CONCILIACION BANCARIA

06 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 26,757,600.00
Más 34,518,948.43
Cheques girados y no cobrados 19,743,618.57
Cheque Durango Ltda 6420001 4,800,000.00
Cheque Carlos Salamanca 6420002 5,430,000.00
Cheque Marlon Toro Bravo 640003 9,513,618.57

Consignaciones no registradas en libros 14,700,000.00

Consignacion Nacional 76543 9,800,000.00
Consignacion Nacional 90875 4,900,000.00

Notas Créditos 75,329.86

Nota Crédito Intereses por saldo en cuenta 3654896 75,329.86

RESTAN - 25,422,214.45
Notas Debitos 1,104,614.45
Nota Debito compra de chequera y token 360,000.00
Nota debito Impuesto a las ventas 68,400.00
Nota Debito 3*1000 288,489.21
Nota Debito por Servicios en Linea 387,725.24

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 23,900,000.00

Consignacion 23,900,000.00

Retiros de Cajero no registrados en libros 417,600.00

Retiro Cajero Automatico 417,600.00
Saldo Consiliado en Libros 35,854,333.98
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION

Registro de Consigancio
Codigo
35,854,333.98 1110
1105

Codigo
No Contabiliza 1110
2805

Se Contabiliza Registro de Ingresos Finan

Codigo
1110
4210
Se Contabiliza

Registro de Notas Debi

Codigo
Se Contabiliza 5305
5115
5115
5305
1110

NO Contabiliza Registro de Retiros del C

Codigo
Se Contabiliza 529530
1110
35,854,333.98
NTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO

Registro de Consiganciones
Cuenta Debito Credito
Banco 9,800,000.00
Cliente 9,800,000.00

Cuenta Debito Credito

Bancos 4,900,000.00
Anticipo Clientes 4,900,000.00

Registro de Ingresos Financieros

Cuenta Debito Credito
Bancos 75,329.86
Intereses 75,329.86

Registro de Notas Debitos

Cuenta Debito Credito
Gastos Bancarios 360,000.00
Iva Decontable 68,400.00
GMF 288,489.21
Comisiones 387,725.24
Banco 1,104,614.45

Registro de Retiros del Cajero

Cuenta Debito Credito
Elementos de Aseo 417,600.00
Banco 417,600.00
 CONCILIACION BANCARIA

08 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 100,000,715.41
Más 95,547,918.57
Cheques girados y no cobrados 29,970,618.57
Cheque Marlon Toro Bravo 640003 9,513,618.57
Cheque Carlos Suarez 642007 20,457,000.00

Consignaciones no registradas en libros 60,975,000.00

Consignacion 1528963 4,500,000.00
Consignacion 2589312 9,000,000.00
Consigancion 8523691 6,750,000.00
Consigancion 357951 1,575,000.00
Consigancion 289713 16,200,000.00
Consignacion 1796541 13,500,000.00
Consignacion 0789312 9,450,000.00

Notas Créditos 4,602,300.00

Devolucion Impuesto a las Ventas 2,300.00
Intereses por CDT 4,600,000.00

RESTAN - 58,032,190.80
Notas Debitos 937,190.80
Nota Debito 3*1000 GMF 545,700.00
Nota Debito Comision 58,200.00
Nota Debito IVA 19% 11,058.00
Nota Debito 3*1000 GMF Comision 232.80
Nota debito Retencion en la Fuente 322,000.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 40,000,000.00

Consignacion 40,000,000.00

Retiros de Cajero no registrados en libros 17,095,000.00

Retiro Cajero Automatico 152896 13,500,000.00
Retiro Cajero Automatico 369852 2,800,000.00
Retiro Cajero Automatico 178524 795,000.00

Saldo Consiliado en Libros 137,516,443.18

 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACIO

Registro de Consiganc
137,516,443.18 Codigo
1110
2815

Codigo
1110

2705

Codigo
1110
1105

Codigo
1110
2805

Codigo
1110

2705

Codigo
1110
2805

Codigo
1110
1105

Registro de Ingresos Fin

Codigo
1110
4210

137,516,443.18 Codigo
1110
4250
 Registro de Notas De
Codigo
5305
5115
5115
1345
1355
1110

Registro de Retiros del

Codigo
529530
1110

Codigo
2205
1110

Codigo
1330
1110
REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE MARZO

Registro de Consiganciones
Cuenta Debito Credito
Banco 4,500,000.00
Anticipos yAvances Recibidos 4,500,000.00

