI corresponde)y se paga sobre el capital social el xx%.,
5. se compras activos básicos para el funcionamiento de cada empresa.(escritorio. Computador, etc)
10. Se firma contrato de arrendamiento (marzo) con Inmobiliaria Capital ltda., NIT.860.068.182-5 y se paga el mes .
del local comercial cuyo canon de arrendamiento es de $8.500.000.
11. Se causaron los intereses del préstamo bancario del primer mes.
12. Se compró una máquina eléctrica marca Galerón de 100 libras a MAQUINAR LTDA, por valor de $6.000.000 MAS
IVA- ()
13. Del estudio de factibilidad, después de haber tenido en cuenta población universo de su sector, la cobertura del
proyecto y las estadísticas de consumo, aparecen los tipos de productos para la venta en los dos primeros meses:
14. En el mes de MARZO se venden A: 526; B: 443 C: 29; D: 58; E: 84,
C: 29 paletas de chocolate
D: 58 huevo de chocolate
E: 84 SURTIDOS
C: 29 paletas de chocolate
E: 68 SURTIDOS
16.Determine las compras de mercancías para ambos meses, teniendo en cuenta que los inventarios que se
mantienen en bodega son para diez días de ventas, de cada una de los artículos (Ventas*10/30), trate de manejar
número con cero decimales. Determine las compras mínimas, teniendo en cuenta que se inicia con cero inventarios.
Las ventas se realizan mínimo 1 venta a cada grupo de su misma actividad..
COMPRAS
Codigo Cuenta Debe
1408 Mercancia no fabricada por la empresa $ 8,766,667
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 8,766,667
2404 Impuestos por pagar $ 1,665,667
240406 Iva Descontable $ 1,665,667
2419 Retencion En la fuente
241008 Compras 2.5% $ 219,167
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 10,213,167
sumas iguales $ 10,432,333
17.Los precios de compra son: son A: $150.000; B: $200.000; C: $250.000; D: 300.000 y E: $500.000. Las compras se
causan en el mes y se pagan en el mes siguiente. Las compras se hacen por lo menos a tres proveedores.(1 Gran
contribuyente, 1 responsable de iva, 1 no responsable de iva)
compra a no responsable de iva
Codigo Cuenta Debe
1408 mercancia no fabricada por la empresa $ 8,700,000
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 8,700,000
2419 Retencion En la fuente
241008 Compras 2.5% $ 304,500
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 8,395,500
sumas iguales $ 8,700,000
gran contribuyente
codigo cuenta debe
1408 mercancia no fabricada por la empresa $ 14,800,000
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 14,800,000
2404 Impuestos por pagar $ 2,812,000
240406 Iva Descontable $ 2,812,000
2419 Retencion En la fuente
241008 Compras 2.5% $ 370,000
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 17,242,000
sumas iguales $ 17,612,000
responsable de iva
codigo cuenta debe
1408 mercancia no fabricada por la empresa $ 250,000
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 250,000
2404 Impuestos por pagar $ 47,500
240406 Iva Descontable $ 47,500
2419 Retencion En la fuente
241008 Compras 2.5% $ 6,250
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 291,250
sumas iguales $ 297,500
18. SE causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A. por $600.000 (mes 1) y las del mes 2. por $700.000.
MARZO
ABRIL
19.Determine el precio de venta con una utilidad bruta, primer grupo con el 45%, el segundo grupo 46% y así
sucesivamente hasta el 50%.
precio de venta
a 217500 $ 0
b 292000 $ 0
c 367500 $ 0
d 444000 $ 0
e 525000 $ 1
24.Los servicios públicos se causan en el mes y se pagan en el mes siguiente, así: Teléfono fijo $180.
teléfono celular $3.545.000, servicios públicos $1.000.000, servicio de correo $1.524.000.
25. Los gastos varios se adquieren y pagan en el mes siguiente, así: Papelería mensualmente
$180.000; gastos de mantenimiento de maquinaria $1.000.000.
MANTENIMIENTO
27. El plan estratégico de mejoramiento esta compuesto por unos gastos durante los primeros 6
meses, así:5105 capacitación $10.400.000,5235 publicidad $5.600.000,5135 servicio al cliente
$1.300.000, y por una sola vez la compra y ampliación del equipo de información y comunicación
5120 $15.000.000 y la iniciación de trabajo de gestión de calidad de 5110 $10.000.000 que dura cinco
meses.
