Localização Brasil by Ka Solution PDF

Formação de
Consultores de
Implementação de
ERPs
Treinamento
Localização Brasil para
Administração de Materiais - MM
1
2
Índice
Introdução ................................................................................................................................ 13
Localização Brasil ...................................................................................................................... 14
Estrutura Organizacional .......................................................................................................... 15
Empresa .................................................................................................................................... 17
Filial ........................................................................................................................................... 19
CBT – Condition-based Tax Calculation .................................................................................... 22
Estrutura do Novo Esquema de Cálculo – TAXBRA / RVABRA .............................................. 22
Configurações Necessárias ................................................................................................... 23
Verificar Esquemas de Cálculo .................................................................................................. 24
Atribuir País a Esquema de Cálculo .......................................................................................... 26
Ativar Geração de Condições.................................................................................................... 27
Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Imposto Baseado em Condições ...................... 28
J1BTAX – Tax Manager Workplace (TMW) ............................................................................... 30
Menu: Entidades................................................................................................................... 33
Região Fiscal ......................................................................................................................... 34
Códigos NCM ........................................................................................................................ 36
Grupo Cliente de Cálculo de Substituição Fiscal................................................................... 40
CFOP ..................................................................................................................................... 41
Menu: Entidades – CFOP ...................................................................................................... 43
Versões CFOP .................................................................................................................... 44
Data de Validade das Versões CFOP ................................................................................. 45
Códigos CFOP .................................................................................................................... 46
Determinação MM CFOP .................................................................................................. 47
Determinação SD CFOP .................................................................................................... 48
Leis Fiscais IPI ........................................................................................................................ 49
Leis Fiscais ICMS ................................................................................................................... 50
3
Leis do Imposto ISS ............................................................................................................... 51
Leis de Imposto COFINS ........................................................................................................ 53
Convenções fiscais PIS .......................................................................................................... 54
Menu: Cálculo do Imposto ....................................................................................................... 55
Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos................................................................ 56
Atualizar Valores IPI .............................................................................................................. 57
IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material ................................................................ 59
Atualizar Exceções Dinâmicas IPI .......................................................................................... 60
Atualizar Valores ICMS ......................................................................................................... 62
Fórmulas para Cálculo do ICMS ............................................................................................ 65
ICMS: Diferencial de Alíquota ............................................................................................... 66
ICMS: atualizar exceções dependentes do material............................................................. 67
ICMS: atualizar exceções dinâmicas ..................................................................................... 69
Atualizar Complemento ICMS (exceções) ............................................................................ 70
Atualizar Valores Substituição Tributária ............................................................................. 71
Atualizar Substituição Tributária (exceções) Dependentes do Material .............................. 73
Atualizar Exceções Dinâmicas da Substituição Tributária .................................................... 75
Atualizar Valores ISS ............................................................................................................. 77
Atualizar Valores PIS ............................................................................................................. 82
Atualizar Valores COFINS ...................................................................................................... 83
Atualizar Registros IRF e Atribuir Chave de Cobrança Oficial ............................................... 84
Atualizar Grupos de Impostos .................................................................................................. 86
Impostos: Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS) ............................................................................ 88
Códigos de Impostos – MM ...................................................................................................... 89
Definir Contas de Impostos ...................................................................................................... 91
Menu: Preparação da Condição ............................................................................................... 95
Migração ............................................................................................................................... 95
4
Migração – Tabela de Impostos para Condições .............................................................. 95
Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso ............................................ 98
Atribuição de Nota Fiscal ........................................................................................................ 100
Atribuição de Nota Fiscal – Valores Fiscais MM ................................................................. 101
Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM ....................................................................... 103
Atribuição de Condições ......................................................................................................... 104
Atribuição de Condições – Números Internos .................................................................... 104
Atribuição de Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos .................................... 106
Atribuição de Condições – Atribuir Tabelas Taxa Imposto / Tabelas Condições................ 107
Sequências de Acesso ............................................................................................................. 108
Sequências de Acesso – Sequências de Acesso MM .......................................................... 109
Tipos de Condição................................................................................................................... 110
Tipos de Condição – Tipos de Condições MM .................................................................... 111
Procedimento de Cálculo........................................................................................................ 112
Procedimento de Cálculo – Procedimento de Cálculo MM................................................ 113
Tipos de Impostos ................................................................................................................... 115
Menu: Nota Fiscal ................................................................................................................... 116
Revisão de Faturas .................................................................................................................. 116
Revisão de Faturas – Categoria de Linha IV ........................................................................ 117
Revisão de Faturas – Condições PO Relevantes para Nota Fiscal ...................................... 118
Administração de Estoques .................................................................................................... 119
Administração de Estoques – Derivação de Categoria Nota Fiscal .................................... 120
Administração de Estoques – Cadeias de Contabilização AI .............................................. 121
Outras Configurações ............................................................................................................. 122
Região ..................................................................................................................................... 122
Determinar a estrutura do domicílio fiscal ............................................................................. 123
Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas ............................................ 124
5
Definir Região Fiscal para Clientes e Fornecedores Estrangeiros ........................................... 126
Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal ..................................................................................... 127
Atribuir Códigos Postais aos Códigos de Domicílio Fiscal ....................................................... 129
Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Definir Código ................................................... 130
Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Atribuir Módulo de Função a Código ............... 131
Ativar IRF Ampliado para Empresa ......................................................................................... 132
IRF – Atualizar Países .............................................................................................................. 133
IRF – Definir chave do Imposto Retido na Fonte .................................................................... 134
Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura ...................................................... 135
Definir Categoria IRF: Lançamento no Momento do Pagamento .......................................... 137
Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF ......................................................................... 138
Definir Códigos IRF.................................................................................................................. 140
Definir Fórmulas para Cálculo de Imposto Retido na Fonte .................................................. 142
Montante Base para IRF ......................................................................................................... 144
Definir Chave de Operação para Montante Líquido Modificado ........................................... 145
Definir Chave Operação para Montante de Imposto Modificado .......................................... 146
Apresentar Dependências entre Categorias de IRF ................................................................ 148
Montantes Mínimos e Máximos ............................................................................................. 150
Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Categorias de IRF .............................................. 151
Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Código IRF ......................................................... 152
Atribuir Categorias de IRF a Empresas ................................................................................... 154
Definir quais Impostos estão contidos em Condições para determinação de preços ........... 156
Dados Mestres ........................................................................................................................ 160
Mestre de Fornecedor ........................................................................................................ 161
Mestre de Material ............................................................................................................. 162
Registro Info ....................................................................................................................... 163
Nota Fiscal .............................................................................................................................. 164
6
Tipos de Notas Fiscais ......................................................................................................... 164
Atribuição de grupo de controle de tela ............................................................................ 168
Definir Tipos de Item da Nota Fiscal ................................................................................... 169
Formulários ......................................................................................................................... 170
Nota Fiscal: Numeração ...................................................................................................... 171
Criar intervalo numeração para controle interno das NF................................................... 172
Números de Grupo ............................................................................................................. 173
Intervalos de Numeração ................................................................................................... 174
Atribuir parâmetro de numeração e de impressão ............................................................ 175
Registros de Condição ........................................................................................................ 177
Nota Fiscal Eletrônica – Visão Geral ....................................................................................... 179
Conceitos Básicos de SPED ................................................................................................. 179
Conceitos Básicos de Nota Fiscal Eletrônica ....................................................................... 180
Descrição Geral do Processo .............................................................................................. 181
O que é Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE ....................................... 182
Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica ............................................................................ 183
Principais Configurações para NF-e .................................................................................... 184
Processos de Compras ............................................................................................................ 185
Considerações Iniciais para os Processos de Compras ........................................................... 185
Estrutura Organizacional .................................................................................................... 187
Consultar Empresa .......................................................................................................... 187
Consultar Filial ................................................................................................................ 190
Consultar Centros ........................................................................................................... 192
Compra de Matéria-prima – Industrialização ..................................................................... 195
Código de Imposto .......................................................................................................... 195
Dados Mestres ................................................................................................................ 195
Criar Pedido de Compras ................................................................................................ 198
7
Entrada de Mercadorias ................................................................................................. 200
Revisão de Faturas .......................................................................................................... 202
Livro Fiscal....................................................................................................................... 207
Compra de Material para Consumo ................................................................................... 210
Dados Mestres ................................................................................................................ 210
Livro Fiscal....................................................................................................................... 222
Compra para Industrialização com Base Reduzida de ICMS .............................................. 225
Dados Mestres ................................................................................................................ 225
Livro Fiscal....................................................................................................................... 237
Compra com Substituição Tributária de ICMS.................................................................... 240
Dados Mestres ................................................................................................................ 240
Livro Fiscal....................................................................................................................... 253
Compra com Recuperação de PIS e COFINS ....................................................................... 256
Dados Mestres ................................................................................................................ 257
8
Livro Fiscal....................................................................................................................... 271
Compra de Serviços com Retenção PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS – Mestre de Serviços ....... 275
Dados Mestres ................................................................................................................ 276
Registro da Folha de Serviços ......................................................................................... 279
Compra Frete Planejado – Consumo .................................................................................. 288
Categoria da Nota Fiscal ................................................................................................. 288
Dados Mestres ................................................................................................................ 290
Livro Fiscal....................................................................................................................... 302
Revisão de Faturas – Conhecimento de Frete ................................................................ 304
Livro Fiscal para Conhecimento de Frete ....................................................................... 309
Compra Frete Não Planejado – Industrialização ................................................................ 312
Dados Mestres ................................................................................................................ 314
Livro Fiscal....................................................................................................................... 322
Conhecimento de Frete para várias notas fiscais ............................................................... 325
9
Dados Mestres ................................................................................................................ 327
Livro Fiscal....................................................................................................................... 335
Devolução ........................................................................................................................... 338
Imprimir Nota Fiscal de Devolução ................................................................................. 343
Devolução Física da Mercadoria ..................................................................................... 345
Livro Fiscal....................................................................................................................... 346
Transferência entre Centros via Movimentação MM ........................................................ 350
Atribuição Organização Vendas, Canal Distribuição e Centro ........................................ 350
Definir Dados de Expedição do Centro para Transferência ............................................ 350
Cliente Relacionado com o Centro Receptor.................................................................. 352
Dados Mestres ................................................................................................................ 354
Transferência Entre Centros – Transação MB1B ............................................................ 356
Nota Fiscal de Transferência........................................................................................... 363
Livro Fiscal da Nota de Saída – Transferência ................................................................ 365
Consultar Estoque em Trânsito ...................................................................................... 367
Recebimento do Material no Centro Receptor .............................................................. 368
Livro Fiscal da Nota de Entrada – Transferência ............................................................ 371
Transferência entre Centros via Pedido Transferência – MM/SD ...................................... 374
Definir Dados de Expedição para os Centros.................................................................. 374
Atribuir Tipo de Remessa e Regra de Verificação........................................................... 376
Atribuir Tipo de Documento ........................................................................................... 377
10
Atribuir Locais de Expedição ........................................................................................... 378
Criar Pedido de Transferência ........................................................................................ 378
Verificar Lista de Necessidades com Pedido de Transferência....................................... 379
Criar Remessa (SD).......................................................................................................... 379
Verificar Fluxo de Documentos na Remessa (SD) ........................................................... 383
Imprimir Nota Fiscal de Transferência (Saída)................................................................ 384
Consultar Estoque em Trânsito ...................................................................................... 388
Recebimento Físico no Centro Receptor ........................................................................ 390
Consultar Estoque em Trânsito após Recebimento no Centro Receptor ....................... 396
Processos Especiais – Subcontratação ............................................................................... 398
Categoria de Item e Tipo de Item Nota Fiscal ................................................................ 398
CFOP para Saída dos Componentes................................................................................ 398
Consultar Estoques dos Materiais .................................................................................. 403
Envio dos Componentes ao Subcontratado ................................................................... 405
Impressão da Nota Fiscal de Saída para os Componentes ............................................. 414
Livro Fiscal....................................................................................................................... 417
Recebimento do Material e Consumo dos Componentes – Mesma NF ........................ 419
Consultar Estoques dos Materiais .................................................................................. 421
Livro Fiscal....................................................................................................................... 428
Processos Especiais – Consignação..................................................................................... 431
Dados Mestres ................................................................................................................ 432
Entrada de Mercadorias – Material Consignado ............................................................ 437
11
Consultar Estoques dos Materiais Consignados ............................................................. 442
Livro Fiscal – Entrada Material Consignado .................................................................... 443
Consumo do Material Consignado ................................................................................. 445
Consultar Estoques dos Materiais Consignados ............................................................. 447
Revisão de Faturas para Pagamento do Material Consignado Consumido.................... 448
Livro Fiscal....................................................................................................................... 462
12
Introdução
Este material visa apresentar a solução SAP para a Localização Brasileira,

explicando os principais processos e sua adequação as normas e leis brasileiras,
demonstrando as parametrizações no esquema de cálculo baseado em condições –
TAXBRA.
Não tem como objetivo discutir a legislação brasileira.
A nova abordagem do cálculo do imposto brasileiro que é descrito neste documento

faz uso da técnica da condição para calcular os impostos, ou seja, CBT = Condition-
based tax calculation.
Durante o cálculo do imposto, por chamadas para o módulo de função PRICING um

procedimento de cálculo é processada. As taxas são armazenadas como registros de
condição e determinadas durante o processo de fixação de preços com base nos
valores reais dos campos das estruturas de comunicação KOMP e KOMK.
A geração dos registros de condição ocorre durante a manutenção das visões das
tabelas J_1BTX*.
Nos processos existem impostos de entradas (suportado) e saídas (liquidado) e os

mesmos têm a seguinte nomenclatura dependendo do idioma.
Descrição
Tipo de Imposto Português Espanhol Inglês
V IVA Suportado IVA Soportado Input Tax
A IVA Liquidado IVA Repercutido Output Tax
A seguir é descrito todo o processo necessário para o correto funcionamento dos

cálculos das taxas de impostos.
13
Localização Brasil
14
Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional para o Brasil é a mesma já existente para o standard do
SAP, acrescida de mais um nível organizacional que é a Filial.
15
Para o treinamento iremos utilizar a estrutura organizacional descrita na figura
abaixo.
16
Empresa
Definição do CNPJ, número que representa a empresa e suas filiais, apenas os oito
(8) primeiros dígitos.
Ligação com a Filial(ais).
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Empresa

 Verificar e completar parâmetros globais
17
18
Filial
A Filial é o local de negócio que será utilizado para os seguintes efeitos:
 Depende do número do CNPJ

 Razão Social
 Inscrição Estadual e Municipal
 Categoria de Setor (Determinação CFOP)
 Múltiplas páginas para Nota Fiscal
 Números de decimais para cálculo de preço da nota fiscal
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação

 Nota fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio
A associação de Filiais (local de negócio) ao Centro segue uma regra da legislação

brasileira:
 Quando dois (ou mais) centros distintos estão no mesmo endereço físico é
possível associar estes dois centros a uma única filial (local de negócio).
 Quando dois (ou mais) centros distintos estão em endereços diferentes
(mesmo que seja do outro lado d rua e considerando-se que não foi
concedido nenhum regime especial) então cada centro irá responder a uma
filial (local de negócio).
Esta associação Filial e Centro é mandatória para o correto funcionamento do

sistema e seus aspectos legais.
Para realizar esta associação executar a configuração do IMG abaixo:

 Nota fiscal  Filial CNPJ  Atribuir locais de negócio a centros
19
20
21
CBT – Condition-based Tax Calculation
Estrutura do Novo Esquema de Cálculo – TAXBRA / RVABRA
Os esquemas de cálculo CBT são estruturados da seguinte maneira:
 Acesso dos dados transacionais

 Acesso dos dados de parametrização
 Cálculo dos impostos
 Resultado do cálculo dos impostos
 Condições de código de impostos
22
Configurações Necessárias
As seguintes configurações são necessárias e descritas neste documento:
1. O novo esquema de cálculo TAXBRA deve ser atribuído por país.

2. Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como
esquemas CBT.
3. O CBT deve ser ativo por país.
4. Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal permitindo uma
maior flexibilidade em atender cenários específicos de compra/venda.
5. Determinação do procedimento de preços RVABRA.
RVABRA é estruturada com os seguintes blocos de condições:

 Determinação do preço líquido
 Busca de dados em customização
 Cálculo de impostos no valor líquido (step 1)
 Modificações no preço base (incluindo ICMS) relevantes para Nota Fiscal
 Cálculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) – (step 2)
 Resultado dos cálculos dos impostos
 Condições dos códigos dos impostos
O cálculo ocorre dentro da fórmula 320, que foi estendida para o conceito CBT.
Dois dos pontos em que a fórmula aparece:

 ICMI, onde o imposto é calculado.
 IBRX, cálculo incluindo ICMS com outras condições entre ICMI e IBRX.
A fórmula 320 também aparece nos pontos em que ocorre busca dos resultados dos
cálculos.
23
Verificar Esquemas de Cálculo
Nesta atividade IMG, podem ser verificados e, se necessário, alterar esquemas já
existentes para o cálculo do IVA.
Opções standard
No sistema standard SAP, estão já definidos, para determinados países, esquemas

de cálculo, que contêm as necessárias definições para o cálculo e lançamento do
IVA. Cada esquema de cálculo compreende vários tipos de imposto que, no
esquema de cálculo, se designam "tipo de condição" (p.ex. IVA liquidado, IVA
suportado), e determina regras de cálculo.
O esquema de cálculo determina para que montante devem ser calculados os

diferentes tipos de condições, que pode ser o montante base (total dos itens de
despesa e dos itens de receita) ou um subtotal.
Nota
Nesta atividade IMG, são também exibidos os tipos de condições, contidos no

sistema standard, para a verificação e possível alteração. Aqui é determinada, por
exemplo, a regra de cálculo das condições ou o montante base a partir do qual é
calculado o imposto (=tipo de condição).
Caso não se possa utilizar as opções standard, modificar os tipos de condições e

esquemas de cálculo fornecidos pelo sistema de forma a adaptá-los às
necessidades.
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 

Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo  Definir esquemas
24
25
Atribuir País a Esquema de Cálculo
Nesta atividade IMG, é entrada, para cada país, a chave do esquema de cálculo que
determina as condições que são permitidas por documento e que define a sequência
das condições no documento.
Condições
Cada esquema de cálculo que for entrado deve conter as necessárias definições
para o cálculo e lançamento do IVA. Consultar o capítulo "Verificar esquemas de
cálculo".
Atividades
1. Atribuir um esquema de cálculo de impostos a cada país que mantenha

relações comerciais com a empresa.
2. Verificar se, para cada esquema de cálculo entrado, são gravados os

dados relevantes para o cálculo de impostos

Configurações globais  Atribuir país a esquema de cálculo
26
Ativar Geração de Condições
Nesta atividade são ativados os seguintes cálculos de impostos baseados em

condições para um determinado País.
Depois de ativado o cálculo de imposto baseado em condições para o Brasil, é

necessário efetuar as respectivas configurações de impostos, conforme descrito
neste documento.

Configurações globais  Brasil  Cálculo de imposto baseado em condições 
Ativar geração de condições
27
Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Imposto
Baseado em Condições
Nesta atividade, o cálculo do imposto baseado em condições é ativado para o

esquema de cálculo.
No sistema estão disponíveis as seguintes entradas standard no customizing:
 Para a aplicação TX o esquema de cálculo TAXBRA

 Para a aplicação V o esquema de cálculo RVABRA
Entrar para os esquemas de cálculo da Contabilidade Financeira, a utilização A e

aplicação TX.
Para os esquemas de cálculo de Vendas e Distribuição, a aplicação V.
Exemplo para utilização A e aplicação TX:
28
Exemplo para utilização A e aplicação V:
29
J1BTAX – Tax Manager Workplace (TMW)
O Tax Manager's Workplace (TMW) é uma ferramenta do customizing que permite

efetuar todas as configurações relevantes para o cálculo de imposto no Brasil, com
base em um único ponto de acesso.
A maioria das opções TMW também pode ser encontrada como atividades
separadas no IMG. Porém, duas opções apenas podem ser acessadas por meio do
TMW - opção para selecionar um país diferente dentro do TMW e opção de migração
de taxas de imposto para os registros de condições.
É possível chamar a documentação das atividades individuais com o método

standard (clicando no símbolo do documento à esquerda da atividade no IMG) ou
selecionando o símbolo azul em cada atividade.
O TMW pode ser chamado com a transação J1BTAX ou através do IMG abaixo:

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Chamar Tax Administration
Tool
30
Quando se acessa esta transação pela primeira vez, o sistema solicita o País. Isto se
repete a cada logon.
Depois de informado o país (BR para Brasil), a tela abaixo é apresentada:
31
Existem os seguintes menus para configurações dos impostos:
 Entidades
 Cálculo do imposto
 Preparação da condição
 Nota Fiscal
32
Menu: Entidades
As Entidades são os “dados mestres” da CBT e através delas começamos estruturar

a definição dos impostos.
Através deste menu é possível acessar as seguintes configurações:
 Regiões fiscais
 Códigos NCM
 Grupo Cliente de Cálculo de Substituição Fiscal
 CFOP
o Versões CFOP
o Data de Validade das Versões CFOP
o Códigos CFOP
o Determinação MM CFOP
o Determinação SD CFOP
 Leis Fiscais IPI
 Leis Fiscais ICMS
 Leis do Imposto ISS
 Leis de Imposto COFINS
 Convenções Fiscais PIS
33
Região Fiscal
Indica o código utilizado para a determinação de taxas de impostos segundo os
requisitos brasileiros. Para cada região é possível atribuir uma ou várias regiões
fiscais brasileiras.
Caso sejam criados dados mestres para um cliente, fornecedor ou centro, indicar a
região. O sistema determina automaticamente a região fiscal adequada e entra-a no
registro mestre, no campo Código de Domicílio Fiscal.
Menu: Entidades  Regiões fiscais
34
Região:
A Região é o Estado Federado.
Isenta Impostos:
Se este campo estiver marcado, a região correspondente é interpretada como isenta

de impostos, por exemplo Zona Franca de Manaus.
35
Códigos NCM
Nesta atividade são definidos os códigos NCM para os materiais e grupos de
mercadorias.
O sistema utiliza os códigos NCM para determinar as taxas de imposto IPI.
Também é possível utilizar o código NCM como campo chave, caso sejam definidos
grupos de impostos para exceções dinâmicas.
Menu: Entidades  Códigos NCM
No mestre de material o código NCM pode ser entrada na visão de comércio exterior
exportação (Vendas) ou importação (Compras).
36
37
Para atribuir os códigos NCM a grupos de materiais, executar a configuração abaixo:

 Nota fiscal  Códigos NCM  Atribuir códigos NCM a grupos de materiais
38
39
Grupo Cliente de Cálculo de Substituição Fiscal
Nesta atividade, os clientes são agrupados de acordo com as regras utilizadas no

cálculo da substituição tributária. Em seguida, indicar o grupo de clientes nos
registros mestre de clientes na ficha Dados de controle no campo Grupo SubTrib.
Menu: Entidades  Grupos sub.trib.
40
CFOP
CFOP = Código Fiscal de Operações e Prestações
 Definido pela legislação brasileira para identificar características da transação

sendo realizada;
 Usado na emissão da Nota Fiscal;
 Usado para classificação nos Livros Fiscais.
O CFOP é uma exigência legal para determinar característica fiscal da operação.
Para a determinação automática do CFOP, seguir os itens abaixo:
1. Definição dos CFOPs para os processos na Empresa
2. Definição CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
1 2 3 4 5 6 7 8
1) Direção do Movimento de Mercadorias: indica se o sentido do movimento da

operação é entrada ou saída.
41
2) Categoria de Destino: no mesmo estado, estado diferente, país diferente,
mesmo estado – zona de livre comércio, outro estado – zona de livre comércio.
3) Material: Categoria CFOP: material, eletricidade, comunicação, transporte e
animais – está no mestre de material.
4) Tipo de item da Nota Fiscal: categoria de item na nota fiscal, exemplo: item
normal, item de transferência, item de consignação, ... (configuração da nota
fiscal)
5) Casos Especiais NF CFOP: 1 – Determinação de CFOP com substituição
tributária, 2 – CFOP para serviços sujeitos ao imposto ISS.
6) Utilização do Material: indica se o produto será usado para revenda,
consumo, continuidade de processamento (industrialização) ou imobilizado –
está no mestre de material.
7) Local de Negócio: indica a categoria do CFOP: indústria, eletricidade,
comunicação, transporte (está na configuração da Filial).
8) Número da Versão do CFOP: a nova para atender a legislação vigente e a
antiga para tratar uma devolução de material, por exemplo, no padrão antigo.
3. Detalhe
42
Menu: Entidades – CFOP
Esta configuração também pode ser encontrada em:

 Nota fiscal  Códigos CFOP
43
Versões CFOP
Indicar o seguinte para cada versão do CFOP:
 Se o sistema deve determinar novamente o código CFOP automaticamente,

no caso de um modificação de versão.
 O comprimento do código CFOP.
 O comprimento de ampliação CFOP, se necessário.
 A ID do texto com a qual o sistema determina qual o texto CFOP que será
impresso.
Menu: Entidades  CFOP  Versões CFOP

 Nota fiscal  Códigos CFOP  Definir versões CFOP
44
Data de Validade das Versões CFOP
Nesta atividade, uma data de início da validade é atribuída às versões CFOP. Além
disso, é atribuída se necessário, uma versão a uma região.
Menu: Entidades  CFOP  Data de validade das versões CFOP
Para atribuir uma versão e uma data de validade para todo o Brasil; deixar a região
em branco; caso contrário; atribuir a região relevante à versão correspondente.
O sistema determina a versão na seguinte sequência:
1. A data de início da validade mais recente

2. A entrada mais específica, por exemplo a região

 Nota fiscal  Códigos CFOP  Atribuir data de validade para versões CFOP
45
Códigos CFOP
Nesta atividade são entrados códigos CFOP e uma versão será atribuída aos
mesmos. O código aparece na nota fiscal e no sistema de relatórios.
Menu: Entidades : CFOP  Códigos CFOP
Indicar os códigos CFOP no formato xxxxyy ou xxxx/yy, sendo que:
 xxxx é o código numérico definido por lei

 yy é a ampliação – numérica ou caractere
46
 Nota fiscal  Códigos CFOP  Definir códigos CFOP e atribuir versão
Determinação MM CFOP
Nesta atividade são definidas as indicações na tabela de determinação de CFOP
para os movimentos de entrada (entradas de mercadorias) e seus respectivos
retornos.
Menu: Entidades  CFOP  Determinação MM CFOP

 Nota fiscal  Códigos CFOP  Determinação CFOP para entradas de
mercadorias e devoluções (versionada)
47
Determinação SD CFOP
Nesta atividade são definidas as indicações na tabela de determinação de CFOP

para os movimentos de saída (saídas de mercadorias) e seus respectivos retornos.
Menu: Entidades  CFOP  Determinação SD CFOP

 Nota fiscal  Códigos CFOP  Definir determinação CFOP p/saídas de
mercadorias e devoluções (versionada)
48
Leis Fiscais IPI
Nesta atividade são definidas as leis de impostos para o processamento da anulação

de saldos intercompanhias – ativo circulante.
Menu: Entidades  Leis fiscais IPI

Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal IPI
49
Leis Fiscais ICMS
Nesta atividade são definidas as leis do imposto para o processamento do ICMS.
Menu: Entidades  Leis fiscais ICMS

Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal ICMS
50
Leis do Imposto ISS
Nesta atividade são definidas as leis tributárias para o processamento do ISS.
Deve-se entrar uma descrição para cada lei tributária e um texto com no máximo
quatro linhas, que será impressa na nota fiscal.
Caso seja necessário emitir notas fiscais para prestações de serviços na cidade de
São Paulo, atribuir adicionalmente a situação fiscal ISS à lei tributária ISS.
A configuração para definir situações fiscais ISS está no seguinte IMG:

Configurações globais  Brasil  Definir situações fiscais ISS
Menu: Entidades  Leis do imposto ISS
51

Configurações globais  Brasil  Definir leis tributárias ISS
52
Leis de Imposto COFINS
Nesta atividade são definidas as leis de impostos para o processamento do COFINS.
Menu: Entidades  Leis de imposto COFINS

Configurações globais  Brasil  Definir convenções fiscais COFINS
53
Convenções fiscais PIS
Nesta atividade são definidas as leis de impostos para o processamento do PIS.
Menu: Entidades  Convenções fiscais PIS

Configurações globais  Brasil  Definir convenções fiscais PIS
54
Menu: Cálculo do Imposto
Na tela de entrada, uma lista de todas as tabelas de tributação é mostrada.
As configurações dessas tabelas também podem ser encontradas no customizing:
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA
Selecionando o menu do cálculo do imposto, é possível atualizar as taxas de

impostos de acordo com a linha selecionada.
A mesma pode ser selecionada através do ícone ou duplo clique.
55
Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos
Nesta atividade são definidas taxas propostas para o cálculo de impostos no Brasil.
O sistema utiliza estas taxas propostas para ICMS, IPI e ISS quando não for possível
determinar uma taxa válida nas respectivas tabelas de taxas de impostos.

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto 
Atualizar valores propostos p/taxas impostos
56
Atualizar Valores IPI
Todo material deve ser classificado segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM). Esta classificação determina a alíquota e a base do imposto.
O código NCM é indicado no registro Mestre de Material.
Com esta informação, o sistema procura a alíquota e a base do imposto.
As exceções de IPI podem ser registradas na tabela de exceções, por material, onde
também podemos colocar um direito fiscal.
Nesta atividade é possível definir taxas de impostos IPI para códigos NCM.
Para cada código NCM, indicar o seguinte:

 Taxa de imposto (porcentagem)
 Base do imposto (porcentagem; base completa = 100%)
 Código Outra base, caso não deva ser calculado nenhum IPI
 Texto da lei de imposto que deve ser impresso na nota fiscal
Caso o sistema não encontre entradas para um determinado código NCM, será
utilizada a taxa proposta gravada para IPI.
57
Atualizar valores IPI
58
IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material
Nesta atividade IMG são definidas taxas de impostos IPI por material.
Ao contrário das taxas de IPI standard, que são definidas por código NCM, as taxas
aqui são definidas por material:
 Taxa de imposto (como porcentagem)

 Base do imposto (como porcentagem; base completa = 100%)
 Código Outra Base, caso não deva ser calculado nenhum IPI
 Texto da lei de imposto que deve ser impresso na nota fiscal

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  IPI:
atualizar exceções dependentes do material
59
Atualizar Exceções Dinâmicas IPI
Nesta atividade são definidas as taxas de imposto IPI com base nos grupos de
impostos que tiverem sido determinados para exceções dinâmicas.
Os grupos de impostos deverão ter já sido definidos na atividade correspondente,

bem como as sequências de acesso.
Exemplo:
Foram criados os grupos de impostos 10 e 20 para atualização das exceções

dinâmicas do ICMS.
O grupo 10 relaciona o fornecedor (LIFNR) e o código de material (MATNR) e o

grupo 20 contém apenas o material (MATNR).
60

Atualizar exceções dinâmicas IPI
61
Atualizar Valores ICMS
Nesta atividade são definidas as taxas de imposto ICMS com base na região fiscal
do emissor e do receptor utilizada nos processos.
Para cada combinação de emissor/receptor, indicar o seguinte:
Taxa do imposto (como porcentagem)
ICMS do frete (como porcentagem) para conhecimento
Caso o sistema não encontre entradas para uma determinada combinação

emissor/receptor, será utilizada a taxa proposta gravada para o ICMS.