Cuenta Debito Credito

Banco 9,000,000.00

Ingresos Recibidos por Anticipado 9,000,000.00

Cuenta Debito Credito

Banco 6,750,000.00
Cliente 6,750,000.00

Cuenta Debito Credito

Bancos 1,575,000.00
Anticipo Clientes 1,575,000.00

Cuenta Debito Credito

Banco 16,200,000.00

Ingresos Recibidos por Anticipado 16,200,000.00

Cuenta Debito Credito

Banco 13,500,000.00
Anticipo Clientes 13,500,000.00

Cuenta Debito Credito

Banco 9,450,000.00
Cliente 9,450,000.00

Registro de Ingresos Financieros

Cuenta Debito Credito
Bancos 4,600,000.00
Intereses 4,600,000.00

Cuenta Debito Credito

Bancos 2,300.00
Recuperacios Gastos Bancarios 2,300.00
 Registro de Notas Debitos
Cuenta Debito Credito
Gastos Bancarios 232.80
Iva Decontable 11,058.00
GMF 545,700.00
Comisiones 58,200.00
Retencion en la Fuente 322,000.00
Banco 937,190.80

Registro de Retiros del Cajero

Cuenta Debito Credito
Elementos de Aseo 795,000.00
Banco 795,000.00

Cuenta Debito Credito

Proveedores 2,800,000.00
Banco 2,800,000.00

Cuenta Debito Credito

Anticipos y Avances de Proveedores 13,500,000.00
Banco 13,500,000.00
 CONCILIACION BANCARIA

08 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 149,879,456.00
Más 63,221,185.57
Cheques girados y no cobrados 54,936,185.57
Cheque Marlon Toro Bravo 640003 9,513,618.57
Cheque Carlos Suarez 642007 20,457,000.00
Chaque Misdonia Fuentes 642011 3,865,567.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Reintegro Caja Menor 642008 1,100,000.00

Consignaciones no registradas en libros 5,300,000.00

Consignacion 96314785 5,300,000.00

Notas Créditos 2,985,000.00

Intereses Saldo En Cuenta 85,000.00
Intereses por CDT 2,900,000.00

RESTAN - 40,704,538.03
Notas Debitos 804,538.03
Nota Debito 3*1000 GMF 572,380.98
Nota Debito Comision Servicio en Linea 188,791.22
Nota Debito Impuesto a las Ventas 43,365.83

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 37,900,000.00

Consignacion del Dia 0093700 37,900,000.00

Retiros de Cajero no registrados en libros 2,000,000.00

Retiro en Cajero Automatico 12365489 2,000,000.00

Saldo Consiliado en Libros 172,396,103.54

 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL

Registro de Consiganciones
172,396,103.54 Codigo
1110
1105

Registro de Ingresos Financieros

Codigo
1110
4210

Codigo
1110
4210

Registro de Notas Debitos

Codigo
4175
5115
5305
1110

Registro de Retiros del Cajero

Codigo
5130
1110

172,396,103.54
EGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE ABRIL

Registro de Consiganciones
Cuenta Debito Credito
Banco 5,300,000.00
Cliente 5,300,000.00

Registro de Ingresos Financieros

Cuenta Debito Credito
Bancos 75,329.86
Intereses 75,329.86

Cuenta Debito Credito

Bancos 75,329.86
Intereses Saldo en Cuenta 75,329.86

Registro de Notas Debitos

Cuenta Debito Credito
Impuesto a la Venta 43,365.83
GMF 572,380.98
Comisiones 188,791.22
Banco 804,538.03

Registro de Retiros del Cajero

Cuenta Debito Credito
Gastos Seguro Por Manejo 2,000,000.00
Banco 2,000,000.00
 CONCILIACION BANCARIA

08 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 424,203,157.00
Más 36,908,418.00
Cheques girados y no cobrados 24,896,049.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Margarita Rosa 642019 256,871.00
Cheque Luis Angel Mejia 642020 3,694,258.00
Cheque Henry Mendoza 642021 925,416.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00

Consignaciones no registradas en libros -

Consignacion 96314785 -

Notas Créditos 12,012,369.00

Prestamo Bancario 639852 12,012,369.00

RESTAN - 1,893,867.00
Notas Debitos 1,893,867.00
Nota Debito 3*1000 GMF 318,867.00
Nota Debito Obligaciones Financieras 1,250,000.00
Nota Debito Compra Chequera 852369 325,000.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto -

Consignacion del Dia 0093700 -

Retiros de Cajero no registrados en libros -

Retiro en Cajero Automatico 12365489 -

Saldo Consiliado en Libros 459,217,708.00

 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES D

459,217,708.00 Registro de Ingresos Financieros

Codigo Cuenta
1110 Bancos
1350 Prestamos

Registro de Notas Debitos

Codigo Cuenta
5115 GMF
5305 Gastos Bancarios
5305 Intereses
2105 Obligaciones Financieras
1110 Banco