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000
r concepto de chequera y
Haber
$ 200,000
$ -
$ 200,000
Haber
$ 999,800,000
$ 999,800,000
Haber
$ 7,980
$ 1,588,020
$ 1,596,000
HABER
$ 870,217
$ 170,444
$ 32,578,029
$ 33,618,690
Haber
$ 800,000
$ 800,000
Haber
$ 546,000
$ 546,000
Haber
$ 254,250,000
$ 254,250,000
Haber
$ 8,202,500
$ 297,500
$ 8,500,000
Haber
$ 1,416,667
$ 1,416,667
Haber
$ 150,000
$ 6,990,000
$ 7,140,000
Haber
$ 4,997,000
$ 26,300,000
$ 31,297,000
Haber
$ 8,417,000
$ 44,300,000
$ 52,717,000
Haber
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,250,988
Haber
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 2,588,250
Haber
$ 798,000
$ 4,200,000
$ 4,998,000
Haber
$ 5,035,000
$ 26,500,000
$ 31,535,000
Haber
$ 6,574,000
$ 34,600,000
$ 41,174,000
Haber
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,250,988
Haber
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 2,588,250
Haber
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 4,046,000
os inventarios que se
s*10/30), trate de manejar
se inicia con cero inventarios.
Haber VENTAS
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 10,213,167
1355 Anticipo de Impuestos
$ 219,167 135515 Retencion en la fuente $ 219,167
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 10,213,167 240401 iva generado $ 1,665,667
4107 comercio al por mayor y menor
$ 10,432,333 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 17,203,167
1355 Anticipo de Impuestos
$ 369,167 135515 Retencion en la fuente $ 369,167
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 17,203,167 240401 iva generado $ 2,805,667
4107 comercio al por mayor y menor
$ 17,572,333 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 408,235
1355 Anticipo de Impuestos
$ 8,760 135515 Retencion en la fuente $ 8,760
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 408,235 240401 iva generado $ 66,579
4107 comercio al por mayor y menor
$ 416,996 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 844,625
1355 Anticipo de Impuestos
$ 18,125 135515 Retencion en la fuente $ 18,125
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 844,625 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 862,750 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 1,631,000
1355 Anticipo de Impuestos
$ 35,000 135515 Retencion en la fuente $ 35,000
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 1,631,000 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 1,666,000 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 10,290,833
1355 Anticipo de Impuestos
$ 220,833 135515 Retencion en la fuente $ 220,833
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 10,290,833 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 10,511,667 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 13,203,333
1355 Anticipo de Impuestos
$ 283,333 135515 Retencion en la fuente $ 283,333
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 13,203,333 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 13,486,667 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 408,235
1355 Anticipo de Impuestos
$ 8,760 135515 Retencion en la fuente $ 8,760
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 408,235 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 416,996 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 859,306
1355 Anticipo de Impuestos
$ 18,125 135515 Retencion en la fuente $ 3,444
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 844,625 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 862,750 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 1,320,333
1355 Anticipo de Impuestos
$ 28,333 135515 Retencion en la fuente $ 28,333
2404 impuesto sobre la venta por pagar
$ 1,320,333 240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
$ 1,348,667 Sumas iguales
Haber
$ 304,500
$ 8,395,500
$ 8,700,000
haber
$ 370,000
$ 17,242,000
$ 17,612,000
haber
$ 6,250
$ 291,250
$ 297,500
haber
$ 7,500
$ 349,500
$ 357,000
haber
$ 37,500
