Tesis
Tesis
Tesis
RESUMEN EJECUTIVO
MISIÓN
Somos una empresa que ofrecerá el servicio de lavado de autos a costos bajos y de manera rápida,
orientada a obtener la satisfacción de nuestros clientes a través de una calidad total en el servicio,
además de un trato amable por parte de nuestro personal.
VALORES
• Innovación
• Agilidad
• Respeto
• Compromiso con el cliente
• Trabajo en equipo
TIPO DE EMPRESA
Nuestra empresa OCTOPUS CAR WASH S.A.C. está amparado por la ley de sociedades N 26887 y
seremos una sociedad anónima cerrada.
Características:
• Contar como máximo con veinte (20) accionistas.
• Posibilidad no contar con un directorio.
• Seremos una MYPE
ALIADOS ESTRATEGICOS
Nuestros aliados estratégicos son: “SIMONIZ” “FRENOSA” y “SPARTAN” marcas
exclusivas y líderes en el mercado automotor.
COMPETIDORES
VENTAJAS DESVENTAJAS
Se encuentra ubicado en No brinda servicio con sus
una avenida principal productos biodegradables
Precios accesibles al Carencia de servicio de
mercado calidad
VENTAJAS DESVENTAJAS
Ubicación en lugar estratégico, se encuentra
Infraestructura
cerca al grifo Repsol de la Av. José Saco
inadecuada
Rojas
Carencia de servicio de
Diversificación de precios
PROVEEDORES calidad
ANALISIS Y MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Buena atención al cliente. Local Alquilado.
MATRIZ FODA
Empresa Formal. Poco capital.
Clientes de ingresos medios altos que Nuevos en el mercado.
“OCTOPUS CAR WASH S.A.C”
pueden pagar el servicio brindado.
Personal capacitado.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)
Crecimiento del parque automotor. Utilizar una estrategia de tele marketing Motivar y capacitar a nuestro
Flujo de autos ya existentes en el y volanteo para buscar nuevos clientes personal, para poder brindar un buen
lugar. Utilizar estrategias de marketing servicio.
Fácil acceso ya que se encuentran promocional a por las redes sociales.
en la misma avenida.
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
Inseguridad ciudadana. Ser innovadores para poder ofrecer Ofrecer siempre seguridad a nuestros
Competencia informal. servicios nuevos clientes
Precio elevado a comparación de la Colocar video vigilancia Financiarnos a través de empresas
competencia. Evaluar al personal de manera públicas y privadas
constante. Ofrecer un buen clima laboral
DEMANDA PROYECTADA • Horario de atención: 9:00 am a 6:00 pm
Días
Autos lavados por estación Autos por mes Autos por año
laborables
48 30 1440 17280
• Análisis y pronóstico de ventas
Operario 1 1 40 480 12
Operario 2 1 40 480 12
Operario 3 1 40 480 12
Operario 4 1 40 480 12
Totales 4 160 480 48
• Capacidad máxima de lavado expresado en soles
Autos lavados
Horario de Precio de Cantidad de S/
Número de Número de Minutos Autos por precio y
trabajo servicio + mensuales
Operarios estaciones de lavado por día servicios
(minutos) IGV (30 días)
diario
Operario 1 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 2 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 3 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 4 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Totales 4 160 1920 48 S/100.00 S/ 1200.00 S/ 36000.00
SEGMENTACIÓN
OCTOPUS CAR WASH S.A.C. está enfocado en el segmento automotriz de la ciudad de
Lima específicamente en el distrito de Puente Piedra, donde las estadísticas no indican lo
siguiente:
• Crecimiento del poder adquisitivo de hombres y mujeres entre las edades de 25 a 35 años.
• Crecimiento de la compra de vehículos ligeros al cual nos dirigimos en este distrito.
Se ha considerado la información de INEI e IPSOS PERÚ sobre la densidad demográfica.
• Segmentación Geográfica: Distrito de Puente Piedra con los distritos de: Carabayllo y
Comas.
• Tamaño de muestra: el tamaño de la muestra para este mercado segmentado es de 384
encuestas.
• Segmentación demográfica: el plan de negocios será considerado para los niveles
socioeconómicos B y C.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA POR NIVELES DE
CONFIANZA
Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50%
Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745
Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45
e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50
E2 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25
Se aplica la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo con el tipo de población Finita.
En donde:
2
𝑍 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑛= Z = Nivel de confianza N = Universo
𝑁𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝. 𝑞
p = Probabilidad a favor e = error de estimación
q = Probabilidad en contra n = Tamaño de la muestra
𝐧 = 𝟑𝟖𝟒
FICHA TECNICA
2. SI SU RESPUESTA ES SI ¿CON QUÉ FRECUENCIA LAVA El 82% estaría de acuerdo con pagar entre S/ 15 a S/ 25 por un
SU AUTO? buen servicio de lavado.