Atualizar valores ICMS
Exemplo:
Compra para o fornecedor FORN##-01 do Centro 7010 – São Paulo.
Vamos verificar o dado mestre do fornecedor FORN##-01.
62
Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal
RS 1490.
Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste
exemplo Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral  Definir,

copiar, eliminar, verificar centro
Opção: Definir centros
63
O domicílio fiscal do Centro 7010 é SP 5030.
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar

valores ICMS”, tabela J_1BTXIC1.
Verificar que o emissor e receptor utilizam apenas os três primeiros caracteres do

domicílio fiscal.
A taxa para este imposto é de 12%.
64
Fórmulas para Cálculo do ICMS
A base de cálculo dos impostos varia em função da utilização do material e as

alíquotas de ICMS e IPI.
A diferença de Industrialização para Consumo é a base de cálculo do ICMS.
Para Industrialização a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria, porém

para Consumo, a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria mais o valor do
IPI.
Exemplo:
 Valor da mercadoria = R$ 1.000,00
 Valor do IPI = R$ 100,00
Industrialização
ICMS = 1.000 X 18% = R$ 180,00
Valor líquido = 1.000 – 180 = R$ 820,00
Consumo
ICMS = (1.000 + 100) X 18% = R$ 198,00
Valor líquido = 1.000 – 198 = R$ 802,00
65
ICMS: Diferencial de Alíquota
Diferencial de Alíquota de ICMS ocorre somente para materiais comprados para

consumo.
A diferença entre a alíquota de ICMS interna do estado de destino e a alíquota

interestadual gera um valor de ICMS a pagar. Esta diferença é conhecida como
Diferencial de Alíquota.
Se houver alguma exceção para a diferença de alíquota, é necessário indicar na

tabela de complemento de ICMS.
66
ICMS: atualizar exceções dependentes do material
Nesta atividade são definidas as taxas de imposto ICMS com base na região do
receptor e no material utilizado nos processos de compras ou de vendas.
Ao contrário das taxas de ICMS standard, que são definidas por região fiscal de
emissor/receptor, aqui também é possível definir as taxas conforme o material. Entrar
as seguintes informações:
 Material
 Taxa de imposto (como porcentagem)
 Base do imposto (como porcentagem; base completa = 100%)
 Código Outra Base, caso não se pretenda calcular o ICMS
 Texto da Lei de Imposto que deve ser impresso na nota fiscal
 Código Convênio 100, caso o material deva se submeter ao Convênio 100
Dado que as exceções dinâmicas cobrem Grupos de impostos com até três campos
chave, é aconselhada a definição de todas as exceções de taxas de impostos com
ajuda de exceções dinâmicas.
67
Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS:
atualizar exceções dependentes do material
Caso a coluna “Válido até” esteja fechada para modificação, verifique a nota SAP
1020993 - J1BTAX : the field VALIDTO is closed for input.
68
ICMS: atualizar exceções dinâmicas
Nesta atividade são definidas taxas de imposto ICMS com base nos grupos de
impostos definidos para exceções dinâmicas.

Exemplo:
Foram criados os grupos de impostos 10 e 20 para atualização das exceções

dinâmicas do ICMS.
O grupo 10 relaciona o fornecedor (LIFNR) e o código de material (MATNR) e o

grupo 20 contém apenas o material (MATNR).

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS:
atualizar exceções dinâmicas
69
Atualizar Complemento ICMS (exceções)
Nesta atividade é possível definir exceções para o cálculo do complemento ICMS, de
forma dependente do material e da região do receptor utilizados no processo de
compras.
Para cada combinação de material e região do receptor, é possível definir o seguinte:
 Uma base do imposto diferente da base completa (100%).

 A isenção da combinação do complemento ICMS.
Caso o sistema não encontre entradas para uma determinada combinação de

material/receptor, será utilizada a base completa (100%) para o cálculo do
complemento ICMS.

Atualizar complemento ICMS (exceções)
70
Atualizar Valores Substituição Tributária
Nesta atividade são definidas as taxas de imposto para a substituição tributária
(SubTrib) com base na região fiscal do emissor e do receptor, e são também
determinadas as regras de cálculo a utilizar.
Para cada combinação de região do emissor e do receptor (e, opcionalmente, de

grupo de clientes e da substituição tributária, tal como definido na atividade
correspondente), indicar um dos seguintes métodos de cálculo:
 A base da substituição tributária é o valor da fatura. O montante da SubTrib é

calculado com base no valor da fatura e o ICMS também será considerado.
Neste caso, indicar não só a sobretaxa (como porcentagem) que será
acrescida ao montante da fatura, mas também todas as outras reduções.
 A base da substituição tributária é um preço fixo por unidade. Neste caso, o

montante da SubTrib será calculado com base em um preço fixo por unidade,
e o valor da fatura não será considerado. Entrar as informações
correspondentes em Especial (preço fixo por unidade).
Caso o sistema não encontre entradas para uma determinada combinação de

emissor e receptor, não será calculada nenhuma SubTrib (não é possível gravar
taxas propostas para a SubTrib).
71

Atualizar valores (subst.tributária)
72
Atualizar Substituição Tributária (exceções) Dependentes do
Material
Nesta atividade são definidas as taxas de imposto da substituição tributária (SubTrib)

com base nas regiões fiscais do fornecedor /receptor e do material. Além disso, é
determinada a regra de cálculo válida.
Para cada combinação de região fiscal de fornecedor/receptor e de material (e,
opcionalmente, grupo de clientes SubTrib, tal com definido na respectiva atividade), é
necessário indicar um período de validade e o tipo de cálculo para a SubTrib:
 Nenhum cálculo de SubTrib.
 Base SubTrib é o valor da fatura. O montante da substituição tributária será

calculado com base no valor da fatura, incluindo o ICMS. Neste caso, entrar
uma taxa adicional (em porcentagem) como montante de fatura, bem como
possíveis reduções.
 Base SubTrib é o preço fixo por unidade. O montante da substituição

tributária será calculado com base no preço fixo por unidade, não sendo
considerado o valor de fatura. Entrar as respectivas informações em Especial
(preço fixo por unidade).
73
Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material
74
Atualizar Exceções Dinâmicas da Substituição Tributária
Nesta atividade são determinados os registros da substituição tributária com base

nos grupos de impostos, que foram definidos para exceções dinâmicas.
Para cada grupo de imposto, indicar a região fiscal do fornecedor e do receptor,
período de validade e os campos chave determinados para este grupo de imposto.
Além disso, é necessário indicar um dos seguintes métodos de cálculo do imposto:
 Nenhum cálculo de SubTrib.
 Base SubTrib baseada no valor da fatura.

o O montante da substituição tributária será calculado com base no valor
da fatura, incluindo o ICMS. Neste caso, entrar uma taxa adicional (em
porcentagem) no montante de fatura, bem como possíveis reduções.
 Base SubTrib baseada no preço fixo por unidade.

o Aqui, o montante da SubTrib é calculado com base em um preço fixo
por unidade, não sendo considerado o valor da fatura.
 Base SubTrib é o valor da fatura ou o preço mínimo

o Aqui, o sistema compara o valor da fatura e o preço mínimo que foram
entrados nos respectivos campos. Utiliza o valor mais alto dos dois e
aplica a quota de custos indiretos indicada.
Exemplo:
Foi criado o grupo de impostos 66 para atualização dos valores do ISS com o campo
da Empresa (BUKRS).
75

Atualizar exceções dinâmicas da sub. trib.
76
Atualizar Valores ISS
Nesta atividade são atualizadas as taxas ISS, que o sistema necessita para calcular,
incluir e notificar o ISS. Nesta atividade podem ser entradas taxas normais e
exceções dinâmicas, sendo que o tipo do cálculo do imposto utilizado (baseado no
standard ou na condição) não é relevante.
Para calcular o ISS no nível municipal, cada taxa de imposto está atribuída a um
domicílio fiscal. Por este motivo, é necessário já ter definido códigos relevantes do
domicílio fiscal.

Exemplo:
Foi criado o grupo de impostos 66 para atualização dos valores do ISS com o campo
da Empresa (BUKRS).
77
Marcar a linha selecionada e clicar em
78
79
1) Código do domicílio fiscal
2) Até 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela Dinâmica:

 Ao acessar a tabela dinâmica o sistema combina o campo domicílio fiscal às 3
outras chaves de acesso, conforme definição do grupo de tabela dinâmica,
ficando assim a possibilidade de combinar até 4 chaves de acesso.
 A chave Domicílio Fiscal possui dados de provedor ou local de execução,
dependendo da vez em que a tabela dinâmica está sendo acessada.
 Esta lógica possibilita, por exemplo, configurar situações em que o ISS é
retido para um determinado tipo de serviço, somente quando Provedor,
Recebedor e Local de Execução forem os mesmos.
Exemplo:
Dom. Fiscal Chave 1 Chave 2 Chave 3 Retenção
SP 1234 SP 1234 SP 1234 SERV-01 X
3) Alíquota de ISS:
 Informar de acordo com o Município para o qual o imposto é devido.
4) Base de Cálculo do ISS:

 Informar de acordo com o Município para o qual o imposto é devido.
 Base igual a zero determina operação isenta de ISS.
5) Direito Fiscal de ISS

 Informar direito fiscal, previamente cadastrado no IMG, conforme
determinação de cada Município.
6) Local Relevante para Impostos:

 Provedor ou Execução do Serviço
 Apenas o Município onde o Provedor do serviço está localizado, ou o
Município onde é Executado o serviço podem ser considerados com locais de
relevância para ISS. O ISS jamais será devido ao Município onde o Recebedor
esteja localizado, a não ser quando o serviço for executado no mesmo
Município.
7) Indicador de ISS Retido na Fonte:

 Assinalar este indicador quando o ISS deve ser retido na fonte pelo tomador
do serviço.
 O ISS calculado será abatido do total do serviço quando enviando informação
para Bancos.
 A nota fiscal permanece com o montante total do serviço.
8) Valor Mínimo para Retenção do ISS:
80
 Quando o montante mínimo para retenção é preenchido, o sistema compara
este valor com o valor do ISS retido que foi calculado. Se o valor não atingir o
montante mínimo, o sistema ignora o indicador de retenção, e dá continuidade
ao processo como se o ISS fosse devido no Município do Local da Execução,
porém sem que haja a retenção. Neste caso, o prestador do serviço fica com a
responsabilidade de recolher o imposto.
9) Moeda

Atualizar valores ISS
81
Atualizar Valores PIS
Nesta atividade são atualizados os registros para PIS.
Exemplo:
Foi criado o grupo de impostos 66 para atualização dos valores do PIS com o campo
da Empresa (BUKRS).

Atualizar valores PIS
82
Atualizar Valores COFINS
Nesta atividade são atualizados os registros para COFINS.
Exemplo:
Foi criado o grupo de impostos 66 para atualização dos valores do COFINS com o
campo da Empresa (BUKRS).

Atualizar valores COFINS
83
Atualizar Registros IRF e Atribuir Chave de Cobrança Oficial
Nesta atividade são atualizadas as taxas de imposto retido na fonte, bem como as
chaves de cobrança oficial.
Foi criado o grupo de impostos 66 para o Imposto Retido na Fonte com o campo da
Empresa (BUKRS).
84
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Brasil 
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
85
Atualizar Grupos de Impostos
Nesta atividade são definidos os grupos de impostos utilizados para a definição de
exceções dinâmicas no cálculo de impostos.
Para cada grupo de impostos, é possível indicar no máximo três campos chaves que
deverão ser utilizadas para a determinação das taxas para os tipos de impostos
relevantes: ICMS, IPI, SubTrib (ST) e/ou ISS.
Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, não devem ser

utilizados, pois são reservados para a SAP.
A cada criação de um novo grupo de acesso não se esquecer de atualizar também a

sequência de acesso
Os seguintes campos podem ser selecionados como chaves adicionais:
 Número do serviço (ASNUM)

 Setor industrial - (BRSCH)
 Empresa - (BUKRS)
 Código da cidade – (CITYC)
 Cliente - (KUNNR)
 Fornecedor - (LIFNR)
 Local do fornecedor do serviço – (LOC_PR)
 Local de execução do serviço – (LOC_SE)
 Local do recebedor do serviço – (LOC_SR)
 Grupo de mercadoria - (MATKL)
 Código do material - (MATNR)
 Código do IVA - (MWSKZ)
 Código NCM - (NBM)
 Grupo OIL HC – (OIHVGROUP)
 OIL Grupo de impostos – (OIHMTXGP)
 Grupo de impostos cliente (Oil) – (OIHCGROUP)
 Utilização de material - (USAGE)
 Centro – (WERKS)
É necessário ajustar, para cada grupo de impostos criado ou modificado, as

sequências de acesso que pertencem às condições que gravam as taxas.
Para cada grupo de imposto, indicar o seguinte:
 Quais campos chave deverão ser utilizados (até três campos por cada grupo
de impostos)
 A aplicação a ser chamada que deverá ser utilizada para o cálculo do
imposto e que indica de onde os dados deverão ser transferidos.
 Para quais tipos de imposto o grupo de impostos deve ser ativado. Definir o
código correspondente para ICMS, IPI, ISS ou ST.
86
Se as exceções dinâmicas forem atualizadas, o usuário será solicitado em uma caixa
de diálogo para entrar os grupos de impostos.
Observação:
É importante a participação do Setor Fiscal na definição das chaves flexíveis e na

sequência dos Grupos de Impostos.
Lembrar sempre de definir os mais específicos com uma numeração de grupo de

tabela dinâmica menor do que os mais genéricos.
Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia mista, colocar a
chave com Setor de Indústria / Material antes da chave que contenha apenas o
Material.

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir exceções dinâmicas:
grupo de impostos
87
Impostos: Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Durante o cálculo do imposto, o sistema procura a taxa de imposto correta, nas

seguintes tabelas e na sequência indicada, e aceita o primeiro registro que encontrar:
88
Códigos de Impostos – MM
Nesta atividade são atualizados os códigos de imposto utilizados para o cálculo de
impostos.
O sistema será fornecido com os códigos necessários para o Brasil e não devem ser
modificados, se necessário criar novos.
O esquema atual para o Brasil é TAXBRA.
89
Esta configuração também pode ser acessada conforme segue:

Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir código de imposto
FI/MM
90
Definir Contas de Impostos
Nesta etapa devem-se gravar as contas contábeis nas quais devem ser lançados os
diferentes tipos de impostos. O sistema determina estas contas nos lançamentos
automáticos.
Para efetuar esta configuração deve-se conhecer qual a operação relacionada com o
tipo de imposto.
Esta configuração pode ser encontrada em:

Lançamento  Definir contas de imposto
Transação: OB40
Exemplo:
Tipo de Imposto = I1 – IVA suportado industrialização – só ICMS
Através da transação J1BTAX é possível verificar a operação relacionada com o tipo

de imposto I1.
91
Esquema = TAXBRA (para Brasil)
92
Marcar a linha correspondente ao imposto e clicar em - Atualizar condições do
código de imposto.
A coluna “Chave CTA.” Contém a operação, neste caso VS2.
Voltando agora para a configuração da conta contábil, transação OB40, procurar pela
operação VS2 e clicar duas vezes sobre a mesma, ou colocar o cursor na operação
e clicar em .
93
Informar o plano de contas relacionado à empresa.
94
Menu: Preparação da Condição
Migração
Através desta etapa é possível converter as tabelas de impostos em registros de
condições e também atualizar automaticamente as sequências de acesso, caso
tenham sido criados ou modificados grupos de impostos para exceções dinâmicas.
Após executar a migração, processe o programa J_1B_CBT_CONSISTE para

verificar se existe algum erro.
Migração – Tabela de Impostos para Condições
Esta opção é selecionada para converter as entradas nas tabelas de impostos

brasileiras em registros de condição.
É possível selecionar tabelas de taxa de imposto individuais e verificar se existem os

registros de condições correspondentes (selecionar Registros de condições ->
Verificar condições e a aplicação respectiva, MM ou SD).
95
Um log aparece na parte inferior da tela que exibe o status de cada entrada na
tabela. À tabela de taxas de imposto em cima é atribuído o status geral do menor
status de qualquer uma das entradas:
Semáforo Significado
Verde Existem registros de condições para todos os campos na entrada da

tabela
Amarelo Para cada campo na tabela falta pelo menos um registro de condição
(mas alguns existem realmente)
Vermelho Não existem registros de condições para os campos na entrada da

tabela (no entanto, alguns não exigem nenhum registro de condição)
Depois de as tabelas de taxa de imposto terem sido verificadas, é necessário

converter as entradas dessas tabelas com status vermelho ou amarelo, selecionando
a tabela, a aplicação (MM ou SD) e uma opção de conversão. O cálculo de impostos
baseado na condição funciona após terem sido determinados registros de condições
para todas as taxas de imposto.
96
Exemplo: Verificação da tabela J_1BTAXCODEV
97
Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso
Nesta etapa é possível atualizar automaticamente as sequências de acesso, caso na

atividade IMG respectiva tenham sido criados ou modificados grupos de impostos
para exceções dinâmicas utilizadas para o cálculo dos impostos.
As sequências de acesso apenas devem ser modificadas caso se utilize o cálculo de

impostos baseado em condições.
Após a conversão ou simulação, o sistema emite um log que exibe todas as

mensagens emitidas na execução do processamento.
Na tela de seleção entrar o grupo de impostos que deve ser considerado na

atualização.
É possível simular os resultados definindo o código “Só simular”.
Modo de conversão
 Atualizar sequências de acesso: caso se pretenda atualizar etapas
existentes na sequência de acesso.
 Inserir na sequência de acesso: caso se pretenda inserir novas etapas nas
sequências de acesso após a criação de uma nova sequência de acesso.
98
 Eliminar sequência de acesso: caso se pretenda eliminar etapas existentes
das sequências de acesso.
Importante: para cada novo Grupo de Imposto criado é necessário ajustar as

sequências de acesso.
99
Atribuição de Nota Fiscal
Nesta etapa é possível:
 A atribuição de valores fiscais MM a campos de Nota Fiscal (Valores Fiscais