$ 1,747,500
$ 1,785,000
haber
$ 6,000
$ 594,000
$ 600,000
haber
$ 7,000
$ 693,000
$ 700,000
Haber
$ 50,000,000
$ 50,000,000
Haber
$ 150,000,000
$ 150,000,000
500.000, pagaderos en
Haber
$ 1,500,000
$ 1,500,000
Haber
$ 6,249,000
$ 6,249,000
ería mensualmente
Haber
$ 1,370,000
$ 1,370,000
miento de equipos (PJ)
Haber
$ 21,420
$ 471,240
$ 3,791,340
$ 4,284,000
Haber
$ 5,058
$ 1,006,443
$ 1,011,500
Haber
$ 42,300,000
$ 42,300,000
aseo $80.000, mensajería
Haber
$ 140,000
$ 140,000
Debe Haber
$ 10,213,167
219167
$ 1,665,667
$ 8,766,667
$ 10,432,333 $ 10,432,333
Debe Haber
$ 17,203,167
369167
$ 2,805,667
$ 14,766,667
$ 17,572,333 $ 17,572,333
Debe Haber
$ 408,235
8760
$ 66,579
$ 350,417
$ 416,996 $ 416,996
Debe Haber
$ 844,625
$ 18,125
$ 137,750
$ 725,000
$ 862,750 $ 862,750
Debe Haber
$ 1,631,000
$ 35,000
$ 266,000
$ 1,400,000
$ 1,666,000 $ 1,666,000
Debe Haber
$ 10,290,833
220833
$ 1,678,333
$ 8,833,333
$ 10,511,667 $ 10,511,667
Debe Haber
$ 13,203,333
283333
$ 2,153,333
$ 11,333,333
$ 13,486,667 $ 13,486,667
Debe Haber
$ 408,235
8760
$ 66,579
$ 350,417
$ 416,996 $ 416,996
Debe Haber
$ 859,306
3444
$ 137,750
$ 725,000
$ 862,750 $ 862,750
Debe Haber
$ 1,320,333
28333
$ 215,333
$ 1,133,333
$ 1,348,667 $ 1,348,667
Pago de Honorarios Asesorias tecnica a tecnicos Asesores S.A.S Por 6.200.000
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta Débitos Créditos
5102 Honorarios $ 5,210,084
510207 Asesoria tecnica
240403 Impuesto Por Pagar serv $ 989,916
2405 Industria y comercio $ 26,050
2419 Retencion En la fuente 11% $ 573,109
1102 Bancos $ 5,600,840
$ 6,200,000 $ 6,200,000
Elaborado Revisado Contabilizado
C o n t a b i l i z a c i ó n
C o n t a b i l i z a c i ó n
C o n t a b i l i z a c i ó n
Pago de servicio de aseo del local comercial por $800.000 a Zoyla Puerta.
Regimen Común Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: ZOYLA PUERTA
Por concepto de: SERVICIO DE ASEO LOCAL COMERCIAL
La suma de : (en letras) SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/TCE
C o n t a b i l i z a c i ó n
Compra de vehículo para uso de la empresa a Sanautos S.A(autoretenedor) por $167.000.000, se abona $15.00
NOTA DE
Regimen Común CONTABILIDAD No.
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
Pago de vigilancia privada a San Josè Ltda por $3.500.000. mas AIU.
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: SAN JOSE LTDA
Por concepto de: PAGADO DE VIGILANCIA PRIVADA
La suma de : (en letras) TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS
C o n t a b i l i z a c i ó n
Cancelación a Ropero Ltda. Prendas de dotación para el personal por valor $960.000
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: ROPERO LTDA
Por concepto de: CANCELACION DE DOTACION PARA EL PERSONAL
La suma de : (en letras) NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SE
C o n t a b i l i z a c i ó n
Venta de contado y en efectivo de cajas de la bodega por $ 250.000 a Pedro Julio Cuadros.
NOTA DE
Regimen Común CONTABILIDAD No.
Carrera 70 # 55- 63
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
6408978
Bucaramanga
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: ASEGURAR S.A
Por concepto de: Cancelacion del Seguro todo riesgo
La suma de : (en letras) MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL M/TCE
C o n t a b i l i z a c i ó n
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Elaborado Revisado Contabilizado
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: PUBLICAR LTDA
Por concepto de: Pago de Publicidad
La suma de : (en letras) Millon setecients doce mil seiscientos ochenta y nueve m/tce
C o n t a b i l i z a c i ó n
Comprobant
Regimen Común Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: CAPACITAR S.A
Por concepto de: Cancelacio de capacitacion al personal en atencion al publico
La suma de : (en letras) Ciento Diez y nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/tce
C o n t a b i l i z a c i ó n
NOTA DE
Regimen Común CONTABILIDAD No.