459,217,708.00
DE CONCILIACION DEL MES DE MAYO

e Ingresos Financieros
Debito Credito
12,012,369.00
12,012,369.00

o de Notas Debitos
Debito Credito
318,867.00
325,000.00
960,989.52
289,010.52
1,893,867.04
 CONCILIACION BANCARIA

08 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 396,345,827.00
Más 72,023,569.00
Cheques girados y no cobrados 61,499,439.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00
Cheque Juan C Bedoya 642023 28,369,758.00
Cheque Maria Belmon 642024 6,688,129.00
Cheque Teresa Linares 642025 6,422,048.00

Consignaciones no registradas en libros 7,823,569.00

Consignacion 123654789 7,823,569.00

Notas Créditos 2,700,561.00

Intereses CDT 1,405,561.00
Obligacion Financiera 1,295,000.00

RESTAN - 13,477,348.00
Notas Debitos 622,273.00
Nota Debito 3*1000 GMF 201,713.00
Nota Debito Comision 358,693.00
Nota Debito Impuesto Iva 61,867.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 12,855,075.00

Consignacion 6399451 795,277.00
Consignacion 6391020 7,364,256.00
Consignacion 7985278 4,695,542.00

Retiros de Cajero no registrados en libros -

Retiro en Cajero -
Saldo Consiliado en Libros 454,892,048.00
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE

454,892,048.00 Registro de Consiganciones

Codigo Cuenta
1110 Banco
1105 Cliente

Registro de Ingresos Financieros

Codigo Cuenta
1110 Bancos
4205 Intereses CDT

Codigo Cuenta
1110 Bancos
2105 Obligaciones Financieras

Registro de Notas Debitos

Codigo Cuenta
5115 GMF
1345 Comisiones
5115 Impuesto IVA
1110 Banco

454,892,048.00
S DE CONCILIACION DEL MES DE JUNIO

ro de Consiganciones
Debito Credito
7,823,569.00
7,823,569.00

de Ingresos Financieros
Debito Credito
1,405,561.00
1,405,561.00

Debito Credito
1,295,000.00
1,295,000.00

tro de Notas Debitos

Debito Credito
201,713.00
358,693.00
61,867.00
622,273.00
 CONCILIACION BANCARIA

08 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 218,200,124.81
Más 394,639,180.00
Cheques girados y no cobrados 250,183,115.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00
Pago A Proveedores 8,294,947.00
Pago A Proveedores 81,926,540.00
Pago A Proveedores 139,942,124.00

Consignaciones no registradas en libros 138,000,000.00

Consignacion Interbancaria 25874123 138,000,000.00

Notas Créditos 6,456,065.00

Intereses Prestamo 6,453,265.00
Pago Intereses Saldo Diario 2,800.00

RESTAN - 9,214,370.33
Notas Debitos 1,014,370.33
Nota Debito 3*1000 GMF 376,335.79
Nota Debito Comision Pago Nomina 297,511.04
Nota Debito Cobro IVA 54,523.50
Nota Debito Gastos Bancarios 286,000.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 8,200,000.00

Consignacion Bancaria 8,200,000.00

Retiros de Cajero no registrados en libros -

Retiro en Cajero -
Saldo Consiliado en Libros 603,624,934.48
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES

Registro de Consiganciones
603,624,934.48 Codigo Cuenta
1110 Banco
1105 Cliente

Registro de Ingresos Financieros

Codigo Cuenta
1110 Bancos
1350 Prestamos

Codigo Cuenta
1110 Bancos
4210 Intereses Saldo en Cuenta

Registro de Notas Debitos

Codigo Cuenta
5115 GMF
1345 Comisiones
5115 Impuesto IVA
5305 Gastos Bancarios
1110 Banco

603,624,934.48
BLES DE CONCILIACION DEL MES DE JUlIO

gistro de Consiganciones
Debito Credito
138,000,000.00
138,000,000.00

ro de Ingresos Financieros
Debito Credito
6,453,265.00
6,453,265.00

Debito Credito
2,800.00
2,800.00

gistro de Notas Debitos

Debito Credito
376,335.79
297,511.04
54,523.50
286,000.00
1,014,370.33
 CONCILIACION BANCARIA

09 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 235,684,424.48
Más 68,860,905.19
Cheques girados y no cobrados 47,110,769.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00
Pago A Proveedores 8,294,947.00
Palomeque Ráquira 642029 9,573,890.00
Marlon Mendez 642030 9,222,428.00