MM)
 A atribuição de valores fiscais SD a campos de Nota Fiscal (Valores Fiscais
SD)
 A atribuição de leis fiscais MM a campos de Nota Fiscal (Leis Fiscais MM)
100
Atribuição de Nota Fiscal – Valores Fiscais MM
Nesta atividade é efetuada a atribuição de valores fiscais MM a campos de Nota

Fiscal.
Na determinação do código do imposto para um item, indicar que tipos de impostos

deverão ser exibidos na nota fiscal. Os tipos de impostos são idênticos aos tipos de
condição no esquema de cálculo do imposto.
Para cada tipo de imposto relevante para nota fiscal, determinar que linhas da tabela
de resultado do procedimento da determinação do preço o sistema deverá retirar os
valores da nota fiscal.
É possível atribuir os seguintes campos de nota fiscal a campos de tabela:

 Montante básico
 Taxa de imposto
 Valor do imposto
 Base excluída
 Outra base
Para cada um destes campos de nota fiscal, indicar o seguinte:

1. O tipo de condição que indica a linha na tabela de resultados do procedimento
da determinação de preço (no campo imposto (tipo de imposto))
2. O campo nesta linha da tabela que grava o valor a ser transferido. Neste
contexto, pode tratar-se da base da condição (KAWRT), do montante da
condição (KBETR) ou do valor da condição (KWERT).
101

Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal
102
Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM
Nesta atividade são atribuídas leis fiscais a campos de nota fiscal.
As leis fiscais serão gravadas em registros de condições. Estes serão gerados pelo
sistema quando o código de imposto e determinadas tabelas de taxas de imposto,
como, por exemplo: Atualizar valores IPI ou ICMS: atualizar exceções dependentes
do material, forem atualizadas.
Esquema de cálculo de preços: TAXBRA

Atribuir leis fiscais MM a campos da Nota Fiscal
103
Atribuição de Condições
Atribuição de Condições – Números Internos

Nesta atividade são definidos códigos internos para as condições de impostos.
O sistema disponibiliza os códigos internos necessários ao cálculo standard de

impostos.
Pode-se criar um código interno para cada tipo de condição, que tenha de ser
utilizado na geração automática de registros de condição durante a atualização de
tabelas de impostos.
Se o código interno representar um tipo de condição, que contenha dados de um

determinado grupo de impostos (ICMS, IPI, ISS ou SubTrib), atribuir o grupo de
impostos ao código. Isto é necessário para o sistema considerar a sequência de
acesso do tipo de condição atribuído ao código interno na ampliação automática das
sequências de acesso após a modificação das exceções dinâmicas dos grupos de
impostos.
104

Definir códigos internos p/condições de impostos
105
Atribuição de Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos
Nesta atividade é possível efetuar a atribuição entre códigos internos para condições
de imposto e tipos de condição.
A SAP disponibiliza todos os códigos internos, condições e suas atribuições.
Se forem utilizados outros tipos de condição diferentes dos tipos disponibilizados

pela SAP, esses tipos de condições deverão ser atribuídos aos códigos internos
respectivos.
Se na atividade Definir códigos internos para condições de imposto tiverem sidos

criados códigos internos, será também necessário atribuir-lhes tipos de condição.

Atribuir tipos de condições a códigos internos para condições de imposto
106
Atribuição de Condições – Atribuir Tabelas Taxa Imposto /
Tabelas Condições
Nesta atividade é definida a atribuição entre as tabelas de impostos e as tabelas de

condições.
Ao atualizar tabelas de impostos, o sistema gera ou modifica os registros de

condição automaticamente. Pode-se indicar que tabelas de condições são utilizadas
para uma determinada tabela de impostos. No caso de exceção dinâmica, indicar a
tabela de condições por grupo de impostos. O sistema obtém assim a informação
para que tabela de condições (deve estar incluída na sequência de acesso) devem
ser gerados os registros de condições.

Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos
107
Sequências de Acesso
A sequência de acesso é uma estratégia de pesquisa com a qual o sistema procura

registros de condição válidos para um tipo de condição.
As sequências de acesso podem ser definidas separadamente para MM e SD.
108
Sequências de Acesso – Sequências de Acesso MM
Definição de sequências de acesso com aplicação TX. Essas sequências de acesso

podem ser utilizadas no cálculo do imposto que é chamado pelos aplicativos MM.

Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo  Sequências de acesso
109
Tipos de Condição
Definição dos tipos de condição com aplicações TX para MM e V para SD.
A aplicação subdivide a utilização de uma condição (por exemplo, a determinação de

preço) em diferentes áreas de aplicação, como por exemplo, vendas e distribuição ou
compras.
110
Tipos de Condição – Tipos de Condições MM
Definição dos tipos de condição com aplicação TX (impostos). Estes tipos de

condição podem ser utilizados no cálculo do imposto que é chamado pelos
aplicativos MM.

Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo  Definir tipos de condição
111
Procedimento de Cálculo
Definição dos procedimentos de cálculo do imposto.
Estes procedimentos de cálculo podem ser utilizados no cálculo do imposto

chamados pelos aplicativos MM e SD.
112
Procedimento de Cálculo – Procedimento de Cálculo MM
Estes procedimentos de cálculo podem ser utilizados no cálculo do imposto que é

chamado pelos aplicativos MM.
113
Para exibir o conteúdo do esquema de cálculo clicar duas vezes em

Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo  Definir esquemas
114
Tipos de Impostos
Nesta atividade são definidos os tipos de impostos para o Brasil.
Considerar que os tipos de impostos na Administração de Materiais (MM) são

idênticos às condições de impostos.
Selecionar para cada tipo de imposto definido, o grupo de imposto respectivo e entrar
uma descrição breve.
Adicionalmente, é necessário definir o código Último PC (último preço de compra)

para os:
 Grupos de imposto ICMS e substituição tributária, caso o último preço de

compra deva ser utilizado.
 Grupos de imposto de reembolso

Configurações globais  Brasil  Definir tipos de imposto
115
Menu: Nota Fiscal
Revisão de Faturas
116
Revisão de Faturas – Categoria de Linha IV
Nesta seção atualizam-se os valores dos tipos de item da nota fiscal por categoria de
item do pedido de compras.

 Nota fiscal  Administração de materiais  Revisão de faturas  Categoria de
linha
117
Revisão de Faturas – Condições PO Relevantes para Nota Fiscal
Nesta etapa atualizam-se os tipos de condições cujos valores estão contidos na nota
fiscal como desconto (valor = 1), seguro (3) ou outras despesas (4)
Esquema: RM0000

 Nota fiscal  Administração de materiais  Revisão de faturas  Determinação
de valores
118
Administração de Estoques
Nesta etapa é possível realizar a configuração dos tipos de movimentos relevantes
para a criação de nota fiscal e lançamento em cadeias de impostos para a
Administração de Estoques.
119
Administração de Estoques – Derivação de Categoria Nota Fiscal
Nesta etapa é possível determinar o tipo de movimento relevante para a criação da
nota fiscal na administração de estoques.
Na categoria da nota fiscal também tem que ser indicado se um tipo de movimento
foi marcado como relevante.
O tipo do item e principalmente o código do item podem ser entrados a fim de que o
CFOP possa ser determinado.

 Nota fiscal  Administração de materiais  Administração de estoques 
Atualizar derivação tipo de nota fiscal
ou
IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário 

Nota fiscal  Atualizar derivação tipo de nota fiscal
120
Administração de Estoques – Cadeias de Contabilização AI
Nesta etapa são atualizadas condições sob as quais são lançadas as condições para
a determinação de impostos no esquema de cálculo de custos na administração de
estoques.
Têm de ser atualizadas as indicações para um esquema de cálculo de custos

existente e para uma cadeia de contabilização existente que chama o cálculo de
imposto.

 Nota fiscal  Administração de materiais  Administração de estoques 
Atualizar cadeia de contabilização de impostos
ou
IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário 

Nota fiscal  Atualizar cadeia de contabilização de impostos
121
Outras Configurações
Região
A Região é utilizada para as seguintes funções, dependendo de cada país:
 Componentes de endereços
 Relatórios de impostos em contabilidade financeira
 Determinação de preço de vendas e distribuição (só para impostos)
A Região é denominada de forma diferente para cada país, para o Brasil é Estado
Federado
IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Definir países  Inserir regiões
122
Determinar a estrutura do domicílio fiscal
Nesta atividade deve-se determinar a estrutura do código do domicílio fiscal (Tax
Jurisdiction Code). O código é utilizado para calcular impostos que estão definidos a
nível federal.
Este código pode ser subdividido em um máximo de quatro níveis. Dessa forma, a
taxa de imposto pode ser definida e o valor fiscal pode ser calculado, ambos
individualmente para cada nível.
Se uma entrada estiver disponível para um esquema de cálculo, o processo de

tributação para este esquema passa automaticamente para o método do domicílio
fiscal.
Pode-se também definir se os impostos devem ser calculados por linha ou de forma
acumulada ao nível do “código de imposto / código de domicílio fiscal”.
O primeiro nível de três caracteres é a região fiscal e o segundo de quatro caracteres

é o código do domicílio fiscal.

Configurações globais  Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal
123
Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões
Geográficas
Nesta atividade são atualizadas as regiões fiscais para o Brasil. Uma região
geográfica é atribuída a cada região fiscal.
O sistema utiliza esta atribuição para determinar automaticamente as regiões fiscais

durante a atualização dos registros mestres para clientes, fornecedores ou centros.
É possível atribuir várias regiões geográficas a uma região fiscal. Neste caso,
quando os registros mestres forem atualizados, os usuários obtêm uma lista das
regiões fiscais possíveis, com base na qual a região adequada tem que ser
selecionada manualmente.
A região fiscal não está gravada nos dados mestres para clientes ou fornecedores
estrangeiros. Para permitir diferentes regiões fiscais para clientes ou fornecedores de
diferentes países, o sistema atribui a região fiscal de forma dinâmica, com base nas
configurações IMG Definir regiões fiscais para clientes/fornecedores estrangeiros. No
entanto, recomenda-se definir regiões fiscais para clientes e fornecedores
estrangeiros (nesta atividade) sem atribuir uma região geográfica.
Se o cálculo do imposto, baseado em condições, tiver sido ativado e o código Área

isenta de imposto tiver sido definido, o sistema gera em background um registro de
condições com uma taxa de 100% que pode ser utilizado pelo esquema de cálculo
de imposto para um tratamento especial de regiões isentas de imposto.
124
Verifique na figura acima que a segunda tela destaca clientes ou fornecedores
estrangeiros, bem como para região isenta de impostos.
A configuração está no seguinte IMG:

Configurações globais  Brasil  Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões
geográficas
125
Definir Região Fiscal para Clientes e Fornecedores
Estrangeiros
Nesta atividade é atualizada a atribuição das regiões fora do Brasil e da região fiscal,
que na determinação da taxa de impostos será utilizada como a região do emissor
(fornecedor) ou do receptor (cliente).
A região fiscal aqui atribuída não está contida nos registros mestres. Ela será
determinada de forma dinâmica durante o cálculo dos impostos.
Existe a possibilidade de atribuir o mesmo código de região fiscal a vários países.

Neste caso, o sistema irá utilizar as mesmas taxas ICMS para todos esses países.
Em caso de clientes ou fornecedores estrangeiros é recomendável definir regiões

fiscais que não estejam atribuídas a regiões geográficas. A definição das regiões
fiscais é efetuada na atividade IMG Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões
geográficas.

Configurações globais  Brasil  Definir região fiscal p/clientes/fornecedores
estrangeiros
126
Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal
Nesta atividade são atualizados códigos do domicílio fiscal para o cálculo dos
impostos. Esta informação tem que ser atualizada, caso se pretenda calcular o ISS.
Outras informações sobre este tema podem ser consultadas em Atribuir códigos
postais a códigos do domicílio fiscal.
Entrar os códigos do domicílio fiscal necessários do seguinte modo:
 Os primeiros três caracteres têm de conter a região fiscal definida na

atividade IMG Definir regiões fiscais no Brasil e atribuir regiões geográficas.
 Os quatro a dezesseis caracteres seguintes contêm o código do município.
Exemplo:
Para o estado de São Paulo, foi definida a região fiscal SP na atividade acima
indicada. O município São José do Rio Preto tem o código municipal 4980.
Nesta atividade, é definido o código do domicílio fiscal para este município como SP
4980. Ter em conta que o espaço a seguir a SP conta como terceiro caractere da
região fiscal.
Assim que executar a atividade IMG, o sistema enviará a tela abaixo solicitando o
país que deverá ser informado BR.
127
Configurações globais  Brasil  Atualizar códigos de domicílio fiscal
128
Atribuir Códigos Postais aos Códigos de Domicílio Fiscal
Cada região geográfica pode conter uma série de domicílios fiscais definidos pelos
códigos postais. Nesta atividade é atribuído um intervalo do código postal a cada
código do domicílio fiscal.
Esta configuração só tem de ser efetuada, se o ISS for calculado. Para calcular o
ICMS e SubTrib, o sistema necessita de regiões fiscais no Brasil. Estas são definidas
na respectiva atividade da região fiscal e são atribuídas às regiões geográficas.
Pré-requisito: os códigos do domicílio fiscal foram definidos.
Se atualizar os dados do endereço do Brasil nos dados mestres e se o código postal

e a região geográfica forem entrados, o sistema atribui automaticamente o código
correto do domicílio fiscal.
129
Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Definir
Código
Esta atividade e a de atribuir módulo de função a código permitem efetuar as
configurações técnicas necessárias para que, quando um responsável criar um
registro mestre do parceiro de negócios, o sistema saiba qual o módulo de função
que determina o domicílio fiscal do parceiro de negócios a partir do respectivo
endereço.
As entradas nesta configuração devem ser validadas através da nota SAP para o
respectivo esquema de cálculo.
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Parceiro de negócios SAP 

Parceiro de negócios  Configurações globais  Domicílios fiscais  Utilização de
software SAP  Configurações técnicas  Definir código
130
Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Atribuir
Módulo de Função a Código
Esta atividade permite atribuir o código que foi definido na atividade IMG Domicílio
fiscal – configurações técnicas – definir código, ao módulo de função que determina
domicílios fiscais.
As entradas nesta configuração devem ser validadas através da nota SAP para o
respectivo esquema de cálculo.
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Parceiro de negócios SAP 

Parceiro de negócios  Configurações globais  Domicílios fiscais  Utilização de
software SAP  Configurações técnicas  Atribuir módulo de função a código
131
Ativar IRF Ampliado para Empresa
Ativar nesta atividade o imposto retido na fonte (IRF) ampliado.
A SAP propõe dois procedimentos para o processamento do imposto retido na fonte:

simples e ampliado.
O Imposto Retido na Fonte Simples é o procedimento suportado até o momento e

oferece as seguintes funções:
 Imposto retido na fonte credor

 Cálculo do imposto retido na fonte em pagamentos
 Um código de imposto retido na fonte por linha do fornecedor
O Imposto Retido na Fonte Ampliado é o novo procedimento e oferece as seguintes

funções:
 Vários tipos de imposto retido na fonte por item do fornecedor/cliente

 Imposto retido na fonte em pagamentos parciais
 Ampliações no cálculo do imposto retido na fonte
 Cálculo do imposto retido na fonte: na entrada da fatura e em pagamentos

 Ativar IRF ampliado
132
IRF – Atualizar Países
Nesta atividade são verificados os países do IRF.
O país do IRF é necessário para a impressão do formulário do imposto retido na

fonte. Uma vez que a lista oficial das denominações breves utilizadas para os vários
países é diferente da lista geralmente utilizada pelo sistema, é necessário definir
novamente os países IRF.

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Configurações globais 
Verificar países do IRF
133
IRF – Definir chave do Imposto Retido na Fonte
Se as autoridades fiscais nacionais utilizarem a chave de imposto retido na fonte

(IRF) para identificar os vários tipos de IRF, é possível gravar estas denominações
oficiais para o código do imposto.
Para atribuir as chaves de IRF oficiais aos respectivos códigos de IRF, selecionar
esta atividade.

