Taller 2

PUNTO 1
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
01
DETALLE Aporte de Capital 1.000.000.000
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
3101 Capital suscrito y pagado
310101 Capital autorizado Socio 1
PREPARADO REVISADO APROBADO
PUNTO 2
DETALLE por concepto de chequera y apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.
DETALLE por concepto de chequera y apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.

CODIGO CUENTAS
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
1102 Bancos Nacionales
11020101 Cuenta de Ahorros-Bancolombia
1101 Caja
110101 Caja general
PUNTO 3
DETALLE Se registra en la Cámara de Comercio la sociedad, con un impuesto del 0,5% sobr

CODIGO CUENTAS
5108 Gastos legales
510801 Notariales
51080101 Registro Camara de comercio
2419 Retencion en la fuente
233570 Otras retenciones y patrimonios
23357001 Impto
1102 Bancos
PUNTO 5
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Fecha
BUCARAMANGA
Pagado a:
ALKOMPRAR COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
Por concepto de:
COMPRA DOTACION DE LA EMPRESA
La suma de : (en letras) treinta y dos millones quinientos setenta y ocho mil veintinueve
C o n t a b i l i z a c i ó n
Código Cuenta
1508 EQUIPOS DE OFICINA
150801 Muebles y enseres
15080101 Escritorios de madera x 4
15080102 Sillas de Oficina x 4
15080103 Sillas de Espera x3
15080104 Archivador
15080105 Estanteria
15080106 vitrina de vidrio y Mostrador
150802 Equipos
15080202 Impresora Epson
15080203 Aire Condicionado
1509 Equipos de Computacion y teleco
150901 Computadores de mesa marca hp
150801 Telefonos de Oficina
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VTASX PAGAR
240401 Iva Descontables
2419 Retencion En la fuente
241908 Compras 2.5%
2405 INDUSTRIA Y COMERCIO
240501 ICA DE 5*1000
1102 Bancos
1102 Nacionales
110201 CTA Cte Bancolombia
Elaborado
PUNTO 6
DETALLE APERTURA DE CAJA MENOR

CODIGO CUENTAS
1101 Caja general
110102 Caja menor
1101 Caja general
110101 Caja

PUNTO 7
DETALLE Todos los gastos incurridos en la creación de la empresa.

CODIGO CUENTAS
5108 Gastos legales
510801 Notariales
51080101 Autenticaciones notaria 1
510805 Otros
51080501 Derecho Inscripcion
51080502 Inscripsiones de libros
51080504 Formularios y hojas
11020101 Cta Ahorro Bancolombia
Financiamiento del proyecto (MARZO)
PUNTO 8
PUNTO 9
PUNTO 10
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Inmobiliaria Capital Ltda
Por concepto de: Se firma contrato de arrendamiento (marzo) . del local comercial cuyo canon de arrendam
La suma de : (en letras) Cuatro ciento cincuenta y Fecha
cinco cuatrocientos ochenta pesos
Código Cuenta
5120 Arrenamientos
2404 Impuestos por pagarC o n t a b i l i z a c i ó n
1102 Bancos
Elaborado Revisado
11) 1 de Marzo 2021
PUNTO 11
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 1
DETALLE causacion intereses del prestamo primer mes

CODIGO CUENTAS
5301 Financieros
530101 Intereses
1810 Gastos pagados por anticipado
18100101 intereses
12) 03 de Marzo del 2021

Punto 12
Ciudad:
Bucaramanga
Pagado a:
NIT 900.800.506 MAQUIMAS
Por concepto de:
La suma de : (en letras)
Código Cuenta
1507 MAQUINA Y EQUIPO
15070101 Maquinaria C o n t a b i l i z a c i ó n
2404 IMPUESTOS POR PAGAR
240506 Iva descontantable
2365 Retencion en a fuente
236540 Retencion por compras 2,5%
2201 Nacionales
220101 Proveedores
sumas iguales
Elaborado
PUNTO 13 VENTA 1 04/03/2021
a: 526
DETALLE Se vende 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
1355 Anticipo de Impuestos
2404 impuesto sobre la venta por pagar
240401 iva generado
4107 comercio al por mayor y menor
410737 venta de alimentos
VENTA 2 05 marzo 2021

DETALLE Se vende 200 cajas de bombones estuche por 20
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
0 VENTA 3 10 MARZO 2021

DETALLE Se vende 126 cajas de bombones por 20
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
b: 443
DETALLE se venden 200 trufas blanco negro con mani
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
Sumas iguales
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
PREPARADO Sumas iguales
REVISADO APROBADO
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
Sumas iguales
c:29
DETALLE se vende 29 paletas de chocolate
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
Sumas iguales
D:58
DETALLE se venden 58 huevo de chocolate

DETALLE se venden 58 huevo de chocolate
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
PREPARADO
240401 REVISADO
iva generado APROBADO
E: 84
DETALLE SURTIDOS

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 2
DETALLE causacion intereses del prestamo primer segundo mes
CODIGO CUENTAS
5301 Financieros
530101 Intereses
18100101 intereses
PUNTO 14
ABRIL
DETALLE ABRIL venta 265 caja de bombones estuche de bombones por 20
A:530

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
PREPARADO
135515 RetencionREVISADO
en la fuente APROBADO
240401 iva generado
410737 Venta de Alimentos
DETALLE ABRIL venta 265 caja de bombones estuche de bombones por 20

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
PREPARADO REVISADO
135515 Retencion en la fuente APROBADO
240401 iva generado
DETALLE venta 176 trufas blanco y negro mani
B: 346
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101
PREPARADO Caja General APROBADO
REVISADO
240401 iva generado
DETALLE venta 176 trufas blanco y negro mani

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
PREPARADO
110101 REVISADO
Caja General APROBADO

240401 iva generado
DETALLE venta paletas de chocolate
C:29

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
DETALLE venta huevo de chocolate
D:58

CODIGO CUENTAS
1105 caja
110101 Caja General
240401 iva generado
DETALLE venta SURTIDOS

DETALLE venta SURTIDOS
E:68

CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
240401 iva generado
DETALLE compra 701 estuche de bombones 20
9-Apr-21
PUNTO 15 y 16
COMPRAS
CODIGO CUENTAS
1408 mercancia no fabricada por la empresa
140801 Mcia No Fabricada por empresa
2404 Impuestos por pagar
240406 Iva Descontable
236540 Compras 2.5%
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
DETALLE compra 581 de huevos de chocolate
10-Apr-21

CODIGO CUENTAS

DETALLE236540 Compras
compra 2.5%
de 39 bombas de chocolate
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
11-Apr-21
CODIGO CUENTAS
236540 Compras 2.5%
22
DETALLE proveedores
compraa 77 estuches de bombones 30
2201 Nacionales
220101 el chocolate
DETALLE compraa 77 estuches de bombones 30
12-Apr-21

CODIGO CUENTAS
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
DETALLE compra de 112 estuche de bombones 40

13-Apr-21

CODIGO CUENTAS
23654002 Compras 3,5%
22 proveedores
2201 causacion
DETALLE Nacionales
servicio de transporte
220101 el chocolate
17 Se causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A. por $600.000 (mes 1) y las del mes 2. por $700.0
17-Apr-21


CODIGO CUENTAS
5207 Servicios
520710 Transporte fletes y acarreos
2365 compra
DETALLE retencion
de 112en la fuente
estuche de bombones
236545 Servicios Fletes 1%
2209 Costos y gastos por pagar
2200909 Transportes, fletes y acarreos
sumas iguales
18-Apr-21

CODIGO CUENTAS
5207 Servicios
520710 Transporte fletes y acarreos
2419 retencion en la fuente
241005 Servicios Fletes 1%
2200909 Transportes, fletes y acarreos
sumas iguales
DETALLE vende 526 de estuche de bombones
18 Determine el precio de venta con una utilidad bruta, primer grupo con el 45%, el segundo
50%.
precio de venta
a 217500
b 292000
c 367500
d 444000
e 750000
20-Apr
CODIGO CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
DETALLE
1355 vende 433 trufas
Anticipo blancas con mani
de Impuestos
240401 iva generado
21-Apr

DETALLE
CODIGO vende 29 paleta de chocolate
CUENTAS
1101 Caja
110101 Caja General
4/25/2021
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 4

CODIGO CUENTAS
DETALLE
1101 causacion
Caja intereses del prestamo primer tercer mes
110101 Caja General
240401 iva generado

CODIGO CUENTAS Fecha

5301 Financieros
530101 Intereses
18100101 intereses
PUNTO 20
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Bancolombia
Por concepto de: Apertura de CDT
La suma de : (en letras) Cincuenta Millones de pesos m/tce

Fecha
Código Cuenta
1225 Certificados
1102 Bancos
11020103 Bancolombia CDT C o n t a b i l i z a c i ó n
Elaborado yulitza Florez
PUNTO 21
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Sociedad Ltda
Fecha
Por concepto de: Inversion a aportes de sociedad LTDA
La suma de : (en letras) Ciento cincuenta Millones de pesos m/tce
Código C o nCuenta
t a b i l i z a c i ó n
1225 Certificados
1102 Bancos
11020101 Bancolombia-cta Ahorro
Elaborado yulitza Florez

PUNTO 22
Ciudad: Bucaramanga
DETALLE Causacion de Servisios publicos del mes y se pagan en el mes sig
Pagado a: Yulitza Florez Sarmiento
Por concepto de: prestamo a empleadad para su educacion a 5 meses
La suma de : (en letras) Un millon quinientos mil de pesos m/tce
Código Cuenta
1308 Ctas x cbrar a trabajadores
130803 Educacion
1102 BANCOS
11020101 Moneda Nal- Bancolombia
Elaborado
PREPARADO APROBADO
REVISADO
Gastos de administración y ventas
PUNTO 23
DETALLE Causacion de Gastos varios de papeleria y mantenimiento de maquina
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS
5107 Servicios
510706 Energia Electrica
510707 Telefono- Celular
510708 Correo
220910 Servicios Publicos
PUNTO 24
Fecha

CODIGO CUENTAS
5109 MTO Y REPARACIONES
510903 Maquinaria y equipo
5114 DIVERSOS
511406 Utiles, Papeleria y fotocopias

2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
220907 Servicio de Mto
220915 Otros-Papeleria
PUNTO 25
Fecha
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: Carlos Torres
Por concepto de: Pagado Honorario de Contador
La suma de : (en letras) Cuatro ciento cincuenta y cinco cuatrocientos ochenta pes
Código Cuenta
5102 Honorarios
2404 Impuesto Por Pagr
2405 Industria y comercio
11020101 Cuenta Ahorro Bancolombia
Elaborado
MANTENIMEINTO
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a:
Por concepto de: Mantenimiento de equipos
La suma de : (en letras) Un millones seis mil cuatrciento cuarenta y dos pesos
Código Cuenta
5109 Mto y reparaciones
2404 Impuesto Por Pagar
11020101 Cuenta Ahorro Bancolombia
Elaborado
PUNTO 26
PUNTO 27
CIUDAD Y FECHA BUCARAMANGA

RECIBIDO DE Yulitza Florez
DIRECCIÓN Bucaramanga
LA SUMA DE (EN LETRAS) Docientos Veinte mil pesos
POR CONCEPTO DE Caja menor de Gatos de cafeteria, aseos y mensajeria
CHEQUE No. 23455
CÓDIGO CUENTA
5107 Servicios
5114 Diversos
110102 Caja Menores
PUNTO 28
PUNTO 29
PUNTO 30
PUNTO 31
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
DETALLE CAUSACION REGISTRO DE NOMINA
POR NOMINA
NOMBRE EMPLEADO
CALUIDA DELGADO
YULITZA FLOREZ
CARLOS MAURICIO
TOTALES

NOMBRE EMPLEADO
CALUIDA DELGADO
YULITZA FLOREZ
CARLOS MAURICIO
TOTALES
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
DETALLE Causacion para fiscales

CODIGO CUENTAS
5101 GASTOS PERSONAL
510101 Sueldos
510123 Auxilio Tranporte
510144 Facr Pres S. Integral
510145 Salario Integral
510147 Rodamiento
510149 Comisiones
2405 PASIVO X IMPTO RENTA
240510 Retencion fte- Salarios
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES
250501 Nomina Por Pagar
2510 RETENCION APORTES
251005 EPS
251045 Fondo pension y solidaridad
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
CONTABILIDAD No.
DETALLE Causacion Provision prestaciones

CODIGO CUENTAS
5104 GASTO POR APORTES NOMINA
510401 Aportes a ICBF
510402 Aportes Sena
510403 Aportes ARL
510404 Aportes EPS
510405 Aportes fondo Pensiones y cesantias
510406 Aporte Caja Compensacion
251005 EPS
251006 Riesgos Laborales-ARL
251010 Aporte Parafiscales
251045 Fondo Pensiones
Fecha

CODIGO CUENTAS
5101 GASTO DE PERSONAL
510113 Prima de Servicios
510117 Vacaciones
510124 Cesantias
510125 Interes De Cesantias
251002 Cesantias
251003 Interes De Cesantias
251004 Vacaciones
251006 Prima de Servicios
OPERACIONES ADICIONALES EN el mes

Fecha
Pago de Honorarios Asesorias tecnica a tecnicos Asesores S.A.S Por 6.200.000
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
C o n t a b i l i Carrera
z a c i 70#
ó n 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: TECNICOS ASESORES S.A.S
Por concepto de: Honorarios Asesoria tecnica
La suma de :
(en letras)
CINCO
MILLONES
SEISCIENTOS
MIL
Código Cuenta
OCHOCIENTO
5102 Honorarios
S CUARENTA
510207 Asesoria tecnica
PESOS M/TCE
240403 Impuesto Por Pagar serv
2419 Retencion En la fuente 11%
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Fecha
Pago de mantenimiento del equipo de cómputo a Computec Ltda por $1.950.000
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: COMPUTEC LTDA
Por concepto de: Mantenimiento del Equipo de Computo
La suma de :
(en letras)
MILLON
OCHOCIENTO
S SETENTA Y
SEIS MIL
DOCIENDO
Código Cuenta
SESENTA Y
5109
UN PESOS Manto y reparaciones
510905
M/TC Equipo de Computacion
240403 Impuesto Por Pagar-Serv
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Fecha
Pago de alquiler de un andamio a Construir Ltda por $1300.000.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: COSTRUIR LTDA
Por concepto de: Alquiler de un andamio
La suma de :
(en letras)
MILLON
DOCIENTOS
CINCUENTA
MIL
OCHOCIENTO
Código Cuenta
S CUARENTA
5104 Arrendamientos
PESOS M/TCE
510403 Maq y equipo
NOTA DE
2405 Industria y comercio CONTABILIDAD No.
1102 Bancos
Elaborado Revisado
DETALLE COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA A SONAUTOS S.A Autorreten
Pago de servicio de aseo del local comercial por $800.000 a Zoyla Puerta.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ZOYLA PUERTA
Por concepto de: SERVICIO DE ASEO LOCAL COMERCIAL
La suma de :
(en letras)
SETECIENTO
S CUARENTA
Y OCHO MIL
PESOS M/TCE
Código Cuenta
5107 Servicios
510701 Aseo y vigilancia
Compra de
1102
vehículo para Bancos
uso de la
empresa
Elaboradoa Revisado
Sanautos
S.A(autoretened Fecha
or) por
$167.000.000, se
abona
$15.000.000 y
saldo a crédito
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga

CODIGO CUENTAS
1512 FLOTA Y EQUIPO TRANS
151201 Autos,Camiones y camionetas
2404 Impto sobre las vtas x pag
240402 COMPRAS
1102 Bancos
110201 Moneda Nacional
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A
Fecha
Pago de vigilancia privada a San Josè Ltda por $3.500.000. mas AIU.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
C o n t a b i l i z a 6408978
c i ó n
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: SAN JOSE LTDA
Por concepto de: PAGADO DE VIGILANCIA PRIVADA
La suma de :
(en letras)
TRES
MILLONES
QUINIENTOS
TREINTA Y
TRES MIL
Código Cuenta
DOCIENTOS
5107
CINCUENTA Servicios
510701
PESOS M/TCE Aseo y vigilancia
1102 Bancos
NOTA DE
Elaborado Revisado CONTABILIDAD No.
2941176.47058824
Costo
DETALLE $ la Bodega por $ 250.000 a Pedro
Venta y efectivo de 3,500,000
Julio Cuadros
Admon 3% $ 105,000
Imprevistos 2% $ 70,000
Utilidades 5% $ 175,000
Subtotal $ 3,850,000
Iva 19% $ 33,250
Total Factura $ 3,883,250
Menos Rtefte $ 154,000
Cancelación a Ropero Ltda. Prendas de dotación para el personal por valor $960.000
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
PREPARADO REVISADO Carrera 70# 55- 63
APROBADO
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ROPERO LTDA
Por concepto de: CANCELACION DE DOTACION PARA EL PERSONAL
La suma de :
(en letras)
NOVECIENTO
S CINCUENTA
Y CINCO MIL
NOVECIENTO
S SESENTA Y
Código Cuenta
SEIS M/TCE
5101 De Administracion
510116 Dotaciones y sumin trabaja
240402 Impuesto Por Pagar-comp
2405 Industria y comercio Fecha
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Venta de contado y en efectivo de cajas de la bodega por $ 250.000 a Pedro Julio Cuadros.
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga

CODIGO CUENTAS
240402 COMPRAS Fecha
1102 Bancos
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A
Cancelación del seguro todo riesgo por $1.780.000 a Asegurar S.A .
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: ASEGURAR S.A
Por concepto de: Cancelacion del Seguro todo riesgo
La suma de :
(en letras)
MILLON
SETECIENTO
S OCHENTA
MIL
CódigoM/TCE Cuenta
5106 Seguros
5106
Fecha
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia
Elaborado Revisado
Pago de publicidad a Publicitar Ltda. por $ 1.150.000
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: PUBLICAR LTDA
Por concepto de: Pago de Publicidad
La suma de :
(en letras)
Millon
setecients doce
mil seiscientos
Código y
ochenta Cuenta NOTA DE
nueve
5207 m/tce Servicios CONTABILIDAD No.
520712 Publicidad,Propaganda
2404 Impto sobre las vtas
240402 Servicios 19%
1102
DETALLE Bancosdel Proveedor una Comision Por Ventas
Se Recibe
Elaborado Revisado
Cancelación de capacitación al personal en atención al público a Capacitar S.A por $1
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
PREPARADO REVISADO Carrera 70# 55- 63
APROBADO
6408978
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga
Pagado a: CAPACITAR S.A
Por concepto de: Cancelacio de capacitacion al personal en atencion al publico
La suma de :
(en letras)
Ciento Diez y
nueve mil
cuatrocientos
Código y seis
noventa Cuenta
pesos
5101 m/tce Administracion
510122 Capacitacion al personal
240402 Servicios 19%
1102 Bancos
Elaborado Revisado
Se recibe del proveedor una comisión por ventas de $500.000 en efectivo
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga

CODIGO CUENTAS
240402 COMPRAS
1102 Bancos
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A
NOTA DE Común
Regimen
CONTABILIDAD
Nit: 900.452.525 - 5 No.
01 Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
AÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
O CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD
Carrera 70 # 55- 63
No.
02
6408978
Bucaramanga
e cuenta de ahorros con el saldo en caja.
e cuenta de ahorros con el saldo en caja.

$ 200,000
$ 200,000
$ 999,800,000
$ 999,800,000
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
O CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
Carrera
03 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
a sociedad, con un impuesto del 0,5% sobre el valor de los activos registrados.

$ 1,596,000
$ 1,596,000
$ 7,980
$ 7,980
$ 1,588,020
$ 1,588,020
$ 1,596,000 $ 1,596,000
APROBADO
CONTABILIZADO
n Común Comprobante de Egreso

452.524-5
0# 55- 63
8978 No. 1
amanga
15 3 2021 Valor
os setenta y ocho mil veintinueve
Fecha de Recibido
ó n
Débitos Créditos
$ 12,320,000
Cheque No. Banco

Sucursal Efectivo
Firma y Sello
$ 6,056,000
$ 9,685,000
$ 5,557,690
$ 870,217
$ 170,444
$ 32,578,029
Contabilizado
C.C NIT. No.
NOTA Común
Regimen DE
CONTABILIDAD
Carrera 70 # 55- 63 No.
4
6408978
Bucaramanga


$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
APROBADO
CONTABILIZADO
Regimen Común
NOTA DE
Carrera 70 # 55- 63
CONTABILIDAD
6408978
No.
5
Bucaramanga
a creación de la empresa.

$ 340,000
$ 340,000
$ 206,000
$ 102,000
$ 64,000
$ 40,000
$ 546,000
$ 546,000
$ 340,000 $ 546,000
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No. 2
amanga
Comprobante de Egreso
5 Marzo 2021 Valor $
del local comercial cuyo canon de arrendamiento es de $8.500.000.

atrocientos ochenta pesos
20 3
Débitos Créditos Cheque No. 56786 Banco Bancolombia
$ 7,142,857 Sucursal Efectivo
ó n $ Fecha de Recibido
1,357,143
Firma y sello
$ 8,202,500
$ 297,500
$ 8,500,000 $ 8,500,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
x
x
Regimen Común
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
NOTA DE
Tel. 6408978
CONTABILIDAD No. 11
o primer mes
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667 $ 1,416,667
O CONTABILIZADO
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No. 10
Bucaramanga Comprobante de Egreso
3 3
Compra de maquina electrica

Fecha
Siete millones ciento curenta mil pesos
enta Parcial Débitos Créditos Cheque No.

$ 6,000,000.00 Sucursal
C o n t a b i l i z a c i ó n $ Fecha de Recibido
6,000,000
Firma y sello
$ 1,140,000.00
$ 1,140,000
$ 150,000.00
$ 150,000
$ 6,990,000.00
$ 6,990,000
iguales $ 7,140,000.00 $ 7,140,000.00
Contabilizado
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
NOTA DE
Tel. 6408978
CONTABILIDAD No.
13
estuche de bombones por 20

$ 11,650,000
$ 11,650,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
NOTA DE
Bucaramanga
CONTABILIDAD
Tel. 6408978 No.
14
estuche por 20

$ 11,650,000
$ 11,650,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
O CONTABILIZADO
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70NOTA
# 55 -63
DE
CONTABILIDAD
Bucaramanga No.
15
Tel. 6408978
por 20

$ 7,339,500
$ 7,339,500
$ 157,500
$ 157,500
$ 1,197,000
$ 6,300,000
$ 6,300,000
$ 7,497,000 $ 7,497,000
O CONTABILIZADO
Regimen Común
NOTA -DE
Nit: 900.452.525 5
CONTABILIDAD
Calle 70 # 55 -63 No.
Bucaramanga16
Tel. 6408978
mani

$ 23,300,000
$ 23,300,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 3,800,000
$ 3,800,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 23,800,000 $ 23,800,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
Nit: 900.452.525
17 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
mani

$ 23,300,000
$ 23,300,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 3,800,000
$ 3,800,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
APROBADO
CONTABILIZADO $ 23,800,000 $ 23,800,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
18
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
mani Tel. 6408978

$ 5,009,500
$ 5,009,500
$ 107,500
$ 107,500
$ 817,000
$ 817,000
$ 4,300,000
$ 4,300,000
APROBADO
CONTABILIZADO
$ 5,117,000 $ 5,117,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
19
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 1,224,706
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 26,281
$ 199,738
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,051,250
APROBADOCONTABILIZADO
$ 1,250,988 $ 1,250,988
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
20
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
$ 2,533,875
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 54,375
$ 413,250
APROBADO
$CONTABILIZADO
413,250
$ 2,175,000
$ 2,175,000
$ 2,588,250 $ 2,588,250
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
21
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 4,893,000
$ 4,893,000
$ 105,000
$ 105,000
$ 798,000
APROBADO
CONTABILIZADO
$ 798,000
$ 4,200,000
$ 4,200,000
$ 4,893,000 $ 4,998,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 22
o primer segundo mesComún

Regimen
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
O CONTABILIZADO
$ 1,416,667 $ 1,416,667
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
23
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 15,436,250
$ 15,436,250
$ 331,250
APROBADO
$CONTABILIZADO
331,250
$ 2,517,500
$ 2,517,500
$ 13,250,000
$ 13,250,000
$ 15,767,500 $ 15,767,500
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
24
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
24
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 15,436,250
$ 15,436,250
$ 331,250
O CONTABILIZADO
$ 331,250
$ 2,517,500
$ 2,517,500
$ 13,250,000
$ 13,250,000
$ 15,767,500 $ 15,767,500
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
25
ni
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 20,504,000
$
APROBADO 20,504,000
CONTABILIZADO
$ 440,000
$ 440,000
$ 3,344,000
$ 3,344,000
$ 17,600,000
$ 17,600,000
$ 20,944,000 $ 20,944,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
26
ani
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 20,504,000
APROBADO
CONTABILIZADO
APROBADO
$CONTABILIZADO
40,309,000
$ 440,000
$ 865,000
$ 3,344,000
$ 6,574,000
$ 17,600,000
$ 17,600,000
$ 20,944,000 $ 20,944,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
27
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

APROBADO
CONTABILIZADO
$ 1,224,706
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 26,281
$ 199,738
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,051,250
$ 1,250,988 $ 1,250,988
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

APROBADO CONTABILIZADO
$ 2,533,875
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 54,375
$ 413,250
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 2,175,000
$ 2,588,250 $ 2,588,250
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
29
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
APROBADOCONTABILIZADO
$ 4,029,850
$ 4,029,850
$ 16,150
$ 16,150
$ 646,000
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 3,400,000
$ 4,046,000 $ 4,046,000
NOTA DE
CONTABILIDAD
No. 30
es 20
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
APROBADO
CONTABILIZADO

$ 105,150,000
$ 105,150,000
$ 19,978,500
$ 19,978,500
$ 2,628,750
$ 2,628,750
$ 122,499,750
$ NOTA DE
122,499,750
CONTABILIDAD
sumas iguales $ No. 125,128,500 $ 125,128,500
31
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
APROBADO Bucaramanga
CONTABILIZADO
Tel. 6408978
$ 118,200,000
$ NOTA DE
118,200,000
CONTABILIDAD $ No. 22,458,000
$
32
22,458,000
$ 2,955,000
e $ 2,955,000
$ 137,703,000
$ 137,703,000
$ 140,658,000 $ 140,658,000
Regimen Común
APROBADO
CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 7,250,000
$ NOTA DE
7,250,000
CONTABILIDAD $ No. 1,377,500
$ 33
1,377,500
$ 181,250
$ 181,250
30 $ 8,446,250
$ 8,446,250
$ 8,627,500 $ 8,627,500
30
Regimen Común
APROBADO
Nit: 900.452.525 - 5
CONTABILIZADO
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

$ 23,100,000
$ 23,100,000
$ 4,389,000
$ 4,389,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No. $ 27,489,000
34
$ 27,489,000
40 $ 27,489,000 $ 27,489,000
APROBADO
Regimen Común
CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978

NOTA DE $ 56,000,000
$ CONTABILIDAD
56,000,000 No.
35 $ 1,960,000
$ 1,960,000
$ 54,040,000
$ 54,040,000
$ 56,000,000 $ 56,000,000
00.000 (mes 1) y las del mes 2. por $700.000.
APROBADO
CONTABILIZADO
APROBADO
CONTABILIZADO
Regimen
NOTA DEComún
Nit: 900.452.525 - 5 No.
CONTABILIDAD
Calle 70 # 55 -63
28
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD
AÑENSE SIEMPRE No.
DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIAL 36 DEBITO CREDITO
600000
$ 600,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 594,000
$ 594,000
$ 600,000 $ 600,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD
Regimen Común
No.
28 900.452.525 - 5
Nit:
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
700000
$ 700,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 693,000
$ 693,000
$ 700,000 $ 700,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
37
ruta, primer grupo con el 45%, el segundo grupo 46% y así sucesivamente hasta el
45%
46%
47%
48%
50%
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD
Regimen Común No.
28 900.452.525 - 5
Nit:
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
38
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
PARCIAL
38 DEBITO CREDITO
$ 133,281,825
$ 133,281,825
i $ 2,860,125
$ 2,860,125
$ 21,736,950
$ 21,736,950
$ 114,405,000
$ 114,405,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
39

$ 124,828,540
$ 124,828,540
$ 4,527,460
$ 4,527,460
$ 129,356,000
$ 129,356,000
$ 129,356,000 $ 129,356,000
APROBADO
CONTABILIZADO
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
28
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 40

o primer tercer mes $ 12,682,425
$ 12,682,425
$ 2,024,925
$ 2,024,925
$ 10,657,500
$ 10,657,500
$ 12,682,425 $ 12,682,425
O CONTABILIZADO
Regimen Común
O CONTABILIZADO
Nit: 900.452.525 - 5
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
Tel. 6408978
Fecha PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
$ 1,416,667
a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
$ 1,416,667 $ 1,416,667
x
x
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 20
6408978 No.
Bucaramanga
Comprobante20de EgresoMarzo 2021
de pesos m/tce
Fecha
20
enta Débitos Créditos Cheque No. 52133
$ 50,000,000 Sucursal
Firma y sello
a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido$ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
Revisado Contabilizado yulitza