Consignaciones no registradas en libros 20,388,553.00

Consignacion Interbancaria 9,688,405.00
Consignacion Interbancaria 3,232,186.00
Consignacion Interbancaria 7,467,962.00

Notas Créditos 1,361,583.19

Pago Intereses Sobre Saldos 1,361,583.19

RESTAN - 11,403,452.78
Notas Debitos 2,647,603.78
Nota Debito GMF 1,391,343.78
Nota Debito Comision Servicios Bancarios 48,500.00
Nota Debito Cobro IVA Comision 7,760.00
Nota Debito Cobro Prestamo Financiero 1,200,000.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 8,755,849.00

Consignacion 123654 2,890,883.00
Consignacion 789652 5,864,966.00

Retiros de Cajero no registrados en libros

Retiro en Cajero -
Saldo Consiliado en Libros 293,141,876.89
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES

Registro de Consiganciones
293,141,876.89 Codigo Cuenta
1110 Banco
2815 Anticipos yAvances Recibidos

Codigo Cuenta
1110 Banco
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado

Codigo Cuenta
1110 Banco
1105 Cliente

Registro de Ingresos Financieros

Codigo Cuenta
1110 Bancos
4210 Intereses Saldo en Cuenta

Registro de Notas Debitos

Codigo Cuenta
5305 Gastos Bancarios
5115 Impuesto IVA
2105 Pagares
1110 Banco

293,141,876.89
NCILIACION DEL MES DE AGOSTO

Consiganciones
Debito Credito
9,688,405.00
9,688,405.00

Debito Credito
3,232,186.00
3,232,186.00

Debito Credito
7,467,962.00
7,467,962.00

resos Financieros
Debito Credito
1,361,583.19
1,361,583.19

Notas Debitos
Debito Credito
48,500.00
7,760.00
1,200,000.00
1,256,260.00
 CONCILIACION BANCARIA

09 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 204,379,871.89
Más 85,468,196.00
Cheques girados y no cobrados 67,438,663.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00
Palomeque Rá quira 642029 9,573,890.00
Marlon Mendez 642030 9,222,428.00
Cheque miguel a Suarez 642031 8,979,961.00
Cheque Juan Camacho 642032 4,422,504.00
Cheque Maria Peñ a 642033 7,642,880.00
Cheque Julia Pillao 642034 7,577,496.00

Consignaciones no registradas en libros 7,869,147.00

Consignacion Interbancaria 85236941 7,869,147.00

Notas Créditos 10,160,386.00

Abono Intereses CDT 8,952,459.00
Intereses Saldos 1,207,927.00

RESTAN - 12,662,297.76
Notas Debitos 1,190,276.76
Nota Debito GMF 300,724.63
Nota Debito Comision Pagos Electronicos 168,000.00
Nota Debito IVA Comision Pagos Electo 26,880.00
Nota Debito Cuota Manejo 68,000.00
Nota Debito Retencion en la Fuente 626,672.13

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 11,472,021.00

Consignacion 95147896 6,134,940.00
Consignacion 35742169 5,337,081.00

Retiros de Cajero no registrados en libros -

Retiro en Cajero -
Saldo Consiliado en Libros 277,185,770.13
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DE

Registro de Consiganciones
277,185,770.13 Codigo
1110
2705

Registro de Ingresos Financier

Codigo
1110
4205

Codigo
1110
4210

Registro de Notas Debitos

Codigo
5115
5305
5115
5130
1355
1110

277,185,770.13
-
REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO

Registro de Consiganciones
Cuenta Debito Credito
Banco 7,869,147.00
Ingresos Recibidos por Anticipado 7,869,147.00

Registro de Ingresos Financieros

Cuenta Debito Credito
Bancos 8,952,459.00
Intereses CDT 8,952,459.00

Cuenta Debito Credito

Bancos 1,207,927.00
Intereses Saldo 1,207,927.00

Registro de Notas Debitos

Cuenta Debito Credito
GMF 300,724.63
Gastos Bancarios 168,000.00
IVA 26,880.00
Gasto Seguro Por Manejo 68,000.00
Retencion en la Fuente 626672.13
Banco 1,190,276.76
 CONCILIACION BANCARIA

09 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 123,226,040.13
Más 55,309,807.95
Cheques girados y no cobrados 30,019,504.00
Cheque Francisco Cuadros 642015 13,500,000.00
Cheque Emiliano Mendoza 642016 6,500,000.00
Cheque Pedro Morales 642022 19,504.00
Chque Esteban Cañ on 642037 5,105,474.00
Cheque Maria Del Pilar De La Estrella 642038 4,894,526.00