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Configurações globais 
Definir chave do imposto retido na fonte
134
Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura
Nesta etapa definir a categoria do imposto retido na fonte para o lançamento no
momento da entrada da fatura. Esta categoria de imposto não tem influência sobre
os pagamentos.
Todos os cálculos do imposto retido na fonte ampliado são efetuados na primeira

moeda interna de cada empresa. Isso significa que os montantes devem ser
atualizados na moeda do país da empresa.
As informações aqui entradas devem estar de acordo com a respectiva nota da SAP.
135
retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de
imposto retido na fonte  Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
136
Definir Categoria IRF: Lançamento no Momento do
Pagamento
Nesta etapa definir a categoria do imposto retido na fonte para o lançamento na data
do pagamento. Para essa categoria de IRF, deve ser indicada também a informação
sobre o imposto retido na fonte durante a entrada de documentos.
Vários cálculos do IRF ampliado são efetuados na primeira moeda da respectiva

empresa. Isso significa, que os montantes devem ser atualizados na moeda do país
da empresa.

imposto retido na fonte  Definir categoria IRF: lançamento no momento do
pagamento
137
Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF
Esta etapa deve ser somente executada, quando o usuário empregar o FI juntamente
com o SD.
No FI, o imposto retido na fonte é determinado através da combinação da categoria

do IRF e do código do IRF por cliente ou fornecedor, enquanto que no SD, o imposto
retido na fonte é determinado através da combinação do tipo do IRF e do código do
IRF por material. Para tanto, é necessário que as categorias do IRF do FI sejam
atribuídas aos tipos de condição do IRF do SD.
Através dos tipos de condições, é possível reproduzir o imposto retido na fonte por
cliente e por item de material no SD. Durante a contabilização de SD para o FI, são
executadas as seguintes conversões:
 O tipo de condição do imposto retido na fonte é convertido para a categoria

de imposto retido na fonte.
 As linhas de materiais com combinações diferentes de tipos de condições do
IRF e código de imposto do IRF são convertidas em linhas diferentes dos
clientes.
138

imposto retido na fonte  Atribuir tipo de condição a categoria de IRF
139
Definir Códigos IRF
Nesta atividade definir os códigos do imposto de retenção na fonte.
Todos os cálculos relativos ao imposto retido na fonte ampliado são efetuados na

primeira moeda interna da respectiva empresa. O que significa que os montantes
devem ser entrados na moeda do país da empresa.
Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de impostos

retidos na fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através de fórmulas.
Quando a fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF (número de

dependentes) deve ser feita a configuração dos valores de dedução.
140

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de
imposto retido na fonte  Definir códigos IRF
141
Definir Fórmulas para Cálculo de Imposto Retido na Fonte
Nesta atividade definir as fórmulas (escalonar) para o cálculo do imposto retido na

fonte.
Estas fórmulas compõem-se de:
 Código da moeda
 Categoria do imposto retido na fonte
 Código do imposto retido na fonte
 Imposto retido na fonte – código do país
 Data de validade
Para que o usuário possa utilizar uma fórmula durante o cálculo, a moeda do país da
respectiva empresa deve ser indicada no campo código da moeda a moeda do país.
Pré-requisito: marcar o campo Fórmula IRF na etapa Definir o código do imposto

retido na fonte durante o cálculo.
142
Marcar a linha da fórmula e clicar duas vezes em

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de
imposto retido na fonte  Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
143
Montante Base para IRF
Nas etapas seguintes, podem-se efetuar as opções para o cálculo do montante base
do IRF.
Definir chave de operação para montante líquido modificado

Definir chave de operação para montante de imposto modificado
Apresentar dependências entre categorias de IRF

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Montante
base para IRF
144
Definir Chave de Operação para Montante Líquido
Modificado
Nesta atividade definir as chaves de operação para o cálculo do montante líquido
modificado.
Modificado significa que outro montante será acrescentado ao montante líquido.

Esse montante é determinado através de uma ou mais chaves de operação a serem
gravadas aqui.

base para IRF  Definir chave de operação para montante líquido modificado
145
Definir Chave Operação para Montante de Imposto
Modificado
Nesta atividade definir as chaves de operação para o cálculo do montante de base
do imposto baseado no montante modificado do imposto.
Modificado significa que exatamente as operações são utilizadas como base do

imposto a serem indicadas aqui.
146
base para IRF  Definir chave de operação para mont. de imposto modificado
147
Apresentar Dependências entre Categorias de IRF
Nesta atividade reproduzir dependências entre categorias de impostos retidos na
fonte.
Marcar a linha desejada e clicar em
148
base para IRF  Apresentar dependências entre categorias de IRF
149
Montantes Mínimos e Máximos
Nas atividades abaixo, o usuário grava o montante mínimo e o máximo do imposto
retido na fonte e do montante base do IRF.
Determinar no Customizing da categoria de imposto retido na fonte, se deseja definir

o mínimo e o máximo em nível da categoria do IRF ou do código do IRF.
 No atualizar em nível da categoria do IRF, o mínimo e o máximo são

selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item do
documento.
 O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades individuais em

nível do código do IRF independente de cada combinação da
categoria/código do imposto retido na fonte.

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Montantes
mínimos e máximos
150
Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Categorias de
IRF
Nesta atividade devem-se gravar os montantes mínimos e máximos para as
categorias de imposto retido na fonte.

mínimos e máximos  Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF
151
Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Código IRF
Nesta atividade devem-se gravar os montantes mínimos e máximos para os códigos
do imposto de renda retido na fonte.
No campo montante isento de imposto-base do imposto retido na fonte, é possível

indicar um montante, o qual é deduzido da base do imposto retido na fonte durante o
cálculo. O valor do montante isento de imposto não tem nenhuma influência sobre o
ajuste da base do imposto retido na fonte com o mínimo, pois o ajuste entre a base e
o mínimo ocorre antes da dedução do imposto isento de imposto.
Todos os cálculos no imposto retido na fonte ampliado são efetuados na primeira

moeda interna de cada empresa.
Isto significa, que os montantes devem ser atualizados na moeda do país da

empresa.
Selecionar a linha desejada e clicar em
152
mínimos e máximos  Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
153
Atribuir Categorias de IRF a Empresas
Nesta atividade atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas.
Selecionar a linha da empresa desejada e clicar em
154
retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Empresa  Atribuir
categorias de IRF a empresas
155
Definir quais Impostos estão contidos em Condições para
determinação de preços
O sistema determina qual o esquema de cálculo válido para uma transação contábil,
considerando todos os tipos de condições contidos nessa transação. O sistema
calcula deste modo preços, por exemplo.
Eventualmente em função da transação contábil, terão que ser inseridos
determinados impostos no preço líquido de um material, antes que o sistema calcule
os impostos pelo modo tradicional. Isto é efetuado mediante a definição de tipos de
condições que contém preços líquidos para cada combinação de grupos de
impostos.
Nesta atividade definir qual o imposto e em que preço está incluído, mediante a
indicação de um grupo de impostos para cada tipo de condições de preços.
Esta determinação de preços poderá ser configurada para compras de materiais

(MM), serviços (MM-SRV) e vendas (SD).
Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM

Configurações globais  Brasil  Define quais impostos estão contidos em
condições p/determinação preços MM
156
Selecionar o esquema que se deseja alterar, por exemplo: RM0000 – documentos de
compras.
Definir impostos contidos nas condições p/determinação do preço MM-SRV

Configurações globais  Brasil  Definir impostos contidos nas condições
p/determinação do preço MM-SRV
157
Selecionar o esquema que se deseja alterar, por exemplo: MS0000 – esquema de
cálculo de serviços.
158
159
Dados Mestres
160
Mestre de Fornecedor
161
Mestre de Material
162
Registro Info
163
Nota Fiscal
Vamos descrever aqui as principais configurações para nota fiscal.
Tipos de Notas Fiscais
O tipo de nota fiscal também é chamado de categoria de nota fiscal.
IMG Componentes válidos para toda aplicações  Funções Gerais de Aplicação

 Nota Fiscal  Definir tipos de nota fiscal
164
Criar para o processamento de documentos nota fiscal tipos de nota fiscal. Os tipos
de nota fiscal diferenciam transações contábeis e controlam o preenchimento dos
documentos.
Determinar a direção do movimento assim como o tipo de documento.

Os possíveis tipos de documento estão demonstrados na figura abaixo.
165
Determinar, se o tipo da nota fiscal é uma 'Nota Fiscal de Entrada'. Este campo
indica se uma nota fiscal se trata de uma 'Nota fiscal entrada', ou seja, uma nota
fiscal de entrada que foi emitida pela própria sociedade.
Informar também o tipo de nota fiscal de cancelamento. . O documento original cria

sempre um documento estorno com este tipo de nota fiscal de cancelamento.
Pode determinar o formulário da nota fiscal ou o tipo de saída que é utilizado para a
nota fiscal na impressão. Nisso, tem de ser considerado que o tipo de nota fiscal não
é impresso se o formulário ou o tipo de saída não tenha sido preenchido.
166
Também determinar um modelo fiscal. Isto serve para diferenciar entre os diferentes
modelos que são utilizados para notas fiscais ou 'Conhecimentos'.
167
Atribuição de grupo de controle de tela
Nesta seção podem-se atribuir grupos de controles de tela predefinidos aos tipos de
nota fiscal (categoria de nota fiscal) e aos diferentes modos de atualização (criar,
modificar, exibir) para os documentos.

 Nota Fiscal  Atualização  Atribuição de grupo de controle de tela
168
Definir Tipos de Item da Nota Fiscal

 Nota Fiscal  Definir tipos de item da nota fiscal
Nesta atividade você deve definir os tipos de item de nota fiscal e suas regras.
Exemplo do tipo de item 1 – Item normal
169
Formulários

 Nota Fiscal  Saída  Definir formulários
Esta etapa permite a atualização de formulários de nota fiscal a fim de controlar a

saída de "documentos fiscais".
Cada um dos formulários tem que ser atribuído exatamente a um tipo de condição na
etapa 'Criar registro de condição' ou 'Modificar registro de condição'.
170
Nota Fiscal: Numeração
171
Criar intervalo numeração para controle interno das NF
Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de

documentos fiscais internos (notas fiscais e 'conhecimentos').

 Nota Fiscal  Intervalos numeração
Transação: J1BE
172
Números de Grupo

 Nota Fiscal  Saída  Definir grupos de n°s.
Nesta atividade IMG são gerados os grupos de números para as notas fiscais e
outros documentos financeiros (por exemplo, conhecimentos).
Na atividade intervalos de numeração, atribuir os intervalos de numeração a estes

grupos e criar uma ligação entre grupos de números e empresa, local de negócio,
formulário da nota fiscal e, caso necessário, um quarto campo dinâmico na
atividade atribuir o parâmetro da numeração e o parâmetro de impressão.
173
Intervalos de Numeração
Nesta etapa pode-se atualizar um ou vários intervalos de numeração para números

de documentos externos de "documentos fiscais" (notas fiscais e conhecimentos).
Exemplo: números oficiais que são impressos nos documentos.
Os grupos de números aos quais estes intervalos de numeração são atribuídos têm
que ter sido criados anteriormente na etapa 'Número do grupo'.
Informe o grupo e clique no ícone para visualizar os intervalos.
174
Atribuir parâmetro de numeração e de impressão
Nesta atividade IMG são atribuídas as seguintes configurações da impressão de uma

combinação de empresa, local de negócio, formulário da nota fiscal e, caso
necessário, um champo chave adicional.
 Intervalo de numeração
 Número de linhas de texto permitidas na mensagem de cabeçalho
 Número de partidas individuais permitidas
 Se a nota fiscal é um documento de faturamento
 Série e subsérie

 Nota Fiscal  Saída  Atribuir parâmetros de numeração e de impressão
175
176
Registros de Condição
Nesta seção podem-se atualizar as condições de saída para os tipos de condição de

saída predefinidos, ou seja, os formulários

 Nota Fiscal  Saída  Registros condição  Exibir.
No tipo de mensagem informe o formulário.
Selecione a segunda opção.
Informe a Empresa, a Filial e execute a consulta.
177
178
Nota Fiscal Eletrônica – Visão Geral
Conceitos Básicos de SPED

Sistema
Público
Escrituração
Digital
O SPED instituído pelo Decreto no. 6.022, de 22 de janeiro de 2007, consiste na

modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias,
transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos
fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos
documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica apenas na sua forma
digital.
É composto por três grandes subprojetos:

 Escrituração Contábil Digital,
 Escrituração Fiscal Digital e a
 Nota Fiscal Eletrônica – Ambiente Nacional
179
Conceitos Básicos de Nota Fiscal Eletrônica
Entende-se por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como sendo um documento de
existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com intuito
de documentar uma operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço,
ocorrida entre as partes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e recepção, pelo fisco, antes da ocorrência do fato gerador.
180
Descrição Geral do Processo
De maneira simplificada, a empresa emissora da NF-e, gerará um arquivo eletrônico
contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado
digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.
Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será
então transmitido pela internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do
contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de
recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da
mercadoria.
A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório
nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação
interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no
caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda
(SEFAZ) e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarão consulta, através da Internet,
para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso
do documento eletrônico.
Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica

simplificada da NF-e, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica), em papel comum, em única via que conterá impressa, em destaque, a
chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras
bidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas
unidades fiscais.
O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas
como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, que permite ao detentor desse
documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional
(RFB) ou site da SEFAZ na Internet.
O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados

contidos no DANFE para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará
vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias
envolvidas no processo, comprovada através da emissão da Autorização de Uso. O
contribuinte emitente da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e
recebidas.
181
O que é Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE
O DANFE é um documento fiscal auxiliar impresso em papel com o objetivo de:
 Acobertar o trânsito de mercadorias;
 Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das
mercadorias ou prestação de serviços;
 Auxiliar a escrituração da NF-e no destinatário não receptor de NF-e.
O DANFE conterá apenas os campos essenciais e necessários para a identificação

do destinatário e das respectivas mercadorias em procedimento de exame das
mercadorias em trânsito, além dos campos e valores necessários para a escrituração
do documento fiscal.
182
Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
Após ter sido recebida pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração,
podendo, dentro de certas condições, ser apenas objeto de cancelamento por pedido
do emitente.
Somente poderá ser cancelada uma NF-e que tenha sido previamente autorizado o
seu uso pelo Fisco (protocolo “Autorização de Uso”). Além disso, uma NF-e somente
poderá ser cancelada durante um determinado período de tempo, estabelecido pela
legislação, após sua emissão e recepção pela SEFAZ.
Para o cancelamento de uma NF-e, o emissor deverá comunicar-se com a SEFAZ,

via tecnologia “web service”, enviando uma mensagem no formato XML (extensible
markup language), com assinatura digital, solicitando o cancelamento de uma NF-e e
identificando-a através da informação de sua respectiva chave de acesso. Se não
houver restrição quanto ao pedido de cancelamento, a SEFAZ responderá ao
contribuinte através de protocolo de transação com status “Cancelamento de NF-e”.
183
Principais Configurações para NF-e
Formulário NF55 e Categoria de Nota Fiscal
Para NF-e deve-se criar um novo formulário NF55, através do IMG abaixo:

 Nota fiscal  Saída  Definir formulários
O sistema reconhece um processo de NF-e com base na categoria da nota fiscal.

Para o processo de NF-e torna-se necessária a criação de novas categorias, através
do IMG abaixo:

 Nota fiscal  Categorias nota fiscal
Quando for NF-e, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia (RFC) os

dados da mesma para o sistema de mensageria.
O campo “Eletronic NF” determina que a nota fiscal é eletrônica.
O modelo para NF-e deve ser 55.
184
Processos de Compras
Vamos destacar os principais processos de compras, entradas de mercadorias e
revisão de faturas, bem como os lançamentos das notas fiscais.
Considerações Iniciais para os Processos de Compras

A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende equipamentos.
Sua Matriz está localizada em São Paulo.
A estrutura organizacional da IDES Brasil é demonstrada abaixo:
7001 = IDES Brasil Ltda.

7010 = Filial São Paulo – SP
7030 = Filial Rio de Janeiro – RJ
Cada Filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A área de

compras é centralizada, sendo uma única organização de compras para atender
todos os centros.
Segue a estrutura organizacional:
185
Filial Centro Depósito Org. Compras Grupo Compras
7010 7010 0001 ... 0088 7001 T##
7030 7030 0001 ... 0088 7001 T##
Iremos aprender vários processos de compras, entre elas, compras para

industrialização, consumo, etc.
Para cada processo deveremos criar um novo mestre de material, sempre utilizando
um código já existente como modelo.
Abaixo seguem os modelos que deverão ser utilizados:
Código Tipo Material Descrição

MAT00-01 ROH Matéria-prima para industrialização
MAT00-02 HIBE Material de consumo
MAT00-03 HAWA Material para revenda
MAT00-04 ROH Matéria-prima p/ industr. com redução de base
MAT00-05 HAWA Material para revenda / subcontratação
MAT00-06 LEER Embalagem retornável
MAT00-07 HAWA Material para consignação
MAT00-08 DIEN Material para serviços gerais
Fornecedor Nome
FORN00-01 Fornecedor Referencia POA
FORN00-02 Fornecedor Pessoa Fisica
FORN00-03 Fornecedor não industrial
FORN00-04 Paulista Group
FORN00-05 Fornecedor Impostos Retidos 00
FORN00-15 Fornecedor Impostos Retidos 00
186
Estrutura Organizacional
Neste processo consultaremos as principais configurações da estrutura

organizacional.
Consultar Empresa
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira 

Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Selecione a opção “Processar dados de empresa”.
Marque a Empresa 7001 e clique no ícone , ou duplo clique sobre a mesma.
187
Clique no ícone para visualizar o endereço.
Para verificar o plano de contas e o CNPJ da Empresa, execute a configuração

descrita abaixo.

