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    Informe de Calificación IV PC Nestlé

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    Andrea Avilés
    Este documento presenta los estados financieros de Nestlé Ecuador S.A. entre 2017 y 2021. Muestra que la empresa ha mantenido ventas entre $437-486 millones, con utilidades netas entre $13-28 millones. Los activos totales se han mantenido entre $196-240 millones, con una deuda financiera entre $76-111 millones. Los indicadores financieros como margen EBIT y EBITDA se han mantenido entre 4.7-9.5% y 7.5-10.9% respectivamente, mostrando estabilidad en las operaciones de Nestlé Ecuador

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    Este documento presenta los estados financieros de Nestlé Ecuador S.A. entre 2017 y 2021. Muestra que la empresa ha mantenido ventas entre $437-486 millones, con utilidades netas entre $13-28 millones. Los activos totales se han mantenido entre $196-240 millones, con una deuda financiera entre $76-111 millones. Los indicadores financieros como margen EBIT y EBITDA se han mantenido entre 4.7-9.5% y 7.5-10.9% respectivamente, mostrando estabilidad en las operaciones de Nestlé Ecuador

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    Informe de calificación IV PC Nestlé

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    Este documento presenta los estados financieros de Nestlé Ecuador S.A. entre 2017 y 2021. Muestra que la empresa ha mantenido ventas entre $437-486 millones, con utilidades netas entre $13-28 millones. Los activos totales se han mantenido entre $196-240 millones, con una deuda financiera entre $76-111 millones. Los indicadores financieros como margen EBIT y EBITDA se han mantenido entre 4.7-9.5% y 7.5-10.9% respectivamente, mostrando estabilidad en las operaciones de Nestlé Ecuador

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    Este documento presenta los estados financieros de Nestlé Ecuador S.A. entre 2017 y 2021. Muestra que la empresa ha mantenido ventas entre $437-486 millones, con utilidades netas entre $13-28 millones. Los activos totales se han mantenido entre $196-240 millones, con una deuda financiera entre $76-111 millones. Los indicadores financieros como margen EBIT y EBITDA se han mantenido entre 4.7-9.5% y 7.5-10.9% respectivamente, mostrando estabilidad en las operaciones de Nestlé Ecuador

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    NESTLÉ ECUADOR S.A.

    NESTLÉ ECUADOR S.A. (INDIVIDUAL)


    (Miles de USD)
    Resumen Balance dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-20 dic-21
    Caja y Equivalentes de Caja 29,151 43,779 22,663 29,309 14,399 20,000 20,000
    Cuentas por Cobrar Comerciales 75,104 86,031 80,450 89,101 79,235 86,660 84,278
    Inventarios 22,534 23,774 32,783 29,526 45,206 28,641 27,781
    Activos fijos 60,260 74,505 73,623 69,823 68,031 65,688 62,533
    Otros activos 9,106 12,378 11,495 9,341 10,595 9,537 9,733
    Total Activos 196,156 240,467 221,015 227,101 217,466 210,526 204,326
    Cuentas por Pagar Proveedores 40,454 38,389 46,162 40,676 49,030 39,714 38,522
    Deuda Financiera Total 76,237 102,951 76,506 110,536 87,655 99,770 94,924
    Deuda Financiera Corto Plazo 71,904 93,266 59,771 108,897 87,655 99,770 94,924
    Deuda Financiera Largo Plazo 4,333 9,685 16,735 1,639 0 0 0
    Otros Pasivos 45,967 66,191 62,171 57,263 66,078 55,147 55,135
    Total Pasivos 162,658 207,531 184,839 208,474 202,763 194,630 188,581
    Patrimonio 33,497 32,936 36,176 18,626 14,703 15,896 15,745

    Resumen de Resultados dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-20 dic-21


    Ventas 486,025 499,226 103,796 465,038 102,054 451,087 437,555
    Costo de ventas -329,249 -334,378 -70,816 -320,415 -79,210 -310,803 -301,479
    Otros Ingresos Operativos 0 0 0 0 294 0 0
    Egresos Operativos -113,588 -119,349 -23,111 -111,166 -18,035 -108,906 -105,440
    EBIT OPERATIVO (incluye en gastos administrativos participación empleados) 43,187 45,499 9,870 33,457 4,809 31,378 30,636
    Gasto Financiero del período -3,759 -3,729 -1,305 -4,898 -1,491 -6,309 -5,841
    Impuestos a la renta -10,867 -13,971 -2,988 -11,594 -1,358 -10,858 -10,735
    UTILIDAD NETA 28,545 27,470 5,830 15,956 2,014 13,225 13,075
    Otros Resultados Integrales -844 2,121 -488 -2,796 0 0 0
    Resultado Integral 27,701 29,591 5,342 13,160 2,014 13,225 13,075

    Resumen Flujo de Caja dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-20 dic-21
    EBITDA OPERATIVO 49,887 54,275 11,107 42,939 7,670 40,473 38,749
    (-) Gasto Financiero del período -3,759 -3,729 -1,305 -4,898 -1,491 -6,309 -5,841
    (-) Impuesto a la renta del período -11,155 -13,951 -2,988 -12,421 -1,660 -10,858 -10,735
    (-) Dividendos " preferentes" pagados en el período 0 0 0 0 0 0 0
    (-) Dividendos pagados a accionistas minoritarios 0 0 0 0 0 0 0
    FFO (flujo de fondos operativo - funds flow from operations) 34,973 36,595 6,814 25,619 4,518 23,305 22,173
    (-) Variación Capital de Trabajo 4,864 -14,232 19 -15,738 5,513 1,080 1,147
    CFO (flujo de caja operativo - cash flow from operations) 39,837 22,363 6,833 9,881 10,031 24,385 23,320
    (+/-) Flujo de caja no operativo -17 1,901 254 -385 825 -53 -53
    (+) Ingresos no operativos que impliquen flujo 0 0 274 0 294 0 0
    (-) Egresos no operativos que impliquen flujo -17 0 -20 0 -7 -53 -53
    (+/-) Ajustes no operativos que no implican flujo 0 1,901 0 -385 538 0 0
    (-) Dividendos totales pagados a los accionistas -32,679 -28,545 -2,102 -27,470 -5,937 -15,956 -13,225
    (-) Inversión en Activos Fijos (CAPEX) -6,039 -5,304 37 -5,608 -425 -5,000 -5,000
    (-) Inversión en activos intangibles 0 -198 23 -196 -804 -196 -196
    (FCF) Flujo de Caja Libre (free cash flow) 1,102 -9,784 5,045 -23,778 3,691 3,180 4,846
    VARIACIÓN NETA DEUDA FINANCIERA -15,130 24,412 -26,161 9,307 -18,602 -12,489 -4,846
    OTRAS INVERSIONES NETO 0 0 0 0 0 0 0
    VARIACIÓN NETA DE CAPITAL O APORTES 0 0 0 0 0 0 0
    VARIACIÓN NETA DE CAJA Y EQUIVALENTES EN EL PERÍODO -14,028 14,629 -21,116 -14,471 -14,911 -9,309 0
    SALDO DE CAJA Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERÍODO (BALANCE) 43,179 29,151 43,779 43,779 29,309 29,309 20,000
    (FCFN) Flujo de Caja Libre Neto 1,102 -9,784 5,045 -23,778 3,691 3,180 4,846

    Indicadores dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-20 dic-21


    Patrimonio Tangible 32,376 31,859 35,178 16,989 12,269 14,063 13,716
    % crecimiento en ventas 1.18% 2.72% -4.91% -6.85% -1.68% -3.00% -3.00%
    MARGEN EBIT (%) 8.89% 9.11% 9.51% 7.19% 4.71% 6.96% 7.00%
    MARGEN EBITDA (%) 10.26% 10.87% 10.70% 9.23% 7.52% 8.97% 8.86%
    FFO+cargos fijos/cargos fijos(intereses periodo+cuota leasing) flexibilidad financiera(x) 10.30 10.81 6.22 6.23 4.03 4.69 4.80
    EBITDAR/cargos fijos(intereses y cuota leasing del período)(x) 13.27 14.56 8.51 8.77 5.14 6.41 6.63
    EBITDA / Gasto Financiero del período (x) 13.27 14.56 8.51 8.77 5.14 6.41 6.63
    Deuda Financiera Total AJUSTADA /EBITDA o EBITDAR OPERATIVO(x) Anual - flexibilidad financiera 1.53 1.90 1.72 2.57 3.01 2.58 2.57
    Deuda Financiera Total AJUSTADA NETA /EBITDA o EBITDAR OPERATIVO(x) Anual- flexibilidad financiera 0.94 1.09 1.21 1.89 2.54 2.09 2.05
    Deuda Financiera Total AJUSTADA / Capitalización (%) 0.69 0.76 0.68 0.86 0.86 0.87 0.86
    Reserva CASH +FFO/Deuda Financiera de Corto Plazo (X) Anual 0.61 0.44 0.46 0.13 0.46 0.34 0.35
    CFO/deuda financiera de corto plazo (x) Anual 0.55 0.24 0.46 0.09 0.46 0.24 0.25
    Reserva en CASH+lineas de crédito disponibles y comprometidas + Flujo de Caja Libre / Deuda
    0.07 0.10 0.34 -0.18 0.17 0.13 0.16
    Financiera Corto Plazo (x) Anual(flexibilidad financiera)
    Reserva en CASH+lineas de crédito disponibles y comprometidas + Flujo de Caja Libre NETO (
    N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    luego de inversiones en terceros)/ Deuda Financiera Corto Plazo (x) Anual

    www.bankwatchratings.com 13

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