Detha

Mengatur Alur Kas (MTS, CSS, MPS, dan MLS) di semua

cabang

Menghitung dan menentukan penggunaan Solar, Uang

Jalan / Tarif Sangu Supir
Memeriksa Tutup Buku Kasir dan Cek Saldo Bank
( Menghitung fisik sisa uang tunai setiap hari)
Membuat Laporan Keuangan setiap bulan (Laba Rugi
(all), Trucking dan Perubahan Modal)
Melakukan penarikan uang tunai ke Bank nominal 50 jt
s/d 800jt utk (MTS, CSS, MPS, dan MLS)
Mengatur dan menghitung penggajian karyawan secara
manual dan di jadwalkan setiap tgl 1, meliputi GP, UM,
SPL.
Melakukan proses transfer dan pemberian cash ke
rekening masing-masing karyawan (tgl 1 disetiap
bulan), dan menyerahkan slip gaji ke masing-masing
karyawan
Mengatur dan menjadwalkan penarikan yang dilakukan
oleh Pemilik Modal, membuat Laporan Penarikan setiap
bulan dan menghitung totalan atas kegiatan pemilik
modal diluar MTS
Melakukan pengecekan Rek Bank atas pembuatan
payment (MTS, CSS, MPS, dan MLS)
Menjadwalkan pembayaran atas hutang MTS meliputi
Hutang Bank atau Hutang Lainnya, serta memonitoring
pembayaran hutang CV. AK 21
Melakukan approve atas Transaksi Cash Out maupun
Bank Out
Melakukan permohonan modal (Jika Perlu)
Melakukan diskusi jika terjadi kendala atau masalah
dengan pekerjaan semua divisi dan masalah yang
terjadi dengan karyawan
Menyiapkan berkas-berkas yang akan diperiksa oleh
Tim Audit,serta melaporkan posisi Kas dan
mengkoordinir semua admin untuk menyiapkan

Merencanakan pembayaran Sparepart e supplier sesuai

dengan Laporan dari Gudang setiap bulannya

Mengatur, menyiapkan dan merencanakan pembayaran

atas pembelian Aset
Menandatangani penawaran dan dokumen-dokumen
perusahaan (jika ada)
Mengarsipkan Dok Perusahaan maupun Dok Eksternal
yang bersifat penting, seperti BPKB kendaraan, Akta
Perusahaan, dan Dok penting lainnya.
Melakukan tanda tangan terkait dengan pengurusan
Dok PT. MTS dan PT. MPS (misalkan ttd kredit, dll)
Memberikan masukan Tau Solusi atas permasalahan
perpajakan (jika ada)
Mengatur dan mengelola Operasional sera Laporan
Keuangan atas proyek Tambak (Labangka dan Luyuk)
Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang (Jika Perlu)
Melakukan Interview dan seleksi atas recruitment
karyawan (jika ada)
Melakukan diskusi dengan team Tax dan Konsultan
Pajak terkait dengan SPT tahunan yang akan dilaporkan
(MTS, CSS, MPS, dan MLS)
Membuat dan menghitung Gaji Supir dan Operator
(Calabai dan Benete)
Menghitung dan menyiapkan THR dan bingkisan
lebaran untuk karyawan
Maintanance Program (Diskusi dan memberikan solusi
jika terjadi Error atau masalah pada program)
 Reny

Orderan

Penginputan barang masuk

Penyetokan barang

Penginputan barang keluar

Menyediakan permintaan mekanik

Memberi uang storing kepada

mekanik
Business Unit : PT. MITRA TRANSPORTASI SUKSES

No. Sasaran Mutu Target Perhitungan

Tanggal 15 bulan berjalan

1 Pembukuan Perusahaan Pelaporan laba rugi, neraca, arus kas
maksimal

Tidak terdapat kesalahan angka yang

2 Akurasi pembukuan Arus Kas 100% Akurat
signifikan <5%

Tidak ada pembayaran revisi

3 Biaya Revisi / Denda Pajak Laporan pajak 100% akurat
atau denda pajak

Perhitungan jumlah hutang sesuai

4 Akurasi Perhitungan Hutang Non Supplier 100%
status hutang

Penjadwalan disampaikan setiap

5 Penjadwalan Pembayaran Hutang Sesuai jatuh tempo hutang
tanggal…..

Jadwal tanggal : 23 Apr 23

6 Pembayaran Hutang sesuai jadwal On Time Sesuai Jadwal
Pembayaran tanggal : 23 Apr 23
 Tanggal 15 bulan berjalan List Kendaraan dan kendaraan siap
1 Pembukuan Perusahaan
maksimal pakai

2 Akurasi pembukuan Arus Kas 100% Akurat Laporan Bulanan

Tidak ada pembayaran revisi

3 Biaya Revisi / Denda Pajak Informasi komplain dari dinas pajak
atau denda pajak

4 Akurasi Perhitungan Hutang Non Supplier 100% Rekapitulasi hutang bulanan/tahunan

Penjadwalan Pembayaran Hutang, List

5 Penjadwalan Pembayaran Hutang Sesuai jatuh tempo hutang
Hutang

6 Pembayaran Hutang sesuai jadwal On Time Sesuai Jadwal Bukti pembayaran Hutang
 KEY PERFORMANCE INDICATOR

Divisi :

Perhitungan Hasil perhitungan Dokumen Pendukung

List Kendaraan dan kendaraan siap

On time On time
pakai

Total kesalahan nominal / Jumlah

100.00% Laporan Bulanan
nominal pembukuan x 100%

Analisa pajak Informasi komplain dari dinas pajak

Rekap Hutang bulan berjalan : ….

Rekapitulasi hutang
Target hutang bulan berjalan :….. 100%
bulanan/tahunan
Tidak ada selisih

Penjadwalan Pembayaran Hutang,

Pembuktian by email/WA, dsb 25
List Hutang

On Time Bukti pembayaran Hutang

 Bulan :

OR Tahun :

Operasional
Pencapaian Score Perolehan Efekif
Year To Date
Aktual Bulan Ini 4 3 2 1 Scoring Sudah
<=15 >15

15 V - 4

80%- 79.99%-
100% <50%
94.99% 50%

100.00% V - - - 4

<=2% >2%

0 V - 4
80%- 79.99%-
100% <50%
94.99% 50%

100.00% V - - - 4

<=25 >25

25 V - 4

On time 1-2 hari 2-3 hari >3 hari

On Time V - - - 4

KPI 4.00 A
 2020

Efekif
Keterangan
Belum

###
PERBANDINGAN NILAI PENJUALAN
LAPORAN FINANCE VS LAPORAN AKUNTING

NO BUSINESS UNIT FINANCE

1 CSS BADAS

BENETE 1,826,349,600

CALABAI

TAX

2 MLS BADAS 3,291,729,877

BENETE 1,232,897,464

CALABAI 68,000,000

TAX

3 MPS BADAS 181,482,631

BENETE 102,562,823

CALABAI 43,749,792

TAX

4 MTS BADAS 1,367,736,542

BENETE 3,197,530,550
CALABAI 1,498,501,210

ALAT BERAT
 AKUNTING

1,826,349,600 1,826,349,600

4,592,627,341 4,592,627,341

327,795,246 327,795,246

6,063,768,302 6,063,768,301
6,063,768,302 6,063,768,301