 Verificar e completar parâmetros globais
Marque a linha e clique em detalhe , ou duplo clique sobre a mesma.
Na tela abaixo é possível observar o plano de contas definido para esta empresa:
INT.
188
Para visualizar o CNPJ, clique no ícone dados adicionais
189
Consultar Filial
Para definição das filiais, acesse a configuração abaixo.

 Nota fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio
A primeira informação solicitada pelo sistema é a Empresa, informe 7001.
Marque a Filial 7010 e clique no ícone detalhe , ou duplo clique sobre a mesma.
190
O campo “Loc.neg.CNPJ” é o pós barra do CNPJ da Empresa/Filial.
Para visualizar o endereço clique no ícone endereço .
191
Consultar Centros

Selecione a opção “Definir centros”.
Para visualizar o endereço clique no ícone endereço .
Verifique o domicílio fiscal, pois ele será utilizado para o cálculo do ICMS.
192
Para atribuir os centros a empresa, acesse a configuração abaixo.
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística geral  Atribuir

centro – empresa
Para atribuir as filiais aos centros, acesse a configuração abaixo:

 Nota fiscal  Filial CNPJ  Atribuir locais de negócio a centros
193
194
Compra de Matéria-prima – Industrialização
Neste processo aprenderemos a realizar compras de matéria-prima para
industrialização.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o I3 – IVA suportado industrialização: ICMS

+ IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, IPI4 e ICM1, conforme tela abaixo:
Dados Mestres
Vamos verificar o dado mestre do material MAT##-01 para o Centro 7010.
Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o

NCM, no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02 -
Nomenclatura Comum do Mercosul Material 10%.
195
Esta informação será utilizada para o cálculo do IPI.
Na mesma visão, logo ao final da tela, também podemos observar a categoria do

CFOP que está com a informação 0 – Material.
Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de

CFOP:
A utilização do material está com a informação 1 – Continuação do processamento.
Isto significa que este material é para industrialização. A origem é 0 – Nacional.

RS 1490.
196

197


domicílio fiscal.
Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
IPI”, tabela J_1BTXIP1.
A taxa para NCM NCM02 do material MAT00-01 é de 10%.
Criar Pedido de Compras
Vamos criar um pedido de compras, conforme os dados abaixo:
Fornecedor = FORN##-01
Organização de Compras = 7001
Grupo de compradores = T##
Empresa = 7001
Material MAT##-01
Quantidade = 10
Preço líquido (sem impostos) = 10,00 BRL
198
Centro = 7010
Depósito = 0001
O valor do ICMS será:

100 / (1 – (12 / 100))
100 / 1 – (0,12)
100 / 0,88 = 113,64
Resumindo o valor do ICMS = 13,64 BRL
O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

O valor do IPI será: 113,64 * 10% = 11,36 BRL
Na pasta “Fatura” no detalhe do item, marque o campo “RevFatEM”, caso o mesmo

não esteja marcado.
O código de imposto deverá ser I3.
Clique no ícone
199
Através desta tela podemos observar que o total de impostos será 25,00 BRL.
Salve o pedido de compras e anote o número: _____________________________
Entrada de Mercadorias
Agora vamos realizar a entrada de mercadorias para esta matéria-prima, através da

transação MIGO.
Selecione a operação “A01 – Entrada de mercadorias” com referência a pedido de

compras. Em seguida, pressione ENTER.
O número da nota fiscal 0001-## deve ser informado no campo “Nota de remessa”.
200
Marcar o campo “Item OK” e salvar a entrada de mercadorias.
Todas as demais informações são propostas pelo pedido de compras e configuração

do sistema, como por exemplo, o centro, depósito e tipo de movimento 101.
Anote o número do documento de material: _________________________________
Vamos agora consultar o documento contábil que foi gerado.
Ainda na transação MIGO, selecione as opções “Exibir” e “Documento de Material”,

informando o documento de material gerado anteriormente.
Na pasta “Info doc.” clique no ícone de documentos contábeis
201
Selecione o documento contábil gerado através de duplo clique sobre o mesmo ou
através do ícone selecionar
Verifique que a contabilização ocorreu não considerando os impostos, por se tratar

de industrialização.
Revisão de Faturas
Agora vamos realizar a entrada da nota fiscal, através da transação MIRO.
A operação da fatura é “1 Fatura”.
Informe a data do dia no campo “Data da fatura”. Este campo indica a data de
emissão da nota fiscal. No campo “Data lançamento” o sistema propõe a data do dia.
No campo montante entre com o valor total da nota fiscal R$ 125,00.
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”

e no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.
Após entrar com todas estas informações, tecle ENTER para o sistema carregar as
demais informações do pedido de compras e dados mestres.
202
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal E1 – Nota fiscal de entrada.
Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está

disponível na barra de menu.
Clique no ícone para verificar a contabilização, conforme demonstrado

na tela abaixo.
203
Clique em .
Vamos verificar os dados da nota fiscal. Para isso clique no ícone .
Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na

linha do item.
204
Clique na pasta “Impostos”.
205
Volte até a tela da transação MIRO e salve este lançamento da nota fiscal.
Anote o número do documento de faturamento: _____________________________
Para visualizarmos o documento contábil que foi gerado, utilize a própria transação
MIRO, clique no ícone - outro documento de faturamento.
Para acessar o documento contábil clique no ícone .
Dê duplo clique na linha do documento contábil.
206
Livro Fiscal
Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas.
Para isto, execute a transação que está no menu abaixo do SAP Easy Access:
Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil 

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
Entre com as seguintes informações:
Empresa = 7001
Local de negócios = 7010
Data de lançamento = data do dia
Série = ##
No. Nota fiscal = 0001
Número da primeira página = 2
Páginas por livro = 999
207
Execute o relatório através do ícone .
208
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras da matéria-prima
para industrialização.
209
Compra de Material para Consumo
Neste processo aprenderemos a realizar compras de materiais para consumo.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o C3 – IVA suportado cons: ICMS+compl

ICMS+IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI2, ICM2, ICOP e ICOX, conforme tela abaixo:
Dados Mestres

210


CFOP:
A utilização do material está com a informação 2 – Consumo e a origem 0 –
Nacional.

RS 1490.
211

212


domicílio fiscal.
Neste caso, como é uma compra para consumo a taxa de imposto do Estado do
fornecedor (RS) é diferente da taxa interna do Estado do Centro que está efetuando
a compra (SP) fica caracterizado o diferencial de alíquota – DIFAL.
213
Empresa = 7001
Material MAT##-02
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001

100 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 10 / 100))
100 / 1 – (0,12 * 1,10)
100 / 1 – 0,132
100 / 0,868 = 115,21

Valor contábil = 100 + 15,21 + 11,52 = 126,73 BRL
O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.
Então o valor do DIFAL é 6% * 126,73 = 7,60 BRL.

O código de imposto deverá ser C3.
Clique no ícone
214

transação MIGO.

215

216
Verifique que a contabilização ocorreu considerando os impostos, por se tratar de
consumo.
Revisão de Faturas

217


na tela abaixo.
218
Clique em .

linha do item.
219
220
221
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
222
223
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras para consumo
com diferencial de alíquota (DIFAL).
224
Compra para Industrialização com Base Reduzida de ICMS
Neste processo aprenderemos a realizar compras para industrialização com base

reduzida de ICMS.
Código de Imposto

+ IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, IPI4 e ICM1, conforme tela abaixo:
Dados Mestres
225


CFOP:
A utilização do material está com a informação 0 – Revenda e a origem com 0 –
Nacional.

RS 1490.
226

227
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “ICMS:

atualizar exceções dependentes do material”, tabela J_1BTXIC2.

domicílio fiscal.
A taxa para este imposto é de 12% com base reduzida em 50%.
Empresa = 7001
Material MAT##-04
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001
228
100 / 1 – ((50 / 100) * (12 / 100))
100 / 1 – (0,5 * 0,12)
100 / 1 – 0,06
100 / 0,94 = 106,38 BRL

O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 106,38 = 53,19 BRL. Porém a
alíquota com esta base deverá ser 12%.
Valor contábil = 100 + 6,38 + 10,64 = 117,02 BRL

Clique no ícone
229

transação MIGO.

230


231
A contabilização não considerou os impostos, pois é industrialização.
Revisão de Faturas

232

233
na tela abaixo.
Clique em .

linha do item.
234
235
236
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
237
238
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras para
industrialização com base reduzida de ICMS.
239
Compra com Substituição Tributária de ICMS
Neste processo aprenderemos a realizar compras com substituição tributária de

ICMS.
Código de Imposto

+ IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, IPI4, ICM1 e ICS1, conforme tela abaixo:
Dados Mestres
240


CFOP:
A utilização do material está com a informação 0 – Revenda e a origem com 0 –
Nacional.

RS 1490.
241

242

subst. tributária (exceções) dependentes do material”, tabela J_1BTXST1.

domicílio fiscal.
A alíquota do ICMS de origem é 12% e destino 18%.
243
Empresa = 7001
Material MAT##-03
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001

100 / (1 – (12 / 100))
100 / 1 – 0,12
100 / 0,88 = 113,64 BRL
Valor contábil = 100 + 13,64 + 11,36 = 125 BRL
Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes

cálculos:
Valor contábil (125 BRL) * taxa da substituição tributária (25%):

125 * 25% = 31,25 BRL
Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:
244
Valor contábil (125 BRL) + valor acima encontrado (31,25 BRL) = 156,25 BRL
Finalmente para encontra o valor da ST:

ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (156,25) = 28,13 BRL
O valor da ST é igual ao valor acima (28,13 BRL) menos o valor do ICMS (13,64
BRL), ou seja, 28,13 – 13,64 = 14,49 BRL.
Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota
fiscal:
Valor líquido = 100,00 BRL
ICMS = 13,64 BRL
IPI = 11,36
ST = 14,49
Valor total = 139,49

Clique no ícone
245

transação MIGO.

246


247
A contabilização não considerou os impostos por se tratar de industrialização.
Revisão de Faturas

248

249
na tela abaixo.
Clique em .

linha do item.
250
251
252
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
253
254
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras com substituição
tributária de ICMS.
255
Compra com Recuperação de PIS e COFINS
Neste processo aprenderemos a realizar compra de material com recuperação de

PIS e COFINS.
Importante destacar que para este processo o PIS e COFINS não estão inclusos no
preço líquido do material.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o Z3 – IVA suportado industrialização: ICMS

+ IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, IPI4, ICM1, ICOF, ICOV, ICOS, ICOU, ICOA, IPIS, IPSV,
IPSS, IPSU e IPSA, conforme tela abaixo:
256
Dados Mestres

257

CFOP:
A utilização do material está com a informação 1 – Continuação do Processamento e
a origem com 0 – Nacional.

RS 1490.
258



domicílio fiscal.
259
Para encontrar a taxa do PIS, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar

valores PIS”, tabela J_1BTXPIS.
Assim que você selecionar esta opção, o sistema enviará uma nova tela onde deverá
ser informado o grupo de imposto. Neste caso utilizaremos o grupo 66 para Empresa
(BUKRS).
260
Verifique a taxa de imposto 1,65% para o PIS.
Para encontrar a taxa do COFINS, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar
valores COFINS”, tabela J_1BTXCOF.
Assim que você selecionar esta opção, o sistema enviará uma nova tela onde deverá
ser informado o grupo de imposto. Neste caso utilizaremos o grupo 66 para Empresa
(BUKRS).
Verifique a taxa de imposto 7,60% para o COFINS.
O valor total com impostos desta compra é de 139,69 BRL, onde o valor contábil
(base de cálculo para os impostos) é 126,98 BRL.
Alíquotas dos impostos:

ICMS = 12%
IPI = 10%
PIS = 1,65%
261
COFINS = 7,60%
Para encontrarmos a base de cálculo para os impostos devemos realizar o seguinte

cálculo:
1 – ( (12 / 100) + (1,65 / 100) + (7,60 / 100)) = 0,7875
Agora devemos dividir o valor líquido pelo fator encontrado acima:
100 / 0,7875 = 126,98  base de cálculo para os impostos
Então teremos os seguintes impostos:

IPI = 10%  126,98 * 10% = 12,70 BRL
ICMS = 12%  126,98 * 12% = 15,24 BRL
PIS = 1,65%  126,98 * 1,65% = 2,10 BRL
COFINS = 7,6%  126,98 * 7,6% = 9,65 BRL
Valor total dos impostos = 100 + 12,70 + 15,24 + 2,10 + 9,65 = 139,69 BRL
Com isto deduzimos que o valor líquido do material é 139,69 – 39,69 = 100,00 BRL
Empresa = 7001
Material MAT##-01
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001

O código de imposto deverá ser Z3.
262
Clique no ícone
Procure pelas condições IPI1, ICM1, ICOA e IPSA para verificar os valores das
mesmas.
263

transação MIGO.

264


Dê ENTER para continuar.
265
Revisão de Faturas

266
267

na tela abaixo.
Clique em .

linha do item.
268
269
270
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
271
272
Desça os dados do relatório para verificar outras informações.
273
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compra de material com
recuperação de PIS e COFINS.
274
Compra de Serviços com Retenção PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS –
Mestre de Serviços
Neste processo aprenderemos a realizar compra de serviços com retenção PIS,

COFINS, CSLL, IR e ISS. Utilizaremos um registro mestre de serviços.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o IS – IVA suport. MM Serviço - ISS Retido.
Transação J1BTAX
Condições ativas: ISS3, ICM1, ICOV, ICOS, ICOU, ICOA, IPSV, IPSS, IPSU e IPSA,
conforme tela abaixo:
275
Dados Mestres
Vamos verificar o dado mestre do registro de serviços “Consultoria grupo ##”.
Através da transação AC03, poderemos verificar os dados deste serviço.
Através da transação XK03, visão imposto retido na fonte podemos constatar os

códigos de impostos cadastrados.
276
Empresa = 7001
Centro = 7010
Categoria Classificação Contábil = K – Centro de Custos
Categoria do item = D – Serviços
Texto do item = Consultoria
Centro de custos = 7001-10
Na pasta de serviços entre com as seguintes informações:

Serviço = 100220
Quantidade = 10
Preço bruto = 100
Centro de custos 7001-10
277
Na pasta “Fatura” no detalhe do item, marque os campos “RevFatEM” e
“RevFatBasSer”, caso o mesmo não esteja marcado.
O código de imposto deverá ficar IS, o mesmo utilizado para o serviços com material
de serviço (tipo DIEN).
Clique no ícone
Através desta tela podemos observar que o total de impostos está zerado.
278
Registro da Folha de Serviços
Agora vamos realizar o registro da folha de serviços através da transação ML81N.
Clique em e informe o pedido salvo anteriormente.
Para gerar a folha clique em .
No campo de texto breve informe “Serviços gerais de consultoria”.
Para selecionar os registros de serviços do pedido de compras, clique em
279
Marque o serviço e clique em
Na pasta “Dados aceit.” informe o número da nota fiscal 1124-## no campo

Referência.
280
Efetue a aceitação da folha através do ícone
Salve a folha e anote o número aqui: ______________________________________
Consulte o pedido de compras, através da transação ME23N e verifique o

documento de material que foi gerado.
Clique sobre o documento de material para acessar a transação MIGO e consultar o

documento de material gerado.
281
Na pasta “Info doc.” é possível selecionar o documento contábil, assim validaremos a
contabilização.
Duplo clique sobre o documento contábil.
282
Revisão de Faturas
Agora vamos realizar a entrada da nota fiscal, através da transação MIRO para o
serviço realizado.
O número da nota fiscal é 1124-## que já foi informado no registro da folha de

serviços.
No campo montante entre com o valor total da nota fiscal R$ 1.052,63.

283
O código do imposto foi proposto de acordo com o pedido de compras, ou seja IS.
284

na tela abaixo.
Clique em .

linha do item.
285
286
Após a validação do documento contábil, finalizamos o processo de compra de

serviços com retenção PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS utilizando o mestre de serviços.
287
Compra Frete Planejado – Consumo
Neste processo aprenderemos a realizar compra de frete planejado para consumo.