De los encuestados el 46% lava su auto una vez por semana y el 8. ¿QUÉ NOMBRE LE GUSTARÍA QUE LLEVE LA
38% dos veces por semana. EMPRESA DE LAVADO DE AUTOS?
3. ¿REALIZA UN SERVICIO ESPECIAL A SU AUTO? El 34% opto por el nombre de Octopus Car Wash, mientras que el
26% por Flash Wash.
El 42% respondió el mantenimiento del mismo y en segundo lugar
fue lavado con un 29% 9. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ATRAE MÁS SU
ATENCIÓN?
4. ¿QUÉ SERVICIO ADICIONAL DESEARÍA EN UN CAR
WASH? Al 54% le atrae la publicidad mediante anfitrionas.
Existe una igualdad, un 35% tanto en sala vip de espera como en 10. ¿LE GUSTARÍA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN POR
Técnico automotriz. UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS?
5. ¿UTILIZARÍA UN SERVICIO DE LAVADO DE El 38% estaría más satisfecho con la promoción de lavado gratis
VEHÍCULO CON PRODUCTOS BIODEGRADABLES? y el 32% prefieren los sorteos.
El 84% de los encuestados estaría de acuerdo por un tema de 11. ¿QUÉ LE MOTIVARÍA A UTILIZAR NUESTRO
responsabilidad ambienta SERVICIO?
6. ¿CUÁLES SON LOS MAYORES PROBLEMAS POR LOS El 47% de los utilizaría nuestros servicios por la rapidez en el
CUALES USTED NO VA UN CAR WASH? lavado de autos.
PROCEDER CON EL
SECADO CON APLICARLE SHAMPOO INVITAR AL CLIENTE A
VERIFICACIÓN LAVADO DE AGUA
AIRE A PARA VEHICULO Y DISFRUTAR DE LAS
DE CALIDAD PARA QUITAR LA
PRRESIÓN LAVADO RESPECTIVO INSTALACIONES
SUCIEDAD
APLIACION DE APLICACIÓN DE
PULIDO CON APLICADO Y
CERA VERIFICACIÓN SILICONA ESPECIAL
ORBITAL LAVADO DE
ESPECIAL DE CALIDAD PARA LLANATAS Y
CIRCULAR TAPETES
PARA AUTO TABLERO
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
PUESTO DE SUELDO ONP ONP SEGUR SUELDO PAGO DEL SIS
SUELDOS VACACIONES CTS
TRABAJO AL AÑO DSCTO S/ O SIS ANUAL ANUAL
Administrador S/ 1500.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00
Asis.
S/ 1000.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00
Administrativo
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
COSTOS FIJOS S/ 152 013.18 S/ 156 505.98 S/ 161 178.49 S/166 037.90 S/171 091.69
COSTOS VARIABLES S/ 44 873.47 S/ 45 346.21 S/ 45 824.15 S/ 46 307.36 S/ 46 795.90
COSTO TOTAL S/ 196 886.65 S/ 201 852.19 S/ 207 002.64 S/ 212 345.26 S/217 887.60
COSTO VARIABLE UNIT. S/ 4.15 S/ 4.20 S/ 4.24 S/ 4.29 S/ 4.33
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
FLUJO DE CAJA
DETALLES AÑO 0 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
INGRESOS
VENTAS S/ 0.00 S/ 226 419.65 S /232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
APORTES S/60 884.87 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL INGRESOS S/ 60 884.87 S/ 226 419.65 S/ 232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
EGRESOS
COSTOS FIJOS
S/ 0.00 S/ 145 320.00 S/ 149 812.80 S/154 485.31 S/ 159 344.72 S/164 398.51
(- DEPRECIACIÓN)
COSTOS VARIABLES S/ 0.00 S/ 44 873.47 S/ 45 346.21 S/ 45 824.15 S/ 46 307.36 S/ 46 795.90
IMPUE. A LA RENTA 28% S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14
GASTOS FINANCIEROS S/ 0.00 S/ 1 132.10 S/ 1 188.70 S/ 1 248.14 S/ 1 310.55 S/ 1 376.07
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS S/ 33 465.90 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
INVERSIÓN INTANGIBLES S/ 8 680.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
INVERSIÓN INVENTARIOS S/ 3 539.46 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL EGRESOS S/ 45 685.36 S/ 191 325.57 S/ 202 263.98 S/ 209 702.55 S/ 215 009.24 S/220 816.62
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/ 15 199.51 S/ 35 094.08 S/ 29 866.03 S/ 28 350.48 S/ 29 187.81 S/ 29 754.11
CAJA INICIAL S/ 0.00 S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/ 80 159.62 S/ 108 510.11 S/137 697.92
CAJA FINAL S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/80 159.62 S/ 108 510.11 S/ 137 697.92 S/167 452.03
ANÁLISIS FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
Ventas S/ 226 419.65 S /232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
(Costo de venta) S/ 190 286.65 S/ 195 252.19 S/ 200 402.64 S/ 205 745.26 S/ 211 287.60
Utilidad bruta S/36 133.00 S/ 36 877.83 S/ 37 650.40 S/ 38 451.79 S/ 39 283.14