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
C o n t a b i l i z a c i ó n
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta Débitos Créditos
5114 Diversos 85,000
511401 Gastos cafeteria -
511402 Gatos de aseo -
5107 Servicios 55,000
51070801 Correo -
51070801 Transporte y mensajeria -
1101 Caja - $ 140,000
110101 Caja menor -
Elaborado Revisado Contabilizado
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta Débitos Créditos
2303 Anticipos recibidos y avances
230301 Clientes 3,500,000
2404 Impto sobre las ventas
140401 Iva generado $ 665,000
2303 Anticipos recibidos y avances
230301 Clientes $ 2,835,000
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta Débitos Créditos
2303 Anticipos recibidos y avances
230301 Clientes 3,500,000
2404 Impto sobre las ventas
140401 Iva generado $ 665,000
2303 Anticipos recibidos y avances
230301 Clientes $ 2,835,000
Recibido 31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia Dia Mes Año
Sucursal Efectivo 31 3 2021
A FAVOR DE
Firma y sello
CRISDEL TORRES DE SUEÑOS, FLORES
CHOCOLATES S.A.S
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 5,600,840
SUMA $ 5,600,840
SALDO $ 5,600,840
x x
C.C x NIT. No.
Recibido
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
oyla Puerta.
Dia Mes Año
Comprobante de Egreso 31 3 2021
A FAVOR DE
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 15,000,000
SONAUTOS S.A SUMA $ 15,000,000
SALDO $ 15,000,000
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
Dia Mes Año
Comprobante de Egreso 31 3 2021
A FAVOR DE
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
o Cuadros
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Comprobante de Egreso
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
Comprobante de Egreso
nueve m/tce
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Egreso
Comprobante de Egreso
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Comprobante de Egreso
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5556 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Egreso
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5557 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Ingreso
Recibido 31 3 2021
Cheque No. Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Ingreso
Recibido 31 3 2021
Cheque No. Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
No.29-330281-6
No.29-330281-6
No.29-330281-6
BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBITOS CREDITOS
1101 Caja general #REF!
1102 Bancos #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Impsto sobre las ventas #REF!
#REF! Industria y comercio #REF!
#REF! #REF! #REF!
3101 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5305 #REF! #REF!
DEBE HABER
$ 21,953,466
$ 18,720,241
PREPARADO REVISADO
PREPARADO REVISADO
$ 2,435,502
$ 2,435,502 $ 2,435,502
DEBE HABER
$ 4,779,036
PREPARADO REVISADO
imiento de maquinaria
CREDITO
$ 2,730,866
$ 2,730,866
CONTABILIZADO
PENSION 16% F.Solidaridad.
TOTAL TOTAL A
Empleado 1$ > RETENCION PRESTAMO
Empleado 4% 4 SML DEDUCIDO PAGAR
$1,020,000
$1,020,000
CAJA COMPEN
ICBF 3% SENA 2% ARL 0,522%
4%
$ 480,000 $ 360,000 $ 240,000 $ 62,640
$ 48,000 $ 6,264
$ 40,000 $ 5,220
$ 44,341 $ 5,787
$ 109,023 $ 14,228
$ 721,364 $ 360,000 $ 240,000 $ 94,138
INT/CESANTIAS
IBC DEVENGADO CESANTIAS 8,33% PRIMA Ss. 8,33%
12%
$ 15,600,000 $ 1,299,480 $ 155,938 $ 1,299,480
$ 1,306,454 $ 108,828 $ 13,059 $ 108,828
$ 1,106,454 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
$ 1,214,980 $ 101,208 $ 12,145 $ 101,208
$ 2,725,578 $ 227,041 $ 27,245 $ 227,041
$ 21,953,466 $ 1,828,724 $ 219,447 $ 1,828,724
TOTALES
$ 1,142,640
$ 54,264
$ 45,220
$ 50,128
$ 123,251
$ 1,415,502
VACACIONES VACACIONE
TOTALES
-Aux.H extras S 4,17%
$ 15,600,000 $ 650,520 $ 19,005,418
$ 1,200,000 $ 50,040 $ 1,480,755
$ 1,000,000 $ 41,700 $ 1,237,095
$ 1,108,526 $ 46,226 $ 1,369,312
$ 2,725,578 $ 113,657 $ 3,320,561
$ 21,634,104 $ 902,142 $ 26,413,140
Producto Referencia
estuche de bombones 20
Cantidad maxima Cantidad minima
Producto Referencia
trufas
Cantidad maxima Cantidad minima
Producto Referencia
paleta de chocolate
Cantidad maxima Cantidad minima
TARJETA KARDEX
Saldos
VR.Unitario VR.Total
$ 150,000 $ 105,150,000
150000 $ 26,250,000
Proveedor
Saldos
VR.Unitario VR.Total
$ 203,442 $ 118,200,000
$ 203,442 $ 30,109,416
Proveedor
Saldos
VR.Unitario VR.Total
$ 250,000 $ 7,250,000
$ 250,000 $ 2,500,000