Este frete será destacado nas condições do pedido de compras.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o CT – IVA supotado Cons: ICMS (frete).
Transação J1BTAX
Condições ativas: somente ICM2, conforme tela abaixo:
Categoria da Nota Fiscal
A categoria de nota fiscal que será utilizada neste processo será C1 – Conhecimento
entrada.
No customizing iremos encontrar a categoria de nota fiscal chamada como tipo de

nota fiscal, conforme IMG abaixo.
288
 Nota fiscal  Definir tipos de nota fiscal.
289
Dados Mestres



CFOP:
A utilização do material está com a informação 2 – Consumo e a origem com 0 –
Nacional.
290
SP 5030.

291


domicílio fiscal.
A taxa para este imposto sobre frete é de 10%.
292
Empresa = 7001
Material MAT##-02
Quantidade = 10
Preço líquido (sem impostos) = 10 BRL
Centro = 7010
Depósito = 0001
Código do imposto para o material = C3 – IVA suportado cons: ICMS+compl
ICMS+IPI

O código de imposto deverá ser C3.
Clique no ícone
293
Clique em voltar para acessarmos a pasta de Condições no detalhe do item.
Vamos acrescentar a condição FRB1 – Frete absoluto com valor de 50 BRL.
294
Para isto clique no ícone .

transação MIGO.

295


296
Revisão de Faturas

297


na tela abaixo.
298
Clique em .

linha do item.
299
300
301
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
302
303
Revisão de Faturas – Conhecimento de Frete
Agora vamos realizar o recebimento do conhecimento de frete, através da transação

MIRO.
Este é um frete planejando, então a operação da fatura é “1 Fatura”.
A referência deve ser 1009-##

No campo “Código: item de mercadorias / custos compl.aquis./ ambos” selecione a

opção “2 – Custos complementares de aquisição planejados”.
304
Informe o código de imposto CT no item da fatura.
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal C1 – Conhecimento entrada.
No campo “Txt.cabeçalho” informe o número da nota fiscal de entrada do material, ou

seja, 0009-##.
No campo “Emiss.fatura” informe a transportadora com código TRANS##-01.
Sempre quando alteramos o emissor da fatura, como foi neste caso a transportadora
TRANS##-01, o sistema enviará uma mensagem informativa indicando esta
alteração, conforme descrito abaixo.

305
na tela abaixo.
Clique em .

linha do item.
306
307
308
O sistema utilizou-se da alíquota de 10% para o frete, porque a transportadora
Livro Fiscal para Conhecimento de Frete
Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas para o conhecimento de frete.

Empresa = 7001
Série = ##
309
310
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compra com frete para
consumo.
311
Compra Frete Não Planejado – Industrialização
Neste processo aprenderemos a realizar compra de frete não planejado para

industrialização. Este frete não é destacado nas condições do pedido de compras.
O lançamento deste conhecimento de frete será com referência ao pedido de

compras que foi criado na lição “Compra de Matéria-prima – Industrialização”.
A transportadora utilizada será a TRANS##-01.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o I1 – IVA suportado industrialização: só

ICMS.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI0 e ICM1, conforme tela abaixo:
entrada.

312
313
Dados Mestres
Vamos verificar o dado mestre da transportadora TRANS##-01.

SP 5030.
314
Porém o domicílio fiscal que o sistema utilizará para o cálculo do ICMS será do
fornecedor da mercadoria que é o FORN##-01, conforme demonstrado abaixo.
315



domicílio fiscal.
316
Revisão de Faturas
Vamos realizar a entrada do conhecimento de fretes, através da transação MIRO.
Esta entrada será feita com referência ao pedido de compras criado na lição do
processo de compras de matéria-prima para industrialização.
A operação da fatura é “3 Débito posterior”.
A referência é 1009-## e no campo montante entre com o valor total da nota fiscal
R$ 53,76.

Na pasta “Detalhe” informe o código da transportadora TRANS##-01 no campo

emissor da fatura.
317
O montante líquido é de 50,00 BRL e o código de imposto deve ser I1. Altere o
código de imposto de I3 para I1, pois o sistema irá trazer o código de imposto do
pedido de compras.
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal C1 – Conhecimento entrada.
318

na tela abaixo.
Clique em .
319
linha do item.
320
321
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
322
323
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compra de frete não
planejado para industrialização.
324
Conhecimento de Frete para várias notas fiscais
Neste processo aprenderemos a realizar o lançamento de conhecimento de frete

para várias notas fiscais.
A transportadora utilizada será a TRANS##-01.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o I1 – IVA suportado industrialização: só

ICMS.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI0 e ICM1, conforme tela abaixo:
várias Notas Fiscais.
No Customizing iremos encontrar a categoria de nota fiscal chamada como tipo de


325
326
Dados Mestres
Vamos verificar o dado mestre da transportadora TRANS##-01.

SP 5030.
Porém o domicílio fiscal que o sistema utilizará para o cálculo do ICMS será do
fornecedor da mercadoria que é o FORN##-01, conforme demonstrado abaixo.
327

328


domicílio fiscal.
Revisão de Faturas
Vamos realizar a entrada do conhecimento de fretes, através da transação MIRO.
A operação da fatura é “3 Débito posterior”.
R$ 535,66.
Selecione a categoria do documento de referência “2 Nota de remessa” e clique no
ícone de outros critérios de atribuição .
329
Clique em
demais informações das notas de remessas.
Entre com o código de imposto I1 – IVA suportado industrialização: só ICMS e

marque as três linhas das notas de remessas.
330
Clique na pasta “Detalhe” para entrar com o custo complementar de aquisição não
planejado no valor de 500,00 BRL e categoria da nota fiscal C5.

331
na tela abaixo.
Clique em .
Marque a primeira linha do item e clique no ícone ou dê duplo

clique na linha do item.
332
333
Repita este processo para os demais itens e depois volte até a tela da transação
MIRO e salve este lançamento da nota fiscal.
334
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
335
336
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo do lançamento de
conhecimento de fretes para várias notas fiscais.
337
Devolução
Neste processo aprenderemos a realizar a devolução do material.
A categoria de nota fiscal que será utilizada neste processo será E4 – Devolução
(saída) à NF entrada.


338
Revisão de Faturas
Vamos realizar a devolução da mercadoria através da transação MIRO, operação

nota de crédito.
A operação da fatura é “2 Nota de crédito”.
339
R$ 125,00.
Selecione a categoria do documento de referência “2 Nota de remessa” e informe a

nota fiscal 0001-##.
demais informações da nota fiscal de entrada.
Clique na pasta “Detalhe” para entrar com a categoria da nota fiscal E4 - Devolução.
340

na tela abaixo.
Clique em .
Marque a primeira linha do item e clique no ícone ou dê duplo

341
342
Repita este processo para os demais itens e depois volte até a tela da transação
MIRO e salve este lançamento da nota fiscal.
Imprimir Nota Fiscal de Devolução
Utilize a transação J1B3N para imprimir a nota fiscal de devolução.
Para saber o número do documento da nota fiscal, consulte através do histórico do

pedido o documento de faturamento gerado para a nota fiscal de devolução. Através
dele será possível acessar o ícone e encontrar o número do documento

da nota fiscal. Perceba que não é no número da nota fiscal, pois o mesmo ainda não
foi gerado. Este número será gerado após a impressão.
Verifique que o número do documento da nota fiscal é 13.
343
Informe o número e depois através do menu, selecione Nota fiscal e Saída.
Assim que a impressão for efetuada o sistema enviará mensagem informativa.
Voltando na J1B3N, você poderá verificar o número da nota fiscal que foi gerado.
Através da transação de spool é possível verificar a impressão da nota fiscal.
Execute a transação SP02.
344
Clique no ícone no maior número do spool que deverá ser a nota fiscal impressa.
Devolução Física da Mercadoria
Vamos agora efetuar a devolução física da mercadoria, dando baixa em estoque,

através da transação MIGO.
345
Selecione a operação “A02 – Devolução” com referência a nota fiscal 0001-##.
Marque o item OK -
Através da pasta “Od” no detalhe do item, verifique o tipo de movimento 122 e

informe o motivo da devolução “0001 – Qualidade defeituosa”.
Salve a devolução e anote o número documento de material: ___________________
Livro Fiscal
346
Registro de Saídas (Modelo 2)
Empresa = 7001
Série = 1
Zona franca de Manaus = ZF
347
348
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de devolução de mercadoria.
349
Transferência entre Centros via Movimentação MM
Neste processo aprenderemos a realizar a transferência de mercadorias entre

centros, utilizando apenas transações em MM.
A transferência será do Centro 7011 – São Paulo (fornecedor) para o Centro 7031 –
Rio de Janeiro (cliente) para o material MAT##-03.
Atribuição Organização Vendas, Canal Distribuição e Centro
Esta configuração encontra-se no IMG abaixo:
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição 

Atribuir organização de vendas – canal de distribuição – centro
Definir Dados de Expedição do Centro para Transferência
Através do IMG abaixo é realizado é informado para o Centro (cliente) o código do

cliente, organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade utilizados
na transferência.
IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de

transferência de estoque  Definir dados de expedição para os centros
350
Marque o Centro e clique em detalhe .
351
Cliente Relacionado com o Centro Receptor
Vamos agora verificar os dados do cliente BR-S50R00, através da transação XD03.
Execute a transação, informe os dados de acordo com a configuração e dê ENTER

para continuar.
352
Pasta: Dados de controle
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o A1 – IVA liquidado industrialização: só

ICMS.
Transação J1BTAX
Condições ativas: somente ICM3.
353
Dados Mestres


354
CFOP:
A utilização do material está com a informação 1 – Revenda. A origem é 0 –
Nacional.
Para verificar os domicílios fiscais dos Centros que estão efetuando a transferência,
neste exemplo Centros 7011 e 7031, acessar o IMG abaixo:

355
O domicílio fiscal do Centro 7031 é RJ 0455.


domicílio fiscal.
Transferência Entre Centros – Transação MB1B
Vamos realizar a transferência de 10 unidades do material MAT##-03 do centro 7011

para o centro 7031 através da transação MB1B.
356
Tipo de movimento = 833
Centro = 7011
Depósito = 0001
Código de imposto = A1
357
Se for informado um valor no campo “Mont.base div.” a transferência será
contabilizada neste valor, caso contrário o sistema utilizará o valor do material do
centro fornecedor, visão de contabilidade 1.
Após entrada todas as informações, o ícone de nota fiscal fica disponível para
validação das informações.
Clique no ícone .
358
linha do item.
359
360
Volte e salve a transferência.
Através da transação MB03 vamos consultar o documento contábil.
Execute transação MB03 e informe o documento de material gerado anteriormente.
Clique no ícone
361
Clique em voltar e depois no ícone para conhecer o número do

documento da nota fiscal que foi gerado.
Neste exemplo foi gerado o número 15.
362
Nota Fiscal de Transferência
Para efetuar a impressão da nota fiscal de saída da transferência utilize a transação

J1B3N.
Execute a transação e informe o número do documento da nota fiscal.
Para realizar a saída clique no menu “Nota fiscal” e depois “Saída”, conforme abaixo.
Após a saída da nota fiscal, o sistema enviará a mensagem abaixo.
Para conhecer o número da nota fiscal que foi gerado, utilize a própria transação
J1B3N.
363
Informe o número do documento da nota fiscal e dê ENTER.
Foi gerada a nota fiscal com o número 3 e série 1.
Para visualizarmos a impressão execute a transação SP02 (spool).
Na linha do spool mais atual clique no ícone .
364
Livro Fiscal da Nota de Saída – Transferência
Vamos agora consultar o livro fiscal de saídas.

Empresa = 7001
Série = gerado no item anterior
No. Nota fiscal = gerado no item anterior
365
366
Consultar Estoque em Trânsito
Para consultar as quantidades da mercadoria em trânsito, utilize a transação MMBE.
367
Recebimento do Material no Centro Receptor
Para realizar o recebimento do material no centro receptor, utilize a transação MBSU.

Execute a transação e entre com as seguintes informações:
Data lançamento = data do dia

Documento de material = número do documento gerado anteriormente
Ano documento material = ano atual
Depósito = 0001
368
Após entrar com todas as informações clique no ícone transferir .
Clique no ícone para verificar as informações.
369
linha do item.
370
Volte e salve a transferência.
Livro Fiscal da Nota de Entrada – Transferência

Empresa = 7001
Série = ##
371
372
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de transferência de
mercadorias entre centros, utilizando-se apenas de transações em MM.
373
Transferência entre Centros via Pedido Transferência – MM/SD
Neste processo aprenderemos realizar a transferência de mercadorias entre centros,

utilizando um pedido de transferência e a saída de mercadorias através das
transações de SD.
A transferência será do Centro 7011 – São Paulo (fornecedor) para o Centro 7031 –
Rio de Janeiro (cliente) para o material MAT##-03.
Antes de criarmos o pedido de transferências vamos consultar algumas

configurações necessárias para este processo.
Definir Dados de Expedição para os Centros
Esta configuração encontra-se no IMG abaixo:

transferência de estoque  Definir dados de expedição para os centros
374
375
Atribuir Tipo de Remessa e Regra de Verificação
Nesta etapa especificar se deverá ser criado um fornecimento SD no programa de

remessas com uma determinada combinação entre o centro fornecedor e o tipo de
documento.

transferência de estoque  Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
376
Atribuir Tipo de Documento
Nesta etapa define-se o tipo de documento em uma determinada combinação entre o

centro fornecedor e o centro receptor.

transferência de estoque  Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa,
tolerânc.fornmto.incompleto
377
Atribuir Locais de Expedição
Nesta etapa define-se o tipo de documento em uma determinada combinação entre o

centro fornecedor e o centro receptor.
IMG  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação de local de

expedição/dpto.entrada mercadorias  Atribuir locais de expedição
Criar Pedido de Transferência
Vamos criar um pedido de transferência, conforme os dados abaixo:
Tipo do pedido = UB – Pedido de transferência

Centro Fornecedor = 7011
Empresa = 7001
Material MAT##-03
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001
378
Verificar Lista de Necessidades com Pedido de Transferência
Vamos verificar o pedido de transferência através da lista de necessidades –

transação MD04.
Criar Remessa (SD)
Para criar a remessa utilize a transação VL10B.
379
Execute a transação e entre com as seguintes informações:
Data criação remessa = data de remessa do pedido de transferência

Regra p/cálculo do valor proposto p/data criação de remessa = 2
Na pasta “Pedidos” no campo Documento de compras = número do pedido de transferência
380
Selecione a linha e clique em
Clique no ícone de protocolo criação do fornecimento
Coloque o cursor na linha do grupo e data de criação e Clique no ícone
Coloque o cursor no documento Clique no ícone
381
Clique no ícone exibir/modificar para tornar possível a modificação na remessa.
Na pasta “Picking” entre o depósito 0001 e com a quantidade 10 no campo quantidade de

picking.
Clique duas vezes no material MAT##-03 e selecione a pasta “Processamento financeiro”

para verificar o CFOP e direitos fiscais.
382
Clique em voltar e depois no ícone registras saída de mercadoria, conforme tela abaixo.
Anote o número da remessa (entrega): ____________________________________________
Verificar Fluxo de Documentos na Remessa (SD)
Para verificarmos o fluxo de documentos, utilize a transação VL02N.
Execute a transação e informe o número da remessa.
383
Clique em fluxo de documentos
Imprimir Nota Fiscal de Transferência (Saída)
Para realizar a impressão da nota fiscal de transferência saída, utilize a transação

J1B3N, execute-a.
Caso o sistema não traga o número do documento da nota fiscal que foi gerado,
conforme exemplo acima, utilize o match-code para poder encontrá-la.
384
Na tela de seleção de dados, pasta “No. De nota fiscal”, entre com as seguintes
informações:
Empresa = 7001
Categoria de nota fiscal = G1
Data de criação = data atual
Selecione a nota fiscal e dê ENTER para continuar.
385
Para imprimir a nota fiscal utilize o menu Nota fiscal  Saída.
Para visualizar o número da nota fiscal gerado, utilize a própria transação J1B3N.
386
Para visualizar a impressão da nota fiscal, utilize a transação SP02 (spool).
Clique no ícone da linha do spool mais atual.
387
Através do histórico do pedido de compras, podemos verificar os documentos gerados.
Transação ME23N para o pedido de transferência.
Consultar Estoque em Trânsito
Existem duas transações que podemos utilizar para consultar os estoques em trânsito
quando utilizamos o processo MM/SD para realizarmos transferência entre centros.
São elas: MMBE e MB5T.
Primeiramente, execute a transação MMBE.
Entre com o material MAT##-03 e Centro 7031.
388
Agora vamos executar a transação MB5T que está no menu abaixo.
SAP Easy Access  Logística  Administração de materiais  Administração de estoques 

