Curso Operador de Caixa 91030
Curso Operador de Caixa 91030
Curso Operador de Caixa 91030
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Curso Gratuito
Operador de Caixa
Carga horária: 35hs
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Conteúdo
Introdução
Conhecendo a empresa, seus produtos, serviços e
pagamentos
Controle interno e fluxo de comandas
Abrindo o caixa
Recebendo o Fundo de Caixa
Registrando e cobrando as vendas
Cancelando vendas
Recebendo pagamentos
Finalizando a venda e emitindo o cupom fiscal
Cancelando o cupom fiscal
Aceitando devolução de mercadorias
Efetuando procedimentos de sangria
Lidando com a fiscalização
De olho na satisfação do cliente
Fechando o caixa
Organizando os depósitos bancários
Efetuando a leitura da memória fiscal
Modelos de formulários
Anexos
Bibliografia/Links Recomendados
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Introdução
O operador de caixa ocupa-se principalmente de calcular, receber
e registrar os diversos tipos de pagamento de valores, verificar
documentos e assinaturas, assegurar a regularidade das
transações financeiras e fazer o fechamento do caixa. Dá apoio
às atividades administrativas e colabora com os demais colegas
no atendimento ao cliente.
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Se você está chegando ao trabalho e preencheu completamente
a lista acima, então está na hora de iniciar o dia com atitude de
vencedor.
Descrição da Ocupação
As Normas Brasileiras de Ocupações e Competências para o
Setor de Turismo definem a ocupação de operador de caixa da
seguinte forma:
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Dica: Previna-se! Qualquer situação de produtos e serviços sem
preços deve ser resolvida assim que identificada. Informe ao
Controle sempre que encontrar situações como essa e solicite
sua correção imediata. Garanta um bom atendimento!
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E através de operações internas, ou seja, dentro da empresa:
Pode-se dizer que cada pessoa que ali trabalha tem sua quota de
responsabilidade pelo controle, prevenindo desperdícios,
reduzindo custos e dando o seu melhor para a satisfação do
cliente. Dessa forma, o negócio progride e todos ganham.
As responsabilidades do caixa
Fluxo de Comandas
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Pode também existir uma terceira via no talão do garçom. O fluxo
em cada empresa pode apresentar variações com relação ao
modelo acima, mas o resultado esperado será sempre o mesmo.
Você tem a responsabilidade de controlar cada atendimento,
acumulando os consumos e mantendo-se sempre atento para
que nenhum atendimento seja efetuado sem que você tenha
recebido a comanda correspondente.
Abrindo o caixa
No momento da abertura do caixa, você deve preocupar-se em
abastecê-lo com dinheiro trocado, ou seja, notas e moedas em
quantidade e variedade suficientes para permitir um
funcionamento sem interrupções ao longo de seu turno de
trabalho. Alguns critérios podem auxiliar na determinação do
montante necessário.
Os critérios são:
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Vamos analisar cada critério separadamente:
1- a proporção entre recebimentos em dinheiro e as outras
formas de pagamento (cartões, cheques, etc.) é um indicador
importante, pois ela determina o volume de recebimentos em
moeda corrente. Significa que, quanto mais pagamentos em
dinheiro, maior a necessidade do fundo de caixa;
2- se o valor médio dos produtos e serviços é baixo, haverá
grande demanda para moedas e dinheiro miúdo;
3- se para um determinado dia é previsto um grande número de
clientes, então a provisão do Fundo de Caixa deverá ser ajustada
para essa situação, aumentando-se seu valor para se ter mais
troco disponível.
Dicas:
• Desenvolva um bom relacionamento nas agências bancárias do
entorno do estabelecimento e, especialmente, onde a empresa
mantém conta corrente. Isso facilita a troca contínua de dinheiro e
auxilia a gerência da casa.
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Dica: Os faturamentos obtidos pelo estabelecimento dizem
respeito apenas e tão somente ao dono e seus gerentes, se
houver. Nunca comente ou fale sobre esse assunto com
ninguém! Sua discrição é que determinará seu renome
profissional.
Cancelando vendas
Quando um item é lançado na conta do cliente de forma indevida,
é preciso cancelar esse lançamento. Para isso, você deve levar
em conta em que ponto da operação você está. Observe como se
dá esse processo.
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Após ser informada a troca, as comandas correspondentes
devem ser devidamente controladas. A comanda relacionada
com o prato devolvido deve ser baixada da conta do cliente e
mantida para ser contabilizada como perda ou debitada a outro
cliente, se o problema tiver sido um lançamento em conta errada.
Recebendo pagamentos
O recebimento de pagamentos é um momento crítico, pois você
pode ser penalizado. Portanto, toda atenção é pouca! As notas
de maior valor devem ser verificadas sempre. E você deve
conhecer os padrões de autenticidade de cada nota verdadeira,
fazendo a verificação na frente do cliente. Caso contrário, a
verificação perde a eficácia. Alguém poderá alegar que a nota em
análise não corresponde àquela que foi entregue em pagamento.
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Dica: Mantenha sempre a ética e a postura profissional. Caso
existam evidências razoáveis de que a nota é falsa, o
estabelecimento pode recusar-se a recebê-la. Porém, jamais
acuse o cliente de fraude, porque ele também pode ser uma
vítima. A melhor atitude será recomendar ao cliente que recorra
às autoridades para que se apurem os fatos.
Cheques de empresas
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Controlando o recebimento de cheques
IMPORTANTE!