Florez
C.C NIT.
x
x
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 Comprobante de Egreso 21
6408978 No.
Bucaramanga
23 Marzo 2021
Fecha
Millones de pesos m/tce
20
enta
a b i l i z a c i ó n Débitos
Fecha de Recibido Créditos Cheque No. 52133
$ 150,000,000 Sucursal
Firma y sello
$ 150,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
Revisado Contabilizado
C.C NIT.
x
x
Regimen Común
NOTA DENit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 23
CONTABILIDAD No
6408978
. 37 No.
Bucaramanga
del mes y se pagan en el mes siguiente 23 Marzo 2021
u educacion a 5 meses
s mil de pesos m/tce
20
$ 1,500,000 Sucursal
Firma y sello
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
PROBADO Revisado Contabilizado

CONTABILIZADO
C.C NIT.
NOTA NOTA
RegimenDEComúnDE
70 # 55- 63 No. No
CONTABILIDAD
Carrera
CONTABILIDAD 38. 38
6408978
Bucaramanga
apeleria y mantenimiento de maquinaria
NTAS PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 6,249,000
$ 1,000,000
$ 3,725,000
$ 1,524,000
$ 6,249,000
$ 6,249,000
$ 6,249,000 $ 6,249,000
PROBADO CONTABILIZADO
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63 Comprobante de Egreso
6408978
Bucaramanga
Fecha
NTAS PARCIAL DEBITO CREDITO

a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 180,000
a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
$ 180,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 1,370,000
$ 1,190,000
$ 180,000
x
x $ 1,370,000 $ 1,370,000
Regimen Común
Fecha
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 24
6408978 No.
Bucaramanga
20 Marzo 2021
a b i l i z a c i ó n Fecha de
Recibido
uenta y cinco cuatrocientos ochenta pesos
20
$ 3,600,000 Sucursal
$ 684,000
Firma y sello
$ 21,420
x $ 471,240
x $ 3,791,340
$ 4,284,000 $ 4,284,000
C.C NIT.
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63 25
6408978 No.
Bucaramanga
20 Marzo 2021
il cuatrciento cuarenta y dos pesos
20
$ 850,000 Sucursal
$ 161,500
Firma y sello
$ 5,058
$ 1,006,442
$ 1,011,500 $ 1,011,500
C.C NIT.
x
RECIBO
DE CAJA
Regimen Común
Nit: 900.452.524 - 5
Carrera 70 # 55-63
6408978 No.
Bucaramanga
MANGA 20 3 2021
BANCO Bancolombia SUCURSAL EFECTIVO

DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO
$ 25,000
$ 195,000
$ 220,000
$ 220,000 $ 220,000
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
MINA
CARGO SUELDO COMISION RODAMIENTO IBC 1
GERENTE $ 12,000,000 $ 12,000,000

SECRETARIA $ 1,200,000 $ 1,200,000
VENDEDOR $ 1,000,000 $ 1,000,000
MENSAJERO $ 908,526 $ 200,000 $ 1,108,526
CONTADOR $ 2,725,578 $ 2,725,578
ALES $ 17,834,104 $ - $ 200,000 $ 18,034,104
O CONTABILIZADO
SALUD 12,5% PENSION 16%
FACTO PRETAC 30% AUX TRANSPORTE IBC DEVENGADO
Empleado 4% Empleado 4%
$ 3,600,000 $ 12,000,000 $ 480,000 $ 480,000
$ 106,454 $ 1,200,000 $ 48,000 $ 48,000
$ 106,454 $ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 106,454 $ 1,108,526 $ 44,341 $ 44,341
$ 2,725,578 $ 109,023 $ 109,023
$ 3,600,000 $ 319,362 $ 18,034,104 $ 721,364 $ 721,364
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga

$ 21,953,466
$ 5,834,104
$ 319,362
$ 3,600,000
$ 12,000,000
$ 200,000
$ -
$ 1,670,497
$ 1,670,497
$ 18,720,241
$ 18,720,241
O CONTABILIZADO
$ 1,562,728
$ 721,364
$ 841,364
$ 21,953,466 $ 21,953,466
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
Regimen Común
CONTABILIDAD No.
nes Carrera 70 # 55- 63

6408978
Bucaramanga

$ 4,599,594
$ 360,000
$ 240,000
$ 94,138
$ 1,020,000
$ 2,164,092
$ 721,364
O CONTABILIZADO
$ 4,599,594
$ 1,020,000
$ 94,138
$ 1,321,364
$ 2,164,092
$ 4,599,594 $ 4,599,594
Regimen Común
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
ó n Recibido

ó n Recibido

$ 6,607,761
$ 1,828,724
$ 902,142
$ 1,828,724
$ 219,447
$ 1,828,724
$ 219,447 x x $ 2,730,866
x
$ 902,142
$ 1,828,724
$ 6,607,761 $ 2,730,866
es
or 6.200.000
n Común
452.524-5
ó0#n 55- 63 Recibido
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
31 3
x x
$ 5,210,084 x Sucursal Efectivo
Firma y sello
$ 989,916
$ 26,050
$ 573,109
$ 5,600,840
$
6,200,000 $ 6,200,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
por $1.950.000
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x x
x
31 3
Sucursal Efectivo
$ 1,638,655 Firma y sello
$ 311,345
Comprobante
$ de Egreso
8,193
$ 65,546
$ 1,876,261
$ 1,950,000 $ 1,950,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x x
x
31 3
Sucursal Efectivo
$1,092,437
NOTA
$
DE
207,563
Firma y sello
CONTABILIDAD No.$ 5,462
$ 43,697
$ 1,250,840
$ 1,300,000 $ 1,300,000
Contabilizado
MPRESA A SONAUTOS S.A Autorretenedor C.C NIT. No.
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
O CONTABILIZADO
31 3
Sucursal Efectivo
$ 800,000 Firma y sello
$ 4,000
Comprobante
$
de Egreso
48,000
$ 748,000
$ 800,000 $ 800,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
ó n Recibido
x x
x

$ 167,000,000
$ 167,000,000
$ 31,730,000
$ 31,730,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000 $ 198,730,000
n Común
452.524-5
0# 55- 63
ó n
8978 Recibido No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
x 31 3
x Banco Bancolombia
Débitos x Créditos Cheque No. 5555
Sucursal Efectivo
$ 33,250
$ 17,500
$ 140,000
$ 3,375,750
NOTA DE
$ 3,533,250 $ 3,533,250
CONTABILIDAD No.
Contabilizado
C.C NIT. No.
Pedro Julio Cuadros
por valor $960.000
n Común
452.524-5
O
0# 55- 63 CONTABILIZADO
8978 No.
O CONTABILIZADO
amanga
31 Marzo 2021 Valor
Comprobante de Egreso 31 3
Sucursal Efectivo
$ 153,277
$ 4,034
$ 955,966
$ 960,000 $ 960,000
Contabilizado
C.C NIT. No.

ó n Recibido
0 a Pedro Julio Cuadros.
x x
x
$ 167,000,000
$ 167,000,000
$ 31,730,000
$ 31,730,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000 $ 198,730,000
ó n Recibido
n Común
452.524-5
0# 55- 63
8978 x No.x
x
amanga
31 Marzo 2021 Valor
31 3
Sucursal Efectivo
$ 1,780,000
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Contabilizado
ó n Recibido
C.C NIT. No.
n Común
452.524-5
0# 55- 63
No.
8978 No.
amanga
x
x 31 x Marzo 2021 Valor
31 3
NOTA
Débitos DE Créditos Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
CONTABILIDAD No. Sucursal Efectivo
$ 284,202
$ 7,479
$ 59,832
tas
$ 1,712,689
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
n al público a Capacitar S.A por $120.000 cheque XXX
n Común
452.524-5
O
0# 55- 63 CONTABILIZADO
8978 No.
amanga
31 Marzo 2021 Valor
cion al publico
31 3
Sucursal Efectivo
$ 19,160
$ 504
$ 119,496
$ 120,000 $ 120,000
Contabilizado
C.C NIT. No.
00.000 en efectivo

$ 167,000,000
$ 167,000,000
$ 31,730,000
$ 31,730,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000 $ 198,730,000
CRISDELD TORRES DE SUEÑOS,
FLOREZ CHOCOLATES S.A.S
Nit: 900.452.524 -5
Teléf DIRECCIÓN: CR 70 # 55 63
Datos del cliente
Nombre o razón social: Bancolombia
Dirección:
Teléfono:
Descripción
Aértura de Cuentar corriente gasto por chequera y apertura de cuenta de
ahorros
Valore en letras: DOCIENTOS MIL PESOS M/TCE
Elaborado Recibido Autorizado

$ 170,444
co
tivo
or $
2021
co Bancolombia
tivo
10
Valor
2021 7.140.000
que No. Banco

ursal Efectivo
ma y sello
NIT. No.
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Factura de de
Resolución venta
autorización DIAN No.
Vendido a: Leonor de la Rosa
Nit: Nit: 900.546.891
Dirección: Dirección: CALLE #24 73 -34
Teléfono: Teléfono: 6573465
Fecha de
Ciudad: Factura Bucaramanga
Código Descripción
23467 Caja Bombones Estuceh 20
Valores totales de la operaci

Pago a cuotas No. cuotas Valor Cuota
SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT

Factura de ven
Resolución de autorización DIAN No.
Vendido a: DOLORES PLATA SANDRA

Nit: 83.354.782
Dirección: CALLE #24 73 -34
Fecha de Factura
Teléfono: 6573465
Ciudad:BUCARAMANGA
23467 caja bombones estuches por 20
Valores totale
Pago a cuotas No. cuotas Valor cuota
SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT
Factura de ven

Vendido a: EL MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 900.546.891
Fecha de Factura
Dirección: CALLE #24 73 -34
Teléfono: 6573465
Ciudad:BUCARAMANGA
23467 caja bombones estuches por 20
Valores totale
Pago a cuotas No. cuotas Valor cuota
SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Factura de venta Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: COLOMBINA SAS
Fecha de
Nit: Factura 900,890,987
Dirección: Cra 45 #23- 58
Teléfono: 308-0878412
Ciudad: Bucaramanga
345697 Trufas blanco con mani

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Vendido a:COLOMBINA SAS
Nit: 900.890.987
Dirección:CR 45 # 23 - 58
Teléfono: 3080878412
Ciudad:bucaramanga
Código
345697
Pago a cuotas
SI NO
Observaciones:
El vendedor
Fecha de Factura
Vendido a:COLOMBINA SAS

Nit: 900.890.987
Dirección:CR 45 # 23 - 58
Ciudad:bucaramanga
Código
345697
Pago a cuotas
SI NO
Observaciones:
El vendedor
Factura de venta
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Fecha de Factura Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: Golosina y Dulce Milenio
Nit: 900,636,780
Dirección: Cra 40 #23- 58
Teléfono: 6574675
Ciudad: Bucaramanga
234567 Paletas de Chocolate

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT
Factura de venta
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Fecha de Factura Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: DULCES Y MAS DULCES
Nit: 899,900.908-7
Dirección: Cra 33 # 23-34
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
345678 Huevos de Chocolate

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT
Factura de venta
Regimen Comu
Fecha de Factura Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: MUNDO DEL CHOCOLATE
Nit: 899,900.908-7
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
345678 Surtido
SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT

Factura de venta
Regimen Comu
Fecha de Factura Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Nit: 899,900.908-7
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
234567 Caja de Bombonespor 20

SI NO
Observaciones:
El vendedor Factura de venta C.C NIT

Regimen Comu
Fecha de Factura
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Nit: 899,900.908-7
Teléfono: 654783
Ciudad: Bucaramanga
234567 Caja de Bombonespor 20

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT

Factura de venta
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: Dulces y Chocolatera
Nit: 890,800,908
Dirección: Cra 45 # 34 - 12
Ciudad: Bucaramanga
234567 Trufas blnaco y negro con mani

SI NO
Observaciones:
Factura de venta
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: Dulces y Chocolatera
Nit: 890,800,908
Ciudad: Bucaramanga
234567 Trufas blnaco y negro con mani

SI NO
Observaciones:
Factura de venta
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Vendido a: NEOCHOCO
Nit: 890,800,908
Ciudad: Bucaramanga
234567 Paletas de Chocolate

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT

Factura de venta
Factura de venta
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Nit: 890,800,908
Ciudad: Bucaramanga
234567 Huevo de Chovolate

SI NO
Observaciones:
Factura de venta
El vendedor C.C NIT
Fecha de Factura
Regimen Comu
Nit: 900.452.525
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -
Bucaramanga
Nit: 890,800,908
Ciudad: Bucaramanga
234567 Surtido

SI NO
Observaciones:
El vendedor C.C NIT

Dia Mes
Valor $ 50.000.000
21 3
A FAVOR DE
CRISDEL TORRES DE SUEÑOS, FLORES CHOCOLATES S.A.S
SALDO ANTERIOR $
3 2021 MENOS ESTE CHUQUE $
Banco Bancolombia CONSIGNACION $ 50,000,00
Efectivo SUMA $ 50,000,00
SALDO $ 50,000,00
No.
Dia Mes
Valor $ 150.000.000
23 5
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $
3 2021 MENOS ESTE CHUQUE $
Banco Bancolombia CONSIGNACION $ 150,000,00
Efectivo SUMA $ 150,000,00
SALDO $ 150,000,00
No.
UN
MIL
LO
NE
Valor $ 1.500.000 QUI
NIE
No. 1
PAGARE NT
OS En: Bucaramanga
MIL
Debe(mos) pagare(mos)Incondicionalemtne por este pagare a la orde de
PE
la cantidad de:
SO
S
3 2021 M/T
Valor recibido a mi( nuestra) enteraCEsatisfaccion.Ese pagare forma apte de una
Banco Bancolombia condicion de que , al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento seran
Efectivo vencidos.
Nombre y datos del deudor

Rep Legal: Caludia Delgado
Razon: Choccotiss S.A.S
Direccion: CR 70 55 63
No.
Valor $ 4.155.480
3 2021
Banco Bancolombia
Efectivo
No.
Valor $ 1.006.443
3 2021
Banco Bancolombia
Efectivo
No.
F.Solidaridad. RETENCION PRESTAMO TOTAL TOTAL A PAGAR
Empleado 1$ > 4 SML DEDUCIDO
$ 120,000 $ 1,670,497 $ 2,750,497 $ 9,249,503

$ 96,000 $ 1,104,000
$ 80,000 $ 920,000
$ 88,682 $ 1,019,844
$ 218,046 $ 2,507,532
$ 120,000 $ 1,670,497 $ - $ 3,233,225 $ 14,800,879
$ 5,600,840
2021
co Bancolombia Dia Mes Año
tivo 31 3 2021
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 5,600,840
SUMA $ 5,600,840
SALD
O $ 5,600,840
Dia Mes Año