Ambiente  Estoque  Stock in Transit (Company Code)
Execute a transação informando o material MAT##-03 e centro receptor 7031.
389
Recebimento Físico no Centro Receptor
Para realizar o recebimento utilize a transação MB0A.
Data do documento = data atual

Data de lançamento = data atual
Tipo de movimento = 861
Centro = 7031
390
Para informarmos a remessa clique em e entre com a mesma no campo
Fornecimento.
391
392
Clique no ícone
393
Clique em para verificar os dados da nota fiscal.
394
395
Volte e salve a entrada da mercadoria por transferência entre centros.
Anote o número do documento de material: _______________________________________
Consultar Estoque em Trânsito após Recebimento no Centro Receptor
Vamos consultar os estoques em trânsito através das transações MMBE e MB5T.
Primeiramente, execute a transação MMBE.
Entre com o material MAT##-03 e Centro 7031.
Agora vamos executar a transação MB5T, informando o material MAT##-03 e centro

receptor 7031.
396
Como realizamos a entrada total do pedido de transferência não existe mais estoque em
trânsito. O sistema envia mensagem informativa a respeito.
Após a validação dos estoques em trânsito, finalizamos o processo de transferência

de mercadorias entre centros utilizando o processo MM/SD.
397
Processos Especiais – Subcontratação
Neste processo aprenderemos a realizar compras para subcontratação.
Antes de criarmos o pedido de compras vamos verificar algumas configurações.
Categoria de Item e Tipo de Item Nota Fiscal
Através da transação J1BTAX vamos acessar as categorias de itens relacionadas

com os tipos de itens para nota fiscal.
Execute a transação e acesse o menu Nota fiscal  Revisão de faturas  Categoria

de linha IV.
Transação J1BTAX
A categoria de item 3 – Subcontratação está relacionada com o tipo de item nota

fiscal 31 – Subcontratação.
CFOP para Saída dos Componentes
398
Verificar os possíveis CFOPs para a saída dos componentes através da transação
J1BTAX e menu Entidades  CFOP  Determinação SD CFOP.
Esta determinação depende da utilização do material. Neste exemplo temos

componentes para industrialização (1 – continuação do processamento) e revenda (0
– Revenda).
399
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o I0 – IVA suportado indust.:sem taxa.
400
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI0, ICM0 e IP10, conforme tela abaixo:
Empresa = 7001
Material MAT##-05
Quantidade = 5
Centro = 7010
401
Depósito = 0001
Categoria do Item = L – Subcontratação

Clique no ícone
Através desta tela podemos observar que não há impostos.
Na pasta “Dados do material” no detalhe do item poderemos verificar os

componentes.
402
Clique no ícone componentes
Consultar Estoques dos Materiais
Verificar os estoques dos materiais através da transação MMBE – Síntese dos

Estoques.
Material: MAT##-05
403
Para consultar os estoques do material MAT##-04, entre com o código do mesmo no
campo material e clique no ícone seleção nova .
Agora repita o processo para o material MAT##-01.
404
Envio dos Componentes ao Subcontratado
Enviar os componentes ao fornecedor subcontratado, através da transação ME2O

que está no menu SAP Easy Access  Logística  Administração de materiais 
Compras  Pedido  Análises  Estoque colocado à disposição do fornecedor
(ME2O).
405
Executar a transação e informar o fornecedor subcontrado.
406
Para executar clique em ou F8.
Marque as linhas dos materiais, conforme abaixo e clique no ícone
para realizar a saída das mercadorias ao

subcontratado.
407
O sistema enviará uma tela solicitando o depósito e a quantidade a ser enviada.
Informe apenas o depósito 0001 e a quantidade mantenha a proposta pelo sistema.
Dê ENTER para o sistema enviar outra tela, agora para o segundo material.
Novo ENTER para continuar o processamento.
O sistema enviará tela com mensagem informativa que os itens foram registrados.
408
Agora podemos constatar as quantidades existentes no subcontratado.
Selecione o primeiro item e clique em síntese dos estoques para verifica as

quantidades no estoque subcontratado.
409
Para verificarmos os movimentos de mercadorias, através da transação MB51, clique
na linha do centro e menu Ambiente  Movimentos de mercadorias.
410
Dê um duplo clique sobre o documento de material do envio dos componentes que
está demonstrado através do tipo de movimento 541.
Para verificar os dados da nota fiscal clique no ícone .
411
Verifique o número que foi gerado para o documento de nota fiscal. Neste exemplo
foi o número 18.
Anote o número do documento da nota fiscal: _______________________________

linha do item.
412
413
Impressão da Nota Fiscal de Saída para os Componentes
Para realizar a impressão da nota fiscal de saída dos componentes, execute a

transação J1B3N e informe o número do documento que foi gerado.
Realize a saída através do menu Nota fiscal  Saída.
O sistema enviará tela com mensagem informativa que a nota fiscal foi impressa com
êxito.
414
Para visualizar o número da nota fiscal que foi gerada, execute novamente a
transação J1B3N.
Informe o número do documento da nota fiscal e dê ENTER.
O número da nota fiscal gerada, neste exemplo, foi 4 e série 1.
Para visualizar a nota fiscal impressa, execute a transação SP02 (spool).
415
Na linha do spool mais atual clique no ícone .
416
Livro Fiscal
Vamos agora consultar o livro fiscal de saída.

Empresa = 7001
Série = gerada na nota fiscal
No. Nota fiscal = gerado na nota fiscal
417
418
Recebimento do Material e Consumo dos Componentes – Mesma NF
Agora vamos realizar o recebimento do material MAT##-05 e o consumo dos

componentes que foram enviados ao subcontratado, pois todos estão na mesma
nota fiscal.

Para verificar os componentes clique no ícone .
419
Navegue na tela de síntese dos itens para visualizar as informações que estão à
direita da tela e encontre os tipos de movimentos.
Verifique que para o material MAT##-05 o tipo de movimento é o 101 e para os

componentes o tipo de movimento é o 543.
Salve a entrada de mercadorias.

420
Consultar Estoques dos Materiais

Estoques.
Material: MAT##-05
421
Para consultar os estoques do material MAT##-04, entre com o código do mesmo no
campo material e clique no ícone seleção nova .
Agora repita o processo para o material MAT##-01.
422
Revisão de Faturas

423


na tela abaixo.
424
Clique em .
Navegue para à direita da tela a fim de encontrar as informações dos CFOPs.
Marque a linha do primeiro item e clique no ícone ou dê duplo

425
426
Repita o processo para os demais itens.
427
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
428
429
subcontratação.
430
Processos Especiais – Consignação
Neste processo aprenderemos a realizar compras para consignação.
Neste processo iremos utilizar dois códigos de impostos: K5 e K6.
Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o K5 – Compra Entrega Fut I/R-Indus todas
as txas.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, ICM1, IP10 e IC10, conforme tela abaixo:
431
O código de imposto a ser utilizado será o K6 – Consignação-Fatura I/R.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IP1C e IC1C, conforme tela abaixo:
Dados Mestres

432

CFOP:
A utilização do material está com a informação 0 – Revenda. Isto significa que este
material é para industrialização. A origem é 0 – Nacional.

RS 1490.
433

434


domicílio fiscal.
Empresa = 7001
Material MAT##-07
Quantidade = 10
435
Centro = 7010
Depósito = CO00

100 / (1 – (12 / 100))
100 / 1 – (0,12)
100 / 0,88 = 113,64


O código de imposto deverá ser K6.
Clique no ícone
436
Através destas telas podemos observar que o valor dos impostos é 19,32 BRL.
Entrada de Mercadorias – Material Consignado
Agora vamos realizar a entrada de mercadorias do material consignado, através da

transação MIGO e tipo de movimento 821.

437
Na pasta “Od” altere o tipo de movimento para 821 – Consignação-Físico.
Na pasta “Imposto” entre com o código do imposto K5.
Clique no ícone para consultar os dados da nota fiscal.
438
linha do item.
439
440
Volte e salve a entrada de mercadorias.

441
Consultar Estoques dos Materiais Consignados

Estoques.
Informe o material: MAT##-07 e execute a transação através do ícone .
442
Livro Fiscal – Entrada Material Consignado

Empresa = 7001
Série = ##
443
444
Consumo do Material Consignado
Agora vamos realizar o consumo do material consignado através da transação MIGO

e tipo de movimento 201.
O centro de custos será o 7001-10.
Na pasta “Material” entre com o material MAT##-07.
Na pasta “Qtd.” entre com a quantidade de 5 unidades.
445
Na pasta “Od” entre com o Centro 7010 e depósito CO00.
Na pasta “ClassCont.” entre com o centro de custos 7001-10.
Marcar o campo “Item OK” e salvar o consumo do material consignado.

446
Consultar Estoques dos Materiais Consignados

Estoques.
Informe o material: MAT##-07 e execute a transação através do ícone .
447
Emissão Nota Fiscal de Retorno Simbólico
Realizar a emissão da nota fiscal de retorno simbólico, ou seja, através desta nota
fiscal informamos ao fornecedor as quantidades consumidas. Depois que o
fornecedor receber esta nota fiscal ele irá emitir outra para que possamos recebê-la,
gerando assim o pagamento destas quantidades consumidas.
A categoria de nota fiscal utilizada neste processo é a Z4 que foi criada com cópia da
categoria E4.
No IMG abaixo é possível verificá-la:

 Nota fiscal  Definir tipos de nota fiscal
448
Execute a transação J1B1N para criar a nota fiscal e entre com os seguintes dados:
Categoria de nota fiscal = Z4 – NF Retorno Simbólico Consignação

Empresa = 7001
Local de Negócios = 7010
NF Função parceiro = LF – Fornecedor
ID parceiro = FORN##-01
Marque o campo Incl. ICMS/ISS
449
Depois de informado os dados dê ENTER para seguir o processamento.
Entre agora com os seguintes dados:
Data documento = data do dia

Data lançamento = data do dia
Observações = DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA NF 1160-##
Na síntese dos itens, pasta Síntese, entre com as seguintes informações:
Tipo de item nota fiscal = 52 – Item de transporte consignação

Material = MAT##-07
Centro = 7010
450
Quantidade = 5
Preço = 10 BRL
O preço deverá ser igual ao da nota fiscal de entrada da mercadoria.
A coluna do preço fica mais a direita da tela, utilize a barra de rolagem para poder
acessá-la.
Marque a linha e clique no ícone de detalhe do item .
451
No campo “No. doc. original”, se desejar, é possível informar o número do
documento da nota fiscal que foi gerado para a entrada de mercadorias através da
transação MIGO, tipo de movimento 821.
Na tela de controle de imposto entre com as seguintes informações:

CFOP = 6919/AA
Direito fiscal ICMS = IC0
Direito fiscal IPI = IP1
Estas informações de controle de imposto deverão ser validadas com o

departamento fiscal da Empresa.
Clique na pasta “Impostos” e entre com as seguintes informações:
Primeira linha:
Tipo de imposto = ICM1
Taxa de imposto = 12,00
Outra base = 50,00
Segunda linha:
Tipo de imposto = IPI1
Montante base = 50,00
452
Para calcular os valores dos impostos marque as duas linhas e clique no ícone
cálculo de custos .
Os valores e colunas de cada imposto deverão ser validados com o departamento

fiscal da Empresa.
Salve a nota fiscal através do ícone .
O sistema irá enviar mensagem no rodapé da tela informando o número do

documento da nota fiscal.
Anote o número do documento da nota fiscal: _______________________________
Para impressão desta nota fiscal, execute a transação J1B3N.
Informe o número do documento da nota fiscal gerado anteriormente.
Para realizar a impressão clique no menu: Nota fiscal  Saída
453
Após realizada a saída da nota fiscal o sistema enviará a mensagem abaixo.
Dê ENTER para voltar a tela inicial da transação J1B3N.
Dê outro ENTER para visualizar o número da nota fiscal que foi gerado na saída.
454
Neste exemplo foi gerada a nota fiscal de número 59-1.
Clique na pasta “Administração”, somente para verificar que a nota é de saída, foi
impressa e foi criada manualmente.
Caso os impostos devam ser contabilizados os mesmos deverão ocorrer através de

transações de finanças (FI) manualmente.
Livro Fiscal – Nota Fiscal Retorno Simbólico
Vamos agora consultar o livro fiscal de saídas.
455
Empresa = 7001
Série = série da nota fiscal gerada
No. Nota fiscal = número da nota fiscal gerada
456
Revisão de Faturas para Pagamento do Material Consignado

Consumido
Agora vamos realizar revisão de faturas para gerar o pagamento do material

consignado que foi consumido.
O número da nota fiscal é 3090-## e o valor total é R$ 59,66.

No detalhe do item altera a quantidade para 5 e o valor para 50,00 BRL.
457
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal X2 – Consignação.


na tela abaixo.
458
Clique em .
Marque a linha do primeiro item e clique no ícone ou dê duplo

459
460
Repita o processo para os demais itens.
461
Livro Fiscal

Empresa = 7001
Série = ##
462
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Formação de

Localização Brasil ...................................................................................................................... 14

Estrutura Organizacional .......................................................................................................... 15

CBT – Condition-based Tax Calculation .................................................................................... 22

Estrutura do Novo Esquema de Cálculo – TAXBRA / RVABRA .............................................. 22

Configurações Necessárias ................................................................................................... 23

Verificar Esquemas de Cálculo .................................................................................................. 24

Atribuir País a Esquema de Cálculo .......................................................................................... 26

Ativar Geração de Condições.................................................................................................... 27

Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Imposto Baseado em Condições ...................... 28

J1BTAX – Tax Manager Workplace (TMW) ............................................................................... 30

Região Fiscal ......................................................................................................................... 34

Códigos NCM ........................................................................................................................ 36

Grupo Cliente de Cálculo de Substituição Fiscal................................................................... 40

Menu: Entidades – CFOP ...................................................................................................... 43

Versões CFOP .................................................................................................................... 44

Data de Validade das Versões CFOP ................................................................................. 45

Códigos CFOP .................................................................................................................... 46

Determinação MM CFOP .................................................................................................. 47

Determinação SD CFOP .................................................................................................... 48

Leis Fiscais IPI ........................................................................................................................ 49

Leis Fiscais ICMS ................................................................................................................... 50

Leis de Imposto COFINS ........................................................................................................ 53

Convenções fiscais PIS .......................................................................................................... 54

Menu: Cálculo do Imposto ....................................................................................................... 55

Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos................................................................ 56

Atualizar Valores IPI .............................................................................................................. 57

IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material ................................................................ 59

Atualizar Exceções Dinâmicas IPI .......................................................................................... 60

Atualizar Valores ICMS ......................................................................................................... 62

Fórmulas para Cálculo do ICMS ............................................................................................ 65

ICMS: Diferencial de Alíquota ............................................................................................... 66

ICMS: atualizar exceções dependentes do material............................................................. 67

ICMS: atualizar exceções dinâmicas ..................................................................................... 69

Atualizar Complemento ICMS (exceções) ............................................................................ 70

Atualizar Valores Substituição Tributária ............................................................................. 71

Atualizar Substituição Tributária (exceções) Dependentes do Material .............................. 73

Atualizar Exceções Dinâmicas da Substituição Tributária .................................................... 75

Atualizar Valores ISS ............................................................................................................. 77

Atualizar Valores PIS ............................................................................................................. 82

Atualizar Valores COFINS ...................................................................................................... 83

Atualizar Registros IRF e Atribuir Chave de Cobrança Oficial ............................................... 84

Atualizar Grupos de Impostos .................................................................................................. 86

Impostos: Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS) ............................................................................ 88

Códigos de Impostos – MM ...................................................................................................... 89

Definir Contas de Impostos ...................................................................................................... 91

Menu: Preparação da Condição ............................................................................................... 95

Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso ............................................ 98

Atribuição de Nota Fiscal ........................................................................................................ 100

Atribuição de Nota Fiscal – Valores Fiscais MM ................................................................. 101

Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM ....................................................................... 103

Atribuição de Condições ......................................................................................................... 104

Atribuição de Condições – Números Internos .................................................................... 104

Atribuição de Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos .................................... 106

Atribuição de Condições – Atribuir Tabelas Taxa Imposto / Tabelas Condições................ 107

Sequências de Acesso ............................................................................................................. 108

Sequências de Acesso – Sequências de Acesso MM .......................................................... 109

Tipos de Condição................................................................................................................... 110