Assim que você aceitar o cheque, carimbe imediatamente a razão
social, tornando-o nominal para a empresa. No verso do cheque,
carimbe os dados bancários da empresa no espaço próprio. Esse
procedimento previne fraudes e, em caso de perda, não será
pago ao portador. Caso a empresa não tenha esses carimbos,
recomende ao gerente essa providência.
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Dica: Enquanto isso, o cliente deve ser solicitado a aguardar a
solução do problema; o atendimento aos demais clientes deverá
prosseguir normalmente. Lembre-se: tudo deve ocorrer com
educação e simpatia.
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Se na hora de fechar a conta faltar energia ou ocorrer uma pane
no sistema ou no equipamento ECF, o Fisco autoriza as
empresas a manterem um talonário para emissão manual de
Notas Fiscais. Consulte o contador para aprender a fazer isso
sem erros!
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• Fiscais de tributos e impostos
• Receita Federal (Ministério da Fazenda)
• INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
• ICMS (Secretaria Estadual de Fazenda)
• ISS (Prefeitura Municipal).
• Fiscais da Secretaria de Saúde ou da ANVISA
• Fiscalizam instalações, condições de armazenamento de
alimentos e sua preparação, instalações sanitárias, ventilação,
iluminação, etc.
Identificação
- Qualquer fiscal tem a obrigação de se apresentar e mostrar sua
identificação funcional. Se ele não o fizer, solicite-a de forma
educada, porém firme.
Objetivo da visita
- Além de se identificar, o fiscal deve esclarecer o objetivo da
fiscalização. Você precisa saber o que ele veio fiscalizar, para
poder informar à gerência, caso haja necessidade.
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Conhecida a identificação e tendo claro o seu objetivo, você deve
atendê-lo ou encaminhá-lo ao setor pertinente, conforme a
natureza da fiscalização.
Fique atento!
Os equipamentos de ECF são homologados pela Secretaria da
Fazenda de cada Estado e um selo é colocado na carcaça do
equipamento.
O fiscal pode:
• ter acesso aos documentos e livros de registros relacionados
com o objetivo da fiscalização;
• retirar equipamentos com problemas evidentes, entregando
recibo, declarando a natureza do item e a causa da retirada.
Dicas:
• Não dê mais informações do que as solicitadas.
• Não mostre mais documentos do que os requeridos.
• Não tente parecer simpático, mantendo uma conversa sobre o
estabelecimento.
• Seja discreto e educado.
Fechando o caixa
No encerramento de seu turno de trabalho, você deve emitir o
documento denominado Relatório de Fechamento de Caixa.
Neste relatório (Formulário 4), são informados os valores totais
em dinheiro, cheques, vales e outras formas de pagamento
recebidas ou pagas durante o seu turno e existentes no momento
do fechamento.
Exemplificando:
Se foram declarados, no Relatório de Fechamento de Caixa, R$
1.200,00 em dinheiro e R$ 800,00 em cheques, serão
exatamente esses os valores em cada rubrica ou forma de
pagamento.
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Será irregular se forem encontrados R$ 800,00 em dinheiro e R$
1.200,00 em cheques, mesmo que o montante total de R$
2.000,00 confira.
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Dica: Nunca deposite um cheque que não tenha sido antes
registrado no seu Controle de Cheques Recebidos.
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Modelos de formulários
Formulário 1
Formulário 2
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Formulário 3
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Formulário 4
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1 - Valores em reais no momento do encerramento do caixa.
2 - Valores convertidos para reais, detalhados no Relatório de
Recebimento em Outra Moeda.
3 - Conforme Controle de Cheques Recebidos.
4 - Conforme extratos das operações efetuadas na data.
Anexar sempre relatórios e/ou comprovantes específicos, quando
aplicáveis.
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Atenção!
Anexar a Memória de Cálculo impressa pela máquina de calcular
(caso disponibilizada pelo estabelecimento).
Anexos
Anexo 1: Cuidados no uso e conservação de
equipamentos
Os ambientes em que operam os equipamentos de automação
comercial raramente são adequados.
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danos nos equipamentos, com sérios prejuízos às operações
da empresa e ao conforto dos clientes.
Desaconselha-se o uso de capas plásticas para proteção dos
equipamentos. Tendem a favorecer a condensação da umidade.
A melhor solução é utilizar capas confeccionadas em tecido ou
simplesmente não cobrir os equipamentos (principalmente
CPUs).
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c) Emissor de Cupom Fiscal - Terminal Ponto de Venda
(ECF-PDV): ECF que reúne em um sistema único o equivalente
a um ECFIF e o computador que o controla.
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cartão de crédito, impressoras convencionais (jato de tinta ou a
laser), fax e leitores de cheques entre outros.
Conservação
Conservação, neste caso, quer dizer manter os equipamentos
limpos e higienizados. Recomendase que apenas você faça esse
trabalho, evitando utilizar produtos agressivos.
Funcionalidade
Você deve garantir que a instalação elétrica fique sempre
protegida e em bom estado, o que também se aplica aos cabos
de rede e de telefonia.
Bibliografia/Links Recomendados
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Operador_de_caixa
- http://www.slideshare.net/menina_aquino/treinamento-do-caixa
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- http://www.slideshare.net/charleslima/operador-de-caixa
- http://pt.scribd.com/doc/109290335/3/AS-FUNCOES-DO-
OPERADOR-DE-CAIXA
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