(Amortization intangibles) S/ 8 680.00 S/0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Utilidad de operación S/ 20 853.00 S/ 30 277.83 S/ 31 050.40 S/ 31 851.79 S/ 32 683.14
(Gastos financieros ITF) S/ 1 132.10 S/ 1 188.70 S/ 1 248.14 S/ 1 248.14 S/ 1 376.07
Utilidad antes de impuestos S/ 19 720.90 S/ 29 089.12 S/ 29 802.26 S/ 29 802.26 S/ 31 307.10
(Impuesto a la renta 28%, 27%) S/ 5 521.85 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 046.61 S/ 8 139.85
Utilidad Resultado S/ 13 804.63 S/ 20 944.17 S/ 21 755.65 S/ 21 755.65 S/ 23 167.25
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DETALLES AÑO 0 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
ACTIVO
Efectivo S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/ 80 159.62 S/108 510.11 S/ 137 697.92 S/167 452.03
Inventario S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 3539.46 S/3 539.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 18 738.97 S/ 53 833.05 S/ 83 699.08 S/ 112 049.56 S/ 141 237.38 S/170 991.49
Equipos S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90
Depreciación acumulada S/ 0.00 S/ 6 693.18 S/ 13 386.36 S/ 20 079.54 S/26 772.72 S/ 33 465.90
Intangibles S/ 8 680.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO s/ 42 145.90 s/ 26 772.72 s/ 20 079.54 s/ 13 386.36 s/ 6 693.18 s/ 0.00
TOTAL ACTIVOS S/ 60 884.87 S/ 80 605.77 S/ 103 778.62 S/ 125 435.92 S/ 147 930.56 S/170 991.49
PASIVO-PATRIMONIO
Tributo a Pagar S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14 S/ 8 139.84
TOTAL PASIVO S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14 S/ 8 139.84
Capital Social S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87
Utilidades Retenidas S/ 0.00 S/ 13 804.63 S/ 34 748.80 S/ 56 504.45 S/ 78 799.56 S/101 966.79
TOTAL PATRIMONIO s/ 60 884.87 s/ 74 689.50 s/ 95 633.67 s/ 117 389.31 s/ 139 684.42 s/162 851.65
TOTAL PASIVO Y
S/ 60 884.87 S/ 80 605.77 S/ 103 778.62 S/ 125 435.92 S/ 147 930.56 S/170 991.49
PATRIMONIO
RATIOS DE LIQUIDEZ / SOLVENCIA / RENTABILIDAD
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
LIQUIDEZ CORRIENTE 9.10 10.28 13.93 17.13 21.01
LIQUIDEZ PRUEBA DEFENSIVA 8.5 9.84 13.49 16.7 20.57
CAPITAL DE TRABAJO S/47 916.78 S/75 554.13 S/104 002.95 S/132 991.24 S/162 851.65
ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 7.92% 8.52% 6.85% 5.90% 5.00%
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 7.34% 7.85% 6.41% 5.57% 4.76%
RENT. DEL PATRIMONIO 18.48% 21.90% 18.53% 15.96% 14.23%
RENT. NETA DEL CAPITAL 22.67% 34.40% 35.73% 36.62% 38.05%
VAN Y TIR
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/ 36 814.71
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 43%
PUNTO DE EQUILIBRIO
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
PUNTO DE EQUILIBRIO UNID 9 043 9 049 9 055 9 062 9 068
PUNTO DE EQUILIBRIO S/ S/189 586.87 S/194 501.52 S/199 600.75 S/204 891.76 S/210 382.07
CONCLUSIONES
• El parque automotor ha demostrado un crecimiento a nivel nacional y específicamente en la zona norte de
Lima, donde el nivel socioeconómico del segmento B y C según encuestas y estadísticas de INEI y entre
otras fuentes de información nos permiten un mercado favorable.
• La poca especialización de este tipo de servicios y la informalidad de estos, permite aprovechar una
oportunidad de negocio aplicando todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación como
profesionales.
• El giro de negocio por ser de servicio nos ha permitido ver la factibilidad que tiene sobre todo en un tema
de costos de insumos, moderada en las instalaciones
RECOMENDACIONES
• La formalidad es un pilar importante para todo tipo de negocio porque nos permite el crecimiento como
empresa además de financiamiento por parte de las IFIS
• La satisfacción de nuestros clientes es muy importante porque nos va a permitir no sólo darles un buen
servicio, si no la recomendación a nuevos posibles clientes, por tal motivo la innovación del servicio
personalizado debe ser constante.
• Así también brindar seguridad a través de la confianza y los buenos valores de nuestra empresa.
GRACIAS