Consignaciones no registradas en libros 24,212,356.00

Consignacion Transferencia Bancaria 6,409,256.00
Transferencia Digital 8,053,100.00
Transferencia Digital 9,750,000.00

Notas Créditos 1,077,947.95

Abono Saldo en Cuenta 1,077,947.95

RESTAN - 6,355,050.48
Notas Debitos 1,555,050.48
Nota Debito 4*1000 GMF 1,166,909.32
Nota Debito IVA por Comision Transferencia 40,677.59
Nota Debito Comision Servicios Transferencia 214,092.57
Nota Debito IVA por Comision Servicio Digital 61,046.00
Nota Debito Comision Servicio Digital 63,400.00
Nota Debito IVA por Manejo Tarjeta Debito 1,425.00
Nota Debito Servicio Tarjeta Debito 7,500.00

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 3,200,000.00

Consignacion del Dia 3,200,000.00

Retiros de Cajero no registrados en libros 1,600,000.00

Retiro en Cajero 1,600,000.00
Saldo Consiliado en Libros 172,180,797.60
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE

Registro de Consiganciones
172,180,797.60 Codigo Cuenta
1110 Banco
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado

Codigo Cuenta
1110 Banco
2815 Anticipos y Avances Recibidos

Codigo Cuenta
1110 Banco
1105 Cliente

Registro de Ingresos Financieros

Codigo Cuenta
1110 Bancos
4205 Abno Saldo Cuenta

Registro de Notas Debitos

5115 GMF
5115 IVA
5305 Comisiones
5115 IVA
5305 Comisiones
5115 IVA
2105 Otras Obligaciones
1110 Banco

Registro de Retiros del Cajero

Codigo Cuenta
2205 Proveedores
1110 Banco

172,180,797.60
NCILIACION DEL MES DE AGOSTO

Consiganciones
Debito Credito
6,409,256.00
6,409,256.00

Debito Credito
8,053,100.00
8,053,100.00

Debito Credito
9,750,000.00
9,750,000.00

resos Financieros
Debito Credito
1,077,947.95
1,077,947.95

Notas Debitos
1,166,909.32
40,677.59
214,092.57
61,046.00
63,400.00
1,425.00
7,500.00
1,555,050.48

etiros del Cajero

Debito Credito
1,600,000.00
1,600,000.00
 CONCILIACION BANCARIA

09 de Mayo de 2024
Cuenta Corriente 685325896-3
BANCO DE BANCOLOMBIA
Saldo Extracto Bancario
Saldo Libro de Bancos 90,027,620.01
Más 56,015,983.64
Cheques girados y no cobrados 26,627,665.00
Cheque Maria del Pilar Rico 6,966,129.00
Cheque Maria Garavito 9,939,100.00
Cheque Juan José Rivera del Valle 9,722,436.00

Consignaciones no registradas en libros 27,560,000.00

Consignacion Juan Simon Molinas 27,560,000.00

Notas Debitos de Cheques Girados Y No Cobrados 106,510.66

Cheque Maria del Pilar Rico 27,864.52
Cheque Maria Garavito 39,756.40
Cheque Juan José Rivera del Valle 38,889.74

Notas Créditos 1,721,807.98

Intereses Por Saldo En Cuenta 1,721,807.98

RESTAN - 10,468,361.06
Notas Debitos 582,143.06
Nota Debito Retencion En Fuente Por Renta 120,526.56
Nota Debito Comision 285,000.00
Nota Debito IVA 54,150.00
Nota Debito GMF 122,466.50

Consignacion Registrada en Libros y no en extracto 9,886,218.00

Consignacion 9,886,218.00

Retiros de Cajero no registrados en libros -

-
Saldo Consiliado en Libros 135,575,242.59
 REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL

Registro de Consiganciones
135,575,242.60 Codigo
1110
2705

Registro de Ingresos Financiero

Codigo
1110
4210
Codigo
5115
5115
5305
1355
1110

2105
1110

135,575,242.60
0.01
REGISTROS CONTABLES DE CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO

Registro de Consiganciones
Cuenta Debito Credito
Banco 27,560,000.00
Ingresos Recibidos por Anticipado 27,560,000.00

Registro de Ingresos Financieros

Cuenta Debito Credito
Bancos 1,721,807.98
Intereses Saldo en Cuenta 1,721,807.98
Cuenta Debito Credito
GMF 122,466.50
IVA 54,150.00
Comisiones 285,000.00
Retencion en la Fuente Renta 120,526.56
Banco 582,143.06

sobregiro
bancos
2105 sobregiro 5305 comisiones
1110 bancos Bancos

1110 Bancos
2805 AnTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS