PARTICIPANTE

(Nombres y Apellidos)
NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE.

VICKY CONSUELO CAYCEDO RODRIGUEZ

 ROL

36285562
 MI PRIMER TALLER CONTABLE- VICKY CONSUELO CAYCEDO

NIT: 1077036310-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE COMPROBACION

FECHA OCTUBRE 31 DE 2020
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DÉBITO CRÉDITO
11100501 Bancos 0
13050501 Clientes (CxC) 0
14350101 Mercancia no fabricada por la empresa 0
15240501 Equipo de oficina 0
15280501 Equipo de procesamiento de datos. 0
22050501 Proveedores Nacionales 0
23050501 Cuentas corrientes comerciales (CxP) 0
311501 Aporte Social 0
41350101 Comercio al por mayor y al por menor 0
51201001 Gasto Arrendamiento 0
51352501 Acueducto 0
51353001 Energia Electrica 0
51353501 Telefono 0
51401001 Registro mercantil 0
51953001 Papeleria 0
53050505 Gasto financiero - chequera 0
61350501 Costo de venta 0
SUMAS IGUALES. 0 0
 Verifiquemos por favor que los saldos iniciales sean los indicados,

ENUNCIADOS TALLERES ASIG

COMPRENSIVAMENTE

TRANSACCIONES A DESARROLLAR EN PLA

ES ASIGNADOS AL ROL- LEER DETENIDA
MENTE LA GUIA DE ACTIVIDADES

LAR EN PLANTILLA DE EXCEL Y EN PLATAFORMA SIIGO NUBE

TENIDA Y
ES

IIGO NUBE
Día 1: los aportes de capital corresponden a:
Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde por favor que vienen en
Ana Stella Mendoza 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción)

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
31150102 Aportes sociales
11050501 Caja general
SUMAS IGUALES
Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa “Aprendie
Comercio, por valor de $__________ (se cancela con cheque del banco Bogotá)

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
51401001 Registro mercantil
11100501 bancon de bogota
SUMAS IGUALES
Día 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.8
CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, c
recursos educativos) entorno de aprendizaje practico.
Nos entregan chequera según ND 01887 por valor de $ 150.000 (Regístrelo en Comprobante

CONTABILIZACION
11050501 Caja general
11100502 Bancolombia

5305 Chequera
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:
Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, C.c. 1010.123.456, sueldo $1.000.000
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000

OJO SE CREAN LOS TERCEROS (EN SIIGO NUB

Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $________
del fondo secretaria auxiliar contable- Keidy Posada Duran. Realice la contabilización del fond
pesos moneda corriente, por medio del comprobante traslado de dinero, como lo indica la pa

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 11051001 Caja menor
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000, Factura No. 378 a la
999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
RECORDEMOS QUE EL COSTO ES EL VA
debo de registrar los 43 televisores en el kardex tiniendo en cuentas el saldo anterior que tra
SE DEBE DE CAUSAR el pasivo a los proveedores Y LUEGO, como es de contado registra el p

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24080101 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
2205 Proveedores nacionales

11100502 Bancolombia
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 8: se vende de contado factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/
casa” Nit 999.888.777 – 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785.
[email protected]
COMO ES UNA VENTA DEBEMOS DE REALIZAR DOS REGISTROS UNO A PRECIO DE VENTA Y
RECORDEMOS LA POLITICA DE LA EMPRESA CONSIGNAR DIARIANENTE.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41350101 Comercio al por mayor y al detal
24080101 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales

130505 Clientes nacionales

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Dia 8: REGISTO EL COSTO DE LA VENTA recordemos real
CODIGO CUENTA
 14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
61350501 Ccio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES

Día 10 : se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la em
999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. RECORDEM
SIEMPRE SERA EL VALOR DE LA COMPRA registrar en el kardex el costo de la compra

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA
14350501 Mercancias no fabricadas por la empresa
24080101 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
2205 Proveedores nacionales

11100502 Bancolombia
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y s
2.500.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 79
de Bogotá, teléfono 31885678, RECORDEMOS QUE EL IVA DE LOS ACTIVOS FIJOS NO ES DE
VALOR DEL BIEN, SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA
15240501 Muebles y enseres ( Equipo de oficina )
236540 Retencion en la fuente
236805 Reteica
23359501 Otros

23359501 Otros
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES

Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $_______________ más IVA a la inmobiliaria “al
9 ubicada en la calle 30 No. 21 - 36 de Bogotá Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Aplica
Declarantes y NO Declarantes. D.U.R. 1625 Art. 1.2.4.10.6. 27 $ 925,000 3.5%. SE DEBE