31 3 2021
A FAVOR DE
$ 1,876,261
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 1,876,261
SALD
O $ 1,876,261
2021
co Bancolombia
tivo
Dia Mes Año

31 3 2021
A FAVOR DE

$ 1,250,840
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 1,250,840
SALD
O $ 1,250,840
2021
co Bancolombia
tivo
Dia Mes Año

31 3 2021
A FAVOR DE
$ 748,000
SALDO ANTERIOR $ -
CONSIGNACION $ 748,000
SUMA $ 748,000
SALD
O $ 748,000
2021
co Bancolombia
tivo
Dia Mes Año
31 3 2021
A FAVOR DE
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 15,000,000
SALD
O $ 15,000,000
Dia Mes Año
31 3 2021
A FAVOR DE
$ 3,375,750
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 3,375,750
SALD
O $ 3,375,750
2021
co Bancolombia
tivo
Dia Mes Año

31 3 2021
A FAVOR DE

$ 955,966
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 955,966
SALD
O $ 955,966
2021
co Bancolombia
tivo
$ 1,780,000
2021
co Bancolombia
tivo
$ 1,712,689
2021
co Bancolombia
tivo
$ 119,496
2021
co Bancolombia
tivo
NOTA DÉBITO
No. 1
ente
Fecha de elaboración 3/1/2021
Número de factura:
Fecha de factura:
Cantidad VR unitario Vr Total
1 $ 200,000 $ 200,000
Subtotal $ 200,000
IVA $ -
Retención
Total $ 200,000
Autorizado Contabilizado
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 1
Fecha del N° al N°
nor de la Rosa D M A
4 3 2021
#24 73 -34
5 Calidad de agente retenedor de IVA
ucaramanga Código CIIU Tarifa ICA
Descripción Vr. Unitario Cant. Dcto. % Iva Valor Total
mbones Estuceh 20 $ 50,000 200 $ 10,000,000

$ -
$ -
$ -
lores totales de la operación
Valor Cuota Fecha de pago Valor: $ 10,000,000
Descuento:
IVA: $ 1,900,000
Total a Pagar: $ 11,900,000
El comprador C.C NIT
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga No. 2
actura de venta
D M
5 3
Calidad de agente retenedor de IVA
Código CIIU Tarifa ICA
Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. % IVA% Valor Total
tuches por 20 $ 50,000 200 $ 1,900,000 $ 10,0
Valores totales de la operación

Fecha de pago Valor Bruto: $
Descuento: $
IVA: $
Total a Pagar: $
Regimen Común
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
actura de venta Bucaramanga No. 3
D M
10 3
Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. % IVA% Valor Total
tuches por 20 $ 50,000 200 $ 1,197,000 $ 6,3

Fecha de pago Valor Bruto: $
Descuento: $
IVA: $
Total a Pagar: $
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 2
D M A
15 3 2021


blanco con mani $ 100,000 200 19% $ 20,000,000
$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 500,000
IVA: $ 3,800,000
regimen comun
Factura de venta Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga No.
o. Fecha del N°
tura

Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. %
trufas blanco negro con mani $ 100,000 200

No. cuotas Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $
Descuento: $
IVA: $
Total a Pagar: $
C.C NIT El comprador C.C
Factura de venta regimen comun

Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga No.
tura
o. Fecha del N°

Descripción Vr. Unitario Cantidad Dcto. %
trufas blanco negro con mani $ 100,000 43

No. cuotas Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $
Descuento: $
IVA: $
Total a Pagar: $
C.C NIT El comprador C.C
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 3
Milenio D M A
18 3 2021

as de Chocolate $ 36,250 29 19% $ 1,051,250

$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 26,281
IVA: $ 199,738
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 4
ULCES D M A
23 3 2021

os de Chocolate $ 37,500 58 19% $ 2,175,000

$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 54,375
IVA: $ 413,250
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 5
COLATE D M A
24 3 2021

Surtido $ 50,000 84 19% $ 4,200,000

$ -
$ -
$ -
IVA: $ 798,000

Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 6
COLATE D M A
2 4 2021

Bombonespor 20 $ 50,000 530 19% $ 13,250,000

$ -
$ -
$ -
IVA: $ 2,517,500

Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 7
COLATE D M A
4 4 2021

Bombonespor 20 $ 50,000 265 19% $ 13,250,000

$ -
$ -
$ -
IVA: $ 2,517,500
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
era D M A
5 4 2021

aco y negro con mani $ 100,000 176 19% $ 17,600,000

$ -
$ -
$ -
IVA: $ 3,344,000
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
era D M A
6 4 2021

aco y negro con mani $ 100,000 346 19% $ 17,600,000

$ -
$ -
$ -
IVA: $ 3,344,000
Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 8
D M A
7 4 2021

as de Chocolate $ 36,250 29 19% $ 1,051,250

$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 26,281
IVA: $ 199,738

Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 9
COLATE D M A
2 4 2021

vo de Chovolate $ 37,500 58 19% $ 2,175,000

$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 54,375
IVA: $ 413,250

Regimen Comun
Nit: 900.452.525 - 5
Tel. 6408978
Calle 70 # 55 -63
Bucaramanga
No. 10
COLATE D M A
5 4 2021

Surtido $ 50,000 68 19% $ 3,400,000

$ -
$ -
$ -
Descuento: $ 16,150
IVA: $ 646,000
Fecha
1-May
0
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
Comprobante de Egreso 220101

1102
el chocolate
Bancos
110201 Moneda Nacionales
110201012 banco bogota cuenta corrie
Fecha
Elaborado
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
chocopan 900.800.503
Por concepto de:
La suma de :
Comprobante deCódigo
Egreso22
Cuenta
proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
Fecha
sumas
Elaborado
Ciudad:
bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
Fecha 220101 el chocolate
1102 Bancos
sumas
Elaborado
Ciudad: bucaramanga
Pagado a:
Golozilan 900.800.504
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
Fecha 22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
Fecha de Recibido
C o n t a b i l i z a c i ó n Fecha de Recibido sumas
Elaborado
Ciudad: bucaramanga
Pagado a:
el chocolate sas
Por concepto de:
La suma de :
Código Cuenta
22 proveedores
2201 Nacionales
220101 el chocolate
1102 Bancos
sumas
Elaborado
Fecha
Ciudad:
Pagado a:
Por concepto de:
Código
Elaborado
Año CHEQUE No.29-330281-6
2021
$ 50,000,000
LATES S.A.S Dia Mes Año
19 3 2021
-
- Páquese a : Bancolombia CDT

50,000,000 La Suma de: CINCUENTA MILLONES DE PESOS
50,000,000
50,000,000 002210267730
Año
2021 CHEQUE No.29-330281-6
$ 150,000,000
LATES S.A.S Dia Mes Año
19 3 2021
-
- Páquese a : SOCIEDADES LTDA
150,000,000 La Suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
150,000,000
150,000,000 002210267730
Por Valor de $1,500,000
Bucaramanga A 23 De Marzo De 2021
pagare a la orde de Yulitza Florez en Bucaramanga el 23/marzo/2021
la cantidad de:
agare forma apte de una serie numerada del 1 al __5__ y todos estan sujetos a la
a su vencimiento seran exigibles todos los que sigan en numero, ademas de ya
vencidos.
Acepta(mos) y
pagar(emos) a
su vencimiento
Firma(s)
GF-CT-
PR-01
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE
GASTOS DE CAJA MENOR Versión 4
3/20/2021
FONDO
PERIODO DE GASTOS Marzo
FECHA: RECIBO CONCEPTO VALOR
3/20/2021 00-1 Correos 30,000
3/21/2021 00-1 Gasto cafeteria 85,000

3/22/2021 00-1 Aseo 80,000
3/23/2021 00-1 Mensajeria de papeleria 25,000
TOTAL 220,000
CONCILIACIÓ
N FONDO: FECHA SOLICITUD 3/20/2021
Vr PRESENTE SOLICITUD $ 220,000
REEMBOLSOS PENDIENTES $ - FECHAREEMBOLSO 3/20/2021
EFECTIVO CAJA $ 580,000
CHEQUE Nº 2345
VALOR FONDO $ 800,000
RESPONSAB
LE DEL APROBADO POR
FONDO
Nombre Yulitza Florez Nombre Carlos Torres
Cargo Secretaria Cargo Contador
FIRMA Yuli Florez Firma Carlos Torres
No.29-330281-6
$ 5,600,840
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : Tecnicos Asesores S.A.S
La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/TCE
002210267730
No.29-330281-6
$ 1,876,261
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : Computec LTDA
La Suma de: Millon Ochocientos Setenta y Seis mil
Docientos sesenta y un pesos m/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 1,250,840
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : CONSTRUIR LTDA
La Suma de: Millon Docientos Cincuenta mil Ochoci
entos Cuarenta Pesos M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 748,000
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : ZOYLA PUERTA
La Suma de: Setecientos Cuarena y Ocho Mil Pesos
M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 15,000,000
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : SANAUTOS S.A
La Suma de: Quince Millones de Pesos M/tce
002210267730
No.29-330281-6
$ 3,375,750
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : SAN JOSE LTDA
La Suma de: Tres Millones Trecientos setenta y
Cinco mil setecientos cincuenta m/te
002210267730
No.29-330281-6
$ 955,966
Dia Mes Año
31 3 2021
Páguese a : ROPERO LTDA
La Suma de: Novecientos Cincuenta y Cinco Mil
Novecientos Sesenta Y Seis m/tce
002210267730
2
2021
Valor Total
$ 10,000,000
10,000,000
250,000
1,900,000
11,650,000
3
A
2021
Valor Total
$ 6,300,000
6,300,000
157,500
1,197,000
7,339,500
5
al N°
D M A
17 3 2021
IVA% Valor Total
$ 3,800,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 500,000
$ 3,800,000
$ 23,300,000
NIT
al N°
D M A
18 3 2021
IVA% Valor Total
$ 817,000 $ 4,300,000
$ 4,300,000
$ 107,500
$ 817,000
$ 5,009,500
NIT
so
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
No.
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga
3 5
el chocolate sas
compra 701 estuche de bombones
ciento cinto millones ciento cincuenta mil pesos
Cuenta parcial Débitos Créditos Cheque No.

proveedores $ 122,499,750 Sucursal
Nacionales
Firma y sello
so el chocolate
Bancos
$ 122,499,750
Moneda Nacionales $ 122,499,750

banco bogota cuenta corriente $ 122,499,750
sumas iguales $ 122,499,750 $ 122,499,750

Contabilizado
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
chocopan 900.800.503
compra 591 huevo de chocolate
so Cuenta
proveedores
Parcial
$
Débitos
137,703,000
Créditos Cheque No.
Sucursal
Nacionales
Firma y sello
el chocolate $ 137,703,000
Bancos
sumas iguales $ 137,703,000 $ 137,703,000

Contabilizado
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
el chocolate sas
compra 39 bomba de chocolate
so
so
Nacionales
Firma y sello
Bancos
sumas iguales $ 8,446,250 $ 8,446,250

Contabilizado
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
Golozilan 900.800.504
veinticiete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos

so

Nacionales
Firma y sello
Bancos
sumas iguales $ 27,489,000 $ 27,489,000
Contabilizado
C.C
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
bucaramanga 3 5
el chocolate sas

Nacionales
Firma y sello
Bancos
sumas iguales $ 56,000,000 $ 56,000,000

Contabilizado
C.C
Egreso
Regimen Común
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Por concepto de:
Cuenta Débitos Créditos

Elaborado Contabilizado
NES DE PESOS
5
5
Valor $122.499.750
2021
heque No. Banco

ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
Valor 137.703.000
2021
heque No. Banco
ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
2021 Valor $8.446.250

heque No. Banco
ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
2021 valor
heque No. Banco

ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
2021 Valor $122.499.750
heque No. Banco

ucursal Efectivo
rma y sello
NIT. No.
Valor
Cheque No. Banco

Sucursal Efectivo
Firma y sello
C.C NIT. No.
110101 Caja general
FECHA
3/4/2021
3/5/2021
3/10/2021
3/15/2021
3/16/2021
3/18/2021
3/18/2021
3/23/2021
3/24/2021
4/2/2021
4/3/2021
4/5/2021
4/6/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/9/2021
4/20/2021
4/21/2021
4/22/2021
11020101-Cuenta de Ahorros Bancolom

FECHA
530101 Intereses
FECHA
3/1/2021
15070101 Maquinaria
FECHA
3/2/2021
236540 Retencion por compras 2

FECHA
3/2/2021
4/9/2021
4/10/2021
4/11/2021
FECHA
3/4/2021
3/5/2021
3/10/2021
3/15/2021
3/16/2021
3/18/2021
3/18/2021
3/23/2021
3/24/2021
4/2/2021
4/3/2021
4/5/2021
4/6/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/9/2021
4/20/2021
4/21/2021
4/22/2021
110101 Caja general
DETALLE DEBE
venta 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20 $ 11,650,000
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 23,300,000
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 23,300,000
se venden 43 trufas blanco negro con mani $ 5,009,500
se vende 29 paletas de chocolate $ 1,224,706
se venden 58 huevo de chocolate $ 2,533,875
se vende 84 SURTIDOS de chocolate $ 4,893,000
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 20 $ 15,436,250
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 21 $ 15,436,250
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 20,504,000
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 20,504,000
venta paletas de chocolate $ 1,224,706
venta huevo de chocolate $ 2,533,875
venta SURTIDOS $ 4,029,850
vende 526 de estuche de bombones $ 133,281,825
vende 433 trufas blancas con mani $ 124,828,540
vende 29 paleta de chocolate $ 12,682,425
11020101-Cuenta de Ahorros Bancolombia 567

DETALLE DEBE
530101 Intereses
DETALLE DEBE
causacion intereses del prestamo primer mes $ 1,416,667
15070101 Maquinaria
DETALLE DEBE
compra de maquinaria $ 6,000,000
236540 Retencion por compras 2,5%

DETALLE DEBE
compra de maquinaria
compra 581 de huevos de chocolate
compra de 39 bombas de chocolate
DETALLE DEBE
venta 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20
venta 200 trufas blanco negro con mani
se venden 43 trufas blanco negro con mani
se vende 29 paletas de chocolate
se venden 58 huevo de chocolate
se vende 84 surtidos de chocolate
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 20
venta 176 trufas blanco y negro mani
venta paleta de chocolate
venta huevo de chocolate
venta SURTIDOS
vende 526 de estuche de bombones
vende 433 trufas blancas con mani
vende 29 paleta de chocolate
135515 Anti
HABER SALDO FECHA
$ 11,650,000 3/4/2021
$ 23,300,000 3/5/2021
$ 30,639,500 3/10/2021
$ 53,939,500 3/15/2021
$ 77,239,500 3/16/2021
$ 82,249,000 3/18/2021
$ 83,473,706 3/18/2021
$ 86,007,581 3/23/2021
$ 90,900,581 3/24/2021
$ 106,336,831 4/2/2021
$ 121,773,081 4/3/2021
$ 142,277,081 4/5/2021
$ 162,781,081 4/6/2021
$ 164,005,788 4/7/2021
$ 166,539,663 4/8/2021
$ 170,569,513 4/9/2021
$ 303,851,338 4/20/2021
$ 428,679,878 4/21/2021
$ 441,362,303
a 567 11020102 Banco B

HABER SALDO FECHA
4/9/2021
4/10/2021
4/11/2021
4/12/2021
4/13/2021
181001 Gastos p
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 3/1/2021
4/1/2021
5/1/2021
240506 I
HABER SALDO FECHA
$ 6,000,000 3/2/2021
4/9/2021
4/10/2021
4/11/2021
4/12/2021
220101
HABER SALDO FECHA
$ 150,000 $ 150,000 3/2/2021
$ 2,628,750 $ 2,778,750 4/9/2021
$ 2,955,000 $ 5,733,750 4/10/2021
$ 181,250 $ 5,915,000 4/11/2021
4/12/2021
4/13/2021
5/2/2021
5/2/2021
5/3/2021
5/4/2021
5/5/2021
53010
HABER SALDO FECHA
$ 10,000,000 $ 10,000,000 3/1/2021
$ 10,000,000 $ 20,000,000 4/1/2021
$ 6,300,000 $ 26,300,000 5/1/2021
$ 20,000,000 $ 46,300,000
$ 20,000,000 $ 66,300,000
$ 4,300,000 $ 70,600,000
$ 1,051,250 $ 71,651,250
$ 2,175,000 $ 73,826,250
$ 4,200,000 $ 78,026,250
$ 13,250,000 $ 91,276,250
$ 13,250,000 $ 104,526,250
$ 17,600,000 $ 122,126,250
$ 17,600,000 $ 139,726,250
$ 1,051,250 $ 140,777,500
$ 2,175,000 $ 142,952,500
$ 3,400,000 $ 146,352,500
$ 114,405,000 $ 260,757,500
$ 129,356,000 $ 390,113,500
$ 10,657,500 $ 400,771,000
135515 Anticipo de impuestos
DETALLE DEBE
venta 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20 $ 250,000
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 500,000
venta 200 trufas blanco negro con mani $ 500,000
se venden 43 trufas blanco negro con mani $ 107,500
se vende 29 paletas de chocolate $ 26,281
se venden 58 huevo de chocolate $ 54,375
se vende 84 SURTIDOS de chocolate $ 105,000
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 20 $ 331,250
se vende 265 caja de bombones estuche de bombones por 21 $ 331,250
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 440,000
venta 176 trufas blanco y negro mani $ 440,000
venta paletas de chocolate $ 26,281
venta huevo de chocolate $ 54,375
venta SURTIDOS $ 16,150
vende 526 de estuche de bombones $ 2,860,125
vende 433 trufas blancas con mani $ 4,527,460
11020102 Banco Bogota- cuenta corriente

DETALLE DEBE
compraa 77 estuches de bombones
compra de 112 estuche de bombones

DETALLE DEBE
causacion intereses del prestamo primer mes
causacion intereses del prestamo segundo mes
causacion intereses del prestamo tercer mes
240506 Iva descontable

DETALLE DEBE
compra de maquina $ 1,140,000
compra 701 estuche de bombones $ 19,978,500
compra 581 de huevos de chocolate $ 22,458,000
compra de 39 bombas de chocolate $ 1,377,500
compraa 77 estuches de bombones $ 4,389,000
220101 Proovedores
DETALLE DEBE
compra de maquinaria
compra 701 estuche de bombones 20
compraa 77 estuches de bombones 30
compra de 112 estuche de bombones 40
pago compra 701 estuche de bombones 20 $ 122,499,750
pago compra 581 de huevos de chocolate $ 137,703,000
pago compra de 39 bombas de chocolate $ 8,446,250
pago compraa 77 estuches de bombones 30 $ 27,489,000
pago compra de 112 estuche de bombones 40 $ 54,040,000
530101 intereses
DETALLE DEBE
causacion intereses del prestamo primer mes $ 1,416,667
causacion intereses del prestamo segundo mes $ 1,416,667
causacion intereses del prestamo tercer mes $ 1,416,667
140801 Mercancia
HABER SALDO FECHA
$ 250,000 4/9/2021
$ 500,000 4/10/2021
$ 657,500 4/11/2021
$ 1,157,500 4/12/2021
$ 1,657,500 4/13/2021
$ 1,765,000
$ 1,791,281
$ 1,845,656
$ 1,950,656
$ 2,281,906
$ 2,613,156
$ 3,053,156
$ 3,493,156
$ 3,519,438
$ 3,573,813
$ 3,589,963
$ 6,450,088
$ 10,977,548
te 520710 Trans
HABER SALDO FECHA
$ 122,499,750 $ 122,499,750 3/31/2021
$ 137,703,000 $ 260,202,750 4/1/2021
$ 8,446,250 $ 268,649,000
$ 27,489,000 $ 296,138,000
$ 54,040,000 $ 350,178,000
o 236545 r
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 $ 1,416,667 3/31/2021
$ 1,416,667 $ 2,833,334 4/1/2021
$ 1,416,667 $ 4,250,001
24040
HABER SALDO FECHA
$ 1,140,000 3/4/2021
$ 21,118,500 3/5/2021
$ 43,576,500 3/10/2021
$ 44,954,000 3/15/2021
$ 49,343,000 3/16/2021
3/18/2021
3/18/2021
3/23/2021
3/24/2021
4/2/2021
4/3/2021
4/5/2021
4/6/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/9/2021
4/20/2021
4/22/2021
2209 Costo
HABER SALDO FECHA
$ 6,990,000 $ 6,990,000 3/31/2021
$ 122,499,750 $ 129,489,750 4/1/2021
$ 137,703,000 $ 267,192,750
$ 8,446,250 $ 275,639,000
$ 27,489,000 $ 303,128,000
$ 54,040,000 $ 357,168,000
$ 234,668,250
$ 96,965,250
$ 88,519,000
$ 61,030,000
$ 6,990,000
236520
HABER SALDO FECHA
$ 1,416,667 4/13/2021
$ 2,833,334
$ 4,250,001
140801 Mercancia no fabricada por la empresa
DETALLE DEBE
compra 701 estuche de bombones $ 105,150,000
compra 581 de huevos de chocolate $ 118,200,000
compra de 39 bombas de chocolate $ 7,250,000
compraa 77 estuches de bombones $ 23,100,000
compra de 112 estuche de bombones $ 56,000,000
520710 Transportes fletes y acarreos

DETALLE DEBE
Se causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A $ 600,000
Se causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A $ 700,000
236545 retencion por fletes

DETALLE DEBE
causacion servicio de transporte
240401 Iva Generado

DETALLE DEBE
se venden 43 trufas blanco negro con mani
se vende 29 paletas de chocolate
se venden 58 huevo de chocolate
se vende 84 surtidos de chocolate
venta paleta de chocolate
venta huevo de chocolate
venta SURTIDOS
vende 526 de estuche de bombones
vende 29 paleta de chocolate

DETALLE DEBE
23652002 compras 3,5%
DETALLE DEBE
compra de 112 estuche de bombones 40
presa
HABER SALDO
$ 105,150,000
$ 223,350,000
$ 230,600,000
$ 253,700,000
$ 309,700,000
s
HABER SALDO
$ 600,000
$ 1,300,000
HABER SALDO
$ 6,000 $ 6,000
$ 7,000 $ 13,000
HABER SALDO
$ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 1,900,000 $ 3,800,000
$ 1,197,000 $ 4,997,000
$ 3,800,000 $ 8,797,000
$ 3,800,000 $ 12,597,000
$ 817,000 $ 13,414,000
$ 199,738 $ 13,613,738
$ 413,250 $ 14,026,988
$ 798,000 $ 14,824,988
$ 2,517,500 $ 17,342,488
$ 2,517,500 $ 19,859,988
$ 3,344,000 $ 23,203,988
$ 3,344,000 $ 26,547,988
$ 199,738 $ 26,747,725
$ 413,250 $ 27,160,975
$ 646,000 $ 27,806,975
$ 21,736,950 $ 49,543,925
$ 2,024,925 $ 51,568,850
HABER SALDO
$ 594,000 $ 594,000
$ 693,000 $ 1,287,000
HABER SALDO
$ 1,960,000 $ 1,960,000
CRISDELD TORRES DE SUEÑOS, FLOREZ
CHOCOLATES S.A.S
COMPROBANTE # 1
NIT: 900.452.524 -5
TEL: 6408978
DIRECCIÓN: CR 70 # 55 63
CIUDAD: BUCARAMANGA FECHA: 05/03/2021
COD CUENTA DEBE
1 Caja $ 1,000,000,000
Capital Suscrito y pagado
2 Financieros $ 200,000
Caja
2 Bancos $ 999,800,000
Caja
3 Gastos legales $ 1,596,000

Retencion en la fuente
Caja
4 Equipos de oficinas $ 18,376,000

Equipos de computacion y telecomu $ 9,685,000
Impuesto sobre las ventas $ 5,557,690
Ind y comercio
Caja
5 Caja general $ 800,000

Caja Menor
6 Gastos legales $ 546,000

Bancos Nacionales
7 Gastos pagados por anticipado $ 4,250,000

Obligaciones $ 250,000,000
Caja
8 Arrenamientos $ 7,142,857
Impuestos por pagar $ 1,357,143
Bancos
9 Financieros $ 1,416,667
Costos y gastos por pagar
10 maquinaria y equipo $ 6,000,000

Impuesto por pagar $ 1,140,000
Nacionales
11 Caja $ 30,639,500
Anticipo de Impuestos $ 657,500
Impuestos sobre las ventas x pagar
Comercio por mayor y por menor
12 Caja $ 51,609,500
Anticipo de Impuestos $ 1,107,500
$ 2,391,881,357
CONTABILIZADO REVISADO APROBADO

CHOCOLATES S.A.S
NIT: 900.452.524 -5 COMPROBANTE # 3
TEL: 6408978
CIUDAD: BUCARAMANGA FECHA: MES ABRIL
COD CUENTA DEBE
24 Mercancia no fabricada por la empresa $ 725,000
Impuestos por pagar $ 137,750
Bancos
25 Mercancia no fabricada por la empresa $ 1,400,000

Bancos

Bancos

Bancos

Bancos

Bancos

Bancos
31 Caja $ 10,213,167
Impuestos sobre las ventas por pag
Comercio Por Mayor y por menor
32 Caja $ 17,203,167
Bancos
33 Caja $ 408,235
Bancos
34 Caja $ 844,625
Bancos
35 Caja $ 1,631,000
Bancos
36 Caja $ 10,290,833
Bancos
37 Caja $ 13,203,333
Bancos
38 Caja $ 408,235
Bancos
28 Caja $ 859,306
Bancos
40 Caja $ 1,320,333
Bancos
$ 86,732,654

CHOCOLATES S.A.S
NIT: 900.452.524 -5 COMPROBANTE # 5
COMPROBANTE # 5
TEL: 6408978
CIUDAD: BUCARAMANGA FECHA: 30/03/2021
COD CUENTA DEBE

Sueldos Err:509
Auxilio Tranporte
Facr Pres S. Integral
Salario Integral
42 Sueldos Err:509
Impuesto Por pagar Err:509
Bancos
43 Sueldos Err:509
Bancos
44 Sueldos Err:509
Bancos
45 Sueldos Err:509
Bancos
46 Err:509 Err:509
Costos y gastos por pagar-MARZO
47 Err:509 Err:509
Costos y gastos por pagar-Abril
48 Certificados Err:509
Bancos
49 Acciones Err:509
Bancos
50 Cta Por Cobra a trabajadores Err:509
Bancos
51 Servicios Err:509
Costos y gastos por pagar
52 Mato y reparaciones Err:509
Diversos $ 180,000
Iva Descontable Err:509
Costos y gastos por pag
53 Honorarios Err:509
Impuesto por pagar Err:509
Ind y Comercio
Bancos
54 Manto y Reparaciones Err:509

Impuesto por pagar Err:509
Ind y Comercio
Bancos
55 Servicios Err:509
Diversos Err:509
1101 Caja
110102 caja menores
Err:509
CHOCOLATES S.A.S
COMPROBANTE # 1
NIT: 900.452.524 -5
TEL: 6408978
FECHA: 05/03/2021 CIUDAD: BUCARAMANGA
HABER COD CUENTA
13 Caja
$ 1,000,000,000 Anticipo de Impuestos
$ 200,000
14 Caja
Anticipo de Impuestos
$ 999,800,000 Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 7,980 15 Caja
$ 1,588,020 Anticipo de Impuestos
16 Caja
$ 870,217 Anticipo de Impuestos
$ 170,444 Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 32,578,029 Comercio por mayor y por menor
17 Caja
$ 800,000 Anticipo de Impuestos
$ 546,000
18 Caja
19 Caja
$ 297,500 Impuestos sobre las ventas x pagar
$ 1,416,667 Anticipo de Impuestos
$ 150,000 21 Mercancia no fabricada por la empresa

$ 6,990,000 Impuestos por pagar
Bancos
$ 4,997,000 22 Mercancia no fabricada por la empresa

Bancos
$ 8,417,000 23 Mercancia no fabricada por la empresa

Bancos
$ 2,391,881,357
APROBADO CONTABILIZADO REVISADO

CHOCOLATES S.A.S
COMPROBANTE # 3 NIT: 900.452.524 -5
TEL: 6408978
FECHA: MES ABRIL CIUDAD: BUCARAMANGA
HABER COD CUENTA
41 Mercancia No Fab x empre
$ 18,125 Bancos
$ 844,625
Impuesto Por pagar
$ 35,000 Bancos
$ 1,631,000
Impuesto Por pagar
$ 220,833 Bancos
$ 10,290,833
Impuesto Por pagar
$ 283,333 Bancos
$ 13,203,333
Impuesto Por pagar
$ 8,760 Bancos
$ 408,235
46 Servicios
Costos y gastos por pagar-MARZO
$ 18,125
$ 844,625 47 Servicios
Costos y gastos por pagar-Abril
$ 28,333 48 Certificados
$ 1,320,333 Bancos
49 Acciones
$ 1,665,667 Bancos
$ 8,766,667
50 Cta Por Cobra a trabajadores
Bancos
$ 2,805,667 51 Servicios
$ 14,766,667 Costos y gastos por pagar
52 Mato y reparaciones
Diversos
Iva Descontable
$ 66,579 Costos y gastos por pag
$ 350,417
53 Honorarios
Impuesto por pagar
Ind y Comercio
$ 137,750 Retencion en la fuente
$ 725,000 Bancos
54 Manto y Reparaciones
Impuesto por pagar
$ 266,000 Ind y Comercio
$ 1,400,000 Bancos
55 Servicios
Diversos
$ 1,678,333 1101 Caja
$ 8,833,333 110102 caja menores
$ 2,153,333
$ 11,333,333
$ 66,579
$ 350,417
$ 137,750
$ 725,000
$ 215,333
$ 1,133,333
$ 86,732,654
APROBADO CONTABILIZADO REVISADO
COMPROBANTE # 5
COMPROBANTE # 5
FECHA: 30/03/2021
HABER
Err:509
Err:509
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Err:509
$ -
Err:509
Err:509
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Err:509
APROBADO
COMPROBANTE # 2
FECHA: 10/03/2021
DEBE HABER
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 4,893,000
$ 105,000
$ 798,000
$ 4,200,000
$ 30,872,500
$ 662,500
$ 5,035,000
$ 26,500,000
$ 40,309,000
$ 865,000
$ 6,574,000
$ 34,600,000
$ 1,224,706
$ 26,281
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 2,533,875
$ 54,375
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 4,029,850
$ 16,150
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 8,766,667
$ 1,665,667
$ 219,167
$ 10,213,167
$ 14,766,667
$ 2,805,667
$ 369,167
$ 17,203,167
$ 350,417
$ 66,579
$ 8,760
$ 408,235
$ 117,853,138 $ 117,853,138
APROBADO
COMPROBANTE # 4
FECHA: 15/03/2021
DEBE HABER
$ 8,700,000
$ 304,500
$ 8,395,500
$ 14,800,000
$ 2,812,000
$ 370,000
$ 17,242,000
$ 250,000
$ 47,500
$ 6,250
$ 291,250
$ 300,000
$ 57,000
$ 7,500
$ 349,500
$ 1,500,000
$ 285,000
$ 37,500
$ 1,747,500
$ 600,000
$ 6,000
$ 594,000
$ 700,000
$ 7,000
$ 693,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 150,000,000 $ -
$ 150,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 6,249,000
$ 6,249,000
$ 1,000,000
$ 180,000
$ 190,000
$ 1,370,000
$ 3,600,000
$ 684,000
$ 21,420
$ 471,240
$ 3,791,340
$ 850,000
$ 161,500
$ 5,058
$ 1,006,443
$ 85,000
$ -
$ 140,000
$ 244,551,000 $ 244,606,000
APROBADO
ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS -
1. Apertura de contabilidad, con los aportes sociales.
Codigo Cuenta PARCIAL Debe

1101 Caja $ 1,000,000,000
110101 Caja general
3101 Capital suscrito y pagado
310101 Capital autorizado Socio 1 $ 250,000,000
Sumas iguales $ 1,000,000,000
2. Se hace la apertura de la cuenta corriente. La Nota Débito bancaria por $200.000 por concepto de chequera y
apertura de cuenta de ahorros con el saldo en caja.

5305 Financieros $ 200,000
530505 Gastos bancarios
53050501 Compra de chequera-Cta Cte $ 200,000
1101 Caja
110101 Caja general $ 200,000
Sumas iguales $ 200,000
Codigo Cuenta $ - Debe

1102 Bancos $ 999,800,000
11020101 Cuenta de Ahorros-Bancolombia $ 999,800,000
1101 Caja
110101 Caja general $ 999,800,000
Sumas iguales $ 999,800,000
3. se registra en la Cámara de Comercio la sociedad, con un impuesto del 0,5% sobre el valor de los activos
registrados.

5108 Gastos legales $ 1,596,000
510801 Notariales
51080101 Registro Camara de comercio $ 1,596,000
233570 Otras retenciones y patrimonios
23357001 Impto $ 7,980
1102 Bancos
110201 Bancos Nacionales $ 1,588,020
4. Se paga el registro en Notaria Pública de la sociedad (SI corresponde)y se paga sobre el capital social el xx%.,
5. se compras activos básicos para el funcionamiento de cada empresa.(escritorio. Computador, etc)
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1508 EQUIPOS DE OFICINA
150801 Muebles y enseres $ 12,320,000
15080101 Escritorios de madera x 4 $ 2,200,000
15080102 Sillas de Oficina x 4 $ 640,000
15080103 Sillas de Espera x3 $ 280,000
15080104 Archivador $ 400,000
15080105 Estanteria $ 3,000,000
15080106 vitrina de vidrio y Mostrador $ 5,800,000
150802 Equipos $ 6,056,000
15080202 Impresora Epson $ 3,500,000
15080203 Aire Condicionado $ 2,556,000
1509 Equipos de Computacion y teleco $ 9,685,000
150901 Computadores de mesa marca hp $ 9,400,000
150801 Telefonos de Oficina $ 285,000
2404 IMPUESTO SOBRE LAS VTASX PAGAR $ 5,557,690
240401 Iva Descontables $ 5,557,690
241908 Compras 2.5% $ 870,217
2405 INDUSTRIA Y COMERCIO
240501 ICA DE 5*1000 $ 170,444
1102 Bancos
11020101 Cuenta de Ahorros-Bancolombia $ 32,578,029
SUMA IGUALES $ 33,618,690

1101 Caja general $ 800,000
110102 Caja menor $ 800,000
1101 Caja general
110101 Caja $ 800,000
7. Todos los gastos incurridos en la creación de la empresa.

Codigo Cuenta $ 3,500,000 Debe
5108 Gastos legales $ 340,000
510801 Notariales
51080101 Autenticaciones notaria 1 $ 340,000
510805 Otros $ 206,000
51080501 Derecho Inscripcion $ 102,000
51080502 Inscripsiones de libros $ 64,000
51080504 Formularios y hojas $ 40,000
11020101 Cta Ahorro Bancolombia $ 546,000
8. se pago la primera cuota de capital el 30 de marzo

1705 Gastos pagados por anticipado $ 4,250,000
170505 Intereses $ 4,250,000
2105 Obligaciones $ 250,000,000
21050501 Prestamo.Banco Bogota $ 250,000,000
1101 Caja General
110102 Caja $ 254,250,000 $ -
10. Se firma contrato de arrendamiento (marzo) con Inmobiliaria Capital ltda., NIT.860.068.182-5 y se paga el mes .
del local comercial cuyo canon de arrendamiento es de $8.500.000.

5120 Arrenamientos $ 7,142,857
512010 Edificaciones
51201001 Local Centro $ 7,142,857
2404 Impuestos por pagar $ 1,357,143
240406 Iva Descontable $ 1,357,143
1102 Bancos
110201 Bancos Nacionales $ -
11020101 Cuenta Ahorros Bancolombia $ 8,202,500
241906 Arrendamientos 3,5% $ 297,500
11. Se causaron los intereses del préstamo bancario del primer mes.
Codigo Cuenta parcial Debe

5301 Financieros $ 1,416,667
530101 Intereses $ 1,416,667
220901 Gastos Financieros $ 1,416,667
12. Se compró una máquina eléctrica marca Galerón de 100 libras a MAQUINAR LTDA, por valor de $6.000.000 MAS
IVA- ()
Codigo Cuenta Debe

1507 maquinaria y equipo $ 6,000,000
1507 Maquina $ 6,000,000
2404 Impuesto por pagar $ 1,140,000
240506 Iva descontable $ 1,140,000
236540 retencion por compra 2.5% $ 150,000
2201 Nacionales
220101 Proveedores $ 6,990,000
13. Del estudio de factibilidad, después de haber tenido en cuenta población universo de su sector, la cobertura del
proyecto y las estadísticas de consumo, aparecen los tipos de productos para la venta en los dos primeros meses:
14. En el mes de MARZO se venden A: 526; B: 443 C: 29; D: 58; E: 84,
A : 526 Producto tipo a caja de bombones estuche de bombones por 20
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 30,639,500
110101 Caja General $ 30,639,500
1355 Anticipo de Impuestos $ 657,500
135515 Retencion en la fuente $ 657,500
240401 iva generado
B: 443 producto tipo b trufas blanco negro con mani
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 51,609,500
110101 Caja General $ 51,609,500
1355 Anticipo de Impuestos $ 1,107,500
135515 Retencion en la fuente $ 1,107,500
240401 iva generado $ 8,417,000
C: 29 paletas de chocolate
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 1,224,706
110101 Caja General $ 1,224,706
240401 iva generado $ 199,738
D: 58 huevo de chocolate
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 2,533,875
110101 Caja General $ 2,533,875
240401 iva generado $ 413,250
E: 84 SURTIDOS
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 4,893,000
110101 Caja General $ 4,893,000
240401 iva generado $ 798,000
15.En el mes de ABRIL A: 530; B: 346 C: 29; D: 58; E: 68,

A 530 ABRIL caja de bombones estuche de bombones por 20
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 30,872,500
110101 Caja General $ 30,872,500
240401 iva generado $ 5,035,000
B: 346 trufas blanco y negro con mani
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 40,309,000
110101 Caja General $ 40,309,000
240401 iva generado $ 6,574,000
C: 29 paletas de chocolate
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 1,224,706
110101 Caja General $ 1,224,706
240401 iva generado $ 199,738
D:58 huevo de chocolate
Codigo Cuenta Debe

1105 caja $ 2,533,875
110101 Caja General $ 2,533,875
240401 iva generado $ 413,250
E: 68 SURTIDOS
Codigo Cuenta Debe

1101 Caja $ 4,029,850
110101 Caja General $ 4,029,850
240401 iva generado $ 646,000
16.Determine las compras de mercancías para ambos meses, teniendo en cuenta que los inventarios que se
mantienen en bodega son para diez días de ventas, de cada una de los artículos (Ventas*10/30), trate de manejar
número con cero decimales. Determine las compras mínimas, teniendo en cuenta que se inicia con cero inventarios.
Las ventas se realizan mínimo 1 venta a cada grupo de su misma actividad..
COMPRAS
Codigo Cuenta Debe
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 8,766,667
241008 Compras 2.5% $ 219,167
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 10,213,167
sumas iguales $ 10,432,333
Codigo Cuenta Debe

1408 mercancia no fabricada por la empresa $ 14,766,667
241008 Compras 2.5% $ 369,167
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 17,203,167
Codigo Cuenta Debe

1408 mercancia no fabricada por la empresa $ 350,417
140801 Mcia No Fabricada por empresa $ 350,417
2404 Impuestos por pagar $ 66,579
240406 Iva Descontable $ 66,579
241008 Compras 2.5% $ 8,760
1102 bancos
11020102 Banco Bogota
sumas iguales $ 416,996
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 18,125
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 844,625
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 35,000
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 1,631,000
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 220,833
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 10,290,833
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 283,333
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 13,203,333
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 8,760
1102 bancos
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 18,125
1102 bancos
sumas igaules $ 862,750
Codigo Cuenta Debe

241008 Compras 2.5% $ 28,333
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 1,320,333
17.Los precios de compra son: son A: $150.000; B: $200.000; C: $250.000; D: 300.000 y E: $500.000. Las compras se
causan en el mes y se pagan en el mes siguiente. Las compras se hacen por lo menos a tres proveedores.(1 Gran
contribuyente, 1 responsable de iva, 1 no responsable de iva)
compra a no responsable de iva
Codigo Cuenta Debe
241008 Compras 2.5% $ 304,500
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 8,395,500
gran contribuyente
codigo cuenta debe
241008 Compras 2.5% $ 370,000
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 17,242,000
responsable de iva
codigo cuenta debe
241008 Compras 2.5% $ 6,250
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 291,250
codigo cuenta debe

241008 Compras 2.5% $ 7,500
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 349,500
codigo cuenta debe

241008 Compras 2.5% $ 37,500
1102 bancos
11020102 Banco Bogota $ 1,747,500
18. SE causa el transporte con la empresa Coomoderna S.A. por $600.000 (mes 1) y las del mes 2. por $700.000.
MARZO
codigo cuenta debe

5207 Servicios $ 600,000
520710 Transporte fletes y acarreos $ 600,000
241005 Servicios Fletes 1% $ 6,000
2200909 Transportes, fletes y acarreos $ 594,000
ABRIL
codigo cuenta debe

5207 Servicios $ 700,000
520710 Transporte fletes y acarreos $ 700,000
241005 Servicios Fletes 1% $ 7,000
2200909 Transportes, fletes y acarreos $ 693,000
19.Determine el precio de venta con una utilidad bruta, primer grupo con el 45%, el segundo grupo 46% y así
sucesivamente hasta el 50%.
precio de venta
a 217500 $ 0
b 292000 $ 0
c 367500 $ 0
d 444000 $ 0
e 525000 $ 1
20. Apertura de un CDT a tres meses en Bancolombia por $50.000.000
Codigo Cuenta Parcial Debe

1225 CERTIFICADOS $ 50,000,000
122505 $ 50,000,000
1102 BANCOS
11020101 Moneda Nacional- Bancolombia $ 50,000,000
21. Inversión de $150.000.000 en aportes en sociedad ltda.

1201 ACCIONES $ 150,000,000
120107 Comercio X+X- $ 150,000,000
1102 BANCOS
22. Las ventas son a crédito y su valor se recupera en el siguiente mes.

23. Préstamo a empleada, la secretaria por concepto de educación por $1.500.000, pagaderos en
cinco meses.

1308 CTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 1,500,000
130803 Educacion $ 1,500,000
1102 BANCOS
Gastos de administración y ventas
24.Los servicios públicos se causan en el mes y se pagan en el mes siguiente, así: Teléfono fijo $180.
teléfono celular $3.545.000, servicios públicos $1.000.000, servicio de correo $1.524.000.

5107 SERVICIOS $ 6,249,000
510706 Energia Electrica $ 1,000,000
510707 Telefono- Celular $ 3,725,000
510708 Correo $ 1,524,000
220910 Servicios Publicos $ 6,249,000
25. Los gastos varios se adquieren y pagan en el mes siguiente, así: Papelería mensualmente
$180.000; gastos de mantenimiento de maquinaria $1.000.000.

5109 MTO Y REPARACIONES $ 1,000,000
510903 Maquinaria y equipo $ 1,000,000
5114 DIVERSOS $ 180,000
511406 Utiles, Papeleria y fotocopias $ 180,000
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
220907 Servicio de Mto $ 1,190,000
220915 Otros-Papeleria $ 180,000
26. Honorarios del contador (PN, declarante de renta) $3.600.000, mantenimiento de equipos (PJ)
$850.000

5102 HONORARIOS $ 3,600,000
510202 Revisoria fiscal $ 3,600,000
240501 Ica 4*1000 $ 21,420
241903 Honorarios $ 471,240
1102 BANCOS
MANTENIMIENTO

5109 Mantenimiento y reparaciones $ 850,000
510903 Maquinaria y equipo $ 850,000
240501 Ica 4*1000 $ 5,058
1102 BANCOS
27. El plan estratégico de mejoramiento esta compuesto por unos gastos durante los primeros 6
meses, así:5105 capacitación $10.400.000,5235 publicidad $5.600.000,5135 servicio al cliente
$1.300.000, y por una sola vez la compra y ampliación del equipo de información y comunicación
5120 $15.000.000 y la iniciación de trabajo de gestión de calidad de 5110 $10.000.000 que dura cinco
meses.

5101 Gastos de personal $ 10,400,000
510122 Capacitacion $ 10,400,000
5207 Servicios $ 5,600,000
520712 Publicidad propagada y promocion $ 5,600,000
5107 Servicios $ 11,300,000
510702 Temporales $ 1,300,000
510703 asistencia tecnica $ 10,000,000
1505 maquinaria y equipo en montaje $ 15,000,000
150503 equipo de comunicación y computacion $ 15,000,000
1102 Bancos
110201 Moneda Nancional-bancolombia $ 42,300,000
4 $ 42,300,000
28 . Gastos de correos por caja menor $30.000. gastos de cafetería 85.000. aseo $80.000, mensajería
de documentos 25.000. realice el reembolso

5114 Diversos $ 85,000
511401 Gastos cafeteria $ 85,000
511402 Gatos de aseo $ 80,000
5107 Servicios $ 55,000
51070801 Correo $ 30,000
51070801 Transporte y mensajeria $ 250,000
1101 Caja
110101 Caja menor $ 140,000
Haber
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000
r concepto de chequera y
Haber
$ 200,000
$ -
$ 200,000
Haber
$ 999,800,000
$ 999,800,000
valor de los activos
Haber
$ 7,980
$ 1,588,020
$ 1,596,000
e el capital social el xx%.,

mputador, etc)
HABER
$ 870,217
$ 170,444
$ 32,578,029
$ 33,618,690
Haber
$ 800,000
$ 800,000
Haber
$ 546,000
$ 546,000
Haber
$ 254,250,000
$ 254,250,000
.068.182-5 y se paga el mes .
Haber
$ 8,202,500
$ 297,500
$ 8,500,000
Haber
$ 1,416,667
$ 1,416,667
por valor de $6.000.000 MAS
Haber
$ 150,000
$ 6,990,000
$ 7,140,000
de su sector, la cobertura del

en los dos primeros meses:
Haber
$ 4,997,000
$ 26,300,000
$ 31,297,000
Haber
$ 8,417,000
$ 44,300,000
$ 52,717,000
Haber
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,250,988
Haber
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 2,588,250
Haber
$ 798,000
$ 4,200,000
$ 4,998,000
Haber
$ 5,035,000
$ 26,500,000
$ 31,535,000
Haber
$ 6,574,000
$ 34,600,000
$ 41,174,000
Haber
$ 199,738
$ 1,051,250
$ 1,250,988
Haber
$ 413,250
$ 2,175,000
$ 2,588,250
Haber
$ 646,000
$ 3,400,000
$ 4,046,000
os inventarios que se
s*10/30), trate de manejar
se inicia con cero inventarios.
Haber VENTAS
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 10,213,167
$ 219,167 135515 Retencion en la fuente $ 219,167
$ 10,213,167 240401 iva generado $ 1,665,667
$ 10,432,333 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 17,203,167
$ 17,203,167 240401 iva generado $ 2,805,667
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 408,235
$ 408,235 240401 iva generado $ 66,579
$ 416,996 Sumas iguales
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 844,625
$ 844,625 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 1,631,000
$ 1,631,000 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 10,290,833
$ 10,290,833 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 13,203,333
$ 13,203,333 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 408,235
$ 408,235 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 859,306
$ 844,625 240401 iva generado
Haber
Codigo Cuenta
1101 caja
110101 caja general $ 1,320,333
$ 1,320,333 240401 iva generado
E: $500.000. Las compras se

tres proveedores.(1 Gran
Haber
$ 304,500
$ 8,395,500
$ 8,700,000
haber
$ 370,000
$ 17,242,000
$ 17,612,000
haber
$ 6,250
$ 291,250
$ 297,500
haber
$ 7,500
$ 349,500
$ 357,000
haber
$ 37,500
$ 1,747,500
$ 1,785,000
del mes 2. por $700.000.
haber
$ 6,000
$ 594,000
$ 600,000
haber
$ 7,000
$ 693,000
$ 700,000
gundo grupo 46% y así
Haber
$ 50,000,000
$ 50,000,000
Haber
$ 150,000,000
$ 150,000,000
500.000, pagaderos en
Haber
$ 1,500,000
$ 1,500,000
nte, así: Teléfono fijo $180.000,

o $1.524.000.
Haber
$ 6,249,000
$ 6,249,000
ería mensualmente
Haber
$ 1,370,000
$ 1,370,000
miento de equipos (PJ)
Haber
$ 21,420
$ 471,240
$ 3,791,340
$ 4,284,000
Haber
$ 5,058
$ 1,006,443
$ 1,011,500
durante los primeros 6

servicio al cliente
ación y comunicación
0.000.000 que dura cinco
Haber
$ 42,300,000
$ 42,300,000
aseo $80.000, mensajería
Haber
$ 140,000
$ 140,000
Debe Haber
$ 10,213,167
219167
$ 1,665,667
$ 8,766,667
$ 10,432,333 $ 10,432,333
Debe Haber
$ 17,203,167
369167
$ 2,805,667
$ 14,766,667
$ 17,572,333 $ 17,572,333
Debe Haber
$ 408,235
8760
$ 66,579
$ 350,417
$ 416,996 $ 416,996
Debe Haber
$ 844,625
$ 18,125
$ 137,750
$ 725,000
$ 862,750 $ 862,750
Debe Haber
$ 1,631,000
$ 35,000
$ 266,000
$ 1,400,000
$ 1,666,000 $ 1,666,000
Debe Haber
$ 10,290,833
220833
$ 1,678,333
$ 8,833,333
$ 10,511,667 $ 10,511,667
Debe Haber
$ 13,203,333
283333
$ 2,153,333
$ 11,333,333
$ 13,486,667 $ 13,486,667
Debe Haber
$ 408,235
8760
$ 66,579
$ 350,417
$ 416,996 $ 416,996
Debe Haber
$ 859,306
3444
$ 137,750
$ 725,000
$ 862,750 $ 862,750
Debe Haber
$ 1,320,333
28333
$ 215,333
$ 1,133,333
$ 1,348,667 $ 1,348,667
Pago de Honorarios Asesorias tecnica a tecnicos Asesores S.A.S Por 6.200.000
Regimen Común Comprobant

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga Fecha 31
Pagado a: TECNICOS ASESORES S.A.S
Por concepto de: Honorarios Asesoria tecnica
La suma de : (en letras) CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Código Cuenta Débitos Créditos
5102 Honorarios $ 5,210,084
510207 Asesoria tecnica
240403 Impuesto Por Pagar serv $ 989,916
2405 Industria y comercio $ 26,050
2419 Retencion En la fuente 11% $ 573,109
1102 Bancos $ 5,600,840
$ 6,200,000 $ 6,200,000
Elaborado Revisado Contabilizado
Pago de mantenimiento del equipo de cómputo a Computec Ltda por $1.950.000

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga Fecha
31
Pagado a: COMPUTEC LTDA
Por concepto de: Mantenimiento del Equipo de Computo
La suma de : (en letras) MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENDO SESENTA Y U

5109 Manto y reparaciones
510905 Equipo de Computacion $ 1,638,655
240403 Impuesto Por Pagar-Serv $ 311,345
1102 Bancos $ 1,876,261
$ 1,950,000 $ 1,950,000
Pago de alquiler de un andamio a Construir Ltda por $1300.000.

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Fecha
Ciudad: Bucaramanga 31
Pagado a: COSTRUIR LTDA
Por concepto de: Alquiler de un andamio
La suma de : (en letras) MILLON DOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO

5104 Arrendamientos
510403 Maq y equipo $ 1,092,437
1102 Bancos $ 1,250,840
$ 1,300,000 $ 1,300,000
Pago de servicio de aseo del local comercial por $800.000 a Zoyla Puerta.
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Pagado a: ZOYLA PUERTA
Por concepto de: SERVICIO DE ASEO LOCAL COMERCIAL
La suma de : (en letras) SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/TCE

5107 Servicios
510701 Aseo y vigilancia $ 800,000
1102 Bancos $ 748,000
$ 800,000 $ 800,000
Compra de vehículo para uso de la empresa a Sanautos S.A(autoretenedor) por $167.000.000, se abona $15.00
NOTA DE
Regimen Común CONTABILIDAD No.
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
DETALLE COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA A SONAUTOS S.A

Autorretenedor

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
1512 FLOTA Y EQUIPO TRANS $ 167,000,000
151201 Autos,Camiones y camionetas $ 167,000,000
2404 Impto sobre las vtas x pag $ 31,730,000
240402 COMPRAS $ 31,730,000
1102 Bancos
110201 Moneda Nacional $ 15,000,000
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A $ 183,730,000
PREPARADO REVISADO APROBADO $ 198,730,000
CONTABILIZADO
Pago de vigilancia privada a San Josè Ltda por $3.500.000. mas AIU.
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Pagado a: SAN JOSE LTDA
Por concepto de: PAGADO DE VIGILANCIA PRIVADA
La suma de : (en letras) TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS

5107 Servicios
510701 Aseo y vigilancia $ 3,500,000
1102 Bancos $ 3,445,750
$ 3,533,250 $ 3,533,250
2941176.47058824
Costo $ 3,500,000
Admon 3% $ 105,000
Imprevistos 2% $ 70,000
Utilidades 5% $ 175,000
Subtotal $ 3,850,000
Iva 19% $ 33,250
Total Factura $ 3,883,250
Menos Rtefte $ 154,000
Cancelación a Ropero Ltda. Prendas de dotación para el personal por valor $960.000
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Pagado a: ROPERO LTDA
Por concepto de: CANCELACION DE DOTACION PARA EL PERSONAL
La suma de : (en letras) NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SE

5101 De Administracion
510116 Dotaciones y sumin trabaja $ 806,723
240402 Impuesto Por Pagar-comp $ 153,277
1102 Bancos $ 955,966
$ 960,000 $ 960,000
Venta de contado y en efectivo de cajas de la bodega por $ 250.000 a Pedro Julio Cuadros.
NOTA DE
Carrera 70 # 55- 63
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
6408978
Bucaramanga
DETALLE Venta y efectivo de la Bodega por $ 250.000 a Pedro Julio Cuadros

240402 COMPRAS $ 31,730,000
1102 Bancos
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A $ 183,730,000
PREPARADO REVISADO APROBADO $ 198,730,000
CONTABILIZADO
Cancelación del seguro todo riesgo por $1.780.000 a Asegurar S.A .
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Pagado a: ASEGURAR S.A
Por concepto de: Cancelacion del Seguro todo riesgo
La suma de : (en letras) MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL M/TCE

5106 Seguros
5106 $ 1,780,000
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia $ 1,780,000
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Pago de publicidad a Publicitar Ltda. por $ 1.150.000
Regimen Común
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Pagado a: PUBLICAR LTDA
Por concepto de: Pago de Publicidad
La suma de : (en letras) Millon setecients doce mil seiscientos ochenta y nueve m/tce

5207 Servicios
520712 Publicidad,Propaganda $ 1,495,798
240402 Servicios 19% $ 284,202
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia $ 1,712,689
$ 1,780,000 $ 1,780,000
Cancelación de capacitación al personal en atención al público a Capacitar S.A por $120
Comprobant
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
La suma de : (en letras) Ciento Diez y nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/tce

5101 Administracion
510122 Capacitacion al personal $ 100,840
240402 Servicios 19% $ 19,160
2405 Industria y comercio $ 504
1102 Bancos
110201 Moneda nacional-B/colmbia $ 119,496
$ 120,000 $ 120,000
Se recibe del proveedor una comisión por ventas de $500.000 en efectivo
NOTA DE
Carrera 70 # 55- 63
6408978
Bucaramanga
DETALLE Se Recibe del Proveedor una Comision Por Ventas

240402 COMPRAS $ 31,730,000
1102 Bancos
2201 Nacionales
220102 SONAUTOS S.A $ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga Fecha
Por concepto de:
La suma de :

5101 Gastos de personal 10,400,000
510122 Capacitacion -
5207 Servicios 5,600,000
520712 Publicidad propagada y promocion -
5107 Servicios 11,300,000
510702 Temporales -
510703 asistencia tecnica -
1505 maquinaria y equipo en montaje 15,000,000
150503 equipo de comunicación y computacio -
1102 Bancos - $ 42,300,000
110201 Moneda Nancional-bancolombia
Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
31
La suma de :
5114 Diversos 85,000
511401 Gastos cafeteria -
511402 Gatos de aseo -
5107 Servicios 55,000
51070801 Correo -
51070801 Transporte y mensajeria -
1101 Caja - $ 140,000
110101 Caja menor -
Regimen Común Comproba

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
31
Por concepto de: Anticipo del 30%
La suma de :
2303 Anticipos recibidos y avances
230301 Clientes 3,500,000
2404 Impto sobre las ventas
140401 Iva generado $ 665,000
230301 Clientes $ 2,835,000

Nit: 900.452.524-5
Carrera 70# 55- 63
6408978 No.
Bucaramanga
Ciudad: Bucaramanga Fecha 31
Por concepto de: Anticipo del 30%
La suma de :
230301 Clientes 3,500,000
2404 Impto sobre las ventas
140401 Iva generado $ 665,000
230301 Clientes $ 2,835,000

Marzo 2021 Valor $ 5,600,840
IENTOS CUARENTA PESOS M/TCE
Recibido 31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia Dia Mes Año
Sucursal Efectivo 31 3 2021
A FAVOR DE
Firma y sello
CRISDEL TORRES DE SUEÑOS, FLORES
CHOCOLATES S.A.S
SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 5,600,840
SALDO $ 5,600,840
x x
C.C x NIT. No.
Dia Mes Año

Comprobante de Egreso 31 3 2021
A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
Marzo 2021 Valor $ 1,876,261 SALDO ANTERIOR $ -

SUMA $ 1,876,261
L DOCIENDO SESENTA Y UN PESOS M/TC SALDO $ 1,876,261
Recibido
Recibido
31 3 2021
Cheque No. 5555 Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Dia Mes Año

A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
Marzo 2021 Valor $ 1,250,840

SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 1,250,840
CIENTOS CUARENTA PESOS M/TCE SALDO $ 1,250,840
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
oyla Puerta.
Dia Mes Año
A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
Marzo 2021 Valor $ 748,000

SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 748,000
OS M/TCE SALDO $ 748,000
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
$167.000.000, se abona $15.000.000 y saldo a crédito
Dia Mes Año

NOTA DE 31 3 2021
ABILIDAD No. A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
SALDO ANTERIOR $ -
SONAUTOS S.A SUMA $ 15,000,000
SALDO $ 15,000,000
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Comprobante de Egreso Dia

31
Mes
3
Año
2021
A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
Marzo 2021 Valor $ 3,445,750

SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 3,445,750
TA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TCE SALDO $ 3,445,750
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
Dia Mes Año
A FAVOR DE

CHOCOLATES S.A.S
Marzo 2021 Valor $ 955,966

SALDO ANTERIOR $ -
SUMA $ 955,966
VECIENTOS SESENTA Y SEIS M/TCE SALDO $ 955,966
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
o Cuadros
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Marzo 2021 Valor $ 1,780,000
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
Firma y sello
x x
x
C.C NIT. No.
Marzo 2021 Valor $ 1,712,689
nueve m/tce
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
a Capacitar S.A por $120.000 cheque XXX
Marzo 2021 Valor $ 119,496
seis pesos m/tce
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
NOTA DE
ABILIDAD No.
A
CREDITO
$ 15,000,000
$ 183,730,000
$ 198,730,000
CONTABILIZADO
Marzo 2021 Valor $ 42,300,000
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Marzo 2021 Valor #REF!
Recibido
31 3 2021
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Ingreso
Marzo 2021 Valor #REF!
Recibido 31 3 2021
Cheque No. Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
Comprobante de Ingreso
Marzo 2021 Valor $ 2,835,000
Recibido 31 3 2021
Cheque No. Banco Bancolombia
Sucursal Efectivo
Firma y sello
x x
C.C x NIT. No.
No.29-330281-6
SUEÑOS, FLORES $ 5,600,840

ES S.A.S Dia Mes Año
31 3 2021
- Páguese a : Tecnicos Asesores S.A.S
5,600,840 La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS
5,600,840 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/TCE
5,600,840 002210267730
No.29-330281-6

31 3 2021
- Páguese a : Computec LTDA
1,876,261 La Suma de: Millon Ochocientos Setenta y Seis mil
1,876,261 Docientos sesenta y un pesos m/tce
1,876,261 002210267730
No.29-330281-6

31 3 2021
- Páguese a : CONSTRUIR LTDA
1,250,840 La Suma de: Millon Docientos Cincuenta mil Ochoci
1,250,840 entos Cuarenta Pesos M/tce
1,250,840 002210267730
No.29-330281-6
SUEÑOS, FLORES $ 748,000

31 3 2021
- Páguese a : ZOYLA PUERTA
748,000 La Suma de: Setecientos Cuarena y Ocho Mil Pesos
748,000 M/tce
748,000 002210267730
No.29-330281-6

31 3 2021
- Páguese a : SANAUTOS S.A
15,000,000 La Suma de: Quince Millones de Pesos M/tce
15,000,000
15,000,000 002210267730
No.29-330281-6

31 3 2021
- Páguese a : SAN JOSE LTDA
3,445,750 La Suma de: Tres Millones Trecientos setenta y
3,445,750 Cinco mil setecientos cincuenta m/te
3,445,750 002210267730
No.29-330281-6
SUEÑOS, FLORES $ 955,966

31 3 2021
- Páguese a : ROPERO LTDA
955,966 La Suma de: Novecientos Cincuenta y Cinco Mil
955,966 Novecientos Sesenta Y Seis m/tce
955,966 002210267730
CRISDELD TORRES DE SUEÑOS, FLOREZ CHOCOLATES S.A.S
BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBITOS CREDITOS
1101 Caja general #REF!
1102 Bancos #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Impsto sobre las ventas #REF!
#REF! Industria y comercio #REF!
#REF! #REF! #REF!
3101 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5305 #REF! #REF!
SUMAS IGUALES #REF! #REF!

NOMBRE EMPLEADO CARGO SUELDO COMISION
CALUIDA DELGADO GERENTE $ 12,000,000

YULITZA FLOREZ SECRETARIA $ 1,200,000
VENDEDOR $ 1,000,000
MENSAJERO $ 908,526
CARLOS MAURICIO CONTADOR $ 2,725,578
TOTALES $ 17,834,104 $ -
CODIGO CUENTA PARCIAL

510101 Sueldos $ 5,834,104
510123 Auxilio Tranporte $ 319,362
510144 Facr Pres S. Integral $ 3,600,000
510145 Salario Integral $ 12,000,000
510147 Rodamiento $ 200,000
510149 Comisiones $ -
2405 PASIVO X IMPTO RENTA
240510 Retencion fte- Salarios $ 1,670,497
250501 Nomina Por Pagar $ 18,720,241
251005 EPS $ 721,364
251045 Fondo pension y solidaridad $ 841,364
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA DEBE

2505 Salarios y Prestaciones por Pagar $ 18,720,241
1110 Bancos
SUMAS IGUALES $ 18,720,241

5104 GASTO POR APORTES NOMINA
510401 Aportes a ICBF $ 360,000
510402 Aportes Sena $ 240,000
510403 Aportes ARL $ 94,138
510404 Aportes EPS $ 1,020,000
510405 Aportes fondo Pensiones y cesantias $ -
510406 Aporte Caja Compensacion $ 721,364
251005 EPS $ 1,020,000
251006 Riesgos Laborales-ARL $ 94,138
251010 Aporte Parafiscales $ 1,321,364
251045 Fondo Pensiones $ -
SUMAS IGUALES

5101 GASTO DE PERSONAL
510113 Prima de Servicios $ 1,828,724
510117 Vacaciones $ 902,142
510124 Cesantias $ 1,828,724
510125 Interes De Cesantias $ 219,447
251002 Cesantias $ 1,828,724
251004 Vacaciones $ 902,142
SUMAS IGUALES
Regimen Común NOTA DE

Carrera 70 # 55- 63 CONTABILIDAD
6408978
No.
Bucaramanga
DETALLE Causacion de Gastos varios de papeleria y mantenimiento de maquinaria

5101 GASTO DE PERSONAL $ 6,607,761
510117 Vacaciones $ 902,142
510124 Cesantias $ 1,828,724
251002 Cesantias $ 1,828,724
251004 Vacaciones $ 902,142
$ 6,607,761
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUX SALUD 12,5%
FACTO IBC
RODAMIENTO IBC 1 TRANSPORT
PRETAC 30% E DEVENGADO Empleado 4%
$ 12,000,000 $ 3,600,000 $ 15,600,000 $ 480,000

$ 1,200,000 $ 106,454 $ 1,306,454 $ 48,000
$ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
$ 200,000 $ 1,108,526 $ 106,454 $ 1,214,980 $ 44,341
$ 2,725,578 $ 2,725,578 $ 109,023
$ 200,000 $ 18,034,104 $ 3,600,000 $ 319,362 $ 21,953,466 $ 721,364
DEBE HABER
$ 21,953,466
DETALLE Causacion de Gastos varios de papel

$ 1,670,497 maquinaria
$ 18,720,241
$ 1,562,728 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO D

CODIGO CUENTAS
$ 21,953,466 $ 21,953,466 510101 Sueldos
510123 Auxilio Tranporte
510144 Facr Pres S. Integral
HABER 510145 Salario Integral
510147 Rodamiento
$ 18,720,241 510149 Comisiones
$ 18,720,241 2405 PASIVO X IMPTO RENTA
240510 Retencion fte- Salarios
DEBE HABER 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES
$ 2,435,502 250501 Nomina Por Pagar
251005 EPS
251045 Fondo pension y solidaridad
PREPARADO REVISADO
PREPARADO REVISADO
$ 2,435,502
$ 2,435,502 $ 2,435,502
DEBE HABER
$ 4,779,036
DETALLE Causacion de Gastos varios de papel

$ 4,779,036 maquinaria
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO D

CODIGO CUENTAS
$ 4,779,036 $ 4,779,036 5104 GASTO POR APORTES NOMINA
510401 Aportes a ICBF
510402 Aportes Sena
510403 Aportes ARL
510404 Aportes EPS
510405 Aportes fondo Pensiones y cesan
510406 Aporte Caja Compensacion
NOTA DE 251005 EPS
CONTABILIDAD 251006 Riesgos Laborales-ARL
251010 Aporte Parafiscales
No. 251045 Fondo Pensiones
PREPARADO REVISADO
imiento de maquinaria
CREDITO
$ 2,730,866
$ 2,730,866
CONTABILIZADO
PENSION 16% F.Solidaridad.
TOTAL TOTAL A
Empleado 1$ > RETENCION PRESTAMO
Empleado 4% 4 SML DEDUCIDO PAGAR
$ 480,000 $ 120,000 $ 1,670,497 $ 2,750,497 $ 12,849,503

$ 48,000 $ 96,000 $ 1,210,454
$ 40,000 $ 80,000 $ 1,026,454
$ 44,341 $ 88,682 $ 1,126,298
$ 109,023 $ 218,046 $ 2,507,532
$ 721,364 $ 120,000 $ 1,670,497 $ - $ 3,233,225 $ 18,720,241

6408978
No.
Bucaramanga
Gastos varios de papeleria y mantenimiento de
SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

$ 21,953,466
$ 5,834,104
$ 319,362
$ 3,600,000
$ 12,000,000
$ 200,000
$ -
$ 1,670,497
$ 1,670,497
$ 18,720,241
$ 18,720,241
$ 1,562,728
$ 721,364
$ 841,364
$ 21,953,466 $ 21,953,466
DO APROBADO CONTABILIZADO

6408978
No.
Bucaramanga
Gastos varios de papeleria y mantenimiento de
SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

$ 4,599,594
$ 360,000
$ 240,000
$ 94,138
$ 1,020,000
$ 2,164,092
$ 721,364
$ 4,599,594
$ 1,020,000
$ 94,138
$ 1,321,364
$ 2,164,092
$ 4,599,594 $ 4,599,594
Patron 8,5%
$1,020,000
$1,020,000
CAJA COMPEN
ICBF 3% SENA 2% ARL 0,522%
4%
$ 480,000 $ 360,000 $ 240,000 $ 62,640
$ 48,000 $ 6,264
$ 40,000 $ 5,220
$ 44,341 $ 5,787
$ 109,023 $ 14,228
$ 721,364 $ 360,000 $ 240,000 $ 94,138
INT/CESANTIAS
IBC DEVENGADO CESANTIAS 8,33% PRIMA Ss. 8,33%
12%
$ 15,600,000 $ 1,299,480 $ 155,938 $ 1,299,480
$ 1,306,454 $ 108,828 $ 13,059 $ 108,828
$ 1,106,454 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
$ 1,214,980 $ 101,208 $ 12,145 $ 101,208
$ 2,725,578 $ 227,041 $ 27,245 $ 227,041
$ 21,953,466 $ 1,828,724 $ 219,447 $ 1,828,724
TOTALES
$ 1,142,640
$ 54,264
$ 45,220
$ 50,128
$ 123,251
$ 1,415,502
VACACIONES VACACIONE
TOTALES
-Aux.H extras S 4,17%
$ 15,600,000 $ 650,520 $ 19,005,418
$ 1,200,000 $ 50,040 $ 1,480,755
$ 1,000,000 $ 41,700 $ 1,237,095
$ 1,108,526 $ 46,226 $ 1,369,312
$ 2,725,578 $ 113,657 $ 3,320,561
$ 21,634,104 $ 902,142 $ 26,413,140
Producto Referencia
estuche de bombones 20
Cantidad maxima Cantidad minima
Fecha Detalle Entradas

No.
Concepto Doc cantidad
1 4/9/2021 compra estuche de bombones 20NC-23 701
2 4/15/2021 venta estuche bombones NC-30
3
4
5
6
7
8
9
Producto Referencia
trufas

No.
1 4/10/2021 compra trufas NC-24 591
2 Apr-21 compra trufas NC-31
3
4
5
6
7
8
9
Producto Referencia
paleta de chocolate

No.
1 4/11/2021 compra bombas de chocolate NC-25 39
2 4/20/2021 vende NC-32
3
4
5
6
7
8
9
TARJETA KARDEX
Referencia Ubicación Proveedor
Cantidad minima Metodo
Entradas Salidas Saldos

VR.Unitario VR.Total cantidad VR.Unitario VR.Total cantidad
$ 150,000 $ 105,150,000 $ 701
526 $ 292,000 $ 153,592,000 $ 175
TARJETA KARDEX

$ 200,000 $ 118,200,000 581
433 $ 292,000 $ 126,436,000 148
TARJETA KARDEX

$ 250,000 $ 7,250,000 39
29 $ 367,500 $ 10,657,500 10
Proveedor
Saldos
VR.Unitario VR.Total
$ 150,000 $ 105,150,000
150000 $ 26,250,000
Proveedor
Saldos
$ 203,442 $ 118,200,000
$ 203,442 $ 30,109,416
Proveedor
Saldos
$ 250,000 $ 7,250,000
$ 250,000 $ 2,500,000

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PUNTO 1

DETALLE Aporte de Capital 1.000.000.000

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE APERTURA DE CAJA MENOR

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE Todos los gastos incurridos en la creación de la empresa.

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

Financiamiento del proyecto (MARZO)

11) 1 de Marzo 2021

DETALLE causacion intereses del prestamo primer mes

12) 03 de Marzo del 2021

La suma de : (en letras)

DETALLE Se vende 200 cajas de bombones estuche de bombones por 20

PREPARADO REVISADO APROBADO

VENTA 2 05 marzo 2021

PREPARADO REVISADO APROBADO

0 VENTA 3 10 MARZO 2021

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE se venden 200 trufas blanco negro con mani

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE se venden 200 trufas blanco negro con mani

DETALLE se venden 43 trufas blanco negro con mani

DETALLE se vende 29 paletas de chocolate

DETALLE se venden 58 huevo de chocolate

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

DETALLE causacion intereses del prestamo primer segundo mes

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

DETALLE venta 176 trufas blanco y negro mani

DETALLE venta 176 trufas blanco y negro mani

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

1355 Anticipo de Impuestos

DETALLE venta paletas de chocolate

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

DETALLE venta SURTIDOS

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE compra 701 estuche de bombones 20

DETALLE compra 581 de huevos de chocolate

PREPARADO REVISADO APROBADO

240406 Iva Descontable

PREPARADO REVISADO APROBADO

PREPARADO REVISADO APROBADO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

DETALLE compra de 112 estuche de bombones 40

PREPARADO REVISADO APROBADO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

PREPARADO REVISADO APROBADO

DETALLE vende 526 de estuche de bombones

PREPARADO REVISADO APROBADO