MODELO NORMAL DE BALANCE DEL REGISTRO MERCANTIL- ACTUALIZADO ENERO 2021.

EN EJERCICIOS ANTERIORES PUEDEN APARECER OTRAS PARTIDAS.

ARCAIN GLOBAL, SL
Datos en euros
Tasa
BALANCE DE SITUACIÓN 2019 Peso (%) 2018 Peso (%) variación (%)
A) ACTIVO NO CORRIENTE 720,867.76 14.46% 1,396,466.97 27.70% -48.38%
I. Inmovilizado intangible 58,211.46 1.17% 68,594.74 1.36% -15.14%
1. Desarrollo 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. Concesiones 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Patentes, licencias, marcas y similares 13,306.33 0.27% 15,699.09 0.31% -15.24%
4. Fondo de comercio 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Aplicaciones informáticas 5,702.21 0.11% 6,972.23 0.14% -18.22%
6. Investigación 0.00% 0.00% #DIV/0!
7. Otro inmovilizado intangible 39,202.92 0.79% 45,923.42 0.91% -14.63%
II. Inmovilizado material 378,315.09 7.59% 435,591.77 8.64% -13.15%
1. Terrenos y construcciones 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 378,315.09 7.59% 435,591.77 8.64% -13.15%
3. Inmovilizado en curso y anticipos 0.00% 0.00% #DIV/0!
III. Inversiones inmobiliarias 0.00 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
IV. Inversiones en empresas del grupo y asocia 0.00 0.00% 597,791.78 11.86% -100.00%
1. Instrumentos de patrimonio 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. Créditos a empresas 0.00% 597,791.78 11.86% -100.00%
3. Valores representativos de deuda 0.00% 0.00% #DIV/0!
4. Derivados 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Otros activos financieros 0.00% 0.00% #DIV/0!
6. Otras inversiones 0.00% 0.00% #DIV/0!
V. Inversiones financieras a largo plazo 284,341.21 5.70% 294,488.68 5.84% -3.45%
5. Otros activos financieros 284,341.21 5.70% 294,488.68 5.84% -3.45%
6. Otras inversiones 0.00% 0.00% #DIV/0!
VI. Activos por impuesto diferido 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
VII. Deudas comerciales no corrientes 0.00% 0.00% #DIV/0!
B) ACTIVO CORRIENTE 4,263,293.24 85.54% 3,645,286.97 72.30% 16.95%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00% 0.00% #DIV/0!
II. Existencias 718,891.70 14.42% 611,030.60 12.12% 17.65%
1. Comerciales 718,291.70 14.41% 610,455.60 12.11% 17.66%
2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Productos en curso 0.00% 0.00% #DIV/0!
4. Productos terminados 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0.00% 0.00% #DIV/0!
6. Anticipos a proveedores 600.00 0.01% 575.00 0.01% 4.35%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a co 4,762.74 0.10% 44,013.94 0.87% -89.18%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servi 1,829.39 0.04% 36,577.20 0.73% -95.00%
2. Clientes empresas del grupo y asociadas 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Deudores varios 0.00% 0.00% #DIV/0!
4. Personal 2,933.35 0.06% 7,436.74 0.15% -60.56%
5. Activos por impuesto corriente 0.00% 0.00% #DIV/0!
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 0.00% 0.00% #DIV/0!
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0.00% 0.00% #DIV/0!
IV. Inversiones en empresas del grupo y asocia 0.00 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
V. Inversiones financieras a corto plazo 1,572.00 0.03% 350,212.00 6.95% -99.55%
1. Instrumentos de patrimonio 0.00 0.00% 348,640.00 6.92% -100.00%
2. Créditos a empresas 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Valores representativos de deuda 0.00% 0.00% #DIV/0!
4. Derivados 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Otros activos financieros 1,572.00 0.03% 1,572.00 0.03% 0.00%
6. Otras inversiones 0.00% 0.00% #DIV/0!
VI. Periodificaciones a corto plazo 0.00% 85,092.00 1.69% -100.00%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalen 3,538,066.80 70.99% 2,554,938.43 50.68% 38.48%
1. Tesorería 3,538,066.80 70.99% 2,554,938.43 50.68% 38.48%
2. Otros activos líquidos equivalentes 0.00% 0.00% #DIV/0!
TOTAL ACTIVO (A + B) 4,984,161.00 100.00% 5,041,753.94 100.00% -1.14%

Tasa
ARCAIN GLOBAL, SL 2,019.00 Peso (%) 2,018.00 Peso (%) variación (%)

A) PATRIMONIO NETO 2,774,446.48 55.67% 2,575,207.90 51.08% 7.74%

A-1) FONDOS PROPIOS 2,774,446.48 55.67% 2,575,207.90 51.08% 7.74%
I. Capital 77,700.00 1.56% 77,700.00 1.54% 0.00%
1. Capital escriturado 77,700.00 1.56% 77,700.00 1.54% 0.00%
2. (Capital no exigido) 0.00% 0.00% #DIV/0!
II. Prima de emisión 0.00% 0.00% #DIV/0!
III. Reservas 301,191.57 6.04% 284,389.47 5.64% 5.91%
1. Legal y estaturias 16,160.00 0.32% 16,160.00 0.32% 0.00%
2. Otras reservas 285,031.57 5.72% 268,229.47 5.32% 6.26%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0.00% 0.00% #DIV/0!
V. Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
1. Remanente 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0.00% 0.00% #DIV/0!
VI. Otras aportaciones de socios 0.00% 0.00% #DIV/0!
VII. Resultado del ejercicio 2,395,554.91 48.06% 2,213,118.43 43.90% 8.24%
VIII. (Dividendo a cuenta) 0.00% 0.00% #DIV/0!
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0.00% 0.00% #DIV/0!
A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
I. Activos financieros disponibles para la venta 0.00% 0.00% #DIV/0!
II. Operaciones de cobertura 0.00% 0.00% #DIV/0!
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos par 0.00% 0.00% #DIV/0!
IV. Diferencia de conversión 0.00% 0.00% #DIV/0!
V. Otros 0.00% 0.00% #DIV/0!
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0.00% 0.00% #DIV/0!
B) PASIVO NO CORRIENTE 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
I. Provisiones a largo plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% #DIV/0!
II. Deudas a largo plazo 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
1. Obligaciones y otros valores negociables 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. Deudas con entidades de crédito 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Acreedores por arrendamiento financiero 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
4. Derivados 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Otros pasivos financieros 0.00% 0.00% #DIV/0!
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0.00% 0.00% #DIV/0!
IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00% 0.00% #DIV/0!
V. Periodificaciones a largo plazo 0.00% 0.00% #DIV/0!
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0.00% 0.00% #DIV/0!
VII. Deuda con características especiales a largo plazo 0.00% 0.00% #DIV/0!
C) PASIVO CORRIENTE 2,174,072.45 43.62% 2,404,185.14 47.69% -9.57%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos pa 0.00% 0.00% #DIV/0!
II. Provisiones a corto plazo 36,900.00 0.74% 35,000.00 0.69% 5.43%
III. Deudas a corto plazo 54,106.31 1.09% 71,917.35 1.43% -24.77%
1. Obligaciones y otros valores negociables 0.00% 0.00% #DIV/0!
2. Deudas con entidades de crédito 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Acreedores por arrendamiento financiero 26,718.83 0.54% 26,387.11 0.52% 1.26%
4. Derivados 0.00% 0.00% #DIV/0!
5. Otros pasivos financieros 27,387.48 0.55% 45,530.24 0.90% -39.85%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0.00% 0.00% #DIV/0!
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a p 2,083,066.14 41.79% 2,297,267.79 45.56% -9.32%
1. Proveedores 1,594,038.84 31.98% 1,625,576.66 32.24% -1.94%
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0.00% 0.00% #DIV/0!
3. Acreedores varios 195,434.44 3.92% 360,785.04 7.16% -45.83%
4. Personal (remuneraciones pendientes de 1,627.09 0.03% 470.41 0.01% 245.89%
5. Pasivos por impuesto corriente 69,101.98 1.39% 68,426.60 1.36% 0.99%
6. Otras deudas con las Administraciones Púb 222,863.79 4.47% 242,009.08 4.80% -7.91%
7. Anticipos de clientes 0 0 #DIV/0!
VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 #DIV/0!
VII. Deuda con características especiales a corto plazo 0 0 #DIV/0!

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + 4,984,161.00 100.00% 5,041,753.94 100.00% -1.14%

0.00 0 0.00 0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 485,991.88 369,256.09

Inmovilizado Intangible 46,073.07 32,698.49
Inmovilizado Material 439,918.81 336,557.60
MODELO NORMAL DE BALANCE DEL
REGISTRO MERCANTIL- ACTUALIZADO
ENERO 2021.
EN EJERCICIOS ANTERIORES PUEDEN
APARECER OTRAS PARTIDAS.
ARCAIN GLOBAL, SL
Datos en euros
Tasa
BALANCE DE SITUACIÓN 2019 Peso (%) 2018 Peso (%)
variación (%)
A) ACTIVO NO CORRIENTE 720,867.76 14.46% 1,396,466.97 27.70% -48.38%
I. Inmovilizado intangible 58,211.46 1.17% 68,594.74 1.36% -15.14%
3. Patentes, licencias, marcas y similares 13,306.33 0.27% 15,699.09 0.31% -15.24%
5. Aplicaciones informáticas 5,702.21 0.11% 6,972.23 0.14% -18.22%
7. Otro inmovilizado intangible 39,202.92 0.79% 45,923.42 0.91% -14.63%
II. Inmovilizado material 378,315.09 7.59% 435,591.77 8.64% -13.15%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 378,315.09 7.59% 435,591.77 8.64% -13.15%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asocia 0.00 0.00% 597,791.78 11.86% -100.00%
2. Créditos a empresas 0.00 0.00% 597,791.78 11.86% -100.00%
V. Inversiones financieras a largo plazo 284,341.21 5.70% 294,488.68 5.84% -3.45%
5. Otros activos financieros 284,341.21 5.70% 294,488.68 5.84% -3.45%
B) ACTIVO CORRIENTE 4,263,293.24 85.54% 3,645,286.97 72.30% 16.95%
II. Existencias 718,891.70 14.42% 611,030.60 12.12% 17.65%
1. Comerciales 718,291.70 14.41% 610,455.60 12.11% 17.66%
6. Anticipos a proveedores 600.00 0.01% 575.00 0.01% 4.35%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob 4,762.74 0.10% 44,013.94 0.87% -89.18%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servic 1,829.39 0.04% 36,577.20 0.73% -95.00%
4. Personal 2,933.35 0.06% 7,436.74 0.15% -60.56%
V. Inversiones financieras a corto plazo 1,572.00 0.03% 350,212.00 6.95% -99.55%
1. Instrumentos de patrimonio 0.00 0.00% 348,640.00 6.92% -100.00%
5. Otros activos financieros 1,572.00 0.03% 1,572.00 0.03% 0.00%
VI. Periodificaciones a corto plazo 0.00% 85,092.00 1.69% -100.00%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent 3,538,066.80 70.99% 2,554,938.43 50.68% 38.48%
1. Tesorería 3,538,066.80 70.99% 2,554,938.43 50.68% 38.48%
TOTAL ACTIVO (A + B) 4,984,161.00 100.00% 5,041,753.94 100.00% -1.14%

Tasa
ARCAIN GLOBAL, SL 2019 Peso (%) 2018 Peso (%)
variación (%)

A) PATRIMONIO NETO 2,774,446.48 55.67% 2,575,207.90 51.08% 7.74%

A-1) FONDOS PROPIOS 2,774,446.48 55.67% 2,575,207.90 51.08% 7.74%
I. Capital 77,700.00 1.56% 77,700.00 1.54% 0.00%
1. Capital escriturado 77,700.00 1.56% 77,700.00 1.54% 0.00%
III. Reservas 301,191.57 6.04% 284,389.47 5.64% 5.91%
1. Legal y estaturias 16,160.00 0.32% 16,160.00 0.32% 0.00%
2. Otras reservas 285,031.57 5.72% 268,229.47 5.32% 6.26%
VII. Resultado del ejercicio 2,395,554.91 48.06% 2,213,118.43 43.90% 8.24%
B) PASIVO NO CORRIENTE 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
II. Deudas a largo plazo 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
3. Acreedores por arrendamiento financiero 35,642.07 0.72% 62,360.90 1.24% -42.85%
C) PASIVO CORRIENTE 2,174,072.45 43.62% 2,404,185.14 47.69% -9.57%
II. Provisiones a corto plazo 36,900.00 0.74% 35,000.00 0.69% 5.43%
III. Deudas a corto plazo 54,106.31 1.09% 71,917.35 1.43% -24.77%
3. Acreedores por arrendamiento financiero 26,718.83 0.54% 26,387.11 0.52% 1.26%
5. Otros pasivos financieros 27,387.48 0.55% 45,530.24 0.90% -39.85%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a p 2,083,066.14 41.79% 2,297,267.79 45.56% -9.32%
1. Proveedores 1,594,038.84 31.98% 1,625,576.66 32.24% -1.94%
3. Acreedores varios 195,434.44 3.92% 360,785.04 7.16% -45.83%
4. Personal (remuneraciones pendientes de 1,627.09 0.03% 470.41 0.01% 245.89%
5. Pasivos por impuesto corriente 69,101.98 1.39% 68,426.60 1.36% 0.99%
6. Otras deudas con las Administraciones Públ 222,863.79 4.47% 242,009.08 4.80% -7.91%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C 4,984,161.00 100.00% 5,041,753.94 100.00% -1.14%

0.00 0 0.00 0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 485,991.88 369,256.09

Inmovilizado Intangible 46,073.07 32,698.49
Inmovilizado Material 439,918.81 336,557.60
 ARCAIN GLOBAL, SL
Datos en euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios 27,993,861.16 28,178,546.65

a) Ventas 27,841,634.35 27,995,728.42
b) Prestaciones de servicios 152,226.81 182,818.23
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos -16,195,988.33 -16,195,165.95
a) Consumo de mercaderías -16,195,988.33 -16,195,165.95
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación 71,696.60 174,926.55
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 71,696.60 174,926.55
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal -3,672,574.91 -3,720,375.80
a) Sueldos, salarios y asimilados -2,885,143.63 -2,923,130.67
b) Cargas sociales -787,431.28 -797,245.13
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación -5,108,976.91 -5,331,335.79
a) Servicios exteriores -5,057,095.35 -5,262,972.60
b) Tributos -49,981.56 -33,043.98
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerc -1,900.00 -35,319.21
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero
8. Amortización del inmovilizado -117,170.40 -102,166.99
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -735.39 5,785.12
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras -735.39 5,785.12
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13. Otros resultados 181,347.37 -20,476.96
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION 3,151,459.19 2,989,736.83

14. Ingresos financieros 7,732.56 0.00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7,571.32 0.00
a 1) En empresas del grupo y asociadas 7,571.32
a 2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 161.24 0.00
b 1) De empresas del grupo y asociadas 157.42
b 2) De terceros 3.82
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15. Gastos financieros -7,790.40 -55,942.68
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -7,790.40
b) Por deudas con terceros -55,942.68
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 56,154.83 0.00
a) Cartera de negociación y otros 56,154.83
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
17. Diferencias de cambio -530.68
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. -9,032.62 21,366.50
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras -9,032.62 21,366.50
A.2) RESULTADO FINANCIERO 47,064.37 -35,106.86

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3,198,523.56 2,954,629.97

19. Impuestos sobre beneficios. -802,968.65 -741,511.54

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUA 2,395,554.91 2,213,118.43

20. Resultado del ejercicio por operaciones interrumpidas neto de impuestos 0.00 0.00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 2,395,554.91 2,213,118.43

0.00 0.00
ARCAIN GLOBAL, SL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FUNCIONAL 2019 Peso 2018 Peso

Importe neto de la cifra de negocios 27,993,861.16 99.74% 28,178,546.65 99.38%

+ Otros ingresos de la explotación 71,696.60 0.26% 174,926.55 0.62%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0.00 0.00% 0.00 0.00%
INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN 28,065,557.76 100.00% 28,353,473.20 100.00%
- Consumos de la explotación -16,195,988.33 -57.71% -16,195,165.95 -57.12%
- Otros gastos de la explotación -5,107,076.91 -18.20% -5,296,016.58 -18.68%
VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 6,762,492.52 24.10% 6,862,290.67 24.20%
- Gastos de personal -3,672,574.91 -13.09% -3,720,375.80 -13.12%
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN 3,089,917.61 11.01% 3,141,914.87 11.08%
- Amortización del inmovilizado -117,170.40 -0.42% -102,166.99 -0.36%
- Deterioro y variación de provisiones -1,900.00 -0.01% -35,319.21 -0.12%
RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN 2,970,847.21 10.59% 3,004,428.67 10.60%
+ Ingresos financieros 7,732.56 0.03% 0.00 0.00%
- Gastos financieros -7,790.40 -0.03% -55,942.68 -0.20%
+/- Variación valor razonable en instrumentos financieros 56,154.83 0.20% 0.00 0.00%
+/- Diferencias de cambio 0.00 0.00% -530.68 0.00%
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 3,026,944.20 10.79% 2,947,955.31 10.40%
+ Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 0.00 0.00% 0.00 0.00%
+ Excesos de provisiones 0.00 0.00% 0.00 0.00%
+/- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -735.39 0.00% 5,785.12 0.02%
+/- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -9,032.62 -0.03% 21,366.50 0.08%
+/- Otros resultados 181,347.37 0.65% -20,476.96 -0.07%
RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTOS 3,198,523.56 11.40% 2,954,629.97 10.42%
- Impuesto sobre beneficios -802,968.65 -2.86% -741,511.54 -2.62%
RESULTADO DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUADAS 2,395,554.91 8.54% 2,213,118.43 7.81%
+/- Resultado del ejercicio por operaciones interrumpidas neto de impuestos 0.00 0.00% 0.00 0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,395,554.91 8.54% 2,213,118.43 7.81%

- -
 Tasa
variación

-0.66%
-59.01%
#DIV/0!
-1.02%
0.01%
-3.57%
-1.45%
-1.28%
-1.65%
14.69%
-94.62%
-1.12%
#DIV/0!
-86.07%
#DIV/0!
-100.00%
2.68%
#DIV/0!
#DIV/0!
-112.71%
-142.27%
-985.62%
8.25%
8.29%
8.24%
0.00%
8.24%
 aa
io
l
ver
d
atn
eli
t
eze
ln
a
atc
as
ei
ó
lr
ARCAIN GLOBAL, SL an
aú

Tasa variación lb
as
INDICADORES FINANCIEROS 2019 2018 PARTIDAS QUE LO COMPONEN (modelos del RM) PARTIDAS QUE LO COMPONEN (Cuenta PyG funcional) rac
(%) u
iu
m
csm
Grado envejecimiento activo 52.68% 42.28% 24.61% Total Amortización Acumulada (dato de la memoria) / (Inm. material neto + Amort. Acum. Inmov. material + Inm. intangible neto + Amort. Acum. Intangible) aa
u
sm
ld
Nivel de endeudamiento 0.80 0.96 -16.85% (Pasivo no corriente + Pasivo corriente) / Patrimonio neto ae
d
d
Composición del endeudamiento 0.02 0.03 -36.80% Pasivo no corriente / Pasivo corriente ed
al
ela
Garantía 2.26 2.04 10.35% Activo total / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) d
sE
le
Fab
Solvencia 1.96 1.52 29.33% Activo corriente / Pasivo corriente rE
seú
:n
Fondo de Maniobra 2,089,221 1,241,102 68.34% Activo corriente - Pasivo corriente b
rr
A
si
ú
)ab
Necesidades Operativas de Financiación (NOF) -1,396,312 -1,592,131 -12.30% Existencias + Deudores comerciales + Periodificaciones de activo - Provisiones a corto plazo - Acreedores comerciales - Periodificaciones de pasivo c
rca
1
isa
c.r
Activos no corrientes mantenido para la venta + Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Inversiones financieras a corto plazo + Efectivo - Pasivos no s
ad
Recursos Líquidos Netos (RLN) 3,485,532 2,833,233 23.02% corrientes vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - Deudas a corto plazo - Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - Deuda con sR
ee
características especiales a corto plazo e
ls
d
eu
El
Fondos Generados por Operaciones (FGO) antes de Intereses lF
e Impuestos 3,271,265 3,120,588 4.83% Partidas del EFE: 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos + 2. Ajustes del resultado tl
Ea
(Dato obtenido del EFE) Ea:
Fd
o
Em
A
Fondos Generados por Operaciones (FGO) :e)
2,471,922 2,184,450 13.16% Partidas del EFE: 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos + 2. Ajustes del resultado + 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación am
(Dato obtenido del EFE) n
o
A
1
)tr.
ei
Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (FEAE) sa
2,274,203 1,909,710 19.09% Partidas del EFE: 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos + 2. Ajustes del resultado + 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación + 3. Cambios en el 1
R
(Dato obtenido del EFE) capital corriente .e
d
se
R
u
el
is
tm
u
ap
Fondos Generados por Operaciones (FGO) antes de Intereses RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS +/- RESULTADO FINANCIERO + Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. + Provisiones (Gastos de personal) + Pérdidas, ld
e Impuestos deterioro y variación provisiones op. comerciales + Amortización inmovilizado – Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras – Exceso de provisiones u
to
3,089,918 3,141,915 -1.65% +/- Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado - Diferencia negativa en combinaciones de negocios +/- Otros resultados (con el signo contrario al que aparece
(Para su elaboración cuando no se dispone del EFE) ae
CALCULADO CON PYG RM en PyG para eliminar esta partida porque no es de explotación) sd
ao
o
n
s
t
ae
A
n
s)
t
ed
2
se
Fondos Generados por Operaciones (FGO) antes de Intereses .
e Impuestos 3,089,918 3,141,915 -1.65% RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN d
(Para su elaboración cuando no se dispone del EFE) iA
em
CALCULADO CON PYG FUNCIONAL j
p
u
iu
sm
et
p
se
u
o
se
s
s
ao
RESULTADO DEL EJERCICIO + Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. + Provisiones (Gastos de personal) + Pérdidas, deterioro y variación provisiones op. A
ls
comerciales + Amortización inmovilizado – Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras – Exceso de provisiones +/- Deterioro y resultados por )
enajenaciones de inmovilizado - Imputación subvenciones de carácter financiero +/- Actualización provisiones (gastos financieros) +/- Variación valor razonable en rA
Fondos Generados por Operaciones (FGO) 2
e)
(Para su elaboración cuando no se dispone del EFE) 2,468,238 2,323,984 6.21% instrumentos
O BIEN
financieros +/- Diferencias de cambio +/- Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros .s
CALCULADO CON PYG RM FGO ANTES INTERESES E IMPUESTOS + Ingresos financieros - Gastos financieros por deudas con empresas del grupo y asociadas - Gastos financieros por deudas con terceros - u
2
A
Diferencia negativa en combinaciones de negocios +/- Otros resultados (con el signo que aparece en PyG porque suponemos que es un movimiento con el exterior) - Impuesto l.
sobre beneficios jt
u
aA
sd
jt
o
u
e
RESULTADO DEL EJERCICIO + Amortización inmovilizado + Deterioros y variación provisiones +/- Diferencias de cambio +/- ss
Variación valor razonable en instrumentos financieros – Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras t
– Exceso de provisiones +/- Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado +/- Deterioro y resultados por ea
Fondos Generados por Operaciones (FGO) enajenaciones de instrumentos financieros sl
(Para su elaboración cuando no se dispone del EFE) 2,468,238 2,323,984 6.21%
CALCULADO CON PYG FUNCIONAL O BIEN ar
le
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN + Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Otros resultados - Impuesto sobre s
beneficio ru
el
st
Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (FEAE) u
a
(Para su elaboración cuando no se dispone del EFE) 2,272,419 #DIV/0! FGO - Variación NOF ld
to
aA
d
)
Capacidad devolución deuda c/p (con FGO antes Intereses e o
Impuestos) 60.46 43.39 39.34% FGO antes Intereses e Impuestos / (Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo + Deuda con características especiales a corto plazo )
A
4
(Dato obtenido del EFE) ).

3
O
.t
Capacidad devolución deuda c/p (con FGO) FGO / (Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con r
45.69 30.37 50.41%
(Dato obtenido del EFE) características especiales a corto plazo) C
o
as
m
Capacidad devolución deuda c/p (con FEAE) FEAE /(Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con b
f
42.03 26.55 58.29% il
(Dato obtenido del EFE) características especiales a corto plazo) o
u
j
eo
Capacidad devolución deuda total (con FGO antes Intereses e FGO antes Intereses e Impuestos / (Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deuda con características especiales a largo plazo + n
s
Impuestos) 36.45 23.24 56.84% Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con
(Dato obtenido del EFE) características especiales a corto plazo) cd
ae
p
ie
tf
ae
lc
t
ci
o
v
ro
r
id
ee
n
 FGO / (Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deuda con características especiales a largo plazo + Pasivos vinculados con activos
Capacidad devolución deuda total (con FGO) 27.54 16.27 69.31% no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con características especiales a corto
(Dato obtenido del EFE) plazo)

Capacidad devolución deuda total (con FEAE) FEAE / (Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deuda con características especiales a largo plazo + Pasivos vinculados con activos
(Dato obtenido del EFE) 25.34 14.22 78.17% no corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con características especiales a corto
plazo)

Tiempo de devolución deuda total (FGO) ((Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deuda con características especiales a largo plazo + Pasivos vinculados con activos no
(Dato obtenido del EFE) 0.04 0.06 -40.94% corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con características especiales a corto plazo) /
FGO)*360

((Deudas a largo plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo + Deuda con características especiales a largo plazo + Pasivos vinculados con activos no
Tiempo de devolución deuda total (FEAE) 0.04 0.07 -43.87% corrientes mantenidos para la venta + Deudas a corto plazo + Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo + Deuda con características especiales a corto plazo) /
(Dato obtenido del EFE) FEAE)*360

Subperiodo de venta (empresa comercial) 15.97 13.57 17.66% (Mercaderías / Consumo de mercaderías)*360

Subperiodo de cobro a clientes 0.02 0.47 -94.97% (Total clientes (Clientes + clientes empresas del grupo - anticipos clientes) / (Importe neto cifra negocios - Variación total clientes))*360

(Total proveedores (Proveedores + proveedores empresas del grupo - anticipos proveedores) / (Consumo de mercaderías + Consumo materias primas + Trabajos realizados
Subperiodo de pago a proveedores 35.12 36.12 -2.78% otras empresas + Variación existencias mercaderías + Variación existencias materias - Variación total proveedores))*360

Subperiodo de pago a acreedores varios 13.70 24.68 -44.51% (Acreedores varios / (Servicios exteriores + Otros gastos de gestión corriente + Gastos por emisión de gastos de efecto invernadero + Variación periodificaciones activo -
Variación acreedores varios))*360

INDICADORES ECONÓMICOS

Rentabilidad económica de explotación (Cifra de negocios +/- Variación existencias productos terminados y en curso + Trabajos realizados empresa para su activo - Aprovisionamientos + Otros ingresos explotación - Resultado neto de explotación / (Inmovilizado intangible + Inmovilizado material + Activos por impuesto diferido + Deudas
(Calculada con la cuenta de PyG funcional) 63.23% 79.08% -20.04% Gastos personal - Otros gastos explotación - Amortización inmovilizado) / (Inmovilizado intangible + Inmovilizado material + Activos por impuesto diferido + Deudas comerciales no corrientes + Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas cobrar + Periodificaciones + Efectivo y
comerciales no corrientes + Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas cobrar + Periodificaciones + Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) otros activos líquidos equivalentes)

(Cifra de negocios +/- Variación existencias productos terminados y en curso + Trabajos realizados empresa para su activo - Aprovisionamientos + Otros ingresos explotación -
Margen de explotación 10.59% 10.60% -0.10% Gastos personal - Otros gastos explotación - Amortización inmovilizado) / (Importe neto cifra de negocios + Otros ingresos explotación +/- Variación existencias productos Resultado neto de explotación / Ingresos de explotación
(Calculado con la cuenta de PyG funcional)
terminados y en curso)

(Importe neto cifra de negocios + Otros ingresos explotación +/- Variación existencias productos terminados y en curso) / (Inmovilizado intangible + Inmovilizado material + Ingresos de explotación / (Inmovilizado intangible + Inmovilizado material + Activos por impuesto diferido + Deudas
Rotación del activo de explotación
(Calculado con la cuenta de PyG funcional) 5.97 7.46 -19.96% Activos por impuesto diferido + Deudas comerciales no corrientes + Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas cobrar + Periodificaciones + Efectivo y otros activos comerciales no corrientes + Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas cobrar + Periodificaciones + Efectivo y
líquidos equivalentes) otros activos líquidos equivalentes)

Rentabilidad económica global o total 64.33% 59.71% 7.73% (Resultado antes de impuestos + Gastos financieros por deudas ) / Activo total (Resultado antes de impuestos + Gastos financieros) / Activo total
(Calculado cuenta de PyG funcional)

Coste del endeudamiento

(Calculado cuenta de PyG funcional) 0.35% 2.27% -84.46% Gastos financieros por deudas / (Pasivo no corriente + Pasivo corriente) Gastos financieros / (Pasivo no corriente + Pasivo corriente)

Rentabilidad financiera (fórmula corta) 86.34% 85.94% 0.47% Resultado del ejercicio / Fondos propios

Coste financiación no propia 0.352552% 2.268057% -84.46% Gastos financieros por deudas / (Patrimonio neto - Fondos propios + Pasivo no corriente + Pasivo corriente)

Tasa impositiva efectiva (en tanto por 1) 0.25 0.25 0.03% Impuesto sobre beneficio / Resultado por operaciones continuadas antes de impuestos

Efecto apalancamiento financiero 50.96% 55.02% -7.39% (Total patrimonio neto y pasivo - Fondos propios) / Fondos propios x (Rentabilidad económica total - coste financiación no propia)

(Rentabilidad económica global + ((Total patrimonio neto y pasivo - Fondos propios) / Fondos propios) x (Rentabilidad económica global - coste financiación no propia)) (1-
Rentabilidad financiera (fórmula larga) 86.34% 85.94% 0.47% Tasa impositiva efectiva)
ARCAIN GLOBAL, SL
VARIACIÓN
Datos en euros 2019 Peso 2018 Peso ABSOLUTA Tasa variación

TOTAL ACTIVO 4,984,161.00 1.00 5,041,753.94 1.00 230,112.69 -0.01

FONDO MANIOBRA TOTAL 2,089,220.79 0.42 1,241,101.83 0.25 848,118.96 0.68
Activo Corriente 4,263,293.24 0.86 3,645,286.97 0.72 618,006.27 0.17
Pasivo Corriente 2,174,072.45 0.44 2,404,185.14 0.48 -230,112.69 -0.10
NECESIDADES OPERATIVAS FINANCIACIÓN -1,396,311.70 -0.28 -1,592,131.25 -0.32 195,819.55 -0.12
Activo Circulante Explotación 723,654.44 0.15 740,136.54 0.15 -16,482.10 -0.02
II. Existencias 718,891.70 0.14 611,030.60 0.12 107,861.10 0.18
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,762.74 0.00 44,013.94 0.01 -39,251.20 -0.89
VI. Periodificaciones a corto plazo 0.00 0.00 85,092.00 0.02 -85,092.00 -1.00
Pasivo Circulante Explotación 2,119,966.14 0.43 2,332,267.79 0.46 -212,301.65 -0.09
II. Provisiones a corto plazo 36,900.00 0.01 35,000.00 0.01 1,900.00 0.05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2,083,066.14 0.42 2,297,267.79 0.46 -214,201.65 -0.09
VI. Periodificaciones a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
RECURSOS LÍQUIDOS NETOS 3,485,532.49 0.70 2,833,233.08 0.56 652,299.41 0.23
Activo circulante ajeno explotación 3,539,638.80 0.71 2,905,150.43 0.58 634,488.37 0.22
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
V. Inversiones financieras a corto plazo 1,572.00 0.00 350,212.00 0.07 -348,640.00 -1.00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3,538,066.80 0.71 2,554,938.43 0.51 983,128.37 0.38
Pasivo circulante ajeno explotación 54,106.31 0.01 71,917.35 0.01 -17,811.04 -0.25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
III. Deudas a corto plazo 54,106.31 0.01 71,917.35 0.01 -17,811.04 -0.25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto pl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
VII. Deuda con características especiales a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

TABLA PARA EL LIBRO

VARIACIÓN
(Miles de euros) 2019 Peso 2018 Peso ABSOLUTA Tasa variación
TOTAL ACTIVO 35,642 0.7% 62,361 1.2% (42.85%)
B. ACTIVO CORRIENTE 4,263,293 85.54% 3,645,287 72.30% 16.95%
II. Existencias 718,892 14.42% 611,031 12.12% 17.65%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,763 0.10% 44,014 0.87% (89.18%)
V. Inversiones financieras a corto plazo 1,572 0.03% 350,212 6.95% (99.55%)
VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0.00% 85,092 1.69% (100.00%)
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3,538,067 70.99% 2,554,938 50.68% 38.48%
C. PASIVO CORRIENTE 2,083,066 41.79% 2,297,268 45.56% -9.32%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2,083,066 41.79% 2,297,268 45.56% -9.32%
FONDO DE MANIOBRA 2,180,227 43.74% 1,348,019 26.74% 61.74%
datos tomados de los modelos del RM

Variación
ARCAIN GLOBAL, SL 2019 2018 Tasa variación
absoluta
SUBPERIODO DE VENTA 15.97 13.57 17.66% 2.40
Saldo mercaderías finales 718,292 610,456 17.66% 107,836
Aprovisionamientos 16,195,988 16,195,166 0.01%
822
SUBPERIODO DE COBRO A CLIENTES 0.02 0.47 -94.97% -0.44
Saldo clientes netos final ejercicio 1,829 36,577 -95.00% -34,748
Cobros por ventas 28,028,609 28,178,547 -0.53% -149,938
0
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 15.99 14.04 13.91% 1.95
0
SUBPERIODO DE PAGO A PROVEEDORES 35.12 36.12 -2.78% -1.01
Saldo proveedores 1,593,439 1,625,002 -1.94% -31,563
Compras de mercaderías (aprov + ( variac saldo mercad) 16,303,824 16,195,166 0.67% 108,658
Pagos por compras (compras mercaderias - variac sald pro) 16,335,387 16,195,166 0.87% 140,221
0
PERIODO MADURACIÓN FINANCIERO -19.13 -22.08 -13.39% 2.96

PERIODO DE PAGO - ICAC 29.99 33.32 -9.98% -3.32

Saldo acreedores comerciales (Proveedores y acreedores
1,788,873 1,985,787 -9.92% -196,913
varios)
Pagos compras y otros gastos de la explotación 21,472,741 21,458,139 0.07% 14,603
Compras y gastos (mercaderías, materias primas, trabajos
realizados otras empresas, servicios exteriores y otros gastos 21,275,828 21,458,139 -0.85% -182,311
gesión corriente)

Subperiodo pago a acreedores 13.70 24.68 -44.51% -10.98

Saldo acredores varios 195,434 360,785 -45.83% -165,351
Servicios exteriores adquiridos 4,972,003 5,262,973 -5.53% -290,969
Pagos por gastos explotación 5,137,354 5,262,973 -2.39% -125,619

Subperiodo pago al personal -0.13 -0.67 -80.98% 0.55

Saldos finales de personal -1,306 -6,966 -81.25% 5,660
Pagos al personal 3,666,915 3,720,376 -1.44% -53,461

SUBPERIODO DE COBRO GLOBAL 0.02 0.46 -94.95% -0.44

Saldos finales deudores comerciales 1,829 36,577 -95.00% -34,748
(Clientes y Deudores varios sin Ad.Pcas)
Cobros por ingresos de explotación: INCN+OIEx 28,100,306 28,353,473 -0.89% -253,168

PERIODO DE PAGO GLOBAL 25.51 28.20 -9.53% -2.69

Saldo acreedores comerciales
(sin Ad.Pca ni Impuestos, restando anticipos de proveedores
1,787,567 1,978,820 -9.67% -191,253
y de personal)

Pagos de la explotación 25,224,748 25,263,607 -0.15% -38,859

Compras y gastos 25,033,495 25,263,607 -0.91% -230,113