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA
 51201001 Arrendamientos construcciones y edificaciones
24081501 Iva descontable por servicios
236530 Arrendamientos 3.5%
236805 Reteica
23359501 Otros

23359501 Otros
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 15: se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IV
“mueblitos” Nit 999.685.726 – 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855
[email protected] RECORDEMOS: QUE debemos de realizar dos regist
y KARDEX - CONSIGNAMOS DIARIAMENTE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41350101 Comercio al por mayor y al detal
24080101 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales

130505 Clientes nacionales

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 15 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES

REGISTRAMOS EL COSTO
CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
61350501 Comercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 16 : Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO fac
electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfon
en el kardex el costo de la compra Y DE CONSIGNAR EL DINERO QUE INGRESA A LA CAJA c

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
 2408080101 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente
236805 retencion en la fuente ica
2205 Proveedores nacionales

11100502 Bancolombia
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES.
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 000
976.645.621 – 9, ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo: c
RE
REGISTROS UNO AL PRECIO DE VENTA, OTRO AL COSTO, CONSIGNAR DIARIAMENTE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41350101 Comercio al por mayor y al detal
24080101 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales

130505 Clientes nacionales

110505 Caja general
SUMAS IGUALES

Dia 17 CONSIGNAMOS
110505 Caja general
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES

REGISTRAMOS EL COSTO VAMOS AL KARDEX

CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
61350501 COmercio al por mayor y al por menor (costo de ve
SUMAS IGUALES
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $______________ el cua
cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11100502 Bancolombia
21051001 Obligaciones financieras PAGARE

530520 Intereses financieros

11100502 Bancolombia
 SUMAS IGUALES

Día 20: De la compra del día 10 con la factura 438 devolvemos 5 (cinco) televisores
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24081002 Iva Devolución en compras 19%
236540 Retencion en la fuente
236805 RETEICA
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $___________, Energía $__________y telé
respectivos cheques a las siguientes empresas:
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
233595 Otros

233595 Otros
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41750101 Devoluciones en ventas
24081001 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto de renta
135518 anticipo de ica
11100502 Bancolombia
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EN EL KARDEX LA DEVOLUCION AL COST

CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
61350501 Comercio al por mayor y por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 30: Cancelamos la nómina del mes. RECORDEMOS QUE DEBO CAUSARLA Y LUEGO SE P

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510506 Sueldo
510527 Auxilio de transporte
237005 Aporte a salud eps
238030 Aporte a pension
250505 Slarios por pagar

11100502 Bancolombia
250505 Salarios por pagar
SUMAS IGUALES
cuerde por favor que vienen en saldos iniciales
ada acción)

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
- 50,000,000
50,000,000 -
50,000,000 50,000,000
tución de la empresa “Aprendiendo mucho SAS” en la Cámara de
del banco Bogotá)

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
1,300,000
- 1,300,000
1,300,000 1,300,000
en el Bancolombia Nit 999.000.876 – 9 ubicado en centro comercial

obante de Traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13 (guia por

00 (Regístrelo en Comprobante contable)

NTABILIZACION
50,000,000
50,000,000

150,000
150,000
50,150,000 50,150,000

.123.456, sueldo $1.000.000

69.852, sueldo $1.000.000

S TERCEROS (EN SIIGO NUBE)

cia, por un valor de $_____________pesos m/cte. Persona responsable

ealice la contabilización del fondo de caja menor por valor de 800.000
de dinero, como lo indica la pantalla 2.13.

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
 500,000
- 500,000
500,000 500,000
.360.000, Factura No. 378 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT
teléfono 88567851.
EMOS QUE EL COSTO ES EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA,
uentas el saldo anterior que traigo (2 TV a 5000.000 c/u; $1000.000) -
omo es de contado registra el pago de la cuenta de bancos.

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
22,360,000
4,248,400
- 559,000
245,960

25,803,440
25,803,440
52,411,840 52,411,840
) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la empresa “El mueble en tu
de Bogotá, teléfono 3456785. Correo:

OS UNO A PRECIO DE VENTA Y OTRO Al COSTO - REVISAR EL KARDEX

RIANENTE.
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
68,166,000
12,951,540
1,704,150
749,826
78,663,564

78,663,564
78,663,564
159,781,104 159,781,104
8 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
78,663,564
78,663,564
78,663,564 78,663,564
E LA VENTA recordemos realizar el kardex
DEBITO CREDITO
 21,802,667
21,802,667
21,802,667 21,802,667

más IVA factura No. 438 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT

teléfono 88567851. RECORDEMOS POR FAVOR QUE NUESTRO COSTO
ex el costo de la compra

NTABILIZACION

DEBITO CREDITO
7,360,000
1,398,400
184,000
80,960
8,493,440

8,758,400 8,758,400
de la empresa 2 escritorios y sus respectivas sillas por valor de
de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 – 20
LOS ACTIVOS FIJOS NO ES DESCONTABLE, CONSTITUYE UN MAYOR
PAGAMOS

NTABILIZACION

DEBITO CREDITO
2,975,000
62,500
27,500
2,885,000

2,975,000
2,975,000
5,950,000 5,950,000

__ más IVA a la inmobiliaria “alquilamos locales SAS” Nit 987.000.222 –

nto de Bienes Inmuebles. Aplica para Personas Naturales o Jurídicas
27 $ 925,000 3.5%. SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS

NTABILIZACION

DEBITO CREDITO
 1,000,000
190,000
35,000
11,000
1,144,000

1,144,000
1,144,000
2,334,000 2,334,000
ores a $ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la empresa
38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785. Correo:
debemos de realizar dos registros uno al precio de venta y otro al costos

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
16,230,000
3,083,700
405,750
178,530
18,729,420

18,729,420
18,729,420
38,043,120 38,043,120
15 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
18,729,420
18,729,420
18,729,420 18,729,420

TRAMOS EL COSTO
DEBITO CREDITO

sto de venta)
- -
11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa J. J.
7 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. Recuerde por favor registrar
RO QUE INGRESA A LA CAJA causamos y luego pagamos

NTABILIZACION

DEBITO CREDITO
9,630,252
 1,829,748
240,756
105,933
11,113,311

11,113,311
11,113,311
22,573,311 22,573,311
0 c/u más IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con Sony” Nit
á, teléfono 5578545. Correo: [email protected]
RECUERDE POR FAVOR REALIZAR DOS
NSIGNAR DIARIAMENTE
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
6,400,000
1,216,000
160,000
70,400
7,385,600

7,385,600
7,385,600
15,001,600 15,001,600

7,385,600
7,385,600
7,385,600 7,385,600

L COSTO VAMOS AL KARDEX

DEBITO CREDITO
5,277,810
5,277,810
5,277,810 5,277,810
eses $______________ el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
5,000,000
5,000,000

2,600
2,600
 5,002,600 5,002,600

os 5 (cinco) televisores
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,300,000
437,000
57,500
25,300
2,654,200
2,737,000 2,737,000
__, Energía $__________y teléfono _________, , se giran los

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
120,000
400,000
380,000

900,000
900,000

1,800,000 1,800,000
elevisores.
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
4,869,000
925,110
121,725
53,559
5,618,826
5,794,110 5,794,110
EX LA DEVOLUCION AL COSTO DE VENTA

DEBITO CREDITO
1,557,333
de venta) 1,557,333
1,557,333 1,557,333
DEBO CAUSARLA Y LUEGO SE PAGA

NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,733,333
281,134
109,333
109,333
2,795,800

2,795,800
2,795,800
5,810,267 5,810,267
Vr. Unitario
68,166,000
12,951,540
Vr Unitario
460,000

Vr Compra 2,500,000
Iva 475,000
Total compra 2,975,000
Vr Unitario
1,623,000

CON IVA 11,460,000

SIN IVA 9,630,252
Vr Unitario
800,000
PRECIO DECOMPRA
460,000

Vr. Unitario
1,623,000
 MI ROL SECRETAR
NIT: 10
fec

11050501 Caja General

Debe Haber
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 SI
$ 78,663,564.00 $ 78,663,564.00
$ 18,729,420.00 $ 18,729,420.00
$ 7,385,600.00 $ 7,385,600.00

$ 154,778,584.00 $ 154,778,584.00
$ -

13050501 Clientes
Debe Haber
SI $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ -

1435 Mercancia no fabricada

Debe Haber
SI $ - $ - SI
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
 210510 Obligaciones financieras PAGARES
Debe Haber
$ - SI

$ -
$ -

236540 retencion en la fuente compras

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -

238030 Aportes fondo de pension

DEBE HABER
$ -

$ -
$ -

311501 APORTE SOCIAL

DEBE HABER
$ - SI
$ -

$ - $ -
$ -
 510506 Sueldo
Debe Haber
$ -

$ -
$ -

51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado

Debe Haber
SI $ - SI
$ -

$ -
$ -

51401001 Registro mercantil

Debe Haber
SI $ - SI
$ -

$ -
$ -

530520 FINANCIEROS (intereses)

Debe Haber
$ - SI

$ -
$ -
 MI ROL SECRETARIO AUXILIAR CONTABLE
NIT: 1077036310-1
fecha ???

11100501 BCO bogota (moneda nacional

Debe Haber
$ 81,106,000.00 $ 1,300,000.00

$ 81,106,000.00 $ 1,300,000.00
$ 79,806,000.00

135515 Anticipo de impuesto Renta

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -

$ - $ -
$ -

15240501 Muebles y enseres

Debe Haber
$ - SI
$ -

$ -
$ -
 22050501 Proveedores Nacionales
Debe Haber
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -

2368 retencion en la fuente ICA

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -

2408 IVA por pagar

Debe Haber
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ - $ -
$ -

41350101 comercio al x mayor y menor

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
$ -

$ - $ -
 $ -

510527 Auxilio de transporte

Debe Haber SI
$ -

$ -
$ -

51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica

Debe Haber
$ - SI
$ -

$ -
$ -

51953001 Útiles papelería y fotocopias

Debe Haber
$ - SI

$ -
$ -

61350501 Comercio al por mayor y al por menor (COSTO DE VENTA)

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ -
$ -
 11100502BCOLOMBIA (moneda nacional 110501001 Caja menor
Debe Haber Debe
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -

135518 Anticipo de impuesto RETEICA

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -

$ - $ -
$ -

15280501Equipos de procesamiento de datos

Debe Haber
$ -

$ -
$ -
 23359501 Otros (cxp)
Debe Haber
$ - SI
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ -

237005 Aportes EPS

DEBE HABER
$ -

$ -
$ -

2505 Salarios por pagar

Debe Haber
$ - $ -

$ - $ -
$ -

4175 Devoluciones en ventas

Debe Haber
$ -

$ - $ -
$ -

51201001Arrendamientos - Construcciones y edificaciones

Debe Haber
$ -
$ -

$ -
$ -

51353501 Servicios públicos - Teléfono

Debe Haber
$ -
$ -

$ -
$ -

5305 FINANCIEROS (Chequera)

Debe Haber
$ -
$ -

$ -
$ -
10501001 Caja menor
Haber
Inventarios de Mercancias Metodo: Promerio Ponderado
Articulo: Referencia: Codigo:
ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO CANTIDAD
1 saldos iniciales 2
7 compra 43
8 VENDE
10 compra 16
15 VENDE
16 compra 12
17 VENDE
20 DEVOLUCION EN COMPRA
28 Devolucion en venta 3
Metodo: Promerio Ponderado
Codigo:
ENTRADAS SALIDAS SA
COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 1,000,000 2
$ 520,000 $ 22,360,000 45
42 $ 519,111 $ 21,802,667 3
$ 460,000 $ 7,360,000 19
10 $ 469,333 $ 4,693,333 9
802521 $ 9,630,252 21
8 $ 659,726 $ 5,277,810.29 13
5 $ 460,000 $ 2,300,000 8
$ 519,111 $ 1,557,333 $ 3,857,333 11
 SALDOS
TOTAL COSTO UNITARIO
$ 1,000,000 $ 500,000
23,360,000.00 $ 519,111
$ 1,557,333 $ 519,111
$ 8,917,333 $ 469,333
$ 4,224,000 $ 469,333
$ 13,854,252 $ 659,726
$ 8,576,442 $ 659,726
$ 6,276,442 $ 784,555
$ 350,667
 NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT :

BALANCE DE COMPROBACION
FECHA: ?¿¿??
Movimiento debito Movimiento credito
110505 Caja general 154,778,584 154,778,584
110510 Cajas menores 500,000 -
111005 Banco bogota 81,106,000 1,300,000
111005 Bancolombia 159,778,584 1,300,000
130505 Clientes nacionales - -
135515 Anticipo Retención en la fuente - -
135518 Impuesto de industria y comercio retenido - -
143501 Mercancías no fabricadas - -
152405 Muebles y enseres - -
152805 Equipos de procesamiento de datos - -
210510 Pagares - -
220505 Proveedores nacionales - -
233595 Otros - -
2365 Retefuente - -
236805 Retención industria y comercio Ica - -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps - -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones - -
2408 Iva - -
250505 Salarios por pagar - -
3115 Aportes sociales - -
413501 Comercio al por mayor y al detal - -
417505 Devolución - -
510506 Sueldos - -
510527 Auxilio de transporte - -
512010 Construcciones y edificaciones - -
513525 Acueducto y alcantarillado - -
513530 Energía eléctrica - -
513535 Teléfono - -
514010 Registro mercantil - -
519530 Útiles papelería y fotocopias - -
530505 Gastos bancarios - -
530520 Intereses - -
613505 Comercio al por mayor y al por menor - -

396,163,168 157,378,584
SOCIAL:

ROBACION
¿¿??
saldo debito saldo credito
- - -
500,000 500,000 500,000
79,806,000 - 79,806,000
- 158,478,584
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

80,306,000 500,000 238,784,584